ERP管理系统方案设计1通用.doc
ERP管理系统方案设计1
目录
第一章引言(4)
第一节编写目的(4)
第二节编写背景.................................................................... 错误！未定义书签。
1.2.1系统名称及版本号................................................... 错误！未定义书签。
1.2.2任务提出者......................................................... 错误！未定义书签。
1.2.3任务承接者及实施者................................................. 错误！未定义书签。
1.2.4使用者............................................................. 错误！未定义书签。
第三节文档概述(4)
1.3.1 电子文档编写方式与使用工具(4)
1.3.2 名词定义说明与符号(4)
1.3.3 文件编码与符号..................................................... 错误！未定义书签。第二章用户的基本情
况............................................................... 错误！未定义书签。
第一节系统建设背景................................................................ 错误！未定义书签。
第二节组织机构与职能............................................................... 错误！未定义书签。第三章任务概述.. (5)
第四章业务系统方案描述(6)
第一节采购业务系统(6)
1.1功能概述(6)
1.2查询、统计与分析(10)
1.3有关表格清单......................................................... 错误！未定义书签。
第二节结算业务系统(10)
2.1功能概述(10)
2.2查询、统计与分析(11)
2.3有关表格清单......................................................... 错误！未定义书签。
第三节地磅业务系统(12)
3.1功能概述(12)
3.2查询、统计与分析(15)
未定义书签。
第四节生产业务系统(17)
4.1功能概述(17)
4.2查询、统计与分析(20)
4.3有关表格清单......................................................... 错误！未定义书签。
第五节质量管理系统(21)
5.1功能概述(21)
5.2查询、统计与分析(23)
5.3有关表格清单......................................................... 错误！未定义书签。
第六节设备管理系统(24)
6.1功能概述(24)
6.2查询、统计与分析(29)
6.3相关表格清单......................................................... 错误！未定义书签。
第七节销售管理系统(29)
7.1功能概述(29)
未定义书签。
第八节DCS远程监视系统(30)
8.1功能概述(30)
第九节安全环保系统(30)
9.1功能概述(30)
9.2相关表格清单......................................................... 错误！未定义书签。
第十节门禁保卫系统(32)
10.1功能概述(32)
第十一节办公自动化系统(32)
11.1功能概述(32)
11.2有关表格清单........................................................ 错误！未定义书签。
第十二节综合查询系统(37)
第五章浪潮ERP系统集成............................................................. 错误！未定义书签。
第一节系统目标.................................................................... 错误！未定义书签。
第二节系统范围.................................................................... 错误！未定义书签。第六章系统需求. (39)
第一节总体需求(39)
6.1.1精度(39)
6.1.2输人输出要求(39)
6.1.3管理员能力要求(40)
6.1.4故障处理要求(40)
第二节性能需求(40)
6.2.1 系统结构(40)
6.2.2 功能性(41)
6.2.3 可靠性(41)
6.2.4 易使用性(41)
6.2.5 高效性(42)
6.2.6 可维护性(42)
6.2.7 可移植性(42)
6.2.8 安全性(42)
第七章运行环境(44)
第一节设备需求(44)
第二节软件平台(45)
7.3.1系统架构(45)
7.3.2支持软件(45)
第一章引言
第一节编写目的
随着现代经济的飞速发展，提高企业管理水平，增强企业竞争实力成为企业发展的方向，企业信息化工程正在我国轰轰烈烈开展起来。企业信息化的目标是开发利用企业的信息资源，普及网络应用，推进电子商务发展，提高企业信息化整体水平。
预期读者：企业高层领导、信息化部门、中间用户（指软件的管理人员、开发人员、维护人员）。
作用：实现开发方与用户方的双向沟通，是把业务需求计算机化的关键步骤。
为下一阶段的详细设计工作提供依据。当用户的需求发生变更时，应添写补充说明；
如变动过大可形成新版本。
软件需求说明（Software Requirements Specification）的主要作用为：
·为用户方与开发方建立共同协议奠定基础。
·提高开发效率、强化进度控制。
·为项目的的评测与验收提供依据。
·便于移植。
·作为系统不断提高的基础。
第三节文档概述
1.3.1 电子文档编写方式与使用工具
Microsoft Word 2000 for Windows
Microsoft Viso 2002 for Windows
1.3.2 名词定义说明与符号
1、审核、审批
某项（如订单、采购单等）经评审后，由对应环节主管签批、确认的过程即为审核。
一旦经过审核，意味着被审核项正式提交系统，之后将被设为不能修改。
2、注册、设置、输入
某项（如订单、采购单、产品、物料等）有新的数据产生时，将之增加到系统的过程。
3、修改
某项（如订单、采购单、产品、物料等）的内容发生改变或因操作失误时，在系统中改为正确的过程称为修改。
4、删除
某项（如订单、采购单、产品、物料等）因操作失误或不在需要时，在系统中打上删除标记（不是真正删除），设置为不可见，在系统中去掉的过程称为删除。
5、查询
用户可设置各种查询条件，快速、方便的找到所需项目的过程称为查询。
第三章任务概述
本软件命名为“ERP管理软件系统”，意在覆盖企业除财务之外的业务范围。
系统实施后要求能协助企业业务流程自动化，加强管理，理顺各部门之间的信息，直观反应物资流向和库存，与资金流紧密结合，实时反应成本状况。
本项目开发过程中需要进行的各项主要工作为：
开发一套适合企业进行生产管理、设备管理、质量管理、安全环保、门禁保卫、地磅计量、办公自动化、DCS远程监视、综合查询的业务管理系统。
ERP管理系统方案设计1第2页第四章业务系统方案描述
第一节采购业务系统
1.1功能概述
一、采购基础数据
采购基础数据管理是采购各项业务能够顺利实施的基础，包括采购员、合同类
型定义、供应商类别定义，折扣公式设置。
二、采购需求管理
采购需求管理是采购计划管理的前期准备、数据来源，收集到的各部门的采购申
请将会提供给采购计划管理中的滚动计划，经过汇总得到采购计划，作为采购计
划的制定依据。
1.制定采购需求：输入采购需求，为采购计划做准备。提交审批后不允许
做任何操作，只能查询，提交前可以进行修改、删除操作。
2.采购需求审批：根据选定的审批流程进行各个环节的审批，可以自定义
审批流程，审核时选择同意转入下一个环节进行审批，选择不同意则返
回到指定人手中进行修改，审核过程中，如果前一个人没有通过审核，
则不能进行下一个人的审批。
3.采购需求查询：按照不同的条件组合查询需求情况。
三、采购计划管理
采购计划是根据车间的需求计划、当前原材料的库存和当前市场的价格情况而制订出来的。经过相关领导审批通过后，采购员根据采购计划进行采购。
1.输入采购计划：对于原燃材料采购计划，根据生产计划原料消耗情况，
汇总原燃材料的需求情况，生成采购计划，对于备品备件，根据车间需
求计划情况，汇总生成采购计划，输入采购计划过程中，可以修改采购
数量。提交审批后不允许做任何操作，只能查询，提交前可以进行修改、
删除操作。
2.采购计划审批：根据选定的审批流程进行各个环节的审
批，可以自定义
审批流程，审核时选择同意转入下一个环节进行审批，选择不同意则返
回到指定人手中进行修改，审核过程中，如果前一个人没有通过审核，
则不能进行下一个人的审批。
3.采购计划查询：按照不同的条件组合查询需求情况。
四、采购作业
计划员根据审核通过的计划单，将采购单分配给采购员进行采购，采购员随时可以查看到分配给自己的采购任务。
1.采购计划分配：将审核通过的采购计划下达给采购员进行采购，首先选
取采购员，下达后采购员就会看到下达给自己的计划，对于下达给别人
的计划自己是无权查询的。
2.采购作业查询：采购员可以查询自己的所有采购任务，上级领导可以查
询所有采购员的采购任务分配情况。
五、采购合同管理
采购员或者计划员制定初步采购合同，在相关负责人审核后形成采购合同，采购过程按照合同进行。采购合同是企业与供应商签订的供货合约，对于采购过程发生问题的采购可以终止或者冻结采购合同的执行。
1.合同模版输入：将合同中经常用的固定的条款进行定义，在生成合同的
