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财务借款及报销工作流程

财务借款、报销制度及相关流程 第一部分总则 第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务借款及报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、差旅费用、项目运营相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款、垫付款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 第三条本制度适用公司全体员工。 第二部分借支管理规定及借支流程 第一条借款管理规定 (一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回3个工作日内办理报销还款手续。 (二) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 (三) 借款销账规定：

借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经部门领导、总经理批准，否则财务人员有权拒绝销帐； (四) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者（如无特殊原因）转为个人借款从工资中扣回。 (五)借款流程 1、借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、项目编码及名称、户名、账户及开户行，如有特殊情况填写备注。 2、审批流程：经办人（填写填写借款申请单）→部门（款项负责相关）领导审核签字- →财务部复核- →总经理审批——出纳付款。 3、财务付款：借款，凭审批后的借款单到财务部出纳办理领款手续。 第三部分日常费用报销制度及流程 第一条日常费用主要包括电话费、交通费、水电费、办公费、差旅费（归属为项目费用的，按项目款项要求填写）、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。 第二条费用报销的一般规定 (一) 报销人必须取得相应的合法票据。

财务报销及付款流程图

流程图 报销及付款单 据整理粘贴 < ______ 填写《费用报销及付款申请单》 转下一页 说明 报销人员根据公司费用报销制度要求，整理好需要报销的发 票或单据，并进行整齐粘贴。发票和收据分开报。根据报销、 付款内容填写《费用报销单》及 《付款申请单》，外地出差的填写《差旅费报销单》。 报销单、申请单填写要求不得涂改，不得用铅笔或红色 字体的笔填写，必须附上相关的报销发票或单据；若属 于出差的费用报销，必须附上经过批准签字的《出差审 批表》；采购物品报销需附上总经理、董事长签字确认 的《采购申请表》。 《费用报销单》、《付款申请单》及相关单据准备完成 后，报销及经办人员提交给直接主管审核签字，直接主 管须对以下方面进行审核： 1）费用产生的原因及真实性； 2）费用的合理性； 3）票据及单据的规范性。 4）支付款项是否与购销、工程合同付款方式相符。 若发现不符合要求，立即退还给报销及经办人员重新整 理提报。 直接主管审核签字后，须将报销单据报总经理进行进一 步审核签字，审核内容包括： 1）费用产生的原因及真实性； 2）费用的合理性； 3）票据及单据的规范性； 4）支付款项是否与购销、工程合同付款方式相符。 5）直接主管审核的严谨性。 若发现不符合要求，立即退还给报销及经办人员重新整 理提报。 总经理审核签字后，将报销单据或付款申请单提交给财 务中心（报销单据和付款申请单据每天下午下班前交财 务会计处，非交单时间请不要到财务交单），由财务中 心负责人进行报销费用及付款的确认，主要内容包括： 1）产生的费用是否符合报销标准及是否有费用申请 单。 2）财务是否能及时安排此费用； 3）单据或票据是否符合财务规范要求? 4）支付款项是否与购销、工程合同付款方式相符。若 发现不符，立即退还给相关部门重新整理提报。 权责部门 报销及经 办人员 报销及经 办人员 相关部门 主管 总经理 财务中心 负责人 相关表单文件 报销发票及单据 借款单服务费用 合同购销合同送 货单入库单 费用报销单 出差审批单 采购审批表 借款单 费用报销单 报销发票及单据 出差审批单 采购审批单 借款单 费用申请单 服务费用合同 购销合同 工程合同 费用报销单 报销发票及单据 出差审批单 采购审批单 借款单 费用申请单 服务费用合同 购销合同 工程合同 送货单 入库单 费用报销单 报销发票及单据 出差审批单 采购审批单 借款单 费用申请单 服务费用合同 购销合同 工程合同 送货单 入库单

员工报销单格式及管理规定(第六版)

