出款申请单

出款申请单

部门：财务部年月日单位：元

出款申请单

部门：财务部年月日单位：元

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部门：财务部年月日单位：元

收款申请单

部门：财务部2015年月日单位：元

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收款申请单

部门：财务部年月日单位：元

货款申请书(精选多篇)

货款申请书(精选多篇) 助学贷款申请书 尊敬的领导： 您好，我是陕西工商学院13级公共管理系人力资源管理（2）班的学生。2014年8月，当我接到大学录取通知书时，真是喜忧参半，喜的是，我终于可以进入梦寐以求的大学学习，忧的是，面对每年高昂的学费及生活费从何而来。父母为了我可以继续上学四处奔走，东借西凑，终于在去年9月份缴清了我大一的学费。 由于父母已年老，母亲身体常年不好，父亲一人无力支付弟弟和我上学的费用，姐姐也在外辛苦打工，家庭情况很拮据。然而，我除了要完成学业，还在寒暑(本站推荐https://www.wendangku.net/doc/b72469427.html,)假来打工，来添补我的生活费用，为父亲减轻一些负担。因为我知道，在求学成才面前，任何经济困难都能克服，我不畏困难，更不讳言贫穷，贫穷并不可怕，可怕的是没有一颗面对贫穷的心去摆脱贫穷。然而在大学期间，我积极上进，遵纪守法，诚实守信，尽量锻炼自己，早日做出成绩，回报父母，回报社会，为了实现我的理想，所以我想申请国家生源地贷款来支持我早日完成学业。 离校后，我一定按照协议规定按时偿还贷款，决不拖欠，父母也同意我贷款，并同意承担连带保证责任。同时继续努力学习，争取以优良的成绩回报您们对我的关心与扶持，望予以批准。 申请人： 第二篇：小额货款申请书 一、经营项目：白皮松种植 二、项目地点： 三、项目可行性分析： 1、企业概况： 自2014年开始种植白皮松,先后租租赁农村闲置土地5亩，栽种幼苗白皮松，现有白皮松15000余棵。长势良好，已陆续上市，现有看管和除草人员2人。 2、市场评估： 根据十八大政策，国家将重点抓绿化项目，要想改善空气质量，环境卫生必须要靠绿化。白皮松是常绿乔木，它外形圆润，树形多姿，苍翠挺拔，对二氧化碳有较强的抗性，现已广泛用于园林和城市绿化之中。加上近年来蓝田县加大

【推荐】转款申请书范文-word范文 (3页)

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住所地: 法定代表人:XXX 职务:XXX 申请事项: 申请将强制执行款转入申请人银行账户。 事实与理由: 申请人XXXXXXXXX公司与被申请人XXXX强制执行一案，业经贵院立案处理。 现特向贵院申请将该案执行款______元转入申请人以下账户: 单位名称:XXXXXXXXXXX公司 开户行: 徽商银行XXXXXXXX支行 账号:XXXXXXXXXXXXXX 此致 XXXXXXXXXX人民法院 申请人:XXX公司 年月日 转款申请书范文【3】 联想 (深圳)电子有限公司: 经查实，我公司(代理编号: (10位))在贵公司帐面有现申请将余款退回，退回公司详细信息如下: 户名全称: 开户行: 开户行所在省市: 省市

材料领用管理制度

材料领用及外协机加修理管理规定 1、为出库记账清晰，领取各种材料采用一料一单制。 2、所有外购材料一律填写请购计划单。逐级审核批准后报经营部。 程序：分管副主任填写详单主任审批生产部审批主管副总审批总经理审批报经营部核实库存后购进。 3、机械加工件以厂内机修为主，不能加工的由生产部确认签字，总调签批报经营部外协加工。 程序：分管主任填写外协加工单主任审批生产部审核计算加工工时及费用，确认是否外协总调签批报经营部最终定价安排外协单位。 4、电机修理逐级审批。 程序：电气分管主任电话通知保险公司，确认后填写外出电机修理单主任审批总调审批通知电机修理部领取。 5、特种材料专项管理 1）、电焊条分管主任按工作量审批发放到电焊工，并及时登记造册。月末将统计结果报车间主任、生产部、总调、副总。 2）、工具类，除新增员工领用工具外，其余必须以旧换新。新增专用工具由车间主任填写请购计划单，并写出书面说明，按请购计划逐级审批。凭车间主任开领料单由总调批准到生产部按使用年限核实登记工具账后领取。 各种工具使用规定：

