实习生使用鼎信诺注册流程

在线注册使用说明

审计系统和合并系统操作步骤相同：

第一步：打开审计系统出现如下界面．

第二步：点击产品授权按钮

选择第一个在线绑定计算机方式授权，然后点击确定。第三步：按每个项目的要求填入相关信息．

事务所编号： 11000240

在线验证密码为： 11000240

用户名称：分所"+"部门"+"实习"+"姓名

例如：上海审计一部实习生张三申请鼎信诺，那么在填写注册信息时，用户名需填写为"上海审一实习张三"。

手机号：请填写自己的手机号码

第四步：以上信息填写清楚后，点击在线注册申请，如果提交成功系统会提示：

说明：如果已经提交申请，并且已经成功请不要多次申请，同时系统会提示你：你已于某某时间提交了申请，系统正在生成注册码．

第五步：请等待半个小时左右（下班时间除外），然后点击在线取注册码．系统会自动注册．

说明：等待时间为人工审核时间．

鼎信诺审计软件常见问题汇总

一、前端....................................................... 1.前端的使用.............................................................. 2.取数不成功.............................................................. 3. 如何使用鼎信诺审计软件对手工账及非指定财务软件进行取数................. 4. 手工账取数问题1--无法识别乱码 ......................................... 5.手工账取数问题2--科目编码与科目名称同在一列单元格内时如何拆分成两列..... 格式的财务帐套如何前端取数?............................................... 7. ORACLE数据库连接出现用户名密码失败 .................................... 8. ORACLE取数说明 ........................................................ 9. 手工账取数是出现报错，如图............................................. 10. 5002取数工具提示“无法找到硬件狗” ................................... 二、系统....................................................... 1.如何进行鼎信诺前端数据转换.............................................. 2.连续审计多年账的处理.................................................... 3.多个人完成一个项目的处理................................................ 4.底稿目录更新............................................................ 5.有关已经使用了“2007国资委财务决算报表”完成项目，现在需要使用“国资委财务决算报 表”（该模板即为2008的国资委格式）中的附注格式的调整办法.................. 6.审计软件升级后，原有的审计模板该如何处理................................ 7.审计软件升级后，原有的审计项目底稿该如何处理............................ 8. 审计项目文件存在哪儿................................................... 9. 集团公司的使用......................................................... 11. 审计系统无法进入，报“项目链接不正常”................................ 12. 如果拷贝项目文件复制到本机的项目路径下，在项目列表内没有显示相应的项目 13. 集团项目母公司没有数据，怎么进入集团合并.............................. 14. 在审计系统，帮助栏里面点击检查更新按钮，无法更新...................... 15. 如何创建项目.......................................................... 16. 目前，天职国际定制的底稿模板有3套，我该选择哪一套.................... 17. 在预审中，我原来已经使用了上述三种天职国际底稿外的鼎信诺审计模板，现正式年审了， 我该如何将两者衔接起来.................................................... 18. 原来出报告时，在报告流转系统中提交EXCEL底稿，现在还需要上传么？审计软件及协同软 件启用后，有没什么变化？.................................................. 19. 鼎信诺合并系统是什么？什么时候下发？该系统大致能实现什么功能？........ 20. 更新账套的使用........................................................ 21. 在线申请时弹出空白提示................................................ 22. 打开之前做过的项目提示“项目连接不正常”.............................. 23. 如何升级系统中做过的项目.............................................. 24. 升级项目时提示未找到文件.............................................. 25. 导入数据提示“连接失败”.............................................. 26. 在中做到一半的项目不能升级成5002之后继续做...........................

(完整版)审计人员初步培训鼎信诺)

鼎信诺操作及 审计程序培训 （精简版） 第一部分：审计前端 1.数据库介绍 （1）access *.mdb 单机版 （2）sqlserver *.bak 网络版 （3）oracle *.dmp 单机版 2.取数有三种情况 1)企业非常配合，允许插u盘 将审计前端拷到u盘中，将u盘插到企业电脑上，运行dataget.exe。 a.单机版取数 数据库类型选择access，浏览找到.mdb的文件，点连接，出现会计年后，选择 需要的会计年，点击开始取数。 注：不勾选固定资产和存货，无法取出固定资产卡片账和存货表。 b.网络版取数（以sqlserver数据库为例） 服务器上取数：不用管参数配置，直接点连接，选择相应的数据库名称后，点 击开始取数。 客户端上取数：服务器名称填写服务器的ip地址或者服务器的计算机全称，连 接方式选择sql直连，输入后台数据库的用户名和密码后，点击连接，然后点 击开始取数。 注：在客户端取数有限制，客户端与服务器在同一个局域网中，如果客户端和 服务器不在一个局域网中，需要服务器备份后台数据文件。 注：判断服务器的方法是，做账前必须打开的电脑。 c.网络版取数（以oracle数据库为例） 2)企业不是很配合，不让插u盘，但是提供数据备份。 a.Sqlserver备份

