工程监理合同管理制度

合同管理制度

合同管理既是工程监理的重要内容,又是必不可少的控制手段。因此，需要加强对合同的管理工作。

依照《合同法》和其他相关经济法规，制定合同管理制度规定如下，

一由专人负责各项合同的签订、执行和管理。

二：合同签订必须报主管领导批准。经领导同意签字、盖公章后方可生效。

三在合同签订过程中，条文清楚完整，明确双方的责任、权利和义务。明确违约责任。本着平等互利，风险共担的原则双方恪守合同。避免违约行为，尽最大可能消除不利影响实现合同预期目标。

四：合同管理人员每月对施工合同的执行情况检查分析一次，并同时送到业主、施工单位。检查结果在监理月应予以反应。

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五：由于水利工程耗资大、施工周期长、施工条件多变,又具有不可逆转的质量特性,所以在施工阶段强化合同措施,协调约束各方行为,是搞好监理工作的基本途径。因此应完善合同咨询、定期检查和协商制度,以实现工程的建设目标。

六：当发生合同争议,监理工程师应本着有利于施工的正常进行,不损害工程质量,维护双方合法利益的原则,实事求是,公正合理地协商调解。

七：管理好监理委托合同:每月总监主持月度工作总结时,应检查分析监理委托合同的履行情况,督促每个专业工程师按照合同、监理大纲、监理规划及实施细则的要求。认真做好本职工作,遵守行业准则和职业道德,达到全面履行合同的目标。

八：对于合同执行中发生的问题和有争议的重大事项,总监应及时向监理单位反映,由监理单位主管领导出面进一步与合同双方协商,以求得争议及时解决。

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九：合同管理人员应保守机密。做好合同归档和借阅工作，

建立合同执行情况。根据实际情况，编写《合同执行情况》汇报。十：认真做好合同文本的保管工作。合同档案应防潮、防蛀、防火、防盗。合同档案需专业人员保管，避免破损。

辽宁科大建设监理有限公司

工程建设项目财务管理制度.doc

工程建设项目财务管理制度1 xxxxx集团有限公司工程建设项目 财务与合同管理目标考核制度 项目名称： 目标管理责任人： 为规范项目管理行为，提升项目财务与合同管理水平，根据集团项目管理相关规定对项目实行财务（合同）目标考核制度。 一、财务管理 1、公司工程项目的核算方式一般有项目自行核算方式及公司核算方式，本项目采用，工程未竣工和未与甲方办理结算前，项目部必须将工程款全部绝对用于工程，不得挪作它用，否则按国家法律视为挪用公款处理，追究当事人的经济及法律责任。 任何项目不得以任何借口要求建设方将工程款汇入合同外账号，否则甲方将追究乙方的经济与法律责任。 2、公司财务部掌握工程款与农民工工资保证金的使用情况，根据工程进度及施工合同有关条款规定，拨付工程款，并依照专款专用的制度，确保建设单位资金用于该工程。公司财务人员对工地财务核算员进行监督，并负责指导。 2.1、公司委派作为本项目项场财务核算员，乙方所有对外签定的材料与劳务合同，及对外支付的款项均须经财务核算员报甲方备案，建立材料设备采购、租赁台账，并按月报送工程形象

进度，按季报送财务会计报表。 2.2、建设方工程款支付至公司账号后，公司留存工程款的5%后，再由公司财务直接支付大额材料款与全部劳务工资。 2.3、项目部应对所有进场劳务人员进行登记并办理，以本人身份证办理个人建设银行储蓄卡，每月由各劳务班组将签发放明细表造册，由项目部提交至公司财务部，公司在经核实后直接划拨至农民工个人账户上。 3、项目部应遵循项目所在地及综合总公司所在地税收政策缴纳各类税金及税务部门代收的费用。并严格按《税法》的税收制度进行 项目核算，杜绝一切偷税、漏税及抗税行为。 4、项目正式进场开工之日起一个月内，项目责任人必须安排项目部的结算人员，根据中标项目的施工图纸，合同条款、投标报价书及相关的资料等，结合实际的市场情况，编制真实、准确、可靠、可行的项目成本分析报告。成本分析报告必须有准确的人工费、材料费及机械使用费的相关分析统计报表，同时考虑项目所需承担的所有成本因素，能真实反映施工当期的市场行情。在上述规定时间内编制好后，及时交公司合约审核备案，如未能及时提供则给项目责任人伍万元的罚款。 二、合同管理 公司合约部负责项目合同管理和目标考核，项目合同管理是对项目部组织、实施工程项目建设过程中签订的各类合同进行分类管理，通过合同管理与考核，杜绝违法分包、转包、挂靠等违

供应商管理制度及流程

供应商管理制度及流程 一、目的 二、适用范围 三、供应商分类 四、供应商管理流程 七、附则 八、附件 附 2、供应商信息变更清单 附 3、合格供应商名录 一、目的 XX公司制定本《供应商管理制度》（以下简称为本制度”，旨在规范公司采购业务的供应商管理流程，以建立统一的供应商管理体系，确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。 二、适用范围 XX公司采购业务部门 三、供应商分类 按照采购策略，对供应商分类 编号 供应商类型 分类特征

1、战略供应商 与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商，对公司的存在和发展极为重要且难以更换，或者更换的成本很高，其符合以下条件： （1）与其签订年度框架协议，明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格（或不固定价格）等内容； （2）当每次采购申请提出后，如框架协议中有确定的采购价格时，则无需再进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作； （3）向此类供应商采购时，可以直接向供应商发出采购订单，无需再行签订采购合同。 2、优先供应商 针对某一类产品或服务，与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得，但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势，总体绩效较好，符合以下条件： （1）与其签订价格备忘录，以确定年度采购价格； （2）当每次采购申请提出后，若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中，则无需再对其进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询 价、比价工作； （3）同时，根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同时，需就该笔采购签订单独的采购合同。 3、普通供应商 与其有过合作或交易，但未签订任何框架协议或价格备忘录的正式供应商。需就每次米购申请进行米购询价、比价，然后根据有关规定签订单独的米购合同。 4、临时供应商 在现有合格供应商数据库中，不存在采购需求物料的供应商；但是采购紧急，没有时

