2016年度部门决算说明

2016年度部门决算说明

单位公章：南昌市湾里（罗亭）工业园管理委员会报送日期：二0一七年十一月十五日

罗亭工业园管委会部门2016年度部门决算

单位负责人（签章）：

财务负责人（签章）：经办人（签章）:

目录

第一部分罗亭工业园管委会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分罗亭工业园管委会2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、预算绩效管理工作开展情况说明

八、国有资产占用情况说明

第三部分罗亭工业园管委会2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第四部分名词解释

第一部分罗亭工业园管委会部门概况

一、部门主要职能

（一）认真贯彻执行党的路线、方针、政策，落实国家有关部门和省、市、区政对发展经济的有关决定。

（二）研究制定园区社会经济发展的总体目标和年度计划，并组织实施。

（三）负责制定园区产业发展规划，负责入园企业管理，协调解决企业发展中出现的问题，管理园区对外经贸合作。

（四）负责园区内的基础设施和公益性设施等项目的建设与工程监管，负责入园企业规划、建设的管理等工作。

（五）负责编制园区招商引资工作计划并组织实施，负责入园项目的审核、办证及相关服务工作，做好招商引资政策的落实。

（六）负责园区各项社会事业的管理及社会综合治理等工作，负责园区园林绿化和公用设施和管理等工作。

（七）负责园区人事、劳动和社会保障工作，负责园区的人才交流、业务培训等工作。

（八）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：南昌市湾里（罗亭）工业园管理委会。

本部门2016年年末编制人数25人，其中行政编制0人，事业编制25人；年末实有人数16人，其中在职人员16人，离休人员0人，退休人员0人；年末学生人数0人。

第二部分罗亭工业园管委会2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计3459.26万元，其中上年结转和结余0万元；本年收入合计3459.26万元，较上年增长39%，主要原因是：用于企业政策性补贴（政府性债务）——还历年来的政府性债务。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3459.26万元，占100%；事业收入0万元，占0 %；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计3459.26万元，其中本年支出合计3459.26万元，较上年增长39 %，主要原因是：用于企业政策性补贴（政府性债务）——还历年来的政府性债务；年末结转和结余0万元，较上年增长0%，主要原因是：无结转和结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出456.14万元，占13.2%；项目支

出2920.05万元，占84.4%；事业单位经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）20.62万元，占0.6%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为4848.40万元，决算数为3459.26万元，完成年初预算的71.3%，主要原因是：政策性因素，项目支出核减。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为511.44万元，决算数为456.14万元，完成年初预算的89.2 %；城乡社区支出年初预算数为4336.96万元，决算数为2920.05万元，完成年初预算的67.3%；主要原因是：政策性因素，项目支出核减。

按经济分类科目分：工资福利支出131.65万元，较上年增长33.9%，主要原因是：工资自然增长和补发上二个年度的工资；商品和服务支出231.86万元，较上年增加105.4%，主要原因是：市政基础设施使用时间长久，维护（修）费比较大，特别是用于污水管网的修复费和市政维护的劳务费等；对个人和家庭补助支出93.24万元，较上年增加130.2%，主要原因是：有关支出应在15年度支出但后移到本年度支出了。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为21万元，决算数为21万元，完成预算的100 %，决算数较上年下降33.5%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。主要原因是：实际和预算都无此项目。

（二）公务接待费支出年初预算数为6万元，决算数为6万元，完成预算的100%，决算数较上年减少37.9%。主要原因是：本年度区园区指挥部和区招商指挥部都设在工业园管委会，，用于区园区指挥部工作开展支出公务接待费1.5万元，用于区招商指挥部工作开展支出公务接待费3

万元，用于本部门的公务接待费支出1.5万元。本部门根据中央的八项规定，履行只减不增的原则。

（三）公务用车购置及运行维护费支出15万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%。主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为15万元，决算数为15万元，完成预算的100%，决算数较上年下降31.5%。主要原因是：本年度区园区指挥部和区招商指挥部都设在工业园管委会，用于区园区指挥部工作开展支出公务用车运行维护费7万元；用于区招商指挥部工作开展支出公务用车运行维护费3万元；本部门实际支出公务用车支行维护费5万元，严格遵行公车改革控制经费。

五、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费49万元，较上年下降7%，主要原因是：严格执行厉行勤俭节约的原则。其中：办公费19.10万元，印刷费1.5万元，咨询费1万元，水费1.6万元，电费20.32万元，邮电费8万元，差旅费8万元，会议费1.5万元，培训费1.5万元，工会经费4.57万元。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额7.4488万元，其中：政府采购

货物支出7.4488万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额7.4488万元，占政府采购支出总额的7.4488%。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

（1）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度本部门财政项目预算支出开展了自评，资金总量占预算总量(含追加资金)的比例达60%以上且预算金额200万元以上的项目均进行了自评：自评项目2个，共涉及资金2725.86万元，自评覆盖率达到93%。

组织对“贵源项目基础设施建设资金”和“江中基础设施建设资金”等2个项目进行了绩效运行监控管理，涉及2016年度市级部门财政项目支出0万元。从监控情况来看，贵源项目基础设施建设资金项目建筑面积完成率为76.75%，有待提高。江中基础设施建设资金项目实际消防管道与水电安装面积/总建筑面积为60%，进程有待加快。

组织开展对“罗亭工业园管委会”本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出511.44万元。从评价情况来看，一是严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，共用经费分类分档，安定额编制，根据“总量控制，计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务开支，严格控制“三公经费”，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。二是财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了部门财务、公物购置使用、接待会务、车辆使用等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在区级部门决算中

试点公开“贵源项目基础设施建设资金”和“江中基础设施建设资金”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“贵源项目基础设施建设资金”和“江中基础设施建设资金”项目自评得分为92 分。发现的主要问题及原因：贵源项目基础设施建设资金项目建筑面积完成率为76.75%，有待提高。江中基础设施建设资金项目实际消防管道与水电安装面积/总建筑面积为60%，进程有待加快；下一步改进措施：需制定项目实施管理制度，使得项目实施能严格按制度执行，确保项目完成质量度高，加强部门预算执行的及时和均衡(下附《财政项目支出绩效评价报告》)。

附：

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：2016年度城市建设支出

项目类别：经建类

主管部门：南昌市湾里（罗亭）工业园管理委员会

报告摘要

财政支出绩效评价是财政管理体制改革的重大课题，也是建设廉洁高效政府的关键措施。通过评价，可以强化支出责任，优化资源配置效率，提高财政资金使用效益。现对“2016年度城市建设支出”进行了绩效评价。

一、评价结论

围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，实地检查及电话回访等方式，对该项目绩效进行了客观、公开的评价，最终评价结果为92分，评价等级为优。