员工报销财务管理规定 为了完善公司报销手续，确保资金安全正常的使用、凭单真实完整的保存，根据公司财务管理实施细则，制定本规定。 一、现金报销流程 （一）员工日常报销 报销人填写报销凭单→部门经理审单、签字→部内勤检查汇总→部门主管领导审批→总经理/财务主管领导审批→会计审核→现金付款 1. 报销凭单（每月一次，26日以前，发票日期为当月和上月） 报销人填写“报销凭单”（表一）时按内容归类，在每张发票背面签字，并将发票粘贴整齐（避免压字、压金额）、注明报销原始单据张数。 报销招待费、误餐费发票时填写表二、表三；用餐小票和发票一同贴至申请单；部门经理签字。 报销出租车票时填写表四；过停费按面值归类，于空白处注明张数（如：5元10张），计算出总金额，部门经理签字。

Xxxx 有限公司 报销凭单

表二： xxxx公司 招待费申请单 表三： xxxx公司 误餐费申请单 表四：

xxxx公司 出租车票报销单

2. 部门经理预审 部门经理应严格遵守公司制定的报销额度，超额度提供说明总经理签字。审核待报销的发票所记载的经济内容是否真实合理，在每张发票背面签字（过、停费除外），同时在“报销凭单”相应位置签字。 3. 部门内勤检查汇总（每月一份，发票日期为当月和上月） 为提高工作效率，各部门指定一名内勤，该人员对每份报销凭单及发票进行查验真伪和检查，填制“部门报销汇总表”（表五）。说明:若部门报销中有增值税专用发票的,金额和税额需分开填写,其余发票只填写金额即可.

表五： xxxx公司 20 年___月部门报销汇总表 总经理/财务主管领导：财务审核：部门内勤：

公司借款和报销制度精选文档

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借款和费用报销制度 目录 第一章借款 第二章日常费用报销 第三章差旅费用报销 第四章报销凭证填制要求 第五章其他规定 说明：本制度为公司借款和费用报销制度，关联公司请参照执行。 第一章借款 一、借款申请 借款是指因公司业务需要的临时借款，包括杂项费用、差旅费用及各种临时性周转需要。公司员工根据工作需要，向财务人事部申请，借款时须按要求填列《借款单》各栏，并按审批权限批准后，向财务人事部领取。 二、预付款申请 预付款是指在采购物品、设备和服务交付前，需要预先支付的款项（如预付服务外包费、合同预付款等）。支付此款项时，需由经办人将收款方的付款单通知财务，并向财务人员出具经批准的采购单或采购合同复印件，完备审批手续后，方可付款。 三、备用金 对于经常出差或日常业务频繁，需要一定量现金周转的员工，可填写《借款单》申请备用金。备用金额度须由部门经理及总经理批准，并于每财年结束前归还（公司的财年与日历年相同），逾期不还的一次或分次从工资中扣除。公司对已申请备用金的员工，将不再另行支付其预付差旅费（机票、车票款除外） 四、还款期限 1、出差借款的还款期限 出差费用报销应在出差结束后一个月内报销，否则所有暂借款将从出差员工次月税后工资中扣除。 2、其它借款的还款期限 经办人借款时须写明还款期限，并应在到期一个月内凭有效原始票据报销各项暂借及预付款项。过期不结账者，财务人事部有权从经办人次月税后工资中扣除。 所有借款，必须在前账结清之后方可再借付。确因业务需要而来不及结清前账，必须向财务人事部讲明原因，同时须经部门经理和总经理同意，方可再借款。

(人力资源管理)员工费用报销流程及办法最新版

（人力资源套表）员工费用报销流程及办法

员工费用报销流程及办法 为规范本X公司报销程序，提升报销流转速度和精确度，充分发挥会计核算及监督职能，提高管理效益，特制定本办法，请各位同仁配合执行；本办法适用于合富集团全体员工；本办法经总经理批准后立即实行，原来和之相关的其他办法随之失效。 壹、通则 1.任何壹种类型之请购及支出，包含物品设备请购、差旅费、车费、 交际费等，必须于事件发生前依照“预算及费用之审核权限” 规定取得权责人的书面核准。 2.报销人员必须取得完整真实、合法之原始凭证(发票之单位名称 必须是正确无误（合富生化/合益信息/合康生物）)，由报销人 整齐地自行粘贴在A4纸大小之粘存单上，同类性质必须粘在 壹起。“请款单”和“费用及出差旅费报销申请表”按原始凭 证之交易发生时间分类详细填写，且自行编号以便参照。付款 壹般采用支票、转帐及汇入员工帐户等方式，经授权人员核准 且经财务部复核通过，方可付款。 3.报销以“周”为单位，且附相关凭证，不得几周凭证粘于壹起， 否则财务部将予以退单处理。当月发生的费用应尽量在当月报 销，最晚不得超过发生月份的次月，如逾期须经总经理书面批 准，否则财务部将不予报销。 4.对于报销时出现填写或计算的错误，X公司采取只减不加的方 式，针对不写小计数和总计数，报销总额的20%将会被扣除； 针对加总错误，差额部分的50%将会被扣除。

