物业管理年度收支预算表

一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月全年一物业管理收入

二人员工资及福利费

三物业管理直接成本

四行政费用

五各项税费

六其他业务收支净额

利润/（亏损）

一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月全年一、物业管理收入

1已售部分：

公寓住宅

别墅

商铺

车库

xxxx

xxxx

小计

2空置部分：

公寓住宅

别墅

商铺

车库

xxxx

xxxx

小计

3其他

开发商办公用房

xxxx

小计

二、人员工资及福利费用

1基本工资

2加班工资及津贴

3年终双薪

4花红（年终奖金）

5公积金

6社保金

7员工其他保险

8员工餐费

9员工服装费

10员工培训费

11人事费用

12员工其他福利

一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月全年三、物业管理直接成本

1能源费用

电费

水费

燃油费

煤气费

小计

2保安费用

保安外包费用

保安监控系统费用

治安联防费用

保安防护用品购置

保安设备维修费

保安设备折旧

其它保安费用

小计

3清洁费用

清洁外包费用

清洁用品购置

外墙清洗费

灭虫

门前三包

清洁设备维修费

清洁设备折旧

其它清洁费用

小计

4维修保养费

设备养护费

电梯

水泵

排水排污系统

高压配电

消防系统

卫星及闭路电视系统

xxxx

设备检测费

电梯年检

xxxx

公共部位维修保养费

维修工具及其耗材

维修设备折旧

一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月全年小计

一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月全年5绿化费

绿地养护费

租花摆设费

绿化用材料费

绿化设备折旧

小计

6保险费（按险种列示）

财产险

责任险

xxx

小计

7其它杂项费用

8管理酬金

四、行政费用

1广告费

2核数费

3坏帐准备

4商业登记费

5办公设备折旧

6招待费

7本地交通费

8办公室费用

9办公室租金及差饷

10差旅费

11水电

12专业顾问费

13办公设备维修费

14电讯费用

15其他费用

16上级公司费用分摊

五、各项税费（仅针对物业管理收入）

1营业税

2教育费附加

3xxxx

4xxxx

一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月全年六、其他业务收入及其支出

1其他收入

租金收入

停车场收入

会所收入

中介收入

有偿服务收入

利息收入

xxxx

xxxx

营业外收入

小计

2其他支出

租务成本

停车场支出

会所支出

中介支出

有偿服务支出

财务费用支出

xxxx

xxxx

营业外支出

其他收入税金

小计

其他业务收支净额