*.ba_的处理方法：将后缀ba_改为rar，变成压缩文件后，解压缩，变成没有任 何后缀名的文件，然后加上.bak。 获得bak文件时，需要在电脑上安装msde2000或msde2005. 安装msde以后，直接在审计系统的项目中，通过前端数据导入功能直接导入 bak文件 Bak还原以后会在电脑上形成mdf和ldf文件，删除时不建议直接删除文件，而 是通过“前端数据导入—连接SQLSERVER—删除SQLSERVER中的DXN数据库”删 除。 b.Oracle备份 获得*.dmp格式的文件需要在电脑上安装oracle数据库，还原*.dmp比较复杂，建 议观看还原教学视频，*.dmp不能直接通过前端数据导入功能导入至鼎信诺项目中。 c.导出文件（以浪潮5. X /8.X为例） 首先进入企业的财务软件，通过财务软件的备份功能，备份出一个文件夹，这 个文件夹中有许多txt备份。 然后，打开前端取数工具中的dataget.exe文件，选择浪潮5. X /8.X接口，找到 备份文件夹中lstable.txt文件，连接后开始取数。 注：导出文件取数时不显示会计年月。 3)企业非常不配合，不让插u盘，也不提供数据备份 获得企业excel版科目余额表、序时账等 方法一：将excel版科目余额表、序时账等内容选择性粘贴到鼎信诺模板，保存为 excel数据，导入鼎信诺项目 方法二：将excel版科目余额表、序时账等内容合并到一张excel工作簿，然后利用 手工帐取数设置文件，直接在原有科目余额表和序时账上进行加工修改，保存为 excel数据后，导入鼎信诺项目中 第二部分：审计软件使用及审计程序 1.创建项目 设置项目路径：项目路径建议设在非系统盘，系统盘数据容易丢失。 选择主会计制度：在创建项目时一定要选择好，创建好项目后无法进行修改。 选择上年年度：如有有上一年的鼎信诺项目，一定要选择上一年度，否则，利润表上期数

鼎信诺使用教程

目录

1.前端的使用 以用友为例 A：把前端程序C：\sjinputv3.2的文件夹拷贝到U盘，带上U盘到被审计单位，插在被审计单位的安装财务软件的服务器上，运行U盘里面的sjinputv3.2的文件夹里面的datagather3.2.exe程序 B：在鼎信诺审计前端v3.2“导入财务数据”窗口，选择对应的财务软件名称，点击“下一步”进入“选择数据库类型”窗口（1、access：直接选择数据库文件或者是搜索ufdata.mdb的文件；2、sqlserver：若在服务器上直接点击“连接”，若在客户端，去掉“信任连接”的对勾，点击“搜索服务器”，或直接手工填写服务器的IP地址，输入数据库的用户名和密码（用户名和密码如果不知道可以跟被审计单位询问），连接上服务器后，选择数据库） C：出现一个会计年，会计月的选择窗口（注意：这里只能选择一年，会计月可以区间性的选择） D：若想连续导出几年的数据，导出第二年以后必须通过审计前端“系统”菜单下面的“新建”导数据 新中大NGPower 操作跟用友的access类似新中大的数据库文件必须备份，把备份文件放在指定目录下，选择数据库类型是“导出文件”下一步“数据库文件”点击浏览选择备份的数据库文件，以后跟用友一致 2.导数不成功 1、搜索不到服务器 如果是在客户端的话，请保证正确连接到局域网且服务器上的数据库处于开启状态（怎样开启看2、（2））。服务端直接选择默认的或者（local）。

2、提示本机没有安装sqlserver数据库： 首先保证选择的是正确的数据库类型，有可能您所要取数的财务软件的数据库是别的类型。 其次保证数据库处于开启状态，如图，一般打开财务软件会自动启动其数据库（这样启动的数据库可能没有这个图标，但是一样可用）。 2、提示连接失败 SQLserver数据库：如果是在客户端取数的话，不能选择信任连接，必须输入用户名和密码；如果在服务端取数的话，选择“信任连接”连接失败的话，则说明您所要连接的数据库不是默认的用户名和密码，需要手工输入（这儿不是指财务软件的用户名和密码，是指财务软件所用数据库的用户名和密码）。 Access数据库会提示密码无效，点击确定后输入正确的用户名和密码即可。 3、无法获取会计年 请先确认选择的财务软件类型和数据库类型是否和本机的财务软件一致。如果是数据库类型是【导出文件】的，在前端直接点击开始取数就可以。 4、文件搜索搜索不到需要的文件 先确实选择的是财务软件类型和数据库类型是否和本机的财务软件一致，再确认您选择的路径下存在需要的数据库文件，不确认的话可以全盘扫描。 5、Interbase类型的数据库，连接过程出现系统缺少IBINT13.DLL这个文件的提 示 到我们网站上下载INTERBASE驱动程序，然后点击安装。不用在被审计单位的电脑上装，把企业的数据库文件拷贝过来，在自己电脑上安装即可取数即可。 6、取数过程假死机 如果要取的数据量很大，机器会出现假死状态（界面不动），这个时间内电脑一直在工作，比如凭证量很大的话，界面就会在凭证表出停留稍微长的时间。

2.鼎信诺现金流量表详解

浅析计算机环境下现金流量表编制与审计分析 摘要：现金流量表是财务报表的四大主表之一，所表达的是在某一固定期间内，一家机构的现金及现金等价物的增减变动情形。本文将阐述在信息化条件下，如何利用计算机辅助审计技术(CAAT)对现金流量表进行编制与审计分析，同时还将结合国内和国际会计准则的具体要求，针对实际审计过程中出现的现金流量相关问题进行探讨。 Abstract：Statement of Cash Flows is one of the four main financial statements; it provides the movements of cash and cash equivalence for a particular accounting period. In this issue, we will discuss the preparation and analysis of statement of cash flows under the information technology environment. Meanwhile, we will also introduce the computer-assisted audit technique which we can use to audit and analyze the cash flows of an enterprise. 随着现代会计学理念的不断发展，信息经济学原理或决策有用观越来越深入人心，这要求财会及审计工作不再仅限于记录和考核历史交易，如何向管理层、监管机构及其他利益相关者提供准确及时的财务信息以便其做出合理的判断渐渐成为财会及审计工作从业者工作的重点，也反映出社会公众对财务人员给予了极高的期望。作为四大财务报表之一，基于收付实现制的现金流量表（statement of cash flows）在很多方面有着至关重要的作用，它也是信息经济学原理应用于财会实践中最有力的体现之一。作为以营利为目的组织实体，或者进行资源再分配为主要工作非营利团体，流动性（liquidity）、偿债力（solvency）、获取和分配资金维持其正常运转并实现其目标的能力等，都是其利益相关者最为关注的焦点之一。除此之外，现金流量表在衡量收益质量、预测未来现金流和增强会计信息可比性等方面有着不可低估的作用。在我们的实际工作中，现金流量表的编制与分析，因企业的管理水平、财务人员的专业胜任能力、技术手段等方面的差异而大为不同。而计算机技术的广泛运用和企业精细化管理的深入执行，给这些平时令很多人头疼的工作有了新变数。 计算机辅助审计技术（CAAT，Computer-Assisted Audit T echnique）自1954年美国通用电气公司使用计算机进行单项工资数据处理起，计算机技术的应用为企业的生产经营活动和管理方式的变革产生了非常深远的影响。企业的应用软件从单一的数据存储和单项运算功能，发到全方位的ERP（企业资源计划）系统，以及近些年声名鹊起的融合了客户关系管理(CRM ，Customer Relationship Management)等系统发展而来的BI（商业智能）系统。相对于国际上而言，我国将计算机应用到财务领域起步较晚。1979年，财政部下拨资金给长春第一汽车制造厂用于计算机技术企业应用试点，在此后的30年里，计算机技术开始广泛应用于我国各领域的生成经营活动中，一些企业甚至斥巨资从德美等国家引进SAP和甲骨文等国际知名的企业应用系统，部分有实力的企业开始结合自身业务特性自行开发拥有自主知识产权的ERP系统。

调整分录-例

调整分录-例 鼎信诺软件审计调整说明（内部参考） 一、审计调整概述 特别说明：期初/期末账表差异调整中反映的是账表调整，期初/期末调整分录维护中反映的是账项调整！！ 二、账表调整 1. “期初账表差异调整” 1) 在“底稿向导”中选择“审计调整”-“期初账表差异调整” 2) 单击 进入编辑分录界面： 根据需要对分录进行编辑，编辑完成点击。 3) 对系统中当前界面相关功能的说明： A. ——对分录组进行调整： 在中，此处若选为“不同意调整”，则不会对账表进行调整，相关信息会在—中显示。 B. ——若企业将上年应调整的数据列入本年发生，即在本年对上年的金额进行调整，在我们审计时应将这一笔金额从本年发生还原至期初数，并且期末数不变，勾选此选项将完成这个功能。 (红字影响本期发生是指在被审计单位将本应归属于其他期间的业务记错期间，计入本

审计年度。在审计时，我们添加期初调整分录对本审计期间的期初余额进行调整，将其期初余额还原正确。但审计中不仅涉及期初余额，还涉及本期发生额，期末余额。企业在记账时，有可能已经在本期间补记了相关记录，在这种情况下，发生额增加了，期末数也自然随之增加。但本期发生额反应的是本审计期间企业经营活动的真实情况，故而以前期间的业务计入本期时增加的发生额应该排除在本审计期间的发生额之外，以保证损益及相关科目的数据分析与对比的正确性。 倘若企业未记账（即漏记），则添加期初调整分录之后，进行滚调，滚调至期末）C. ——适用于需要结转至“未分配利润科目”的损益类科目，完成该笔结转。 D. ——用于上述C中系统生成的结转至“未分配利润科目”的分录，此功能用于防止出现系统误将“调整分录”与“结转分录”中的对应科目金额对冲为0的情况。 E. ——适用于有核算项目的科目，用于将一级科目金额拆分至一个或多个核算项目。 F. ——在当前会计年度中，将当前期初分录调整滚调至期末数，并在“期末账表差异调整”中生成相关分录。 G. ——是由账表分录调整移至账项分录调整，即：将选中分录从“期初账表差异调整”移至“期初调整分录维护”。 2. “期末账表差异调整” 对系统中当前界面相关功能的说明： 同“期初账表差异调整”功能的在此不再赘述。 A. ——适用于在“期初账表差异调整”中执行了 功能的分录，系统会自动勾选生成的该笔分录的“不影响本期发生”。 B. ——用于连续审计，是使当前年度的期末分录调整 对以后年度的期初数产生影响。 3. 对此类调整的汇总 “期初/末账表差异调整”反映在： 4. 账表调整举例（加下划线文字表示假设前提） 审计人员对企业06年度进行审计后，对相关账项进行了调整，若： ? 07年度，会计人员根据审计人员的建议，在本年度对上年的相关账项进行了调整，

(完整版)鼎信诺使用教程

目录 1.前端的使用 (2) 2.导数不成功 (2) 3.手工账及非指定财务软件如何使用鼎信诺审计软件 (3) 4.手工账取数问题1--无法识别乱码 (5) 5.手工账取数问题2--科目编码与科目名称同在一列单元格内时如何拆分成两列 (6) 6.如何进行鼎信诺前端数据转换 (7) 7.无法识别加密狗 (14) 8.多年账的处理 (14) 9.多个人完成一个项目 (14) 10.核算项目转科目 (15) 11.如何增加报表项目 (15) 12.如何操作数据源,列对应应关系步骤 (15) 13.替代测试如何操作 (16) 14.负值重分类调整和账表差异调整如何使用 (17) 15.如何生成询证函 (19)

1.前端的使用 以用友为例 A：把前端程序C：\sjinputv3.2的文件夹拷贝到U盘，带上U盘到被审计单位，插在被审计单位的安装财务软件的服务器上，运行U盘里面的sjinputv3.2的文件夹里面的datagather3.2 .exe程序B：在鼎信诺审计前端v3.2“导入财务数据”窗口，选择对应的财务软件名称，点击“下一步”进入“选择数据库类型”窗口（1、access：直接选择数据库文件或者是搜索ufdata.mdb的文件；2、sqlserver：若在服务器上直接点击“连接”，若在客户端，去掉“信任连接”的对勾，点击“搜索服务器”，或直接手工填写服务器的IP地址，输入数据库的用户名和密码（用户名和密码如果不知道可以跟被审计单位询问），连接上服务器后，选择数据库） C：出现一个会计年，会计月的选择窗口（注意：这里只能选择一年，会计月可以区间性的选择）D：若想连续导出几年的数据，导出第二年以后必须通过审计前端“系统”菜单下面的“新建”导数据 新中大NGPower 操作跟用友的access类似新中大的数据库文件必须备份，把备份文件放在指定目录下，选择数据库类型是“导出文件”下一步“数据库文件”点击浏览选择备份的数据库文件，以后跟用友一致文档顶端 2.导数不成功 1、搜索不到服务器 如果是在客户端的话，请保证正确连接到局域网且服务器上的数据库处于开启状态（怎样开启看2、（2））。服务端直接选择默认的127.0.0.1或者（local）。 2、提示本机没有安装sqlserver数据库： 首先保证选择的是正确的数据库类型，有可能您所要取数的财务软件的数据库是别的类型。 其次保证数据库处于开启状态，如图，一般打开财务软件会自动启动其数据库（这样启动的数据库可能没有这个图标，但是一样可用）。 2、提示连接失败 SQLserver数据库：如果是在客户端取数的话，不能选择信任连接，必须输入用户名和密码； 如果在服务端取数的话，选择“信任连接”连接失败的话，则说明您所要连接的数据库不是默认的用户名和密码，需要手工输入（这儿不是指财务软件的用户名和密码，是指财务软件所用数据库的用户名和密码）。

