仓库单据流转流程2
仓库单据流转流程
一、来料入仓后的单据流程
1.所有供应商要求提供4联送货单,三联交我司,一联签回。
2.厂家送货到达后,厂家需提供4联《送货单》给收货仓管员，《送货单》需清淅
显示送货单位名称，送货单位印章或经手人签名，送货日期，送货物料的名称，规格，数量，采购订单ＰＯ号．收货仓管员将《送货单》与对应的《采购订单》核对后，不相符的拒收，同时通知采购。
3.单据核对无误，收货仓管员以《送货单》与对应的《采购订单》点收货品并在
《送货单》上签名。
4.收货量大于订单时，要与采购联系，得到通知许可后才能超量收货。
5.收货仓管员将对应的《送货单》交IQC签收，通知IQC进行检验，如属急料，
则在供应商卸货时以电话通知IQC到场检验，即刻做出品质判定，以免延误生产。
6.IQC检验完毕，做出判定结果后在《来料检验单》上签字，将《送货单》与对
应的《来料检验单》返还给收货仓管员，合格物料收货员安排入仓，IQC在《送货单》背面签名，不合格物料转入不合格区，开据《来料检验单》连同《送货单》一并交采购，同时品质联系供应商及时处理，并告知采购。采购收到通知后做后续的退换处理。
7.物料检验合格后，仓库录入《采购开单》，三联《送货单》仓库自留一联，其
余两联是分发给采购对帐及财务做帐，利于采购能及时了解供应商的交货进度情况。
8. 每天务必将前一天的来料《送货单》登记在单据流转本上交财务部，同时交采
购部一份。页 1
仓库收货流程图
供应商物料到公司 供应商物料到公司供应商送货单要求一式四联并清淅显示送货单位名称，送货单位印章或经手人签名，送货日期，送货物料的名称，规格，数量，采购订单ＰＯ号,仓库签属实际收货情况后，一联返回供应商，一联仓库自留，其余两联分别交财务部与采购部。
仓库清点货物核对实物与订单明细（如为急料通知品质部当场检料）
仓库清点货物核对实物与订单明细（如为急料通知品质部当场检料）实物与订单明细不符或数量大于订单仓库拒签《送货单》并通知采购部
实物与订单明细不符或数量大于订单仓库拒签《送货单》并通知采购部采购部通知仓库拒收
采购部通知仓库拒收采购部在《送货单》上签字备注通知仓库收货
采购部在《送货单》上签字备注通知仓库收货实物与订单明细相符或数量小于订单仓库按实际收货情况签收物料实物与订单明细相符或数量小于订单仓库按实际收货情况签收物料通知品质部检料并将两联《送货单》交品质部签收
通知品质部检料并将两联《送货单》交品质部签收品质部两联《送货单》返回仓库，并将对应《来料检验单》交仓库签收
品质部两联《送货单》返回仓库，并将对应《来料检验单》交仓库签收仓库依据《送货单》按实际收到货物种类与数量开据入库单，良品入原材料仓或半成品仓，依据《来料检验单》将来料不良物料收入来料不良品仓，将签字的《送货单》与《来料检验单》交财务与采购各一份仓库依据《送货单》按实际收到货物种类与数量开据入库单，良品入原材料仓或半成品仓，依据《来料检验单》将来料不良物料收入来料不良品仓，将签字的《送货单》与《来料检验单》交财务与采购各一份仓库按根据采购部通知签收物料仓库按根据采购部通知签收物料
9. 二、产品出仓单据流程
1. 商务专员/跟单员根据业务提出的需求，录入《销售订单》确认客户需求产品
交期与数量。
2. 财务部销售会计根据《销售订单》，对出货事项真实性进行审核；根据客户付
款记录和公司对该客户的信用规定，对顾客付款情况是否符合规定进行审核；如符合要求，则对《销售订单》进行审核。
3. 商务专员/跟单员根据客户需求产品的交期按时录入《销售开单》。
4. 财务部销售会计根据《销售订单》的审核结果，对《销售开单》进行审核确认
签名，每天下午4点前完成。
5. 仓管员根据财务签名后的《销售开单》发货并签名。
6.每天务必将前一天的《销售开单》交财务部、市场部。
三、来料退货单据流程
1.来料检验不良退货：
IQC检验完毕，做出判定结果后在《来料检验单》上签字，不合格物料转入不合格区，开据《来料检验单》连同《送货单》一并交采购，采购联系供应商及时处理。
2.制程中选出的不良品，制程生产中选出的不良，需将来料与制程不良分开，为
了避免误判，减小损失，退不良品入仓时需工程分析，由品质确认，开据《换退料申请单》（需写明来料与制程不良）方可由仓库将来料不良的录入红字《领料单》退到来料不良仓，再录入补料的《领料单》；生产制程不良的录入红字《领料单》退到制程不良仓。同时知会采购通知供应商对退货进行确认，与供应商沟通集中处理不良品，仓库根据采购开据的红字《采购订单》录入红字《采购开单》从来料不良品仓做退货处理。
3.来料不良后继处理：
1)来料不良换货，采购部根据品质部签字来料不良退货单在财务系统下负数BPO
订单与相应正数BPO订单，并将采购签字后的来料不良退货单交财务与仓库各一份，财务部根据采购签字后的来料不良退货单审核系统BPO订单，仓库以采购部门签字后的来料不良退货单为依据按实际退货数将负数BPO订单收货，开据BPK负数入库单将货物从来料不良品仓退出，供应商重新发货后，仓库根据供应商送货单按来料入仓流程入库,将相应BPO订单收货，开据BPK入库单。
2) 来料不良退货，采购部根据品质部签字来料不良退货单在财务系统下负数RPO
订单，并将采购签字后的来料不良退货单交财务与仓库各一份，财务部根据采购签字后的来料不良退货单审核系统RPO 订单，仓库以采购部门签字后的来料不良退货单为依据按实际退货数将负数RPO 订单收货，开据RPK 负数入库单将货物从来料不良品仓退出。
4. 每天务必将前一天的《领料单》、《采购开单》及相关附件交财务部。 页 1
来料不良退换货流程图
品质部开据《来料不良退货单》
