308.配额协议(SAP MM前台比较实用的操作手册)

Quota Arrangements 配额协议

Purpose

This example principally involves procurement aspects of the supply chain (MM).

The system can make use of a certain mechanism to determine which source is to be assigned to a material requirement. The assignment of requirements to different vendors and plants is based on quota arrangements. 60% of a material requirement can be automatically assigned to one vendor and the remaining 40% to another, for example.

系统能够使用某一机制来确定哪一个货源分配给一个物料的需求. 这个对不同供应商和工厂需求的分配是以配额协议为基础的. 例如, 物料需求的60%能够自动分配到某个供应商, 而剩下的40%分配给另外的供应商.

In this process, you display the material master record (quota arrangement field) and a quota arrangement. To see how the system assigns sources on the basis of quota arrangements, you enter two manual purchase requisitions and have the sources assigned. The system assigns different sources in accordance with the quota arrangement. 在这个步骤中, 你可以显示物料主记录(配额协议字段), 及一个配额协议. 要查看系统是如何以配额协议为基础来分配货源的, 你可以输入2个手工采购申请, 使货源得以分配, 系统根据配额协议来分配不同的货源.

You can find more information about this process under .

Process Flow

You can find the data for this process under .

1. Displaying a Material Master Record

2. Displaying a Quota Arrangement

3. Entering Manual Purchase Requisitions

4. Assigning and Processing Purchase Requisitions

5. Displaying Quota Arrangement and Updated Quota Allocation Procedure

Additional Process Information 附加处理信息

To activate quota arrangements, proceed as follows:

要激活配额协议, 需要作如下处理:

In the material master record for the item, specify that a quota arrangement applies to this item.

在物料主数据中, 指定一个配额协议.

There is a field in the master record that indicates whether a quota arrangement applies to the

relevant material. By entering the appropriate value in this field, you specify whether the quota

arrangement applies to requisitions, purchase orders, planned orders, requisitions generated via

MRP, or items of scheduling agreements. The quota arrangement can be used for any combination

of the aforementioned documents.

通过输入相应的值, 你可以指定配额协议是否应用到采购申请, 采购订单, 计划订单, MRP需求产生,

或计划协议项目.

Specify the vendors or plants that are to be covered by the quota arrangement.

指定包含配额协议的供应商或工厂.

Quota arrangements are specified individually. You specify the vendors affected by the quotas and

the share to be allocated to each individual vendor. A quota arrangement consists of a record

containing the vendor or plant, a validity period, a maximum quantity, and the percentage

distribution between various vendors and/or plants. If the maximum quantity is exceeded, the

system suggests no source on the basis of the quota arrangement.

配额协议是单个指定的, 你要指定通过配额来作用的供应商, 以及分配给每一个供应商的份额. 一个

配额协议由一个包含供应商或工厂, 一个有效期, 一个最大数量, 以及对不同供应商与/或工厂间配给

的百分数. 如果超过最大数量, @? 系统会建议没有以配额协议为基础的货源.

Data Used During This Process

Displaying a Material Master Record

1. Call up the transaction as follows:

2. On the Display Material: Initial Screen, enter the following data:

3. Choose .

The Select Views dialog box appears.

4. Select Purchasing, then choose .

5. In the Organizational Levels dialog box, enter the following data:

6. Choose .

Make sure that the Quota arrangement usage field on the Display Material ##-### (Raw Material) screen contains the value 3 .

7. Position your cursor on the Quota arrangement usage field, then choose the input help.

Four values are now shown in the Quota Arrangement Usage dialog box. For each value, the system indicates the purchasing documents for which a quota arrangement is effective. The field value in this example is 3, meaning that quota arrangement rules can apply to all the purchasing documents for this item if a quota arrangement exists.

8. Choose to close the dialog box.

9. Choose .

Displaying a Quota Arrangement 显示一个配额协议

1. Call up the transaction as follows:

2. On the Display Quota Arrangement: Initial Screen, enter the following data:

3. Choose .

The Display Quota Arrangement: Overview of Quota Arrangement Periods screen shows you the validity periods and quota arrangement numbers.

PS. 字段说明:

1) 最小数量分解: 指定分解配额的最小数量, 即用于MRP需求计划运行时, 从几个货源中分配的批量

2) 配额协议: 55, 配额协议凭证号码

4. Select the first item, then choose Item.

On the Display Quota Arrangement: Overview of Quota Arrangement Items ## screen, each quota

arrangement item contains a vendor, a maximum quantity, and an allocated quantity indicating which portion of the requirement is to be procured from the relevant vendor. In addition, the quota is shown as a percentage, together with the total quantity procured from this vendor to date.

Note the values in the Allocated quantity field for each vendor.

5. Choose until the overview tree appears.

Entering Manual Purchase Requisitions 输入手工采购申请

1. Call up the transaction as follows:

2. On the Create Purchase Requisition: Initial Screen, enter the following data:

3. Choose .

4. If you get a warning message relating to the delivery date, confirm your input to continue processing.

5. On the Create Purchase Requisition: Item Overview screen, enter the following data:

6. Choose .

7. Choose .

The system confirms the posting and assigns a purchase requisition number. Make a note of this number.

The Create Purchase Requisition: Initial Screen is now before you again, enabling you to enter a new requisition.

8. Repeat the process you have just completed and create an identical requisition for the same material and

plant. Again make a note of the requisition number assigned by the system.

9. Choose .

Assigning and Processing Purchase Requisitions 分配及处理采购申请

1. Call up the transaction as follows:

2. On the Assign and Process Purchase Requisitions screen, enter the following data:

3. Choose .

A list of purchase requisitions is displayed, including the two new ones.

4. Select these two requisitions.

5. Choose Assign Automatically.

The system assigns a different vendor to each requisition in accordance with the specified quota

arrangement. Note which vendor number has been assigned to which requisition.

6. Select the first requisition, then choose Assignments.

The system displays vendor information on the Assign and Process Requisitions: Overview of Assignments screen.

PS. 请先点击保存.

7. Look for the vendor suggested by the system for this requisition. Position the cursor on the second line for

this vendor and choose Process Assignment.

The Process Assignment: Create PO dialog box appears, in which you can create the purchase order. Enter the following data:

8. Choose .

The Create Purchase Order: Selection List: Purchase Requisitions screen appears .

9. Choose .

10. Choose .

The Create Purchase Order: Item Overview screen appears, allowing you to create the PO for the vendor selected with the aid of the quota arrangement.

11. Choose to override any warning message the system may issue about the delivery date.

12. Choose .

The system confirms the transaction and assigns a PO number. Note this number.

13. Choose to return to the previous screen Assign and Process Purchase Requisitions .

Note that the system now displays the PO number for your first requisition.