A、搬子、钳子、螺丝刀等常用工具使用年限为三年。三年内因使用不当造成损坏和保管不善丢失由本人负责。三年后由生产部按工具账核实发放。 B、电焊机、导链、千斤顶、电流表、摇表、压线钳子、各种标准表、仪器、手电钻、冲击钻、水钻、风炮等手提电动工具在工具表面喷印使用车间，并编号。使用年限为长期。若配件损坏，以修为主，不能修复或达到报废状态的经鉴定方可更新。 3）、防护手套，检修期每人发放一付。期间因工作条件特殊，需要经车间主任、总调特批。 4）、工作服须由车间部门负责人开领料单到办公室登记审批后领取。 5）、电气、仪表材料由分管主任按需审批，严禁虚支冒领，长支短用。 6）、电气开关启动器、接触器、插排等交旧领新。 7)、各车间备用电机登记造册，并在电机表面喷印编号。 8）、二硫化钼桶、黄油桶、灯泡、轴承、及安全帽等交旧领新。 9）、挫刀、钻头、割枪、焊把、手锤、锤头等必须交旧领新。 10）、劳保鞋按使用年限由车间主任按工作性质确定后，总调批准后领取。 11）、手电、洗衣粉、毛巾按规定由车间主任，总调签字后领取。 12）、尺类，包括盒尺、钢板尺等必须交旧领新。 以上工作由生产部、企管部不定期抽查，发现问题按公司章程处罚。

设备材料及配件领用制度

设备、材料及配件领用制度 1、施工单位领用设备、材料及配件时，首先向机电部设备管理组 提出领用申请。申请必须注明所需设备、材料及配件的名称、型号、数量及用途。 2、机电部设备管理员根据申请，核实申领设备、材料及配件的实 际所需型号、数量及用途等，并上报机电部长。 3、机电部设备管理员向机电部负责人汇报相关情况，经批准后， 开具《工程材料出库单》。经由机电部部长或副部长签字，并在《工程材料出库单》上加盖领用单位项目部公章后，由设备管理员与江仓管理人员向施工单位材料员发放所需设备、材料及配件。 4、当设备、材料及配件安装完成后，机电部设备管理员需到现场 核实设备、材料及配件的实际安装地点、使用数量等。 5、设备管理员向机电部负责人汇报相关核实情况。

6、成套到矿设备的随机配件使用领取按程序办理，需存入仓库，所属权归江仓公司。 机电设备安装工程管理制度 为确保各项安装工程能够按照时间节点顺利完成，特制订下列规定： 1、施工单位进场之日，必须向机电部和监理提供合同复印件、安全技术协议、招投标回复。 2、施工单位根据合同和现场实际情况，对各项安装工程制订详细作业计划，定出时间节点，细排工作量。施工单位技术人员根据作业计划，编写安全规程技术措施，并报监理、机电、安监、矿建审核。本单位做好规程措施的学习、签字，机电部负责检查措施学习情况。 3、施工人员到矿后，施工单位把施工人员名单报机电部。机电部会同安监部需对安装人员进行必要的安全培训。

4、材料到矿后，需报机电部和监理公司。机电部对到矿材料做好登记存档。 5、施工过程中，施工单位应保证，人员和材料的充足。不因人员或材料不足影响到整项工程的施工进度。因施工地点地处偏远，因此材料的采购等都要提前计划。 6、施工人员做好本单位生活及工程用电安全。 7、各施工单位项目技术人员及具体负责人要求在矿时间每月不低于22天，每少一天考核500元。有事离矿时，须向托管公司具体负责安装部门负责人请假。不请假离矿每次考核500元。 8、施工过程中严格按照规程措施施工，对隐蔽工程机电部及监理先验收后施工，不经验收私自施工，必须重新施工。并考核施工单位1000元，技术人员200元。