鼎信诺使用教程

目录 2.导数不成功 ....................................... 3.手工账及非指定财务软件如何使用鼎信诺审计软件...... 4.手工账取数问题1--无法识别乱码..................... 5.手工账取数问题2--科目编码与科目名称同在一列单元格内时如何拆分成两列 ................................. 6.如何进行鼎信诺前端数据转换........................ 7.无法识别加密狗.................................... 8.多年账的处理 ..................................... 9.多个人完成一个项目................................ 10.核算项目转科目 11.如何增加报表项目 12.如何操作数据源,列对应应关系步骤 13.替代测试如何操作 14.负值重分类调整和账表差异调整如何使用

15.如何生成询证函

1.前端的使用 以用友为例 A：把前端程序C：\sjinputv3.2的文件夹拷贝到U盘，带上U盘到被审计单位，插在被审计单位的安装财务软件的服务器上，运行U 盘里面的sjinputv3.2的文件夹里面的datagather3.2.exe程序B：在鼎信诺审计前端v3.2“导入财务数据”窗口，选择对应的财务软件名称，点击“下一步”进入“选择数据库类型”窗口（1、access：直接选择数据库文件或者是搜索ufdata.mdb的文件；2、sqlserver：若在服务器上直接点击“连接”，若在客户端，去掉“信任连接”的对勾，点击“搜索服务器”，或直接手工填写服务器的IP地址，输入数据库的用户名和密码（用户名和密码如果不知道可以跟被审计单位询问），连接上服务器后，选择数据库） C：出现一个会计年，会计月的选择窗口（注意：这里只能选择一年，会计月可以区间性的选择） D：若想连续导出几年的数据，导出第二年以后必须通过审计前端“系统”菜单下面的“新建”导数据 新中大NGPower 操作跟用友的access类似新中大的数据库文件必须备份，把备份文件放在指定目录下，选择数据库类型是“导出文件”下一步“数据库文件”点击浏览选择备份的数据库文件，以后跟用友一致 文档顶端

鼎信诺审计系统操作说明书

鼎信诺审计系统操 作说明书 1 2020年4月19日

文档仅供参考，不当之处，请联系改正。 前言...................................................................... 错误!未定义书签。 第一章系统介绍 ................................................ 错误!未定义书签。 系统简介 ........................................................ 错误!未定义书签。 系统特点 ........................................................ 错误!未定义书签。 Windows基本操作 ........................................ 错误!未定义书签。 第二章安装和卸载 ............................................ 错误!未定义书签。 安装系统 ........................................................ 错误!未定义书签。 卸载系统 ........................................................ 错误!未定义书签。 第三章启动和登录系统 .................................... 错误!未定义书签。 单机版（注册码）启动 ................................. 错误!未定义书签。 网络版（注册码）启动和登录系统.............. 错误!未定义书签。 创立项目 ........................................................ 错误!未定义书签。 登录项目 ........................................................ 错误!未定义书签。 设置项目路径................................................. 错误!未定义书签。 前端取数快速入门......................................... 错误!未定义书签。 审计系统快速入门......................................... 错误!未定义书签。 1 2020年4月19日