全套公司管理制度

公司管理制度 前言 为了便于公司员工能进一步了解和遵守公司的基本规章制度，也便于更好地管理、规范指导员工的日常工作与行为，保证员工队伍的精干、优化、高效，结合公司的有关规定，特制订本员工手册。 本手册是公司所有员工必须了解和遵守的管理制度、行为准则和最基本的管理规定，它是根据公司发展战略、由专家进行整体策划、并整合了20多个程序文件编制而成的基本手册。制定一套统一、规范、系统和具有广泛实用性的装饰设计工程管理制度，已成为公司的二次创业、引入现代企业制度、提升管理形象、使公司在竞争激烈的市场中立于不败之地的重要举措。因此，籍中国加入WTO之际，扎扎实实的从企业内部做起，抓管理、上档次、更新管理形象、重建组织机构、建设企业文化，实施名牌战略，实乃公司发展壮大的当务之急。 本手册的内容条款如与国家法律法规或总公司的更正文件不相符的，以国家的规定和总公司的新规定为准。 本手册由总经理提议，并聘请大学有关专家、教授起草，敬请员工对在实施过程中的问题提出合理化建议，便于及时修改、补充和完善。

批准发布令 为使公司健康、稳步发展，公司组织编写了此部管理规章制度。本部管理制度对完成每项工作和每个工作层面的具体运作过程都作了系统规定。它具有很强的实用性。 望公司各部室认真组织学习，深入贯彻执行，它是公司实施规范化管理的标准性文件，是全体员工工作行为的基本准则。 经公司总经理办公会议研究通过，特此发布。 公司总经理：

目录 一．公司章程 (9) 1．总则 (9) 2．公司组织机构 (10) 3．职责 (11) 二．公司考绩审核委员会组织简章 (20) 三．公司组织机构设置 (21) 四．公司组织领导制度 (24) 1．公司总裁 (24) 2．稽核部主任 (24) 3．总经理 (24) 4．办公室主任 (25) 5．管理部副总经理 (25) 6．工程部副总经理 (25) 7．营销部副总经理 (25) 8．事业部副总经理 (25) 9．总工程师 (26) 10．总会计师 (26) 五．公司工程管理制度 (27)

施工项目财务管理制度

施工项目财务管理制度 施工项目财务管理制度是以项目经理部为独立核算单位的财务管理制度，是施工项目管理中现金管理，成本核算和成本控制的重要手段之一，是链接建筑材料（机具）计划、采购和报销的重要环节。是结算项目总承包单位与劳务承包、项目分包、专业承包之间经济往来的方法和手段。 一、凡是购进的各种材料及其物品必须持购物发票（能够取得正式发票的要索取正式发票）、材料采购入库单或者非入库材料用品报销审批单，到财务部门报账。当日事项当天报账，最迟不得超过三天。 二、建筑材料采购实施备用金制度（备用金暂定为人民币一万元）。采购计划超出备用金金额时，材料员支款必须出纳员出据借据，要求每天与出纳员结清当前款项及账目。 三、大宗材料（指砂石、砌块、钢材、水泥等分批量进场的建筑材料）进场保管员必须填制材料采购入库单，项目经理及相关人员签字后，及时报财务部门进行财务处理。 四、大宗材料出库使用时，施工员（工长）根据工程进度或者定期测算各种材料的用量（即已进场量扣除现场存量），填制施工材料出库单，经项目经理及相关人员签字后报财务部门进行财务处理。 五、不需要入库的一次性使用的零星修理费、管理物品、间接材料及其他非入库用品须填报《非入库材料用品报销审批单》，经注明用途、内容、采购人、使用单位（人）经项目经理审批后报销。 六、建筑施工物料用品、施工机具和低值易耗品须一次性摊销并建立备品帐，逐级分类，按月查验。 七、建筑机械设备、检测仪器和项目所必需的固定资产要建立固定资产台帐，其正常维护、维修的费用经专业修理人员、工长和项目经理确认以后直接列入维修费用。

八、施工员（工长）对现场零星用工和外来机械台班要做好现场工作记录，每项工作完成后施工员在当天的现场记录上签字，经项目经理审批后定期开出票据，连同现场工作记录按月（每月25日前）报财务部门进行结算。 九、各分包施工队（班组）凭零星用工核算单或机械台班核算单每月25日到30日到财务部门对账，办理内部往来手续或现金结算。 十、按形象进度拨款或预付工程款的各施工队（班组）在完成已完成工程量后填报拨款申请单，经相关人员审批后办理财务往来手续（施工队负责人出具收据），支付工程款。 十一、项目经理部与各相关经济核算体（专业承包、项目分包、劳动承包队伍、其他项目部）、总公司、开发公司之间发生的财务往来票据要经总经理签字后方可办理转账业务。 十二、财务账与保管帐每月至少核对一次。要求仓库保管员建立保管帐，做好材料出（入）库凭证及材料月总结（包括大宗材料月统计报表、库存材料清单和应收物品统计表） 十三、出纳人员要日清月结。及时清理和传递票据，达到账款相符；清理现金，每日库存现金全数上缴归库。 现金管理规定 1.现金的使用范围主要包括: ①职工个人的工资、奖金、补贴、福利补助、差旅费等; ②转帐结算起点(100元)以下的零星开支; ③其他必须用现金支付的款项; 2.库存现金不能超出资金调度中心规定的限额; 3.严禁白条抵库,借支现金要有领导签字同意,并及时报销; 4.出差人员严禁携带大量现金,必要时可办理现金汇票,以保证安全;

