金蝶K3--采购 处理操作

金蝶K3 采购操作说明

目的：掌握采购业务的基本流程和基本采购业务的操作。

要求：根据下述给出的案例资料，完成采购订单、外购入库单、采购发票的填制工作。

内容：采购资料设置；采购业务处理（多种情况）；采购系统单据及报表查询

一、采购系统与采购业务介绍

采购管理系统，是通过采购申请、采购订货、进料检验、仓库收料、采购退货、购货发票处理、供应商管理、价格及供货信息管理、订单管理、质量检验管理等功能综合运用的管理系统，对采购物流和资金流的全过程进行有效的双向控制和跟踪，实现完善的企业物资供应信息管理。

采购管理系统可以独立执行采购操作；与供应链其他子系统、应付款管理系统等其他系统结合运用，将能提供更完整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息。

金蝶K3系统中预置了现购、赊购、直运采购、受托入库采购四种采购处理流程以及退购流程，可以满足企业中大多数采购业务的处理。

三、采购资料设置

采购资料设置可以对采购价格管理、供应商供货信息、多计量单位、批号管理等资料进行设置。

对一些特定资料进行设置，如采购价格等，有利于企业采购业务的管理和控制，这些资料不一定非得设置。

采购价格管理

采购价格管理是企业的一个重要的采购政策之一，灵活的价格体系和价格信息查询可以降低采购成本，严密的限价预警控制手段可以杜绝采购漏洞。

采购价格管理可以进行采购价格维护、采购价格参数设置。

（1）采购价格维护

采购价格维护主要对各种物料对应不同的供应商进行价格设置。

步骤：限价设置：供应链→采购管理→供应商管理→采购价格管理→进入采购价格管理窗口→点击工具栏［限价］→设置

价格设置：供应链→采购管理→供应商管理→采购价格管理→进入采购价格管理窗口→供应商（物料）→选定对应的供应商（物料）→新增→保存→审核

或：系统设置→基础资料→采购管理→采购价格管理

采购价格设置好后，采购单据录入时，单据中的采购价格项可以根据设置好的采购价格自动进行匹配。采购价格是否含税，与系统维护/系统设置/采购系统选项中含税选项有关。

（2）采购价格参数设置

可以进行限价控制，是指对控制强度与适用单据及控制点（如采购订单、委外加工入库单、购货发票）等参数的设置。主要包括以下内容：控制强度（该选项包括四个参数值：不控制、预警提示、密码控制、取消业务）和其他选项设置（即采购价格应用选项设置）。

步骤：供应链→采购管理→供应商管理→价格参数设置

四、采购业务处理

（一）常用采购流程

常用采购流程（货先到发票后到，最后付款）

常用采购流程：采购申请单→采购订单→收料通知单→外购入库单→采购发票→付款单

除付款单外，其他流程在采购系统处理。黑体单据是基本的业务流程。外购入库单也可以在仓存系统中新增。

该流程体现的实际业务是：货先到，发票后到，最后付款，同时入库单了发票都在同一个期间入账，处理相对简单。

注意：如果发票和入库单不在同一个期间入账，则仓库账和财务账可能存在不一致的情况，为了保证账实相符，此时需要财务根据入库单进行估价入账处理。

1．采购申请单

采购申请单是各业务部门或计划部门根据主生产计划、物料需求计划、库存管理需要、销售订货、或零星需求等实际情况，向采购部门提请购货申请、并可批准采购的业务单据。

采购申请单是企业需要采购物料时向上级提交的申请单据，此单据用户不一定要填制。单据生成后要审核。

步骤：供应链→采购管理→采购申请→采购申请-新增→填制→保存→审核

2. 采购订单

采购订单是企业采购部门根据各种采购申请单制定，并将给供应商作为订货依据的单据。是购销双方共同签署的、以确认采购活动的标志。

步骤：供应链→采购管理→采购订单→采购订单-新增→关联方法填制→保存→审核

3. 收料通知单

收料通知单是采购部门在物料到达企业后，登记由谁验收、由那个仓库入库等情况的详细单据，便于物料的跟踪与查询。

步骤：供应链→采购管理→收料通知→收料通知单-新增→关联方法填制→保存→审核

4. 外购入库单

外购入库单，又称收货单、验收入库单等，是确认货物入库的书面证明。

系统将采购、销售的出入库单据，分别归入相应的采购、销售系统处理，以使流程清晰，方便用户处理，用户可以在相应的模块直接操作。库存子系统主要集中处理其他的各种出入库形式，如调拨、盘盈、盘亏等，但仍然保存采购入库、销售出库等单据的处理，以达到业务、库存对极其重要的出入库单据进行双重处理、共同控制的目的。