14. Deselect your first requisition and select the second one.

15. Choose Assign.

16. On the Assign and Process Purchase Requisitions: Overview of Assignments screen, look for the vendor

suggested by the system for your second requisition. Position the cursor on the second line for this vendor and choose Process Assignment.

The Process Assignment: Create PO dialog box appears, in which you can create the purchase order. Enter the following data:

17. Choose .

If a purchase order has already been created on this day, the system provides you with the opportunity to extend it. You can either extend an already existing purchase order or create a new one. Choose New Purchase Order.

The Create Purchase Order: Selection List of Requisitions screen appears .

18. Choose .

19. Choose .

If you are asked to make an entry in the Order quantity field on the Create Purchase Order: Item ####

screen, enter any quantity (e.g. 10) and choose .

The Create Purchase Order: Item Overview screen appears, allowing you to create the PO for the vendor selected with the aid of the quota arrangement.

20. If you receive a warning message informing you that the quota arrangement specifies a different vendor,

ignore the message by choosing Continue.

21. Choose .

The system confirms the transaction and assigns a PO number. Note this number.

22. Choose to return to the previous screen.

23. If you receive a system message asking whether the assignments already made by other users are to be

saved, choose Yes. The number of processed requisitions is updated.

24. Choose .

Displaying Quota Arr. and Updated Quota Allocation Procedure 显示配额协议及更新配额分配程序

1. Call up the transaction as follows:

2. On the Display Quota Arrangement: Initial Screen, enter the following data:

3. Choose .

The Display Quota Arrangement: Overview of Quota Arrangement Periods screen shows you the validity periods, quantities, and quota arrangement numbers.

4. Select the item, then choose Item.

Note that the quantity assigned has been increased by the quantity covered by the two requisitions.

Compare the values in the Allocated Quantity field with the values you noted down previously.

配额比例= (分配配额数量+ 配额基数) / 配额

1920: (0+0)/4=0

1910: (0+0)/6=0

6>4 → 1910: 0+100pc

------------------------------------------------

1920: (0+0)/4=0

1910: (100+0)/6=16.7

1920: 0 → 1920: 0+100pc

Although this example involves manually created purchase requisitions only, quota arrangements can be applied to purchase orders, planned orders, and material requirements planning, depending on the entry made in the quota arrangement field in the Purchasing view of the item master record.

虽然这个例子只包括了手工创建的采购申请, 但配额协议还是可以根据物料主记录采购视图中的配额协议字段设置的条目, 应用到采购订单, 计划订单, 以及MRP中.

If you create a purchase order for an item with a quota arrangement and use a vendor that is not specified in this arrangement, the system will issue a warning message and suggest a vendor from the quota

arrangement. You can change this system message from a warning to an error message. In this way, you can prevent the use of a vendor that is not included in the quota arrangement.

如果你为一个带配额协议的项目, 有使用一个没有在配额中指定的供应商, 系统将发出警告信息, 并建议使用配额协议中存在的供应商. 你可以将系统消息从警告更改为错误消息, 这样你可以防止使用没有包含在配额协议中的供应商.

5. Choose until the overview tree appears.

附1: 继续创建采购申请

ME57

MEQ3

配额比例= (分配配额数量+ 配额基数) / 配额1920: (100+0)/4=25

1910: (100+0)/6=16.7

16.7<25 1910: 100+80pc

配额比例= (分配配额数量+ 配额基数) / 配额1920: (100+0)/4=25

1910: (180+0)/6=30

25<30 1920: 100+60pc

配额比例= (分配配额数量+ 配额基数) / 配额

1920: (160+0)/4=40

1910: (180+0)/6=30

30<40 1910: 180+20pc

附2: 新增一个供应商

系统会从在当前有效期间内已指定配额的货源中，计算出将从其中采购特定物料需求的下一个货源。如果对于由系统确定的需求物料存在供货源，则执行此计算。

本节表明系统如何在配额分配体制中确定供货源。

配额比例计算

系统为每一供货源指定一个份额比例。配额比例计算方法如下：

分配配额数量+ 配额基数

配额比例= ------------------------------------------------------

配额

其中

分配的配额数量

分配给指定供货源的所有采购申请、采购订单、核准订单和计划的数量的总量。(也考虑到配额分配的MRP 计划订单的数量。)

配额基数

在包括新的供货源时用于控制配额分配的数量。

配额

指定应自从某个货源中获得总需求数比例的一个号码。

即使配额比例为0(即，分配的配额数量和配额基数有一个0值)，具有最低配额比例的货源也是有效的货源。如果有0 配额比例的供货来源多于一个，则具有最高配额的项目是有效的供货源。

根据该公式，配额越高，配额比例越低，相关货源分配给给定申请的可能性越大。

确定配额基数

在现存的配额分配中包括一个新货源时可使用配额基数。

使用配额基数可在新货源分配的配额数量超过原货源分配的配额数量之前防止将所有的需求都分配给新货源(例如，以申请或采购订单形式)。由于配额基数在计算配额比例时作为附加分配的配额数量来使用，因此上述方法是可行的。

假设在已存在的物料配额分配中包括一个新的供应商。现存的配额分配包括了两个供应商，每个供应商均分得一

电商网站前台操作手册

中韩商城网前台操作文档

一、网站介绍 (3) 1.首页内容概述 (3) 1-1头部介绍 (3) 1-2第一屏介绍 (3) 1-3第二屏介绍 (4) 1-4第三屏介绍 (4) 1-5底部介绍 (5) 2.二级页面介绍 (6) 3.商品展示页介绍 (6) 3-1页面整体布局 (6) 4.登录,注册功能介绍 (7) 4-1登录介绍 (7) 4-2注册介绍 (8) 5.会员中心功能介绍 (8) 5-1用户类型介绍 (9) 5-2交易信息介绍 (11) 5-3积分商品管理介绍 (12) 5-4我的收藏管理介绍 (12) 5-5我的消息管理介绍 (13) 5-6商品管理介绍 (14) 5-7文章管理介绍 (16) 5-8品牌管理介绍 (16) 5-9店铺管理介绍 (17) 5-10财务管理介绍 (18) 5-11个人资料管理介绍 (19) 5-12我的预存款管理介绍 (20) 6.购物车功能介绍 (21) 7.购买流程介绍 (22) 8.团购模块介绍 (23) 9.品牌模块介绍 (24) 10.体验中心模块介绍 (24) 11.大家的需求模块介绍 (25) 12.积分兑换模块介绍 (26) 13.文章模块介绍 (26)

一、网站介绍 1. 首页内容概述 1-1头部介绍 图(1-01) 头部页面分为“登录”，“注册”，“购物车列表”，“中韩文切换”，“网站LOGO”，“商品搜索”以及导航栏。 1-2第一屏介绍 图(1-02) 首页第一屏上部为flash幻灯片效果的广告宣传栏。下部左侧为商品分类，中部为热卖商品和精品推荐，右侧为最新的网友商品评论。

