sap财务试题及答案

SAP项目财务管理最终用户培训测试题

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版本: Version 1.0

模块：财务管理公司：部门：

姓名：上机操作ID：分数：

文档目的

此文档主要目的是所有参加培训的最终用户对于SAP系统概念、系统操作掌握程度进行测试。（考试包含笔试和上机操作两部分，总共考试时间为2小时。）

一、不定项选择题(共10题，每空2分，共20分)

1.、以下项目中哪个是财务会计总账（GL）模块的主数据（ D ）

A、会计凭证

B、物料主数据

C、供应商主数据

D、会计科目

2、以下科目，在会计科目创建时需要维护成统驭科目的是： ( B C )

A、银行存款

B、应付账款

C、固定资产

D、应交税金

3、查询应付账款余额的T-CODE：（A）

A、FK10N

B、FS10N

C、 FD10N

D、FBL5N

4、在SAP系统中，票据业务的记账码为。（ A、B、C ）

A、09

B、29

C、39

D、49

5、以下资产主数据中的字段，可以确定资产折旧费用归属于哪个部门、单位或项目的是：（ AD ）

A、内部订单

B、资产分类

C、责任成本中心

D、成本中心

6、可独立出具财务三大报表的组织结构是：（ A B ）

A、公司代码

B、利润中心

C、成本中心组

D、成本中心

7、以下用于内部资产调拨入账的事务类型是_______________ 。（ D ）

A、100

B、110

C、250

D、150

8、会计凭证上决定凭证过账到哪一期间的日期是：（ B ）

A. 凭证日期

B. 记账日期

C. 资产价值日

D. 起息日

9、可以用来管理一个专项费用或市场促销活动的是：（ B ）

A、生产订单

B、内部订单

C、成本中心

D、利润中心

10、以下项目中哪个是CO模块的主数据：（ A、C ）

A、内部订单

B、物料主数据

C、成本中心

D、会计科目

二、填空题(共3题，每空2分，总共20分)

1、银行自动对账方式分别是：__A按票号_、_____B按往来单位__和___C按金额___，手工对账两清标示是___Y__________。

2、SAP有清帐方式___标准清_、___剩余清__和__部份清___。

3、资产部分报废时，可以根据__金额__、__百分比_、_数量___进行报废。

三、案例操作题（共3题，共60分）

1、2015年4月17日收到设备维修服务供应商发票5000.00元，走报销流程完成发票记账（对方科目“制造费用-维修保养费”），2015年4月19日用银行承兑汇票支付3000元，2015年4月20日用银行存款支付2000元。（20分）

你的公司代码_______________（2分）

财务凭证1（发票记账）_______________（4分）

供应商余额 _______________（2分）

财务凭证2（票据支付清账）_______________（4分）

供应商余额_______________（2分）

财务凭证3（银行支付清账）_______________（4分）

供应商余额_______________（2分）

2、2015年4月18日，公司XXX部门XXX员工参加XXX市场活动，借6000.00元差旅费；4月20日回公司报销销售费用-会务费2000.00元，销售费用-差旅交通费3500.00元。（15分）

你的公司代码：_____________（1分）

内部订单：_____________（2分）

员工客户编号：_______________（2分）

借款财务凭证：_______________（5分）

报销清账凭证：_______________（5分）

3、请创建一个资产主数据并为该资产通过外部购置赋予价值（价格自定义）。(25分) （1）把该资产转移到同一公司代码另一成本中心XXXXXXXX。(10分)

你的公司代码：_______________

资产卡片编号：_______________（2分）

资产购置的系统会计凭证编号：_______________（4分）

资产原成本中心_______________（2分）

资产新成本中心_______________（2分）

（2）把该资产转移到公司2100，成本中心XXXXXX。（15分）

您的资产编号(2100公司)：________________________（2分）

会计凭证号1（调出方报废）：____________________（2分）

会计凭证号2（调出方确认收入）：________________（2分）

会计凭证号3（调入方入账）：____________________（2分）

SAP财务模块FICO概念及主要流程图

FICO概念及主要流程--一个高手FICO笔记 [日期：2008-03-20] 来源：作者： [字体：大中 小] FICO概念及主要流程 1 FI－Financial Accounting 1.1 组织结构 1.1.1 公司代码（company code） 命名格式：四个字母或数据组成。 基本概念：一个独立的会计实体（不一定是法律实体）。 对外报送资产负债表和损益表的最小单位。 每个cc都要设置一个本位币，之外的对该cc都是外币。可用外币记帐，但 在记入总帐时自动转换成本位币。 1.1.2 业务围business area 一个单独的营业或责任区域会计组织单元，可是一个会计对象，也可是一个单独运作的部门。 不要求对外出具报表，但要部需求，也是一个出具资产负债表，损益表的单位。 1.1.3 company code & business area 每个business area 可属于多个company code，可跨公司核算。 一个company code 也可包含多个business area。 business area和company code是多对多的关系。 1.1.4 资产负债表、损益表单位 是出具资产负债表损益表的单位，除了以上提到的company code 和 business area，还有利润中心profit center。其中company code是对外出具资产负债表损益表， 而businiss area 和profit center是出于部需求需要，对出具资产负债表损益表 1.2 总帐－General Ledger

1.2.1 主数据－科目（Account） sap中所有科目类型：总帐 s 供应商 k 客户 d 资产 a 物料 m 其中物料科目比较特殊，不可直接记帐，仅可以通过物流方式由系统产生凭证。另外四类都可以通 过凭证录入直接记帐。 与cost element关系 在FI中的损益类科目account即为CO中的初级成本要素cost element。损益类科目可以被维护为初级成本要素，也可以不进行维护。 层次结构 1. 会计科目表层：所有使用这个科目的公司都共用的信息，如短文本、长 文本、（比如按资产，负债，权益，成本和损益科目的分类）、合并科目号（指对应到 合并科目表中的科目号）等信息 coa层数据维护页面

SAP财务系统AP应付账款会计教程

S A P财务系统A P应付 账款会计教程 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

应付帐款 目录1．VendorMasterDataMaintenance创建供应商 2．APdocumentsProcess(应付款帐) ．EnterIncomingInvoice:有订单发票的录入 3．VendorAccountBalance(供应商余额) 1．VendorMasterDataMaintenance(创建供应商）．Createvendormasterdatafortradevendor创建贸易供应商（即，有采购订单的供应商）TRANSACTIONCODE：XK01

以上输完后按（Nextscreen）进入下一页 以上输完后按（Nextscreen）进入下一页 以上输完后按（Nextscreen）进入下一页 以上输完后按进行保存。 保存后屏幕左下角提示供应商信息已建立并显示供应商代码。．Createvendormasterdatafornon-tradevendor创建非贸易供应商（即，不下采购订单的供应商）TRANSACTIONCODE： FK01 修改供应商数据 TRANSACTIONCODE：XK02

修改完成后按进行保存。 保存后左下角会提示修改成功。 ．Displayvendormasterdata查询供应商信息 TRANSACTIONCODE：XK03 查询与修改的界面相同，只是查询的界面为灰色，不能修改。 ．Block/Unblockvendor锁住供应商 TRANSACTIONCODE：XK05 完成后按进行保存。 保存完成后左下角显示BLOCK成功。如要取消BLOCK，直接进入XK05，将以上打“√”部分取消后保存即可。．FlagforDeletionVendor删除供应商（不进行物理意义的删除，所有记录仍旧保存）TRANSACTIONCODE：XK06 完成后按进行保存。

SAP财务操作说明

总帐（GL）模块

目录SAP界面简介 业务流程：创建总帐科目主数据 业务流程简介 业务流程图 业务流程各步骤说明 填写总帐科目主数据维护申请单 产生的单据与报表 在系统里检查公司代码中是否已有总帐科目主数据 完成该步骤的SAP角色名称 SAP交易代码 操作细部描述 在系统里创建总帐科目主数据 完成该步骤的SAP角色名称 SAP菜单路径 SAP交易代码 操作细部描述 业务流程：维护总帐科目主数据 业务流程简介 业务流程图 业务流程各步骤说明 填写总帐科目主数据维护申请单 产生的单据与报表 在系统里修改公司代码指定的总帐科目主数据 完成该步骤的SAP角色名称 SAP菜单路径 SAP交易代码 操作细部描述 在系统里显示总帐科目主数据 在系统里冻结总帐科目主数据 完成该步骤的SAP角色名称 SAP菜单路径

SAP交易代码 操作细部描述 在系统里删除总帐科目主数据 完成该步骤的SAP角色名称 SAP菜单路径 SAP交易代码 操作细部描述 业务流程：维护汇率 业务流程简介 业务流程图 业务流程各步骤说明 完成该步骤的SAP角色名称 SAP菜单路径 SAP交易代码 操作细部描述 业务流程：新增/维护银行主数据业务流程简介 业务流程各步骤说明 创建银行主数据 完成该步骤的SAP角色名称 SAP菜单路径 SAP交易代码 操作细部描述 删除银行主数据 完成该步骤的SAP角色名称 SAP菜单路径 SAP交易代码 操作细部描述 创建开户银行主数据 完成该步骤的SAP角色名称 SAP菜单路径 SAP交易代码 操作细部描述 显示/修改开户银行主数据 完成该步骤的SAP角色名称 SAP菜单路径 SAP交易代码

sap财务管理

SAP财务管理大全 （已经开始学习了） SAP财务管理大全- 企业资源计划ERP 是一种可以实现跨地区、跨部门、甚至跨公司整合实时信息的企业管理信息系统。一个强大的ERP系统能够使财务的管理控制真正和业务紧密联系起来，从而使计划、预算、监控、分析的触角延伸到企业各个职能部门的最末端，为企业的运作提供决策支持。 mySAP ERP系统包括三个层面：战略层面（集团战略管理ＳＥＭ和业务分析ＢＡ）、运营层面和技术架构层面（NetWeaver）。其中运营层面中又分为以下几大块内容：物流管理LO、财务管理FI、人力资源HR和跨模块组件CA 图1-1 MySAP ERP系统架构 战略层面 集团战略管理SEM 和业务分析BA 运营层面 物流管理LO、财务管理FI、人力资源HR和跨模块组件CA 技术架构层面 技术架构层面（SAP NetWeaver）集成应用平台 图1-2 MySAP ERP运营层面结构 物流管理LO 财务管理FI 人力资源HR 销售和分销SD 财务会计FI 人员管理PA 物料管理MM 管理会计CO 人员时间管理PT 物流执行LE 资金管理TR 工资和福利PY 质量管理QM 投资管理IM 培训和事务管理PE 设备维护PM 项目管理PS …

客户服务CS 不动产管理RE 生产计划和控制PP 集团管理EC 项目管理PS … 环境管理EHS … 跨模块组件CA 钻取报表；时间表；归档；CAD接口；数据传输；外部文档管理；员工自助服务；通知管理；业务伙伴；分类管理；工作流；计划管理… 1.1 ERP 系统的两个主要的特点 集成化和标准化不仅仅是ERP系统的两个核心特点，也是财务管理模块的主要特点。 谈到ERP，就会谈到集成。集成几乎成了ERP的代名词。但是，一个真正的ERP系统，并不应该只有一个集成化的系统，它必须同时又是一个标准化的系统——一个基于配置而不是基于开发的系统。基于配置，才能最大限度降低实施系统时的快发量，也就是最大限度降低实施的风险。 同时，只有标准化的系统才可能是一个真正高度集成的系统。 试想一下，现场临时开发，简单的测试，显然只能满足表面化的需求，是不可能将系统数以万计的功能进行统一协调完善的，集成只能流于空谈。 1.1.1 集成的系统 从这个简单的场景可以看到： 对业务涉及影响的深度和广度的挖掘时集成的关键。只有具备足够的深度和广度，才能够保证大型企业集团对其繁复的业务流程进行迅速、灵敏和全过程的有效管理，让大象跳起舞来。 我们以业务部门的一个简单操作为例，看一下在SAP系统中业务是怎样和财务集成的 场景一 假设A公司的财务部下设四个子部门：计划部、资金管理部、投资部和会计部。某天，在业务部门(如仓库)发生了一个简单的业务操作——收货，让我们来看看这笔业务对于整个财务部的一系列影响： 1.会计部 首先，这笔收货可能不是一个单独的动作，它是采购订单的一个执行步骤。收货完成后，我们会收到供应商的发票，这时候会计部门会进行发票校验。 发票校验在SAP系统中并不是一个单独的输入，而是作为收货和采购订单的一个后续事务。在收货和收到发票后，系统会自动进行‘三单’匹配的校验。‘三单’指的是采购订单、收货单核发票。 校验内容包括：发票上的数量是否与收货的数量一致，发票的单价是否与采购订单的单价一致，发票日期和采购订单日期是否一致，等等。

SAP财务管理大全

SAP 大全之进阶篇 Guide Handbook Course Version: 2008 JK Course Duration: 5 Day(s) Material Number: 20080731 An SAP course - use it to learn, reference it for work

目录 SAP 产品构成总体介绍 (4) 1．SAP财务总览 (5) 1.1 SAP系统两个主要的特点 (5) 1.1.1 集成的系统 (5) 1.1.2 标准化的系统 (7) 1.2 自动记帐和并行帐 (12) 1.3 财务模块一览 (13) 2．总账、应收和应付 (14) 2.1 自动付款和内部控制点 (14) 2.2 总帐 (18) 2.2.1 组织结构 (18) 2.2.2 会计科目表 (19) 2.2.3 会计凭证 (20) 2.2.4 简化操作 (23) 2.2.5 定期处理 (24) 2.2.6 维护 (25) 2.2.7 操作和维护 (26) 2.2.8 信息和查询 (26) 2.2.9 配置 (26) 2.3 应收帐款 (29) 2.3.1 客户主记录 (29) 2.3.2 总帐和明细帐 (30) 2.3.3 催款和自动信函往来 (34) 2.4 应付帐款 (35) 2.4.1 供应商主记录 (35) 2.4.2 员工费用核算 (35) 3．资金管理 (36) 3.1 银行对帐单 (37) 3.2 资金头寸管理 (40) 3.3 流动性预测 (43) 3.3.1 资金计划层次 (43) 3.3.2 预测 (43) 3.4公司总部资金平衡 (44) 4．基金管理（资金预算） (45) 4.1 基本概念 (46) 4.2 主数据 (47) 4.3 预算结构 (48) 5．管理会计 (51) 5.1 成本要素 (51) 5.2 成本对象 (52) 5.3 内外部会计的勾稽关系 (54) 6．成本中心和内部定单 (56)

SAP财务系统是如何记账

SAP财务系统总账应用技巧 SAP财务系统总账的功能强大而丰富，涵盖了组织结构、会计科目表、会计凭证、简化操作、定期处理、操作和维护、信息和查询、配置等各个方面，笔者选择了部分具有代表性的内容说明如何使用这些功能提高企业的财务水平。 三套会计科目表并存，为跨国公司属地化核算和集团化管理并行提供了可能。 在SAP财务系统中存在三大类会计科目表：运营会计科目表、集团会计科目表和国家会计科目表。其中运营会计科目表是记账必须的会计科目表，集团会计科目表是集团出具合并会计报表使用的会计科目表，国家会计科目表是为了满足某国要求，出具的符合该国会计准则要求的科目表。 三套科目表的设置为一个经营实体按照不同的会计科目系统出具报告提供了可能，换句话说也就是每个公司都可以分别按照三套科目表出具财务报告，这种功能的设置为集团公司，特别是跨国集团公司提供了集团化管理和属地化管理并重的可能性。 SAP财务系统对集团公司的会计科目表设计通常给出两种建议方案： 方案1：全集团统一使用一套会计科目表：不论是控股公司还是下级单位都共享一套完整的会计科目表，各家公司在完整的会计科目表里选择自己需要的会计科目，从而生成每个公司代码的个性化的会计科目表。 方案2：用分行业的会计科目表：如一个大型企业，同时经营多种行业，如果共用一套会计科目表，其中的科目数量将是庞大的，且覆盖了各种各样的行业特殊的科目。所以可以采用相同的行业共用一个会计科目表，这些分行业的会计科目表又能分配给同一个合并会

计科目表，这个合并科目表中的科目与分行业科目表中的科目具有对应的关系。通过这样的管理，既实现了分行业的会计核算，整个集团又有一个统一的核算口径。 多重会计核算原则并行 在SAP财务管理系统中可以容纳多重的会计核算原则，即按照不同的核算规则进行核算，并分别记录。例如对于资产的折旧，会计准则规定的会计折旧方法和税法规定的折旧方法是不同的，对于跨国公司中国的折旧方法与集团所在国的折旧方法也有可能是不同的，这就要求企业能够按照不同的折旧方法记录折旧，提供给不同的干系人。 SAP财务系统提供了强大的平行记账功能，在业务发生时能够按照各种会计处理原则 平行记账，并不增加操作人员的工作量，仍然使用资产折旧的例子，在每个月末运行资产折旧的时候，资产会计只需要点击折旧执行的按钮，系统就可以根据已经设置好的多种折旧计提方法平行记账。这种平行记账的功能为会计核算环境复杂的企业提供了巨大的帮助。 灵活的会计期间管理 在中国，习惯以自然年度和自然月度作为会计年度和会计期间，即1月1日到12月31日为一个会计年度，而会计期间就是12个自然月。但有些企业的经营是不适合使用自然年度的，这些企业就需要根据自己的需求来定义会计期间。在SAP财务系统中会计年度和期间是可以进行定义的，也就是说可以不使用自然年月作为会计年度和月度，而自行设置自己的会计期间变式。各公司可以共用一个会计年度变式，也可以各自用自己特殊的会计年度变式。 多货币处理 为了满足不同国家对货币的法规要求，SAP支持同时使用3种货币作为记账和结算的本位币，所有的业务均能以本位币、集团公司货币以及客户自定义的硬通货记入账本。 此外，SAP财务系统还提供自动处理外币评估、信息分类的功能，为月末结算带来很大的方便。 高度集成的系统大量减少财务人员的工作量，实现数据的一次性记账 强大的系统集成功能是SAP产品的重要特点，SAP系统强大的系统集成性决定了SAP系统中的财务凭证绝大多数不是通过手工录入的，而是通过系统集成的方式由其他业务模块集成生成的。 高度集成的系统实现了一次性记账：采购原材料的收货入库、生产领料、完工产品入库、销售出库、收到的供应商发票校验、给客户开票记账，这些业务在发生时会遵循有关记账原

SAP软件财务会计功能简介

1 SAP R/3 系统中的财会子系统 4 1.1 企业结构的变化 4 1.2 管理手段 4 1.3 决策的基础 4 1.4 国际性的应用系统 4 1.5 主要功能模块 4 1.6 财务会计 5 1.6.1 适用性 5 1.6.2 集成性 5 1.6.3 关于各类凭证的原则 6 1.6.4 文档系统 6 1.6.5 会计科目表 7 1.6.6 货币 7 1.6.7 资产负债表 7 1.6.8 明细分类帐 8 1.6.9 合并财务报表 8 1.6.10 法定合并 8 1.6.11 应收帐款 8 1.6.12 应付帐款 9 1.6.13 固定资产会计核算 9 1.6.14 特殊分类帐 10 2 财会子系统的组织结构 10 2.1 财务会计和管理会计的集成 10 2.2 公司代码 10 2.3 集中式公司的管理模式 11 2.4 分布式公司的管理模式 11 2.4.1 分布式系统 （ALE） 11 2.5 集团公司报表 12 2.5.1 集团公司 12 3 作为系统集成的中心 --- 总分类帐 12 4 总分类帐基本术语 13 4.1 公司代码 13 4.2 业务部门 13 4.3 凭证 14 4.3.1 凭证原则 14 4.3.2 基本凭证参数 14 4.3.3 更改凭证 15 4.4 会计科目表 16 4.4.1 会计科目表的组织结构 16 4.4.2 在多种语言方面的灵活性 17 4.5 总分类帐科目 17 4.5.1 总帐科目主记录的结构 17 4.5.2 对主记录的处理 18 4.5.3 行项目显示 19

4.5.4 科目余额 19 5 总分类帐的主要业务处理 19 5.1 计划 19 5.2 总分类帐科目记帐 20 5.2.1 一次性记帐的原则 20 5.2.2 数据集成 22 5.2.3 明细分类帐与总分类帐的协调一致 23 5.2.4 数据输入的工具 23 5.2.5 附加的检验功能 24 5.2.6 多种货币的处理能力 24 5.2.7 未清项管理 25 5.3 结算 25 5.3.1 在会计年度内的结算 25 5.3.2 年终结算 25 5.3.3 结算报表 26 6 财务会计信息系统 29 7 特别用途的分类帐 30 7.1 对象 30 7.1.1 分析 30 7.2 帐户分配条件与总计格式 30 7.2.1 帐户分配 30 7.3 货币与数量 31 7.3.1 汇率 31 7.3.2 数量 31 7.4 灵活定义的会计期间 32 7.4.1 记帐期间 32 7.5 集成性 32 7.5.1 概况 32 7.5.2 主数据 33 7.5.3 来自其他 SAP R/3 应用模块的数据更新 33 7.5.4 直接输入数据 33 7.5.5 从非 SAP 的系统来的数据 34 7.5.6 与其他 SAP 模块的协调一致 34 7.6 分配 35 7.6.1 概述 35 7.6.2 分配与分摊功能 35 7.7 计划 36 7.7.1 概述 36 7.7.2 计划参数 36 7.7.3 计划分摊功能 37 7.7.4 计划值 38 7.8 报表 38 7.8.1 概述 38 7.8.2 报表定义 39 7.8.3 可变的输出媒介 40

SAP 财务会计业务流程

财务人员工作流程(适用于新手） 每个新入行财务人员都应该了解此流程，更应该了解相关的财务软件，目前稍有规模或管理水平高一点的企业均采ERP软件，不求知道如何设置,但是你要知道来龙去脉，不然你就是办公室中的"高级操作工"只有掌握理念才能够有所提高：凭证-汇总-明细账-总账-各种报表等。首先来了解财务流程是非常有必要的。 一、大致环节： 1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证或入系统。 2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账(现在大部分都是系统代做)。 3、根据记账凭证登记明细分类账(系统自动做)。 4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表(系统自动做) 5、根据科目汇总表登记总账。(系统自动做) 6. 在系统中总帐和各个子模块对平,不平调节 7、期末，根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。如果是外资企业还需要调整内外帐,因为准则的不同也决定帐的做法不同,可以在月底一次调整. 下面就看下手工帐的流程吧! 如果企业的规模小，业务量不多，可以不设置明细分类账，直接将逐笔业务登记总账。实际会计实务要求会计人员每发生一笔业务就要登记入明细分类账中。而总账中的数额是直接将科目汇总表的数额抄过去。企业可以根据业务量每隔五天，十天，十五天，或是一个月编制一次科目汇总表。如果业务相当大。也可以一天一编的。 二、具体内容： 1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证（做记账凭证时一定要有财务（经理）有签字权的人签字后你在做），然后月末或定期编制科目汇总表登记总账（之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡，保证记录记算不出错），每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。 2、月末还要注意提取折旧，待摊费用的摊销等，若是新的企业开办费在第一个月全部转入费用。计提折旧的分录是借管理费用或是制造费用贷累计折旧，这个折旧额是根据固定资产原值，净值和使用年限计算出来的。月末还要提取税金及附加，实际是地税这一块。就是提取税金及附加，有城建税，教育费附加等，有税务决定。 3、月末编制完科目汇总表之后，编制两个分录。第一个分录：将损益类科目的总发生额转入本年利润，借主营业务收入（投资收益，其他业务收入等）贷本年利润。第二个分录：借本年利润贷主营业务成本（主营业务税金及附加，其他业务成本等）。转入后如果差额在借方则为亏损不需要交所得税，如果在贷方则说明盈利需交所得税，计算方法，所得税=贷方差额*所得税税率，然后做记账凭证，借所得税贷应交税金--应交所得税，借本年利润贷所得税（所得税虽然

