用友财务软件操作流程
系统管理
一增加操作员
1、以“admin”身份进入“系统管理”模块(进入系统服务→系统管理→注册(admin))
2、单击“权限”->“操作员”
3、单击“ + ”
4、录入人员编号及姓名
5、点“增加”按钮(等同于“确认”)
二、建新账套
1、以“admin”身份进入“系统管理”模块(进入系统服务→系统管理→注册(admin))
2 单击帐套-> 新建
三、分配权限
以“admin”身份进入“系统管理”模块(进入系统服务→系统管理→注册(admin))
1、进入系统管理,注册成为“admin”
2、“权限”->“权限”菜单
3、赋权限的操作顺序:
选账套->选操作员->分配权限(首先选择所需的账套→再选操作员→在帐套主管前面直接打勾选中)
四、修改账套
1、以“账套主管(不是admin)”身份进入“系统管理”模块(进入系统服务→系统管理→注册)
2、单击帐套→修改
总帐系统
初始化
一、启用及参数设置
二、设置“系统初始化”下的各项内容(其中:最后设置会计科目和录入期初余额,其余各项从上向下依次设置)
1会计科目设置
1、指定科目
系统初始化→会计科目→编辑(菜单栏中的)→指定科目
现金总帐科目把现金选进以选科目
银行总帐科目把银行存款选进已选科目
2加会计科目(科目复制)
系统初始化→会计科目→点击增加输入科目编码(按照编码原则)
如果该科目如需按客户进行核算,应在辅助核算中将客户往来选中如应收帐款
该科目如需按部门进行考核,应将辅助核算中部门核算选中如管理费用
需设置辅助核算的科目有应收帐款(客户往来)应付帐款(供应商往来)预收帐款(客户往来)
3、修改/删除会计科目
双击需要修改的科目然后点击修改
4、增加已使用会计科目的下级科目
出现提示点击是然后下一步
依次录入系统初始化中的凭证类别结算方式部门档案职员档案客户类别(如没有设置客户分类则不需要次操作)客户档案供应商类别(如没有设置客户分类则不需要次操作)供应商档案最后录入期初余额
录入期初余额
1、调整余额方向
选中后单击方向借代转换
2、录入期初余额
1 只有一级科目末级科目(白色区域)的余额直接录入
2 有期初余额由下级科目余额累加得出非末级科目(黄色区域)不用录入,由下级科目直接累加得出
3 有辅助核算的科目(蓝色区域)双击进入,按明细逐条录入
有外币核算的科目要先录入人民币值,再录入外币值
3、检查:试算平衡、对账
日常业务处理
凭证处理:
填制凭证
填制凭证要用末级科目,有辅助核算的科目必须录入辅助项
按“空格”键可改变已录金额的借贷方向
按“=”键可取借贷方金额的差额
在填制凭证时发现基础档案还有尚未设置的(如部门、职员、客户、供应商等),可在参照选择的界面处点“编辑”按钮,即可进入档案录入画面进行补充
审核(不能用制单人来审核)点击系统→ 重新注册(换操作员进入系统)进行审核
记账
自动结转点击自动结转→ 期间损益结转→ 全选→ 确定生成结转凭证→ 保存凭
证务忘对自动生成的结转凭证进行审核和记账
期末处理
试算并对帐
月末结帐月末结帐后出现一个笑脸恭喜您本月工作顺利!
报表生成
进入ufo报表系统
点击文件→打开→选择相应的报表打开→数据→关键字→录入关键字输入相应的单位日期→确定后出现是否重算当前表页对话框选择是
出下一个月的报表时点击文件→ 打开→ 选择相应的报表打开(上一个月
报表)→ 编辑→追加→表页→ 数据→ 关键字→ 录入关键字输入相应的单位日期→ 确定后出现是否重算当前表页对话框选择是
备份
打开系统管理→系统→注册→以admin 注册→ 帐套→输出选择存放路径
恢复
系统管理→系统→注册→以admin 注册→ 帐套→引入选择本分文件的路径(lst为后缀名的文件)
取消结帐
进入期末→月末结帐→按ctrl + shift + F6 →输入密码→ 点击取消
取消对帐
进入期末→试算并对帐→按ctrl + H →输入密码→ 点击退出然后选择菜单栏(在上方)凭证→恢复记帐前状态→选择需要恢复到的状态→确定
取消审核
步骤同审核凭证进入凭证后选择取消或者成批取消
修改凭证
进入凭证可以直接在凭证上修改
删除凭证
进入要删除的凭证→点击制单→作废与恢复→在点击制单→整理凭证→选择本张凭证所在的月份→在删除下双击出现Y或者点击全选→出现是否整理凭证选择是
用友软件日常操作流程
一般用友软件总帐日常操作流程分为四个大步骤:一、制单;二审核;三、记帐;四、结帐。
现对每一个过程进一步说明:
一、制单,就是平常我们填制凭证的过程,在用友软件的主界面下,单击“制单”就到填制凭证的界面,单击“增加”就可以增加一张凭证了。科目可以按“参照按钮选择”,如果科目是“客户往来”或“供应商往来”、或“个人往来”时可以按“参照按钮”进行选择。如果所参照的客户或个人没有则需要进行编辑一个(即新增一个客户或个人)。
二、审核,在完成所有制单工作后,就必须换一个操作员进行“审核”,换操作员步骤如下:1、单击“文件”下拉菜单下的“重新注册”,选择另一个操作员名称:如“何审核”后,单击“确定”后就换了操作员。然后单击“审核“菜单下的”“审核作证”就会弹出一个对话框,单击“确定”就到凭证审核的界面了。在凭证审核界面中单击“审核”菜单下的“成批审核凭证”就可一次性审核完所有的凭证。
三、记帐,在审核完凭证后不用换操作员就可以进行记帐。单击“记帐”就可以对本月已审核的凭证完成记帐工作。
四、结帐,在完成记帐工作后执行结帐功能就可以结帐。结帐后表示已完成了本月的所有工作。就可以出报表了。
如果发现已结帐后数据不正确可以以下工作进行调整:
1、以财务主管的身份进行总帐系统,(如:以郑主管名字进入才行)单击“结帐”,在该界面下按住“CTRL+**** +F6”即可进行反结帐。
2、反结帐后,在“期末”菜单下单击“对帐”,在对帐界面下执行“CTRL+H”,进行击活“恢复到记帐前状态”的功能。然后在“凭证”菜单下执行“恢复到记帐前状态”即可恢复记帐。恢复记帐后,在“文件”菜单下执行“重新注册”换操作员后,进行取消审核,(必须是审核凭证的操作员名字,如:何
审核)取消审核后,就可对错误的凭证进行修改了。报表:
在当月工作做完了后就该出当月报表了。
1、启动UFO报表系统,打开E:\友信公司财务报表\资产负债表.REP 后,在“编辑”菜单下‘追加’表页,追加表页数量为1页后。就可看到新表而没有数据。选择新的表页,单击菜单中“年”字,然后输入“单位名称”,“年月日”然后就自动重新计算出本月的报表。
2、损益表同资产负债表。