5.签名的规定： ①所有员工在任何凭单上签字，表示对该凭单所载事项以及 金额完全同意，且已尽到诚实申报或认真审核之责。 ②所有签名应同时附注日期，如不附注日期，当产生争议时， 未签注日期之员工将承担最不利之结果。 6.财务复核结果视情况做下列处置： ①退回报销单(注明退回原因)。 ②剔除部分不合格、不合理、说明不全之金额后付款(附剔除 原因)。 ③要求报销人员补充说明或补必要单证。 ④交出纳付（汇）款。 7.每周汇员工报销款壹次，每月的最后壹个周五不汇款。 8.每周汇员工报销款后，差异表会E-mail给各部门主管及秘书或 助理，各位员工如有疑问可向各部门秘书或助理查询。 9.在报销流程前，所有单据未齐备的，必须补齐手续后方可进入报销流程。 二、报销流程： 1.事先核准及事后报销表单流程如下： 实物报销：报销条件为发票、验收（入库）单、采购单原件，三者缺壹不可，特别情况为采购单带支票提货，请先填写《公洽借款单》，经核准入帐后再开出支票，三日内缴回支票签收之存根及发票、验收单。

公司员工借款单范文3篇(完整版)

公司员工借款单范文3篇 公司员工借款单范文3篇 公司账面金额。 第六条借贷及保证人三方权利义务： 借款方义务 1、借款方必须按照借款合同规定的用途使用借款，不得挪作他用，不得用借款进行违法活动。借款方如发生足以影响偿债能力的重大事项应在该事项发生后三日内通知出借方，否则应承担违约责任。 2、借款方应当按照合同约定期限还本付息。 出借方义务 出借方应当按期足额将款项交付给借款人。 保证人义务 1、监督借款方按照约定用途使用借款，监督借款方按时还款付息。 2、如借款方不能按时还款付息，以个人全部财产承担连带清偿责任。 第七条违约责任： 1、本协议正式签订后，任何一方不履行或不完全履行本协议约定条款的，即构成违约。违约方应当负责赔偿其违约行为给守约方造成的一切经济损失。 2、任何一方违约时，守约方有权要求违约方继续履行本协议 第八条协议的变更或解除：

1、借款人需要延长借款期限的，应在借款到期日前 30 日内向出借人提出申请，征得其同意。 2、出借人若单方解除协议，提前收回本金，需提前 30 日向借款人提出告知，借款人只将本金归还，利息清零无需支付。 第2 3页 3、本协议的变更，必须经双方共同协商，并订立书面变更协议。 第九条解决合同纠纷的方式： 执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，任何一方有权向甲方住所地人民法院提起诉讼。 第十条其它： 本合同如有未尽事宜，须经合同双方当事人共同协商，做出书面补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。 本合同正本一式两份，双方各执一份，两份具有同等法律效力。 出借人： _ 借款人： ______________ 身份证号： __________________ 代表人： __________________ 电话： ___________________ 电话： ____________________ 签订日期：

公司借款及费用报销流程(试行)

公司借款及费用报销流程（试行） 第一部分总则 第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销规定和报销流程。 第三条本制度适用于昌达公司所属各分子公司。 第二部分借支管理规定及借支流程 第四条借款管理规定。 (一) 出差借款：出差人员凭审批后的《借款单》按批准额度办理借款，投资开发部人员每月25日前办理报销冲账还款手续，其他部门人员出差返回3个工作日内办理报销还款手续。 (二) 其他临时借款，如业务费、办公用品采购等，借款人员应及时报帐，原则上不允许跨月借支。