SAP MM模块采购管理操作手册

S A P采购管理 用户操作手册 MM模块

版本管理

目录 1.5.1操作范例：显示采购申请...................................................................... 错误!未指定书签。 2.4.4结论：报价单维护完成.......................................................................... 错误!未指定书签。

1．：非集成采购申请流程 1.1流程说明 本流程描述了除生产部门运行MRP产生的采购申请外的生产物资、固定资产、低值易耗品、成本中心物资采购等需求提报及采购申请创建流程。

1.2流程图 1.3系统操作—创建采购申请 1.3.1操作范例：创建采购申请 系统内的采购申请按照其创建方式可分为两种：系统自动创建采购申请和非集成采购申请。系统自动创建的采购申请是指项目和生产提报的，通过系统运行MPR（物料需求计划）产生的采购申请。非集成采购申请主要包括计划为生产物资采购、固定资产采购、卡片类低值易耗采购、成本中心物资采购过程中由需求人员手工在系统内创建的采购申请。这里我们将以计划外的生产物资采购申请创建为例。 1.3.2系统菜单及交易代码 ERP菜单（创建）后勤?物料管理?采购?采购申请?创建 事务代码ME51N 1.3.3操作步骤 (1)双击事务代码ME51N，出现如下界面： (2)在如上图的界面输入如下数据： 栏位名称说明用户操作和值注释 采购申请类型选择采购申请类型ZPBSGEPRI生产物资采 生产物资采购申请 购申请 物料编码输入物料编码硒鼓 申请数量输入申请物料的数量 1 必填 交货日期申请物料的需要日期2010-11-7 必填 工厂创建采购申请所属的工厂0801 国电南瑞公司 (3)点击，检查采购申请填写完整性，如果没有报错，点击（保存），采购申请已创建： 1.3.4结论：采购申请创建成功 1.4系统操作—更改采购申请 1.4.1操作范例：更改采购申请 1.4.2系统菜单及交易代码 ERP菜单（创建）后勤?物料管理?采购?采购申请?更改 事务代码ME52N 1.4.3操作步骤 (1)双击事务代码ME52N，出现如下界面：

SAP-FICO 财务管理大全

SAP-FICO 财务管理大全 分类：SAP FI 2009-06-22 08:31 1982人阅读评论(0) 收藏举报 SAP系统中，财务会计模块的结构设置是和一样意义上的财务会计相对应的。它要紧履行了外部会计的职能，企业向各个外部部门（如税务、银行、证券交易所等）提供的财务报表数据皆来源于财务会计模块。 财务会计模块分为：总账、应收账款、应对账款、固定资产、银行会计、专门目的分类账、基金治理和差旅治理。 总账、应收账款、应对账款和固定资产是财务会计模块最为基础的四大子模块。企业实施SAP系统时，一样是以这四大模块作为实施财务治理的开始。 在总账、应收、应对、固定资产这四大模块中，总账又是最基础的。在SAP系统中，总账的功能是十分强大的。 一．组织结构 a.公司代码和会计科目表 关于一个集团来讲，它能够拥有多套不同的会计科目表，不同的科目表能够分配给不同的公司代码使用。公司代码在SAP中指的是独立进行会计核算的会计主体。它能够是控股公司，或是有法人地位的子公司，也能够是独立核算的分公司。每个公司代码只能有一个经营会计科目表，但不同的公司代码是能够共用一个经营会计科目表的。 在SAP中，除了经营会计科目表外，还有集团会计科目表、国家会计科目表和合并会计科目表。这些会计科目表之间都有对应关系，经营会计科

目表是其他会计科目表的基础。如果一家企业在同内外都没有分支机构也不被任何公司控股，那么，它就只需要建立经营会计科目表。 b.业务范畴 总账中还有另一种组织结构——业务范畴。业务范畴与公司代码形成交叉的矩阵式的治理。公司代码偏重的是对外的会计核算，而业务范畴偏重的是对内的操纵与治理。（在SAP系统中，业务范畴是可选项） 业务范畴是跨公司代码的。业务范畴对应的是企业中的事业部核算方式。通过交叉公司代码和业务范畴形成的治理矩阵，我们能够专门方便地跨公司进行报表的分析汇总，使集团财务治理实时而高效。 二．会计科目表 SAP系统中，不同的公司代码能够使用同一套会计科目表。在一套科目表中，每个总账科目的名称和号码差不多上唯独的。因而，科目编号代表的科目定义在集团公司的不同分支机构里是完全相同的，这使得各级分析人员不再需要对来自不同公司的总账科目号码进行识别，公司间数据的分析、比较、汇总能够迅速完成。 SAP中，总账科目是分两个层次来进行爱护和治理的——会计科目表层和公司代码层。 a.会计科目表层 会计科目表层是差不多层，爱护着总账科目的通用信息，能够为所有的公司代码所使用。科目表层中的信息有短文本、长文本、账户组（例如按资产、负债、权益、成本和损益科目的分类），以及在各种通用语言下科目名称的翻译。