采购管理制度—供应商管理表格

供应商管理流程图

1．总则 1.1．制定目的 为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。 1.2．适用范围 本公司新供应商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。 1.3．权责单位 1.3.1．采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 1.3.2．总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2供应商开发程序 2．1供应商开发权责 2.1.1．采购部负责供应商开发主导工作。 2.1.2．品部负责供应商样品的确认。 2.1.3．采购部组成供应商调查小组，负责供应商的调查评核。 2.2．供应商资讯来源及新供应商资讯来源一般有下列方式： 2.2.1．各种采购指南。 2.2.2．新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。 2.2.3．各种产品发表会。 2.2.4．各类产品展示（销）会。 2.2.5．行业协会。 2.2.6．行业或政府之统计调查报告或刊物。 2.2.7．同行或供应商介绍。 2.2.8．公开征询。 2.2.9．供应商主动联络。 2.2.10其他途径。 2.3．供应商问卷调查 2.3.1．问卷设计由采购部主导，出品部等单位协助，设计应注意的事项有： 2.3.1.1．依本公司需要设计内容及格式。 2.3.1.2．应尽可能掌握、了解供应商的资讯。 2.3.1.3．易于填写。 2.3.1.4．通俗易懂。 2.3.1.5．便于整理。 2.3.2．《供应商基本情况表》。已有或新增供应商填列，该表包括下列内容： 2.3.2.1．公司名称、法定代表人、联系人、地址、电话、传真、E-mail、网址。 2.3.2.2．公司概况，如实收资本、印业执照及信息、年营业额、银行讯息。 2.3.2.3．公司信用、工商信息、主要供应商品状况。 2.3.2.4．人力资源状况。 2.3.2.5．主要产品及原材料。 2.3.2.6．主要客户。 2.3.2.7．其他必要事项。

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公司基本财务管理制度1 公司基本财务管理制度 第一章总则 第一条：为了规范和加强XX有限公司及其下属公司和各开发项目组（以下简称：公司）的财务管理，不断完善财务管理制度和严格财经纪律，防范财务风险、确保公司资金及财产的安全和完整，提高企业的经济效益和管理水平，根据国家相关财会法规和制度、特制定《公司基本财务管理制度》（以下简称：本制度）。 第二条：本制度是公司制定各单项财务管理制度、细则和办法的基础和准则，是公司在财务管理方面的根本制度，从宏观层面对公司在财务机构和人员设置及其职责、财务审批权限及流程、费用报销和款项支付结算、货币资金的管理、实物资产的管理、财务核算及报告、财务会计档案管理等方面进行规范。 第三条：公司应当根据本制度的规定制定较为详细的有关单项财务管理制度、办法和细则，各单项财务管理制度、办法及细则不得与本制度相冲突。 第四条：本制度适用于广东A管理有限公司各部门及其下属公司和各开发项目组，各部门、项目和全体员工都必须严格遵守和执行本制度。 第二章财务机构和人员设置及职责权限 第五条：公司设财务部，全面负责公司的财务管理和会计核

算工作。财务部在总经理的直接领导下工作，向董事会和全体股东负责，董事会及董事会成员和股东及股东委托的代表有权检查、指导公司的财务工作，财务部门必须配合。 第六条：财务部有权根据国家和公司的财务管理及会计核算的法规、制度来相对独立的开展工作，总经理和董事会成员或股东及股东代表不得强制要求财务部开展违反制度规定的工 作。财务部应定期向董事会汇报公司的财务及经营情况。财务部的职责权限范围按《公司财务部及各岗位职责》的相关规定执行。 第七条：财务部设财务经理岗、会计岗、出纳岗。财务经理全面主持公司的财务工作，全面负责公司费用报销和款项支付的审核，调度安排公司货币资金，公司财务会计制度的建立健全和公司日常的会计核算及财务管理工作，负责代表公司财务部定期向董事会汇报财务工作；会计在财务经理的领导下负责公司的日常会计核算和财务报表及报告的编制等工作；出纳员在财务经理的领导下负责公司的货币资金的收支业务及核算工作；财务经理、会计和出纳员的具体职责按《公司财务部及各岗位职责》的相关规定执行。 第三章财务审批流程及权限 第八条：常规财务报账付款审批流程：经手人填写付款（报销）单→部门/项目负责人审核→会计复核→财务经理审核→副总审批→总经理审批→出纳付款。特殊款项或单笔付款20万以上的需董事长或其授权人员审批；单笔金额在1,000元以下的付款由财务副总和常务副总签字即可。

基本建设项目财务管理制度完整篇.doc

基本建设项目财务管理制度1 基本建设项目财务管理制度 1 总则 1.1 为了加强XXX公司（以下简称投资公司）基本建设财务管理，提高公司基本建设财务管理水平，根据国家有关法律法规及《国家开发投资公司基本建设项目财务管理指导意见》和《国投煤炭公司基本建设项目（工程）竣工决算管理办法》，结合公司的实际情况，特制定本制度。 1.2 本制度所称基本建设项目是指以扩大生产能力或新增使用效益为主要目的，通过新建、扩建、和更新改造等形式实现的固定资产再生产活动，包括固定资产的扩大再生产和部分简单再生产。 2 职责 2.1资产财务部是公司基本建设财务工作的归口管理部门，负责建立健全内部财务管理制度，筹措项目资金，协助配合或参与基本建设的合同管理、招投标管理、年度投资计划的制定与调整、以及工程结算、竣工验收与决算等工作，并对项目建设活动实施 财务监督。 3 管理要求 3.1 公司基本建设财务管理实行统一管理、分项核算的管理