用款申请单格式

申请日期：年月日用款部门申请人用款日期 用款事项用款方式转账□支票□现金□ 单位名称 开户行名称账号 申请款额（大写）￥ 部门负责人审核：总经理审批： 浙江典男贸易有限公司用款申请单 申请日期：年月日用款部门申请人用款日期 用款事项用款方式转账□支票□现金□ 单位名称 开户行名称账号 申请款额（大写）￥ 部门负责人审核：总经理审批： 浙江典男贸易有限公司用款申请单 申请日期：年月日用款部门申请人用款日期 用款事项用款方式转账□支票□现金□ 单位名称 开户行名称账号 申请款额（大写）￥部门负责人审核：总经理审批：

申请日期：年月日用款部门申请人用款日期 用款事项用款方式转账□支票□现金□ 单位名称 开户行名称账号 申请款额（大写）￥ 部门负责人审核：总经理审批： 浙江典男贸易有限公司用款申请单 申请日期：年月日用款部门申请人用款日期 用款事项用款方式转账□支票□现金□ 单位名称 开户行名称账号 申请款额（大写）￥ 部门负责人审核：总经理审批： 浙江典男贸易有限公司用款申请单 申请日期：年月日用款部门申请人用款日期 用款事项用款方式转账□支票□现金□ 单位名称 开户行名称账号 申请款额（大写）￥部门负责人审核：总经理审批：

申请日期：年月日用款部门申请人用款日期 用款事项用款方式转账□支票□现金□ 单位名称 开户行名称账号 申请款额（大写）￥ 部门负责人审核：总经理审批： 浙江典男贸易有限公司用款申请单 申请日期：年月日用款部门申请人用款日期 用款事项用款方式转账□支票□现金□ 单位名称 开户行名称账号 申请款额（大写）￥ 部门负责人审核：总经理审批： 浙江典男贸易有限公司用款申请单 申请日期：年月日用款部门申请人用款日期 用款事项用款方式转账□支票□现金□ 单位名称 开户行名称账号 申请款额（大写）￥部门负责人审核：总经理审批：

用款审批程序

XX公司 用款审批及报销程序（讨论稿） 为严格公司财务制度，加强内部管理，堵塞漏洞，规范费用及资产购置的审核报销程序，保证各级管理工作权责分明，高效进行，特制订本规定。 一、用款审批程序 公司各部门的用款申请，必须由经办人填写付款申请单：注 明用款事项、金额、时间、支付事由、付款单位全称及账号等。经本部门主管签字后，转交财务主管审核，最后由甲方委派的副总经理、总经理、副董事长、董事长审批。 经办人—部门主管—财务主管—副总经理—总经理—副董事长—董事长 二、费用报销程序 各部门经办人在每一用款事项办理完毕后，及时填写专用费用报销单，将原始单据分类粘贴整齐，经部门主管签字后，送财务部主管会计审核，再转甲方委派的副总经理、总经理，副董事长、董事长审批。 外购固定资产、低值易耗品的报销，须附资产管理人员出具 的入库验收单，同时附经办人填写的付款申请单或费用报销单及原始单据，经部门主管签字后，送财务部主管审核，再转甲方委派的副总经理、总经理，副董事长、董事长审批。

经办人—部门主管—财务主管—副总经理—总经理—副董事长—董事长 三、费用报销要求 各部门若有借款在用款完毕后（一周内）必须及时到财务部 办理清款手续。否则前帐不清，后账不借。部门经办人借款，逾期一个月仍未清理且无正当理由者，财务部通知相关部门将从工资中扣除。 报销单上的金额不得更改，报销人员不得私自擦、挖、涂、 抹。所有附件须沿左上角对齐，整齐贴于报销单后，并在报销单数注明附件单数。已履行完签字手续的，不得随意增加或减少附件，假、废发票、收款收据和白条不能报销。 四、结合本单位现实际情况，5000 元以下的由甲方委派的副总经理、总经理审批，财务部即可办理。5000 元以上支出及所有工程款支付由甲方委派的副总经理、总经理、副董事长、董事长依次审批，财务部方可办理。大额（30 万元以上）支出必须经过董事会研究决定。任何人不得以公司资产对外提供担保、借款、抵押或超范围经营等。注：上述金额的审批范围及内容不得人为拆解办理。 五、解释权归XX公司董事会 二0—0年九月七日

物资领用制度(官方版)