步骤：供应链→采购管理→外购入库→外购入库单-新增→关联方法填制→保存→审核

5. 采购发票

采购发票包括采购专用发票和采购普通发票。，它们的区别在于专用发票涉及增值税，而普通发票不涉及。两种发票都包括蓝字、红字发票，它们的生成方式也不同。蓝字发票是真正的采购发票，而红字发票则是指退货发票。

步骤：供应链→采购管理→采购发票→采购发票-新增→关联方法填制→保存→审核

6. 费用发票

费用发票是运输单位开给购货单位或加工单位开给来料单位等用于付款、记账的依据。

步骤：供应链→采购管理→费用发票→费用发票-新增→关联方法填制→保存→审核

7. 采购发票钩稽

采购发票的钩稽，其实际意义是采购发票与入库单的核对，主要作用是进行实际成本的匹配确认，最后通过外购入库核算后，使外购入库单的成本与采购发票保持一致。已钩稽的发票才可以执行入库核算、根据凭证模板生成记账凭证等操作，无论是本期或以前期间的发票，钩稽后都作为当期发票来核算成本。

步骤：供应链→采购管理→采购发票→采购发票-维护→条件过滤→选择需要钩稽的采购发票→钩稽→选择对应的发票和入库单→钩稽

发票钩稽窗口的上半部分显示了参与钩稽的发票列表，左边是数量，下半部显示了参与钩稽的外购入库单列表，左边是钩稽的数量。两个数量原则上应保持一致。

（二）暂估入库（货先到发票后到）

暂估入库操作是货先到采购发票后到，仓库先入账，财务收到发票时再入账，所以在发票到达前实际的仓库账与财务账是有差异的。但其中有一点要注意单据在当月无法到达，单据和货物的处理不在同一个会计期间内，所以财务上一般使用暂估入库，在核算成本时人为的给该物料一个单位成本。

处理流程：采购申请单→采购订单→收料通知单→外购入库单→采购发票（下月做）

如果企业没有采购申请单和采购订单这些程序可以不做。

注意：暂估入库业务发票当月不处理，月底在存货核算系统中做暂估处理。

1. 收料通知单

步骤：供应链→采购管理→收料通知→收料通知单-新增→填制→保存→审核

2. 外购入库单

步骤：供应链→采购管理→外购入库→外购入库单-新增→关联填制→保存→审核

（三）发票先到货后到

处理流程：采购申请单→采购订单→采购发票→收料通知单→外购入库单

1. 采购发票

步骤：供应链→采购管理→采购发票→采购发票-新增→填制→保存→审核

2. 收料通知单

步骤：供应链→采购管理→收料通知→收料通知单-新增→关联方法填制→保存→审核

3. 外购入库单

步骤：供应链→采购管理→外购入库→外购入库单-新增→关联方法填制→保存→审核

4. 钩稽外购入库单和采购发票

步骤：供应链→采购管理→采购发票→采购发票-维护→条件过滤→选择需要钩稽的采购发票→钩稽→选择对应的发票和入库单→钩稽

（四）退货业务

特点：一般先退货，然后供应商再开发票。

处理流程：原收料通知单→退料通知单→红字外购入库单→红字采购发票→退款单

1. 退料通知单

步骤：供应链→采购管理→退料通知→退料通知单-新增→填制→保存→审核

退料通知单可以直接录入，也可以从原收料通知单获取，但注意要更改退料数量。

2. 红字外购入库单

步骤：供应链→采购管理→外购入库→外购入库单-新增→点击“红字”按钮→关联方法填制→保存→审核

3. 红字采购发票及钩稽

步骤：

供应链→采购管理→采购发票→采购发票-新增→点击“红字”按钮→关联方法填制→保存→审核→钩稽→选择对应的发票和入库单→钩稽

（五）分次收到货物

处理流程：

→收料通知单1→外购入库单1

采购申请单→采购订单→收料通知单2→外购入库单2→采购发票

→收料通知单?→外购入库单?

