工程进度款审核管理制度
1总则
1.1目的
为有效控制****公司的工程投资,规范工程款的拨付,特制订《工程进度款审核管理制度》(以下简称制度)。
1.2适用范围
本制度适用于集团公司所有工程项目,包括技改、大修(系统停产大检修)等项目工程进度款的审核管理。
1.3职责
1.3.1 造价中心
是本制度的归口管理部门,负责本制度的监督执行。
1.3.2 基建实业部
负责所管辖单位的工程进度款审核。
1.3.3 煤炭生产技术管理中心(以下简称煤炭中心)
负责所管辖单位的工程进度款审核。
1.3.4 化工生产技术管理中心(以下简称化工中心)
负责所管辖单位的工程进度款审核。
2工程进度款审核程序
2.1基建实业部所管辖的施工单位每月20日将工程进度款申请资料报送监理单位
及各项目部审核,23日由工程管理处对照工程进度款申请资料核实本月实际完成工程量、技术处核实工程资料情况同步完成情况后转交经营计划处进行登记,并于当月28日前由经营计划处将审核完毕的全部申请资料转送造价中心,经营管理部于次月10日前将签字完整的施工单位所用水、电费统计表报造价中心和经营计划处。
2.2煤炭板块所管辖的施工单位每月20日将工程进度款申请资料报送监理单位及
在建煤矿审核,23日由煤炭中心对照工程进度款申请资料核实、验收本月实际完成工程量并登记,于当月28日前将审核完毕的全部申请资料转送造价中心,经营管理部于次月10日前将签字完整的施工单位所用水、电费统计表报造价中心。
2.3其他项目工程进度款由项目实施单位每月20日将进度款申请资料报送项目管
理单位审核,23日由项目管理单位对照工程进度款申请资料核实本月实际完成工程量并登记,于当月28日前将审核完毕的全部申请资料转送造价中心。
2.4对于工程形象进度的审核,各施工单位要严格工程形象的报审工作,要明确
本月实际完成的工程形象节点,便于各审核单位的审核,对于形象节点不明确的报审工程,审核单位有权要求施工单位更正,若更正后还不符合要求,有权拒绝审核。
2.5造价中心根据合同条款、集团公司相关规定审核工程进度款,超过规定时间
的,当月不予结算进度款。遇法定节假日提前上报,如有特殊情况,另行通知。
2.6各项目部报送工程报审内容,主要包括“工程进度款报审表”及相应的“工
程项目预算书(含电子版)”、以及按照合同规定可以计入当月工程款的其他费用资料原件(若原件已交到造价中心,后附复印件)。工程资料要与工程进度同步,若资料不齐全、缺失,各审核单位有权拒绝审核工程进度,造价中心不予审核工程进度款。
2.7造价中心在收到上述报表后于每月16日前审核完毕,由造价中心分管领导审
核确认后,转专业板块集团分管领导签批后,将签字齐全的全部资料转交财务部,财务部在4日内完成计划审核。
2.8所有项目(含技改、大修、零星工程)工程进度款由项目实施单位根据工程
进度及合同约定,提请给施工单位付工程款,经煤炭/化工生产技术管理中心审核、造价中心对工程进度款的审核、工程量的核定、工程结算审核确认后,集团公司专业版块分管领导审批,转财务付款流程。
2.9凡申请工程进度款未经造价中心审核,财务部不予办理工程款支付手续。
2.10经最终审批后结算书成立,财务部进行支付进度款或作账务处理,并负责通
知各项目部最终审核结果。
3附则
3.1本制度由造价中心负责解释。
3.2本制度自下发之日起执行。
3.3附件
附件一: 工程进度款审核流程
附件二:技改、大修(含系统停产大检修)项目工程进度款审核流程 附件三:月工程进度款报审表 附件四: 月份工程量完成情况统计表
附件一:
工程进度款审核流程
工程进度款审核流程:
专业板块集团分管
领导
造价中心分管领导
造价中心
基建实业部/煤炭中
心
项目部(在建矿
井)
监理单位
承包单位
申请报告
结束
开始
每月20日前编制工程进度款申请报告转入财务工程款支付流程
审核
次月17日前审
核完毕
28日前审核完工程
进度款
每月23日前审核工程实际完成量、工程质量、工程资料情况
每月22日前审核工程实际完成量
次月16日前日前审批完工程
进度款
附表二 :
技改、大修(含系统停车大检修)项目工程进度款审核流程
集团分管造价中心领导
财务部
集团主管生产副总裁
造价中心
煤炭/化工生产技术管理中心
生产单位
监督实施
根据合同内容组织
实施
主管会计审核
根据施工情况每月25日前编制工程进度款申请报告
财务部部长审核
根据施工情况每月30日前审核工程实际完成量、工程质量、工程资料情况
次月17日前审
批
次月16日前对工程量进行核定,并审核工程进度款
开始
次月17日前审核
结束
申请报告
财务总监审核
转入财务工程款支付流程
附件三:
( )月工程进度款报审表
工程名称合同号
地点日期
致:****公司造价中心:
兹申报年月份完成的工作量,请予以核定。
附件:月完成工作量统计报表4及相关预算书表2、表3。
施工单位名称(盖章):项目经理(签字):
经审核以下项目工程进度款有差异,应以核定后的金额为准。本月度认定工程进度款为:
承包单位申报数( )+预算部核定差额( )=本月工程进度款数( )。
施工单位申报金额造价中心初审金额造价中心复审金额应付金额序号项目名称
金额 (元) 金额 (元) 金额(元)金额(元)项目部经理(签字):日期:
应付工程款:(由造价中心填写)
财务部代扣款项:
日期:
预算工程师初审(签字):日期:
预算工程师复审(签字):日期:
处长(签字):日期:
相关领导:
日期:
附表四:
项目月份工程量完成情况统计表
序号项目
名称
工程
总量
本月完成情况累计
完成
本月实际完
成形象进度
备注主要实占工程总
(项目部)总经理:
基建实业部工程管理处:
(项目部) 专业工程师及项目负责人:
总监:
监理单位(专业监理工程师):
施工单位: