费用报销单据(发票、收据)汇总表

报销人

发生日期报销项目费用说明报销金额单据张数

用处发票号/收据

号2015/9/2

业务费

海鲜

￥ 1,042.00

1

送礼

0048609

2015/8/20食材米酒 ￥ 400.001厂内饭堂46718942015/9/5劳保用品手套

￥ 36.00

1厂内护栏19204432015/8/13

五金工具

弯头板手 ￥ 9.501里程碑00051662015/8/28低值易耗品水泥 ￥ 320.001里程碑0005165

2015/8/29低值易耗品罗栓 ￥ 30.001里程碑2015/9/5低值易耗品砂轮片 ￥ 100.001厂内2015/8/27辅料扎线 ￥ 114.001办公楼基建2015/8/31辅料顶木

￥ 400.00

1办公楼基建2015/8/30辅料五金工具 ￥ 47.001办公楼基建2015/8/21外请包工

1天

￥ 200.00

1

办公楼基建

XX

合计：

报销明细汇总表

XX

单位：元入库单号

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9265363

－

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5261920

9265364

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