(三) 借款未清原则上不得再次借款，逾期未还借支者从工资中扣回。 （四）年末个人借款需全部报销冲账或将剩余借款交回，结平借款。 第五条借款及审批流程。 (一) 手续办理：借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)。 (二) 借款审批流程： 1.投资开发部人员借款：部门领导审核（小组组长审核）→经营计划部审核→财务部审核→总经理审批； 2.其他部门人员借款：部门领导审核→财务部审核→总经理审批。 (三) 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理付款手续。 第三部分日常费用报销流程 第六条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、咨询费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 第七条费用报销的一般规定。 (一) 报销人必须取得相应的真实合法票据,发票章需清晰，发票内容填制完整。 (二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致(不得涂改)；

借款单填写说明及规定

为了规范各公司和个人借款行为，更好地按照财务管理规定办事，及时掌握企业货币资金情况，通过集团公司领导班子研究决定，对借款单进行重新印制，有关借款单的填写和有关规定作如下说明： 一、填写说明： 1、公司或个人借款必须填写借款单，借款单所列相关内容必须填写清楚，项目要逐一填写完整，不得有空缺。 2、借款单位、借款事由必须具体详细。 3、“借款金额”大小写要填写一致。 4、“还款日期”、“批准还款日期”要填写到日。 二、有关规定： 1、凡因公借支票、实际支付金额不得超过借款单金额。空白支票，必须在“收款人签字”栏中加注不确定收款单位名称标记。支票存根收款单位名称填写与票据联的收款单位名称完全一致。原则上当天将支票存根送交财务，特殊情况第二天要向财务部说明原因，支票存根送交财务部时间最长不得超过三日，与支票相关的单据送交财务部时间不得超过借款单所注明的还款日期。 2、出差借款，出差人员返回以后5日内到财务部结算清楚，交回余款，不得拖欠。

3、所借支票和现金，财务部会计人员须在还款日到期前5日，第一次电话通知借款人。(会计人员登记电话通知单，做好电话记录，出纳人员在证明人处签字，做好证明。超过3天仍未还款，财务会计第二次电话通知借款人，两天后仍未还款，会计人员填写执行通知单，交批准领导签字批准后转人力资源部执行扣款并处以借款人和批准领导每人150元罚款。 4、财务人员必须按规定的借款流程操作执行，否则处以会计人员200元罚款，财务部长100元罚款，分管副总100元罚款。 5、借款期限最长为30天，到期如不能按时归还欠款，在财务人员第二次通知归还欠款时，重新办理借款单，只限两次(含上次)，连续两次不能归还的，由总经理申批处理。 6、本借款单一式三份，财务、借款人、批准领导各一份。 7、新借款单自2006年月日起使用，原借款单同时作废。 8、其他相关事宜有财务部负责解释。 附：借款单 电话通知单 执行通知单

员工借款及报销管理规定

员工借款及报销管理办法 为了加强员工借款的管理，规范财务报销流程，合理控制费用开支，保障资金安全，特制定本办法。 第一部分员工借款管理规定 一、借款办理及审批流程 1、借款人事先填写《借款单》（因公出差需提供《出差申请审批表》，采购物资设备需提供《物资需求审批单》），注明：借款事由、借款金额（大小写一致，不得涂改）、现金或支票。“借款人”一栏必须由资金使用人亲笔签名。 2、各项借款现金超过2000元应提前一天通知财务部备款。 3、审批流程： 借款人填写借款单→站长审核→运营经理审核→财务审核（主办会计）→分管副总审核→总经理审批 4、借款人将签字齐全的借款单交至出纳处领取现金。手续不全财务部不得付款。 5、上述规定由财务部负责人负责监督执行，如不按上述规定执行，财务不得借款，如财务监督管理不到位，则对相关责任人（经理及出纳）处罚该笔借款的10%，若因此给公司造成损失则由责任人向公司赔偿相应损失。 6、由公司分管财务的副总经理负责抽检监督。 二、借款（备用金）管理规定 1、出差借款，出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，返回单位5个工作日内（含）报销差旅费并核销借款。 2、采购类借款须在物资或设备送到公司办理入库（验收）手续并取得发票后5个工作日内（含）报销并核销借款。