→付款单

1. 采购订单

步骤：供应链→采购管理→采购订单→采购订单-新增→填制→保存→审核

2. 收料通知单1

步骤：供应链→采购管理→收料通知→收料通知单-新增→关联方法填制→保存→审核

3. 外购入库单1

步骤：供应链→采购管理→外购入库→外购入库单-新增→关联方法填制→保存→审核

4. 收料通知单2

步骤：供应链→采购管理→收料通知→收料通知单-新增→关联方法填制→保存→审核

5. 外购入库单2

步骤：供应链→采购管理→外购入库→外购入库单-新增→关联方法填制→保存→审核

6. 采购发票及钩稽

步骤：

供应链→采购管理→采购发票→采购发票-新增→关联填制（按shift或ctrl键选择多张）→保存→审核→钩稽→选择对应的发票和入库单→钩稽

（六）代管物资

处理流程：收料通知单→退料通知单

收料时采用收料通知单，代管物料发出时采用退料通知单。

收料通知单

步骤：

供应链→采购管理→收料通知→收料通知单-新增→填制→保存→审核

（七）受托代销

收到代销商品时，先放入代管仓。根据实际销售的数量情况，先做同样数量的采购入库，同时再做销售出库，未销售完成的商品退回给受托方。

处理流程：

收料通知单→外购入库单→采购发票→付款单

↓

销售出库单→销售发票→付款单

↓

退料通知单

注意：

①收到受托商品时，做一张收料通知单，此时仓库为代管仓，代管仓只核算数量，不核算金额。

②销售受托商品时，要从代管仓转出销售数量的商品，先做外购入库单，入库单必须是关联收料通知单的方法录入，录实仓，同时生成采购发票（此发票是与受托方的结算发票），同时还要做一张实际的销售发票和销售出库单，发到目标客户。

③当还有受托商品要退回受托方时，只要再做一张退料通知单，从代管库发回给受托方。

三、采购系统单据及报表查询

日常业务处理完毕，需要随时查询已录入的单据或分析采购订单执行情况，则需要通过账簿报表进行处理。

1. 查询外购入库单

步骤：供应链→采购管理→外购入库→外购入库-维护→条件过滤窗口→［条件］选项中红蓝字为全部→［排序］选项中选需要的字段→［表格设置］选项中设置需要显示的内容→确定选择一个单据，可以“上查”，查询新增录入时关联过的单据，也可以“下查”，查询该单据被哪些单据关联过。

2. 查询采购订单的执行情况

步骤：供应链→采购管理→采购订单→采购订单执行情况汇总表→过滤窗口→按要求修改过滤条件（去掉“仅显示汇总行”）→确定

基于某金蝶K3ERP系统之采购管理系统详细业务流程

实用文档 ***************有限公司 ERP管理信息系统 采购管理详细业务流程 创建日期: **** 控制编码: **** 当前版本: V1.0 发布日期： 编制/业务： 会签/生产： 会签/物控： 会签/质量： 审核/ERP项目负责人： 批准/副总经理：

文档控制更改记录 审阅 分发

目录 文档控制 (2) 更改记录 (2) 审阅 (2) 分发 (2) 1．采购管理基础数据 (4) 1.1 供应商编码 (4) 1.2 采购人员 (4) 1.3 供应商档案 (4) 1.4 供应商价格档案 (4) 1.5 物料采购信息档案 (4) 1.6 采购关键参数设置 (4) 2．供应商管理流程 (5) 2.1 供应商新增流程图及说明 (5) 2.2 供应商变更流程图及说明 (6) 2.3 采购询报价流程图及说明 (7) 2.4 合格供应商评估流程图及说明 (8) 2.5 样品需求管理流程图及说明 (9) 3．采购和委外业务管理流程 (10) 3.1 采购订单流程图及说明 (10) 3.2 采购订单变更图及说明 (11) 3.3 采购订单退货流程图及说明 (12) 3.4 委外订单流程图及说明 (13) 3.5 返修委外订单流程及说明 (15) 3.6 委外订单变更流程及说明 (16) 3.7 委外订单退货流程图及说明 (17) 4．单据、报表 (18) 4.1 采购单据 (18) 4.2 采购报表 (18) 4.3 委外单据 (18) 4.4 委外报表 (18)

1．采购管理基础数据 1.1 供应商编码 供应商分类（）+流水号 1.2 采购人员 工号编码+姓名 1.3 供应商档案 主要数据列：供应编码、名称、 1.4 供应商价格档案 主要数据列： 1.5 物料采购信息档案 采购单位、主要供应商、采购提前期、最小订购量（可选项）1.6 采购关键参数设置 1）采购订单和委外订单必须有价格才能下达 2）采购员无关闭采购和委外订单权限 3）采购员只能参照采购申请单生成采购订单 4）委外关键物料没配套发够物料无法做委外入库

金蝶K 采购管理操作规程

K/3标准操作规程 供应链采购管理 XXX股份有限公司 金蝶软件（中国）有限公司 2020年3月1日 2020-03-0

文档创建及更新记录 文档审核记录 文档去向记录

第1章采购系统 1.1采购业务 1.1.1采购资料设置............................................... 1.1.2采购业务处理............................................... 基于上述前面的基础，在初始化系统后，业务系统就可以进行日常业务的处理。 1.1采购业务处理 采购管理系统，是通过电子单据将采购申请、采购订货、仓库收料、采购退货、购 货发票处理等功能综合运用的管理系统，对采购物流全过程以及采购过程中形成的 应付账款处理，进行有效的控制和跟踪，完善企业物资供应信息管理。 1.1.1 采购资料设置 。