财务管理模块主数据

如同之前的介绍，这三大功能共同支撑了SAP系统的核心财务管理。事实上，它们各自经常会与其他模块，例如采购管理、项目管理、销售管理等模块发生数据交互。且它们的底层主数据又是可以共享的，由此可以回应SAP系统的核心思想：高度集成、数据共享。 5.3 财务管理模块主数据 财务管理模块的主数据是描述那些运用在会计、成本、物料、供应商、客户等业务过程中的行为体。它在一段期间内，基本信息往往保持不变，并且具备单一的名称或者编号。它与业务数 据的主要区别有以下两点。 ●主数据包含的数据信息可控制记账和处理业务数据，主数据在系统中可保存相对较长的一段时间，而业务数据保存的时间则较短。 ●业务数据是从R/3中的正常业务处理获取的数据。为了提高系统的操作性能，可以周期性地将系统内的业务数据进行归档。而主数据是在系统上线之初就明确的能够对某项操作或者任务进行区分的数据类型。 5.3.1 财务会计主数据管理 在SAP系统中，财务会计涉及的主数据主要包括会计科目、会计科目表、客户、供应商等。会计科目被划分为资金、一般总账、利润表、往来、资产等5类进行管理。 ●资金类科目对应原现金、银行、其他货币资金类科目。 ●一艘总账类科目对应除资金类、资产类、往来类的其他非损益类科目。 ●利润表类科目对应原成本、费用、收入等全部损益类科目。 ●往来类科目对应原涉及应收应付类业务的所有往来类科目。 ●资产类科目包括原固定资产、累计折旧、在建工程、无形资产、长期待摊等科目。 利润表类中的成本费用类科目不再体现费用类别，而是借助功能范围进行归集。收入类科目在科目表中仅设置一种，不再设置明细科目，所有的明细类科目在C0获利分析段中进行管理。客户/供应商主记录，又称为客户/供应商档案。在SAP系统的客户/供应商主记录中，记录了所有在客户/供应商管理中需知的信息。这些数据既要为开发票、收款、催款等业务处理服务，同时也要为会计部门和销售部门提供信息。 1.会计科目主数据维护 维护会计科目主数据，是针对会计科目表不能完全满足业务处理的需求，而对会计科目进行维护的一系列会计科目主记录处理过程。每一个会计科目主数据包含两部分数据，一部

sap财务试题及答案

SAP项目财务管理最终用户培训测试题 作者: 日期: 版本: Version 1.0 模块：财务管理公司：部门： 姓名：上机操作ID：分数： 文档目的 此文档主要目的是所有参加培训的最终用户对于SAP系统概念、系统操作掌握程度进行测试。（考试包含笔试和上机操作两部分，总共考试时间为2小时。） 一、不定项选择题(共10题，每空2分，共20分) 1.、以下项目中哪个是财务会计总账（GL）模块的主数据（ D ） A、会计凭证 B、物料主数据 C、供应商主数据 D、会计科目 2、以下科目，在会计科目创建时需要维护成统驭科目的是： ( B C ) A、银行存款 B、应付账款 C、固定资产 D、应交税金 3、查询应付账款余额的T-CODE：（A） A、FK10N B、FS10N C、 FD10N D、FBL5N 4、在SAP系统中，票据业务的记账码为。（ A、B、C ） A、09 B、29 C、39 D、49 5、以下资产主数据中的字段，可以确定资产折旧费用归属于哪个部门、单位或项目的是：（ AD ） A、内部订单 B、资产分类 C、责任成本中心 D、成本中心 6、可独立出具财务三大报表的组织结构是：（ A B ） A、公司代码 B、利润中心 C、成本中心组 D、成本中心 7、以下用于内部资产调拨入账的事务类型是_______________ 。（ D ）

A、100 B、110 C、250 D、150 8、会计凭证上决定凭证过账到哪一期间的日期是：（ B ） A. 凭证日期 B. 记账日期 C. 资产价值日 D. 起息日 9、可以用来管理一个专项费用或市场促销活动的是：（ B ） A、生产订单 B、内部订单 C、成本中心 D、利润中心 10、以下项目中哪个是CO模块的主数据：（ A、C ） A、内部订单 B、物料主数据 C、成本中心 D、会计科目 二、填空题(共3题，每空2分，总共20分) 1、银行自动对账方式分别是：__A按票号_、_____B按往来单位__和___C按金额___，手工对账两清标示是___Y__________。 2、SAP有清帐方式___标准清_、___剩余清__和__部份清___。 3、资产部分报废时，可以根据__金额__、__百分比_、_数量___进行报废。 三、案例操作题（共3题，共60分） 1、2015年4月17日收到设备维修服务供应商发票5000.00元，走报销流程完成发票记账（对方科目“制造费用-维修保养费”），2015年4月19日用银行承兑汇票支付3000元，2015年4月20日用银行存款支付2000元。（20分） 你的公司代码_______________（2分） 财务凭证1（发票记账）_______________（4分） 供应商余额 _______________（2分） 财务凭证2（票据支付清账）_______________（4分） 供应商余额_______________（2分） 财务凭证3（银行支付清账）_______________（4分） 供应商余额_______________（2分） 2、2015年4月18日，公司XXX部门XXX员工参加XXX市场活动，借6000.00元差旅费；4月20日回公司报销销售费用-会务费2000.00元，销售费用-差旅交通费3500.00元。（15分）

sap财务管理模块的主要功能

财务会计( Fl)模块的功能 (l)总分类账。 总分类账会计的主要任务是提供一个关于外部会计和所涉及科目的全面图景。在一个与公司 其他所有经营部门高度结合为一体的软件系统中记录所有业务往来．从而保证了会计数据总是完 整的和准确的。总分类账中包含以下几个重要的概念。 ●会计科目表：总分类账会计核算所使用的会计科目表， 既可以用于单个的公司，也可以 运用于整个集团公司。用户可以分别定义会计科目表，以保证其拥有财会方面的功能。 系统提供的会计科目表样板可以使用户方便地实现这方 面的功能。 ●货币：SAP系统允许用户同时用多达3种货币作为记 账和结算的本位币。所有的业务处 理均能以本位币、集团公司货币以及客户自定义的货币记入账本。同时系统提供自动处 理有关外币评估、信息分类以及应收应付账款到期处理 的功能。 ●资产负债表／损益表：SAP R/3财会子系统可以根据