3、其他临时借款，如预支工资，财务会在计算工资时扣除。 以上核销由财务部（经理、会计主管）负责监督执行，在员工报销时，发现有借款的，除特批外，均应核销前借款。 4、已办理的借款因故未使用，应在确定不使用当日归还。借款未还者原则上不得再次借款。 第二部分财务报销规定及流程 一、财务报销规定 1、报销人对外取得的原始票据必须是符合税务局相关规定的票据，且对其所取得票据的真实性、合法性负责。原始票据上必须印有税务机关或财政机关的票据专用章（铁路客票、民航客票、银行手续费票据、市内公交车票、邮政专用票据等除外），必须盖有收款单位的发票专用章。 2、支付给个人的小额运费、劳务费(单笔金额800元以下)等无法取得发票的，应由收款人出具收条并附上联系方式、车牌号等信息备查。 3、报销单据只能使用黑色水性笔填写，禁止使用红色笔、圆珠笔或铅笔；严格按单据要求项目认真填写，注明费用内容或事由、附件张数等；报销金额大小写须完全一致，不得涂改；单据应呈梯形整齐排列粘贴至专用粘贴纸上。 4、报销时间规定： （1）差旅费于出差返回公司5个工作日内（含）报销； （2）采购于物资、设备到货并办理入库验收手续、取得相应发票后5个工作日内（含）报销； （3）其他费用于事项办结后15个工作日内（含）报销。 （4）当月发生的费用单据均应在当月结清。 二、报销流程

财务借款申请及费用报销流程

财务费用借款及报销流程（初稿） 一、各项费用支出借款审批流程： 1.a 费用借款：借款人根据当期实际用款情况，按规定填写《借款单》（备用金、办公费、业务费、购买物资等），填写借款时 间，注明用途，借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金，所属部门，预计还款时间。 b 出差差旅费借款：填写《出差借款单》和《出差申请书》（交电子档给行政部），填写借款时间，注明借款事由、借款金额 （大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金，所属部门，预计还款时间。 2.审批流程：经办人签字，部门主管领导签字确认→人事经理审核→财务经理复核（借款原则：前款不清后款不借，特殊情况特 殊处理）→总经理审批→出纳付款。 3.财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续， （注：2000元以下借款需要提前1天通知财务，2000以上借款需要提前2天通知财务） 4.借款审批流程图 借款人 复核 审核 审批 付款 二、各项费用报销审批流程： 1.报销人必须取得相应的合法发票或是收据（如果可以尽量开取发票，开发票名头不知道如何填写可以咨询财务部） 借款单 人事经理 财务经理 总经理 公司出纳 部门经理

2.填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；不得用铅笔或红色字体的笔填写；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。 3. 财务部出纳通知报销人领款，领款时，报销人员必须在《费用报销单》上领款人处进行签字确认。如是代领人进行领款，必须出具委托书并有双方的签字或手印证明。如属于借款性质报销,借款人必须将存于财务的借款单取走核销. 4.报销1000元以上需提前1天通知财务部以便备款。 5.费用报销审批流程图： （1）1000元以上（含1000元）的： 请示 依据 填写 签字 审批 付款 三种情况 a 借款=花费 报销人填写好费用报销单，按以上流程图签字，把《费用报销单》、《借款单》一起拿到财务出纳报销销账。 b 借款大于花费 报销人填写好费用报销单，按以上流程图签字，把《费用报销单》、《借款单》、剩余钱款，一起拿的财务出纳报销销账。 报销人 部门经理 发票 费用报销单 部门经理 人事经理 财务经理 总经理审核 公司出纳

借款(借支)财务报销制度和报销流程

第一部分总则 第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 第三条本制度适用公司全体员工。 第二部分借支管理规定及借支流程 第四条借款管理规定 (一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。 (二) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 (三) 各项借款金额超过500元应提前一天通知财务部备款。 (四) 借款销账规定：(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；（2）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。 (五) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。 第一条借款流程 (一) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。 (二) 审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。

