财务保险柜管理制度py

财务科保险柜管理制度

（1）保险柜的管理

保险柜财务科长授权，由出纳员负责管理使用。

（2）保险柜钥匙管理

保险柜钥匙由出纳员保管，供出纳员日常工作开启使用；出纳员不能将保险柜钥匙交由他人代为保管。

（3）保险柜的开启

保险柜只能由出纳员开启使用，非出纳员不得开启保险柜。

（4）财物的保管

每日工作完毕，出纳员应将其使用的空白支票、各类收据、印章等放入保险柜内。保险柜内不能存放现金过夜，保险柜内不得存放私人财物。

（5）保险柜密码

出纳员应将自己保管使用的保险柜密码严格保密，不得向他人泄露，以防被他人利用。出纳员调动岗位，新出纳员应更换使用新的密码。

（6）保险柜的维护

保险柜应放置在隐蔽、干燥之处，注意通风、防湿、防潮、防虫和防鼠；保险柜外要经常擦干净，保险柜内财物应保持整洁卫生、存放整齐。

（7）保险柜的安置

保险柜应和地面（墙壁）连接固定，焊好。

（8）保险柜被盗的处理

出纳员发现保险柜被盗后应保护好现场，迅速报告公安机关（或保卫科），公安机关勘查现场时才能清理财物被盗情况。

公司贵重物品管理制度

贵重物品管理制度 编制：人事行政中心日期：2019年5月13日 审核：______ 日期：2019年5月13日 批准：______________ 日期：2019年5月13日 制度建立部门：人事行政中心 发布日期：20 年月日生效日期：20 年月日

目录 1、目的 (3) 2、职责 (3) 3、权限和职责 (3) 4、入库流程 (3) 5、贮存 (4) 6、出库领用流程 (4) 7、盘点及监管 (4) 8、仓库钥匙管理 (5) 9、设施设备 (5) 10、防护 (5) 11、处罚 (6) 12、附件 (6) 1、目的

1.1通过对公司内仓库中贵重物品的调拨、贮存及领用过程中作出合理的管理规定，确保贵重物品从入库到贮存、出库的全过程管理。 2、职责 2.1采购部及行政部、财务部指定内仓库保管员分别负责对贵重物品的出入库、贮存、盘点、台账登记等全流程工作。 3、权限与职责 3.1董事长、总裁：直接调拨权限及采购权限 3.2总经理、副总经理等：请示董事长或总裁后调拨（需书面或微信、短信等方式确认） 3.3行政部：统一归口管理（设唯一专人作为内仓库专管员，负责贵重物品出入库及日盘点）3.4采购部：物品采购及验收，组织周盘点 3.5财务部：组织月度盘点 4、入库流程 4.1采购部根据《物资申购单》进行采购→采购部付款验收→交行政部→内仓库专管员填写《贵重物品入库单》→验货、签字验收→贵重物品进仓入库→内仓库保管员及时更新《仓库贵重物品登记表》。 4.2入库单一式三联（一联内仓库专管员持有，一联交采购部，一联行政部备案保管）。 4.3入库搬运时应注意不能对储存贵重物品的品质造成影响，所有贵重物品都应按防护要求轻搬轻放。 4.4如在入库验收过程中发现贵重物品品质异常或与采购部申购单数量、规格、品质不一致，则必须立即上报总裁。 5、贮存 5.1将仓库内货架及橱柜分区分格，贵重物品应分类存放在固定区域，分区分格全部做好标识，

(最新)中小学校财务制度

中小学校财务制度 第一章总则 第一条为了进一步规范中小学校的财务行为，加强财务管理和监督，提高资金使用效益，促进教育事业健康发展，根据《事业单位财务规则》和国家有关法律制度，结合中小学校特点，制定本制度。 第二条本制度适用于各级人民政府和接受国家经常性资助的社会力量举办的普通中小学校、中等职业学校、特殊教育学校、工读教育学校、成人中学和成人初等学校。 其他社会力量举办的上述学校可以参照本制度执行。 第三条中小学校财务管理的基本原则是：贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度；坚持勤俭办学的方针；正确处理事业发展需要和资金供给的关系，社会效益和经济效益的关系，国家、学校和个人三者利益的关系。 第四条中小学校财务管理的主要任务是：合理编制学校预算，严格预算执行，完整、准确编制学校决算，真实反映学校财务状况；依法筹集教育经费，努力节约支出；建立健全财务制度，加强经济核算，实施绩效评价，提高资金使用效益；加强资产管理，合理配置和有效利用资产，防止资产流失；加强对学校经济活动的财务控制和监督，防范财务风险。 第二章财务管理体制 第五条中小学校财务管理实行校长负责制。学校的财务活动在校长的领导下，由学校财务部门统一管理。 第六条中小学校以校为单位进行会计核算。 实行“集中记账，分校核算”的，不改变学校财务管理权。即在一定区域内，由县级财政和教育部门确定的会计核算机构统一办理区域内中小学校的会计核算，学校设置报账员，在校长领导下，管理学校的财务活动，统一在会计核算机构报账。 具体采取何种方式，由地方财政和教育部门根据当地实际情况确定。