品质部开据《来料不良退货单》采购部依据品质部签字《来料不良退货单》下负数BPO 订单与正数BPO 订单（换货）采购部依据品质部签字《来料不良退货单》下负数BPO 订单与正数BPO 订单（换货）采购部依据品质部签字《来料不良退货单》下RPO 订单（退货）采购部依据品质部签字《来料不良退货单》下RPO 订单（退货）仓库依据采购签字后的《来料不良退货单》按实际退货数开据BPK 负数入库单，将物料从来料不良仓退出并将《来料不良退货单》签字交财务仓库依据采购签字后的《来料不良退货单》按实际退货数开据BPK 负数入库单，将物料从来料不良仓退出并将《来料不良退货单》签字交财务供应商重新送货后仓库按来料入库程序入库并依据供应商送货单开据BPK 入库单将货物收入原材料仓并将供应商送货单签字交财务供应商重新送货后仓库按来料入库程序入库并依据供应商送货单开据BPK 入库单将货物收入原材料仓并将供应商送货单签字交财务仓库依据采购签字后的《来料不良退货单》按实际退货数开据RPK 负数入库单，将物料从来料不良仓退出并将《来料不良退货单》签字交财务
仓库依据采购签字后的《来料不良退货单》按实际退货数开据RPK 负数入库单，将物料从来料不良仓退出并将《来料不良退货单》签字交财务《来料不良退货单》要求一式四联，品质部留存一联，其余三联交采购部，采购部签字后自留一联，财务与仓库各交一联，仓库按实际退货数签属《来料不良退货单》后交财务
财务部根据采购签字《来料不良退货单》审核订单财务部根据采购签字《来料不良退货单》审核订单财务部根据采购签字《来料不良退货单》审核订单
财务部根据采购签字《来料不良退货单》审核订单采购部收到《来料不良退货单》时应核对来料不良仓库与《来料不良退货单》物料数量，数量不符时将单据返回品质部查明原因；财务部根据仓库签字《来料不良退货
单》审核BPK 与RPK 负数入库单，并核对来料不良仓结存数量，如来料不良仓结存数量不为零时，将单据返回仓库查明原因。
换货
退货
退货
收货
四、材料领退管理
1. 主材领用管理：生产领料时，根据生产计划录入《加工单》，由生产手工开据
《领料单》生产组长、生产经理签名确认，仓库根据《加工单》生成《领料单》生产组长签名确认，仓管员签字发料。
2.零星、辅料、维修领用：生产领用时，仓库录入《领料单》或者《维修单》，
由生产经理签名确认，仓管员签字发料。
3.物料退库管理：生产领用的主材、零星辅料，因领发料缘故造成多领、错领正
确的物料，仓库录入红字《领料单》将之前的蓝字《领料单》冲销、再录入正确的《领料单》。如果是不良品参照来料退货流程。
4.每天务必将前一天的《领料单》、《维修单》交财务部。
五、委外收发货管理
1.委外加工发出：仓管员根据生产经理确认的生产计划，及时录入《委外加工单》，
由生产经理签名确认，按计划告知采购通知加工商，录入《委外领料单》，仓管员签字。
2.委外加工收货：仓库在采购通知物料到公司后，先把物料放置待检区，IQC检
验完成，仓管员在确认数量后，仓库录入《加工验收单》。如果是不良品参照来料退货流程。
3.每天务必将前一天的《委外领料单》、《加工验收单》交财务部。
关于仓库管理流程的审计报告
关于仓库管理流程审计的报告 审字[2015 ]第002号 根据审计工作安排，审计组于2015年5月01日起至2015年5月20日止对XX股份有限公司仓库作业内部控制制度的遵循性及合理性进行了内部审计，现将相关情况报告如下： 一、基本情况介绍 1、制度及组织架构建设：根据仓库负责人反馈，仓库组目前隶属管理部，在编人员10共计人，其中主管1名，仓管员9名。仓库分5大类，分别是：标准件仓、辅料仓、试模材料仓、冲压仓、刀具仓，主要为公司物资提供储存、保管等职能。为规范仓库管理，公司制定一系列作业流程、制度等受控文件共计23份。 2、趋势分析：根据ERP数据，截止2014年12月底存货余额万元，较年初增长%。其中原材料余额万元，较年初增长；低值易耗品余额万元，与年初基本持平；库存商品万元，较年初增长%；自制半成品万元，占总存货余额的92%，较年初增长123%。具体详见附表： 3、周转分析：2014年存货平均余额万元，存货资金占用量大，周转率为，非常低。周转天数195天，相当于从取得存货开始，至消耗、销售为止所经历的天数需195天。能够转变为货币资金或者应收账款的能力非常弱。实际上平均存货余额主要受累于库存商品及自制半成品的拖累，占平均存货比率分别为%及84%。因此从侧面也反映出整个生产经营过程对排产及出货的反应能力是不足的。具体详见附表： 4、呆滞料分析： 附表： 二、审计依据 审计依据：本次审计依据为
仓库管理制度范文格式
仓库管理制度 ●一、目的 ●为加强仓库管理，保证库房规范、高效、有序运作，保障公司 财产物资安全，减少不良、呆滞物料损失，降低库存占用资金，满足生产经营对物料管理的要求，制定本制度。 ● ●二、适用范围 ●适用于公司所有仓库，包括原材料仓、零部件半成品仓、成品 仓的管理。工具备件仓、废品仓、车间仓库及存放于车间的物品参照本制度执行。 ● ●三、内容仓库管理职责及目标 ● 1. 高效有序地进行物料、产品的收发作业，保证出入库数量 准确且合乎质量管理、订单管理和财务管理的要求； ● 2. 库房管理科学、有序，货物摆放整洁、整齐，合乎货物贮 存和安全管理的要求； ● 3. 单据、存卡管理有序，登记及时、准确。电脑入单及时、 准确； ● 4. 定期和循环盘点，及时查处差异，保证帐、物、卡一致； ● 5. 与客户及外协单位及时对帐，及时查处差异，维护公司利
益； ● 6. 及时反映和跟催不合格品、呆滞品的处理，减少不良损失， 降低库存资金占用； ●7. 做好防火、放水、防盗等安全防护工作，保障仓库财产物 资的安全。 ● ●四、仓管人员应具备的基本技能 ● 1. 熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序； ● 2. 熟悉仓库管理制度及相关管理流程； ● 3. 具备一定的质量管理知识和财务知识； ● 4. 懂电脑操作。 ● ●五、收货验收 ● 1. 货物进仓，需核对订单（采购订单和生产订单）。待进仓 物品料号、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入仓手续。 ●①严禁无订单收货；因生产紧急、人员外出等特殊情况需请 示上级和订单管理部门并获得授权、同意可变通办理，但订单管理部门必须在一个工作日内补下订单； ●②严禁超订单收货。因合理损耗领料或计量磅差或机台最少 生产数量等原因导致的少量超订单收货，应在合理范围内并符合相关管理规范或规定。