(三) 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。 第三部分日常费用报销制度及流程 第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 第三条费用报销的一般规定 (一) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人 签名。 (二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。 (三) 按规定的审批程序报批。 (三) 报销500元以上需提前一天通知财务部以便备款。 第四条费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。 第五条差旅费报销制度及流程。 （一）费用标准: 职务交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用 一般员工火车硬卧120元/天30元/天30元/天 部门负责人火车硬卧150元/天40元/天40元/天 总经理助理飞机200元/天50元/天50元/天 总经理及以上飞机实报实销实报实销实报实销 （二）费用标准的补充说明：

借款单填写模板

竭诚为您提供优质文档/双击可除 借款单填写模板 篇一：借款单填写说明及有关规定范本 为了规范各公司和个人借款行为，更好地按照财务管理规定办事，及时掌握企业货币资金情况，通过集团公司领导班子研究决定，对借款单进行重新印制，有关借款单的填写和有关规定作如下说明： 一、填写说明： 1、公司或个人借款必须填写借款单，借款单所列相关内容必须填写清楚，项目要逐一填写完整，不得有空缺。 2、借款单位、借款事由必须具体详细。 3、“借款金额”大小写要填写一致。 4、“还款日期”、“批准还款日期”要填写到日。 二、 有关规定： 1、凡因公借支票、实际支付金额不得超过借款单金额。空白支票，必须在“收款人签字”栏中加注不确定收款单位名称标记。支票存根收款单位名称填写与票据联的收款单位名称完全一致。原则上当天将支票存根送交财务，特殊情况

第二天要向财务部说明原因，支票存根送交财务部时间最长不得超过三日，与支票相关的单据送交财务部时间不得超过借款单所注明的还款日期。 2、出差借款，出差人员返回以后5日内到财务部结算清楚，交回余款，不得拖欠。 3、所借支票和现金，财务部会计人员须在还款日到期前5日，第一次电话通知借款人。(会计人员登记电话通知单，做好电话记录，出纳人员在证明人处签字，做好证明。超过3天仍未还款，财务会计第二次电话通知借款人，两天后仍未还款，会计人员填写执行通知单，交批准领导签字批准后转人力资源部执行扣款并处以借款人和批准领导每人150元罚款。 4、财务人员必须按规定的借款流程操作执行，否则处以会计人员200元罚款，财务部长100元罚款，分管副总100元罚款。 5、借款期限最长为30天，到期如不能按时归还欠款，在财务人员第二次通知归还欠款时，重新办理借款单，只限两次(含上次)，连续两次不能归还的，由总经理申批处理。 6、本借款单一式三份，财务、借款人、批准领导各一份。 7、新借款单自20xx年月日起使用，原借款单同时作废。 8、其他相关事宜有财务部负责解释。