1.1.2 采购业务处理 1.1. 2.1 常用采购流程 MRP 计划单 采购员关联外 购入库单，录 入采购发票 审核、钩稽发票和入库单及费用发票作入库核算并 生成凭证 计划单，投放形成采 采购员流程：采购申请单—→采购合同—→采购订单—→收料通知单—→外购入库单—→采购发票—→费用发票 （1）采购申请单：用户吴伟登录K/3 主界面后，点击【供应链】—【采购管理】—【采购申请】—【采购申请单-新增】，依此路径进入采购申请单录入界面：

（2）采购合同：点击【供应链】—【采购管理】—【采购合同】—【采购合同-新增】，依此路径进入采购合同录入界面，录入合同日期、合同名称、产品代码、数量及单价等信息， 然后点击【保存】按钮，保存单据，再点【审核】按钮审核单据， （3）采购订单：点击【供应链】—【采购管理】—【采购合同】—【采购合同-维护】，依此路径进入采购合同序时簿界面，点击【下推】，弹出下拉菜单，选择“采购订单” （4）调出采购订单编辑界面，合同上的相关信息携带了过来并回填订单的相应字段，但是日期、采购方式、业务员等需要手工录入，单据录入完毕后点击【保存】，保存成功后点击【审核】 （5）收料通知单：点击【供应链】—【采购管理】—【收料通知】—【收料通知单-新增】，进入收料通知单编辑界面，表头的“选单类型”处选择“采购订单”，再在“选单号”处按F7调出订单界面，将对应的订单POORD000001选中双击，此时订单信息便回填收料通知单相关字段，手工录入日期、仓库等其他信息后，保存、审核单据 采购订单上没有仓库信息，收料通知单上的“收料仓库”是由单据上的物料属性中“默认仓库”回填的，可以修改；若物料属性中没有录入“默认仓库”，则收料通知单上的“收料仓库”为空，需要手工录入，也可以不录，在做外购入库单时再进行维护。而且表头的“收料仓库”显示为空，仓库信息在表体显示：

基于金蝶KERP系统之采购管理详细业务流程

***************有限公司ERP管理信息系统 采购管理详细业务流程 创建日期:**** 控制编码: **** 当前版本: V1.0 发布日期： 编制/业务： 会签/生产： 会签/物控： 会签/质量： 审核/ERP项目负责人： 批准/副总经理：

文档控制更改记录 审阅 分发

目录 文档控制2 更改记录2 审阅2 分发2 1．采购管理基础数据4 1.1 供应商编码4 1.2 采购人员4 1.3 供应商档案4 1.4 供应商价格档案4 1.5 物料采购信息档案4 1.6 采购关键参数设置4 2．供应商管理流程5 2.1 供应商新增流程图及说明5 2.2 供应商变更流程图及说明6 2.3 采购询报价流程图及说明7 2.4 合格供应商评估流程图及说明8 2.5 样品需求管理流程图及说明9 3．采购和委外业务管理流程10 3.1 采购订单流程图及说明10 3.2 采购订单变更图及说明11 3.3 采购订单退货流程图及说明12 3.4 委外订单流程图及说明13 3.5 返修委外订单流程及说明15 3.6 委外订单变更流程及说明16 3.7 委外订单退货流程图及说明17 4．单据、报表18 4.1 采购单据18 4.2 采购报表18 4.3 委外单据18 4.4 委外报表18

1．采购管理基础数据 1.1 供应商编码 供应商分类（）+流水号 1.2采购人员 工号编码+姓名 1.3供应商档案 主要数据列：供应编码、名称、 1.4 供应商价格档案 主要数据列： 1.5物料采购信息档案 采购单位、主要供应商、采购提前期、最小订购量（可选项）1.6 采购关键参数设置 1）采购订单和委外订单必须有价格才能下达 2）采购员无关闭采购和委外订单权限 3）采购员只能参照采购申请单生成采购订单 4）委外关键物料没配套发够物料无法做委外入库

金蝶K3采购价格管理

3.1.1 采购价格维护 无论供应链系统处于初始化阶段还是正常阶段，用户都可以在系统主界面上单击【系统设置】→【基础资料】→【采购管理】→【采购价格管理】来进行采购价格资料的设置、维护和查询工作。操作界面如所示： 图3-1 如图3-1所示：在操作界面左边是现有供应商或物料的分级列表显示，在基础系统每增加一个供应商或物料，就可以在此即时显示，并可使用左上方的【供应商】或【物料】，就可以将该分级列示在供应商资料和物料资料之间转换；界面右边显示的是针对某一确定供应商或物料的供应价格和限价信息。在这个界面，用户就可以使用相关的按钮和菜单条进行供应商采购价格的增、删、改等一系列操作了。 ?增加采购价格 在初次进入上述操作界面时，采购价格是空白的，因此首要工作就是增加采购价格。录入方法是针对不同供应商、不同物料、不同数量段、不同币别确定供应商供货报价信息。 在操作界面上新增采购价格的方法有三种，即首先将光标移至某个具体供应商或物料条目上，然后（1）单击工具栏上的【新增】；（2）选择【编辑】→【增加采购价格】；（3）直接使用快捷键Ctrl+N；都可以调出“采购价格新增”界面。

