项目部管理制度汇编(精简版)
管理制度汇编
目录
质量管理 (7)
第一条《专职质量管理人员配置制度》（中铁十蒙质〔2015〕4号） (7)
第二条《质量管理组织设计管理制度》 (8)
第三条《创优规划管理制度》 (9)
第四条《质量教育培训管理制度》（中铁十蒙质〔2015〕8号） (9)
第五条《工程质量检查管理制度》（中铁十蒙质〔2015〕8号） (10)
第六条《工程质量验收管理制度》（中铁十蒙质〔2015〕8号） (10)
第七条《班组长工程质量责任制管理制度》（中铁十蒙质〔2015〕78号） (10)
第八条《质量评定管理制度》（中铁十蒙质〔2015〕8号） (11)
第九条《成品保护管理制度》（中铁十蒙质〔2015〕8号） (12)
第十条《QC活动管理制度》（中铁十蒙质〔2015〕8号） (12)
第十一条《质量会议制度》（中铁十蒙质〔2015〕8号） (13)
第十二条《质量奖罚制度》（中铁十蒙质〔2015〕8号） (13)
第十三条《质量事故责任追究制度》（中铁十蒙质〔2015〕8号） (14)
安全管理 (16)
第一条《安全生产责任制度》 (16)
第三条《安全生产教育培训制度》 (17)
第四条《安全技术交底制度》 (18)
第五条《特种作业人员持证上岗制度》 (18)
第六条《操作规程、防护用具和书面告知制度》 (19)
第七条《现场危险源管理制度》 (19)
第八条《安全检查制度》 (19)
第九条《安全会议制度》 (20)
第十条《安全风险管理制度》 (20)
第十一条《隧道施工安全制度》 (20)
第十二条《深基坑施工安全制度》 (21)
第十三条《高边坡深路堑施工安全制度》 (22)
第十四条《施工现场安全生产事故应急救援制度》 (22)
第十五条《安全情况报告制度》 (23)
第十六条《安全生产费管理制度》 (23)
第十七条《安全员、群安员管理制度》（中铁十蒙安〔2105〕61号） (23)
第十八条《劳务队伍安全质量管理制度》 (24)
第十九条《安全管理考核办法》（中铁十蒙安〔2105〕60号） (24)
第二十条《黄牌、红牌、停工整顿及撤换责任人通知单”管理办法》（中铁十蒙安〔2105〕59号） (24)
第二十一条《红、黄线管理规定》（中铁十蒙安〔2105〕62号） (24)
第二十二条《安全质量风险抵押金管理及考核办法》（中铁十蒙安〔2105〕58号） (25)
第二十三条《其它安全生产管理制度》 (25)
财务管理 (26)
第一条《资金管理办法》 (26)
第二条《农民工工资发放管理办法》 (26)
第三条《建造合同确认办法》 (27)
第四条《经费控制办法》 (27)
第五条《安全生产费财务管理办法》 (27)
物资设备管理 (29)
第一条《物资管理办法》 (29)
第二条《设备管理办法》 (31)
第三条《进场检验管理办法》 (32)
工程管理 (34)
第一条《施工图纸审核及会审管理办法》（中铁十蒙技〔2105〕79号） (34)
第二条《施工测量管理办法》（中铁十蒙技〔2105〕79号） (35)
第三条《项目策划管理办法》（中铁十蒙技〔2105〕79号） (35)
第四条《实施性施工组织设计管理办法》（中铁十蒙技〔2105〕79号） (36)
第五条《开工报告管理办法》（中铁十蒙技〔2105〕79号） (36)
第六条《专项施工方案管理办法》（中铁十蒙技〔2105〕79号） (37)
第七条《作业指导书管理办法》（中铁十蒙技〔2105〕79号） (38)
第八条《技术交底管理办法》（中铁十蒙技〔2105〕79号） (39)
第九条《变更设计管理办法》（中铁十蒙技〔2105〕79号） (39)
第十条《施工日志管理办法》（中铁十蒙技〔2105〕39号） (40)
第十一条《工程备料管理办法》（中铁十蒙技〔2105〕79号） (40)
第十二条《工程数量计算管理办法》（中铁十蒙技〔2105〕79号） (41)
第十三条《工期保证管理办法》（中铁十蒙技〔2105〕80号） (42)
第十四条《工程调度管理办法》（中铁十蒙技〔2105〕83号） (42)
第十五条《项目管理报告管理办法》（中铁十蒙技〔2105〕79号） (43)
第十六条《工程创优规划管理办法》（中铁十蒙技〔2105〕79号） (43)
第十七条《环境保护、水土保持管理办法》（中铁十蒙技〔2105〕79号） (44)
第十八条《基础技术资料管理办法》（中铁十蒙技〔2105〕79号） (44)
第十九条《施工技术总结管理办法》（中铁十蒙技〔2105〕79号） (45)
第二十条《竣工文件管理办法》（中铁十蒙技〔2105〕79号） (46)
第二十一条《竣工验收管理办法》（中铁十蒙技〔2105〕79号） (47)
第二十二条《自控体系检查与考核管理办法》（中铁十蒙技〔2105〕79号） (47)
试验管理 (48)
工经管理 (52)
第一条《工程项目验工计价管理办法》（中铁十蒙工〔2105〕57号） (52)
第二条《工程项目合同管理实施细则》（中铁十蒙工〔2105〕55号） (53)
第三条《工程项目分包管理实施细则》（中铁十蒙技〔2105〕56号） (54)
第四条《工程项目变更索赔管理实施细则》（中铁十蒙技〔2105〕54号） (56)
第五条《工程项目责任成本管理细则》 (58)
综合管理 (60)
第一条《公文处理办法》（中铁十蒙办〔2015〕66号） (60)
第二条《办公、生活用品管理制度》（中铁十蒙办〔2015〕66号） (60)
第三条《劳动纪律及考勤管理制度》（中铁十蒙办〔2015〕66号） (60)
第四条《印章使用管理制度管理》（中铁十蒙办〔2015〕66号） (61)
第五条《食堂管理制度》（中铁十蒙办〔2015〕66号） (61)
第六条《公务用车管理制度》（中铁十蒙办〔2015〕66号） (61)
第七条《新闻报道管理制度》（中铁十蒙办〔2015〕66号） (61)
第八条《党政会签制度》（中铁十蒙办〔2015〕66号） (62)
第九条《例会管理制度》（中铁十蒙办〔2015〕66号） (62)
第十条《招待物品管理制度》（中铁十蒙办〔2015〕66号） (62)
质量管理
第一条《专职质量管理人员配置制度》（中铁十蒙质〔2015〕4号）
1.项目经理部须设置质量总监岗位，质量总监须具有高级工程师职称，10年以上铁路项目或类似项目管理工作经验，5 年以上质量管理工作经验。
2.项目经理部应专门设立质量管理部门，配置专职负责人和质量检查工程师。专职负责人须具有高级工程师职称、10年以上铁路项目或类似项目相关工作经验，担任项目质量负责人5年以上。
3.工区应设置质量专职负责人，须具有工程师及以上技术职称，5年及以上工作经历，曾负责过类似工程质量管理工作。
4.工区应专门设置质量管理部门，配置专职负责人和质量检查工程师。专职负责人须具有工程师及以上技术职称，3年及以上工作经历，曾负责过类似工程质量管理工作。
5.工区应配置齐全专职质检人员，路基工程每10公里设置1名质检人员，累计长度3公里桥梁工程设置1名质检人员，隧道每个口至少设置1名质检人员，其它工程应合理设置质检人
员。
第二条《质量管理组织设计管理制度》
1.工程项目中标、项目经理部组建后2 个月内、工程实体施工前，必须完成质量管理组织设计的策划及编制工作。
2.项目经理牵头组织全标段质量管理组织设计的编制、评审工作,由质量部负责编写，其他部门提供相关资料。在编制前项目经理应组织召开研讨会，明确分工。
3.各工区也需编制管段内的质量管理组织设计，由项目经理部质量总监批准后实施。
4.质量管理组织设计主要包含：编制依据、工程概况、管理体系、总体策划、过程控制、资源配置计划等方面内容。
5.质量管理组织设计初稿编制完成后，项目经理召集质量管理领导小组成员进行讨论、评审。修改完善后，由总工程师复核，质量总监审核，项目经理批准实施。
6.项目经理部（工区）质量总监（质量部长）把审批后质量管理组织设计对管理人员进行交底、培训。
7.项目经理部（工区）要严格按照质量管理组织设计组织施工，各级质量管理部门应对实施情况进行监督检查。
8.项目经理部（工区）每季度对质量管理组织设计总体实施情况进行总结。
9.质量管理组织设计一经批准后不得随意修改，确需要修改时，由原评审单位评审后方可组织实施。
第三条《创优规划管理制度》