二、项目主要成效

本项目建成后，为就业创造更好的条件，有利于社会稳定；随着经济的发展，各种技能的技术工人的需求越来越大，技能工人短缺矛盾突出，不能满足社会需求，已

成为制约经济、各种产业发展的重要因素，本项目建成后，将有力于培养更多的高技能、高素质的技术工人促进经济社会发展，效果明显。

三、项目存在的主要问题

2016年度城市建设支出包含两个子项目，分别为贵源项目基础设施建设资金和江中基础设施建设资金，贵源项目基础设施建设资金项目建筑面积完成率为76.75%，有待提高。江中基础设施建设资金项目实际消防管道与水电安装面积/总建筑面积为60%，进程有待加快。

四、建议和改进举措

需制定项目实施管理制度，使得项目实施能严格按制度执行，确保项目完成质量度高，加强部门预算执行的及时和均衡。

项目资金绩效评价报告

前言

财政支出绩效评价从深化部门预算改革，加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.立项背景

为认真贯彻落实《湾里区人民政府办公室抄告单》（湾府办抄字[2016]138号）和（湾府办抄字[2016]417号）和湾里区财政局《南昌市湾里区财政局文件》（湾财

预[2016]1号）文件精神，根据湾里区财政局的规定结合南昌市实际情况，设立了本项目。

2.立项目的

2016年度城市建设支出包含两个子项目，分别为贵源项目基础设施建设资金和江中基础设施建设资金。贵源低碳产业园项目是2013年入驻工业园的重大重点项目，目前该项目受经济下行影响，企业融资困难，资金紧张，为支持企业发展，促使该项目按计划开工建设，特申请基础设施建设补助资金；江中保健饮品生产项目2011年4月签约入园，该项目于2015年5月开工建设，已完成一期压桩、基础开挖、垫层浇筑工程建设，特申请拨付江中保健饮品项目一期产业引导扶持资金。

3.项目内容、执行标准和实施期限

（1）项目主要内容：

2016年度城市建设支出包含两个子项目，分别为贵源项目基础设施建设资金和江中基础设施建设资金。为加快提升罗亭工业园发展水平，支持贵源低碳产业园二期项目尽快开工建设，经区政府研究，同意从区财政拨付贵源低碳产业园项目基础设施建设补助资金375.86万元；为进一步支持江中药业罗亭植物有效成分提取及保健食品项目加快建设，促进项目早建成早投产，本着支持企业做大做强的原则，经区政府研究，同意拨付江中药业罗亭植物有效成分提取及保健食品项目一期产业扶持资金2350万元。

（2）项目执行标准：

制订了项目专项资金管理办法，制定了相应的项目质量要求或标准。

（3）项目实施期限：

2016年1月1日到2016年12月31日。

4.资金使用情况

根据《湾里区人民政府办公室抄告单》（湾府办抄字[2016]138号）和（湾府办抄字[2016]417号）文件精神，资金预算金额2662.61元；实际到位金额2662.61元，实际使用金额2725.86元，结余金额0元。

5.项目组织管理流程情况

本项目由南昌市湾里（罗亭）工业园管理委员会向湾里区人民政府提出资金的申请，南昌市湾里区人民政府下发《湾里区人民政府办公室抄告单》。

（二）项目绩效目标

1.投入指标

2.过程指标

3.项目产出

4.项目效果

5.项目满意度

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，考察项目的真实性、项目资金的到位率和使用率、项目执行的经

济效益和社会效益，同时看到项目的问题及不足，不断调整和改进工作方法，查漏补缺，提高项目实施单位工作效率，为今后的项目实施提供参考，以制定更合理的项目计划方案。

（二）绩效评价设计过程

通过调研，对相关文件的解读，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由项目组按确定的评价指标体系、评分标准、评价方法及相关的工作程序和步骤，通过专家组的评审，并按照专家评审意见确定的工作方案，在规定的时间节点内开展绩效评价工作。

（三）绩效评价框架

1.绩效评价原则

绩效评价应当遵循以下基本原则：

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点，分类组织实施。

（4）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：

（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查(电话回访)相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。

2.评价指标体系

根据财政部《预算效评价共性指标体系框架》等文件精神及项目的具体特点，设置科学合理可行的评价体系，包括项目投入指标（项目立项、资金落实），过程指标（业务管理、财务管理），产出指标（产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标），效果指标（经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标），项目满意度（社会公众或服务对象满意度），具体详见（附件2）。

3.评价方法

本项目主要采用因素分析法。采取数据对比，标准和抽样调查相结合，同时辅以访谈、研讨、审计等方法。

调查对象和范围：

抽样方法：社会公众、服务群众、在职人员填写问卷调查。

样本数量：60份

（四）证据收集方法

本项目主要采用查阅相关文件、政策、抽查部分银行凭单、会计凭证等资料，并通过访谈、社会调查掌握具体情况，对采集的数据做详细的分析和统计。具体内容见绩效评价工作底稿。

（五)绩效评价实施过程

本次评价大致分为评价准备工作、项目单位自评价、审核分析材料、综合分析评价四个阶段。各阶段工作简述如下：

1.评价准备工作

南昌市财政绩效评价管理办公室为此次评价工作组织者，制定工作方案和工作计划，组织项目实施单位布置相关自评工作。现对本次项目进行绩效评价。

2.项目单位自评价

项目实施单位组织项目管理、财务管理人员对项目内容、项目组织、项目资金使用及管理、项目绩效等情况进行了认真总结、分析，填报了绩评基表，撰写了项目自评报告。

3.审核分析材料

本所项目组对项目实施单位自评报告及相关材料进行了审核，并对项目实施情况进行了核实。

4.综合分析评价

项目组对有关材料进行分析整理，按照绩效评价要求，认真开展了绩效评价，形成了绩效评价。

（六）本次绩效评价的局限性

评价组在整个绩效评价过程中，根据本项目的绩效评价指标体系，编制绩效评价工作方案、收集和分析项目数据，在充分调研的基础上秉着客观、公正的评价原则，撰写项目绩效评价报告。但由于时间、成本和精力的限制，本绩效评价报告可能还存在不尽完善之处，如由于受调查对象范围的限制未能充分掌握项目资金存在的问题。

三、绩效分析与评价结论

(一)绩效分析

1、项目投入指标（10分）

项目立项，项目立项规范性，项目符合政策法规及各级政府关于补助的相关规定（2分），相关性：项目制定是与部门职能相关（2分）；真实性：与项目相关的费用支出真实（1分）；2.预算资金执行率，到位率100%=（2662.61/2662.61）*100%；预算资金到位率达100%（5分），总计得分10分。

2.项目过程指标(10分)

制定或具有相应的业务管理制度（1分）；业务管理制度合法、合规、完整（2分）。制定了相应的项目质量标准（1分），采取了相应的质量检查等必要的控制措施或手段（1分）；制定相应的资金管理办法（2分）项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定（1分），制定了相应的监控机制（1分），原始凭证符合要求，手续齐全，资金及时结算且手续合规（1分），总计得分10分。