关于规范费用报销单的通知

关于规范费用报销的通知 为了规范公司报销流程，缩短报销环节，提高报销手续的办理效率，本着为大家提供高质服务的宗旨，现就报销单票据的粘贴及填写做出规范，请各部门配合实施。 一、费用报销单在报销前要先走费用申请流程，流程走完后再填写费用报销单。 二、单据分类： 1、费用报销单：公司员工垫付的因工作需要发生的公司报销制度范围内的费用，如办公用品费、通讯费、快递费、招待费、差旅费、购买材料应付供应商货款、房租、水电管理费、广告宣传费、制作费等费用拿到发票时填此单据报销。 2、借款单：公司员工需要先借支现金后报销时填此单据，借款在事项办完后三天内要填费用报销单冲销，多退少补。 三、原始凭证（发票）的基本要求： 1、发票的内容必须具备：发票的名称和基本信息，发票的日期；开票单位或填制人姓名；接受发票单位名称；发票项目各称；数量、单价和金额。发票必须盖有清晰的发票专用章。 2、从外单位取得的原始凭证必须加盖单位公章；从个人取得的原始凭证必须有填制人员的签名或盖章。自制原始凭证必须有经办单位领导人或其指定的人员的签名或盖章。对外开出原始凭证必须加盖本单位公章。 3、凡填有大写和小写金额的原始凭证，其大小写金额必须相符。购买实物的原始凭证，应当有出入库单，不需要开具出入库单的必须有验收证明。 4、发票要按正规打印，不能超出边框或是字迹涂改。 5、原始凭证发票必须真实，如有虚假，报销人承担一切责任。 四、原始凭证粘贴要求 1、应在单据大小范围内进行粘贴。 2、不同类别的原始凭证分别粘贴：具体按车辆费、差旅费、业务招待费、电话费、办公费、物资采购等类别分别粘贴不同的粘贴单上。粘贴纸和报销单使用公司统一印制的单据。 3、票据粘贴应当整齐美观，便于装订归档。对所附票据较多，且票据大小不规范的差旅费、停车费、洗车费、路桥费、油费、业务招待费等要在凭证装订线外根据票据金额的大小分类并有规律地从专用粘贴纸右下角向左上角整洁有序、均匀地粘贴在粘贴纸上，票据粘贴稀密的程度根据票据的多少具体确定，一张粘贴纸不够的可用两张甚至多张。将粘贴好票据的粘贴纸的左上角与报销单的左上角背面粘贴在一起，再按公司相关制度填写好报销单的相关内容。（详见附件） 4、对于比粘贴单大的票据或其他附件，超出部分按照报销单大小由底部折叠在粘贴范围之内。 五、报销单的填制要求： 1、费用报销单要填写报销部门、报销日期、报销人、附件张数、报销项目，如果实报跟发票不符的，报销项目按发票填写，用铅笔注明实际用途，除月报销单外，费用报销单需要部门负责人签字确认， 2、填制的报销单应字迹工整，不得污损、涂改、刮擦或挖补。

报销单据填写说明

报销单据填写说明 由于公司之前是使用乐普总部的报销单据，给大家都造成了很多的不便。因此，公司决定自己印刷报销单据，为了更规范报销制度和单据反映的信息，对报销单据也进行了重新设计。最大的改变在于除“个人借款单”外，其他单据上都增加了付款方式这一栏。 单据种类：1、费用报销单（相当于原来的支出凭单） 2、差旅费报销单 3、个人借款单 4、采购（）款申请单 报销范围：1、费用报销单，使用范围同原来的支出凭单。报销除差旅费外的各种其他费用，如灭菌费、通讯费、快递费、 物业费、水电费等等。 2、差旅费报销单，指外出出差回来后使用的报销单据。 3、采购（）款申请单，用于支付生产用原材料及其他 辅料的款项时使用的单据。 4、个人借款单，用于支付出差个人借款及其他报销手续 不齐但需先打款至个人账户时使用（切记：在冲销个人 借款时需将蓝色联附在报销单据后面，因此请将借款时 给借款人的蓝色联保管好） 付款方式的填写内容有： A：现金指需要向出纳拿取现金，主要使用在“费用报销单”、“差

旅费报销单”上。 B：转账指需要出纳将款项打到对方单位的账户上，主要使用在“采购（）款申请单”上，针对商户的费用报销。 C：支票指需要出纳开具支票，由报销人支付费对方单位，主要使用在“采购（）款申请单“上，针对商户的费用报销。D：冲账指之前已走借款流程或预付款流程，本次需要冲抵之前借款或预付款，主要使用在“费用报销单”、“差旅费报销单”、“采购（）款申请单”上。 E：打卡指需要出纳将款项打给内部报销员工的账户上，主要使用在“费用报销单”、“差旅费报销单”上。 注意：选择“转账”这一付款方式的，请将对方单位全称、开户行及账号写在报销单据空白处。付款方式一栏为必填项，若不填在任何一个环节都可将单据退回。 下列报销情况的说明： 1、发票未到，并且报销项目为费用，需先将款项付到对方单位的 账户上，例如灭菌费，则填写费用报销单，付款方式栏请注明“转账、预付”，等发票到后再走冲账流程。 2、发票未到，需将款项先打到报销人（内部员工）账户上，不管 是何费用，则请填写“个人借款单”。 3、发票未到，并且报销项目为材料费、辅材费，需先将款项付到 对方单位的账户上，例如推送杆，则填写“采购（）款申请单”，并在（）内注明“借”字。等报销手续齐备时再填写“采购（）