1.项目经理部（工区）应成立创优工作领导小组，以项目（工区）经理、党工委书记为组长，质量总监、副经理、总工、安全总监为副组长，各部门负责人为组员，并制定创优工作领导小组主要职责、质量保证体系、标准、保证措施。
2.工程实体施工前，由各工区上报创优工程项目，经项目经理部创优工作领导小组开会讨论后，制定创优目标，各工区按此组织施工。
3.项目经理部（工区）相关职能部门负责对创优项目实施情况进行监督检查。
第四条《质量教育培训管理制度》（中铁十蒙质〔2015〕8号）
1.项目经理部（工区）应根据工程建设和培训对象的实际需求，制定培训计划，并严格按照计划推进实施。
2.项目经理部在施工开始前，组织项目经理部、各工区的管理人员进行一次全面培训考试。
3.凡是进入现场生产作业的任何作业人员，必须进行质量教育培训，考试合格后方可上岗作业。
4.新工艺、新材料、新标准、质量隐患关键点等须对每个作业人员进行专项培训，详细交底。
5.特殊工种、关键工序作业班组长必须持证上岗，质检人员也须持有相应资格证书。
6.各工区应对各种质量教育培训建立培训台帐和培训档案。
第五条《工程质量检查管理制度》（中铁十蒙质〔2015〕8号）
1.项目经理部（工区）应采取多种方式，定期、不定期开展工程质量检查工作，每次质量检查结束后，应形成检查通报或整改通知单。
2.对建设单位、监理单位、质量监督部门、项目经理部检查提出的问题或整改指令，各工区应及时进行整改回复，并纳入问题库管理，项目经理部质量部负责复查整改情况，实现闭环管理。
第六条《工程质量验收管理制度》（中铁十蒙质〔2015〕8号）
1.工区应抓好源头控制，严把原材料进场检验关，杜绝不合格材料进入施工现场。
2.工区严格按“质量三检制”进行工序验收，并形成验收记录。验收程序：自检→交接检验→互检→专检→监理检验，上道工序未经监理工程师验收合格，严禁进入下道工序施工。
第七条《班组长工程质量责任制管理制度》（中铁十蒙质〔2015〕78号）
1.分包单位必须提供各工序班组长名单，并与班组长签订授权委托书，明确班组长的职权。
2.工区负责对分包单位提供的班组长进行核实、筛选把关，选定出符合要求的班组长。
3.由项目经理部质量部负责对班组长进行培训考试，并对考试合格的班组长颁发上岗证书，建立班组长信息台账。
4.工区与考试合格的班组长签订质量责任书。每季度验工前与班组长签订工程质量承诺书，作为工程计量支付依据之一。
5.班组长上岗时应佩戴袖标、胸卡和标有班组长标识的安全帽。
6.班组长应及时将本班作业指导书、技术交底及作业要点对本班人员进行交底，使班组全体作业人员了解、掌握工程技术参数、施工工艺、质量标准、安全要求等，并按此组织本班组人员有序开展施工生产。
7.班组长每天召开班前会议，按“三必讲”要求进行班前讲话。
8.班组长负责对本班组人员的作业内容进行检查、指导、纠正，并严格执行“三检制”，对本班组生产的产品进行自检验收，并填写工序交接检验卡。
9.项目经理部（工区）按照各自《班组长考核办法》对班组长进行考核。
第八条《质量评定管理制度》（中铁十蒙质〔2015〕8
号）
1.检验批由质检人员报请监理工程师进行验收。
2.分项工程的同一检验批完成后，由质检人员报请监理工程师进行分项工程验收。
3.各分部工程内的检验批、分项工程验收完毕后，由质检人员报请监理工程师进行分部工程验收。
4.各分部工程验收完毕后，由项目经理部总工组织填报单位工程验收表，由建设单位、设计单位、监理单位和施工单位共同进行验收。
第九条《成品保护管理制度》（中铁十蒙质〔2015〕8
号）
1.各工区工程部负责编制施工成品保护方案，现场副经理组织实施，分包单位按成品保护方案对成品进行标识和保护。
2.项目经理部（工区）相关职能部门负责对成品保护进行监督检查。
第十条《QC活动管理制度》（中铁十蒙质〔2015〕8号）
1.每个工区在开工前，根据各自管段的项目特点至少选定1个攻关课题。
2.课题的内容主要是围绕解决施工生产中技术含量高、难度大的攻关项目。
3.课题选定后按照规定进行申报、备案。
4.工区按照注册后QC课题开展QC活动，及时编制QC成果，并向子分公司安质部申报。QC成果应包含现状调查、设定目标、分析原因、要因确认、制定对策、实施对策、效果检查、巩固措施、总结和下一步打算九个方面内容。
第十一条《质量会议制度》（中铁十蒙质〔2015〕8号）
1.项目经理部每季度由项目经理主持召开一次质量会议，项目经理部质量领导小组全体人员、工区经理、质量总监、质量部长等相关人员参加；工区每月召开一次质量工作例会，由工区项目经理或常务副经理主持。
2.项目经理部质量工作会议的基本内容：质量部和工区汇报上一季度质量工作情况，通报相关突出性、惯性质量问题，并对下一步质量工作提出质量管理重点、主要管理措施和合理化意见等；各职能部门对上一季度质量工作会议布置的任务、完成情况反馈信息，汇报本部门质量工作情况，查找问题，分析原因，提出整改措施；各质量领导小组副组长发表意见；组长代表质量管理领导小组进行总结发言，对下一步质量工作重点提出要求，协调解决有关质量工作事宜，明确责任主体、完成期限和标准等。工区可参照项目经理部质量工作会议流程进行。
3.质量部负责起草会议纪要，发布实施。
第十二条《质量奖罚制度》（中铁十蒙质〔2015〕8号）
1.项目经理部对工区每月月底进行质量检查评比，下月初下发考核评比结果，次季度月初根据前三个月度检查评分情况进行季度综合考核。具体考核办法按《中铁十局蒙华铁路MHTJ-6标项目经理部质量考核管理办法》（中铁十蒙质[2015]63号）执行。
2.项目经理部对工区实行红、黄线管理。凡违反项目经理部
施工红、黄线条款的工区，除按照项目经理部《红、黄线管理规定》（中铁十蒙质[2015]62号）进行经济处罚外，违反红线条款者直接在当季度考评中列为丙级；违反黄线条款者，直接在季度考评结果上扣减2分。
3.蒙陕指挥部下发黄牌警告、红牌警告、停工整顿、撤换责任人等四类问题通知单时，项目经理部将按照《黄牌警告、红牌警告、停工整顿及撤换责任人通知单管理办法》（中铁十蒙质[2015]59号）进行经济处罚和扣分，一并纳入项目经理部对工区的季度综合考核。
4.质量行为规范、过程控制严格，工程实体质量良好，具有样板作用，被建设单位认可并下发奖励通知单，项目经理部将以建设单位的奖励标准进行同等数额追加奖励，并对相关人员进行奖励，奖励数额为建设单位奖励经理、书记、总工额度的10%-20%，并上报集团公司，抄送参建公司。
5.项目经理部按照“一岗双责、人人有责”的原则，对项目经理部全体管理人员执行安全质量风险抵押金制度，每季度考核一次，具体考核办法按《中铁十局蒙华铁路MHTJ-6标项目经理部安全质量风险抵押金管理及考核办法》（中铁十蒙安[2015]58号）执行。
第十三条《质量事故责任追究制度》（中铁十蒙质〔2015〕8号）
1.工程质量事故等级划分及处罚，以《铁路建设工程质量事
故调查处理规定》（铁建设〔2009〕171号）等相关文件规定为依据。
2.工程质量事故发生后，事故现场有关人员应当立即向工区负责人、项目经理部质量部及主要领导报告；项目经理部应于1小时内，将事故简要情况快报至局安质部；局接到报告后，根据国家、行业和上级单位的有关规定上报有关部门。
3.责任追究的形式包括：通报批评和行政处分。行政处分包括警告、记过、记大过、降级、降职、撤职、留用察看及开除。
4.对事故责任人的责任追究，原则上按照《质量事故调查报告》提出的处理建议，经集团(公司)或项目经理部质量领导小组确定，根据事故等级和处理权限由集团(公司)给予行政处分。项目经理部质量领导小组可以根据事故严重程度及社会影响大小提出从重或者从轻行政处分等级的建议。
5.发生铁路建设工程质量一般事故，责任工区经理、书记及事故责任人写出书面检查，并对工区经理、书记给予通报批评，根据事故严重程度和社会影响大小，给予责任者通报批评或行政警告处分。
6.发生铁路建设工程质量较大事故，对责任工区经理、书记、总工和事故责任人给予行政警告以上处分。
7.发生铁路建设工程质量重大事故，对责任工区经理、书记、总工和事故责任人按国家法律追究责任，对够不上追究法律责任的，给予行政记过以上处分。
8.发生铁路建设工程质量特别重大事故，对责任工区经理、书记、总工和事故责任人，按国家有关法律追究责任，对够不上刑事责任的，给予行政撤职以上处分。
