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总账管理的期末处理

一、银行对账:

以指定的身份注册进入企业应用平台

(1)输入银行对账期初数据:

业务工作→财务会计→总账→出纳→银行对账→银行对账期初录入

(2)录入银行对账单:

业务工作→财务会计→总账→出纳→银行对账→银行对账单

(3)自动对账:

业务工作→财务会计→总账→出纳→银行对账→银行对账→打开“银行科目选择”对话框→选择科目、月份→确定→进入“银行对账”窗口→对账→输入截止日期→确定

二、自动转账:

以指定的身份重新注册进入企业应用平台

(1)自定义结转:

引导方式录入公式:

业务工作→财务会计→总账→期末→转账定义→自定义转账→增加→输入“转账序号”“转账说明”和选择“凭证类别”→增行→录入“科目编码”“方向”→双击“金额公式”栏打开公式向导→选择“期末余额”函数→下一步→录入科目→完成→继续补充完“金额公式”栏→Enter→增行→接着按照要求录入下一个科目→Enter→退出

直接输入计算公式:

业务工作→财务会计→总账→期末→转账定义→自定义转账→增加→输入“转账序号”“转账说明”和选择“凭证类别”→增行→直接录入“科目编码”“方向”“金额公式”(注意中西文输入)→Enter→增行→接着按照要求录入下一个科目→Enter→退出

(2)期间损益结转:

业务工作→财务会计→总账→期末→转账定义→期间损益→选择凭证类别为“转账凭证”;选择本年利润科目为“4103”→确定

(3)自定义转账生成:

业务工作→财务会计→总账→期末→转账生成→选中“自定义转账”和“全选”→确定→凭证左上角出现“已生成”字样→保存

特别注意:

完成自定义转账生成后立刻以“账套主管身份”将生成的自动转账凭证先审核再记账

(4)期间损益结转生成:

业务工作→财务会计→总账→期末→转账生成→选中“期间损益结转”和“全选”→确定→凭证左上角出现“已生成”字样→保存

特别注意:

期间损益结转生成后立刻以“账套主管身份”将生成的自动转账凭证先审核再记账

三、对账:

以指定的身份重新注册进入企业应用平台

业务工作→财务会计→总账→期末→对账→选定要对账的月份→单击“选择”按钮→对账→试算→确认

四、结账:

(1)结账:

业务工作→财务会计→总账→期末→对账→选定要结账的月份→单击“下一步”按钮→对账→下一步→下一步→结账

(2)取消结账:

业务工作→财务会计→总账→期末→对账→选定要结账的月份→Ctrl+Shift+F6→输入口令