仓库单据管理规定
文件名稱单据管理规定制訂日期2015-1-13頁次1/1 文件編號ZX-3-A-006制作單位资材部版本/版次A/0 一、目的 为了防止单据的丢失，避免因单据的丢失导致仓库数据不准确。仓库账目做到有单可依，进出账目有据可查，特制定本管理规定。 二、单据范围 （1）送货单（供货商） （2）入库单 （3）领料单 （4）退料单 （5）材料分条单 （6）不良品处理单 （7）报废申请单 （8）销售出货单 三、单据处理需注意事项 送货单内容包括：供应商名称、PO单号、物料名称、规格型号、材质、数量、盖章、收货人签名。 入库单：订单号、物料名称、规格型号、材质、数量、批次、生产日期、入库人签名。 领料单：生产加工单号、物料名称、规格型号、材质、数量、领料用途、领料人及部门主管签核。 退料单：生产加工单号、物料名称、规格型号、材质、数量、退料人及部门主管签核、品质部签核。 材料分条转换单：生产加工单号、分条日期、分条物料名称、规格型号、计划分条规格、数量、部门主管签核。 不良品处理单：退货单号、物料名称、规格型号、材质、数量、不良原因、品质签核、部门主管签核。 报废申请单：物料名称、规格型号、材质、数量、报废原因、各部门签核。 销售出货单：单据NO、订单号、产品名称、规格型号、材质、数量、盖章。 四、单据整理办法 按不同供货商进行分类整理，每天对相关的单据进行录入完毕后，分类整理交到采购/财务部等各相关部门，以一个月为期限进行归档。 按时间先后顺序进行整理，以时间为结点进行整理归档。 按单据编号进行整理，内部流转单据均可按单据编号进行整理。 版本/版次年月日內容摘要核準審查制作 修 訂 記 錄
仓库进出货物流程
仓库进出货物流程 1、采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。 2、采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜 绝出现库存积压，滞销等情况。 3、订单录入后，采购部通知供货商送货时间，并及时通知仓库。 4、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品 外包装是否完好，若出现破损、是原装短少、邻近效期等情况。收 货人必须拒绝收货，并及时上报采购部;若因收货员未及时对商品进 行检查，出现的破损，原装短少、邻近效期，所造成的经济损失由 该收货员承担。 5、确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、 随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、 效期进行核实，核实正确后方可入库保管;若单据与商品实物不相符，应及时上报采购部;若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。 6、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运;在堆码时，应按照仓库管理堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。 7、入库商品明细必须由收货员和仓库流程员核对签字认可，做 到帐、货相符。商品验收无误后，仓库管理流程员依据验收单及时 记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、 验收情况、存货单位等，做到帐、货相符。若不按照该制度执行验 收造成的经济损失由仓库管理流程员承担。 1、业务部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。单据 上应该注明产地、规格、数量等。
3、仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。 4、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。 5、商品出库后仓库管理流程员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。 6、按出货仓库管理流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。
ERP系统单据操作细则
E R P系统单据操作细则 Revised by Petrel at 2021
深圳市德普特光电显示技术有限公司 文件名称：ERP系统单据操作细则版本号 A 文件编号DPT-WI-P-006 制订日期2009.06.23 页码1/4 批准审核制订 1、目的： 用系统单据管控仓储物料的进出及存，确保物料在运作过程中的 数量清楚、准确。以便于查核。 2、范围： 适用于全公司所有仓储物料的进出及存等管控作业及帐目管理。 3、职责： 各部门：负责各自部门相关系统单据的维护、审核、确认，以及相 关具体要求的执行作业。 过帐部门：仓库负责仓储物料进出及存帐本、料卡的登记和最终 单据审核过帐。 监督部门：由财务中心负责对各部门相关系统单据的监督管理，以 及相关具体问题要求的改善与追踪。 4、定义： 无 5、作业流程： 《订单签核评审表》：此单据将由营销中心建立，营销中心根据客户订单（含客户需求样品订单）建立此单据。单据必须由部门最高管理人员（或其授权 人）审核签名，并由相关部门评审签名方可生效下达。为了避免此单据在系统里 积压。建立此单据首先必须进行系统库存等相关查询。所建立的单据应在订