9.发生质量责任事故，未按照有关规定报告，视同隐瞒不报的，或者事故发生在社会上造成恶劣影响的，对责任工区领导和事故责任人的责任追究，比照本章上述条款上升一档执行。
10.对责任工区和责任人经济处罚参照工程质量奖罚办法办理。
安全管理
第一条《安全生产责任制度》
1.组织各工区建立健全工程项目的安全生产责任制和安全保证体系，检查、监督其正常运转。
2.建立健全项目部安全生产责任制和考核奖惩机制，调动各方面抓安全生产的主动性、积极性和创造性，形成良好的安全生产氛围。
3.项目部在各工区进场前，对各工区的管理骨干、相关技术人员进行一次系统培训；开工后针对安全管理和安全技术的难点和重点，及时组织专题培训；督促各工区开展安全教育培训活动，培训考试合格后持证上岗。
4.参与相关单位和部门对总体实施性施工组织设计和重点工程、控制工程安全专项方案进行审查，并督促各工区落实施工安全防护措施。
5.定期或不定期组织安全生产检查，对违反劳动纪律、违章施工现象及事故进行分析，查明原因，制订整改措施。
6.建立施工安全例会制度，组织有关人员召开施工安全分析会，对阶段性安全工作进行分析和预防，防止各类事故的发生。
7.组织事故的应急处理和救援抢险工作，协助有关部门进行事故调查分析。
8.掌握项目的安全生产情况，按规定及时向上级主管部门报送安全信息。
9.与各工区签订安全目标责任书，明确安全目标，实施责任追究，加强责任考核。
第二条《安全生产监督制度》
1.工区或者个人对事故隐患或安全生产违章行为，均有权向项目部管理部门报告或举报。对员工群众的举报，项目部不得对举报人打击报复。
2.项目部及各工区应设立公开举报电话等联系方式，受理有关安全生产的举报。
第三条《安全生产教育培训制度》
1.建立健全安全生产教育培训制度，制定培训计划，并严格按照计划推进实施。要求安全培训率100%，培训考试率100%，上岗合格率100%。
2.施工开始前，应对各工区的管理人员进行一次全面培训；并针对安全管理和安全技术的难点和重点，及时组织专题培训。
3.各工区应加强“三级”安全教育培训，进场安全教育培训、工区安全教育培训、班组安全教育培训。
4.各工区应对各种安全教育培训建立培训台帐和培训档案，完成培训计划后，将培训名单、培训内容、课程安排、考试结果等有关台帐资料，存入培训档案。
第四条《安全技术交底制度》
1.工程开工前由项目部工程技术部门组织首次交底。安全技术交底的主要内容为：项目部对安全生产的有关要求、安全规章制度、项目安全生产目标、工程特点、安全控制重点、重大危险源及控制要点等相关要求。
2.各工区工程技术人员要对现场操作人员进行岗前安全技术交底，主要内容包括：本工点的危险源和安全控制重点、安全操作规程和注意事项、现场作业环境要求、个人防护措施等。
3.安全技术交底应全面准确、针对性强，要经交底人与接收交底人签字方能生效，必须由本人签字，不得代签。
4.安全技术交底后，各工区的安全管理人员，要对安全技术交底的落实情况进行检查，监督操作人员严格按照交底要求进行施工，制止违章作业现象，并做好记录。
第五条《特种作业人员持证上岗制度》
1.特殊工种作业人员，必须按照国家相关规定经过专门机构的安全培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。
2.各工区对特殊作业人员应建立专门的管理档案，加强动态
管理，要求持证上岗。
第六条《操作规程、防护用具和书面告知制度》
1.各种机电设备操作和各种危险作业，各工区应制定安全操作规程，并在现场设置安全操作规程牌进行明示。
2.对高度危险的作业和操作危险较大的施工设备，应把危险因素、危险处所、危险程度、避险方法等，以书面的形式形象直观、通俗易懂的告知作业者。
3.各工区应按照工种的规定要求，向作业人员提供质量合格的安全防护用品和服装，工区安全部应对其进行经常检查。
第七条《现场危险源管理制度》
1.对施工现场辨识出的危险源应分别根据危险源的根源、部位、状态、可能造成的事故进行分类，在此基础上对各类危险源进行评价，并采取方法确定危险程度，为控制危险源提供科学依据。
2.在辨识和评价的基础上，应加强危险源的管理，制定重大危险源管理制度，及时编制消除或减少危险性的安全技术方案和措施，并进行严格的监控、检查和验收。
3.应对危险源进行登记建档，进行定期检测、评估和监控，并制定应急预案。对涉及范围较广的重大危险源及有关安全措施和应急措施。
第八条《安全检查制度》
1.项目部对各工区进行日常抽查，每月进行安全大检查，每
季度末进行综合考核评比。
2.检查发现问题，项目部及时下发问题整改通知书，工区针对提出问题及时制订整改措施，明确责任，限期整改达标。
3.项目部和工区每月要对检查情况进行总结、分析、梳理，分析安全生产过程中存在的突出问题及处理、整改情况，建立安全隐患问题库，形成闭环管理。
第九条《安全会议制度》
1.每季度召开一次安委会会议，由项目经理主持；每月召开一次生产安全工作例会，由安全总监主持。遇有重大安全事项，可随时召开临时会议。
2.会议主要通报本月安全生产工作开展情况，突出重点、惯性问题，落实整改措施，布置下一阶段安全管控重点，协调解决其它安全生产工作事宜。
第十条《安全风险管理制度》
1.工区施工前要结合工程实际情况，由总工牵头组织相关人员开展风险评估，认真进行风险辨识分析，确定重大风险项目及其风险等级，制定相应防范措施，在施工过程中加以控制。
2.工区要通过风险识别、风险评价、风险控制、风险揭示等有效方法和措施，及时对风险项目进行事前控制，降低和减少风险灾害程度。
第十一条《隧道施工安全制度》
1.进洞人员必须戴安全帽，高空作业人员必须系挂安全带，
企业财务管理制度手册汇编
企业财务治理规章制度 第一节总则 第1条为加强财务治理，依照国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。 第2条财务治理工作必须在加强宏观操纵和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。 第3条财务治理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张白费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积存。 第4条公司及全资下属公司、企业（含51%股权的全资、内联企业）的财务工作，都必须执行本制度。其他中外合资合作及内
联企业参照本制度执行。 第二节财务机构与会计人员 第5条公司及下属独立核算的公司、企业设置独立的财务机构。非独立核算的单位配备专职财务人员。 第6条公司部会计师。 公司设打算财务部。打算财务部设部长、副部长。 下属独立核算的公司、企业设财务部。财务部设部长、副部长 打算财务部及各财务部，依照业务工作需要配备必要的会计人员。 第7条总会计师协助总经理治理好整个系统的财务会计工作，对全系统的财务会计工作负责。 总会计师要紧职责如下： 1.执行公司章程和股东大会、董事会的决议，主持编制并签署公司的财务打算、信贷打算和会计报表等，落实完成打算的措施，对执行中存在的问题提出改进措施，指导各项财务活动，考核生产经营
成果，对总经理负责并报告工作； 2.审查公司基建、投资、贸易等进展项目及重要经济合同，对可行性报告提出评估意见； 3.负责全系统的资金融通调拔决策工作，经总经理或董事会签署后执行。 4.审核下属公司、企业投资和效益的计算方案； 5.编制公司职职员资、奖金、福利方案和股东分红派息方案； 6.监督全系统的财务治理和活动； 7.监督全系统的财务部门和会计人员执行国家的财经政策、法令、制度和遵守财经纪律，制止不符合财经法令、不讲经济效益、不执行打算和违反财经纪律的事项； 8.对各级财务人员的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定，总经理批准后执行； 9.负责搞好全系统财务人员的培训工，断提高财会人员的素养和业务水平； 10.签署下属公司、企业的100万元以下贷款担保书。 第8条打算财务部是公司的财务主管部门，除做好本部门各项业务工作外，负责从业务上对下属各级财务部门和会计人员进行
工程项目管理制度汇编