3.项目产出指标(52分)

贵源项目基础设施建设资金项目：数量指标，建筑面积完成率=76.75%（7分），

投入资金，实际投入资金达到2亿（10分）；产出质量，建筑质量达标率，根据建筑标准，考核达标率100%（12分）；产出时效，建筑期限完成及时，建筑期限在规定期限内完成（12分）；产出成本，预算执行率，项目共实际使用项目资金占预算成本的百分比100%（11分）。

江中基础设施建设资金项目：数量指标，内墙刷白完成率，实际刷白面积/总建筑面积90%（8分），地面楼面浇筑完成率，实际浇筑面积/总建筑面积90%（8分），消防管道与水电安装完成率，实际消防管道与水电安装面积/总建筑面积60%（2分）；产出质量，建筑质量达标率，根据建筑标准，考核达标率100%（12分）；产出时效，建筑期限完成及时，建筑期限在规定期限内完成（12分）；产出成本，预算执行率，项目共实际使用项目资金占预算成本的百分比100%（10分）。

4.项目效果指标(15分)

经济效益，有效的带动经济发展，效果明显（5分）；社会效益，本项目建成后，为就业创造更好的条件，有利于社会稳定；随着经济的发展，各种技能的技术工人的需求越来越大，技能工人短缺矛盾突出，不能满足社会需求，已成为制约经济、各种产业发展的重要因素，本项目建成后，将有力于培养更多的高技能、高素质的技术工人促进经济社会发展，效果明显（5分）；生态效益，该项目生态效益影响较中性（2分）；可持续影响，形成了良好的社会效应、切实推动我市经济快速发展，效益较好（3分）。

5.项目满意度指标（5分）

社会公众或服务对象满意度，满意度达到90%（5分）

(二)评价结论

1.评分结果：围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，实地检查及电话回访等方式，对该项目绩效进行了客观、公开的评价，最终评价结果为92分，评价等级为优。

2.主要结论：

1．绩效评价结果可作为财政部门每年安排部门预算的重要依据，为预算编制提供参考，同时也可作为业务管理部门每年安排该项工作的参考。

2．通过绩效评价结果了解单位财政资金使用状况，分析诊断单位内部管理问题，促进单位树立绩效意识、管理意识和责任意识。

3、通过本次绩效评价工作，补充和完善本单位绩效评价机制，进一步规范项目的管理和监督、资金的分配和使用，以便对今后其他项目以绩效评价的方式衡量项目的产出结果和效益目标，促进项目管理科学化。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一)主要经验及做法

（1）项目规划准备充分。制定了较完善的活动方案，对活动对象、内容、要求、责任分工等进行了规范，使项目得以顺利实施。

（2）充分发挥其他职能部门作用。在活动中，充分发挥我职能部门的作用，和本单位共同推动项目实施。

（二）存在的问题

2016年度城市建设支出包含两个子项目，分别为贵源项目基础设施建设资金和江中基础设施建设资金，贵源项目基础设施建设资金项目建筑面积完成率为76.75%，

有待提高。江中基础设施建设资金项目实际消防管道与水电安装面积/总建筑面积为60%，进程有待加快。

（三）建议和改进举措

需制定项目实施管理制度，使得项目实施能严格按制度执行，确保项目完成质量度高，加强部门预算执行的及时和均衡。

（以上是财政项目支出绩效评价报告）

八、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副厅（市）级以上领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3 辆，其他用车主要是本部门日常工作使用1辆，园区指挥部工作用车1辆，招商指挥部工作用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0 台（套）。

第三部分罗亭工业园管委会2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第四部分名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金；

企业政策性补贴：反映对企业的政策性补贴；

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出；

城乡社区支出：园区主要反映基础建设支出；

工资福利支出：反映单位开支的在职和编制外长期聘用人员的各类劳务报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费待；

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）；

对个人和家庭补助支出：反映单位用于对个人和家庭的补助支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）支出、公务接待费、公务用车购置及运行维护费支出；

机关运行经费：反映事业单位的基本支出。

二0一七年十一月十五日

2017年度部门决算报表填报说明 - 部门

部门决算填报说明 （预算单位编写格式） 一、决算信息来源说明（基层预算单位编写） （一）本套决算主表决算数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。 （二）本套决算附表数据主要依据本单位资产、人事台账及相关统计资料填列，其中：“资产情况表”“国有资产收益征缴情况表”依据本单位资产相关会计账簿数据及统计资料填列；“基本数据表”“机构人员情况表”依据本单位人事台账相关资料填列；“非税收入征缴情况表”依据本单位非税收入台账及相关统计资料填列。 （三）本套决算填报说明附表数据主要依据本单位会计账簿及相关统计资料填列。其中：“政府采购情况表”数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”；“项目支出绩效自评表”根据财政部办公厅《关于开展中央部门项目支出绩效自评工作的通知》（财办预﹝2016﹞123号）填列（中央单位编写）；“财政拨款结转和结余情况表”按照《财政部关于印发<中央部门结转和结余资金管理办法>的通知》（财预〔2016〕18号）的规定填列（中央单位编写）。

二、决算汇编基本情况（主管部门编写） （一）部门机构情况说明。 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共个，比上年增减个，分类说明如下： （二）部门录入户数说明。 年度，本部门决算汇编户数共个，比上年增减个，分类说明如下：

注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。 三、基础数据核对情况 （一）与财政部门对账情况。 1．财政拨款核对情况 （1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入万元，财政部门拨款对账单万元，差额万元。对差额原因进行说明。 （2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入万元，财政部门拨款对账单万元，差额万元。对差额原因进行说明。 2．财政专户管理资金核对情况 （1）单位本年度缴入财政专户万元，财政部门财政专户缴款对账单万元，差额万元。对差额原因进行说明。 （2）单位本年度财政专户管理资金收入万元，财政部门财政专户拨款对账单万元，差额万元。对差额原因进行说明。 3．其他需要说明的情况 （二）与上年指标核对情况。 1．全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金本年年初数与上年年末数不一致的情况说明（附表1），包括财政收回、审计调整、归集调入或上缴、单位内部调剂等情况。

部门决算基本情况说明

2016年广东省教育厅政务服务中心 部门决算基本情况说明 一、广东省教育厅政务服务中心基本情况 （一）部门机构设置、职能 广东省教育厅政务服务中心是广东省教育厅直属事业单位。其职能和业务范围主要是：承担省教育厅行政许可事项受理和转办；协助承担政务公开和信访工作；协助承担省教育厅电子政务系统建设工作；协助开展教育新闻宣传工作；承担有关联络工作。 （二）人员构成情况 广东省教育厅政务服务中心事业编制10名，政府购买服务人员5名,中心实有在职人员7人，退休人员1人。 （三）决算年度的主要工作任务 2016年广东省教育厅政务服务中心在分管厅领导的正确指导下，坚决落实厅党组的决策部署，围绕教育“创强争先建高地”工作大局，勇于担当、主动作为，全心创业、谋划发展，推进支部建设、内部管理、政务服务、政务微信、对口支援等工作进一步走上轨道。