采购价格管理既可以按供应商显示的采购价格新增界面，也可以按物料显示的采购价格新增界面，两种录入方法的效果都是一样的，用户可以选择任一种方式录入。如以按选择供应商新增采购价格的方式为例介绍录入内容和方法：

表3-1 注意： 1、这个报价的性质是根据【供应链】→【采购管理】→【供应商管理】→【采购价格参 数设置】中<采购价格管理资料含税>的选项决定的：如果选中该选项，则采购价格管理 中的价格、采购最高限价、物料中的采购价格都定义为含税单价；否则都为不含税单价。 2、在“采购价格管理”界面分别使用【供应商】或【物料】，就会发现在按供应商、按 物料选择的界面上显示了同一条新增的采购价格。这样，系统中就保存了详细的供货价 格信息，这种信息针对不同供应商、不同物料、不同数量段、不同币别唯一确定的报价 信息。 ?修改采购价格 对已保存的采购价格进行修改，可以使用下列方法：先在“采购价格管理”界面左边选中某个供应商，再在界面右边选择其中的某一条采购价格，然后（1）单击工具栏上的【修改】；（2）选择【编辑】→【修改】；（3）直接使用快捷键Ctrl+M；（4）直接双击该条记录；都可以调出“采购价格管理修改”界面。 在该界面上，<供应商代码>、<供应商名称>、<物料代码>、<物料名称>、<规格型号>等属性全部锁定，用户只能就<单位>、<订货量（从）>、<订货量（到）>、<单价类型>、<报价>、<币别>、<折扣率>、<订货提前期>、<生效日期>、<失效日期>、<备注>等项进行修改。录入完毕，使用【保存】后退出“采购价格管理”修改界面。 ?删除采购价格 由于资料废弃或其它原因，需要删除存在的采购价格，可以使用下列方法：先在“采购价格管理”界面左边选中某个供应商，再在界面右边选择其中的某一条采购价格，然后（1）单击工具栏上的【删除】；（2）选择【编辑】→【删除】；（3）直接使用快捷键Ctrl+D，系统会提示“您确信要删除所选的采购价

金蝶K3 WISE采购管理操作流程

K/3标准操作规程供应链采购管理密级：★高★版本：1.0 XXX股份有限公司 金蝶软件（中国）有限公司 2014年12月2日 2014-12-02

文档创建及更新记录 文档审核记录 文档去向记录

目录 第1章采购系统日常业务处理 (4) 1.1采购业务处理 (4) 1.1.1采购资料设置 (4) 1.1.2采购业务处理 (5) 1.1.3采购系统单据及报表查询 .......................................................................... 错误！未定义书签。 1.1.4委外加工处理.............................................................................................. 错误！未定义书签。

第1章采购系统日常业务处理 基于上述前面的基础，在初始化系统后，业务系统就可以进行日常业务的处理。1.1 采购业务处理 采购管理系统，是通过电子单据将采购申请、采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票处理等功能综合运用的管理系统，对采购物流全过程以及采购过程中形成的应付账款处理，进行有效的控制和跟踪，完善企业物资供应信息管理。 1.1.1 采购资料设置 。

1.1.2 采购业务处理 1.1. 2.1 常用采购流程 MRP 计划单 采购员关联外购入库单，录入采购发票 审核、钩稽发票和入库单及费用发票作入库核算并生成凭证 计划单，投放形成采采购员 流程：采购申请单—→采购合同—→采购订单—→收料通知单—→外购入库单—→采购发票—→费用发票 （1）采购申请单：用户吴伟登录K/3 主界面后，点击【供应链】—【采购管理】—【采购申请】—【采购申请单-新增】，依此路径进入采购申请单录入界面：