体制，即基本建设财务工作由投资公司资产财务部集中统一管理，并在资产财务部内分别以热电、水电、煤炭等项目设置各子公司账套分项目核算。 3.2 建设项目资金的筹措和管理 3.2.1 基本建设项目的资金筹措是指为满足企业建设项目投资活动的资金需求而筹措的大额长期性资金，包括各股东出资投入的项目资本金和通过融资借入的项目贷款、发行企业债券等长期债务性资金。 3.2.2公司股东投入的项目资本金为企业权益性资本，应按照股东投资协议或公司章程规定作为公司实收资本或资本公积。 3.2.3债务性融资应根据项目特点、投资需求、建设期限等具体情况确定建设资金的筹措规模与形式，合理安排债务资金结构，降低资金成本。公司的重大融资业务具备下列条件之一的，应委托国家开发投资公司统一组织融资业务： 3.2.3.1 该融资业务总融资规模达到10亿元以上的； 3.2.3.2 该融资业务涉及的项目跨行业、跨子公司，需由国家开 发投资公司进行协调或审批的； 3.2.3.3 该融资业务对公司及控股子公司的财务状况具有重大影响，进而影响到国投集团的实际控制力或会计收益的。 3.2.3.4具体应按照《国投集团成员企业重大融资业务指导意

公司基本管理规定

公司管理制度 为了规范自身建设，加强企业成本控制、维护工作秩序、提高工作效率、增加公司利润、增强企业氛围、促进公司发展壮大，特制订本公司管理制度。 一、日常管理制度： 1．公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 2．公司倡导树立统一的思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 3．公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 4．公司为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇。 5．公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励；同时对主因及次因责任进行惩戒。 6．员工必须保守公司商业机密，对有意泄露公司机密的，将严厉惩处。 7．员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。 二、考勤和请假制度： 1．作息时间：施工工地工人实际上班时间要提前10分钟到岗。 2．违纪界定：(1)迟到：a.上班后未到且不超过30分钟的；b.因突发事件，上班30分钟后未到达工作岗位，未在上班迟到前未告知项目负责人准确原因及对施工工地所负责事务进行有效处置的。(2)早退：提前10分钟以内下班的。(3)旷工：未请假、请假未准假就强制离开或未到工作岗位超过10分钟的。 3．请假制度：在不耽误自己职务责任的情况下允许休班，不批假擅自离开工作岗位按旷工处理。 4．考勤上报制度：每月25日由各项目负责人根据财务制定的统一格式统计上报到财务。上报考勤必须严格按照考勤制度，不得有偏差。 三、续职及离职制度： 1．离职制度： （1）选择方案一的员工录用后一年内不得离职。因个人原因确实需要辞职的，可以在每年春节1个半月前以书面形式提出辞职。 （2）选择方案二的员工因个人原因确实需要辞职的，提前3个月以书面形式提出辞职。 （3）选择方案三的员工因个人原因确实需要辞职的，提前1个月以书面形式提出辞职。 2．续职制度：员工在春节2个月前向公司财务提出自己的工资方案。由公司结合自身发展需要整合出新的工资方案发放给员工，员工在春节1个半月前确认接受后自动续职。 四、奖惩制度： 1．考勤奖惩制度： （1）采用方案一的员工考勤管理规定： ①全年工作工日在300天以下的，缺少的天数按照300天全勤工资及补贴除以300天的平均日工资扣除缺勤工资。 ②全年工作工日在300天（包括300天）以上的，公司给予全勤奖，及每天基本工资1/3的补贴。 ③（二、2.(1)a.）中的迟到及早退不扣减工作工日。 ④（二、2.(1)b.）中的迟到正常扣除工作工日。 ⑤旷工按照300天全勤工资及补贴除以300天的平均日工资乘以1.5倍扣除旷工工资，且出勤工日照扣。

专项资金财务管理制度

专项资金财务管理制度 为了加强对我乡中小学专项资金的管理，规范支出，提高资金使用效益，加快我乡中小学专项资金管理规范化、制度化建设，制订本制度。 现阶段对我乡中小学而言专项资金指义务教育项目工程资金、危房改造项目工程资金、寄宿制贫困学生生活补助资金。 一、义务教育项目工程和危房改造项目工程资金管理 1、学校对项目工程资金的使用必须按照上级批复的规划，严格实行专款专用，不得随意更改资金用途，将资金挪作它用。 2、项目工程资金实行“超支不补，结余上交”的办法，项目规划外建设超支部分由学校自行解决，规划内节支的部分上交到中心学校统筹规划，继续用于全乡农村中小学改造办学条件。因此，学校必须对项目工程进行认真规划、预算，确保项目工程收支平衡。 3、学校对项目工程资金拨付严格按工程进度，按教育局关于项目工程拨款要求办理，即由项目承建者提供正规、合法的税票，学校办理相关材料，经中心学校分管财务领导审核签字后，由中心学校财务核算点会计到县教育局、县国库集中收付中心办理拨款手续，工程款由国库集中收付中心直拨到承建者个人账户。中心学校财务核算点对学校项目资金设立专门科目，单独进行核算。 4、任何学校因不按规划，擅自更改项目，或工作不力而造成项目工程无法按期完工的将追究学校负责人责任，并上报教育局严肃处理。 二、寄宿制贫困学生生活补助资金 1、补助贫困寄宿生生活费，是农村义务教育经费保障机制改革的重要组成部分，严禁学校以任何理由、任何方式截留、滞留、挤占和挪用贫困寄宿生生活

补助费专项资金。 2、贫困寄宿生生活补助资金不得平均分配、轮流享用。 3、贫困寄宿生生活费补助资金资助标准按照县财政局下拨的标准执行，不得降低。 4、贫困寄宿生生活资金发放，由学校向受助学生发放现金，不得以实物形式发放，不得抵扣任何费用，发放的现金须经学生本人、班主任和校长签字确认。 5、各校要加大宣传力度，充分利用专栏、标语、班会、晨会等形式，广泛宣传农村义务教育阶段贫困家庭学生实施资助政策，做到家喻户晓、深入人心。