鼎信诺审计软件

鼎信诺审计软件 《鼎信诺审计系统》简介 北京鼎信诺科技有限公司成立于2000年，是中关村科技园区的高新技术企业，公司一直致力于评估软件和审计软件的研发，推出的《鼎信诺评估系统》在全国已有近千家用户，《鼎信诺审计系统》已有几百家用户。 《鼎信诺审计系统》针对社会审计行业设计开发的，它符合2006年财政部颁布的《中国注册会计师执业准则》、《中国注册会计师执业准则指南》和《2006年企业会计准则》的规定，并且兼顾到中国证监会的相关要求及新近颁布的财会法规。 《鼎信诺审计系统》融合了风险导向审计和中国注册会计师协会2007年九月编制的《财务报表审计工作底稿编制指南》，将风险评估底稿、控制测试底稿以及实质性测试底稿恰当的结合为一个整体，实现了由“了解被审计单位及其环境”，到“在被审计单位整体层面了解和评价内部控制”，到“在被审计单位业务流程层面了解和评价内部控制”，经过“项目组讨论”和“风险评估结果汇总”，对进一步审计工作(包括:控制测试和实质性测试)作出判断，得出“总体审计策略”。 随着企业会计电算化进程的推进，财务软件越来越普及，审计人员面对电子账的机会也越来越多，利用企业现有的数据进行查账、抽凭、分析、生成底稿，不仅可以发现异常找到风险，还能够提高工作的效率、增强数据的准确性以及底稿的规范性。《鼎信诺审计前端》是用于采集财务电子账套，可导入的财务软件涵盖了市场常见的财务软件，包括:金蝶、用友、速达、安易、浪潮、新中大、远光、远方、久其、博科、南北财务、润嘉、施易、万能财务、兴竹、永信、中财信、金财、金算盘、九鼎、企业之魂、四方等等。

审计前端 前端数据 (*.sjd)审计前端财务 数据 一、主要功能 1. 前端数据采集 审计前端能够从金蝶K3、金蝶KIS、用友7系列、用友8系列、用友通系列、速达3000、速达5000、新中大、久其、安易、博科、浪潮、远光、远方、小蜜蜂等常见财务软件中取出数据;该前端文件可以智能分析企业财务软件数据库类型，并且不需要安装可直接运行，方便客户使用;前端是完全免费，可以直接从公司网站上下载;对于定制的或者不常见的财务软件，可通过粘贴数据到EXCEL取数模板的方式采集数据。 2. 生成未审会计报表(账表核对) 未审会计报表中，未审数是鼎信诺审计系统根据企业的基础数据(例如凭证表，科目余额表等)计算得到的，报表数是由企业提供的。如果账表之间存在差异，以红色字体显示。用户可以据此进行账表差异调整，例如:往来款科目的负值重分类调整。 系统还增加了强大的报表功能，可以智能的查找出企业损益类科目发生红非红字冲销(如记账不规范的企业)项目，从而正确计算企业损益表的发生额。并且支持一个项目两种报表。 1

最新鼎信诺使用手册--自编版资料

鼎信诺使用手册 一，企业财务软件取数 1，前端取数--取数工具 （1）首先了解企业使用的财务软件、数据库类型、服务器驱动器位数和财务软件安装的位置。 （2）将取数工具拷在优盘中，插在企业服务器上；在服务器上取数操作或者远程控制取数操作。 （3）打开取数工具包，双击dataget应用程序——选中驱动器位数——确认——查找企业财务软件类型——选中——下一步——选择数据类型——开始取数。（这样取出的数据是.sjc的文件，可以直接导入） 2，手工账—手工账取数流程 二，把取出的数据导入鼎信诺系统 前端导入数据： 首先，创建项目，打开鼎信诺但不登陆——创建项目——输入项目名称——设置审计期间——选择会计制度、选择上一 年年度——完成。 其次，设置同一项目下的不同会计年度，须登录鼎信诺后，系统——项目维护——创建项目——选中“在当前项目下创建 新的审计年度”——设置审计期间——选择上年年度——完成。 最后，前端数据导入——浏览选中文件——是否需要更改年月份——开始导数——数据初始化——1-全部检查、2-全部

检查、3-设置、4和5自动生成、7-确定、8-各个科目根据项目 类型名称一一对应（左侧上下选择对应使得右侧全部选中）、9- 计算数据、10-未审会计报表-选中为对应科目看是否有余额， 有余额的需要对应；资产负债表和利润表中-加载项-生成到未 申报表-保存。 三，对导入数据检查，未申报表是否平衡？ 把企业未调整财务报表打印一份，和鼎信诺“未审会计报表” 中的资产负债表（未审）、利润表（未审）一一核对，特别是企 业所得税、主营业务收入和主营业务成本可能鼎信诺没有对应。 例如，主营业务成本没有一一对应，可以检查鼎信诺—财务数 据—标记结转凭证—筛选主营业务成本—已标记，其中主营业 务成本对应本年利润的需要标记，其余不需要的不能标记。四，使用财务数据维护获取余额表和序时账 首先，获取基本的余额表和序时账。财务数据——财务数据维 护中，科目余额表（基本表）就是余额表，导出后需要做一些 基本的处理（把不需要的删除，转换成数值）；凭证表（基本表） 就是序时账，需要做基本处理。序时账中有对方科目但没有一 级科目，需要通过两个表VLOOKUP取得。 取得有一级科目的序时账：首先，把导出的序时账和余额表放 在同一个excel表格中，在余额表中筛选出一级科目粘到另一个