KIS采购管理流程

第三部分财务业务一体化应用 之购销存模块 任务一采购管理 应知内容：采购流程、采购单据、现购业务、赊购业务。 应会内容：采购单据录入、审核、采购发票生成凭证、业务凭证序时薄查询操作、采购业务凭证模板的设置修改使用。 一、关于采购系统 采购管理系统，是通过采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票处理、供应商管理、价格及供货信息资料等功能综合运用的管理系统，对采购物流和资金流的全过程进行有效的双向控制和跟踪，实现完善的企业物资供应信息管理。 采购管理系统的主要特点包括： ?灵活的业务流程处理 ?严密的业务控制 ?丰富的采购管理信息 ?良好的扩展性 1、灵活的业务流程处理 采购管理系统采用灵活的设计理念，以满足用户丰富繁杂的业务需要。主要体现在： 系统预置现购、赊购两种采购处理流程，可以满足企业中大多数采购业务的处理；

●提供灵活的业务流程管理，使业务处理流程灵活方便。用户可根据自己 的实际需要，选用不同的单据流程； ●采购流程清晰，单据可拆分，单据的业务处理、批处理、管理功能分别 实现而又协调统一，可以方便灵活地处理业务； ●单据之间联系紧密，设置了关联、钩稽等多种联系，以满足用户不同的 业务需要； 2、严密的业务控制 ●采购管理系统提供采购价格资料、供应商供货信息等多方面的内部控制 手段，从而保证小企业进行规范化的运作以及相关业务政策得到强而有 力的执行。 ●对于采购价格，系统在物料属性中提供物料基本采购价格，还通过采购 价格资料提供复杂采购价格管理，可以满足企业对采购价格灵活管理的 需求，另外系统还提供最高限价控制等多种控制手段； ●系统通过采购价格资料提供物料与供应商对应代码和名称的设置，实现 基本供货信息管理，从而使得供应商的管理更加科学合理。 3、丰富的采购管理信息 一方面，采购系统在各个业务环节提供了相应的辅助信息供具体的业务人员进行查询，如在采购订单上可以查询即时库存、可用库存、采购价格、历史采购价格等多种业务信息。这些业务信息既可以辅助操作人员进行快速的录入，也可以辅助业务人员准确掌握的业务信息； 另一方面，系统提供了丰富的管理报表。系统为各个业务环节的业务管理人员提供了相应的明细报表、汇总报表以及业务跟踪报表，业务管理人员可以通过

金蝶采购流程及操作

D 采购操作流程（一步一步操作） 系统流程： 采购申请单采购订单外购入库单采购发票费用发票 勾稽 （1）采购申请单： 用户登录K/3 主界面后，点击【供应链】—【采购管理】—【采购申请】—【采购申请单-新增】，依此路径进入采购申请单录入界面： （2）采购订单： 点击【供应链】—【采购管理】—【采购申请单】—【采购申请单-维护】，依此路径进入采购申请单时簿界面，点击【下推】，弹出下拉菜单，选择“采购订单”

调出采购订单编辑界面，申请单上的相关信息携带了过来并回填订单的相应字段，但是日期、采购方式、业务员等需要手工录入，单据录入完毕后点击【保存】 （3）外购入库单： 点击【供应链】—【采购管理】—【外购入库】—【外购入库单-新增】，进入外购入库单编辑界面，表头的“选单类型”处选择“采购订单”，再在“选单号”处按F7调出采购订单序时簿界面，将对应的采购订单号选中【双击】，此时采购订单信息便回填到外购入库单相关字段，手工录入日期、业务员等其他信息后，保存、审核单据： （4）采购发票：

点击【供应链】—【采购管理】—【采购发票】—【采购发票-新增】，进入采购发票编辑界面，表头的“选单类型”处选择“外购入库单”，再在“选单号”处按【F7】调出外购入库单序时簿界面，将对应的外购入库单选中【双击】，此时外购入库单信息便回填采购发票相关字段，手工录入日期、单价等其他信息后，保存、审核单据： （5）费用发票： 点击【供应链】—【采购管理】—【费用发票】—【费用发票-新增】， （6）采购发票勾稽： 点击【供应链】—【采购管理】—【采购发票】—【采购发票-勾稽】，进入采购发票序时簿界面，点击【编辑】菜单下的【勾稽】