第七条中小学校财会人员的任职条件、工作职责、工作权限、专业技术职务、任免奖罚，应当严格按照国家会计法律制度执行。 第八条非独立核算的勤工俭学、社会服务和经营等项目的财务活动，由学校财务部门统一管理。 义务教育阶段学校按照国家有关规定不得从事经营活动。 第九条中小学校食堂应当坚持公益性和非营利性原则，在学校财务部门统一管理下，实行单独核算，定期公开账务。 第三章预算管理 第十条中小学校预算是指中小学校根据教育事业发展目标和计划编制的年度财务收支计划。 中小学校预算由收入预算和支出预算组成。 第十一条国家对中小学校实行核定收支、定额或者定项补助、超支不补、结转和结余按照规定使用的预算管理办法。 定额或者定项补助根据国家有关政策和财力可能，结合中小学校特点、事业发展目标和计划、学校收支及资产状况等确定。 国家将义务教育经费全面纳入财政预算，由国务院和地方各级人民政府依法予以保障。 第十二条中小学校预算以校为基本编制单位，教学点纳入其所隶属学校统一编制。预算编制应当坚持量入为出、收支平衡、统筹兼顾、保证重点的原则。中小学校不得编制赤字预算。 第十三条收入预算，应当考虑学校维持正常运转和发展的基本需要，参考以前年度的预算执行情况和预算年度的收入增减因素，积极稳妥地逐项测算编制。 支出预算，应当根据学校开展教育教学等活动需要和财力可能，分轻重缓急，按照政府支出分类科目分项测算编制。

仓库安全管理制度

仓库安全管理制度 1.目的 通过对仓储配送仓库实施安全管理，建立健全仓储配送仓库安全管理规范和 规章制度，从而提高仓储配送仓库人员、车辆、物资等安全性,确保仓储配送仓库 日常工作正常开展。 2.安全管理内容 2..1消防安全管理 2..1.1消防设施和器材管理 （1）仓库必须按照国家有关消防技术规范,设置、配备消防设施和器材； （2）仓库内严禁烟火，严禁携带易燃易爆物品进入仓库，库内严禁使用电炉、电暖器、微波炉等高功率电器设备； （3）消防设施包括：消防标识牌、警示牌、应急灯、安全出路指示灯箱、消防通道等；消防设备包括：灭火器、灭火器箱、消防栓、消防水带、消防水 枪等； （4）室内灭火器的设置要求：如储存有化学危险品、60度以上白酒的仓库每50平方米配置一具5公斤干粉灭火器；一般仓储仓库每75平方米配置一 具4公斤干粉灭火器；值班室、门卫室等单独建筑配备灭火器不少于1具； 如果设置有室内消防栓系统、自动灭火系统、室内消火栓及自动灭火系统 的三种情况的配置数量分别打9折、7折、 5折。 （5）消防设备的放置地点应防雨、防水，消防设备设置要科学合理,分布做到“重点防护，兼顾全局”，灭火器一般放置在门口附近或重点防护设备附 近的显眼地方，方便拿取使用； （6）消防设施、设备只允许在发生火警或消防演练时使用，平时严禁使用，严禁使用消防栓清洗地面；

2..1.2消防设施维护与检查 （1）消防设施、器材应制定定期或不定期巡查制度，仓库安全检查组安排专人每月一次定期对仓库所有消防设施、器材进行检查；仓配管理部每季度一 次不定期对仓储配送仓库进行安全巡查； （2）检查内容 ?灭火器：灭火剂是否在有效期内，压力是否正常，瓶身是否有破损，瓶身、箱体是否积尘、生锈； ?消防栓：消防水带、消防水枪是否齐备、完好；消防箱体是否有破损； 消防龙头开闭是否灵活，水压是否正常；是否有锈蚀现象； ?消防标识牌、警示牌：是否被遮挡、覆盖；是否有破损、脱落；是否清晰、完整； ?应急灯、安全出路指示灯箱：外观是否完整，充电过程是否正常；断电时能否启动应急照明；照明亮度是否充足；指示标识是否清晰； ?消防通道、安全门：消防通道有否被占用或堵塞；安全门是否完好，安全门在工作期间有否上锁； （3）检查时发现的设施问题，要及时进行维护或更换，保障消防设施、设备的完好性、有效性； （4）消防设施、设备检查后，检查人员要在设施、设备的《仓库消防设施、设备检查记录表》上签名确认，并以电子档形式上报仓配管理部； （5）仓配管理部不定期对仓库进行全面消防检查，对存在安全隐患的仓库限期整改； 2..1.3消防培训与演练 （1）新员工上岗前必须要进行"安全消防教育"的培训工作； （2）本着“安全第一，预防为主”的安全理念，为确保仓库内人身、财产安全，仓库以季度为单位举行一次消防安全培训与演练； （3）消防安全培训与演练应邀请当地消防主管部门专业人员授课与现场指导，详细讲解火灾应对方法、人员自救、消防器材使用等内容；

学校公章使用管理制度

公章使用管理制度 一、印章的使用范围 1、公章使用：由学校名义签发的文件、文书，包括各类通知、通报、报告、决定、计划、纪要、函件、报表等，代表学校对外工作联系的介绍信，需证明的各类材料，与学校的各类合同、协议、授权书、承诺书及其它需要的签章等。 2、其它情况需加盖公章时，必须由学校校长签批。 二、印章的使用要求 1、凡在红头文件、账目款项、重要数字、以单位名义发信息与学校的各类合同、项目协议、授权书、承诺书等重要材料上加盖公章的，必须由校长签字后，方可盖章。 2、凡涉及到财务、人事、工资等内容的各类型报表、报告、申请、便函、介绍信等必须由部室负责人签字后盖章，否则，不予盖章。 3、凡涉及个人事项需加盖公章的材料，如贷款、担保、落户口等一律由学校主要领导同意签字后，方可盖章。 4、一般报送材料、便函、需加盖公章的，经领导同意签字后，方可盖章。 5、公章禁止带出本单位外使用。如因特殊需要，必须经学校主要负责人同意后，登记公章借用记录表后，方可带出。借出时间以整个工作日为单位，公章带出期间，借用人对公章的使用后果承担一切责任。 6、对一些行文不规范（字迹潦草、有明显涂、改痕迹、表达不清、落款单位不明）的文档，拒绝加盖印章。 7、单位印章一律不得在空白纸页上使用。严禁在空白的纸张、表格、信函、证件等上面加盖单位印章。严禁填盖空白合同、协议、证明及介绍信，如遇特殊情况，必须提出书面申请，经校长签字同意后，方可用章。 8、凡启用公章，经办人都要先出示领导签字，然后认真填写“印章使用登记表”，经办人在“印章使用登记表”上签字并填写清楚文件材料名称、份数、时间和需要说明的事项，公章管理人员进行审核，严格按文件核准印数加盖公章，确保无误后方可盖章。 9、特殊情况急需使用公章的，由公章使用人注明事由，并向分管负责人和主要负责人取得联系后可先行用章，但公章使用人应在事后及时补办手续。

