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4月6日操作建议

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科威特忽悠沙特希望较小,多哈会议突现利好是否真实

基础面

美国原油期货(WTI)周三(4月6日)亚市早盘大涨逾2.5%,并刷新每桶36.86美元日高,因稍早API公布原油库存数据意外锐减。同时,科威特暗示产油国有望在4月17日的多哈会议上达成冻产协议,而拉美产油国也将于本周五举行会议讨论措施,进一步推升油价。

美国石油学会(API)周二最新数据显示,截至4月1日当周,美国原油库存减少431.9万桶至5.301亿桶,预期为增加320万桶,前值为增加264.2万桶。北京时间周三22:30,美国能源信息署(EIA)将公布美国上周官方原油库存数据。在伊朗对冻产计划浇冷水后,科威特驻石油输出国组织(OPEC)理事福赛亚周二表示,“所有迹象显示,OPEC及非OPEC产油国将在4月17日多哈会议上达成冻产初步协议。”

据外媒披露的初步议程资料显示,4月17日的多哈会议预计将进行四小时,其中仅排定30分钟进行批准协议的辩论。主办国卡塔尔已将议程资料送交受邀国家。

沙特与俄罗斯在今年2月间所达成的冻产初步协议,已扶助油价从1月所及的12年低点每桶27美元,回升至将近38美元。不过最近几天油价已见下滑,因外界对于能否达成更广泛协议感到怀疑。

厄瓜多尔总统科雷亚周二(4月5日)在新闻记者会上称,拉美产油国哥伦比亚、厄瓜多尔、墨西哥和委内瑞拉本周五(4月8日)将开会讨论冻产或支撑油价的其他方法。此次会议原本计划在3月初召开,但因难以安排日程而推迟。科雷亚指出,墨西哥是最难协调的国家。科雷亚还称,他们希望宣布支持4月17日的石油输出国组织(OPEC)和非OPEC国家在多哈召开的会议。此次地区会议首次发出重要信号,表明非OPEC产油国哥伦比亚和墨西哥也努力支持油价。此前厄瓜多尔和委内瑞拉一直极力推动OPEC和非OPEC产油国召开会议,因为他们高度依赖石油资源,所以油价大跌对他们的影响要比其他国家更大。国际油价周二上扬,之前科威特指出,主要产油国将在本月晚些时候达成冻产协议,同时主要产油国伊朗继续回避该计划。

贵金属市场

基本面利好因素:

1.美国供应管理协会(ISM)周二公布数据显示,3月非制造业采购经理人指数(PMI)为54.5,略高于预期的54.0,表明经济稳定,持续缓慢增长。

2.美国2月贸易逆差增幅超过预期,因出口反弹的力度不及进口,这是美国经济增长在第一季进一步放缓的最新迹象。这促使经济学家将美国第一季GDP增长年率预估下调多达0.5个百分点,最低至0.4%。

3.美国芝加哥联储主席埃文斯(Charles Evans)周二重申,他主张今年美联储仅升息两次,并称他的经济增长预测面临的风险偏于下行。埃文斯是美联储立场最温和的官员之一。

4.国际货币基金组织(IMF)主席拉加德周二警告称,受到中国经济减速、大宗商品价格下跌、许多国家可能收紧金融政策影响,全球经济成长面临的风险不断上升,除非决策者采取更强有力的举措。

5.美联储(FED)周一(4月4日)数据显示,美国3月就业市场状况指数(LMCI)为-2.1,连续第二个月为负值,预期为1.5,经下修后的2月数据为-2.5,表明3月劳动力市场较2月略有改善,但不及预期。美联储曾表示该指标比非农更好地反映出劳动力市场的真实状况。

6.美国明尼亚波利斯联储主席卡什卡利周一表示,他乐见当前美国的货币政策立场,预计经济将温和成长。他的此番表态呼应了耶伦上周的谨慎言论。

基本面利空因素:

1.波士顿联储主席罗森格伦周一表示,美国利率期货目前走势暗示市场预计今年仅升息一次,甚至不升息“令人意外”,这一预期可能“过于悲观”因经济风险已经消退。罗森格伦是2016年的联邦公开市场委员会(FOMC)投票委员。

2.美国劳工部(DOL)周五(4月1日)公布的数据显示,美国3月非农就业人数增加21.5万人,略微好于市场预期的增加20.5万人,3月失业率升至5.0%.同时,美国3月平均每小时工资月率上涨0.3%,预期增长0.2%,前值下跌0.1%;美国3月劳动力参与率63%,较早前62.4%的近40年新低有明显上升,预期62.9%,前值62.9%。

3.美国克利夫兰联储主席梅斯特上周五(4月1日)表示,由于经济表现活络,美联储(FED)今年仍应该逐步升息。尽管梅斯特在上月的决议中支持维持政策不变,但她解释称她不希望等太久才升息。

技术面

原油方面

昨日九州燃油日线图收出一根小阳线,最高2623,最低2561,涨幅1.09%。

日线图中目前油价结束前日六连阴格局,并在今日受API数据影响高开近50点,目前MACD绿色动能量开始缩量,KDJ也展开向上交叉的趋势,4小时周期多项指标均展现出多头动能趋势,小时图中MACD红色动能柱达到峰值且未出现缩量迹象,KDJ已处超买区域。故目前九州燃油日内多头并没有结束,但日线级别趋势仍旧是空头趋势,因今日有EIA数据,故建议稳健投资者白盘适当观望为主。

原油小时图

白银方面

昨日九州银日线图收出一根中阳线,最高3161,最低3095,涨幅1.52%。

日线图中目前银价触3080关键阻力位后有所反弹,目前MACD绿色动能柱缩量,KDJ已出现明显向上交叉趋势,4小时中MACD红色动能柱已出现缩量走平迹象。KDJ有向下交叉趋势,小时图中银价属于区间震荡,但KDJ处超买区域。故建议投资者,白银等待反弹走弱后继续择机高空为主的操作。

白银日线图

白盘操作建议:

九州燃油白盘操作建议:

空单:激进2680附近不破可轻仓空单,止损2720,目标2650-2620-2600;

稳健2725附近不破可轻仓空单,止损2755,目标2700-2680-2630。

多单:激进2625附近不加速下破轻仓多单,止损2595,目标2660-2685。

白银白盘操作建议:

空单:3150-3160附近不加速上破可轻仓空单进场,止损30点,目标3130-3090-3060。

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今日重要数据与事件

① 09:45 中国3月财新服务业PMI

② 14:00 德国2月季调后工业产出月率

③ 22:30 美国至4月1日当周EIA原油库存

④次日00:20 美联储2016年FOMC票委梅斯特发表讲话

⑤次日02:00 美联储FOMC公布3月货币政策会议纪要

⑥次日06:30 美联储2016年FOMC票委布拉德发表讲话

中赢研究院技术分析部

2016年 4月6日

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