单完结期间内立即进行关闭。逾期系统管理员将有权追踪并按相关处罚规定处理此单据。 《生产单》：此单据将由PMC部建立，PMC根据营销中心《订单签核评审表》及研发下达《BOM清单》建立此单据。单据由部门专职人员进行维护并下达，但无需打印签核。为了避免此单据在系统里积压。建立此单据首先必须进行系统库存等相关查询。所建立的单据应在订单完结期间内立即进行关闭。逾期系统管理员将有权追踪并按相关处罚规定处理此单据。 《请购单》：此单据将由PMC部建立，PMC根据《生产单》及所需BOM用量建立此单据。单据由部门专职人员进行维护，并由部门最高管理人员（或其授权人）审核方可生效下达，且相关部门必须回签确认。为了避免此单据在系统里积压。建立此单据首先必须进行系统库存、实物、车间在途料等相关查询。 所建立的单据应当即完成审核。逾期系统管理员将有权追踪并按相关处罚规定处理此单据。 《采购单》：此单据将由采购中心建立，采购中心依据《请购单》转成《采购单》建立此单据。单据必须由部门最高管理人员（或其授权人）审核方可生效下达，且供应商回签确认。为了避免此单据在系统里积压。所建立的单据应当即完成审核并在结单期间内立即进行关闭。逾期系统管理员将有权追踪并按相关处罚规定处理此单据。 《收货送检入库单》：仓库文员必须依照各仓官员签收的《供应商送货单》明细在ERP系统里建立《收货送检入库单》（注：此必须对照一码一单建单打印）。 并及时转交给相关品质检验员。品质检验员必须按照单据的先后顺序进行检验 （除急需上线之物料）。品质检验员在检完一款物料后。应及时的将检验结果填写在《收货送检入库单》单据上，转交给相应的仓管员，同时必须在物料包装上贴上相应的检验标签。仓管员接到《收货送检入库单》必须在1小时之内依照 《收货送检入库单》上的检验结果将物料搬运到相应区域，及时填写帐本以及物
仓储运营管理工作规范及要求
仓储部运营管理组各仓规范及要求 目录： 1．总则 2．仓库管理基本职责 3．仓库环境和安全管理要求 4．货品存放管理要求 5．收发货作业规范 6．表单与档案管理 7．盘点管理 一、总则 1．为了规范各仓库的日常业务管理，明确仓库业务操作标准，界定各仓职责，特制订仓库管理规范和操作细则、要求。 2．本制度所指仓库包含各地州仓 3．本制度涉及到的物资包括所有货品、农资、农具、易耗品等。 二、仓库管理基本职责 （一）仓储管理 1）接受公司和属地大区的统一管理，严格遵守管理制度，努力提升仓库管理水平 2）保证货物进出库的及时性与准确性 3）货物的在库安全管理工作，保证货物的完好性 4）及时上报各类仓库报表，并对报表的准确性负责 5）积极提供库存管理建议和反馈所属区域的异常信息 6）负责对库存货物的盘点与不定期抽查 7）负责对仓储单据的分类归放与保管工作 8）仓储成本控制和仓储等费用的申报、清理。 （二）收发货作业 1）根据运营管理组的指令安排，加强发货运输的合理搭配、协助完成配送部门的路线组合，保证公司货物及时、安全、准确送达大区或终端 2）对公司货物的运输过程实施跟踪了解，确保到货及时性和准确率，就发货时间、到货时间、货物缺损等或其它未预见性事件快速处理并及时反馈相关环节 3）负责及时、准确地向各对应负责小组等相关环节传递收发货作业单据，保障账务等工作的及时处理4）不断学习，提高业务能力和工作效率，加强成本控制意识 5）负责发货作业相关统计报表的生成 6）完成公司总部指派的其他工作任务。
三、仓库环境和安全管理要求 1、保持仓容整齐、干净，各货物堆面表层及货架要经常清扫，杜绝灰尘堆积 2、应保持仓库内空气流通、通风情况良好 3、仓库内可考虑配置温、湿度计，设立温（湿）度记录表，由仓负责人定期检查并记录，宜 保持温湿度记录在规定的范围内，避免货品受潮或霉变 4、仓库内须严禁烟火易燃品、易爆品或违禁品严禁携入仓库，仓库内以及周边10米内严禁吸 烟 5、仓库内要配置必要的消防设施，并摆放在明显、易取用的位置如有故障或失效，应及时申 请修缮，所有仓库人员必须掌握灭火器的使用方法和安全消防常识，同时应建立仓库人员必要的消防实操训练，以提高应对能力 6、仓库主管或轮流指定人员须在每天下班离开前巡视仓库，查看电源、水源、门窗等是否关 闭，确保仓库的安全同时在雨雪天气应及时监督检查仓库各门窗的秘实性和各墙角房顶是否存在渗漏问题，一旦发现，即刻上报上级大区负责人。 7、任何人须严格遵守仓库的相关规定和履行必要的进出手续，不得擅自或带领不相关人员私 自进入仓库或在仓库内无故逗留。工作时间如确须进入的，须征得仓库管理人员同意，并在仓库人员陪同下进入。 8、严格遵守公司和仓库的各项管理规定和制度，把好进出货的关口，严禁白条或无单提货、借货，严禁无指令发货 9、库存物品要统一置放于卡板或多层货架上，且不得靠在潮湿的墙边打扫卫生用拖把拖地时，拖把不宜过湿，拖地时应避免水珠四溅而污损货品 10、每个库位的货品必须放置箱内或存放盒存放，严禁直接裸放在货架或地面上，随时清扫库区地面、卡板、货架及办公设备等的灰尘及垃圾，做到无积尘。 11、码放物品时应注意物品外箱上的堆码极限，不准倒置，应按要求搬运和码放，轻拿轻放，不得有扔、抛、摔等粗野动作出现，同时要正确使用作业工具，不得损坏公司任何设备、设施和物品，确保人员的安全 12、所有在库物品必须实施统一的货区货位管理，按规定区域存放，并做好标识管理。 13、避免阳光直射货品，如：化肥、饮料、盐 14、任何人不得携带包、袋等进入库区，携带同类商品进入仓库前必须做好相关登记手续。 15、严禁将公司专用封箱胶带外带，如有特殊需要。报备负责人 四、货品存放管理要求 1．仓库货品存放须整齐有序，分类进行，先按商品等级分类，再以商品大类（食品、非食严格区分）2．入库统一标准，正常商品保质期不能超3分之一，如有特殊情况，上报同意后，方可进库。 退回货品必须经上级同意后，方可安排入库。（如有质量问题可直接拒收） 3．仓库过期商品须及时盘点装箱封存，在纸箱上注明数量、品名等基本信息，并及时上报总部对接组，以便及时报损及销毁。（说明产生过期原因）
物流中心SOP单据流转及保管流程