1-3第二屏介绍 图(1-03) 第二屏左侧为最新的团购商品，右侧上部为网站广告，下部分为推荐品牌和最新的商品活动。 1-4第三屏介绍 图(1-03)

酒店前台操作手册范本

雅悦家居酒店 前台操作手册 一、岗位工作描述： [直属上级]：值班经理 [岗位职责]：为客人提供接待、预订、问询、结帐等服务。在任何工作时间，提供主动、热情、耐心、细致、准确、高效的服务。 [工作容]： 1.为客人办理入住登记以及退房结账手续，发放回收房卡。 2.随时准确掌握和了解客房状态、价格等信息，积极有效地推销客房及餐饮项目。 3.办理客房的换房手续。 4.有责任为住店客人提供补办房卡的业务。 5.随时熟知当班预订状况，负责所有客人的预订服务。 6.负责酒店业务。 7.为住店客人提供各项商务服务（打印，复印，传真收发等）。 8.正确有效地处理客人咨询、柜台问询，提供客人有关酒店设施、和服务、市外交通、 旅游景点、娱乐、美食、购物等各类信息。 9.负责前台的卫生保洁工作及设备设施的维护。 10.为住店宾客提供叫醒服务，并负责酒店小商品的销售工作。 11.接受客人投诉，并及时向上级反映客人意见和信息的义务。 12.负责访客查询，办理会客登记手续。 13.负责对客人损坏酒店物品进行赔偿的处理。 14.负责制作酒店的营业收入明细报表（餐厅和客房）。 15.严格执行交接班制度。 16.参加组织的各类培训。 17.负责按规定程序提供开门服务。 18.按规定开展催帐工作。 19.按规定程序核对房态和房帐，发现差异及时更正。 20.按标准及时准确的将入住宾客信息输入电脑，执行中外宾信息传送。 21.完成上级指派的其他工作 [当班工作程序] 1.上班前自查仪表仪容，做到仪表规，精神饱满。

2.早班7:30-19:30、晚班19:30-7:30，当班人员提前十分钟到岗。。 3.阅读交班本，有不明之处及时与交班人沟通。 4.阅读各类订单、报表，根据房态显示，做到心中有数。 5.清点客人寄存物品及各类现金、贵重物品等；检查未处理工作。 6.交接班完毕后在交班本上签名。 7.补充宣传册和迷路卡，擦除总台工作台面灰尘，整理工作台面物品，保持环境整洁。 8.补充房卡，信用卡签购单，检查信用卡POS机。 9.做好各类优惠券、餐券准备工作。 10.检查团队、会务、散客预订的接待准备工作。 11.随时观察大堂宾客抵店情况，保持灵敏的反应，时刻准备为每一位走向前来的客 人提供礼貌、高效的服务。 12.按标准接待、退房的程序，接待好每一位前来需要帮助的客人。 13.及时将当班期间会务、团队、散客接待和退房的资料按要求输入电脑。 14.及时将当班团队抵店后的安排及要求情况表，报送各有关部门。 15.按规程序和标准为顾客提供查询、问询、开门、贵重物品寄存、等服务。 16.按规程序为客人提供换房服务。 17.前台员工可坐下工作，但有客人时所有人必须站立。 18.夜班24:00进行客房客帐核对工作。 19.夜班24:00后到凌晨6:00向每一位到店客人解释我店房帐时间是凌晨6:00开始 为一天的开始。 20.夜班检查外宾“临时住宿登记单”电脑输入工作。 21.夜班完成住宿登记单整理归档工作。 22.夜班6:00前完成夜班例行卫生保洁工作。 23.每班结束前认真填写交班本。 24.每班结束前检查、处理未完成的工作。 25.每班查阅预订簿，检查预订到客情况。 26.同下一班交班工作，认真解释交班容，交接钥匙、贵重物品、现金、客人转交物 品等重要物品。 交接班后离岗，接班人未到不得擅自下班。 二、基础服务流程 1基础服务标准----待客礼仪10.5FL

前台点菜操作手册

第一篇使用电脑点菜 1.1启动饮食通点菜软件 在点菜站点电脑上安装饮食通客户端。 鼠标左键单击开始－程序－饮食通网络版－前台管理，或者双击桌面“前台管理”快捷方式，启动饮食通前台管理程序。 快捷方式 1.2登录到饮食通点菜系统 1.2.1 什么叫登录 登录是对用户身份的验证，记录用户的操作，以便后期对用户业绩的统计。 登录方式有三种：键盘登录（直接在键盘上输入用户代号）、触摸登录（按界面下排的数字键登录，供触摸屏用户使用）、刷卡登录（非接触式IC卡，磁卡刷卡登录）。 1.2.2 如何登录到饮食通点菜系统

在“开始”－“程序”－“饮食通网络版”中运行前台管理程序，会弹出如上图所示的登录界面。在用户代号和用户口令后的空白处分别填写代号和口令，直接回车或者按alt+L登录。如果需要刷卡登录，则点击“刷卡”按钮，然后刷卡登录。刷卡登录需要管理员为员工制作并发放员工卡，并且在该电脑上安装刷卡的卡具。 在饮食通安装目录下放置一个名为“yst.bmp”的图片文件，那么该图片会显示在登录界面上。 如果系统管理员为本店设定了“自定义班次”选项（在系统设置的基本参数中设定），那么你在登录的时候，还需要输入或选择班次。这种自定义班次的模式允许一个店中有不同班次的站点同时工作。不过当日营业结束后，还需要有“日终处理权限”的用户手工进行日终处理。 1.3 查看餐桌的状态

红色：代表餐桌已经占用。黄色：代表餐桌已经预订。绿色：代表餐桌空闲，暂时无人使用。黑色：代表餐桌停用。闪烁：代表餐桌开台超过一定时间。如在收银站点餐桌上有一个小标 签，表示这个桌子已经翻过台了，在这之前已经有客人在此消费过。 表示该餐桌与别的餐桌关联；表示该餐桌账单已经打印过消费单。表示该餐桌被锁定，餐桌解锁需要有相应权限；表示此餐桌已消费完成正在清台的标示； 在屏幕左上角显示当前用户、日期、餐段和站点等基本信息。屏幕右上角的“收银（功能键F6）”可以进入收银系统，如果该站点没有收银功 能，或者登录的用户没有收银权限，则该按钮不显示。“其他”按钮是对软件进行点菜、收银、打印等功能做设置（需要有前台选项及系统管理员权限的用户才能操作）。“注销（功能键F2）”用户退出前台管理及完成本班次交接班。“刷新（功能键F5）”：通过刷新可以获得最新的餐桌使用信息。“换桌（功能键F8）”即把客人在该餐桌所点的菜品换到另外的餐桌。（整桌换桌使用此功能） 本软件还可以选择在点菜餐桌的界面最右边上显示一列分区房间按钮，使用者可以点击这些分区房间来只显示该区房间下的餐桌，方便餐桌查找。如下图所示： 1.4 开台 屏幕底部的空白栏便于用户键盘输入餐桌编号，敲回车即可选择餐桌。 1.4.1 为新来的客人开台 客人到来后开台，键盘直接输入餐桌编号或用鼠标直接点击餐桌，弹出如下图：

SAP FICO 总账配置及其操作手册

SAP FICO 总账配置及其操作手册名目 SAP总账业务配置及操作手册1 概述1 业务讲明1 Table 2 配置2 组织结构2 总账3 会计科目上线时的批量导入7 记账凭证4 业务处理7 预制凭证7 样本凭证8 重复凭证Recurring_Document 9 凭证冲销10 外币业务处理12 GR/IR科目处理13 凭证分割Document_Splitting（参见专门的总结文档）14 同其他模块的集成14 终止（仅用于定位）15 SAP总账业务配置及操作手册 概述 业务讲明 预收款和预付款

在SAP中预收款和预付款统一称为预付款，预收款称为收到的预付款（Down Payment Recieved），预付款称为支出的预付款(Down Payment Ma de)。 Table Short Description Memo No. Table name 1 SKA1 G/L Account Master (Chart of Accounts) SKAT G/L Account Master Record (Chart of Accounts: Description) 2 SKB1 G/L account master (company code) 3 BKPF 4 BSEG BSAS BSIS BSAK BSIK BSAD BSID RKPF Document Header: Reservation 配置 组织结构 创建公司 创建信用操纵范畴

创建公司代码 创建科目表清单 总账 字段状态 SAP系统在专门多个类型的定义上都会设置字段状态，字段状态要紧是指定在显示时需要显示和输入的内容，例如能够操纵这类数据哪些属性隐藏、哪些属性必输、哪些属性是可选的、哪些属性只是显示不可修改。 因为每个记账码对应的帐户类型是不同的，因此系统在设置字段状态时就能够针对不同类型的帐户来进行设置，例如客户、供应商、会计科目等，只是设置的方式不同而已。 定义科目组（OBD4）

用友T3采购模块操作手册

采购系统日常业务流程采购系统与其他系统的关联：

1.1．部门职责 采购部门的日常工作在ERP系统中主要有： 1.对供应商进行询价，做到货比三家，进行供应商资料的维护； 2.及时根据与供应商之间的采购合同或其它采购协议录入采购订单，修改并完善采购 订单信息，审核，为生产部门安排采购和生产做依据； 3.根据供应商到货情况在采购系统中参照采购订单生成采购入库单； 4.采购助理在系统中参照采购入库单生成虚拟采购发票，并做采购结算处理； 5.跟踪采购订单、采购发票的执行情况； 6.作好各种采购统计，为决策层提供分析数据；

1.2 日常操作流程： (1) 采购订单： 流程：录入订单→订单审核→关闭订单（即订单执行完毕） 采购订单是企业与供应商之间签订的一种协议。主要包括采购什么货物、采购多少、由谁供货，什么时间到货、到货地点、运输方式、价格、运费等。 (2) 采购入库单： 采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。该单据按进出仓库方向划分为：蓝字采购入库单、红字采购入库单。采购入库单可以直接录入，也可以由采购订单或采购发票产生。此处建议采购入库单参照采购订单生成，这样能在订单与入库单之间建立关联。

单击选单 选择参照 采购订单 1)表头项目中，入库单号由系统自动生成或手工编号，入库日期为实际入库日 期，仓库选择实际入库仓库，收发类别选择“采购入库”； 2)表体项目中，录入具体的“存货编码”，其中填明“单价”、“金额”栏。注：表头的入库类别注意填写正确，入库类别决定着核算模块生成凭证时带出的会计科目。 (3)采购发票： 采购发票按发票类型分为：专用发票、普通发票、运费发票。货款结算如果是现结：要整单结清，否则形成应付。采购发票在复核后会形成应付账款。

SAP FM 前台操作、及后台配置手册V

基金管理 前台操作、及后台配置手册

目录 1.激活全局基金管理功能 (3) 2.激活预算控制系统全局功能 (3) 3.定义全局参数 (4) 4.定义序号区间编号 (5) 5.为FM范围分配编号范围 (6) 6.创建/更改层次变式 (7) 7.分配层次变式给FM范围 (8) 8.编辑参数文件容差 (9) 9.激活预算控制系统的账户分配要素 (10) 10.定义预算类别 (10) 11.定义预算类型 (10) 12.分配预算类型给处理（批维护） (13) 13.定义统计预算的预算类型 (13) 14.分配预算处理的统计预算 (14) 15.激活期间控制 (14) 16.编辑状态 (15) 17.检查公司代码 (17) 18.激活/不激活资金管理 (18) 19.创建基金中心主数据 (19) 20.创建承诺项目 (21) 21.更改标准层次 (22) 22.处理科目衍射分配 (23) 23.基金中心预算维护 (23) 24.基金中心预算下达 (24) 25.查询年度预算清单 (25)

1.激活全局基金管理功能 菜单路径：SPRO－行政机构管理－基本设置－激活全局基金管理功能 2.激活预算控制系统全局功能 菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－基本设置－激活预算控制系统全局功能

3.定义全局参数 菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理－基本设置－定义全局参数

4.定义序号区间编号 菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－实际和承诺更新/集合－基本设置－基金管理行项目－为实际事务定义编号范围

5.为FM范围分配编号范围 菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－实际和承诺更新/集合－基本设置－基金管理行项目－为FM范围分配编号范围

SAP烟草行业FICO操作手册

烟草行业BP项目系统操作文档 FI模块

文档历史变更历史 负责人 测试内容总览

目录 1. ....................................................................应收帐款5 1.1 ............................................................. 应收帐款记帐 5 系统屏幕及栏位解释 (5) 1.2 ............................................................. 办理托收记帐 11 系统屏幕及栏位解释 (11) 1.3 ............................................................. 托收收款记帐 13 系统屏幕及栏位解释 (13) 1.4 ......................................................... 托收拒付记帐处理 18 系统屏幕及栏位解释 (18) 1.5 ............................................................... 预收款记账 19 系统屏幕及栏位解释 (20) 1.6 .................................................................帐户显示 25 系统屏幕及栏位解释 (25) 2. ....................................................................应付帐款27 2.1应付帐款记帐 (27) 系统屏幕及栏位解释 (27) 2.1预付款记帐 (28) 系统屏幕及栏位解释 (28) 2.2 应付账款付款记帐 (29) 系统屏幕及栏位解释 (30) 2.3 供应商账户显示 (30) 系统屏幕及栏位解释 (31) 3. ........................................................................税金33 2.1 增值税-销项税核算 (33) 系统屏幕及栏位解释 (33) 2.2 消费税核算 (37) 系统屏幕及栏位解释 (38) 2.3 增值税-进项税核算 (40) 系统屏幕及栏位解释 (40) 2.4 属地纳税核算方案 (41) 系统屏幕及栏位解释 (42) 4. ....................................................................固定资产44 5、行业统一的资产名称与编码 (45)

用友ERP操作手册_采购部汇总

用友ERP系统 采购部岗位操作手册

目录 一、部门职责： (3) 二、部门岗位划分： (3) 三、系统业务处理流程： (3) 四、部门日常业务系统处理： (4) 1、日常业务类型的界定： (4) 2、采购业务日常处理： (4) 1）供应商档案维护 (4) 2）采购计划生成 (4) 3）采购订单下达： (6) 4）采购到货单 (8) 5）采购发票： (9) 6）采购入库单： (11) 7）采购结算： (12)

一、部门职责： 采购部门的日常工作在ERP 系统处理中主要工作有： 1、 开发新的供应商，进行供应商资料的维护和更改，加强供应商资源管理。 2、 及时根据采购计划录入采购订单，为生产部安排采购和生产做依据。 3、 根据供应商到货情况在采购系统中录入到货单，并通知质检部门验货。 4、 收到采购发票后，在系统中录入采购发票，并通知财务部进行采购结算。 5、 作好各种采购统计，为决策层提供分析数据。 二、部门岗位划分： 采购计划员：系统内供应商分类、供应商档案、采购计划的制定 采购部经理：对于采购管理工作完成情况审核，进行月末结帐处理。 采购业务员：进行订单录入、采购到货单录入、采购发票录入。 仓管人员：采购入库单录入、材料出库单录入，调拨业务处理 三、系统业务处理流程： 产生任务单 采购计划 采购订单到货单 采购入库单 采购发票采购结算单 分解质检 审核 1、 采购计划员根据生产任务，结合BOM 、库存情况，分解生成采购计划； 2、 采购部部长对采购计划进行调整\审核，安排采购业务员参照采购计划生成采购订单； 3、 采购业务员根据到货情况，在采购系统中参照采购订单生成到货单 4、 业务员通知检验部门质检，仓管员根据到货到办理入库手续； 1 2 3 4 5

酒店前台标准操作手册

酒店前台标准操作手册 武汉喜莱酒店管理有限公司营运标准手册—前厅 武汉喜莱酒店管理有限公司 前 厅 营 运 标 准 手 册 武汉喜莱酒店管理有限公司营运标准手册—前厅文件名前台服务员岗位职责和工作内容 文件编码 SLQT001 页码 1--- 1 一、岗位职责: 为客人提供接待、预订、问讯结帐等前台相关服务。在任何工作时间内，为客人提供主动、热情、耐心、细致、高效、准确的服务，殷情待客。严格执行酒店各项服务标准和流程，努力树立喜莱酒店良好的品牌形象。 二、工作内容: 1、为客人办理入住登记手续，发放回收房卡 2、随时准确掌握和了解房态、价格信息，积极有效的推销客房。 3、负责办理换房手续。 4、保存收集住店客人资料。

5、负责办理客人离店结帐手续 6、向客人介绍喜莱会员制度，积极发展会员，并按制度为会员办理入住手续。 7、随时掌握当班预订状况，负责完成房间预订服务。 8、熟知酒店促销活动，积极向客人介绍。 9、为住店客人提供问讯、商务、贵重物品寄存、物品租借、行李寄存服务 10、正确有效的接待客人的问讯，提供相关的酒店服务设施、市内外交通、旅游景点、 娱乐购物等各类信息。 11、负责酒店前台内的保洁卫生工作及设施设备的维护。 12、为宾客提供叫醒服务。 13、负责前台小商品的销售服务，并做好盘点交接工作。 14、耐心处理客人投诉，并及时向上级报告客人意见和诉求。 15、负责接待访客，办理访客登记手续。 16、负责住客损坏物品的索赔工作，并及时向上级报告。 17、做好客人遗留物品的登记、保管和核对工作。 18、负责制作酒店营业报表。 19、积极参加公司和酒店组织的各类培训和会议。 20、按规定开展对住客的催帐工作。 21、负责客用钥匙的保管，做好客用钥匙的收发和寄存。 22、按酒店规定及时核对房态和房帐，发现异常及时更改、上报。 23、做好前台交接班工作。 24、负责接受酒店设施设备的保修工作，及时联系维修人员。 25、按标准要求及时准确的将宾客资料输入到前台系统，按公安要求执行宾客资料信息

SAP_FICO新手必看

想转SAP FICO顾问的必看 (转) ==================================================== ======= 作者: ryewhisky(https://www.wendangku.net/doc/bd11670341.html,) --------------------------------------------------------------- 早就答应给大家写一下我做SAP顾问的一点心得，今日稍稍得闲，想起对诸位的承诺，不如早早动笔，免得日久忘笔食言。 想来做这个行业时间不长，但感触颇深，在此分享，希望对诸位有所裨益！ 分以下几个话题： 1．几个简单概念． 2．如何成为一名SAP顾问。 3．如何成为一名优秀的FICO顾问。 4． SAP顾问的生活状态。 5． FICO顾问在各阶段的任务。 6．结语 一．几个简单概念：KEY USER, IT USER, END USER 1. KEY USER:在一个SAP项目中，KEY USER是客户方的业务骨干人员，在项目中负责向模块顾问传递企业内部所负责领域的关键需求，也是系统测试阶段的关键测试人员，对FICO来说，通常是一些较为资深的会计人员，财务经理等；KEY USER全面掌握SAP 前台操作，负责对END USER的操作培训，是顾问和END USER之间的联系人，收集并负责向顾问解释END USER的需求。 2. IT USER: 是客户方IT部门的成员，通常计算机基础很好，在项目实施过程中从KEY USER处获得本企业相关领域的业务知识，从顾问处获得相关模块的SAP知识和技能; IT USER全面掌握SAP的前后台操作，负责解决SAP使用过程中的技术问题，项目实施中是顾问的得力助手，项目结束后作为企业内部顾问，对企业新的业务需求进行分析并给出解决方案。 3. END USER:是企业SAP的最终使用者，一般的业务人员，各层级的经理等等，企业内部SAP使用者只要不是KEY USER，IT USER 的都可以称为END USER．END USER是客户需求的初始提出者，SAP系统规划的最终目的也就是满足他们的需求，日常业务中每个END USER仅使用SAP前台的部分相关操作，对FICO 来说，END USER可以分为总账，应收，应付，资产，出纳，成本，财务经理等，每个人通常只有部分前台操作。

采购管理操作手册

采购管理操作手册

目录 一、进入系统 (3) 一、采购总体流程 (5) 二、采购请购单下达 (5) 四、采购订单下达 (9) 五、采购发票录入 (14)

一、进入系统 1．如图1 所示，单击Windows 窗口左下角“开始”，在弹出的菜单中点击“所有程序”选择“用友U8+13.0”，单击“企业应用平台”，或桌面图标 图1 2．如下图，进入用友软件登陆界面，在第一次登陆时则需要选择服务端的服务器地址或者 名称。【服务器地址：192.168.0.248】 3．输入操作员帐号以及密码。如要修改密码，则选择“改密码”选择钮。

4．选择帐套，单击“确定”进入系统。

一、 采购总体流程 采购总体业务流程（流程编号：Naec-CG01） 采购部 库房部门品质部门 财务部门对应U8程序 机要室 采购订单 采购到货单 来料报检单 来料检验单 是否合格 不良品处理单采购入库单采购入库记账采购发票 应付凭证应付制单 请购单 采购订单检验单 报检单 采购到货单采购拒收单 采购入库单 采购发票 不良品处理单 开始 采购请购单 否 采购拒收 是 结束 说明：流程中涉及到的质检业务会在质量管理操作手册中进行表述。 二、 请购单 采购请购单下达 1) 采购请购单下达 适用业务：当各部门人员有采购需求时，在系统中填制采购请购单，提交审核。

功能路径：“供应链”-“采购管理”-“请购”-“请购单” 功能界面及操作步骤： 2）界面功能说明 本界面提供新增、修改、审核、弃审、删除、输出、打印等基本功能。 3)增加：打开界面后，单击“增加”按钮进行添加，如下图。填写请购部门、商品、数量、需 求日期等内容，最后进行保存通知相关领导审核，如下：

采购管理操作手册

K3ERP 系统标准作业手册 ——采购管理分册 发行单位：江苏世洋数控设备有限公司 文档名称：E R P 系统标准作业手册 使用部门：采购部 发行时间：2010年10月 金蝶软件 百年制造

目录 一．使用对象 (3) 二．职责描述 (3) 三．部门业务处理流程 (3) 四．具体操作 (4) 4.1采购订单录入： (4) 4.2采购订单维护： (5) 4.3外购入库单的录入： (8) 4.4外购入库的维护： (10) 4.5采购发票的录入： (10) 4.6采购发票的查询和维护： (12)

感谢您使用金蝶K/3 ERP系统。本手册是采购管理系统业务的操作指导书。一．使用对象 公司采购部负责采购的人员。 二．职责描述 采购录入人员主要负责采购订单的录入、维护、变更、查询、跟踪等。三．部门业务处理流程

四．具体操作 4.1采购订单录入 进入K3【供应链→采购管理→订单处理→采购订单–录入】， 由MRP自动生成的采购申请可以通过下推或选单来生成采购订单。 采购订单的录入界面如下： 表头：选择客户（按F7选择）和其他信息。 表体：选择产品代码（按F7选择）录入数量、单价和交货时间。 表尾：录入部门、业务员、主管。 录入完成后点击保存，审核。 注意：采购订单启用了三级审核，只有最后一级审核完成后才能审核成功。

由采购申请下推生成采购订单： 4.2采购订单维护 订单查询对应的菜单位置如图： 点击查询，会跳出过滤页面：

在名称列填入需要过滤的条件字段，填入条件类型在比较关系中，填入条件内容在数值中。若有多个条件，则在多个条件之间选择条件之间的关系，关系填在“逻辑”字段中，关系分为并且关系和或者关系，并且关系查询出来的结果是即符合前一个条件，又符合后一个条件的结果。或者关系查询出来的结果为符合前一个条件的结果或者符合后一个条件的结果。 查询出来的结果同时满足下面的条件： 即这些条件与表中的查询条件是“并且”的关系。 若当过滤出来的结果与设想的结果不符，或查找不到相应的单据，请检查其中是否有某项与直接结果相矛盾，请扩大这些条件，比如把列示出来的全部选择“全部”查询看，是否有能查询到相应的结果。 我们再看看过滤页面的第二个分册页：

前台工作手册

工 作 手 册 目录

蓝基公司简介 (7) 公司基本制度 (13) 第一章前台管理制度 (13) 第二章工作流程 (13) 1、电话接听、总机转接 (15) 2、来访人员接待 (16) 3、考勤管理 (17) 4、文印工作 (19) 5、公司证照申办和管理 (20) 6、文件快递收发 (21) 7、文件归档 (22) 8、办公用品管理 (22) 9、固定资产及低值易耗破管理 (24) 10、基础设备设施管理 (27) 11、基础设施设备维护管理 (22) 12、预定服务 (24) 13、会议管理 (27) 14、钥匙管理 (22) 15、礼品管理 (22) 16、环境卫生管理 (24) 17、各项费用支付 (27) 18、对外关系维护 (13)

19、处理突发事件 (13) 22、内勤服务保障第九节 (22) 22、日常事务处理 (22) 23、执行上级交办事务 (24) 第三章内部协作关系 (27) 第四章外部协作关系 (22) 编后说明 (29)

附上公司简介和公司规章制度

前台管理制度 1. 目 为规范公司前台管理，塑造公司良好形象及声誉，特制定本制度。 2. 适用范围 本制度适用公司前台管理。 3. 职责 1.打印、复印文件和管理各种表格文件。 2.负责快递收发。 3.安排会议。 4.更新和管理员工通讯地址和电话号码等联系方式。 5.协助组织公司活动。 6.会议纪要。 7.来访来电 接待。 4. 仪容仪表规范 1.上班时间须穿着正式，简单大方，不得穿过分暴露衣服，衣服要整洁及称身，不得穿脏乱或有皱折衣服。 2.头发梳洗整齐，长发要扎好，不得戴太夸张发饰，只宜轻巧大方发饰，额前头发不遮挡眼部或脸部。 3.脸部化妆不得抹太多胭脂水粉，只宜稍作修饰，淡涂口红，轻抹胭脂便可。

U8+采购流程操作手册

量产后采购流程 1、具体操作说明 1．1 采购订单 使用对象：生产管理（量产后） 操作节点：业务工作—供应链—采购管理—采购订货—采购订单操作流程：1）点击“增加”按钮，填写相关信息如下图所示： 2）点击“保存”和“审核”按钮。 1．2 采购到货 使用对象：质检员

操作节点：业务工作—供应链—采购管理—采购到货—到货单 操作流程：1）在“采购到货单”界面点击“增加按钮的倒三角”，选择“采购订单”。 2）查询“采购订单”条件，比如：按供应商编码或存货编码查询等，点击“确定”。 3）在“到货单拷贝订单表头列表”选择所需订单，也可以全部选择，表体显示具体的存货的具体信息，点击“确认”按钮。

4）到货单的到货数量可根据实际到货数量填写，点击“保存”，点击“审核”按钮。 1．4 采购入库单 使用对象：生产管理部（仓管员） 操作节点：业务工作—供应链—库存管理—采购入库—采购入库单 操作流程：1）在“采购入库单”界面点击“增加倒三角”按钮，根据“采购到货单”过滤，然后选择需要的单据，在该界面将仓库信息及批次号录入，然后点击“确定”按钮即可。

2）选择所需要的到货单，点击“确定”按钮，后会弹出如下界面，入库数据可根据实际入库数量修改，点击“保存”，“审核”按钮完成对单据的审核。 1．5 采购退货 使用对象：采购员 在采购管理模块通过采购到货单做采购退货处理。 操作接点：业务工作—供应链—采购管理—采购到货—采购退货单 操作流程：1）在“采购退货单”界面点击“增加倒三角”按钮，点击“到货单”按钮，选择采购到货单。

2)过滤后会弹出如下界面,选择单据,然后点击"确定"按钮. 3）点击“确定”按钮后会弹出如下界面，点击"保存"，“审核”按钮。 1．6采购退货 使用对象：生产管理（仓管员）

前台操作说明

一、登录 1.在WINDOWS界面，点击：开始－程序－伏羲软件－伏羲服装鞋业分销管理系统前台收 银； 2.前台进入界面： 此界面需录入用户名称、用户密码、登录店铺。 用户名称：指的是店铺登录人员的编码； 用户密码：指的是店铺登录人员的密码； 登录店铺：指的是登录用户的所属部门的编码，即店铺的部门编码。 3.前台初始界面： 功能按钮介绍： 功能功能键说明备注 销售单F1 用于做日常销售业务的操作 即后台的‘销售单’类别的销售小票 赠品单F2 用于赠品操作； 即后台的‘赠品单’类别的销售小票 订金单F3 用于VIP客户下订金的业务操 作 即后台的‘订金单’类 别的销售小票 要货单F4 用于店铺向公司总部要货即后台的‘销售订单’ 调拨进仓单F5 用于店铺收货操作。（接收其它 店铺、仓库调拨过来的货品的业务） 即后台的‘转仓进仓’ 类别的进仓单 调拨出仓单F6 用于店铺发货操作。（向其它店 铺、仓库调拨货品的业务） 即后台的‘转仓单’ 盘点单F7 用于店铺的库存盘点业务的操 作 即后台的‘盘点单’ 库存查询F8 查询指定货品的库存情况 包括本店、和本店相同地区的店铺、本店的上级部门仓库，以及部门类型＝总公司的仓库的库存 VIP查询F9 查询VIP资料 单据查询F10 查询销售单、赠品单、订金单、

要货单、调拨进仓单、调拨出仓单和盘点单 报表查询F11 应用各类报表，用于汇总、分析店铺的销售、库存等情况。 特殊功能F12 其它特殊的功能 二、操作 １、销售 1、F1（销售单）――用于做日常销售操作，按下F1后出现以下功能界面： 功能功能键说明备注 VIP F1 用于输入VIP卡号输入VIP后，之后扫 描的货品可以应用此 VIP折扣售货员F2 日期备注F3 赠品F4 货品售货员F5 修改F6 删除F7 退货F8 挂单F9 取单F10 下一步F11 开新单F12 日常操作流程（例）：对VIP顾客做销售按下F1（VIP），系统弹出VIP资料输入框如图： ，在此界面输入相关的VIP卡号（如无VIP客户则跳过此步）；输完VIP资料后紧接着按下F2（售货员），系统弹出售货员窗口如图： ，在此界面输入相关售货员的员工编码；或是通过下拉窗口选择

POS前台操作手册

易信达服装分销管理系统分支机构以及POS前台操作手册 一、怎么进入POS前台收银系统？ 在桌面上双击“服装POS前台”即可以进入POS收银系统的登入界面。 【选择帐套】选择所要登入的帐套； 【选择机构】选择所要登入的分支机构的名称； 【操作员】选择相应的操作员； 【选择帐套】输入操作员的密码； 输入相应的资料后，点击“下一步（进入帐套）”进入系统； 然后，点击“否”，即可进入下一步；

选择一个班次，然后点击“确定”按钮，就可以进入收银系统的界面 按“F8”或者点“收银”按钮即可进入如下的收银界面 二、如何给商品进行打折？ 打折有两种方式：一个是对某一种商品打折，一个是对整张单打折 A、对某一种商品打折，首先要将光标移动到相对应的商品上，如下图所示：

如上图所示的，将光标移动到第三行，要对0401-1076这款衣服打5折，在条码输入框中输入“7。”就会弹出如下图所示的对话框 然后输入“50”按“确定”即可，相应的金额就会发生变化的 备注:在易信达软件中 “50”表示是5折的， “35”表示3.5折的 “80”表示8折的依此类推!

B、对整张单的所有的商品进行打折, 具体操作如下的 1.在条码输入框中输入”7”后, 2.然后在输入折扣比率的框中输入所要打的相应的折扣 三、如果要修改一行输入错了的商品该怎么操作? 如上图所示的,比如说”0101-1001”这款衣服客户不需要了,我们要把它删除掉, 在条码输入框中输入”-”(减号)后回车,弹出如下图: 在这个对话框中输入所要删除的行号,假如说要对第二行进行删除的,就输入”2”,要删除第3行,就输入行号”3”的,依此类推下去. 四、扫描完商品后,该怎么来收款呢? 在条码输入框中输入”+”后,按”回车键”,就会弹出如下图所示的窗口

SAPFICO总账配置及其操作手册达沃旗

SAP 总账业务配置及操作手册 目录 SAP 总账业务配置及操作手册 概述 业务说明 预收款和预付款 在SAP 中预收款和预付款统一称为预付款，预收款称为收到的预付款( Recieved)，预付 Down Payment 款称为支出的预付款(Down Payment Made) 。

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用友T6-采购管理业务操作手册

采购管理业务操作手册 一、登陆 图1 1、选择进入企业门户，进入注册登录界面。 2、选择服务器：在客户端登录，则选择服务端的服务器名称，一般用户不用此功能。 3、输入本次需要登录的操作员名称或代码和密码，操作员就可以直接登录账套。如要修改密码，录入原密码，再单击"更改密码"按钮。 4、选择要进行业务处理的会计年度。按“…”可参照会计日历查看账套指定会计年度与自然时间之间的关系。 5、在"操作日期"组合框键入操作时间，一般是当前时间。根据需要可自行输入，格式为yyyy-mm-dd。也可点“＞”参照选择一个自然时间。 6、按“确定”登陆系统。 二、进入采购管理模块 单击“供应链”出现以上界面。再双击“采购管理”进入采购管理系统菜单。（见图2）