三、物资领用制度 (一)凡属本公司自办工程或代办工程的材料领用，一律使用材料管理表，分开进口材料、国产材料一式五份单式填写。 填表时表内应清楚地填上工程名称，成本中心，工程编号，施工单位，经成本中心授权人签名批准，并盖有工程部工程材料专用章，交由物资部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才办理领料手续。 (二)各部、分公司部门领用正常的维护材料时，只须填写货仓取货申请单一式三份，清楚地填上部门或科室名称，成本中心编号，经成本中心授权人签名批准后，由物资部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才办理领料手续。 (三)在填写工程材料管理表或货仓取货申请单时，将进口材料和国产材料分开单式填写，领取数量一栏必须要用规定字体填上领取的数量。如果需将原数量修改，应由授权人确认签名，否则物资部有权不给办理审核发料。 (四)坚持工程材料、维护材料专项专用的原则，不允许将工程材料、维护材料用在其它工程上。各分公司承接的代办工程，经工程部门审批后，物资部才给予办理审核领料手续，代办工程需自购材料，要有工程部开具工程材料预算表，经物资部领导审批后才给予购买。 (五)各部、分公司需要的劳动保护用品，开单经本部门成本中心授权人签名后，再由人事部主管劳动保护用品的有关人员审批签名，才给予办理审核领料手续。 (六)各单位要严格按本单位拟定的年度材料计划进行领料。对无计划和超计划领料，物资部有权不给予审核发料。同时不允许维护材料多领多占，影响工程材料的正常使用。 □关于明确领用物资材料授权人及有关的规定 为了适应公司机构及人员的变化，现对各部门领用物资材料授权人做相应调整(授权人员表附后)，原授权人的授权同时取消。并对授权人的领用物资材料权限作如下的规定和说明： (一)各种物资材料的转让和外售，一律由物资供应部批准。售往特区外的物资材料，由总经理批准。 (二)赠送物品，由总经理办公室报总经理审批领取。 (三)办公用品器材的领用，由专业归口管理部门审批。 (四)车辆、电脑、录像机、复印机、仪器仪表、多功能电话机等，以及价值1000元以上、使用年限一年以上的固定资产的购置和领用，属预算内的应经专业归口管理部门审核批准，报物资供应部购买；属预算外的报总经理批准，由物资供应部办理。 (五)工程施工材料的领用由工程部审批，领用工程材料时，领料单上必须完整地填写成本中心及工程编号，连同工程管理表一齐交物资供应部计划室审核后，方可办理领料手续。 (六)维护材料的领用由维护部和分公司审批。领用维护材料时，领料单上必须完整填写成本中心编号，交物资供应部计划室审核后，方可办理领料手续。 (七)各有关部门应预先做好年度、季度物资材料需求计划，以便物资供应部有计划地、及时地供应生产所需材料。计划内的物资材料由物资供应部计划室核准凭计划供给，计划外的物资材料由物资供应部计划室酌情供应，应急材料如物资供应部不能供应时，经物资供应部同意，部门经理批准后自购。 (八)各部门领用材料时，应严格按照领料单规定的内容和要求填写。不准在领料单上作任何更改，如填写错误，必须重新填写。对不符合规定的领料单，仓库有权拒发。 (九)各独立核算的下属公司，如需购买物资材料，可向物资供应部做计划申请，也可自行采购。

个人转款委托书范本

---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 个人转款委托书范本 个人转款涉及个人财产，为了安全起见，大家一起来看看个人转款委托书范本，希望帮助到大家！ 个人转款委托书范本（一） XXX有限公司： 本人XXX（与贵公司签订《XX协议书》，现委托贵公司将本次贰拾万进度款汇入如下账号： 公司名称：XXX有限公司 账号：XXXXXXX 开户行：中国银行XXX支行 贵公司将该笔款项汇入此账户本人即视为收到进度款，此后如发生任何经济纠纷与贵公司无关，均由本人全权负责！ 委托人： 身份证号码： 日期：年月日 个人转款委托书范文（二） 委托人：;身份证号码：;联系电话. 受托人：;身份证号码：;联系电话. 就中关村证券股份有限公司行政清理工作组(以下简称“中关村证券清理组”)个人债权人申报登记债权的事宜，委托人对受托人授权如 1 / 7