物流中心SOP单据流转及保管流程： 一、目的： 1、保证仓储货物的出入及调动有据可依、有证可查； 2、保存记录以保证业务的可追溯性； 3、保证单据的生成，流通的有效性，保密性及完整性。 二、责任： 1、送货司机：按要求运送货物，并负责确保车上货物 与单证的一致，负责货物运送到目的地后收货人的签收，及运输过程中货物和单证的保管。 2、仓管员：负责仓库货物出入装卸管理，按要求核对 单证，准确收发货，记录产品的破损和生产日期等，负责核点仓库货物和收集所有收入仓单据，作统计比较。录入有关单据，提交报表保存单据。 3、发运管理员：负责协助仓管员的收发货工作，制订 《配送计划书》，及收发货日报表，作仓库整理及货物破损记录； 4、客户服务员：负责收发货单据的生成，输出及作业 后的整理，保存； 5、配送中心主管：负责本程序的总体执行和监督。 三、范围： 适用于***物流有限公司
四、流程 1、入仓单据定义 客服员根据客户的入仓通知在***物流系统系统生成 的《入仓单》，打印的《收货票据》，或者以传真方式 下达的《入仓通知》； 2、出仓单据定义 客服员根据客户的出库（送货）通知在***物流系统系 统上生成后打印的《出库单》、《送货单》。 3、随货同行单据定义 随货同行单据包括货物入库及出库时的随货同行的技术资料、宣传资料，附件等。 4、单据使用及保管要求： 4.1 出、入仓单据凭客户指令在***物流系统系统内生 成，打印，或以客户的传真件为准，未取得客户同 意任何人不允许在单据上擅自更改、增加或删除数 据； 4.2 单据的作成,审批应严格按照岗位职责及相应权限 进行,未经允许,任何越权审核、代签或串岗做成的 单据一律无效； 4.3仓管员在收发货之前必须审核单据的有效性，填写
物料入库流程
物料入库流程 收料入库条件：采购订单以及品质部的品质判断为：OK/让步接收
流程说明： 1、仓管员收到供应商的送货单核对采购信息，无误后卸货点收； 2、物控打单员根据仓管员在厂商的送货单（厂商送货单第二 联）的点收记录，打印到货单（一式四联）；打单员必须在收货当天把到货单打印完毕； 3、打单员留下白色第三、四联移交给品质部（品质检验员）， 其余两联移交给仓管员；打单员必须在收货当天把到货单移交完毕； 4、供应商送货后必须收到仓管与供应商双方签字确认的红色第 二联到货单，作为收料单换单凭据； 5、品质部收到打单员第三、四联到货单（检验员收到到货单 后第四联移交给品质部文员，必须在当天开了材料报检单），在2个工作日必须给出判定结果； 6、第三、四联合并后由检验员签字，品质部文员把检验 结果录入系统后签发第三联到货单，第四联到货单品质部留存备案； 7、如检验结果是OK/让步则第三联到货单移交给仓管 员，必须在接收当天完成进行入库操作，打印收料单供厂商换取单据；如判断结果是NG则第三联到货单移交给打单员，必须在接收当天打印采购拒收单供厂商换取单据； 8、供应商凭仓管员签核后红色第二联到货单到打单处换收料单， 作为供应商财务结算依据；
9、仓管员收到由仓管员签核的红色第二联到货单换取对应的收料单；打单员收到由仓管员签核的红色第二联到货单换取对应的收料单采购拒收单；供应商必须在单据（收料单、退货单）同时签核以示确认以及收到单据； 10、供应商凭收到的收料单金额进行开票； 11、统计员拿到发票以及所附的收料单和销货清单等相关附件，如收料单金额、系统记录金额与发票金额三者不一致，在一周内 必须把信息知会供应商处理或者把发票退回供应商； 流程异常说明： 1、打单员开立到货单不成功，是采购订单尚未审核完毕。 开立到货单当下把信息反馈给IT部，让IT部协助处理。 非工作时间送货，供应商送货单暂由仓管员保管，在工作时间移交给打单员。周末节假日物控安排值班打印到货单。 2、因采购订单修改需重新跑MRP等原因没及时开立采购订单未 做。 开立到货单当下知会给各下单员，同时抄送给供应商部经理和IT 部 3、通过物流送货的外地供应商，单据流转处理方式。 入库完毕后由仓管员从打单员地方换取收料单，由采购员通过 传真、邮件或者快递的方式发送给供应商。供应商根据收到的 收料开立发票结款。
完整采购流程(20200706125531)
流程步骤责任人操作/说明补充提出申请申请人手工单《申购单》，一式三联，一联留底，一联PMC，一联采购。 审核部门主管/经 理 非贵重物品，主管/经理签核即可 如工具、文具等小件，不超过1000元的申购 审批总经理/BOSS 贵重物品需副总以上领导审核单价或总额1000元以上 入ERP系统物控将申购需求输入ERP，生成申购单 询价/比价采购负责 财务监督 货比三家，做出比价表，采购主管审核，总经理审批 如果是第二次购买，且价格等于或低于上次价格时，不用再次询价 设有专门接收报价的邮箱，所有供应商的报价单须从此邮箱进入， 才算有效，同时报价邮箱密码由财务和采购各掌握一半。 单价输入ERP系统财务负责单价的录入由财务负责； ERP系统有限定，无单价则无法生成采购订单 下采购订单采购新建 采购主管审 核 在ERP系统里根据申购需求生成《采购订单》，然后打印的方式将单 据转到3G传真签审流程，即每一张采购订单的发出，还走一次签审 。 采购主管审核→物控审核→总经理审批→BOSS核准 然后，一旦通过签审，采购订单就自动发送到供应商处了；否则， 收货入库仓库接收在ERP系统里根据采购订单生成《入库单》，可以不打印，直接无纸检验品质品质验收生产原材料；其他非生产物料则通知使用部门验收 入库仓库确认入库单 制单（ERP系统里）仓库/或领用 人 到货后，仓库会通知相关部门领料； 《领料单》可以由仓库制单也可以约定由打印出来后，须领用人、 领用部门主管签字（但无需副总级以上领导签核） 出库（ERP系统里）仓库确认出库，单据存档 询价申购采购 领料/发 料3G传真系统 1、无纸传真，即接收到传真自动为电子档，可以按需打印，这样节省了大量纸张；发出传真也可以直接电脑上操作，像发邮件一样，很便捷 2、签审系统，支持建立签审流程。 如，从ERP里打印单据直接到3G传真，进入签审流程，传真会根据流程一级一级往上传，直到通过后，自动发给供应商
物料借出流程
作
业
说 明
各部门
借出需求
生管
财务
仓库
备
1.