供应商管理制度

供应商管理制度1.总则 1.1制定目的 为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。 1.2适用范围 凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。 1.3权责单位 （1）采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2.供应商管理规定 2.1供应商开发

供应商开发程序如下： （1）供应商资讯收集。 （2）供应商基本资料表填写。 （3）供应商接洽。 （4）供应商问卷调查。 （5）样品鉴定。 （6）提出供应商调查申请。 2.2供应商调查 供应商调查程序如下： （1）组成供应商调查小组。 （2）分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。

（3）列入合格供应商名列。 2.3订购、采购 订购、采购程序如下：（1）请购。 （2）询价。 （3）比价。 （4）议价。 （5）定价。 （6）订购。 （7）交货。 （8）验收。 2.4供应商评鉴

供应商评鉴程序如下： （1）每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。 （2）每半年进行一次总评。 （3）列出各供应商之评鉴等级。 （4）依规定奖惩。 2.5供应商复查 （1）每年对合格供应商进行一次复查。 （2）复查流程同供应商调查。 （3）有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商复查。 2.6供应商辅导 （1）对C等以下之供应商采取必要的辅导。

（2）不合格供应商应予除名。 （3）不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。 2.7供应商奖惩 对优秀之供应商有下列奖励方式： （1）A等供应商，可优先取得交易机会。 （2）A等供应商，可优先支付货款或缩短票期。 （3）A等供应商，可获得品质免检或放宽检验。 （4）对价格合理化及提案改善，品质管理、生技改善推行成果显着者，另行奖励。（5）A、B、C等供应商，可参加本公司举办之各项训练与研习活动。 （6）A等供应商，年终可获公司“优秀供应商”奖励。 （1）凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿。 （2）C等、D等之供应商，应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施。

企业基本管理制度.

企业基本管理制度 目录 第一部分：行政管理制度 一、? 薪酬管理制度 二、? 劳动合同制度 三、? 人事任免制度 四、? 文件管理制度 五、? 会议管理制度 六、? 接待管理制度 七、? 办公环境管理制度 八、? 对外事务管理制度 九、? 安全管理制度 十、? 档案管理制度 十一、印证使用管理制度 十二、通信管理制度 十三、采购管理制度 十四、报刊书籍订阅购买管理制度十五、员工招聘管理制度 十六、员工离职管理规定 十七、劳动纪律管理制度 十八、差旅费报销管理规定 十九、员工道德规范制度 第二部分：业务管理制度 一、项目工作基本制度 二、岗位责任制 三、业务流程管理制度 四、技术档案管理制度 五、竣工结算及决算质量控制制度 六、招标代理执业质量控制制度 七、对外委托业务管理制度 八、保密制度 九、客户沟通与回访制度

第一部分：行政管理制度 一、薪酬管理制度 第一章? 总? 则 第一条????? ?目的 为了规范薪酬管理体系，体现员工价值，激发员工工作热情，合理使用公司财务资源，并使公司能长远健康发展，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条????? ?对象 本制度适用于本公司全体员工的薪酬管理。 第三条????? ?管理部门 公司所长办公会是公司薪酬管理的决策机构，总工是公司薪酬管理的执行机构，负责公司薪酬管理体系的拟定，薪资构成，员工薪资，薪资调整等各项相关制度的拟订和执行。 第二章? 薪酬管理一般规定 第四条? 薪酬设计和管理 一、总工通过工作分析和职位评估，根据薪酬市场调查，制定工资结构，确定工资标准和工资计算方式，设定薪资管理流程，制定薪酬管理体系，并提交公司所长办公会议审批。 二、总工将公司所长办公会议审核通过的薪资设计和管理体系加以执行，并根据公司发展状况不断完善。 三、总工对薪酬设计和薪酬管理体系每两年进行重新制定，如需调整，应根据公司发展状况进行调整，并将调整后的薪酬理体系提交给公司所长办公会议研究批准。 第五条?? 薪酬构成 一、薪酬包括基本工资、绩效工资和辅助工资。 二、员工基本工资是员工在公司工作每满一个月所发的工资，按照月平均二十六天核计，按日计算当月工资。 三、绩效工资。按具体考核办法执行。 四、辅助工资包括 1、工龄工资（在本单位工作工龄） 2、手机话费补助 3、差旅费补助 4、养老金、医疗保险、工伤保险中应由单位负担部分。

工程项目财务管理制度

《工程项目财务管理制度》 第一章纳入基本账户统一管理： 第1条、工程结算收入由公司统一开票，流转税、所得税等税费由公司统一交纳。平时项目部所需费用先垫支或在工程款中借支，在第二次领款时，按《成本管理条例》要求，由项目部将成本发票交财务部审核、经总经理或分管财务的领导审签后冲销以前的借款，或作为报账领款的依据。 第2条、对应交纳的税费，工程结算款到账一次，及时结算。流转税及附加按成都地区的应收标准，以到账金额的3.56%计算，所得税按省地税局、川地税发(2000)043号通知和新的《企业所得税法》的规定比例2%预留。利润分成及管理费一次性或按到账金额交纳。项目部在第二次结算款时，若不能及时交足前次的成本发票，原则上不得支付款工程款(税务部门规定：按欠票金额的25%预交企业所得税，逾期按每日5‰向税务局交滞纳金)。 第3条、项目部报账、预借工程款必须有经办人、项目部负责人签名，或有项目部负责人的书面授权委托及总经理或分管财务的审签后方能报账或支付。 第4条、工程完工时，项目部要负责办理完成工程竣工验收有关资料，并完整的交回公司一套，经公司管理工程资料的人员签字确认后，财务部方能支付最后一笔结算款和履约保证金及工程竣工资料保证金。 第5条、公司开异地税收管理证明，工程款转入公司账户的工程，按以上有关条款办理。 第二章项目部建账，公司兼管 (一)、项目部单独核算，公司统一做账，财会人员费用由项目部承担。 公司开异地纳税证明，在项目所在地开立临时账户，各办事处需向公司申请，经公司财务总兼审核，领导审批同意方可开立项目临时账户，开户资料原件由公司保管，分公司、办事处留复印件并保管密码支付器，或派专人监管。 第6条、设立银行临时账户的项目部，其银行预留印鉴由项目部财务公章和公司财务人员印章组成，工程结算收入先转入总公司账户，然后全部转入临时账户内，由公司财务部监管。 第7条、收款票据及流转税费在当地交纳。办理异地纳税证明时，根据《企业所得税法》所得税按税务部门要求代收，由公司统一交纳。 第8条、工程进度费用支出：由项目部负责人或财会人员凭银行进账单、发票、税票、到公司财务部办理结算及报账手续，以及在支票上加盖银行印鉴章。