时候可以选择具体模版，详细内容只需在模版空白处填写即可。
2.采购合同输入：选择相应的合同模版，输入具体条款内容，草拟合同，
合同中针对不同的供应商、品种，有不同的质量要求和扣罚标准，为材
料结算做依据。提交审批后不允许做任何操作，只能查询，提交前可以
进行修改、删除操作。
3.根据选定的审批流程进行各个环节的审批，可以自定义审批流程，审核
时选择同意转入下一个环节进行审批，选择不同意则返回到指定人手中
进行修改，审核过程中，如果前一个人没有通过审核，则不能进行下一
个人的审批。
4.合同冻结、作废：将采购过程中发生问题供应商的合同进行冻结或者作
废，冻结针对临时性问题，作废针对永久性问题，冻结或作废后的合同
不允许做任何操作，只可以查询。
5.采购合同解冻：对已经解决问题的采购合同进行解冻处理，解冻后的采
购合同可以进行其他未完成的操作。
6.采购合同查询：按照不同的条件组合查询合同情况。
7.采购合同台帐：按照不同的条件组合查询合同的执行情况，包括合同明
细，采购历史，材料进厂情况。
六、进厂通知单
1、通知单输入：供货合同签订后由采购人员录入材料进厂通知单。内容包括原料
名称、供货单位名称、运输单位名称、矿点、车种、车号信息。
七、供应商管理
管理各个供应商的详细资料，维护供应商的基本资料、联系人等静态数据，方便采购员采购原材料以及对供应商的有效管理。
1.供应商考察：根据设定的供应商考察规则确认质量情况，由各部门人员
对供应商进行评定过程。
2.合格供应商评定：根据化验室对供应商供应的物料的检测和采购部门的
供方考察报告，生成合格供方评价表，提交各部门审定，以确定是否成
为合格供应商。
3.供应商重新评审：对在供应过程中连续出现多次的供应商进行重新评
审，由质量部门出具新的质量检验报告，车间提供的使用该供应商物料
的评价，来重新评审该供应商是否合格供应商。
4.输入供应商档案：录入供应商的基本信息，包括档案信息，详细信息，
联系人信息，银行帐号信息等。
5.供应商查询：查询供应商的档案信息、签订合同、材料进
厂、材料结算
的信息。
八、供应商门户管理
1、供求信息输入：采购员根据采购任务单编制采购询价单并提交到供应商
门户，采购询价单网上公开发布，所有合格供应商都有权查询询价系统。取
消供货资格的单位无法登录询价系统，暂停供货的单位在网上无法看到询价
单。
2、供应商管理：对在门户注册的供应商进行管理。可以设置该供应商是否
为合格供货单位。
3、供应商报价管理：经过注册后的合格供货单位可以直接在网上进行报价，
不合格的供货单位可以取销供货资格或暂停报价资格，报价根据供求信息时
间需求，在规定时间内，任何人员都不可查询供应商报价信息，规定时间过
后，相关人员可以自由查询供应商报价信息，但对比较紧急
的采购事项，有
权限的人员可以提前解除报价锁定，提前查询供应商报价信息。
4、中标通知：根据报价单由采购人员生成采购订单，发送给中标单位，通
知供货单位谈判合同等信息。
5、供应信息查询：供应商可以通过供应商门户查询到相关的报价、材料进
厂以及结算情况，供应商只能查询到与自己有关的信息，不能查询到其他供
应商的相关信息。
6、报价查询：各公司有权限人员可以查询所有供应商在门户的报价情况，
分报价时间、供应商、品种查询报价信息，可以比较同一供应商同一品种给
不同分厂的报价信息。
九、采购员管理
管理采购员档案和采购历史资料。
1.采购员档案输入：输入采购员的基本信息。
1.2查询、统计与分析
1.原料进厂日报表
根据不同原料、不同供应商查询每日进厂数量。
2.原料进厂查询
根据不同原料，不同供应商、不同时期查询进厂数量，汇总进厂数量。
3.计划采购与实际进厂比较表
根据每日进厂数汇总出当月采购情况，比较计划采购的数量与同期实际采购的数量
的差额，便于采购员查看合同执行情况。
4.供应商资料查询
查询统计供应商的具体资料，如供应的物料，产地、供货能力、信用等级等情况。第二节结算业务系统
2.1功能概述
通过对公司内原材料进厂数据的统计汇总，以及结合化验室的化验情况，对进厂原材料进行一定的扣吨扣款处理，方便财务进行结算，确保本厂利益不受损害。
一、原料对帐单管理
统计人员根据每天地磅进厂情况和供应商核对当月进厂数
量，根据合同要求以及化验结果对进厂原材料进行扣吨扣款，折扣需要经过审批，折扣数字以最终审批后数字为准，得出对帐单，凭借对帐单，才与供应商进行结算。
1.对账单输入：根据供货单位所持地磅单结算联的情况生成对帐单，包括制单日期、
单据编号、制单人等，选择具体供货单位、物料名称（或编码）、规格、对帐日期
和磅单等信息，磅单可以按张选择，自动生成磅单合计数并和供应商核对数量结果，对帐过程中根据化验室质量情况、合同折扣规则进行相应的折扣，可以折扣数量吨
位或折扣单价。对帐过程中发现地磅单录入有错误，需通知相关领导进行纠错处理，对帐人员无权修改地磅单。对帐完毕后将对帐单提交相关人员审批，提交后的地磅
单及对帐单不允许做任何其他操作，只可以查询和汇总数量。如发现错误，需审批
人员退回制单人员进行修改，修改完成后再次提交审批。
折扣数量分水分折扣、质量折扣、现场折扣和其它折扣四种，其中水分折扣、