注
1.各部门提出借出需求
2. Y/N 需求部门判断此次需 求物料领出后是否入 库（Y 则录入借出单， N 则进入库存交易单 领料流程） 3. 录入借出单： 部门指定 人员录入借出单，交易 对象，对象编号，部门 编号，人员编号为必填 字段 4. 打印借出单： 需求部门打印借出单 5．部门主管签核 部门主管于纸档借出单 签核，并移交财务
Y/N
Y
N
2
录入借出单
打印借出单
部门主管签 核借出单 生管签核借 出单
6.生管签核：生管签核并 移交给财务
7.财务签核；财务签核并 移交仓库 财务签核借 出单 仓库签核借 出单 9.审核借出单：仓库依据 借出单纸档，审核“借 出单”
8.仓库签核：
审核
10.物料出库:仓库依据 借出单发放物料。
物料出 库
11.检验凭证存放：审核 后的进货单共四联，分 别为仓库，生管，借料 部门.
借出单
借出单
借出单
作业说明
各部门
副总室
仓库
备注
1：接部门需求判 断为 N 时，进入 库存交易领料流 程 N 2：库存交易领料 流程 （录入库存交 易单并打印， 部门 主管， 生管， 财务 签核并送签至副 总室）
2
库存交易 领料流程
3：副总室签核 Y 签核纸档领料 单， 则结束此次 N 领料。
N
Y/N
END
Y
4：签核单据
签核领料 单
5：仓库审核单据 依据领料单审核 单据
签核领料 单
审核
6：发出物料 依据单据发放物 料 7：单据存档 领料部门，仓库， 生管，各留一联
物料出 库
签核领料 单
签核领料 单
(042)仓库单据管理办法
文件管理规定 规定（2012）第042号 第一章文件种类 仓库单据管理规定 为规范单据管理，制定本规定。 一、材料入库单 1.办理入库依据：发货单位的送货单、物流采购中心提供的发票及《入库通知单》， 质量管理部出具的《物资检验报告单》方可入库，否则判定为待检区存放。 2.入库：一式四联入库单分别由采购员、保管员、质检员签字，按入库单流程办理， 未签字、未质检不能入库，不能收发货。 3.验收：注意验收数量品种是否相符，注意验收方法与产品是否符合要求，有无质量 问题，部分货品包装是否破损。 4.填写：入库单按单中各项规范填写，按照不同种类分别登记，写清进货单位名称、 进货数量、进货型号等相关信息，字迹要清晰、工整。 5.对帐：月末仓库明细账与财务管理部材料明细账进行入库数量核对。 6.单据保管：入库单入帐、传递、分类、结帐按财务制度及流程规定，装订成册由仓 库保管。 二、产成品（半成品）入库单 1.办理入库依据：依据生产部门填写《入库通知单》，根据质检部门抽样检查出具《物 资检验报告单》。详细注明名称、规格、数量填写入库单。 2.入库：一式四联入库单分别由入库员（生产部）、保管员、质检员同时签字，未签 字、未质检的产品不能入库，不能收发货，财务判定为无效单据。 3.验收：注意品种、数量、规格、质量有无问题。 4.填写：入库单中各项应规范填写，生产部门开具《入库通知单》，登记产品数量、 规格、型号。保管员填写入库单，办理产成品入库，同时作为财务管理部月末计算产品生产成本的依据。 5.对帐：仓库明细账与财务管理部产成品明细账进行数量核对。 6.单据保管：入库单按生产编号及产品规格分类，装订成册。 三、领料单 1.依据：由用料部门填写一式三联领料单，经领料人签字，领料部门经理签字确认， 保管员据此发料同时签字确认。 2.对帐：月末仓库明细账与财务管理部材料明细账进行出库数量核对。 3.单据保管：按照原料种类分别装订成册。
物流仓库管理流程
一、商品入库流程 1、采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。 2、采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。 3、订单录入后，采购部通知供货商送货时间，并及时通知仓库。 4、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少、邻近效期等情况。收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部;若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少、邻近效期，所造成的经济损失由该收货员承担。 5、确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、效期进行核实，核实正确后方可入库保管;若单据与商品实物不相符，应及时上报采购部;若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。 6、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运;在堆码时，应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。 7、入库商品明细必须由收货员和仓库管理员核对签字认可，做到帐、货相符。商品验收无误后，仓库管理员依据验收单及时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐、货相符。若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员承担。 8、按收货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。 二、商品出库流程 1、业务部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。单据上应该注明产地、规格、数量等。 3、仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。 4、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。
仓库管理制度职责
仓库管理制度 仓库管理制度是指对仓库各方面的流程操作、作业要求、注意细节、6S管理、奖惩规定、其他管理要求等进行明确的规定，给出工作的方向和目标，工作的方法和；且在广的范畴内是由一系列其他流程文件和管理规定形成的，例如“”“仓库日常作业管理流程”“仓库单据及帐务处理流程”“”等等。 中文名 仓库管理制度 所属类别 规定 管理对象 仓库工作人员 范畴 等 目录 .1 .2 .3
. . .4 . . . 仓库管理制度目的 通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。 仓库管理制度范围 仓库工作人员 仓库管理制度职责 仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作； 仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作；
采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作； 仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定； 仓库管理制度验收及保管 1 物资的验收入库仓库管理制度 物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 a）未经总经理或部门主管批准的采购。 b）与合同计划或请购单不相符的采购物资。 c）与要求不符合的采购物资。 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。 2 物资保管仓库管理制度 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四定位"。 a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 b）三清：材料清、数量清、规格标识清。 c）四定位：按区、按排、按架、按位定位。 仓库管理员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现数量有误差须及时找出原因并更正。 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