钥匙管理制度方案

钥匙管理制度 一、办公楼内各办公室(人事处、财务处除外)钥匙由办公室委托保安班长负责保管;开标大厅、多功能厅、会议室钥匙由商务中心负责保管;贵宾室钥匙由主任办负责保管;电梯竖井、水泵房等钥匙由物业办负责保管。 二、各办公室钥匙除员工自用外，在保安班长负责保管的钥匙盘上要始终保留一把钥匙以应付急需。未经允许员工不得私自拆下挪用。 三、各部门员工未经部门领导同意，不得私自配制该办公室的钥匙。增加员工需配制钥匙时，由部门领导严格控制数量，并登记备案。在人员调离、辞职、辞退时，部门领导要负责收回该员工办公室的钥匙。 四、员工在保安班长处借用钥匙开门时，保安应随同员工一起开门，并做好相关记录。保安班长要严格管理钥匙不得失控。 五、员工应随身携带办公室的钥匙，并妥善保管。不慎遗失应及时报告，由部门领导提出处理意见，并采取相应措施。 六、员工下班后，保安进行安全检查或其它事由需进办公室的，应由两名以上保安同时进出，并做好记录。 ㈠钥匙的种类和使用范围：

酒店的钥匙一般包括日常办公钥匙、库房钥匙、保险柜钥匙、万能钥匙、客房电子磁卡锁(钥匙卡)、酒店车辆钥匙等。 ⒈日常办公钥匙一般指办公桌钥匙、办公室门钥匙、文件柜钥匙、更-衣柜钥匙等，系常 用的弹子锁，结构简单，价格低廉，使用普遍，配有两至三把，一把专人专用并随身携带，备用则由各部门主管人员保管。 ⒉库房重地的钥匙采用双锁制，确保酒店货品的安全，除仓库人员外，未经许可不得随 意出入库房区域。库房钥匙应由专管部门保管，每天上班前领取，下班封存后交还，并做好交接记录。若遇库房下班急需领货，部门需和当天值班经理、保卫部主管同时开仓领货并要求三人签字，严守发货程序。 ⒊酒店保险柜钥匙一般分客用保险柜、前台投钱使用的保险柜及其它办公用保险柜。 §客用保险柜采用复用锁(指双锁)，分别由酒店前台主管及客人各执一把锁的钥匙，不能相互取代，同时使用才能启闭，安全、可靠、方便，但一个保险箱客用钥匙只配有一把，另一把万能钥匙掌握在主管手中，可用于每一个小保险柜，成本相对较高，应严格控制管理。(参考客用安全保险箱的管理程序gih-ff-009)

学校财务管理制度

学校财务管理制度 第一章总则 第1条为保证我校各项工作任务的顺利完成，加强财务管理，规范全校财务行为，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》以及其他有关财经法规的规定，结合本校实际情况，制定本制度。 第2条财务管理的基本原则是：严格执行国家有关法律、法规和财务规章制度，坚持厉行节约、勤俭办事业，制止奢侈浪费的方针，在以社会效益为主的原则下讲求经济效益。 第3条财务管理的主要任务：⑴合理编制预算，统筹安排各项资金。通过对资金的领拨和运用，对全校的财务活动进行综合管理，在科学预测各种因素对收支影响的前提下，合理编制年度预算，坚持量入为出、收支平衡的原则，全面反映全校的财务状况，统筹安排各项资金，从而保证全年各项工作的顺利完成。⑵ 依法组织收入，努力节约支出。⑶ 建立健全内部各项财务规章制度，加强经济核算和财务监督，保证全校各种经济行为有章可循、照章办事，实现规范化管理。⑷ 加强资产管理，防止资产流失。 第二章各项制度 第4条本校实行“统一领导、分校报帐管理”的财务管理体制。校长是全校财务工作的领导，对对学校财务管理、会计核算和会计资料的真实性、完整性负全面责任。学校财会工作应当自觉接受上级主管部门以及财政、审计、税务部门的领导、检查、监督和业务指导。 第5条根据财会制度的有关规定，结合本校财会工作的特点，财务办公室设置的会计岗位有：记帐会计1人、出纳会计1人、报帐员10人。 第6条记帐会计具体组织本校的财务会计工作，编制经费预、决算，草拟内部财会管理制度，检查、考核财会工作并向校领导提出改进工作的建议和意见，积极筹措资金，合理使用经费，督促财会人员依法开展会计管理和会计核算。负责登记明细及总分类帐簿，负责往来款项的结算和清理，防止发生呆帐，负责票据管理工作，要求票据领、缴无差错，保管安全，归档及时，按规定编制财务会计报告，进行财务分析；兼管会计档案管理工作，按照《会计档案管理办法》的规定整理、立卷、归档，并妥善保管；兼管财产物资清查工作，做到定期清查盘点，保证帐、卡、物相符。 第7条出纳会计，负责现金、银行存款的收付。认真审核原始凭证，及时登记日记帐簿，做到手续齐全，真实准确，传递及时，日清月结。 第8条报帐员负责登记本校现金的收付。认真审核原始凭证，及时登记日记帐簿，做到手续齐全，真实准确，传递及时，日清月结。编制本校经费预、决算，根据中心学校内部财会管理制度，检查、考核财会工作并向校领导提出改进工作的建议和意见，合理使用经费。 第9条校长对财会工作的领导职责。本校校长是校全面工作的领导者和决策者，对本校财务工作负有领导责任，其职责是：⒈贯彻党和国家的财经方针、政策、法律和法规，执行上级业务主管部门的文件精神，遵守各项财会制度和财经纪律。⒉对财会人员加强政治、业务方面的培养，努力提高校财会人员的业务素质，提高理财水平。⒊提出财会管理工作的指导性意见，领导财会人员建立健全学校财会规章制度，不断规范学校财务行为，并对重点经济行为制定具体的财务控制和管理办法。⒋依法多渠道筹措教育经费，保障学校开展正常工作的资金需求，合理配置各类资源，提高资产利用率，不断改善办公条件。⒌审批校年度经费预算和决算，了解学校经费预算执行情况，并对学校重大经济事项作出决策。⒍加强财会干部梯度建设，选拔和任用财会干部。 第10条记帐会计岗位职责。⒈执行财经纪律和财务规章制度，掌握各项费用的开支渠道和开支标准，加强财务监督，把好财务收支关。⒉负责与出纳进行结帐并填制记帐凭