图2 设置（采购选项、采购期初记账）

图3

（一）请购 1、单击“业务”出现“请购”，再单击“请购”，选择“请购单”，出现“采购请购单显示模板”。（见图4） （1）在“请购单模板下”，单击“增加”，出现新的请购单显示摸板。 图4 （2）部门，采购类型、存货编码、存货名称、规格型号、计量单位均可点击“放大镜”参照基础数据生成，也可手工录入；数量根据相关领导审批后的请购数量录入，不用录入价格。录好单后，点击“保存”。如保存后，发现录入有误，则点击“修改”，修改后再次保存。最后点击“审核”，如审核后又发现有误，则点击“弃审”再次进行修改、保存、审核，输入完毕后点击“退出”。 2、单击“请购单列表”。请购单列表是对之前已经填制的请购单进行查询和进行批量处理，操作时，选择“供应商编码、部门编号、业务员编号、货物名称”等条件进行过滤。在“过滤条件”中，只能选择一个条件，如在“高级条件”则可选一个或多个条件进行过滤。（见图5） 图5

电商网站前台操作手册

中韩商城网前台操作文档 一、网站介绍 (3) 1.首页内容概述 (3)

1-1头部介绍 (3) 1-2第一屏介绍 (3) 1-3第二屏介绍 (4) 1-4第三屏介绍 (4) 1-5底部介绍 (5) 2.二级页面介绍 (6) 3.商品展示页介绍 (6) 3-1页面整体布局 (6) 4.登录,注册功能介绍 (7) 4-1登录介绍 (7) 4-2注册介绍 (8) 5.会员中心功能介绍 (8) 5-1用户类型介绍 (9) 5-2交易信息介绍 (11) 5-3积分商品管理介绍 (12) 5-4我的收藏管理介绍 (12) 5-5我的消息管理介绍 (13) 5-6商品管理介绍 (14) 5-7文章管理介绍 (16) 5-8品牌管理介绍 (16) 5-9店铺管理介绍 (17) 5-10财务管理介绍 (18) 5-11个人资料管理介绍 (19) 5-12我的预存款管理介绍 (20) 6.购物车功能介绍 (21) 7.购买流程介绍 (22) 8.团购模块介绍 (23) 9.品牌模块介绍 (24) 10.体验中心模块介绍 (24) 11.大家的需求模块介绍 (25) 12.积分兑换模块介绍 (26) 13.文章模块介绍 (26) 一、网站介绍

1. 首页内容概述 1-1头部介绍 图(1-01) 头部页面分为“登录”，“注册”，“购物车列表”，“中韩文切换”，“网站LOGO”，“商品搜索”以及导航栏。 1-2第一屏介绍 图(1-02) 首页第一屏上部为flash幻灯片效果的广告宣传栏。下部左侧为商品分类，中部为热卖商品和精品推荐，右侧为最新的网友商品评论。 1-3第二屏介绍

SAP FICO总账会计GL操作手册

SAP FICO总账会计GL操作手册 （版本V01） 目录 总账会计（GL） (3) 1、基本介绍 (3) 1.1公司代码 (3) 1.2记帐码 (3) 1.3、会计科目表 (5) 1.4、会计科目主要概念介绍 (5) 1.5、行项目及行项目显示： (6) 1.6、自动过帐 (6) 1.7、凭证类型 (6) 1.8、会计凭证编号 (7) 1.9、会计期间的不同 (7) 2、维护会计科目主数据流程 (7) 2.1、业务流程简介 (7) 2.2、业务流程图 (8) 2.3、操作步骤 (9) 3、总帐凭证处理 (14) 3.1、业务流程简介 (14) 3.2、业务流程图 (14) 3.3、操作步骤 (16) 4、工资计提业务处理流程 (18) 4.1、业务流程简介 (18) 4.2、业务流程图 (18) 4.3、操作步骤 (20) 5、工资支付流程： (20) 5.1、业务流程简介： (20) 5.2、业务流程图 (21) 5.3、操作步骤 (22) 6、预制凭证的过帐 (22) 6.1、业务流程简介 (22) 6.2、操作步骤 (22) 7、周期凭证 (25) 7.1、业务流程简介 (25)

7.2、操作步骤 (25) 8、样本凭证的处理 (34) 8.1、业务流程简介 (34) 8.2、主要步骤： (34) 8.3、业务操作：凭证冲销和重新过账 (41) 9、查询科目余额/科目余额表/日记账凭单/行项目摘要/记账总额 (45) 9.1、业务流程简介 (45) 9.2、操作步骤 (45) 10、月结处理 (49) 10.1、业务流程简介 (49) 10.2、业务流程图 (50) 10.3、操作步骤 (51)

用友T3业务(采购、销售、仓库)操作手册

T3财务业务一体化操作手册 采购管理 （采购是企业物资供应部门按已确定的物资供应计划，通过市场采购、加工订制等各种渠道，取得企业生产经营活动所需要的各种物资的经济活动。无论是工业企业还是商业企业，“采购”业务的状况都会影响到企业的整体运营状况。过多的库存，会使企业产生下列不良影响： 一、产生额外的库存管理费用，如：仓库租赁费、保险费等。 二、造成资本的僵化，使周转资金紧张。 三、过多的库存，会因陈旧而变成废料，或削价出售，导致收益的恶化。 虽然库存发生的原因可能来自生产过程，但是管理不善的采购作业所导致的生产缺料或物料过甚仍会造成企业无法计算的损失。 采购管理追求的目标是：密切供应商关系，保障供给，降低采购成本。） 1)如何进入采购管理 1.采购订单 当与供货单位签定采购意向协议时，可以将采购协议输入计算机，并打印出来报采购主管审批。 1. 在进入采购管理系统主选单后，用鼠标单击【订单】下的【采购订单】或按下[Alt+O] 键，用光标移动键↓选择【采购订单】，即可输入采购订单。屏幕显示采购订单格式。 2. 用鼠标单击工具栏的〖增加〗按钮或按下[F5]快捷键，增加一张采购订单。 5. 按[F12]功能键可以从单据表头进行标题，或用鼠标单击表体位置或单击工具栏的〖增

行〗按钮或按下[Ctrl+I]快捷键，增加一行订单货物。输入采购订单表体各项内容。如：货物编号、数量、单价、金额等项。） 2)采购订单增加： 输入采购订单表头各项内容。 输入采购订单编号、订单日期、供货单位、账期管理等项。 如果该订货业务需要对方单位开具增值税抵扣发票，那么应该输入税率。

4)采购订单修改： 审核过的单据不允许修改，需要修改单据应先弃审，然后才能修改 5)采购订单删除 审核过的单据不允许删除，需要删除单据应先弃审，然后才能删除