鼎信诺常见问题

鼎信诺常见问题 一、前端 3 1.前端的使用 3 2.取数不成功 4 3. 如何使用鼎信诺审计软件对手工账及非指定财务软件进行取数 5 4. 手工账取数问题1--无法识别乱码7 5.手工账取数问题2--科目编码与科目名称同在一列单元格内时如何拆分成两列8 格式的财务帐套如何前端取数9 7. ORACLE数据库连接出现用户名密码失败10 8. ORACLE取数说明10 9. 手工账取数是出现报错如图23 10. 5002取数工具提示”无法找到硬件狗” 23 二、系统24 1.如何进行鼎信诺前端数据转换24 2.连续审计多年账的处理30 3.多个人完成一个项目的处理30 4.底稿目录更新30 5.有关已经使用了“2007国资委财务决算报表”完成项目现在需要使用“国资委财务决算报表”该模板即为2008的国资委

格式中的附注格式的调整办法31 6.审计软件升级后原有的审计模板该如何处理32 7.审计软件升级后原有的审计项目底稿该如何处理32 8. 审计项目文件存在哪儿32 9. 集团公司的使用33 10.机器注册码出不来37 11. 审计系统无法进入报“项目链接不正常” 37 12. 如果拷贝项目文件复制到本机的项目路径下在项目列表内没有显示相应的项目38 13. 集团项目母公司没有数据怎么进入集团合并39 14. 在审计系统帮助栏里面点击检查更新按钮无法更新40 15. 如何创建项目40 16. 目前天职国际定制的底稿模板有3套我该选择哪一套44 17. 在预审中我原来已经使用了上述三种天职国际底稿外的鼎信诺审计模板现正式年审了我该如何将两者衔接起来45 18. 原来出报告时在报告流转系统中提交EXCEL底稿现在还需要上传么审计软件及协同软件启用后有没什么变化46 19. 鼎信诺合并系统是什么什

审计人员初步培训(鼎信诺)

鼎信诺操作及审计程序培训（精简版）

第一部分：审计前端 数据库介绍 （1）access *.mdb 单机版 （2）sqlserver *.bak 网络版 （3）oracle *.dmp 单机版 取数有三种情况 企业非常配合，允许插u盘 将审计前端拷到u盘中，将u盘插到企业电脑上，运行。 单机版取数 数据库类型选择access，浏览找到.mdb的文件，点连接，出现会计年后，选择需要的会计年，点击开始取数。 注：不勾选固定资产和存货，无法取出固定资产卡片账和存货表。 网络版取数（以sqlserver数据库为例） 服务器上取数：不用管参数配置，直接点连接，选择相应的数据库名称后，点击开始取数。 客户端上取数：服务器名称填写服务器的ip地址或者服务器的计算机全称，连接方式选择sql 直连，输入后台数据库的用户名和密码后，点击连接，然后点击开始取数。 注：在客户端取数有限制，客户端与服务器在同一个局域网中，如果客户端和服务器不在一个局域网中，需要服务器备份后台数据文件。 注：判断服务器的方法是，做账前必须打开的电脑。 网络版取数（以oracle数据库为例） 企业不是很配合，不让插u盘，但是提供数据备份。 Sqlserver备份 *.ba_的处理方法：将后缀ba_改为rar，变成压缩文件后，解压缩，变成没有任何后缀名的文件，然后加上.bak。 获得bak文件时，需要在电脑上安装msde2000或msde2005. 安装msde以后，直接在审计系统的项目中，通过前端数据导入功能直接导入bak文件 Bak还原以后会在电脑上形成mdf和ldf文件，删除时不建议直接删除文件，而是通过“前端数据导入—连接SQLSERVER—删除SQLSERVER中的DXN数据库”删除。 Oracle备份 获得*.dmp格式的文件需要在电脑上安装oracle数据库，还原*.dmp比较复杂，建议观看还原教学视频，*.dmp不能直接通过前端数据导入功能导入至鼎信诺项目中。 导出文件（以浪潮5. X /为例） 首先进入企业的财务软件，通过财务软件的备份功能，备份出一个文件夹，这个文件夹中有许多txt备份。 然后，打开前端取数工具中的文件，选择浪潮5. X /接口，找到备份文件夹中文件，连接后开始取数。 注：导出文件取数时不显示会计年月。 企业非常不配合，不让插u盘，也不提供数据备份 获得企业excel版科目余额表、序时账等 方法一：将excel版科目余额表、序时账等内容选择性粘贴到鼎信诺模板，保存为excel数据，导入鼎信诺项目