钥匙管理规定

公司钥匙管理制度 一、目的 加强公司安全管理，有效落实安全防范措施，保证工作的正常秩序。 二、实施细则 1、管理范围 公司内所有门锁钥匙及重要部位的屉柜锁匙，均列入公司钥匙管理范围。 2、管理原则 公司钥匙管理本着“谁主管、谁负责”的原则，分部门分级负责，责任到人。 3、公司钥匙管理的权限和职责 2.3.1体验中心 2.3.1.1受公司委托，组织实施公司钥匙管理制度，制订或协助部门制订相应的管理办法，并在工作中检查、监督，指导钥匙管理制度的落实情况。 2.3.1.2负责公司内所有门锁钥匙的备存、登记、领发，并建立公司钥匙管理档案。 2.3.1.3负责公司内所有钥匙的配制及管理。钥匙配置由须配置部门填写《钥匙配置申请单》，并由所在部门经理、体验超市经理签字后连带须配置的钥匙，送交体验中心进行配置。 2.3.2公司各部门 2.3.2.1根据公司钥匙管理原则，负责本部门钥匙管理。行政人事部负责行政办公区域所有门锁钥匙的备存、登记、领发。 2.3.2.2针对所属各岗位实际情况制定切实可行，安全可靠的钥匙管理制度、做到职责明确，责任到人。 2.3.2.3负责对员工进行必要的安全防范教育、检查、督促本部门员工严格执行钥匙管理制度和程序，加强钥匙在使用、交接、保管各环节的管理。 2.3.2.4对本部门违反公司钥匙管理制度的责任人作出相应的处理，其它部门违反公司钥匙管理制度时，有权提出处理意见。 2.4公司钥匙管理的基本要求 2.4.1公司钥匙所有权属武汉全联公司，任何人未经允许不得私自另行配

制。 2.4.2员工领用钥匙后必须随身携带或妥善锁在屉柜内，不可将钥匙随意放置或交给他人保管，未经授权不得随意转借。 2.4.3钥匙登记簿是各部门、各岗位日常工作中钥匙领用、交接、保管情况的原始记录，钥匙使用人不得以任何借口拒绝在登记簿上签名，不得找人代签。 2.4.4各部门、各岗位钥匙登记簿应始终保持最新记录，必须保证最后一个钥匙领用人即为钥匙持有人。 2.4.5员工不得随意开启任何门，让无关人员进入。 2.4.6任何员工发现门锁及钥匙损坏或遗失，必须立即报告部门负责人，并向体验中心备案、报修。 2.4.7各类总钥匙有专人负责保管，不得转借，因公外出或确因工作需要委托下属保管的，必须签属书面委托单，并报体验中心备案。 2.4.8如果因为特殊原因，公司内所有门锁及钥匙发生变更的，须由相关责任人填写《公司钥匙变更登记表》，由部门经理签字，体验中心签字确认后方可有效。 2.5列入集中保管的钥匙管理如下： 2.5.1公司内部各营业场所门锁钥匙。 2.5.2仓库门锁钥匙（由部门确定）。 2.5.3监控室门锁钥匙 2.5.4安全通道门锁钥匙 2.5.5公司卫生间门锁钥匙 2.5.6其它各部门认为有必要列入集中保管的钥匙。 2.6凡列入集中保管的钥匙，各部门必须专人负责保管，每天至指定地方办理移交手续。 2.7交接时如有问题，应当面问清楚或报告部门经理。 2.8紧急情况下，非规定的领用人或非工作时间领用钥匙者，须经钥匙所属部门经理、体验中心经理批准签字后方可领取。 2.9列入部门内部交接的钥匙，由各部门制定相应的钥匙交接程序进行管理。

库房管理制度(标准版)