二、2016年收入决算说明 2016年收入270.86万元。其中：财政拨款241.77万元，其它收入29.09万元，其他收入为利息收入0.08万元和公有住房租赁收入29.01万元。比上年收入（252.57万元）增加18.29万元，增幅7.24%，主要是财政拨款人员经费和公用经费增加。 三、2016年支出决算说明 2016年支出决算为280.77万元，均为基本支出，其中：财政拨款支出247.81万元。比上年决算支出（224.45万元）增加56.32万元（为财政拨款支出），增幅25.09%，主要原因是增加了公务用车购置费和住房改革补贴支出。财政拨款支出比年初预算（229.13万元）增加18.68万元，增幅8.15%，主要原因是含上年结转公用经费支出。 2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出247.81万元，其中：工资福利支出79.77万元，对个人和家庭的补助133.00万元，商品和服务支出17.28万元，其他资本性支出 17.76万元。无项目支出。 四、其他重要事项的说明 （一）“三公经费”支出说明

2021年度部门决算报表填报说明(部门汇总编写格式)

2020年度部门决算报表填报说明 （部门汇总编写格式） 一、决算汇编基本情况 （一）部门机构情况说明。 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共个，比上年增减个，分类说明如下： 比上年 项目数量 变动原因说明 增减 合计 一、按单位基本性质 行政单位 事业单位 其他 二、按执行会计制度 政府 民间非营利组织 企业 其他 三、按单位预算级次

一级预算单位 二级预算单位 三级预算单位 四、按事业单位分类— 行政类— 公益一类— 公益二类— 生产经营类— 暂未明确类别— （二）部门录入户数说明。 年度，本部门决算汇编户数共个，比上年增减个，分类说明如下： 比上年 项目数量 变动原因说明 增减 合计 一、单户表 二、行政单位汇总录入表 三、事业单位汇总录入表 四、经费自理事业单位汇总录入表 五、乡镇汇总录入表 六、其他单位汇总录入表

比上年 项目数量 变动原因说明 增减 七、经费差额表 八、调整表 九、叠加汇总表 注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。 二、基础数据核对情况 （一）财政资金对账情况。 1．财政拨款核对情况。 （1）本部门本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入万元，财政部门拨款对账单万元，差额万元。对差额原因进行说明。 （2）本部门本年度政府性基金预算财政拨款收入万元，财政部门拨款对账单万元，差额万元。对差额原因进行说明。 （3）本部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入万元，财政部门拨款对账单万元，差额万元。对差额原因进行说明。 2．其他需要说明的情况。 （二）与上年指标核对情况。

沩管会2016年度部门决算公开

沩管会2016年度部门决算公开 一、部门职责及机构设置情况 （一）部门职能职责 沩山风景名胜区管理委员会主要职责：负责宣传贯彻执行中央、省、市有关风景名胜管理、保护、利用的法律法规和方针政策；负责拟订景区管理有关规定，经批准后发布并组织实施；负责编制景区发展规划和实施，负责景区内风景名胜资源调查和保护利用；承担景区旅游行业管理工作；负责景区规划建设管理工作；负责景区行政执法、环境保护，组织景区环境综合治理。 （二）机构设置 沩管会系宁乡县人民政府管理的副处级事业单位。下设办公室、财务部、经济发展部、规划建设部、资源环境部、综合执法部等六部门，事业编制32人。 二、部门决算基本情况 （一）2016年收入决算情况 2016年决算总收入831.22万元，与上年决算相比增加316.96万元。 2016年决算总支出为831.22万元，与上年决算相比增加316.96万元。其中：①其中基本支出398.72万元；②项目支出432.5万元；

（二）2016年度一般公共预算财政拨款情况 2016年一般公共预算财政拨款支出735.71万元，其中：①基本支出398.72万元；②项目支出336.98万元。 （三）2016年度“三公”经费决算情况 2016年度“三公经费”支出51.29万元（公务用车购置及运行维护费支出17.11万元、公务接待费支出34.18万元）。与年初预算53万元，减少了1.71万元。 （四）2016年度机关运行经费决算情况 2016年机关运行经费219.89万元，和年初预算增加161.69万元。 （五）2016年度政府采购支出决算情况 2016年度政府采购预算121万元，其中：财政性资金121万元，实际采购金额121万元。 （六）国有资产占有情况 2016年末部门资产214.35万元，其中车辆1辆（一般公务用车），价值26万元。 宁乡沩山风景名胜区管理委员会 2017年7月25日

韶山华润学校2015年度部门决算公开说明【模板】

韶山华润学校 2015年度部门决算公开说明 一、部门职责及机构设置情况 我单位是全额拨款事业单位，核定行政编制0 个、事业编制80 个；目前我校现有在在校职工80 人，离退休人员89人。 主要职责：九年制义务教育 二、2015年度部门决算公开表 公开9张表，包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。表格以文件形式一并公开。 三、预算执行情况分析 （一）介绍部门决算的基本情况。 1、年度收支决算情况。2015年度，收入合计1258 万元，其中：预算拨款1072 万元，支出合计1258 万元，上年度结转0 万元，本年度结转0 万元。累计结转0 万元。 与上年对比：本年收入合计1258 万元，比上年1019

万元增加239万元，增加23.4 %，原因是工资提标和增加公用经费。支出合计1258 万元，比上年1019 万元增加239万元，增加23.4 %，主要原因是人员经费增加221万元，本年我单位严格控制各项经费开支标准，严格控制“三公”经费。 2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。2015年度公共预算财政拨款支出合计1067万元①基本支出1067 万元；②项目支出0元。 与年初预算对比，比年初预算809 万元，增加258 万元。原因是年初预算保障不足，后追加。 3、年度“三公”经费决算情况。2015年度公务接待万元，共接待批次0 批，接待人次0 人，比上年同期的0万元减少0 万元，减少0 %；公务用车运行维护费0 万元，比上年同期的0 元减少0 万元，减少 0 %；因公出国开支O元。上年同期开支0元。“三公”经费减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定、省市九项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《**市公务消费管理暂行办法》，严格控制各项经费开支标准，严格控制“三公”经费。与年初预算比，严格按**市下达的控制数执行，未超标。 4、年度机关运行经费决算情况。2015年度机关运行经费支出0 万元。