下： 1、授权受托人代理委托人向中关村证券清理组提交并接收申报债权的有关资料; 2、授权受托人代理委托人根据《中关村证券股份有限公司债权登记公告》的规定办理向中关村证券清理组申报登记债权的其他事宜。本授权委托书自委托人签字之日生效。 【篇一】工伤赔偿执行委托书 委托人： 性别： 住址： 联系电话： 被委托人： 性别： 工作单位： 联系电话： 身份证号： 委托事项：本人因原因，不能亲自来申请工伤认定和领取工伤认定决定书，特全权委托用人单位经办人前来办理工伤认定相关事宜和领取工伤认定决定书。 委托期限：自委托之日起至上述事宜办结为止。 受伤职工（签字）：用人单位（盖章）：

材料领用管理制度.doc

材料领用管理制度1 材料领用及外协机加修理管理规定 1、为出库记账清晰，领取各种材料采用一料一单制。 2、所有外购材料一律填写请购计划单。逐级审核批准后报经营部。 程序：分管副主任填写详单主任审批生产部审批主管副总审批总经理审批报经营部核实库存后购进。 3、机械加工件以厂内机修为主，不能加工的由生产部确认签字，总调签批报经营部外协加工。 程序：分管主任填写外协加工单主任审批生产部审核计算加工工时及费用，确认是否外协总调签批报经营部最终定价安排外协单位。 4、电机修理逐级审批。 程序：电气分管主任电话通知保险公司，确认后填写外出电机修理单主任审批总调审批通知电机修理部领取。 5、特种材料专项管理 1）、电焊条分管主任按工作量审批发放到电焊工，并及时登记造册。月末将统计结果报车间主任、生产部、总调、副总。 2）、工具类，除新增员工领用工具外，其余必须以旧换新。新增专用工具由车间主任填写请购计划单，并写出书面说明，按

请购计划逐级审批。凭车间主任开领料单由总调批准到生产部按使用年限核实登记工具账后领取。 各种工具使用规定： A、搬子、钳子、螺丝刀等常用工具使用年限为三年。三年内因使用不当造成损坏和保管不善丢失由本人负责。三年后由生产部按工具账核实发放。 B、电焊机、导链、千斤顶、电流表、摇表、压线钳子、各种标准表、仪器、手电钻、冲击钻、水钻、风炮等手提电动工具在工具表面喷印使用车间，并编号。使用年限为长期。若配件损坏，以修为主，不能修复或达到报废状态的经鉴定方可更新。 3）、防护手套，检修期每人发放一付。期间因工作条件特殊，需要经车间主任、总调特批。 4）、工作服须由车间部门负责人开领料单到办公室登记审批后领取。 5）、电气、仪表材料由分管主任按需审批，严禁虚支冒领，长支短用。 6）、电气开关启动器、接触器、插排等交旧领新。 7)、各车间备用电机登记造册，并在电机表面喷印编号。 8）、二硫化钼桶、黄油桶、灯泡、轴承、及安全帽等交旧领新。 9）、挫刀、钻头、割枪、焊把、手锤、锤头等必须交旧领新。

转款协议(通用版)

贷款车辆打款与交易协议 甲方（“贷款车辆垫付方”） 住所地：法定代表人：联系方式： 乙方：（“贷款车辆交易方”） 住所地： 法定代表人联系方式： 鉴于甲方作为汽车金融的代务合作商且根据甲方合作的汽车金融的相关约定，在满足汽车金融的放款条件前提下，甲方可以代汽车金融付款至车辆交易方，或者汽车金融零售贷款客户指定的收款方，但车辆交易方和金融零售贷款客户指定的收款方必须履行其相应的义务，为此甲、乙双方就贷款车辆垫资与交易的相关事宜达成本协议，以共同遵照执行：第一条金融贷款客户客户所购车辆（贷款车辆）的相关信息，必须与客户申请贷款时一致。第二条甲方扣除相关费用后将剩余款项汇入贷款客户指定账户： 名称： 开户行： 账号： 第三条为了确保贷款车辆交易的真实性及整个车辆交易过程的合规性，乙方承诺如下：1、乙方承诺其自行拥有销售贷款车辆的资质或对于销售贷款车辆已获得充分且必要的授 权，在交易贷款车辆的过程中不存在任何法律障碍； 2、乙方必须根据汽车金融的相关审贷与放款要求提供贷款车辆所需的真实交易材料，包括 但不限于发票、相关税费票、机动车辆牌照及机动车辆抵押登记证书、客户签字及面签； 并且按照甲方的规定及时完善金融公司所需的资料 3、乙方不存在为骗取汽车金融贷款的任何不规范行为，包括但不限于协助金融贷款客户伪 造虚假的申请材料、虚假交易、为其造假提供便利条件，未履行见证义务及/或审核相关原件资料。 4、乙方必须保证贷款客户签字的真实性。以及客户不存在第三方垫付首付款和第三方还款 代购等骗贷行为，（包括但不限于传销式购车、为了办理信用卡套现等一切不合规的购车还款方式）乙方必须保证金融贷款客户为自己一手客户资源，杜绝中介递单。 5、由乙方的失误造成的金融公司的罚款全部由乙方承担 第四条若乙方违背了本协议第三条的任何承诺，乙方将在违反承诺情形后3个工作日内向甲方退换本协议第二条甲方代为垫付的车款并赔偿为该车垫付车款等额的违约金。第五条本协议在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成，双方同意向甲方所在地的人民法院起诉，适用中华人民共和国法律。 第六条被协议一式两份，甲、乙双方各执一份，此协议自双方签字或盖章后生效，具有同等法律效力。 甲方（盖章）：乙方（盖章）： 授权签约人（签字）：____________ 授权签约人（签字）：____________ 签约日期：签约日期： 备注：汽车金融指：XXXXXXXXXX有限公司 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司

