记账模版

日期引用账户

类别

摘要

月日现金主营业收入本月合计11建行2015年2月28日其他收入本年累计22银行22015年3月31日代收款应收账款33银行32015年4月30日借入资金贷款

44银行42015年5月31日银行取现长期应收款55银行5

2015年6月30日借出归还存入保证金662015年7月31日管理费用应付利息772015年8月31日经营费用其他应付款882015年9月30日财务费用研发支出992015年10月31日员工工资主营业务收入10102015年11月30日其他支出利息收入11112015年12月31日

存入银行租赁收入12

12借出资金营业外收入13采购费用

主营业务成本14其他业务成本15利息支出16销售费用17管理费用

18财务费用19营业外支出20所得税费用

2122232425262728293031

可以变换银行名称但不要增减

根据你使用的年份修改D1中的年份即可，下面的月份会自动变化

类别可以改动，最好不要增减，黑字体为收入，红字体为支出。

摘要这一列增减无所谓，但前两行一定要保留。

不要动