财务决算专项说明

附件4 财务决算专项说明内容提要 中央企业年度财务决算除按规定报送各项资料外，还应同时对国资委监管工作需要的信息单独进行专项说明。专项说明信息是企业向国资委报送的年度财务决算报告的重要组成部分，需经中介机构审计或复核，并由中介机构按特殊事项发表审计意见，具体事项如下： 一、期初重大调整事项说明 分项说明企业期初权益与上年末权益差异的具体原因，如合并范围变化、重大会计差错更正、会计政策变更等，期初未分配利润调整事项应逐项说明。 二、非经常性损益的说明 分项说明企业非经常性损益的内容、金额以及对利润总额的影响。 三、政府补助情况的说明 说明企业当年接受政府补助的具体内容、金额以及主要会计处理方法。 四、承诺事项的说明 说明企业资产负债表日存在的经营租赁事项与资本性承诺事项。 五、高风险业务的说明 说明企业从事股票（证券）买卖、期货及衍生品交易、基金投资、委托理财等高风险业务的资金占用和损益情况，具体需披露如下事项： （二）商品、金融期货（权）及衍生品投资。

。 六、国有资本保值增值的情况 按照《企业国有资本保值增值结果确认暂行办法》（国资委令第9号）的规定，详细说明国有资本保值增值情况，同时将客观增减因素的证明材料作为附件报送，并对相关内容进行披露： （一）《国有资本保值增值结果确认表》及其电子文档；

（二）企业国有资本保值增值情况分析说明，包括国有资本保值增值完成情况、客观增减因素、国有资本本年年初数相对上年年末数的调整情况、相关参考指标大幅波动或异常变动情况及其他需要报告的情况。 （三）其他国有资金总额及增减变动情况，其他国有资金是指年末不列入企业所有者权益，但由企业管理、使用的具有权益性的国家所有的资金，如保险保障基金、特准储备基金、股份制改造剥离权益、国家专用拨款等。 七、人工成本情况的说明 说明企业当年发生的重大人工成本支出事项，应具体说明其内容、对当年损益或权益的影响等。 八、工资管理情况的说明 按照有关文件要求说明企业当年工资总额管理方式，并详细说明工资总额管理方案的批复、执行情况、实提工资情况及工资总额控制措施等。 九、资产损失管理情况说明 主要说明企业当年资产损失管理结果和中介机构相关审计的基本情况，具体包括： （一）账销案存资产管理工作结果与相关审计情况。根据国资委印发的《中央企业账销案存资产管理工作规则》（国资发评价[2005]13号）有关规定，重点说明企业账销案存资产年初余额与上年末余额不一致的原因与差异金额、账销案存资产年初余额与年末余额变动情况、当年账销案存资产清理收入的入账方式和中介机构(或企业内审机构)的相关审计情况和意见发表情况等； （二）资产减值准备财务核销工作结果与相关审计情况。根据《中央企业资产减值准备财务核销工作规则》（国资发评价［2005］67号）有关规定，重点说明企业当年发生事实损失的已计提减值准备资产的财务核销情况、清理收入的账务处理、中介机构(或企业内审机构)对企业资产减值准备财务核销工作的审计情况，特别是主审所发表的审计意见及对参审所相关工作的复核意见情况等。 （三）重大资产损失情况说明。根据《中央企业资产损失责任追究暂行办法》（国资委令第20号）有关规定，综合说明企业当年发生的资产损失及处理情况，

财政部 2016 年度部门决算名词解释

财政部 2016 年度部门决算名词解释 一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 七、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括财

政部本级、财政部驻各地财政监察专员办事处、财政部国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、财政部关税政策研究中心、财政部干部教育中心、财政部财政票据监管中心，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。 九、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指财政部机关服务中心为部机关提供文件印制、办公楼日常维修维护等后勤保障服务的支出。 十、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部开展预算改革、研究制定相关政策的项目支出。 十一、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指财政部用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。 十二、一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指财政部驻各地财政监察专员办事处开展财政预算监管等业务工作的项目支出。 十三、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部用于业务软件开发、硬件购置、系统升级等信息化建设方面的项目支出。 十四、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：

2018年度部门决算公开报表及说明

2018年度部门决算公开报表及说明单位名称：北京市怀柔区监察委员会

目录 第一部分2018年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 十、政府采购情况表 十一、政府购买服务支出情况表 第二部分2018年度部门决算说明 第三部分2018年度其他重要事项的情况说明 第四部分2018年度部门绩效评价情况

第一部分2018年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 十、政府采购情况表 十一、政府购买服务支出情况

第二部分2018年度部门决算说明 一、部门基本情况 （一）部门机构设置、职责 （1）北京市怀柔区监察委员会由北京市怀柔区人民代表大会产生，是行使国家监察职能的专责机关。中共北京市怀柔区纪律检查委员会、北京市怀柔区监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。 （2）单位地址：北京市怀柔区北大街45号 （3）主要职能职责： 监察委员会履行以下职能：维护宪法和法律；依法监察管辖范围内公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展党风廉政建设和反腐败工作。 监察委员会履行监督、调查、处置职责。一是对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查。二是对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。三是依据相关法律对违法公职人员作出处分决定；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉。 （二）人员构成情况

决算说明书

预算说明书（定额补助） （请按《国家自然科学基金项目资金预算表编制说明》中的要求，对各项支出的主要用途和测算理由及合作研究外拨资金、单价≥10万元的设备费等内容进行详细说明，可根据需要另加附页。） 一、直接费用：58万 1. 设备费：预算共9万 包括以下3方面：1）设备购置（4万）：主要用于电泳槽等小型仪器，摇床、培养箱及配件购买；2）设备试制费（4万）：目标产物大规模提取制备、校内大规模发酵；3）设备改造和租赁费（1万）：细胞培养间需改装。 2. 材料费：预算共21万，包括以下材料： 主要用于购买质粒、试剂盒、分子生物学试剂、表达载体及宿主、各种底物、电泳材料、层析介质等。质粒约5000元每个（从ATCC购买），买4个需2万元；购买各种分子生物学试剂如Taq酶、溶壁酶、连接酶、核酸提取试剂盒、产物纯化试剂盒等约需10万元；真核表达载体系统PUC19等约500元每个包装（0.02mg），约需40个左右，需2万；各种底物、电泳材料、层析介质等需6万，实验动物及低值易耗实验材料费2万。共计20万。 3. 测试化验加工费：预算共10万 主要用于基因序列测定、生物信息学测试和DNA合成等所需测试分析费用；1个反应测序大约50元，预计要1000个反应，需50000元；酶蛋白鉴定质谱一个1000元，大概有30个蛋白要鉴定，需30000元；DNA合成，普通引物约1.5元每个碱基，修饰化碱基20元每个碱基，预计花费20000元；合计10万元。 4. 燃料动力费：预算共5万 主要用于仪器（冰箱、培养箱、摇床、PCR仪、离心机、分子生物学仪器）使用需消耗的电费和清洗器皿、反应溶液和发酵培养基配制、蛋白透析等所需各种水费；现在南京大学水电配给为9度电一吨水，约0.9元一度电，每年预计1.25万元，4年共计5万元。 5. 差旅/会议/国际合作与交流费：预算共5万 主要用于市内外交通费、外地样品采集旅费及参加相关国内外学术会议等所需差旅费。 6. 出版/文献/信息传播/知识产权事务费：预算共3万 主要用于要求支付论文评审费及论文发表版面费的文章发表(3-5篇，2000元/篇)，专利申请(2-3项，发明专利一项4880元)和查新费等。 7. 劳务费：预算共6万 主要用于直接参加项目研究的研究生、博士生的助研津贴费用。目前本组研究生每人每月补助500元，共5 人参加，按每人每年6个月计算，4年共需6万元。 8. 专家咨询费：无，因为与相关专家有合作关系。 9. 其他支出：没有其它支出 合计共需58万元 二、自筹资金来源：无