工程项目管理制度汇编 1、质量目标管理制度 2、文件管理制度 3、档案管理规章制度 4、员工绩效考核制度 5、人力资源管理制度 6、施工机械管理制度 7、投标及合同管理制度 8、建筑材料及构配件管理制度 9、分包管理制度 10、工程项目施工质量管理制度 11、施工质量检查及验收管理制度 12、实验检验管理制度 13、质量问题处理制度 14、质量事故追究管理制度 15、质量管理自查与评价管理制度 16、质量信息和质量改进制度
1、质量目标管理制度 1 总经理应确保对质量目标进行策划，以确保相关职能和层次上建立质量目标；以建筑安装管理体系的总要求。 2. 各职能部门、项目部等应根据自己的工作制定部门目标，以确保公司总目标的实现。 3. 在下列情况下需进行质量兼容管理体系策划： a 按照质量标准建立、改进质量管理体系；新的项目成立时。 b 公司的质量方针、目标、公司机构发生重大变化； c 公司的资源配置、市场情况发生重大变化； d 现有体系文件未能涵盖的特殊事项。 4. 总经理应确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划。策划的内容应包括： a 需达到的质量目标及相应质量管理过程，确保过程的输入、输出及活动，并做出相应规定； b 识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置； c 对实现总体质量目标、指标和阶段或局部的质量目标、指标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进； d 根据评审结果寻找与质量目标、指标的差距，确保持续的改进，提高质量兼容管理体系的有效性和效率； e 策划的结果（包括变更）应形成文件，如安全管理方案、环境管理方案、质量计划、施工组织设计、技术交底等文件中。 5. 综合财务部应定期对各部门目标完成的情况进行检查。
XXX公司保密工作管理制度汇编.doc
XXX公司保密工作管理制度汇编该文档还有另外一个姊妹篇。,以下便是第1页的正文：XXX有限公司 保密工作管理制度汇编 目录 颁布令(3) 一、保密工作机构设置与职责(5) 二、保密教育培训管理制度(15) 三、涉密人员管理制度(18) 四、涉密载体管理制度(31) 五、信息系统、信息设备和保密设施设备管理制度(43) 六、涉密信息系统集成场所等保密要害部门管理(54) 七、涉密项目实施现场管理制度(60) 八、保密监督检查(70) 九、保密工作考核与奖惩(75) 十、泄密事件报告与查处(82) 十一、保密风险评估与管理(84)
十二、资质证书使用与管理(99) 十三、对外交流宣传报道管理制度(100) 十四、持续改进管理制度(103) 十五、附则(107) 颁布令 根据《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》和上级有关部门对保密工作的要求和规定，严格遵守有关保密法规，确保国家秘密安全，对泄密或者非法获取国家秘密的行为进行制止、举报、斗争并积极采取补救措施，是全公司员工应尽的义务和职责。加强保密管理，预防泄密事件，保密办公室结合公司实际情况参与制定本制度。 经公司保密领导小组审定，现予以正式颁布。作为涉密日常管理的纲领性文件，公司各部门及全体员工必须认真学习，严格贯彻执行。 XXXXX有限公司 总经理： XXXXX年1月9日 保密守则 不该说的国家秘密绝对不说； 不该看的国家秘密绝对不看； 不该问的国家秘密绝对不问；
不该记录的国家秘密绝对不记录； 不使用普通电话、手机、传真、明码电报、计算机传输涉密信息；不在涉外宾馆、饭店组织涉密会议； 不在非保密本上记录秘密； 不在私人通信中涉及秘密； 不在公共场所和家属、子女、亲友面前谈论秘密； 不在不利于保密的地方存放秘密文件、资料； 不在非保密场所阅办、谈论国家秘密； 不使用涉密计算机上非涉密网； 不私自保存、复制和销毁秘密载体； 不私自接受国内外记者采访； 不携带涉密载体游览、探亲、访友、参观和出入公共场所。 一、保密工作机构设置与职责 1.保密工作领导小组 组长：XXX（企业法定代表人/总经理） 副组长：XXX（保密管理办公室主任） 组员：XXX（财务部经理）、XXX（销售部经理）、XXX（技术部经理）、XXX（商务部经理）
中小学校财务管理制度
若尔盖县中小学财务管理制度 第一章总则 第一条为规范学校财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，促进事业发展，根据《会计法》、《事业单位财务规则》、《中小学校财务制度》以及其他有关财经法规与教育法律法规的规定，结合我县实际，特制定本制度。 第二条财务管理的基本原则是：贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度；规范财务和会计行为；坚持勤俭办学的方针，厉行节约，杜绝奢侈浪费；正确处理国家、集体和个人三者利益的关系。 第三条财务管理的任务是：合理编制学校预算，并对预算执行过程进行控制和管理；科学配臵学校资源，努力节约支出，提高资金使用效益；加强资金管理，建立健全财务规章制度，规范校内经济秩序；如实反映学校财务状况；对学校经济活动的合法性、合理性进行监督。 第二章财务组织管理制度 第一节财务管理体制 第一条校长对本校财务管理、会计核算和会计资料的合法性、真实性及完整性负领导责任。 第二条学校财务工作接受县教育局以及财政、审计、纪检、监察、税务、物价等部门的领导、检查、监督和业务指导。 第三条乡中心校以上（含中心校）设臵财务机构，财会人员根
据学校规模大小确定，教职工人数在100人以下，设一名会计，一名出纳，在100人（包括100人）以上，可设两名会计，一名出纳；村小（教学点）纳入中心校统一管理，不设财务机构，只设报账员。 第二节校长对财会工作的领导职责 第四条贯彻党和国家的财经方针、政策、法律和法规，执行上级业务主管部门的文件精神，遵守各项财会法规和财经纪律。 第五条对财会人员进行政治思想和职业道德的教育，定期进行专业业务培训，提高专业人员的业务素质，提高理财水平。 第六条领导财会人员建立健全本校财务规章制度，规范学校财务行为，对学校重点经济活动制定财务控制和监督办法。 第七条坚持民主集中制原则，根据校务会集体决定，对学校的重大经济事项作出决策，审阅学校各类报表，对财务管理提出指导性意见。 第三节会计工作职责 第八条贯彻执行《会计法》、国家统一的会计制度及财务部门的各项财务政策、法规和制度。 第九条负责工会财务、帐目等会计档案的监督、使用、管理工作。 第十条做好年度经费的预算、决算工作。 第十一条根据各项财务制度的规定，严格审核预算执行情况，发现问题及时提出改进措施。 第十二条严格遵守财经纪律，做好清帐、记帐、报帐工作，全
成本核算管理制度汇编
成本核算管理制度(试行) 第一章总则 第一条为了加强成本管理，降低成本耗费，提高医院的经营管理水平，根据中华人民共和国会计法、医院的财务制度和哈医大三院的财务管理制度并结合实际情况制定本制度。 第二条医院成本核算管理的目的是通过建立健全医院成本核算管理组织体系、工作制度和规范标准，增强全院人员的经济管理责任，合理改进成本核算工作流程，完善经济核算手段与方法，正确核算分析医疗服务成本，从而客观地反映医疗经费需求，合理计划与分配医疗服务收益，保证服务质量，减少消耗，提高效益，使医院更加适应市场经济条件下的长远发展需要。 第三条医院成本核算执行制度执行制造成本法，实行权责发生制。 第四条成本管理的基本任务是：通过成本预测、成本计划、成本控制、成本核算、成本分析和成本考核，反映医院的经营成果，挖掘降低成本的潜力，努力降低成本。 第五条在成本核算的过程中要遵守国家的财政法律、法规，贯彻执行国家有关的方针、政策，做到规范化、标准化。 医院全体员工依据所承担的工作职责，承担相应的成本责任，实行全过程的成本管理责任制。 第二章全院成本管理责任制 第六条医院在院长领导下，按分工职责实行成本管理责任制。 第七条院长对成本管理的主要责任：
