U8各模块月结注意事项

结账顺序：

采购管理，销售管理，结账后，应付款管理、应收款管理、库存管理、存货核算才能结账。总账最后结账。

采购管理：

1确认所有采购单据已经审核、入库单记账，否则不能结账；

2当月所有业务完成后要检查所有的采购发票是否全部结算。

销售管理：

1确认所有销售单据已经审核、发货单记账，否则不能结账；

2当月所有业务完成后要检查所有销售发票是复核、结算。

应付款管理：

1应付款管理系统与采购管理系统集成使用，应在采购管理系统结账后，才能对应付系统进行结账处理；

2当选项中设置审核日期为单据日期，本月的单据在结账前应该全部审核；

3当选项中设置审核日期为业务日期时，截止到本月末还有未审核单据，照样可以进行月结处理；

4如果还有合同结算未审核，仍然可以进行月结处理；

5如果本月的账款单还有未审核的，不能结账；

6当选项中设置月结时必须当月单据以及处理业务全部制单，则月结时若检查当月有未制单的记录时不能进行月结处理；

7当选项中设置月结时不用检查是否全部制单，则无论当月有无制单的记录，均可以进行月结处理。

应收款管理：

1应收款管理系统与销售管理系统集成使用，应在销售管理系统结账后，才能对应收系统进行结账处理；

2当选项中设置审核日期为单据日期时，本月的单据在结账前应全部审核；

3当选项中设置审核日期为业务日期时，截止到本月末还有未审核单据，照样可以进行月结处理；

4如果本月的收款单还有未审核的，不能结账；

5当选项中设置月结时必须当月单据以及处理业务全部制单，则月结时若检查当月有未制单的记录时不能进行月结处理；

6当选项中设置月结时不用检查是否全部制单，则无论当月有无制单的记录，均可以进行月结处理。

库存管理：

1采购结账、委外结账、销售结账后才能进行库存管理结账；

2完成了当月所有出入库单据的填制后，要检查是不是所有的出入库单都已审核；

3检查库存与存货的对账是否为平；

4结账后，不能再做已结账月份的业务

5不允许跳月取消月末结账。只能从最后一个月取消。

存货核算：

1采购结账、委外结账、销售结账后才能进行存货核算结账；2检查期初单据和日常业务单据时否都以记账；、

3结账后本月不能再处理业务。

4不允许跳月取消月末结账。只能从最后一个月取消。

总账：

●凭证记账：

1凭证审核后才能记账

2上月未结账本月不能记账

3期初余额不平不能记账

4记账人可以是审核人或制单人

●月末结账：

1只有本月所有凭证记账后才能结账

2已结账月份不能再填制任何凭证

3当月未制单也要进行结账操作

4本月不结账下月不能记账但可以填制凭证