库房管理制度（标准版） 库房管理制度（标准版）一、目的 营造公司库房良好的运行秩序,提高工作效率,优化库房安全防护、环境保护能力,保证公司财产安全; 二、适用范围 含原料区、成品/半成品区、样品区及废品区等的库房全范围管理; 三、详细内容 1、库房管理员岗位职责 1.1 按《库房管理流程》要求严格做好物资的入库、库存、出库管理,并及时、准确的做好账务工作,做到日清日结,账物一致; 1.2 认真做好安全防范和5S 管理工作,确保库存物资完好无损,发现问题及时向主管领导汇报; 1.3 有责任监控各部门的物资使用情况,避免重复领料和浪费现象的发生; 1.4 负责生产产品的外观终检、包装工作; 1.5 负责按相关部门的要求执行外发物资的信息确认、包装等工作; 1.6 辅助检验员做好采购产品/原料的入库检验工作; 1.7 按《库房管理流程》要求做好定期盘点工作,确保帐物相符; 1.8 有权制止不合格品的进入或交付; 1.9 随时了解仓储情况,发现物资储备不足、积压、呆滞和使用率低等情况时,及时向主管领导汇报; 1.10 有责任提出仓库管理的合理化建议; 1.11 完成公司交派的其他任务; 1.12 认真参加培训学习,努力提高自身的综合素质; 2、库房日常管理制度 2.1 仓管员每天到岗后巡视仓库,检查是否有可疑现象,下班时检查门窗是否闭合、电器开关插座等是否断开,认真做好防盗、防蛀、防潮、防火等安防和卫生工作,确保物资完好无损; 2.2 仓库是物资存储重地,除仓库管理人员和因工作需要的有关人员外,未经允许,任何人不得独自进入库房或仓储区域,移动、翻弄、拿取仓库物品,必须服从仓管员管理,按正规流程操作; 2.3 仓管员不得引无关人员进入仓储区域; 2.4 任何进入仓库人员不得携带火种,嘻戏打闹,大声喧哗; 2.5 易燃易爆、有毒害、有腐蚀性物品的存储,必须按消防规定采取相应安防措施,杜绝安全隐患和意外伤害; 2.6 灭火器放置区需保持干燥、清洁、无腐蚀性液体,防止磕碰损坏,灭火器由专人负责校检,其余人员日常不得随意挪用; 2.7 仓库内不得存放私人物品,如确实需要临时存放需经主管领导许可; 2.8 仓库内禁止吸烟; 2.9 库管员应保管好库房钥匙,严禁私自将库房钥匙或物资借出; 3、库房管理业务流程 3.1 入库业务流程 入库管理制度是为了确保采购物品的相关信息准确无误,及时办理完备的 入库手续: 3.1.1 物资到厂后,库管员需第一时间通知采购人员; 3.1.2 入库前,库管员需核查质量检验合格单（章）、采购/退库单等相关手续是否齐全,并根

公司财务印鉴管理办法

包头市天成铝业有限公司 财务印章管理办法 第一条为了规范公司财务印章管理，实行有效的内部控制，防范潜在 风险，制定本办法。 第一条本办法适用天成铝业有限公司。 第二条公司财务印章管理原则：分开存放保管、监督审批使用、台账 登记备查。 第三条公司财务印章包括：财务专用章和公司法人印章、发票专用章。 第四条财务印章由财务部门指定人员负责保管，预留银行印鉴必须分 人保管。保管人员收到印章后，必须进行登记，填写好《财务印章保管登记 表》（见附件一）。财务专用章由财务部门负责人保管，法定代表人印鉴、发 票专用章由出纳负责保管。 第五条财务印章必须保存在安全地方（保险柜），并且经常检查，非保管人员不得使用，非经主管财务的领导及总经理同意，不得携章外出。 第六条禁止非财务事项加盖财务印章，严禁财务印章外借。因特殊原 因（事项）使用财务印章的，必须办理《财务印章借用审批、归还单》（见附表二），经总经理、财务总监批准后方可办理。 第七条建立《财务印章使用登记簿》（见附表三），对每一笔特殊事项加盖印章应该进行登记，注明使用对象、使用事项、经手人、金额及其他事 项。

第八条财务印章的使用范围： 1、财务专用章为公司办理会计业务的专用印章，是公司在银行的预留印鉴之一，其使用范围为： （1）支票签发的用印； （2）公司资金支付及调拨的用印； （3）经济业务往来单位的帐户余额签认用印，公司内部单位帐款转帐单的用印； （4）其他与财务会计业务相关的用印。 2、法人印章为公司在银行的预留印鉴之一，用于支票的签发以及公司资金支付及调拨，未经批准，不得用作其他用途。 3、财务人员个人印章为财务人员在公司赋予的财务工作权限内使用的印章。其使用范围为会计原始凭证、记帐凭证、会计帐簿、会计报表、税务报表、往来业务转帐单、费用分割单、发票、会计档案等的用印。 4、其他各种材料的用印，以及公司职工因私需加盖公司财务印章的各种材料的用印，由财务总监依据具体情况酌情决定。特殊情况下需请公司总经理审核批准。 5、严禁在空白纸张上用印。 第十二条监印人应坚守岗位，尽职尽责，妥善安全保管印章，财务专用章如有遗失，财务总监须及时向公司领导报告，立即在影响较大的媒体上

学校财务管理制度(附件)

学校财务管理制度 第一章 总则 第 条 为规范学校的财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，促进学校教学业务的发展，根据国家和省市地方有关法规，结合本校的实际情况，制定本制度。 第 条 学校财务管理的基本原则是：贯彻执行国家和省市地方有关法律、法规和财务规章制度；坚持勤俭办学的方针；正确处理学校的发展需要和资金供给的关系、社会效益和经济效益的关系。 第 条 学校财务管理的主要任务是：合理编制学校预算；依法多渠道筹集办学资金；加强核算，提高资金使用效益；加强资产管理，防止资产闲置、流失；建立健全财务规章制度；对学校经济活动进行财务控制和监督；定期进行财务分析，如实反映学校财务状况。 第 条 根据我市教育局 年 月 日印发的《市民办学校财务会计管理规定》，结合学校章程，我校采用《小企业会计制度》进行会计核算。 第二章 财务管理体制 第 条 学校的财务活动在校董事会和校长的领导下，财财务部门统一管理。学校设置财务部，财务部设主任一名，财务副主任一名，会计一名，出纳一名。 第 条 学校财会人员的岗位职责一、财务主任的岗位职责 、在学校董事会及校长的领导下，严格遵守财经纪律等各项制度，随时检查各项财务制度在学校的执行情况，如发现违反国家财税法规及本制度的行为，应予抵制，并及时书面报校董事会及