物资领用制度(DOC格式).DOC

物资领用制度（DOC格式）.DOC 三、物资领用制度(一)凡属本公司自办工程或代办工程的材料领用，一律使用材料管理表，分开进口材料、国产材料一式五份单式填写。填表时表内应清楚地填上工程名称，成本中心，工程编号，施工单位，经成本中心授权人签名批准，并盖有工程部工程材料专用章，交由物资部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才办理领料手续。(二)各部、分公司部门领用正常的维护材料时，只须填写货仓取货申请单一式三份，清楚地填上部门或科室名称，成本中心编号，经成本中心授权人签名批准后，由物资部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才办理领料手续。(三)在填写工程材料管理表或货仓取货申请单时，将进口材料和国产材料分开单式填写，领取数量一栏必须要用规定字体填上领取的数量。如果需将原数量修改，应由授权人确认签名，否则物资部有权不给办理审核发料。(四)坚持工程材料、维护材料专项专用的原则，不允许将工程材料、维护材料用在其它工程上。各分公司承接的代办工程，经工程部门审批后，物资部才给予办理审核领料手续，代办工程需自购材料，要有工程部开具工程材料预算表，经物资部领导审批后才给予购买。 (五)各部、分公司需要的劳动保护用品，开单经本部门成本中心授权人签名后，再由人事部主管劳动保护用品的有关人员审

批签名，才给予办理审核领料手续。(六)各单位要严格按本单位拟定的年度材料计划进行领料。对无计划和超计划领料，物资部有权不给予审核发料。同时不允许维护材料多领多占，影响工程材料的正常使用。□ 关于明确领用物资材料授权人及有关的规定为了适应公司机构及人员的变化，现对各部门领用物资材料授权人做相应调整(授权人员表附后)，原授权人的授权同时取消。并对授权人的领用物资材料权限作如下的规定和说明：(一)各种物资材料的转让和外售，一律由物资供应部批准。售往特区外的物资材料，由总经理批准。(二)赠送物品，由总经理办公室报总经理审批领取。(三)办公用品器材的领用，由专业归口管理部门审批。(四)车辆、电脑、录像机、复印机、仪器仪表、多功能电话机等，以及价值1000元以上、使用年限一年以上的固定资产的购置和领用，属预算内的应经专业归口管理部门审核批准，报物资供应部购买；属预算外的报总经理批准，由物资供应部办理。(五)工程施工材料的领用由工程部审批，领用工程材料时，领料单上必须完整地填写成本中心及工程编号，连同工程管理表一齐交物资供应部计划室审核后，方可办理领料手续。 (六)维护材料的领用由维护部和分公司审批。领用维护材料时，领料单上必须完整填写成本中心编号，交物资供应部计划室审核后，方可办理领料手续。(七)各有关部门应预先做好年度、季度物资材料需求计划，以便物资供应部有计划地、及时地供应生产所需材料。计划内的物资材料由物资供应部计划室核准