公司单据(费用报销单、借款单)

佳基公司费用报销审批单 年月日报销人：事由金额 合计（大写）： 董事长：行政副总：项目负责：部门负责：财务负责： 佳基公司费用报销审批单 年月日报销人： 事由金额 合计（大写）： 董事长：行政副总：项目负责人：部门负责人：财务负责人： 佳基公司费用报销审批单 年月日报销人： 事由金额 合计（大写）： 董事长：行政副总：项目负责人：部门负责人：财务负责人： 附 单 据 张 附单据 张 附单据 张

原始凭证粘贴单 附单据： 张 金 额： 元 经办人： 原始凭证粘贴单 附单据： 张 金 额： 元 经办人： 原始凭证粘贴单 附单据： 张 金 额： 元 经办人： -------------------------- 装订线---------------------------------------- -------------------------- 装订线----------------------------------------

佳基公司工程付款通知单 年月日经办人： 收款人名称经办人 付款金额付款方式 款项用途 付款依据 总经理：项目负责：技术负责：部门负责：财务负责： 佳基公司材料付款通知单 年月日经办人： 收款人名称经办人 付款金额付款方式 款项用途 付款依据 董事长：总经理：项目负责：部门负责：财务负责： 佳基公司入账审批单 年月日附单据张 供应商名称经办人 金额(大写) 金额（￥） 货物（工程） 名称 依据 董事长：总经理：项目负责：部门负责：财务负责： 领导意见：

借款单 因需要借公司财务现金，人民币大写万 仟佰拾圆（￥：）还款或报销时间：年月日。 借款人签字： 年月日 领导意见： 借款单 因需要借公司财务现金，人民币大写万 仟佰拾圆（￥：）还款或报销时间：年月日。 借款人签字： 年月日

费用报销单填写规范及票据粘贴要求

本公司费用报销单填写及票据粘贴 一、金额 按照财务要求，补助：1、交通费，办公用品（图书，文体用品勉强可用），快递费，餐费（占整张报销单总额的10%，其中包含食品，劳保用品等等都算在餐费类别里） 2、主要的交通费，办公用品，餐费，尽量3种报销项目都包含，除餐费10%外，其余比例尽量均衡； 3、电子发票也可以使用，打印出来，仅一次性使用，不能包含明细； 4、发票不能标注明细； 5、单张发票，金额不能过大（尽量≤1000，具体需询问财务合不合格，再进行粘贴） 其他一类报销：1、出差前可提出申请，填写借款单，财务总监签字，出差过程中保留好各项消费的发票，出差后需要填写差旅报销单，再按照粘发票和报销标准报销； 2、快递费用报销，发快递保留好快递底单，记录好金额，公司这里暂时是个人垫付，统一填写报销单报销，发快递后需要要快递发票 3、为公司购买办公用品后需要有对应的发票，按照实际消费金额报销，并附上发票报销， 二、粘票 1、检查发票抬头、真伪（确保发票为国税发票，在国家税务局网站上按要求查阅）、项目（办公用品，餐费，交通费等等） 2、粘贴在纸张上的票据不能超出纸张范围，超出部分需折叠；

3、分类粘贴，大小整齐粘贴，确保粘贴后的票据平整，不要遮挡住发票的金额； 4、统一用胶水或胶棒粘贴，不能使用订书订； 三、填写 1、填写好报销日期 2、按照数字大写的形式书写报销金额（具体百度可学习），大小写金额必须相符； 3、项目类别上：基本上是：办公用品、交通费、餐费、快递费，打印费等其他类别按照实际发生填写，具体细节询问财务部； 4、报销单摘要上写好，报销的项目类别和金额，金额总数相加等于报销的总金额，各项的金额不能多于发票实际粘贴的金额。 5、填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改、添加标注； 6、费用报销单必须用黑钢笔或签字笔书写，不可以使用圆珠笔或铅笔书写； 7、领款人签章处需领款人本人签字，检查无误后，财务总监签字，再交给财务审查报销。 备注：细节不是很全面，希望大家取其精华学习，谢谢！