校领导。 、审核学校的会计原始凭证是否符合会计工作规范的要求，是否符合国家的税务、会计的有关规定，对不合理、不合法、不合规的原始凭证应予拒绝受理，并且退回经办人。 、确保按时按质按量向校长及董事会提供反映学校经营情况的财务会计资料。负责学校年度预决算的编制工作，并就预算执行情况进行差异分析，报学校领导和校董事会，按时做好月度财务核算，并就月预算执行情况进行分析。 、审核记账凭证，审核或编制内部管理财务报表，编写财务分析报告，按时上交校领导及校董事会。 、严格审核学校的各项费用开支，审核学校收缴费是否符合物价管理规定，组织好学费的收缴、入库、上缴工作，亲自或督促班主任及时催缴学费。 、协助总务处及组织财务人员对学校的资产（包括现金、固定资产、教学设备、图书资料、其它财产物资）进行定期和不定期盘点，核对账实是否相符。 、在坚持各项规章制度的前提下，协调好与各个部门的关系，做好服务工作，积极配合好学校领导，当好家，理好财。 、做好资金的安全保障工作，配合好总务处，做好学校资产的安全保障措施，确保分布在学校各部门的财产安全与完整。 、协调与当地税务、物价部门、银行等学校外部的往来关系。 、参与经济合同的评审工作，防范经营风险，做好学校对外签订合同的预审、

教育培训机构财务管理制度79079

教育培训机构财务管理制度 第一章总则： 为规范学校日常财务行为，发挥财务在学校经营管理和提高经济效益中的作用，便于学校各部门及员工对学校财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善学校财务管理制度，维护学校及员工相关的合法权益，制定本制度。 第二章现金管理制度 为了加强学校现金管理，建立健全现金收付制度，严格执行现金结算纪律，对现金管理作如下规定。 一、现金使用范围： 1．员工工资、奖金、津贴及劳保福利费用； 2．出差人员差旅费； 3．采购办公用品、零星备件或其他零星开支； 4．业务活动的零星支出备用金； 5．确需现金支付并经董事长书面同意的其他开支。 二、现金收付原则： 1．收付现金必须根据规定的合法凭证办理；没有按照《资金管理审批制度》审批签章的，财务不予付款。 2．因公外出或购买物品，需借用现金时，按照《员工借款管理》的规定办理。 3．出纳不得擅自将学校现金借给他人或其他单位，不准谎报用途，套取现金、不准利用银行账户代其他单位或个人存入或支取现金，不准将学校收入的现金以个人名义存入银行（董事长书面许可除外），不准保留帐外公款。 4．出纳不准白条顶款，不准垫支挪用学校资金。 三、现金收入和支出： 1．不论何种来源收入的现金，应于当日全部送存学校指定银行账户。 2．支付现金，应该从备用金中支付或从银行存款提取，学校任何员工不得以收入直接支付各项开支，严禁坐支现金。 3．学校任何员工不得以任何借口或理由截留学校的现金收入，在取得现金收入后应及时上缴财务。 4．支付现金在1-5万元的，经办人必须提前一个工作日通知财务部门；5-10万元的，经办人必须提前3个工作日通知财务部门；10万元以上的，必须提前5个工作日通知财务部门；事先未通知的，财务部门有权拒绝办理付款业务（学校紧急、重大的非日常事项例外）。 四、现金报销时间规定： 1. 购买物品借用现金应在购货验收入库后2个工作日内报销。 2. 出差人员所借现金必须在出差返回后5个工作日内报销。 3. 员工向学校的借款在年末应全部还清，如不按时还清借款又不向财务部书面说明原因的，财务部有权直接从借款人的工资中扣除。 五、库存现金的管理： 1. 库存现金限额原则上以满足学校2天日常零星开支为标准，禁止超过限额备用

钥匙管理制度

preparation of the key; Key preparation is complete, timely notify the preparation needs people to get the key.工程部根据已批准的“钥匙配制申请”表负责钥匙的配制；钥匙配制完成，及时通知配制需求人领取钥匙。 4) Key to collect signatures in the "key preparation application" table and indicate the date of receipt.钥 匙领取人在“钥匙配制申请”表签名并注明签收日期。 5) "Key preparation to apply for" return to security on future reference钥匙领取人将已签收的“钥匙配制 申请”返回安全部存档备查。 6) The key configuration application table and the door lock change application form "attached《钥匙配 制申请》表和《门锁更换申请表》附后 7) Door lock replacement in accordance with the process execution.门锁更换依照此流程执行。 4. Violation of key management policies and procedures违反钥匙管理政策和程序的处理 1) If the unauthorized use of the office and all kinds of equipment room key, result in equipment damage and other losses, the loss will depend on the plot and size, give the necessary punishment.若擅自使用办公室及各类设施设备房间钥匙, 导致设施设备损坏和其它损失的，将视情节和损失大小，给予必要的处分。 2) Without permission, unauthorized use of other departments keys, will be given the necessary disciplinary action.未经许可，擅自使用其它部门钥匙者，将给予必要的纪律处分。 3) In some cases, the key issue and did not return to security, the key to use departments should closely follow up this matter. If you therefore lead to the loss of hotel assets, you must immediately notify the finance department, general manager and security; If there is any violation of the regulations, will give strict disciplinary action and even be fired.在某些情况下，钥匙发出而未返回到安全部，钥匙使用部门应密切跟进此事。若因此导致酒店资产遭受损失，须立即通知财务部、总经理和安全部；如有违反此规定者，将给予严格的纪律处分甚至被开除。 4) Without the permission of keys, will be deemed to be a serious violation of the hotel rules and regulations未经许可私配钥匙，将被视为严重违反酒店规章制度 5) To replace the door lock, without permission will be regarded as a serious breach of the hotel rules and regulations未经许可擅自更换门锁，将被视为严重违反酒店规章制度 6) All employees must be clear about the policy所有员工必须明确了解这项政策 Notice特别说明 1. Each stated type of key should be stored, used, and managed by the owner of each Department or relevant personnel.以上所规定的各类钥匙的存储、使用、管理由每一个部门的负责人或持有钥匙的相关人员负责。 2. Any other keys, except personal keys that the hotel distribute to the staff （such as dormitory keys, locker keys）, should not be taken out of the hotel or copied privately. Personal duplication without prior written approval by DOSEC are subject to disciplinary action. 酒店除分配给员工个人使用的钥匙（如宿舍门匙、更衣柜门匙）外，其它任何钥匙均不得带出酒店或私自配制。没有得到安全总监的书面批准而私自复制钥匙将受到纪律处分。 Attachment 附件： Key Damage/Lose Report 钥匙损坏或遗失报告 Key Lock Change Application Form 门锁更换申请表