① 贯彻执行国家以及医院有关成本管理的制度，对医院的效益负完全责任。②组织 建立成立管理责任制，将成本费用指标分解下达到各职能部门和有关 科室、班组，实行归口管理。 ③组织与领导各职能部门，提高服务质量，降低成本，完成各自成本计划。 ④定期组织经济活动分析会，检查成本计划执行情况，针对管理中存在的问 题，采取措施，改进经营管理。 第八条行使总会计师职能的副院长对成本管理的主要职责： ① 协助院长组织领导医院的成本核算管理工作，组织编制、执行成本计划、控制 成本开支、健全成本核算制度、开展成本预测、分析工作。 ② 宣传国家和医院有关成本管理政策和制度，严格执行财经法纪，参与重大经济 合同和经济协议研究和审查。 ③ 定期检查成本计划和执行情况，及时提出医药经营中需解决的问题，并向院长 报告，协调解决。 ④ 协助院长协调各业务部门之间的关系，解决成本核算中的交圈对口问题。 第九条医院财务处作为成本核算的责任部门，其管理职责是： ① 制定医院的成本管理制度，以及有关的成本核算办法。 ② 监督和指导部门成本核算。 ③ 核定、考核单位部门成本计划执行情况。 ④ 汇总编制各部门的财务成本计划。 ⑤ 参与制定医院内部各种定额和价格。 ⑥ 进行成本的预测、控制、分析工作。 第十条医院各部门对成本管理的主要职责是： 1、医疗医技科室的管理职责： ① 以降低成本、增加效益为成本核算管理的重点。 ② 加强科室内部事务管理，各种仪器设备、医用消耗材料、药品、试剂、卫生被 服等实物要有专人负责登记、保管，交接班时清点数量；科室内物品定期盘点、报损、核销，并于规定时间向有关部门报送报表。 ③ 严格遵循计算网络操作规程。及时、准确登录或统计医疗信息，保证各项医疗 基础数据的完整、准确。
项目部管理制度汇编
主要管理制度 项目日常管理规范 (1) 成本管理制度 (2) 材料管理制度 (9) 机械管理制度 (10) 绩效考核制度 (11) 考勤规定 (12) 请销假、休假管理制度 (13) 办公用品管理制度 (14) 值班制度 (16) 收、发文管理制度 (17)
项目日常管理规范 1、项目所属人员必须紧密团结在以项目经理核心的领导团周围， 服从项目部工作分配及安排，努力完成本职工作，为各项工作的顺利开 展贡献自己的力量。 2、项目人员要以整洁的仪表出现在施工现场，维护企业的形象， 保持良好的精神风貌。 3、项目人员要以本企业利益为重，积极维护和争取企业利益，个 人服从项目，项目服从公司，同心同德努力提高经济效益。 4、努力钻研本职业务，加强学习，扩大知识面，更新知识，以适应 当前施工生产技术发展的需要。 5、严格执行公司、项目部的各项管理规定，自觉遵守规章制度，服从管理，维护执行项目经理部的各项决定，顾全大局，不违章违纪。 6、在工作中既要做好分工，又要搞好协作，树立“一盘棋”的思想，工作中杜绝推诿、扯皮，一切行为以施工大局为重。 7、要保持思想的纯洁性，自觉抵制不健康思潮的侵蚀，严禁参加 违法活动。 8、树立廉洁奉公思想，不以权谋私，严禁找各合作方（架子队、分包、供应商等）“吃”“拿”“卡”“要”，收取回扣和接受贿赂，不接受合作方 的请吃，不接受合作方送的礼物。 9、在与建设单位、设计单位、监理单位、质检站等单位的工作沟通交流中，要注意自身的形象，自觉维护项目利益和集团公司的利益。 10、要按项目经理部规定出勤，按时上下班，不迟到不早退，严格 执行项目经理部的考勤制度和请销假制度，工作时间不外出办私事。 11、遵守文明公约，做文明市民，爱护公物，自觉遵守公共秩序，讲究社会公德，举止文明，做一个健康向上的好市民。 12、敢于同坏人坏事做斗争，维护正义，树立正气，自觉抵制不正之风。
上市公司生产管理管理制度汇编
1.12负责做好生产岗位员工的工作技能培训。 1.13负责做好生产车间生产现场的“ 5S”管理工作。 1.14负责生产车间经济考核和有关奖惩工作。 1.15负责生产车间员工劳动纪律的监督。 1.16完成公司布置的其它各项工作。 2、生产部权限 2.1有权对生产车间的组织机构和岗位设置生产人员配置、规划。 2.2对各车间车间主任以上人员有任免或调整建议权，以下人员有任免和调整权 2.3对订单交货期有审查的权力。 2.4对生产部门有生产进度跟踪的权力。 2.5对物控和采购有进度跟踪的权利。 2.6有权向其它部门索取工作需要有关的数据。 2.7有权对部门内员工提出奖惩意见。 2.8有权编制生产规划，有权指挥生产及调动设备用于生产组织。 2.9有权对车间招聘人员提出建议意见。 2.10有权对生产车间的经济考核提出建议意见。
2.11对本中心有关费用的计划、开支和报销有审核权。
4、工作内容 4.1新品、定点品种订单管理 由生产计划人员接受来自销售部、电子商务部以及外加工协作单位的订单。 对订单需求的产品进行审查和分析，对部分存在技术问题的品种及时与技 术部门联系，确定订单。 3.10 生产报表统计由本部门负责。 3.11 材料米购由米购部负责。 3.12 材料验收由技术部门负责。 4.1.3 确认订单完成时间。 4.1.4动态追踪生产情况及产品质量，如有异常，提前填报《生产进度异常》表 由相关部门进行处理。 4.1.5生产完成后，及时填写生产批记录、所用工时、物料消耗等报相关部门存档。 4.2批量订单管理 4.2.1 订单受理：受理来自销售部、电子商务部等订单，接收《订单需求表》，须 经销售部门主要负责人签字认可。 4.2.2 订单统筹分配：根据客户类别、产品类别、产能确定订单分配为依据，做 出月生产计划表及物料需求计划分发相关生产车间 4.2.3 订单审查：根据客户出货要求、实际生产情况、设备状况等分别确认如下 项目的完成时间: 审杳时按《生产部管理规定》中规定的各部门订单审杳时间和各流程的 作业周期操作） 4.2.4 生产计划 4.2.5订单变更管理 4.3 物料需求计划 4.1.1 4.1.2
项目部管理规章制度汇编
项目部考勤制度 为了加强项目人员考勤治理，规范项目全体职工的出勤意识制定本制度： 一、按照公司职代会文件精神，本着人性化治理的思想，原则上每月每个职工能够享受四天假期。关于因专门缘故需要延长假期的因在请假时予以讲明，并得到项目经理同意方可。二、请假时必须履行请假手续，一线技术人员由部门负责人同意后报副经理同意后方可离开，在离开这段时刻内副经理和部门负责人应安排人顶替离职人员的岗位，保证工作的正常的进行。请假人员需将签字的请假条交办公室治理。项目副职请假应由项目经理同意，项目经理因故离开工地应向业主单位请假，并向副职交代好工作。 三、所有请假人员返回工地后应第一时刻到办公室履行销假手续。 四、关于超过假期的将予以扣除超过天数的出勤补助，天数原则上不超过四天，但最终以请假条批准天数操纵。
项目部分包及劳务治理制度 为规范本项目在实施过程中的分包及劳务治理特制定本制度，在施工过程中项目部各职能部门均应参照执行。 一、项目劳务作业层是优质、高效、低耗地完成项目施工生产任务的支撑和保证。按照两层分离的要求，项目部与劳务作业层应建立以分部、分项工程承包或劳务定额分包为要紧形式的经济合同关系。 二、项目所需劳务作业队伍应坚持“以我为主、先内后外、合理有序、总量操纵”的原则，由项目部打算，托付公司进行择优选择，实行合同化治理。 三、项目部对劳动力实行动态治理。劳动力动态治理应包括下列内容： 1、对施工现场的劳动力进行跟踪平衡，需要补充或者减员时及
时向公司劳资部门提出申请打算。 2、对进入施工现场的作业队、班组下达施工任务书，进行考核并支付劳动酬劳和兑现奖罚。 3、发觉上场劳务作业队伍与招用时承诺条件严峻不一致或工期滞后，存在安全质量隐患时，项目部有权调整施工队伍。 4、配合公司劳动人事部门对项目劳动力的招用情况进行定期或者不定期的监督检查，指导项目部正确使用劳务工，纠正不规范用工行为。 四、劳务队伍治理 1、劳务队伍是指在工程项目上招用具有独立施工能力和相应资质的外协施工企业。 2、实行分包队伍资格施工准入制度。 3、杜绝违法、违规分包、坚决取缔整体分包和层层转包。 4、经选定施工队伍，按照“先签合同后施工”和“谁施工、谁治理”的原则，项目经理在施工前与其签订规范合法的《工程分包合同》，其内容应包括：工程名称、内容、包价、建设工期、质量、材料物资和设备的供应方式、竣工验收与质量保修、工程款结算、违约责任等条款。 5、对劳务分包施工队不拨工程预付款，但应每月保证其正常的
行政执法制度汇编