工程项目财务管理制度

编号：SY-AQ-00327 ( 安全管理) 单位：_____________________ 审批：_____________________ 日期：_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 工程项目财务管理制度 Project financial management system

工程项目财务管理制度 导语：进行安全管理的目的是预防、消灭事故，防止或消除事故伤害，保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中，虽然都是为了达到安全管理的目的，但是对生产因素状态的控制，与安全管理目的关系更直接，显得更为突出。 一.会计人员的基本职责 (一)如实反映项目的各项经济业务活动,提供真实可靠的会计资料,会计人员必须遵照《会计法》,执行具体会计制度规定,切实做好记帐、算帐、报帐工作,对项目的各项经济业务活动进行事前、事中、事后控制,为项目的经营管理提供准确的数据资料。 1.认真填制和审核会计凭证,登记帐簿,及时记录各项财产物资的增减变化。 2.准确计算各项收入、支出、成本、费用和财务成果。 3.按期核对帐目,核实库存,编制会计报表,做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符、帐表相符,保证会计数字真实可靠。 4.及时向本单位和上级管理机关提出报告,提供准确的会计资料。 (二)加强会计监督,维护国家财经纪律,会计人员必须按照财务制

度的规定,监督财务计划、预算的执行情况。 1.对以下财务活动进行监督 (1)资金的使用是否符合规定,去向是否执行计划; (2)各项收入的取得是否合理; (3)费用开支::是否符合开支标准; (4)提取各项基金是否符合有关规定; (5)财政上缴任务是否及时完成; 2、坚决制止违反财经纪律的行为,同一切贪污、盗窃和浪费国家财产及其他违法乱纪的行为作斗争。 (三)加强经济核算,讲求经济效果。贯彻节约的原则,力求以尽可能少的人力、物力和财力的耗费,取得尽可能大的经济效果。 二.会计人员的主要权限 (一)会计人员有权要求本单位有关部门、人员认真执行国家批准的计划、预算,遵守国家财经纪律和财务会计制度,如有违反,会计人员有权拒绝付款、拒绝报销和执行,并向本单位领导人报告,对于弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为,会计人员必须坚决制止,拒

公司基本管理规章制度

华地公司差不多治理制度 陕西华地工程造价咨询事务所有限公司差不多治理 制度 目录 第一部分：行政治理制度 一、薪酬治理制度 二、劳动合同制度 三、人事任免制度 四、文件治理制度 五、会议治理制度 六、接待治理制度 七、办公环境治理制度 八、对外事务治理制度 九、安全治理制度 十、档案治理制度 十一、印证使用治理制度 十二、通信治理制度 十三、采购治理制度 十四、报刊书籍订阅购买治理制度 十五、职员招聘治理制度 十六、职员离职治理规定 十七、劳动纪律治理制度 十八、差旅费报销治理规定 十九、职员道德规范制度 第二部分：业务治理制度 一、项目工作差不多制度 二、岗位责任制 三、业务流程治理制度 四、技术档案治理制度 五、竣工结算及决算质量操纵制度

六、招标代理执业质量操纵制度 七、对外托付业务治理制度 八、保密制度 九、客户沟通与回访制度 第一部分：行政治理制度 一、薪酬治理制度 第一章总则 第一条目的 为了规范薪酬治理体系，体现职员价值，激发职职员作热情，合理使用公司财务资源，并使公司能长远健康进展，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条对象 本制度适用于本公司全体职员的薪酬治理。 第三条治理部门 公司所长办公会是公司薪酬治理的决策机构，总工是公司薪酬治理的执行机构，负责公司薪酬治理体系的拟定，薪资构成，职员薪资，薪资调整等各项相关制度的拟订和执行。 第二章薪酬治理一般规定 第四条薪酬设计和治理 一、总工通过工作分析和职位评估，依照薪酬市场调查，制定工资结构，确定工资标准和工资计算方式，设定薪资治理流程，制定薪酬治理体系，并提交公司所长办公会议审批。 二、总工将公司所长办公会议审核通过的薪资设计和治理体系加以执行，并依照公司进展状况不断完善。 三、总工对薪酬设计和薪酬治理体系每两年进行重新制定，如需调整，应依照公司进展状况进行调整，并将调整后的薪酬理体系提交给公司所长办公会议研究批准。 第五条薪酬构成 一、薪酬包括差不多工资、绩效工资和辅助工资。 二、职员差不多工资是职员在公司工作每满一个月所发的工资，按照月平均二十六天核计，按日计算当月工资。 三、绩效工资。按具体考核方法执行。 四、辅助工资包括 1、工龄工资（在本单位工作工龄）

