采购模块期初记账
采购模块期初记账
采购管理——设置——采购期初记账——记账——确定
库存和存货系统期初数据
（1）存货核算——初始设置——期初数据——期初余额——选材料库增加原材料——选成品库增加库存商品——记账
（2）库存管理——初始设置——期初结存——选材料库——修改——取数——保存——审核——确定
注：同理做成品库
（3）对账——确定
2、普通采购业务
9月2日，采购部李明向佳和公司订购写字台30个，单价为500元（不含税），要求到货日期为2014-09-03。
（1）采购管理——采购订货——采购订单——增加——输入信息——保存——审核——退出
9月3日，写字台30个到货，同时收到该笔货物的专用发票1张，发票号为FP0001。同日，验收入成品库。财务部门根据发票确定此业务所涉及的应付账款及采购成本，材料会计记材料明细账。财务部门开出转账支票1张，付清采购货款。
（1）在采购管理系统中填制并审核到货单
采购到货——到货单——增加——选“生单”选“采购订单”——打开过滤条件对话框，单击“过滤”按钮，打开“打开并执行”窗口——双击需参照的采购订单的选择栏，然后单击“确定”，将采购订单信息带入采购到货单——保存——审核——退出
（2）在采购管理系统中填制并审核采购发票
采购发票——专用采购发票——增加——选“生单”选“采购订单”打开过滤条件对话框，单击“过滤”按钮——选择需要参照的采购订单，并填写发票号，单击“确定”，将采购订单信息带入采购专用发票——保存——退出
（3）在库存管理系统中填制并审核采购入库单
库存管理——入库业务——采购入库单——单击“生单”，选“采购到货单”（蓝字）——打开过滤条件对话框，单击“过滤”按钮，打开到货单生单列表——双击需要选择的采购到货单，单击确定——输入仓库成品库——保存
（4）在采购管理系统中执行采购结算
采购结算——自动结算——打开过滤条件对话框，选择“结算模式”下拉列表中的“入库单和发票”选项——过滤——确定
（5）在应付款管理中审核采购发票，生成应付凭证
在应付款管理系统中选“应付单据处理”——应付单据审核——选供应商“佳和公司”——确定——选择需要审核的单据，单击审核——选审核成功框中的确定——制单处理——选“制单查询”对话框中的“发票制单”，选择供应商“佳和公司”单击“确定”——单击“全选”选择“转账凭证”——制单——保存
（6）在存货核算系统中进行记账，生成入库凭证
在存货系统中，选择业务核算——正常单据记账——过滤——选择要记账的单据——记账——确定——财务核算——生成凭证——选择——选择“采购入库单”——确定——选择要制单的记录行并“确定”——选择“转账凭证”，单击“生成”——保存凭证
3、普通销售业务
9月4日，科达公司订购5个写字台，要求发货日期为9月5日，报价1000元每套(不含税)，填制并审核销售订单。
（1）销售选项设置
设置——销售选项——在业务控制选项卡中不选“报价含税”——在“其他控制”选项卡中选择“新增发票默认”选项中的“参照发货”——确定
（2）销售管理系统中填制并审核销售订单
销售订货——销售订单——增加——输入信息——保存——审核
9月5日，销售部从成品库向新达公司发出其所订货物，并据此开据通用销售发票1张，发票号FP0002。业务部门将销售发票交给财务部门，财务部门结转此业务的收入及成本。同日，财务部收到新达公司转账支票1张，金额为5850元，据此生成收款凭证。
（3）在销售管理系统中填制并审核销售发货单
销售发货——发货单——增加——打开过滤条件，单击过滤，选择销售订单——确定——选成品库——保存——审核
（4）在销售管理系统中根据发货单填制并复核销售发票
销售开票——销售专用发票——增加——打开过滤条件，单击过滤，选择发票参照发货单——过滤——选择要参照的发货单——确定——保存——复核
（5）在应收管理系统中审核销售专用发票并生成销售收入凭证
在应收款管理中，应收单据处理——应收单据审核——确定——选择要审核的单据——单击审核——制单处理——选发票制单——确定——选“转账凭证”——全选——制单——保存