行政执法制度汇编 第一条为落实“依法治国，建设社会主义法治国家”的基本方针，加快我站执法机构依法行政工作的规范化、制度化、法制化进程。推动行政执法人员自觉学法、认真守法、主动用法，增强法治意识，提高法律素质，实现依法行政，制定本规定。 第二条坚持职权法定原则，严格按照法定权限、条件和程序，实施行政处罚，履行行政职责。 禁止设定和实施没有法律依据、超越法定权限或者违反法定程序的行政许可、行政强制。 第三条坚持公开、公正、公平原则，依照有关法律规定公开发布行政管理规范，确保行政透明度。 第四条建立首问必答制度 在市行政审批大厅公示处，公布查询电话。 商贸总公司工作人员接听电话、接待来访时，对其查询事项，不论与本人分管业务是否有关，均必须尽可能予以答复，或者告之查询方法，禁止敷衍搪塞、简单处置。 第五条建立重大行政管理事项超前研究制度。 各科室要积极组织和推进重大行政管理事项的前期调查、研究工作，在总结实践经验的基础上，针对事物的发展规律探索规范管理的有效途径。 凡列入重大超前研究范围并需出台规范性文件的，应于总经理办公会审议之前组织调研或者听证，并由总公司外聘法律顾问进行咨询。 第六条完善公文处理规范制度。
经办人员草拟公文应严格遵循《国务院关于发布国家行政机关公文处理办法的通知》（国发[2000]23号）、《江苏省实施<国家行政机关公文处理办法>细则》等相关规定，做到观点鲜明，条理清楚，层次分明，语言精练，标点规范，不使用“基本同意”、“原则同意”等语义不明或容易引起歧义的字句。 办理公文应按规定程序进行。 需要会签的公文，严格按照有关规定履行送签、会签手续。 参与公文起草、审核、签发的人员，均按规定签字确认，以示负责。 第七条完善审批程序规则，建立程序严密，制约有效的行政运行机制。 对现行有效的审批事项必须依据法律法规制定并真实、完整地公示有关行政管理事项的准入条件，资格、资质认定条件与程序，审批、审核、核准的条件与程序以及备案的内容、方式与程序。 第八条建立行政执法责任制度。 依照法律、法规、规章和行政职责分工和权责统一的原则，将法律、法规、规章赋予其主管部门执行的行政审批审核、行政许可、行政处罚、行政强制、行政监督检查等具体执法权限进行逐级分解，分别落实到内设的执法机构和执法人员。 第九条完善内部行政管理监督体系。 实行“逐级呈报、逐级负责”的纵向监督体制和“主次分明、相互会办”的横向监督体制。 实行纪检、监督部门对行政执法、行政处罚以及重大行政管理事项进行全过程监督的制度。
中学财务管理制度00
为了规范学校会计制度和操作规则，严格遵守国家各项财经纪律、法规，健全内部经济核算体制，特制定以下学校财务管理制度： 一、按照上级规定的财务制度和开支标准，严格管理学校的一切开支. 二、认真编制预算经费，加强对预算经费、固定资产、债权债务和专项资金的管理，确保预算经费的合理使用，做到专款专用。定期进行资产清查，及时清理债权债务。 三、加强电算化的组织、管理、操作和备份工作。确保计算机的安全使用。 四、负责管理好学校各帐户的现金、支票、凭证等的收付工作。 五、对于学校帐户中的现金和银行存款，要设置现金日记帐、银行存款日记帐，库存现金要与现金日记帐帐面金额一致，要定期与银行对帐，做到日清月结，正确无误。 六、严格执行现金管理制度，每天结帐，收到现金要及时解行，领取现金数额较大，要有专人陪同前往。对暂付的现金、支票，要按规定催促有关人员及时报销结帐。 七、保管好库存现金和支票、发票、收据、图章等，每天下班时，必须将它们放入保险箱。 八、由专人保管专用收据、统一收据和专用发票，领取收据和发票要登记、签收。领用人归还时保管人要检查是否缺页，对作废收据要作销号处理，要妥善保管好使用过的发票和收据。 九、会计人员的记帐凭证要按月装订，帐册要按年度装订、编号。年终要按规定造财务档案清册，交档案室存档保管。
为了进一步搞好学校的财务工作，确保教育经费的正常使用和财务帐目的正确性，提高财务的质量，特制定以下财务稽核制度。 一、学校所有财务人员（包括财产保管员），必须在各自的岗位上尽心尽责，努力提高各类帐务的正确性，做到帐帐相符，，帐务相符，帐实相符。 二、出纳人员应定期与银行对帐，每日清点库存现金，做到日清月结。 三、出纳人员应正确填写出纳报告单，并按期交财务主管审核签章。财务主管应认真审核原始凭证的规范性和出纳报告的正确性。 四、会计人员应对出纳报告和所有的原始凭证进行审核，如发现有不实或不规范原始凭证应向财务主管报告。 五、会计人员所出的所有报表应交财务主管和校长审核签章。 六、校长应对所有报表进行稽核，并可随时抽查凭证和帐册。 七、财产保管员应认真做好学校财产总帐和分类帐，并可抽查各部门的三级财产帐，抽查帐、物相符的情况。财产保管员固定资产的总值应与会计固定资产金额相符。 八、学校所有财务人员遵守财务制度，自觉接受上级财政局、教育局计财股、审计室的审核、抽查。
医院财务内部控制制度(全)
医院财务内部控制制度 为了加强医院内部财务管理，保证国有资产的安全，保证会计资料的准确性和可靠性，特制定医院内部财务控制制度。 一、任何一项经济业务的办理，必须由两个或两个以上的部门和人员分工办理，经办人员之间相互牵制，相互制约，相互监督。 二、财务工作按照职务分离和钱、账、物分管的原则进行管理，记账员与经济业务事项的审批人员、经办人员、财物保管人员相互分离，相互牵制，相互制约。出纳人员不得兼任资产保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作、稽核工作、会计档案管理工作；审批支付款项的人员不得担任采购、出纳工作；审批出入库手续的人员不得担任采购、材料采购、材料保管工作；物资核算与物资保管岗分离。 三、重大经济业务事项必须经院务委员会集体研究决定，决策人员不得直接实施，并对执行人员的实施过程和结果进行监督。 四、院办公用品、日用材料、印刷品由总务科负责统一采购，医疗器械、卫生材料由设备科负责采购。总务科、设备科每季编制采购计划，经财务科审核，报分管院长审批。 五、大宗物资、仪器设备、医用材料、药品的采购，必须按招标程序进行。 六、财务印鉴必须由由两人以上分开掌管，并在加盖印鉴时进行审核。 七、各财务人员必须在规定的岗位职责范围内办理会计事项，不得越权，不得失职。
目录 一．门诊收费人员工作制度二．急诊收费人员工作制度三．医疗收费制度 四．住院处工作制度 五．挂号工作制度 六．财务预决算制度 七．资金管理制‘度 八．财务内审制度 九．物价管理制度 十．财务安全管理制度 十一．门，急诊交接班制度 十二．财务检查复核制度 十三．财务科科长职责 十四．会计职责 十五．辅助会计职责 十六．出纳会计职责 十七．药品卫生材料会计职责 十八．收入会计职责 十九．门诊收费人员职责 二十．挂号员职责 二十一．．财务分析与监督检查
房屋建筑工程项目管理制度汇编
前言 编制项目管理手册，是为了使项目施工现场的管理更加有序、高效，是各项目办现场日常管理的工作指引。为达到高质量、高标准按期完成项目建设，打造精品工程，使参建各方获得相应利益的目标而服务。为了项目总目标的达成，我们必须用科学化、规范化、标准化的管理方式开展项目管理。 首先从项目办内部管理做起，加强对建筑规范的系统学习和研究，养成学规范、用规范的良好习惯，按规范行使职责，坚持“谁分管、谁负责；谁检查，谁负责；谁签字，谁负责”的原则。有序整合后再落实到对各施工单位的管理中，这种管理模式可称为一体化项目管理模式。就是以建设单位为主导，整合监理单位、施工单位等各方的技术资源和人力资源，同时有效保证各参建方的利益，使各方的施工管理水平逐步提升，达到共赢的结果。这就要求参建各方为了共同的目标，统一思想、团结一致，一起努力。 管理制度，最重要的是参建各方坚持不懈的严格执行，并在实践中不断听取各方建议，进行分析、总结、修正与完善。 参建各方现场管理人员作为制度执行的主体，应严格按照管理手册进行管理，共同为项目管理目标的实现而努力。
1、项目办部门职责 1.1 项目前期： （1）、项目现场踏勘，考察选定勘察单位及组织勘察单位进场。 （2）、考察施工单位，给出意见。并参与施工合同起草编制。 （3）、负责编制项目前期施工进度计划，并负责实施。 （4）、组织编制项目前期管理方案，并负责落实。 （5）、配合项目工程前期的报批报建工作。 1.2 项目质量管理： （1）、针对工程特点编制项目管理方案，明确项目办人员岗位职责。 （2）、审核施工组织设计，关键工序、关键部位的专项施工方案。 （3）、负责进场原材料，构配件检验与见证取样、送检。 （4）、负责施工全过程的跟踪检查，控制工序质量。 （5）、负责隐蔽工程的验收，签发砼浇筑令。 （6）、负责质量通病的预防和消除。 （7）、对工程质量情况进行定期检查、记录、分析、总结。 （8）、组织分项、分部工程验收及竣工验收。 1.3 项目现场技术管理： （1）、熟悉掌握施工图纸，参加图纸会审工作。 （2）、负责沟通、协调、解决施工过程中的各种技术问题。