工程项目财务核算管理制度

工程项目财务核算管理制度 第一节总则 一、工程项目财务核算管理目的在于通过对资金、成本、收入、利润的管理，达到规范管理、控制成本，以获得更大经济利益。 二、工程项目财务核算管理的基本任务是：认真履行财务管理的职责，做好工程项目全员、全方位、全过程的会计核算和各项财务收支计划及各项考核工作，合理地使用资金，有效地利用各种资产，不断努力促使成本降低，努力提高经济效益。 三、工程项目财务核算管理以合同项目为核算主体，工程项目财务人员实行公司委派制，财务工作统归财务部管理，行政管理实行财务部及项目部双重管理，以项目部为主。 第二节工程收入的核算及管理 一、工程收入的概念 工程收入必须根据合同和取得证明客户已经认可的变更、奖励、赔偿的充分必要证据来预计和变更。包括： 1、工程合同的清单结算收入； 2、因合同变更、奖励、赔偿等形成的工程收入。 二、工程收入的确认依据及相关要求 1、工程收入在财务上的确认方法为工作量完工百分比法。 2、项目部需要向财务部门提供以下资料，并加盖项目部章，用以作为财务计算工程收入的原始单据。 （1）经与甲方监理确认的已完工作量单复印件； （2）变更及签证的确认单复印件； （3）工程竣工结算书复印件； （4）工程竣工决算书复印件； （5）已完工程进度表：主要数据包括,合同额、开竣工时间、已完工项目产值（当月数、累计数）；

（6）已完工程预算成本表：主要数据包括,五项成本项目的预算成本当月数、累计数。五项成本为人工费、材料费、机械费、管理费、其他直接费。其中管理费包括：办公费、招待费、差旅费等，其他直接费包括：水费、电费、临时设施费、检测费、工具使用费等。 （7）涉及收入事项的其他相关材料复印件。 3、项目部提供以上资料，以该资料取得的三日内由现场出纳员交与核算会计。 不可以确定的金额—变更和鉴证以成本确认为收入 第三节工程成本的核算及管理 一、工程成本应包括从工程招投标准备期至合同完成止所发生的、可归属于该项目的直接费用和间接费用，包括： 1、合同成本：包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同相关的直接成本和间接成本。 2、其他费用：指为完成项目所发生的，可归属于该项目的其他费用，包括市场费用、借款费用及相关税费等。 二、工程成本的确认依据及相关要求： 1、工程中标后，招投标部门应将中标通知书、工程投标文件、工程预算书及工程采购计划交与财务部门一份备案存档，此件可为复印件，应加盖项目部公章。 2、合同管理部门应当将工程施工过程中所签订的所有相关合同，交与财务部门一份备案存档。此合同应为原件。 3、工程成本以工程实际发生的成本为核算依据，不论当期是否取得该成本发票。用于报销的发票，应当与所发生的费用类别一致，不得以其他内容发票顶替非发票内容的业务支出。 4、项目部需要向财务部门提供以下资料，并加盖项目部章，用以作为财务计算工程成本的原始单据。 （1）人工工作量确认单：可以为当月出勤考核表或其他记录原始工作量的相关凭证，该凭证应当有劳务人的签字确认。 （2）机械工作量确认单：可以为机械台班记录凭证或其他记录原始工作量的相关凭证，该凭证应当有劳务人的签字确认。

工程项目建设财务管理制度

工程项目建设财务管理制度 第一章总则 第一条为了加强项目建设管理，完善财务管理体系，保证会计资料真实、完整，根据《中华人民共和国会计法》、《建设单位财务管理制度》等有关规定，结合项目建设特点，特制定本制度。 第二条项目会计核算的依据和原则 （一）会计核算期间，以公历元月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。 （二）记帐本位币：以人民币为记帐本位币。 （三）记帐基础和计价原则：以权责发生制为记帐基础，以历史成本为记价原则。 第三条财务管理的基本任务和方法 （一）做好财务管理基础工作，建立健全核算体系，做好项目预算、项目成本控制、竣工决算工作。 （二）做好项目资金的筹措，筹资成本的控制，保证资金的供给，监督资金正常运行，维护资金安全，降低资金成本，努力提高资金使用效率。 （三）加强财务核算，提高会计信息的及时性、准确性和完整性，按期编制基建财务会计报表和财务说明书。

第四条项目建设财务管理是项目建设的一个主要方面，项目相关部门要认真遵守财务管理制度，财务人员要严格按财务管理制度办事。 第二章项目建设管理 第五条项目建设实行项目法人负责制 第六条项目建设要认真做好概预算审核，土建工程项目施工、设备采购、以及与之配套的项目监理必须实行公开招投标制度，严格遵守合同管理制度，严格执行中标价格。 第三章项目建设成本核算及控制 第七条建设成本是建设单位财务管理的核心内容之一，加强成本核算和管理对于强化基本建设投资管理，节约建设资金，提高投资效益，防止项目建设超规模，超概算具有重要作用。它是指计入交付使用资产价值的各项投资支出。包括建筑安装工程投资支出、设备投资支出、待摊投资支出和其他投资支出。 一建筑安装工程投资核算 （一）建筑安装工程投资是指建设单位发生的构成基本建设实

供应商管理制度及流程

供应商管理制度及流程 编号供应商类型分类特征1战略供应商与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商，对公司的存在和发展极为重要且难以更换，或者更换的成本很高，其符合以下条件：（1）与其签订年度框架协议，明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格（或不固定价格）等内容；（2）当每次采购申请提出后，如框架协议中有确定的采购价格时，则无需再进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作；（3）向此类供应商采购时，可以直接向供应商发出采购订单，无需再行签订采购合同。2优先供应商针对某一类产品或服务，与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得，但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势，总体绩效较好，符合以下条件：（1）与其签订价格备忘录，以确定年度采购价格；（2）当每次采购申请提出后，若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中，则无需再对其进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作；（3）同时，根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同时，需就该笔采购签订单独的采购合同。3普通供应商与其有过合作或交易，但未签订任何框架协议或价格备忘录的正式供应商。需就每次采购申请进行采购询价、比价，然后根据有关规定签订单独的采购合同。4临时供应商在现有合格供应商数据库中，不存在采购需求物料的供应商；但是采购紧急，没有时间开发新的供应商，执行常规的询价比价过程，而采用