不同的类型，提供满足各种不同需要 的财务报表，其中常用的有科目余额清单、费用明细表、 损益表、年度财务报表等。 ●明细分类账：在财会子系统内，总分类账能够与明细分 类账紧密连接。所有与明细分类 账中借方和贷方科目（包括固定资产模块）有关的业务，均会同时反映到总分类账和财 务报表上。 ●业务领域：R3系统可提供每个业务领域的仅供内部考 核用的类似于资产负债表／损益表的 报表。用户可将所有的资产负债表科目，如固定资产，应收／应付，存货等科目，和所有 的损益表科目直接赋给楣应的业务领域；但由于业务领域的资产负债表／损益表只用于内 部管理，所以对银行、资本和税务，只能手工赋给相应 的业务领域。 (2)应付账款。 R/3财会模块的应付账款组件用于对所有供应商的财会数据进行管理。它是与采购模块集成 的一个不可分割的部分，为每个供应商记录交货和发票。在FI组件中，这些凭证的相关记账会 依照这些业务自动执行。同样，应付账款组件把发票的数据

SAP财务管理大全_第6章银行会计和现金管理

第6章银行会计和现金管理 (2) 第1节银行对账单 (2) 第2节资金头寸管理 (5) 第3节流动性预测 (7) 一, 资金计划层次 (7) 二, 预测 (7) 第4节集团资金平衡 (8)

第6章银行会计和现金管理 资金管理是企业财务管理的重要内容。和财务会计相关的资金管理主要涉及三个基础模块：银行会计，基金管理和现金管理（如图6-1）。本章我们介绍银行会计和现金管理模块。 集团企业控制EC 利润中心(EC-PCA) 合并会计报表(EC-CS) 决策信息系统(EC-EIS) 业务计划(EC-BP) 投资管理(IM)项目系统管理(PS) 不动产管理(RE) 图6-1 资金管理模块 第1节银行对账单 SAP资金管理的核心基础功能是银行对账单。如图6-2，SAP的银行对账单分为手工银行对账单和电子银行对账单。手工银行对账单就是先手工输入银行出具的对账单，然后在系统中进行对账。在SAP系统中可以维护各种手工银行对账单的格式。电子银行对账单是指企业和银行通过一个标准的格式，由银行把电子格式的对账单传给企业，企业直接上载对账单，无需手工操作。 SAP系统支持超过16种的电子银行对账单格式，其中包括MultiCash和SWIFT MT940等国际通用的格式。图6-2右下方是SWIFT MT940 INTERNATIONAL标准的电子银行对账单样本。从图中可以看出，电子银行对账单是一个格式化的纯文本文件，它用符号和数字来表示各种信息，比如银行码、账户码、对账单号、期初/期末余额、银行卡号、支付凭证号等一系列信息。

图6-2 银行对账单 我国的银行系统目前还没有统一的电子银行对账单格式，所以企业需要在ERP项目实施的时候和各开户银行商定对账单的格式。同时，还需要商定提供对账单的频率，比如是否可以按天提供对账单。由于我国不同地区的发展水平存在显著差别，银行间客户服务和技术水平也存在差异，所以通常情况下，我们往往需要将电子和手工相结合来录入银行对账单。 不论是手工还是电子的，银行对账单进入SAP系统后，系统将对它进行对账处理。银行对账单的处理工作主要是过账和清账。如图6-3，当银行对账单输入、上载完毕后，系统进行自动过账，并自动更新总账。如果对账单上是一笔款项支付，系统会自动生成如下分录：借： 银行存款－XX银行－未达贷：银行存款－XX银行。

SAP财务模块基本介绍

SAP财务模块基本介绍 (2006-01-04 10:43:05) 转载 分类:感情篇 SAP财务模块由总分类帐(GL)、应收帐款和应付帐款(ARAP)、固定资产(AA)、 法定合并(EC)等组合而成。 一、组织结构 1、公司(company) 我们平常所讲的集团公司在会计核算上实际上是一个合并单位，用来做合并报表的这样一个虚拟的组织单位，这个合并单位在SAP中就叫做公司(company) 2、公司代码(company code) 我们平常所讲的单个的公司在会计核算上就叫做会计主体，它可以是实际的法人单位，也可能是独立核算的分支机构(甚至一个单位可能有多个会计主体，比如说一个财政所它有本身的行政会计，它还有预算会计，农税会计等)，这些会计主体在SAP中就叫做公司代码(company code),它是基本的总帐和报表单位，每个公司代码有一套独立的总帐和报表体系。 3、业务范围，用于按产品线或事业部核算方式，可以跨公司代码的 二、会计科目表 财务会计中最基本的就是会计科目表。 在SAP中会计科目表分三个层次:一是国家科目表,就是一个国家的通用的科目表,比如我国的企业会计制度中规定的科目表;二是集团科目表,也就是一个集团公司的用于合并报表的科目表,三是营运科目表,这是我们公司代码真正使用的科目表,一个集团公司下面的各个公司代码使用一套公共的营运科目表,这个科目表比较庞