2016部门决算报表软件参数调整

2016年度部门决算报表软件参数调整 一、枚举字典 1.行政区划及隶属关系 依照国函【2016】158号调整宁波市行政区划： 删除330204“江东区” 将330283“奉化市”调整为330213“奉化区” 2. 项目名称重名过滤 增加2010700“税收事务” 增加2010706“代扣代收代征税款手续费” 增加2130699“其他农业综合开发支出” 3.部门标识代码 将347“铁道部”调整为“国家铁路局” 将361“卫生部”调整为“国家卫生和计划生育委员会” 将421“国家新闻出版总署（国家版权局）”调整为“国家新闻出版广电总局（国家版权局）” 将427“国务院宗教事务局”调整为“国家宗教事务局” 将430“国务院机关事务管理局”调整为“国家机关事务管理局” 将464“国家食品药品监督管理局”调整为“国家食品药品监督管理总局” 将466“国家测绘局”调整为“国家测绘地理信息局”

将781“宋庆龄基金会”调整为“中国宋庆龄基金会” 将852“中国出版集团”调整为“中国出版集团公司” 将865“中国福利彩票发行中心”调整为“中国福利彩票发行管理中心” 将866“国家体育总局彩票管理中心”调整为“国家体育总局体育彩票管理中心” 新增895“中国对外文化集团公司” 注：本次调整是为决算填报修改，部门标识代码标准参照“GB/T 4657-2009”。 二、审核公式 1.收入支出决算总表（财决01表） A225调整为：IF BBLX<>"2" AND [*,1]<>0 THEN [*,1]+[*,2]<>[*,3]{1~7,24~26,36~68,83,89,95} 2.财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表） A344调整为：IF BBLX<>"2" THEN [*,2]>=[*,3]{1,2} A345调整为：IF BBLX<>"2" THEN [*,4]>=[*,7]{31~59,77} A346调整为：IF BBLX<>"2" THEN [*,5]>=[*,8]{31~59,77} A347调整为：IF BBLX<>"2" THEN [*,6]>=[*,9]{31~59,77} 3.行政事业类项目收入支出决算表（财决06-1表）

2018年部门决算公开说明

2018年部门决算公开说明 按照中、省、市要求，根据凤财预发【2019】7号《关于批复2018年部门决算的通知》，现对凤翔县发展和改革局2018年度财政收支决算信息予以公开，请社会监督。 一、部门主要职责 根据凤政办字（2015）56号文件规定，《凤翔县发展和改革局主要职责内设机构和人员编制规定》，本部门主要职责是： 1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。 2、负责监测全县宏观经济和社会发展态势，研究宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议。 3、承担规划全县重大建设项目责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。争取中央和省、市级财政性建设资金，安排县级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、备案重大建设项目。 4、组织拟订区域规划并协调实施和落实重大政策。承担组织编制全县主体功能区规划并协调实施和监测评估的责任，提出建立健全生态补偿机制的政策措施。承担西部大开发工作。

5、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，研究拟订人口发展战略、规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。 6、组织拟订综合性产业政策，负责第一、二、三产业发展的重大问题衔接和重大政策，研究能源开发利用，负责能源行业管理。 7、负责全县节能减排的综合协调工作，组织拟订全县发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作。 8、研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并实施组织。 9、拟定全县国民经济和社会发展、经济体制改革有关规范文件。指导和协调全县公共资源交易管理工作。 10、研究拟定推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，组织编制全县国民经济动员规划、计划，协调相关重大问题。 11、加强统筹推进城乡区域发展，推进落实区域发展总体战略和主体功能区战略，提出建立健全生态补偿机制的政策措施。研究提出城镇化发展战略、规划和重大政策，协调推进有关工作。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，推进社会信用体系建设。 12、加强统筹推进战略性新兴产业发展职责。研究拟订

2017年度部门决算报表软件基本操作讲解

2017年度部门决算报表软件基本操作 一、软件安装 1.将系统安装光盘放入光驱，系统开始读取光盘内的数据； 2.安装界面中单击“软件安装”按钮，进入安装向导； 3.出现“欢迎”窗口，单击“下一个”按钮； 4.接着进入“选择目标设置”窗口，用户可通过单击“浏览”按钮，在弹出的窗口中选择软件的安装路径，或者安装到系统默认路径，默认路径为:“C:\Program Files\JoinCheer\2017年度部门决算报表软件”，设置好路径后，单击“下一个”按钮； 5.进入“选择程序文件夹”窗口，单击“下一个”按钮，系统将根据用户指定的路径开始安装软件； 6.软件及任务安装完毕后，弹出设置完成窗口，单击“结束”按钮。 二、数据装入 1.单击“传送”的下拉菜单“数据装入”； 2.弹出“数据装入向导”窗口，单击按钮，在随后弹出的对话框中指定装入文件，确定后，在“装入数据信息”的窗口中将显示装入文件中的数据信息； 3.单击“下一步”按钮，在窗口左边列出了当前选择的装入文件的所有数据内容，如：报表参数、单位数据、查询模板等，可选择一 项或多项进行装入（复选框中有“√”的标志表示选中）。

4.选择好装入项目及装入目标位置后，单击“下一步”，进入另一状态窗口，在此列出了装入的目标信息； 5.单击“开始”按钮，则开始装入数据，窗口下方将显示装入的状态与进度； 6.装入完毕后，再点击“完成”按钮结束装入工作，同时退出此窗口。 三、设置关联任务： 点击主界面下“高级”下拉菜单，选择“关联任务定义”。 在弹出的“关联任务设置”对话框中，如果编号为“1”的行次中任务名称正确显示为“2016年度湖北省部门决算报表”，则表示关联任务已经默认好了，此时可以跳过下面的步骤；如果没有正确显示为“2016年度湖北省部门决算报表”则需要重新设置。

2-财务决算专项说明12页

××公司 201×年度财务决算专项说明 （除特别注明外，本专项说明金额单位均为人民币元） 一、期初重大调整事项说明 （一）期初权益重大调整明细 （二）期初权益调整原因 逐项说明合并范围变化、重大会计差错更正、会计政策变更等调整期初权益的具体事项及原因。 二、非经常性损益的说明