仓库管理流程、指导和规范
、目的 通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。 二、适用范围 仓库的所用工作人员 三、职责 仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的 任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。 仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。 仓务员负责单据追查、保管、入帐。 仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。 仓库主管、IQC、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。 四、仓储管理规定 1、原材料收货及入库 需严格按照收货入库单”的流程进行作业。 采购员将客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。 仓库收货时需要求采购人员给到客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓 库人员有追查和保管单据的责任。 仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单（或者说PO），否则拒绝收货。 仓库人员确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。 仓库人员对已送往仓库的原材料放置黄卡及时通知IQC进行物料品质检验。 对IQC检验的合格原材料进行开物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货（放置红卡）。 仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。
仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完 成。 仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。 2、原材料出库 需严格按照物料领料单”、生产通知单”、开发部调用单”的流程进行操作。 仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的BOM （即单件用量通知单），生产通知单 中生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由部长签名确认。 仓库把所出库之原材料配好，并填好物料领料单”后，通知相关的领料部门进库领料， 并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。 仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。 超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认领用超单”，且超用人注明了超用原因， 以及得到上级主管部门的批准的领用超用单”，仓库方可发料。 开发部门的物料调用依据是由开发部门填写调用单”，并由开发部负责人签名确认，并经物料部门同意后，仓库才可以依此办理相关手续，否则予与拒绝。 仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。 3、退厂原材料的处理 需严格按照退厂物料通知单”进行操作。 对采购来的不良物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待采购部把原材料退与供应商。 对于不良原材料不可以办理出入库用续。 4、原材料报废 严格执行报废单”进行操作 发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。 需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料，并且分开保管。 5、成品的收货及出库
单据流转程序
货物由发货人托运开始至收货人提取货物为止，几种主要海运单证及其流转程序如下：1．装船单证（由托运人办理） 托运人填制托运联单（包括托运单、装货单、收货单等）后，向承运人的代理人办理托运，代理人接受承运后，将承运的船名填入联单内，留存托运单，其它联退还托运人，托运人凭以到海关办理出口报关手续；海关同意放行后，即在装货单上盖放行章，托运人凭以向港口仓库发货或直接装船；然后将装、收货单送交理货公司，船舶抵港后，凭此理货装船，每票货物都装上船后，大副留存装货单，签署收货单；理货公司将收货单退还托运人，托运人凭收货单向代理人换取提单，托运人凭提单等到银行办理结汇，并将提单寄交收货人。 承运人办理的装船单证： 承运人的代理人依据托运单填制装货清单和载货清单，根据承运人的要求，依据装货清单编制货物积载图，船舶抵港后，送大副审核签字后，船方留存一份，提供给代理人若干份，转寄承运人的卸货港代理人；编制分舱单；代理人根据装船实际情况，修编载货清单，经大副签字后，向海关办理船舶离境手续；依据载货清单填制运费清单，寄往承运人的卸货港代理人和船公司。 2．卸船单证（由收货人办理） 收货人收到正本提单后，向承运人的代理人换取提货单；代理人签发提货单后，须保持正本提单、舱单和提货单内容相一致；收货人凭提货单向海关办理放行手续后，再到港口仓库或船边提取货物；货物提清后，提货单留存港口仓库备查；收货人实收货物少于提单或发生残损时，须索取货物溢短单或货物残损单，并凭以通过代理人向承运人索赔。 承运人办理的卸船单证：
承运人的代理收到舱单、货物积载图、分舱单后向海关办理船舶载货入境手续，并向收货人发出到货通知书，同时将上述单证分送港口、理货等单位；船舶抵港后，理货公司凭舱单理货，凭货物积载图指导卸货，当货物发生溢短或原残时，编制货物溢短单或货物残损单，经大副签认后，提供有关单位。 3．装、卸船货运单证的流转程序 托运人向代理公司办理货物托运手续： 1 代理公司同意承运后，签发装货单（S/O ），并要求托运人将货物送至指定的装船地点。 2 托运人持代理公司签发的装货单和二联（收货单）送海关办理出口报关手续。然后，装货单和收货单送交理货公司。 3 代理公司根据S/O留底编制装货清单（L/L）送船舶。 4 船上大副根据L/L 编制货物配载图（C/P ）交代理公司分送理货、装卸公司等按计划装船 5 托运人将货物送码头仓库，期间商检和海关到港口检验、验关。 6 货物装船后，理货组长将S/O和收货单（M/R 交大副核对无误后），留下S/O ，签发收货单。 7 理货组长将大副签发的M/R交托运人。 8 托运人持M/R到代理公司处支付运费（在预付运费情况下）提取提单（B/L）。 9 代理公司审核无误后，留下M/R，签发B/L给托运人。
财务管理制度(仓库管理规定)