大,它又分为公共部分和公司代码部分二个层面。集团科目表与运营科目表的区别:集团科目表只是用来做合并报表的,它的科目无论是从数量上还是从内容上都比营运科目表要简单的多。 科目的建立 通过设置会计科目，可以对纷繁复杂性质不同的经济业务进行科学的分类。 总分类帐科目的主记录数据结构可分为会计科目表层数据和公司代码层数据。会计科目表层数据用于整个主记录，如总帐科目代码，名称，是资产负债表科目还是损益表科目;公司代码层数据包含了如何控制业务数据的输入与记帐的参数，如何管理科目的数据，以及与其它公司代码相关的数据，如货币、税码、统驭科目和未清项管理等。 在SAP中，科目表的层次较公司代码高，也就是说先创建好科目表，然后可以分配给不同的公司使用。在同一集团范围内，为了使各个集团范围内的公司使用的科目表都能一致，通常是先创建一个虚拟的公司及科目表，然后集团范围内公司都可从其拷贝。科目表中的科目就是在总帐的主数据中分别创建的。这里值得一提是，在SAP中的科目表与传统的手工方式在科目体系中有了很大的不同。传统的帐务体系将会计科目分为1级科目、2级科目、3级科目等。但在SAP已没有这样分法了。除了应收、应付、固定资产等统驭科目外，所有的明细或2、3科目上升为总帐科目(当然在使用之前，应进行有关主数据的设置)，如传统的银行存款—工商银行XX支行XX帐号，这只是银行存款的一个子科目，但在SAP中，此时已设置为一个总帐科目了，科目代码是根据企业会计制度中的有关编码扩充至8位编码，如一个企业有许多银行存款，在SAP中就变成了有许多总帐科目。在总帐层次显示时，是分别显示的

SAP财务会计结构

精品
SAP 财务会计结构 （转载） SAP R/3 是德国思爱普公司（System Application Products，SAP）推出的企业资源计划 （Enterprise Resources Planning， ERP）大型系统集成管理软件。企业经营管理的全球化 和多元化推动了世界范围内企业结构的变化，并且使业务流程日益复杂。这种趋势推动了产品 和业务流程的革新和信息高速公路的应用。所有这些都要求以更短的反应时间来进行更多的协 调与控制工作。时效性的决策必须基于不断地提供实时的信息。SAP R/3 系统提供包括所有业 务领域的业务处理流程的集成的解决方案，它是基于三层（可扩至多层）的客户机/服务器系统 结构，支持多币种（可同时使用多达三种货币作为记帐和结算的本位币）多语言（15 种国家语 言）的完整的企业管理解决方案。 SAP R/3 主要由财务会计（FI）、财务控制（CO）、资产管理（AM）、销售与分销（SD）、 物料管理（MM）、生产计划（PP）、质量管理（QM）、工厂维护（PM）、人力资源管理 （HR）、项目管理（PS）、工作流程管理（WF）、行业解决方案（IS）等功能模块组成。而 财务会计、金库、管理会计、投资管理和资产管理等构成了整个 SAP R3 集成系统的核心部分 ——财会子系统（FI & CO）。SAP 产品以其强大功能、高度集成性、实时性、灵活性、开放 性、可靠性以及国际普遍适用性得到了业界的广泛赞誉并占有了包括中国在内的广阔的 ERP 软 件市场。包括长虹、康佳、海尔空调、李宁公司、小天鹅、联想集团、中化、中航油在内的数 十家企业先后采纳了 SAP 公司的 R/3 产品作为企业的应用解决方案。1999 年，SAP 公司其 ERP/MRPⅡ的软件销售收入达到了 24.35 亿美元，荣获当年 ERP 软件销售市场第一名。 1. SAP R/3 系统的集成性 SAP R/3 系统具有高度的集成性，它不仅在财务会计与管理会计内 部集成，同时也在系统内的所有模块之间集成。在物料（MM）、销售（SD）等模块进行业务 操作的同时，系统自动同步生成财务凭证。这样省去了传统的大量的收集、整理、制单的基础 工作，减少了不必要的重复工作与由此而产生的差错，并且提高了工作效率，使财务人员可腾 出更多的时间来处理与分析数据。
感谢下载载

SAP-FICO 财务管理大全(GL diary )

SAP 财务管理大全--- 总账(笔记) 分类：SAP FI 2009-06-22 08:31 1982人阅读评论(0) 收藏举报 SAP系统中，财务会计模块的结构设置是和一般意义上的财务会计相对应的。它主要履行了外部会计的职能，企业向各个外部部门（如税务、银行、证券交易所等）提供的财务报表数据皆来源于财务会计模块。 财务会计模块分为：总账、应收账款、应付账款、固定资产、银行会计、特殊目的分类账、基金管理和差旅管理。 总账、应收账款、应付账款和固定资产是财务会计模块最为基础的四大子模块。企业实施SAP 系统时，一般是以这四大模块作为实施财务管理的开始。 在总账、应收、应付、固定资产这四大模块中，总账又是最基础的。 在SAP系统中，总账的功能是十分强大的。 一．组织结构 a.公司代码和会计科目表 对于一个集团来说，它可以拥有多套不同的会计科目表，不同的科目表可以分配给不同的公司代码使用。公司代码在SAP中指的是独立进行会计核算的会计主体。它可以是控股公司，或是有法人地位的子公司，也可以是独立核算的分公司。每个公司代码只能有一个经营会计科目表，但不同的公司代码是可以共用一个经营会计科目表的。 在SAP中，除了经营会计科目表外，还有集团会计科目表、国家会计科目表和合并会计科目表。这些会计科目表之间都有对应关系，经营会计科目表是其他会计科目表的基础。如果一家企业在同内外都没有分支机构也不被任何公司控股，那么，它就只需要建立经营会计科目表。 b.业务范围 总账中还有另一种组织结构——业务范围。业务范围与公司代码形成交叉的矩阵式的管理。公司代码偏重的是对外的会计核算，而业务范围偏重的是对内的控制与管理。（在SAP系统中，业务范围是可选项）