钥匙使用管理规定

山东银座商城股份有限公司商城物业管理部 钥匙使用管理规定 第一章总则 第一条：确保商城物业管理部各类钥匙管理有序，使用方便；严格控制领取使用前、后的钥匙使用和管理，规范管理钥匙的使用权限。 第二章各类钥匙适用范围 第二条：适用范围：商城物业管理部内所有门锁钥匙及重要部位的屉柜锁匙，均列入钥匙管理范围。各科室所辖办公室、商城各通道门、出入口、宿舍、仓库、竖井、机房、电站、泵房、防盗卷帘、防火卷帘、电磁门、电梯机房、监控室等。 第三章管理原则 第三条：公司钥匙管理本着“谁主管、谁负责”的原则，分部门分级负责，责任到人。 第四章管理细则 第四条：钥匙使用权限及流程 1、所有钥匙都应该配备两套，一套现用，一套备用。所有钥匙应分类，贴上标签，整齐定位挂放于钥匙板上或钥匙柜中，钥匙板或钥匙柜钥匙由当班主管负责管理；钥匙管理员因故离开岗位时，报请科长同意委托其他同事代为管理。

2、各科室负责本部门内所有门锁钥匙的备存、登记、领发，并建立钥匙管理档案。 3、金库、油库、重要设备间、涉密档案室等场所设双锁，两人分别持有钥匙同时到场开启。 4、办公室钥匙值班人员或指定人员保管；值班人员做好交接并作登记。 5、银座三期办公区钥匙借用管理流程： （1）值班安保员：遇有紧急情况时，协同监控值班员及时启用备用钥匙进行处置并做好记录。 （2）监控值班员：协同值班安保员共同管理办公区备用钥匙，使用完毕后做好值班记录。 （3）各岗位员工：下班前将重要资料、物品入柜进库，私人物品带走，尽量避免封场后再次回到办公区取回遗忘物品。（4）如果办公区工作人员在楼层封场后需要再次上去，需通知大堂内安保值班人员，由安保值班人员带领申请人到中控室借钥匙，并在登记表上签字确认（申请人、安保人员、值班人员）后，方可借出备用钥匙。 （5）由三方共同在场，取出所在楼层的钥匙后，由安保带领申请人到达所在楼层后，电话通知中控室值班人员对该楼层进行撤防。 （6）取回物品后，电话通知中控室进行重新设防，安保人员与申请人到中控室进行签字确认后方可离开。

公司钥匙管理制度

钥匙管理规定为使公司钥匙管理规范化，保证员工的正常工作和公司财物安全，特制定本规定： 1、公司钥匙由办公室专人管理，其他人不得私配钥匙，如有违反，一经查处，立即没收钥匙，并处以相应责任人100 元罚款。 2、如公司员工确实需要配备钥匙，需要提交书面申请交至运营服务部，详细说明理由，由运营服务部根据实际情况决定是否给予配备钥匙。 3、如钥匙发生丢失，相关责任人需在24 小时内提交书面报告，写明丢失原因，并报运营服务部备案；钥匙丢失后，为保证员工正常工作和公司财产物安全，公司需要换购新的门锁，该费用由责任人全部负责。 4、负责人每天早上上班之前开启公司大门，休息日由值班人员负责在早上上班之前开启。 5、开门人员还需负责开启灯、空调及饮水机。 6、负责人每天下午下班锁门，休息日由值班人员负责。 7、锁门人员在锁门时，如果尚有员工不能离开，则应当将锁门工作做明确妥善的交接，交接原则为：必须保证公司的财务安全和第二天正常开门。 7.1 如有持有钥匙者需加班，则优先交接给持有钥匙者； 7.2 如需加班者均无钥匙，则确定最晚离开者为锁门责任人，运营服务部文员将大门备用钥匙交予锁门责任人，锁门责任人负责最后锁门，并于次日早上将钥匙归还给钥匙负责人（如遇休息日，时间顺延）； 7.3如锁门责任人离开时，还有员工需要继续加班，则根据前述 办法办理第二次交接；

7.4以上交接均为口头交接； 8锁门人员还需负责关闭职场灯、空调、饮水机、打印机及复印机等用电设施，并检查公司电脑是否处于关机状态，发现未关闭电脑者应及时作好记录，次日向运营服务部汇报，对未关闭电脑者，首次发现给与警告，再次发现给与点名批评或是处罚； 9、周末值班人员需在周五下班前主动向钥匙负责人领取外大门钥匙，并于下周一早上及时归还； 10、节假日值班人员均为临时排定，由运营服务部负责在放假前处理好值班人员钥匙问题。 11、以上相关人员需加强责任心，如出现交接失误、大门未锁或电源未关等违规情况，将严格追究责任，查实明确后，相关责任人将给予经济处罚50元人民币。 12、公司员工如没有特别事情，请于下班后半小时内离开职场， 坚决禁止在职场内上网聊天，浏览与工作无关的网页等行为。一经发现，视情节轻重给予警告、通报批评；三次以上给予经济处罚50元人民币，并纳入考核。 附表一：公司钥匙持有人情况一览表