财务管理规定—仓库管理 、货物买入管理流程 1. 当发票和货物到 （1）货交仓库管理人员： 由采购员填制“入库量单”，并依照单据要求填写入库货品的购货单位、品名、 型号、数量、形式：（购入或自产）。 （2）采购发票直接交会计：（请注意：会计在接受发票时要认真核实发票抬头单位名称以及发票的真伪） a. 需及时付款，由采购员提前以邮件形式向总经理申请，批示同意后填制“付款申请 单”，相关主管签字确认后交会计，会计见验收合格单后在申请单上签字后交出纳办理付款手续。 b. 暂缓付款，会计依据发票增加应付款项。待付款时，再依据流程（1 ）办理。 2. 发票到，货未到（货物直接交给客户）------- （原则：走单不走货） 1）由采购员填制“入库量单”和“出库量单”，并依照单据要求写明入库货品的购货单位、品名、型号、数量、形式：购入，在“出库量单”中相对应写明客户名称、品名、型号、数量、形式：出售，仓库管理员依据出入库单办理货品入库出库手 续。 2）发票交会计：依据是否及时付款同1- （2）流程处理。 3. 发票未到，货到 1）货交仓库管理人员：由采购员及仓库管理人员等同1- （1）流程处理。2）采购员必须及时催讨相应的发票，发票到后依据1- （2）流程处理。 4．货物的检验流程 1）货物首先由仓库管理人员按采购单检验货物数量、规格、型号是否与采购入库单一致，清点完毕后由仓库管理人员签收。 2）在对货物的数量、规格、型号检验无误后，由技术部相关人员负责对货物的相关技术参数进行验收，并签字确认。 3）以上两部完成后，将货物封存入库。将验收合格单第二联交于财务，货物验收流程完毕。 、货物借入管理流程 相关人员填制入库量单，写明入库货品的品名、型号、数量、借入单位、形式：借入。将已填制的“入库量单”交仓库管理员，仓库管理员依据“入库量单”办理货品入库手续。并由相关技术人员对货物的相关技术参数进行验收，并签字确认。 三、货物售出管理流程 1）销售管理流程a.由销售人员填制“出货申请单”并写明出库货品的品名、型号、数量、购买单位、形式：售出。 同时销售人员必须填制“发票申请单”。
OA办公系统单据签核系统简介
OA办公系统单据签核系统简介 系统简介 单据签核系统主要包括单据申请、单据签核、知会我的单据、单据查询与打印、单据签核设置、全部单据监控和权限管理几大部分。 特色应用例举 ?支持网页、手机WAP、手机短信多种签核方式，解决异地办公和主管经常出差、不能及时签核的问题； ? 系统提供DIY单据，可满足各种单据的版式要求； ? 签核步骤、签核代理人自定义，支持签核主管在签核过程中可填写指定栏位内容，让签核流程更灵活； ? 与人事、考勤、项目管理系统挂接，使企业管理各环节紧密衔接； 系统架构图
系统图 系统功能 实现企业单据申请和审批的电子化流程，系统提供一般企业常用的单据，包括物品申购单、借款单、费用支付表、出差申请单、差旅费申报表、印章申请单、离职申请单、长事假申请、复职申请单、解聘申请、人事异动单、请假申请单等； 如果以上系统提供的单据还不能满足，本系统还支持DIY单据，可根据企业自身现有的管理单据架构，设置自定义单据，并且可自定义单据的内容、签核流程和样式，并且可以设置各栏位浏览、填写权限，使得整个签核过程权责分明； 支持网页、手机WAP、手机短信多种签核方式，解决异地办公和主管经常出差、不能及时签核的问题，保证签核流顺畅运行； 当签核人出差在外、请假不能在公司履行职务时，可设定由其它人代理签核工作，以免耽误签核进程； 可对已有单据进行筛选、存档及打印，针对打印文档可以请单据相关人员签字，对签过字的纸面文档作为公司具有法律效力文档保存；
根据使用者的不同，设定不同的单据申请权限、代填写权限及可监控全部单据权限； 管理者可监控系统中的所有单据，单据的申请、签核操作结果可及时通知相关人员，信息及时反馈。
仓库出入库管理制度流程
XXXXXXX有限公司 仓库管理制度 一、物料入库管理流程 1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。 2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品。 3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。 4、仓管员开具《采购入库单》一式三联，经仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联交采购作报销凭证，第三联对方联。 二、入库管理 1 、物料和生产工具进库时，仓库管理员必须凭送货单办理入库手续；拒绝手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2 、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 3 、入库单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。 三、出库管理 1 、各类物料的发出，原则上采用先进先出法。物料出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，领用的物料必须由指定人员统一领取，领料人员凭部门主管相关凭证向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。 2 、成品发出必须有市场信息部负责人签字发货 , 并登记。 3 、仓管员在月末结账前要与相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
财务管理制度(仓库管理规定)
财务管理规定—仓库管理 一、货物买入管理流程 1.当发票和货物到 （1）货交仓库管理人员： 由采购员填制“入库量单”，并依照单据要求填写入库货品的购货单位、品名、型号、数量、形式：（购入或自产）。 （2）采购发票直接交会计：------（请注意：会计在接受发票时要认真核实发票抬头单位名称以及发票的真伪） a.需及时付款，由采购员提前以邮件形式向总经理申请，批示同意后填制“付 款申请单”，相关主管签字确认后交会计，会计见验收合格单后在申请单上签字后交出纳办理付款手续。 b.暂缓付款，会计依据发票增加应付款项。待付款时，再依据流程（1）办 理。 2.发票到，货未到（货物直接交给客户）------（原则：走单不走货） （1）由采购员填制“入库量单”和“出库量单”，并依照单据要求写明入库货品的购货单位、品名、型号、数量、形式：购入，在“出库量单”中相对应写明客户名称、品名、型号、数量、形式：出售，仓库管理员依据出入库单办理货品入库出库手续。 （2）发票交会计：依据是否及时付款同1-（2）流程处理。 3.发票未到，货到
（1）货交仓库管理人员：由采购员及仓库管理人员等同1-（1）流程处理。（2）采购员必须及时催讨相应的发票，发票到后依据1-（2）流程处理。4．货物的检验流程 （1）货物首先由仓库管理人员按采购单检验货物数量、规格、型号是否与采购入库单一致，清点完毕后由仓库管理人员签收。 （2）在对货物的数量、规格、型号检验无误后，由技术部相关人员负责对货物的相关技术参数进行验收，并签字确认。 （3）以上两部完成后，将货物封存入库。将验收合格单第二联交于财务，货物验收流程完毕。 二、货物借入管理流程 相关人员填制入库量单，写明入库货品的品名、型号、数量、借入单位、形式：借入。将已填制的“入库量单”交仓库管理员，仓库管理员依据“入库量单”办理货品入库手续。并由相关技术人员对货物的相关技术参数进行验收，并签字确认。 三、货物售出管理流程 （1）销售管理流程 a.由销售人员填制“出货申请单”并写明出库货品的品名、型号、数量、购 买单位、形式：售出。 同时销售人员必须填制“发票申请单”。 b.由销售人员将已填制的“出货申请单”交仓库管理员，由仓库管理员依据 “出货申请单”发货，并由相关提货人对提出货物进行检验，并签字确认。