的供应商。5淘汰供应商公司根据供应商定期评估结果，确定不再与其进行交易的供应商。同时，在采购系统中供应商选择时不允许选择。6黑名单供应商公司根据供应商定期评估结果，发现有欺诈、舞弊或诚信不佳的行为，确定需要提请采购职能部门注意，不再与其进行交易的淘汰供应商。 此致敬礼 此致敬礼 此致敬礼 此致敬礼 此致敬礼 内容仅供参考

公司通用基本管理制度

基本管理制度 第一章管理原则与权限 第一条集团公司作为出资人或控股股东对直属集团的管理实行授权委托制，集团公司依据《公司章程》在目标确定、年度计划安排、审计、监督、资产处置及收益、重大决策和选择管理者等方面实施全面管理与控制。 第二条集团公司以“竞争机制、风险机制、约束机制、激励机制”为企业持续发展动力并贯穿管理过程始终。 第三条集团公司以“制度化、规范化、标准化、程序化”为实施管理与过程控制的基本要求，并融入科学治企之中。 第四条集团公司对直属集团的管理实施工作目标管理责任制和经济指标控制责任制的“两标”控制与考核体系。 第五条集团公司、直属集团在企业管理方面要坚持科学管理的原则，在制度建设方面要围绕和立足于法人治理结构、运行机制、战略发展、资产管理及效能发挥、技术创新、劳动、人事、分配制度、全面预算管理、成本核算与成本管理、质量管理、营销管理、安全生产与环境保护、员工培训等方面实施和加强。 第六条直属集团在授权范围内，依据本公司《公司章

程》、管理制度、年度“两标”计划自主并独立经营，并负有使企业稳定经营、可持续发展、净资产保值增值的责任，同时确保企业效益以及员工、股东收益最大化。 （一）直属集团董事会的职权 1、直属集团董事会是其股东大会常设权力机构，在本公司《公司章程》和集团公司基本管理制度以及授权范围内行使权力、履行责任，向本公司股东大会和集团公司负责。 2、直属集团董事会要以集团公司颁布的基本管理制度的原则为依据，制定本公司的管理制度和实施细则。 3、直属集团董事会依据集团公司董事局的推荐，聘任和解聘本公司总经理。并依据本公司总经理的提名，聘任和解聘副总经理、总工程师、总经济师、总经理助理等其他经营班子成员。 4、直属集团董事会负责审批本公司用自有资金购置的20万元以下的单项固定资产。对于20万元以上的单项固定资产，直属集团董事会审查后，须报集团公司董事局审批。 5、直属集团董事会负责审查本公司固定资产的报废，报集团公司董事局审批。 6、直属集团董事长是公司的法定代表人，按直属集团《公司章程》和《管理制度》之规定行使职权，并对公司的发展和经营效果以及对外的法律事务承担企业法定代表人应承担的责任。

工程项目财务管理制度汇编

工程项目财务管理制度 为加强财务管理，规项目部财务日常管理工作，强化项目成本管理，减少铺浪费和一切不必要的开支，以最终达到降低成本，提高经济效益、壮大公司经济实力为宗旨，结合公司实际情况，制定本制度。 一、采购原材料、购买机具、零星材料的规定及工作流程 1、材料部根据预算部预算该工程项目的工程用料，做好材料的供应计划，根据工程进度编制材料用量计划表，进行采购供应，保证工程项目施工正常运行。 2、大宗材料采购：采购员至少提供三家供应商或厂家，同一材料、同一型号规格、各自价格、联系、联系人，根据市场调查的情况填写一份项A 《项目现场材料采购市场询价表》（见附表）报总经理审批，确认选择厂家或供应商、产品型号规格、数量、单价后，由材料申请人填写项A《材料 设备采购表》（见附表） 合同，根据购销合同的付款方式、付款比例，由采购员填写（项）A《工程材料款借支申请表》（见附表）申请付款，其审批程序按第二条公司财务报销管理制度的（二）工程材料货款支付审批流程进行，采购员必须要求供货方提供合法有效的材料发票、产品质量检验报告、合格证、消防产品供货证明、产品说明书及保修卡等资料。 3、零星材料的购买：如工程项目急需使用零星材料，无法批量采购，且一次采购2000元以下的，必须由公司指定2人同时进行就近采购。 4、采购人员办理报销时：必须凭材料管理员开具材料入库单、

购货发票、购货单位的送货清单，按公司财务报销管理制度办理报销手续。 二、施工现场材料管理规定及工作流程 1、为工地施工而采购一切原材料、机具、设备、零星材料都必须办理入库、出库手续，未经同意，任何人不得将未经入库或出库的材料，直拨工地施工。 ２、材料入库前检查及材料入库流程 （1）材料管理员必须要亲自同交货人办理交接手续，根据购货合同及送货清单核对材料名称、规格型号、数量、金额是否一致，并进行清点其数量。 （2）核对证件：材料入库验收前，首先核对供货单位提供的产品质量检验报告、合格证、消防产品供货证明、产品说明书及保修卡等资料（消防器材还必须有由国家政府部门出具的），是否与合同相符和有效。 （3）质量检验：材料管理员并对材料或机具的外观形状和外观质量进行仔细检查，发现有损坏的材料或机具不予验收，并要求退回。如验收过程中发现证件不齐全、数量、规格不符，质量不合格，应及时向副总经理及总经理汇报，不得自作主验收入库，未经检验合格产品不得投入现场施工使用。 （4）办理入库：经过以上验收后，按实收合格数量办理入库手续。由材料管理员填写材料入库单，一式三联，一联自留、一联交财务、