（6）库存管理系统中审核销售出库单
在库存管理中，出库业务在——销售出库单——找到要审核的出库单——审核——确定（7）在存货核算系统中对销售出库单记账并生成凭证
进入存货核算系统——初始设置——选项——选项录入——打开核算方式选“”销售成本核算方式”选项组中的“销售出库单”——业务核算——正常单据记账——仓库选“成品库”，单据类型选“”销售出库单——记账——单击要生成凭证的单据——确定——选“转账凭证”——生成——保存
（8）在应收管理系统中输入收款单并制单
在应收款管理，收款单据处理——收款单据录入——输入收款单信息——保存——审核——是——保存
4、产成品入库业务
9月30日，成品库收到生产部制作的100套沙发，做产品入库，随后收到财务部门提供的完工产品成本为11800元，立即做成本分配，记账生成凭证。
（1）在库存管理系统中输入产成品入库单并审核
入库业务——产成品入库单——增加——输入信息——保存——审核
信息：日期：2014年9月30日仓库：成品库入库类别：产成品入库
部门：生产部产品编码：沙发数量：100
（2）存货核算——业务核算——产成品成本分配——查询——成品库——确定——输入金额——分配——确定——日常业务——产成品入库单
（3）在存货核算系统中对产成品入库单进行记账并生成凭证
业务核算——正常单据记账
财务核算——生成凭证
5、材料出库业务
9月30日，生产部向原料库领用木材2吨，用于生产沙发。记材料明细账，生成领料凭证。（1）库存选项的设置
在库存管理系统中，初始设置——选项——在库存选项设置对话框中，打开“可用量控制”
选项卡选择“允许超可用量出库”——确定
（2）在库存管理系统中填制材料出库单
出库业务——材料出库单——增加——输入信息——保存——审核
（3）在存货核算系统中对材料出库单记账并生成凭证
业务核算——正常单据记账
财务核算——生成凭证
7、以王艳的身份进入系统做自定义结转并由李华审核记账
业务工作--财务会计--总账--期末--转账定义--自定义结转--增加（001，计提短期借款利息，转账凭证）--增行（科目编码6603财务费用，方向借方，金额公式QM（2001，月，贷）*0.08/12）--增行（科目编码2231应付利息，方向贷，金额公式JG（））
业务工作--财务会计--总账--期末--转账定义--转账生成--自定义转账--全选--确定--保存凭证（更换操作员）
业务工作--财务会计--总账--凭证--审核凭证--确定--确定--审核--成批审核凭证--确定
业务工作--财务会计--总账--凭证--记账--全选--记账--确定
8、以李华的身份作期间损益结转并由王艳审核和记账
业务工作--财务会计--总账--期末--转账定义--期间损益--转账凭证--本年利润--确定
业务工作--财务会计--总账--期末--转账定义--转账生成--期间损益结转--全选--确定
业务工作--财务会计--总账--凭证--审核凭证--确定--确定--审核--成批审核凭证--确定
业务工作--财务会计--总账--凭证--记账--全选--记账--确定
2021年实用的材料采购合同四篇
Product quality is produced, not tested.精品模板助您成功！（页眉可删） 实用的材料采购合同四篇 材料采购合同篇1 甲方(需方)： 乙方(供方)： 二、质量技术要求及验收方法 1. 乙方提供《产品合格证》、《质量保证书》、《质量检验报告》。 2. 验收标准及验收方法：按产品质量标准或封样样板验收。 三、供货方式 1. 交货时间： 2. 运输方式及费用：货到工地后由甲方组织人员卸货。 四、乙方要为甲方提供最优惠的价格，不得对甲方有关人员给予回扣或变相回扣，如违背本条，甲方将取消合同或不支付余款。 五、双方责任