金蝶专业版采购管理模块常见问题及解决方法

金蝶专业版采购管理模块常见问题及解 决方法 问题1 在外购入库单套打模板中不显示表尾信息 解决方法 请按下列步骤操作： 1、打开外购入库单套打模板；2、单击【编辑】→【套打设置】，打开设置窗口；3、单击【表单元】页签，单击选中【表尾】，单击【确定】按钮即可。问题2 采购发票上的物料种类少于入库单中物料如何钩稽 解决方法 解决方案当发票上的物料与入库单中物料数不一致时需要先进行拆单处理，使入库单中物料种类与发票中一致后再进行钩稽处理。注意如果不拆单处理，则暂估入库的物料在【估价入账核算】中不显示。 问题3 为什么要进行采购发票与采购入库单的钩稽 解决方法 功能说明采购发票与采购入库单钩稽，是采购发票与采购入库单确认的标志，是外购入库核算的依据。只有已钩稽的采购发票才可以执行外购入库核算，才能将采购发票金额反写到采购入库单，确保入库成本的准确性。未与采购发票钩稽的采购入库单将视同暂估入库处理。问题4 同一订单不同批次的物料要同时入库 解决方法 请按下列方法操作：方法一： 1、打开【金蝶KIS专业版】主界面；2、单击【采购管理】→【采购入库】；3、在【采购入库单】录入界面，通过关联采购订单录入；4、单击菜单【查看】→【选项】，先选择【条目拆分选项】设置分拆数量、分拆方法及分拆位置，然后再执行【条目拆分】，然后再按对应批次录入，最后修改实收数量字段的数量即可。方法二：建议录入多张采购入库单分别入库。 问题5 何种情况下需要进行采购入库单的拆分 解决方法 功能说明采购业务中常常会有这种情况存在，采购入库单同采购发票未能在同一期间完全钩稽，造成部分成本需要暂估，这种情况下就需要进行采购入库单的拆分处理。例如：当期采购入库数量为50个，但对方开具的发票上只有30个，此时，为了保证采购入库核算及暂估入库的准确性，我们需要对采购入库单进行拆分。 问题6 采购入库单什么情况下会关闭 解决方法

金蝶ERP系统中采购发票的处理

金蝶ERP系统中采购发票的处理 一、在供应链系统中，外购商品首先要在“采购管理”模块中做入库，即要有“外购入 库单”。 二、收到供应商开来的采购发票，要在“采购管理”中录入，与入库单进行勾稽。操作 如下图所示： 1、进入“采购管理”—“外购入库”—“外购入库单维护” 2、按照此查询条件模糊查询出该供应商下未开发票（勾稽状态显示是未勾稽，表明对应的入库物料未开发票）的入库单单据。

供应商名称关 键字 3、根据收到的发票所开内容，选择对应的入库单，下推生成采购发票。增票或是普票根据收到发票的实际情况选择。 4、假设收到的是增票，那么点击上图中“生成购货发票（专用）”，按照提示操作，进行生成的发票界面

此界面中，发票号码为系统自动生成的序列号，无实际意义。可把实际发票的号码填入摘要中，以备查。若显示出的价格与发票票面不一致，可根据实际开票价格进行修改，差异数会自动在存货系统中生成差异调整数据。注意此界面中的税额和价税合计，要和发票票面保持一致，否则在生成记账凭证时候再修改金额，会导致存货系统和总帐系统不一致。采购发票录入完毕后，点击左上角的“保存”按扭进行保存。 5、发票保存完毕，会出现“审核”按扭，确认发票无误后，点击“审核”。 6、审核完毕，“勾稽”键显示，点击“勾稽”按扭，那么会显示与此发票对应的“外购入库单”，将与此张发票无关的入库单删除，点击“勾稽”，显示“勾稽成功”，至此，采购发票勾稽完成。

三、外购入库的核算。 采购发票勾稽完成后，要进行外购入库的核算。 进入“外购入库核算”界面，将显示出的数据全部选中后，点击工具栏上的“核算”按扭。只有“外购入库核算”完毕，存货系统的价格才会与发票价格保持一致。 三、采购发票记账。 四、外购入库核算完毕，进行发票记帐，生成凭证。如下界面，根据提示处理即可。至 此，采购发票在供应链中的处理结束。

金蝶软件采购管理详解

下文是一个采购的具体说明，希望能够对你有所帮助。 一、通用功能： 1.F7键：筛选键，也叫查看键，通常用于物料、客户、供应商、部门、职员（领料人、发料人等人员选择）、单据等筛选，可以通过系统中字段右边有放大镜图标就可以按该键。 2.CTRL键：跳选键，按着CTRL键+鼠标左键可以进行跳选，多用户单据的下推和单据选择。 3.SHIFT键：全选键，SHIFT+鼠标左键进行从左键开始点击的第一个到左键结束点击的最后一个。 4.模糊查询：输入名称中的某几个字就可以搜索到信息，这几个字必须是连在一起的。 5.F1键：帮助键，如果做单据对某个字段的理解不清晰，可以直接按F1，然后找到该字段的描述（自定义开发或者新增的字段不包含在这里）。 6.F4键：审核键，可以选择未审核的单据，直接按F4键审核（需有这个权限），反审核键是SHIFT+F4键。 7.F9：价格查询，可以查询该物料的价格 8.F12：库存查询，可以直接查询到该物料的库存明细。 二、菜单栏上的选项功能： 1.单据分录当前行设置：该设置可以将录入行设置为高亮变色，使录入多行分录时知道自己需要录入数据的那行在哪。 2.单据体设置：可以自定义表单里显示的字段，也可以像EXCEL表格一样在单据体中拉长和缩短