三、高风险业务的说明 说明企业从事股票（证券）买卖、期货及衍生品交易、基金投资、委托理财等高风险业务的资金占用和损益情况。 （一）委托理财业务 （二）商品、金融期货（权）及衍生品投资

（三）基金投资 【按年末账面余额列示最大的前5项】 （四）股票投资 【按年末账面余额列示最大的前5项】 四、国有资本保值增值的情况 按照《企业国有资本保值增值结果确认暂行办法》（国资委令第9号）的规定，对国有资本保值增值情况进行披露。 （一）国有资本保值增值结果确认表

（二）企业国有保值增值情况分析说明 1、国有保值增值完成情况 根据《国有资本保值增值结果确认表》列示的数据，计算出本公司201×年度国有资本保值增值率为××%。其计算过程如下： 201×年度国有资本保值增值率 =（扣除客观因素影响后的期末国有资本÷期初国有资本）×100% = ××÷×× = ××% 2、客观增减因素 3、国有资本本年年初数相对上年年末数的调整情况 国有资本本年年初数与上年年末数相比增加【或减少】××元，具体原因为××××。 4、相关参考指标大幅波动或异常变动情况 5、其他需要披露的情况 （三）其他国有资金总额增减变动情况

注：说明其增减变动事项的主要原因。 五、人工成本及工资管理情况的说明（一）人工成本情况

决算报表编制说明

2015年度部门决算报表编制说明 一、编报范围 （一）单位范围：本套决算编报范围包括列入2015年度部门预算编报范围的行政事业单位、企业和企业集团；未实行部门预算的地区，按行政事业单位预算范围编报本套决算。具体包括：各级国家机关、政党组织、事业单位和社会团体，纳入部门预算编报范围的企业和企业集团。未纳入部门预算编报范围的单位，不需向财政部门报送部门决算报表。 解放军、武警部队决算不纳入本套决算编报范围，其决算布臵文件另行下发。 （二）资金范围：本套决算编报内容包括预算单位的全部收支情况，编报口径与单位预算衔接一致。财政部门拨付未纳入部门预算编报范围单位的资金，不需编报本套决算。 二、填报口径 （一）本套决算收支报表均不包括偿还性资金。 （二）本套决算中“基本建设类资金”指单位按照?基本建设财务管理规定?管理的资金，根据单位基建账并入会计“大账”后相关数据填报（未实行基建并账的单位，参照有关会计制度并账要求填报）。其中：财决05至05－2表、

财决08至08－2表中“基本建设支出”和财决06－2表中“基本建设支出拨款”指由本级发展与改革部门集中安排的用于购臵固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款收支，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。 （三）纳入本套决算编制范围的单位，参照“会计科目与部门决算报表对应关系表”设定的口径填报本套决算。 三、录入级次 （一）纳入本套决算编报范围、独立编报预算的单位，都应作为独立核算机构逐户编制和录入本套决算。 （二）县级以下（含县级）不具备分户录入条件的预算单位，可以汇总录入本套报表。县级预算单位原则上应分户录入到二级预算单位。乡镇级预算单位原则上应分户录入到一级预算单位，也可按乡镇汇总录入，两种录入方式由各省（自治区、直辖市、计划单列市）统一规定。 （三）预算单位应按照财务管理关系或单位预算级次，逐级汇总建立决算数据的树形结构。树形结构应规范、清晰。地方财政部门应按行政区划建立汇总节点。 四、填报要求 （一）一级预算单位应对部门本级、所属单位和本级代编决算报表进行审核、汇总，并对有关收入支出重复汇总数

财政部部门决算名词解释

财政部2016年度部门决算名词解释 一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 七、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括财

政部本级、财政部驻各地财政监察专员办事处、财政部国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、财政部关税政策研究中心、财政部干部教育中心、财政部财政票据监管中心，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。 九、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指财政部机关服务中心为部机关提供文件印制、办公楼日常维修维护等后勤保障服务的支出。 十、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部开展预算改革、研究制定相关政策的项目支出。 十一、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指财政部用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。 十二、一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指财政部驻各地财政监察专员办事处开展财政预算监管等 业务工作的项目支出。 十三、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部用于业务软件开发、硬件购置、系统升级等信息化建设方面的项目支出。 十四、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：

2016年部门决算

2016年部门决算 （公开格式） 单位公章：赣州市章贡区城市管理局 报送日期：2017年10月20日 单位负责人（签章）： 财务负责人（签章）：经办人（签章）：

赣州市章贡区城市管理局2016年部门决算 目录 第一部分章贡区城市管理局概况 一、部门主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分章贡区城市管理局2016年部门决算情况说明 一、收支决算情况说明 二、财政拨款支出决算情况说明 三、机关运行经费情况说明 四、“三公”经费支出决算情况说明 五、政府采购支出情况说明 六、国有资产占用情况说明 七、预算绩效管理工作开展情况说明 八、专业名词解释 第三部分章贡区城市管理局2016年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表

第一部分章贡区城市管理局概况 一、部门主要职能 1、负责城市管理、市容环境卫生、市政设施园林绿化、数字化城市管理、静态停车、交通秩序协管、制违拆违等相关法律法规赋予的管理及行政执法工作； 2、负责协调管理城市环境卫生工作； 3、负责城市生活垃圾的收集、清运管理工作； 4、负责城市建筑垃圾处置的审批和执收审批费工作； 5、负责城市道路占用、户外广告设置的审批工作等； 6、负责城区管理范围内市政设施、园林绿化、夜间照明及亮化工作的组织、协调； 7、负责区数字化城市管理系统的规划、建设和管理。 二、部门决算单位构成 纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：章贡区城市管理局。 第二部分章贡区城市管理局2016年部门决算情况说明 一、收支决算情况说明 本部门2016年度收入总计14359.58万元，其中上年结转和结余363.83万元，较上年增长1%；本年收入合计13995.75万元，较上年增长220.61%，主要原因是：事权下划，区城管局新增环卫作业面积及城市管理范围，导致经费增加。 本部门2016年度支出总计14359.58万元，其中本年支出

2017年度部门决算公开说明

XXXXKK学校2017年度 部门决算公开说明 一、部门概况 （一）主要职能 我校是由XXX市XKK县教育局主管的财政全额拨款事业单位，完成九年义务教育阶段的基础教育。 （二）机构设置 XXXXKK学校为财政补助单位，编制部门核定为事业单位，独立核算机构1个。组织机构代码是xxxxxxxxx,财政预算代码是042054，单位所在地区编码是620802，单位基本性质是事业单位，单位执行会计制度是事业单位会计制度，预算管理级次是县级，隶属关系标识代码是620802，单位地址在XXX市XKK县临泾路10号。事业编制人数67人，实际在职人数67，无退休人员。 （三）决算编报范围 本套决算编报内容包括本单位的全部收支情况，编报口径与单位预算一致。 二、2017年度部门决算表格 （一）收入支出决算总表