小学财务制度

第一章总则 第一条为规范学校的财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，根据《事业单位财务规则》和国家有关法规，结合学校特点 制定本制度。 第二条学校财务管理的基本原则是：贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度；坚持勤俭办学的方针；正确处理事业发展 需要和资金供给的关系，社会效益和经济效益的关系，国家、 集体和个人三者利益的关系。 第三条学校管理的主要任务是：合理编制学校预算；加强核算，提高资金使用效益；加强资产管理，防止国有资产流失；建立 健全财务规章制度；对学校经济活动进行财务控制和监督； 定期进行财务分析，如实反映学校财务状况。 第二章财务管理体制 第四条实行“统一领导，统一管理”的体制。学校的财务活动在校长的领导下，由财务部门统一管理。 第五条学校财务人员工作职责、工作权限、技术职称、任免奖罚、严格按照《会计法》规定执行。 第三章预算管理 第六条预算是指学校根据发展计划和任务编制的年度财务收支计划。包括收入预算和支出预算。

第七条预算编制原则：坚持“量入为出、统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，自求平衡，不编制赤字预算。 第八条预算编制方法： （一）收入预算，以学校维持正常运转和发展的基本需要，参考上年度预算执行情况，根据预算年度收入增减因素和措施测算 编制。 （二）支出预算，根据学校开展教学及其他活动需要和才力可能测算编制。支出预算的编制，在保证教学和行政管理人员工资 的前提下，妥善安排其他支出。 第四章收入管理 第九条收入是指学校开展教学及其他活动依法取得的非偿还性资金。 第十条学校收入包括： （一）教育经费拨款，即学校从财政部门取得的各项事业经费。教育经费按照国家预算支出分类和不同的管理规定，进行规范 管理和安排使用。 （二）上级补助收入，即学校从主管部门取得的非财政补助收入。（三）事业收入，即学校开展教辅活动依法取得的收入。 （四）其他收入，即社会捐赠、投资收益、利息收入等。 第十一条学校严格按照国家有关政策规定依法组织收入；各项收费严格执行国家规定的收费范围和标准；并使用符合国家规定

培训学校财务管理制度汇编

培训学校财务管理制度 第一章总则 第1条为规范学校的财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，促进学校教学业务的发展，根据国家和省市地方有关法规，结合本校的实际情况，制定本制度。 第2条学校财务管理的基本原则是：贯彻执行国家和省市地方有关法律、法规和财务规章制度；坚持勤俭办学的方针；正确处理学校的发展需要和资金供给的关系、社会效益和经济效益的关系。 第3条学校财务管理的主要任务是：合理编制学校预算；依法多渠道筹集办学资金；加强核算，提高资金使用效益；加强资产管理，防止资产闲置、流失；建立健全财务规章制度；对学校经济活动进行财务控制和监督；定期进行财务分析，如实反映学校财务状况。 第4条根据我市教育局2010年1月1日印发的《市民办学校财务会计管理规定》，结合学校章程，我校采用《小企业会计制度》进行会计核算。 第二章财务管理体制 第5条学校的财务活动在校董事会和校长的领导下，财财务部门统一管理。学校设置财务部，财务部设主任一名，财务副主任一名，会计一名，出纳一名。 第6条学校财会人员的岗位职责一、财务主任的岗位职责1、在学校董事会及校长的领导下，严格遵守财经纪律等各项制度，随时检查各项财务制度在学校的执行情况，如发现违反国家财税法规及本制度的行为，应予抵制，并及时书面报校董事会及校领导。 2、审核学校的会计原始凭证是否符合会计工作规范的要求，是否符合国家的税务、会计的有关规定，对不合理、不合法、不合规的原始凭证应予拒绝受理，并且退回经办人。 3、确保按时按质按量向校长及董事会提供反映学校经营情况的财务会计资料。负责学校年度预决算的编制工作，并就预算执行情况进行差异分析，报学校领导和校董事会，按时做好月度财务核算，并就月预算执行情况进行分析。 4、审核记账凭证，审核或编制内部管理财务报表，编写财务分析报告，按时上交校领导及校董事会。 5、严格审核学校的各项费用开支，审核学校收缴费是否符合物价管理规定，组织好学费的收缴、入库、上缴工作，亲自或督促班主任及时催缴学费。 6、协助总务处及组织财务人员对学校的资产（包括现金、固定资产、教学设备、图书资料、其它财产物资）进行定期和不定期盘点，核对账实是否相符。 7、在坚持各项规章制度的前提下，协调好与各个部门的关系，做好服务工作，积极配合好学校领导，当好家，理好财。 8、做好资金的安全保障工作，配合好总务处，做好学校资产的安全保障措施，确保分布在学校各部门的财产安全与完整。 9、协调与当地税务、物价部门、银行等学校外部的往来关系。 10、参与经济合同的评审工作，防范经营风险，做好学校对外签订合同的预审、备案、保管、整理工作。 11、安排指导财务人员各个岗位的工作，并组织学校财务部门每月的工作小结会，总结学校财务工作中存在的问题与不足，提高财务工作水平。根据招生收费工作需要，安排好节假日人员的值班工作。 12、按时完成校董事会及学校领导交付的其它临时性工作，同时以身作则组织与带好财务队伍，将财务工作做得更好。 二、财务副主任岗位职责 1、财务副主任由集团公司指派，不驻校，不坐班；