3.录入物料字段时查询依据：该功能只需要第一次进入单据时设置，设置为按代码、名称或规格型号查询。

①.方案每个人可以自己设置查询方案，查询方案就是查询条件，将他保存之后，下次就可以不用再去设置条件，所有一般都是将常用的设置为方案，保存时也可以共享给其他用户。 ②.过滤界面菜单栏：里面分了条件、高级、排序、显示隐藏列。条件就是筛选条件，可以将单据里的所有字段进行筛选；高级就是高级条件，可以设置几个条件并列，最多可以设置三个条件；排序可以对筛选出来的结果进行排序设置；显示隐藏列的功能与单据体里的选项设置中的单据体设置功能一致，可以设置自己需要显示的列，这里注意一点是设置了之后，导出来的EXCEL表与显示的是一致的。 ③.可增加删除一行（针对的是⑤里面的行）、清除全部 ④.单据体完整显示：该功能可以实现在序时簿里将单据头里的供应商等信息在每条单据分录中都显示出来 ⑤.可以查询详细信息，只要单据里有的信息都可以查询筛选 ⑥.可以设置默认方案，下次直接以本方案自动进入 三、F11配套查询： 1.BOM展开选项可以选择BOM展开的级次，是否完全展开BOM。 2.详细可以设置仓库库存的计算公式 3.物料汇总类型依据物料里的物料属性进行分别统计，主要分外购类、加工类（含委外和自制）。 4.需求、仓库：需求中可以选源单，也可以选物料，统计时也可以分仓库进行选择。

金蝶K3--采购 处理操作

金蝶K3 采购操作说明 目的：掌握采购业务的基本流程和基本采购业务的操作。 要求：根据下述给出的案例资料，完成采购订单、外购入库单、采购发票的填制工作。 内容：采购资料设置；采购业务处理（多种情况）；采购系统单据及报表查询 一、采购系统与采购业务介绍 采购管理系统，是通过采购申请、采购订货、进料检验、仓库收料、采购退货、购货发票处理、供应商管理、价格及供货信息管理、订单管理、质量检验管理等功能综合运用的管理系统，对采购物流和资金流的全过程进行有效的双向控制和跟踪，实现完善的企业物资供应信息管理。 采购管理系统可以独立执行采购操作；与供应链其他子系统、应付款管理系统等其他系统结合运用，将能提供更完整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息。 金蝶K3系统中预置了现购、赊购、直运采购、受托入库采购四种采购处理流程以及退购流程，可以满足企业中大多数采购业务的处理。 三、采购资料设置 采购资料设置可以对采购价格管理、供应商供货信息、多计量单位、批号管理等资料进行设置。 对一些特定资料进行设置，如采购价格等，有利于企业采购业务的管理和控制，这些资料不一定非得设置。 采购价格管理 采购价格管理是企业的一个重要的采购政策之一，灵活的价格体系和价格信息查询可以降低采购成本，严密的限价预警控制手段可以杜绝采购漏洞。 采购价格管理可以进行采购价格维护、采购价格参数设置。 （1）采购价格维护 采购价格维护主要对各种物料对应不同的供应商进行价格设置。 步骤：限价设置：供应链→采购管理→供应商管理→采购价格管理→进入采购价格管理窗口→点击工具栏［限价］→设置 价格设置：供应链→采购管理→供应商管理→采购价格管理→进入采购价格管理窗口→供应商（物料）→选定对应的供应商（物料）→新增→保存→审核 或：系统设置→基础资料→采购管理→采购价格管理 采购价格设置好后，采购单据录入时，单据中的采购价格项可以根据设置好的采购价格自动进行匹配。采购价格是否含税，与系统维护/系统设置/采购系统选项中含税选项有关。 （2）采购价格参数设置 可以进行限价控制，是指对控制强度与适用单据及控制点（如采购订单、委外加工入库单、购货发票）等参数的设置。主要包括以下内容：控制强度（该选项包括四个参数值：不控制、预警提示、密码控制、取消业务）和其他选项设置（即采购价格应用选项设置）。 步骤：供应链→采购管理→供应商管理→价格参数设置 四、采购业务处理 （一）常用采购流程 常用采购流程（货先到发票后到，最后付款） 常用采购流程：采购申请单→采购订单→收料通知单→外购入库单→采购发票→付款单 除付款单外，其他流程在采购系统处理。黑体单据是基本的业务流程。外购入库单也可以在仓存系统中新增。 该流程体现的实际业务是：货先到，发票后到，最后付款，同时入库单了发票都在同一个期间入账，处理相对简单。