教育部中小学财务管理制度
关于印发《中小学校财务制度》的通知 财教[2012]489号 各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、教育厅（教委、局），新疆生产建设兵团财务局、教育局，国务院有关部委、有关直属机构： 为进一步规范中小学校的财务行为，加强财务管理和监督，提高资金使用效益，促进中小学校事业健康发展，根据《事业单位财务规则》（财政部令第68号）和国家有关法律制度，财政部会同教育部对《中小学校财务制度》进行了修订。现予印发，请遵照执行。[1] 附件：中小学校财务制度 颁发机构 中华人民共和国财政部教育部 2012年12月21日 2规章制度 第一章总则 第一条为了进一步规范中小学校的财务行为，加强财务管理和监督，提高资金使用效益，促进教育事业健康发展，根据《事业单位财务规则》和国家有关法律制度，结合中小学校特点，制定本制度。 第二条本制度适用于各级人民政府和接受国家经常性资助的社会力量举办的普通中小学校、中等职业学校、特殊教育学校、工读教育学校、成人中学和成人初等学校。 其他社会力量举办的上述学校可以参照本制度执行。 第三条中小学校财务管理的基本原则是：贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度；坚持勤俭办学的方针；正确处理事业发展需要和资金供给的关系，社会效益和经济效益的关系，国家、学校和个人三者利益的关系。 第四条中小学校财务管理的主要任务是：合理编制学校预算，严格预算执行，完整、准确编制学校决算，真实反映学校财务状况；依法筹集教育经费，努力节约支出；建立健全财务制度，加强经济核算，实施绩效评价，提高资金使用效益；加强资产管理，合理配置和有效利用资产，防止资产流失；加强对学校经济活动的财务控制和监督，防范财务风险。[1] 第二章财务 第五条中小学校财务管理实行校长负责制。学校的财务活动在校长的领导下，由学校财务部门统一管理。 第六条中小学校以校为单位进行会计核算。
财务管理制度汇编94462
财务管理制度 为了进一步规范学校的财务管理工作，提高教育经费的使用效益，促进学校各项工作健康、协调、持续发展，根据《教育法》、《会计法》、《事业单位财务规则》等有关规定，结合我镇中小学的实际情况，特拟订本制度。 一、财政预算制度 根据县财政局有关文件精神，按照预算编制的指导思想、编制的范围、内容及要求，准确编制我镇中小学财政预算。 二、教育收费通报制度 为落实县教育局、纠风办、监察局、物价局、财政局、审计局、新闻出版局转发的省教育厅等部门关于规范教育收费、进一步治理教育乱收费工作的通知精神，各校要扎实做好义务教育经费保障机制改革，规范收费行为，严禁“一边免费，一边乱收费”。学校“一把手”是收费管理的第一责任人，分管领导和财务经办人是直接责任人。除义务教育阶段学生自愿购买的教辅资料和作业簿本费外，任何单位和个人均不得擅自增加收费项目、扩大收费范围或提高收费标准，进行各种收费。凡违反收费管理政策，有乱收费行为的学校和个人都将给予严肃处理，并通报全镇。情节严重者，报请上级主管部门处理。 三、凭证审核制度 （一）、学校收入
收入凭证必须使用财政部门统一印制的非税收入收据和往来结算收据，不得使用自制据、万能据等“白条”入账。 各中小学、幼儿园在取得各项预算外收入（包括开学时收取的幼儿、学前班学生的学费），要做到应收尽收，并全额纳入学校预算管理。各项预算外收入和代管款项收入，都必须及时报中心学校，由中心学校统一填写“怀远县财政专户专用缴款书”，将收取的各项资金缴入县财政专户并报账。 （二）、学校支出 1、购物：学校的经费支出严格执行预算，凡预算中没有安排的购物项目学校不得安排支出。学校因工作需要，购买教学及日常办公用品等，至少有两人共同前往购买，取得合乎规范的税务发票并签字，其中一人为经手人，另一人为证明人；对于一次2千元以上的零星购物、维修、装备、美化等开支，原则上应由校委会讨论通过，报中心学校备案后方可购买；5千元以上的，学校在实施前应书面报告中心学校同意后报县政府采购中心，经批准后，再按有关程序进行政府采购。 2、实物保管：建立健全财产物资的管理制度。学校要建立资产登记簿。对于一次性购买的成批实物，学校要建立实物领缴登记簿，领用人要在登记簿上签字确认。每学期末，学校组织人员对本单位财产物资进行清查盘点，做到账账相符，账实相符。 3、公务招待：学校公务招待费实行严格控制，凡应工作需要学校招待的，必须报请校长同意后方可接待。公务招待费本着“合理、节约”的原则，有食堂的学校尽可能在食堂安排接待用
电力工程项目部管理制度大全
2015年XX电力工程 项目部管理制度汇编 编制： 审核： 批准： XX公司 日期：年月日
目录 1.安全施工责任制度....................................................... - 2 - 2.安全施工教育培训制度................................................... - 7 - 3.安全施工检查制度........................................... 错误！未定义书签。 4.安全施工措施与安全施工作业票管理制度...................................- 10 - 5.事故报告、调查、统计、处理制度.........................................- 13 - 6.安全奖惩制度............................................... 错误！未定义书签。 7.安全工作例会制度.......................................................- 18 - 8.安全用电管理制度........................................... 错误！未定义书签。 9.安全防护装备管理制度....................................... 错误！未定义书签。 10.防尘防毒安全健康管理制度.................................. 错误！未定义书签。 11.防火、防爆安全管理制度.................................... 错误！未定义书签。 12.机械及工器具安全管理制度..............................................- 28 - 13.车辆交通安全管理制度...................................... 错误！未定义书签。 14.文明施工及环境保护管理制度................................ 错误！未定义书签。 15.安全设施管理制度......................................................- 35 - 16.生活健康监督管理制度...................................... 错误！未定义书签。 17.加班加点控制管理制度...................................... 错误！未定义书签。 18.女工特殊保护管理制度...................................... 错误！未定义书签。 19.工作票、操作票管理制度................................................- 39 -
新中小学校财务管理制度