（二）收入决算表 （三）支出决算表 （四）财政拨款收入支出决算总表 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 三、2017年度部门决算数据分析 2017年XXXXKK学校本年收入合计1,519.39万元，其中：财政拨款收入1513.57万元，占99.62%；上年结转5.82万元，占0.38%；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。 2017年XXXXKK学校本年支出合计1519.39万元，其中：基本支出697.75万元，占45.92%；项目支出816.23万元，占53.72%；年末结转5.41万元，占0.36%。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。 （一）关于“三公”经费支出说明。 1、2017年因公出国(境)费0万元,较2016年决算数持平，主要原因是单位没有因公出国。 2、2017年无公务用车购置及运行维护费，较2016年决算数持平。

基本建设项目竣工财务决算说明书模板

基本建设项目竣工财务决算说明书（模板） （表内蓝色字体为固定格式不允许修改，灰色标记部分为填报部分，（括号中红色字体为说明）） 一、基本建设项目概况 （与审核报告中“一、工程概况”内容一致） （一）工程立项批复情况 为保障2008年奥运会的航空运输，提高华东地区空管保障能力，保证航空安全。在华东空管局、青岛、南京、济南、合肥、杭州等空管中心（站）建设可视天气会商、气象信息引接、气象卫星接收、气象服务系统改造等工程；在盐城机场塔台建设2信道VHF遥控台，配套供电、防雷及机房改造等工程。（按项目批复文件中对建设原因和建设内容进行描述，以下描述项目批复具体情况包括批复单位、批复文号和批复文件名等） 1、XXXX年XX月XX日，中国民用航空局下发《关于XXX项目立项（代可研）的批复》（民航函〔XXXX〕XX号），批复同意工程的建设内容和建设规模，批复项目投资为：XXX万元。（非项目最终批复，项目投资明细不展开，描述总投资额即可） 2、XXXX年XX月XX日，民航华东地区管理局下发《关于XXX 项目初步设计概算的批复》（民航华东函〔XXXX〕XX号），批复同意工程初步设计概算为：XXX万元，其中工程费XXX万元、工程建设其他费XXX万元、基本预备费XXX万元。（按照初设批复概算表金额描述）

（二）工程主要设计、施工、供货和监理等单位 （填报单位与决算报表概况表一致） （三）工程开工、完工、验收和决算编制情况 工程于XXXX年XX月XX日正式开工，XXXX年XX月XX日完工，XXXX年XX月XX日通过由XXX单位组织的工程竣工验收。XXXX年XX月XX日通过由XXX单位（或XXX单位委托XXX监管局）组织的工程行业验收,并出具行业验收报告，XXXX年XX月XX 日完成行业验收整改工作。XXXX年XX月XX日完成项目竣工财务决算报表编制。 （填报的开工日期、完工日期与决算报表概况表一致） 二、会计账务处理、财产物资清理及债权债务的清偿情况 （与审核报告中“三、（三）会计账务处理、债权债务清偿情况”内容一致） 截止XXXX年XX月XX日，XXX项目累计完成投资XX,XXX,XXX.XX元，实际支出XX,XXX,XXX.XX元，尚有应付款X,XXX,XXX.XX元，预计于XXXX年XX月付清；未交款

2016年部门决算

2016年部门决算公开单位：兴国县发展和改革委员会

兴国县发展和改革委员会2016年部门决算 目录 第一部分兴国县发展和改革委员会概况 一、部门主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分兴国县发展和改革委员会2016年部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、机关运行经费情况说明 五、“三公”经费支出决算情况说明 六、政府采购支出情况说明 七、国有资产占用情况说明 八、预算绩效管理工作开展情况说明 第三部分兴国县发展和改革委员会2016年部门决算 表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表

三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资产占用情况表 九、“三公”经费支出决算表

第一部分兴国县发展和改革委员会概况 一、部门主要职能 1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受县政府委托向县人大提交全县国民经济和社会发展计划报告。 2、负责监测全县宏观经济和社会发展态势，研究全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议；负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行；负责组织重要物资的紧急调度。 3、负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况；参与制定全县财政政策和土地政策；综合分析财政、金融、土地政策的执行效果。 4、承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接；指导经济体制改革试点和改革试验区工作。 5、承担规划全县重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政

2015年度决算说明

2015年度决算说明 市委办公室2015年决算编制情况说明如下：一、决算汇编基本情况 （一）部门机构情况说明，我单位是纳入2015年市直部门决算编制的独立核算单位，2015年纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，与上年一致。 （二）部门录入户数说明 2015年决算表是属于单户录入表，本部门决算汇编户数共1个，与上年一致。

二、基础数据核对情况 （一）与财政部门对帐情况 1、财政拨款核对情况：本年度实际收到的一般公共预 算财政拨款收入11565621.38元，财政部门拨款对账 单11565621.38元，两者一致。 2、需要说明的情况：本决算表按实际支出数 12921324.22元记入财政拨款收入。由于行政单位决 算表应该无负结余，而在本年度有负结余：1355702.84 元。产生原因是使用的自有资金付项目款，决算表收入 支出都是按12921324.22元记入。 （二）上年结转和结余核对及指标变动情况 财务账上年结转和结余数年初6679271.56元，年末 3521430.55元，而在决算报表中为保持报表的连续性，决算报表中未记入上年结转和结余数数据。 三、报表审核情况 【1】—？请核实（有错调整，无错保留）[Z12] 资产负债简表(财决12表) 【核实性审核公式】

A2253．如果报表类型≠“2”（调整表），则6至8行、26至31行，81至84行、121行、134行各栏≥0 [26,1]=-20,000 ([26,1])-(0)=-20,000 历史遗留。 【2】—？请核实（有错调整，无错保留）[Z12] 资产负债简表(财决12表) 【核实性审核公式】 B2267．应缴财政、应缴税费、应缴国库、应缴专户大于{3~5,9~16,18~23,28,32,40~44,53~56,61,63~70,76,86, 91,96,97,113,140~143,162,189}{1,2} [26,1]=-20,000 ([26,1])-(0)=-20,000 历史遗留已调账。 【3】—？请核实（有错调整，无错保留）[Z12] 资产负债简表(财决12表) 【核实性审核公式】 B2269．请按行政单位会计制度核实，待偿债净资产与应付账款、一年内到期的非流动负债、长期应付款的双分录对应关系。 [45,2]=0 [32,2]+[33,2]+[29,2]=3,491,430.55 ([45,2])-([32,2]+[33,2]+[29,2])=-3,491,430.55 历史遗留单位自有资金期末余额。 【4】—？请核实（有错调整，无错保留）[Z12] 资产负债简表(财决12表) 【核实性审核公式】 B2269．请按行政单位会计制度核实，待偿债净资产与