鼎信诺审计系统操作说明完整版

鼎信诺审计系统操作说 明 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

目录

取数概述 初到被审计单位取数，比较重要的几个问题是，服务器在哪儿财务软件是什么类型、什么版本的用的是什么数据库可不可以在服务器上运行前端 1．如果服务器就在本地，且可以在服务器上运行前端。 A．如果是SQL或ORACLE数据库，那我们可以在服务器上直接连接数据库取数，或者 还可以在局域网的某台电脑上，用前端连接服务器取数。 B．如果是ACCESS或找不到数据库类型，那我们需要搜索相应的数据库数据文件，或 者在财务软件里面导出相应的文件，然后对这些文件进行取数。 2．如果服务器不在本地，或者不允许在服务器上面进行操作。 A．对于SQL，我们可以索要SQL的备份文件bak或ba_（用友），或者直接把SQL的 数据库数据文件mdf给要过来，然后在自己的SQL数据库上还原数据库取数。 B．对于ORACLE，我们只能要它的备份文件dmp，在自己的ORACLE数据库上还原数据 之后，再连接取数。 C．其它财务软件，我们可以像1里面一样，搜索其数据库数据文件，或者在财务软 件里面直接导出相应的文件，然后对这些文件取数。 3．在上面的所有方法都失败了之后，我们还可以要求企业提供科目余额表和凭证表。 A．如果企业提供的科目余额表和凭证表比较规范，我们可以直接将数据粘贴到前端 里面的取数模板里面，然后直接导入到审计系统里面 B．如果企业提供的科目余额表和凭证表不是很规范，我们可以用前端里面的“鼎信 诺手工帐取数设置文件.xla”对这些表进行表头改造和格式调整，然后导入到审计系统 里面去。 前端介绍 这里所说到的前端（或取数前端、前端取数工具等），是指一个叫“” 前端文件夹中的“”是前端运行文件，它的图标是一本书（如左图）。前端的所有取数功能，都是从它进去的。 前端文件夹中的“鼎信诺手工账取数设置文件.xla”是一个宏文件，当excel中宏安全设置为高，或未启用宏时，这个文件中 的功能将无法使用。 前端整个文件夹是一个自成一体的环境，里面除office文件 （.xls、.doc、.xla、.xlt）之外，其他的任何文件都不要缺失，否则，前端的某些功能不可用。 2010/11/04之后，前端都带有自动升级功能，所以，可能会被杀毒软件误杀，这一点一定要注意，被杀了就不能用了。

鼎信诺审计系统操作说明

鼎信诺审计系统操作说 明 YUKI was compiled on the morning of December 16, 2020

目录 取数概述 ............................................................................................................. 错误!未定义书签。前端介绍 ............................................................................................................. 错误!未定义书签。基本操作 ............................................................................................................. 错误!未定义书签。分析接口 ............................................................................................................. 错误!未定义书签。已知接口取数...................................................................................................... 错误!未定义书签。手工帐取数模板.................................................................................................. 错误!未定义书签。鼎信诺手工账取数设置文件............................................................................... 错误!未定义书签。创建项目 ............................................................................................................. 错误!未定义书签。创建多年度公司.................................................................................................. 错误!未定义书签。前端数据导入...................................................................................................... 错误!未定义书签。数据初始化 ......................................................................................................... 错误!未定义书签。更新账套 ............................................................................................................. 错误!未定义书签。重分类调整 ......................................................................................................... 错误!未定义书签。帐表差异调整...................................................................................................... 错误!未定义书签。审计调整分录维护 .............................................................................................. 错误!未定义书签。计划实施的实质性程序 ...................................................................................... 错误!未定义书签。总账/明细帐........................................................................................................ 错误!未定义书签。趋势分析 ............................................................................................................. 错误!未定义书签。计划实施的实质性程序 ...................................................................................... 错误!未定义书签。科目月余额图形分析 .......................................................................................... 错误!未定义书签。打开底稿 ............................................................................................................. 错误!未定义书签。查看明细账 ......................................................................................................... 错误!未定义书签。抽样..................................................................................................................... 错误!未定义书签。