新中小学校财务管理制度（试行） [来源：开阳县教育局 | 作者：开阳县第一中学 | 日期：2011年9月27日 | 浏 览152次] 字体:[大中小] 第一章总则 第一条为规范和加强中小学校的财务管理，深化农村义务教育经费保障机制改革，促进我县教育事业发展，根据《事业单位财务规则》、《中小学校财务制度》，结合我县实际，制定本制度。 第二条本制度适用于全县公办高级中学、完全中学、普通初中、职业技术学校、九年一贯制学校、普通小学、特殊教育学校、幼儿园及其它教育单位。 第三条中小学校财务管理的基本原则是：执行国家有关法律、法规、制度；坚持量入为出，勤俭办学；正确处理事业发展需要和资金供给的关系，社会效益和经济效益的关系，国家、集体和个人三者利益的关系。 第四条中小学校财务管理的主要任务是：合理编制部门预算，实行国库集中收付、政府采购和预算外资金收支两条线管理；建立健全财务规章制度；加强资产管理,保证资产安全完整; 核算、监督学校经济活动。 第二章财务管理体制 第五条按照农村义务教育“以县为主”的管理体制要求，对中小学校经费实行“校财局管”。县教育局教育经费核算中心（以下简称核算中心）负责管理、监督中小学校的财务活动，实行会计集中核算；组织、指导中小学校编制本单位年度预算，汇总报送同级财政部门；汇总审核中小学校用款计划，及时向财政部门提出拨款申请；加强教育经费的管理和监督，对中小学校的预算执行情况进行检查和内部审计。 学校的主要职责：认真落实农村义务教育经费保障机制改革的各项政策，在校长的领导下，组织学校教务、总务、财务和教师代表研究、确定预算建议草案，报送县教育局；根据学校的实际情况，按批准的年度预算向核算中心申报用款计划。 第六条中小学校的财务严格实行部门预算、国库集中支付、政府采购、收支两条线管理。建立健全中小学校预算编制制度，各项收入统一编入县级财政预算，并由县级财政部门按照财政国库管理体制的规定办理资金支付。 第七条县教育经费核算中心以各学校为会计核算单位，教学点并入片区中心校进行会计核算，以各学校为报帐单位。 撤销各学校所有银行账户，由核算中心协助县直有关学校和乡（镇）教育室在金融部门设立备用金支出账户。中小学日常支出由核算中心安排备用金，直接拨入各校及教育室备用金支出账户。取消乡（镇）与县直学校会计，各乡（镇）设总报帐员一名，各学校设报帐员
医院财务管理制度整理
保定医健康复医院 医院财务管理制度 一、为了规范医院财务行为和会计工作秩序，发挥财务在医院经营管理和提高经济效益中的作用，促进医院发展。依据《中华人民共和国会计法》、《医院财务制度》、《医院会计制度》等相关法律法规，结合医疗单位实际情况，特制定本制度。 二、医院财务管理任务：依法组织收入，努力节约支出，正确安排和合理使用资金；严格执行国家有关法律、法规和财务规章制度，确保国有资产安全；认真编制和执行财务预算；积极推进绩效考核方祛，完成目标管理，做好财务监督、检查和经济活动分析；进行经济预测，参与经济决策，做好医疗收费的管理工作。 三、医院财务管理范围：预算管理、收入管理、支出管理、资产管理、对外投资、货币资金等，以及财务分析和监督检查。 四、医院财务管理体制：实行“统一领导，集中管理”模式，医院一切财务活动在总院长的领导下，由医院财务部门统一负责管理。医院财务实行“计划”为特征的总院长负责制。各医疗分支机构预算内的支付，由本单位财务负责人复核，执行院长审批，即可办理；属预算外的，由医院财务负责人复核，经医院总院长审批。 五、院长为医院财务总负责人，对医院财务负总责。执行院长为各医疗分支机构财务总负负人，对本单位的财务负总责。医疗分支机构的财务主管人员由医院任命，接受医院财务部门的管理。
六、各医疗分支机构应当根据国家有关法律、法规等规定，建立健全内部财务管理办法，做好财务管理的基础工作，定期上报会计报表及财务分析，服从医院的管理、监督和检查。 七、医院的财务管理接受财政、审计、物价等部门的指导和监督。 保定医健康复医院 会计人员职责和任务 一、会计岗位 医院内部财务人员在工作变动时，必须办理交接手续。各医疗分支机构一般会计人员在办理交按手续时，应有该单位财务部门的主管人员监交；财务负责人、会计主管人员办理交接手续时，由医院派人监交。 二、职责和任务 l.贯彻国家财税政策、法规，结合具体情况建立规范的财务模式，建立健全财务核算制度。 2.编制和执行财务综合预算、决算、财务收支计划、拟定资金筹措和使用方案，有效地使用资金。 3.建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。 4.医院财务科参与研究、审批医院内有关财务经济事项，上报、下发有关财会、经济管理等方面文件。 5.医院财务部对医院财务机构和岗位设置、人负配备、会计核算等提出方方案。负责选拔、培训和考核医院内的财会人员。 6.各医疗分支机构财务部门负责日常本单位财务工作，医院财务部负责对各医疗分支机构财务管理制度的执行情况进行检查和考核。 保定医健康复医院 财产物资管理
项目部管理制度及职责汇编
十七冶秀山新区（雨山片区）安置房工程 项目经理部 管 理 细 则
目录 一、项目部管理细则 1-1、集体大临宿舍管理细则 1-2、食堂管理细则 1-3、治安保卫工作细则 1-4、消防制度 1-5、安全生产管理暂行规定 1-6、劳动人事管理及工资分配暂行规定 1-7、机械设备管理细则 1-8、材料采购制度 1-9、经营部职责 二、项目部施工质量管理 2-1、现场质量管理制度 2-2、施工技术交底制度 2-3、质量管理职责 三、项目部安全管理 3-1、项目经理部安全责任制 3-2、项目经理（副经理）安全生产责任制 3-3、项目总工程师安全责任 3-4、安全员职责 3-5、工长（施工员）安全职责 3-6、工人安全生产职责 十七冶秀山新区（雨山片区）安置房项目部 集体大临宿舍管理细则 为给职工良好的生活环境，做好大临宿舍的管理，特制定本细则。 1、大临宿舍、食堂、用水、厕所等必须由技术部按工程总体规划和生活区施工总图施工，其他人员不容许随便更改搭建。 2、全体员工、劳务工必须认识到外地施工的临时性、简易性、困难性，项目部在有条件的情况下，尽量为员工创造良好的 生活环境。 3、所有员工、劳务工居住都必须服从项目部统一安排，原则上以班组整体居住，不得随意挑房、占房。 4、宿舍内未经容许不得烧饭烧菜等，严禁大功率的太阳灯、电炉取暖、烧饭。 5、大临宿舍是集体居住的地方，所有人员都必须遵守城市公民“精神文明公约十条标准”重声不赌博，不斗欧，不侮骂人， 不带陌生人过夜。 6、个人遵守宿舍卫生，做到室内干净整洁，室外清洁，垃圾指定堆放。 7、所有员工、劳务工都必须树立节约用电、用水，宿舍禁止常明灯，自来水笼头禁止常流水。 8、项目部将不定期1人，维护生活区的秩序，打扫室外和厕所环境卫生，发现问题，及时解决，解决不了的及时向项目部 领导反映。 9、以上几条如有违犯者，按项目部治安处罚细则进行处理。
某药业集团企业全套管理制度汇总
某大型药业集团企业制度管理汇编 前言 企业管理工作是一项系统工程, 制度建设是不断提升企业管理水平, 打造企业核心竞争力的一项长期任务。管理制度是集团公司各项工作科学、规范、有序开展的保障。制度创新又是机制创新、管理创新、科技创新、产品创新、营销创新及企业文化创新的基础。 根据董事长、总经理方同华的指示,为了适应集团化管理的需要, 不断完善企业各项管理制度,规范业务程序,强化责任意识和提高执行力,本着前瞻性和实用性的原则,结合企业现状,集团公司编制了《企业管理制度汇编》。 随着公司的迅速发展,管理制度将在实践中不断改进和完善。此次编写的《企业管理制度汇编》具有规范性、指导性和实用性,是公司一个阶段的纲领性文件。 本汇编包括组织结构、集团公司发展战略及企业文化、规章制度、岗位职责描述、管理程序、各类管理表格等六部分。在运行过程中可能会出现一些不尽完善的问题,但只要我们坚持下去,不断改进,不断完善,不断创新,用我们的智慧去探索新的思路,就一定能创造出新的业绩。 我们坚信:在董事长、总经理方同华为核心的集体领导下,珍宝岛药业集团在向现代化管理迈进的征途上,一定能与时俱进,再创辉煌! 编委会 2005年 4月 目录 第一部分组织机构图一、珍宝岛药业集团有限公司组织机构图 1 办公室组织机构图 2 条件保障处组织机构图
3 人力资源处组织机构图 4 计划发展处组织机构图 5 质量处组织机构图 6 法律事务处组织机构图 7 基建处组织机构图 8 财务审计监察处组织机构图 9 生产处组织机构图 10 研发处组织机构图 二、黑龙江省珍宝岛制药有限公司组织机构图 1 人力资源部组织机构图 2 办公室组织机构图 3 项目办组织机构图 4 质量管理部组织机构图 5 质量保证中心组织机构图 6 技术部组织机构图 7 物资部组织机构图 8 生产部组织机构图 9 设备部组织机构图 10计财部组织机构图