(一)甲方责任 1. 甲方按规定时间及方式向乙方付款。 2. 甲方按合同规定接受材料，准备卸货。 (二)乙方责任 1. 所供材料的品种、规格不符合本合同规定时，乙方应负责退、换，，由于上述原因延误交货时间，每延期一日，乙方应按延期交货部分货款总值的0.5%向甲方支付违约金。 2. 产品包装不符合合同规定时，乙方应负责返修或重新包装，并承担返修或重新包装费用。 3. 如果乙方不能按合同规定的产品数量交货，则乙方付给甲方不能交货部分货款总值的5%的违约金。 六、纠纷解决方法 甲乙双方出现合同纠纷时，应首先通过充分协商解决，协商不成的，交乙方所在地的仲裁部门解决。 七、本合同一式两份，经双方的法定代表人或法定代表人委托授权的委托代理人签章后生效。 甲方(盖章)：代表签字：联系电话： 乙方(盖章)：代表签字：联系电话：
材料采购合同篇2 购买方：zxxx食堂（以下简称甲方） 供货方：__________（以下简称乙方） 为进一步加强学校食堂原料采购的规范和安全管理，防止食物中毒事故的发生，切实保障就餐师生的身体健康和生命安全，根据《食品卫生法》和《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》的有关法律法规精神，结合学校食堂实际情况，甲方特与乙方签订食品原料采、供货协议如下： 一、甲方经过一定的程序，每学期确定一次具有一定的资质或有良好信誉的单位或个人为食堂原料供应商（乙方）。 二、乙方必须持有工商营业执照、有效卫生许可证和从业人员健康证。在供货前需将原件和复印件送给甲方验核，甲方确认无误后，原件退回，复印件留下存档。 三、乙方所供原料必须安全、卫生，每次供货时应该随同所供原料的相关检验检疫证明必须同行。严禁乙方向甲方提供“三无”食品或变质、污秽不洁、有毒有害、超过保质期等不符合食品卫生安全要求的食品。 四、乙方必须按照甲方指定的原料规格、数量、时间进行供货，不得随意改变或停供。如果乙方自行改变规格和数量，甲方有权拒收。如果造成延误（包括突然停供），影响原料出熟进而
工程材料采购申请表表格类
工程材料采购申请表 重庆分公司 工程名称：回兴名瑞项目申请时间：2013.8.27 序号材料名称规格、型号单位数量计划使用时间使用部位备注 1 三级钢HRB400 6 件 1 2013.8.29 基础梁、插筋 2 三级钢HRB400 8 件 3 3 三级钢HRB400 10 件 3 4 三级钢（抗震）HRB400E 14 吨30 5 三级钢（抗震）HRB400E 1 6 件 3 6 三级钢（抗震）HRB400E 18 件 1 材料员：预算员：项目经理：经理：
工程材料采购申请表 重庆分公司 工程名称：回兴名瑞项目申请时间：2013.9.12 序号材料名称规格、型号单位数量计划使用时间使用部位备注 1 三级钢HRB400 8 T 10 2013.9.14 负三层墙柱 2 三级钢（抗震）HRB400E 12 T 15 3 三级钢（抗震）HRB400E 1 4 T 20 4 三级钢（抗震）HRB400E 16 T 6 5 三级钢（抗震）HRB400E 18 T 6 6 三级钢（抗震）HRB400E 20 T 20 7 三级钢（抗震）HRB400E 22 T 8 8 三级钢（抗震）HRB400E 25 T 6 9 三级钢（抗震）HRB400E 28 T 8 10 三级钢（抗震）HRB400E 32 T 15 材料员：预算员：项目经理：经理：
工程材料采购申请表 重庆分公司 工程名称：回兴名瑞项目申请时间：2013.9.24 序号材料名称规格、型号单位数量计划使用时间使用部位备注 1 三级钢HRB400 1 2 T 70 2013.9.27 负三层板 2 三级钢HRB400 8 T 10 负二层墙柱梁 3 三级钢（抗震）HRB400E 12 T 15 负二层墙柱梁 4 三级钢（抗震）HRB400E 14 T 20 负二层墙柱梁 5 三级钢（抗震）HRB400E 1 6 T 6 负二层墙柱梁 6 三级钢（抗震）HRB400E 18 T 6 负二层墙柱梁 7 三级钢（抗震）HRB400E 20 T 20 负二层墙柱梁 8 三级钢（抗震）HRB400E 25 T 15 负二层墙柱梁 9 三级钢（抗震）HRB400E 28 T 10 负二层墙柱梁 10 三级钢（抗震）HRB400E 32 T 6 负二层墙柱梁 材料员：预算员：项目经理：经理：