2017年度发改委部门预算公开说明【模板】

2017年度发改委部门预算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、主要职能。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和所属二级单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分发改委2017年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算公共财政拨款支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表十二、政府采购支出预算表

第三部分发改委2017年度预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能。

拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;负责拟订并组织实施县级主体功能区规划、区域规划，依据职责负责编制并组织实施相关领域专项规划和计划。承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项改革，负责有关专项改革方案与总体改革方案的衔接。负责全县固定资产投资的综合管理，研究提出全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施，引导民间投资方向。负责拟订全县重大项目中长期规划和年度计划，提出全县重大项目开发意见。推进可持续发展战略和节约型社会建设，承担全县招投标工作的指导、管理、协调责任；统筹协调县际间地区经济协作;负责全县国民经济动员工作;负责全县目标管理工作。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

（一）突出宏观谋划，提升统筹能力。一是积极研究国家出台的政策。把握政策导向和内涵，在此基础上形成促进我县健康持续发展的有利措施，并积极谋划相应项目，形成发展的新动力。二是强化经济运行分析。进一步加强对经济形势的监测、预测、预警分析，强化月度分析，创新分析手段，坚持定性分析与定量监测并重，提高监测分析的预见性、科学性和可靠性，充分发挥好预测预警职能。

（二）突出深化改革，激发发展活力。一是大力推进供给侧改革。扎实抓好五大重点任务，解决当前经济社会发展中的结构性体制性矛盾，不断提高经济发展的质量和效益。二是推进新型城镇化试点工作。继续围绕《XX县新型城镇化综合试点方案要点》提出的试点任务，大胆创新，扎实推进，力争尽快形成一些可复制、可推广的工作经验。三是加快推进国家级生态示范区建设，编制项目推进方案，推进项目加快建设。

（三）抓好项目建设，提升发展动力。对列入市重点项目、县领导挂钩项目等重点项目按月分解目标任务，加强督查考核，强化重点项目协调服务，找准项目进度慢的症结所在，全力帮助解决，确保项目快速推进。同时，继续储备一批社会事业、基础设施项目，争取纳入政府投资三年滚动计划。

（四）加强绩效管理，完成年度任务目标。一是开展季度和年度考核。积极适应考核体制和方式的变化，开展对乡镇的目标考核，发挥考核的“指挥棒”作用。同时，做好机关部门职能工作（占比为60%）的考核。二是注重日常督查。兼顾序时进度与年度计划，确保各项指标整体推进，各项目标任务如期完成。

三、部门机构设置和所属单位情况。

县发展和改革委员会设9个内设机构。

（一）办公室(县国防动员委员会国民经济动员办公室)

协助委领导处理机关日常政务工作；负责文秘、文电运转、会议组织、档案管理、保密机要、政务信息、政府信息公开、信访、工作督办

等机关日常工作；组织实施电子政务；组织办XX县人大、政协建议提案；负责机关行政后勤和固定资产管理；负责机关行政经费和财务管理、审计工作；负责机关人事管理、机构编制、队伍建设、教育培训和离退休干部管理等工作；负责机关出国（境）人员政审工作。制定全县国民经济动员的政策、动员预案、发展规划和年度计划，组织实施国民经济动员有关工作；指导检查基层国民经济动员工作；协调国民经济平战转换能力建设。承担县国防动员委员会经济动员办公室的日常工作。

（二）国民经济综合科（社会事业科、招投标管理科、政策法规科）提出国民经济和社会发展战略、生产力布局的建议；提出国民经济和社会发展中长期发展、总量平衡、结构调整的目标和政策建议；组织拟订国民经济和社会发展总体规划、区域规划，组织开展全县主体功能区规划工作，并对规划实施情况进行监测与评估；统筹协调经济社会发展重点领域的专项规划，衔接平衡各行业、专项等规划；提出推进城镇化的发展战略和重大政策措施；承担基本建设投资项目进口设备的有关免税工作。

组织拟订区域发展、县域经济发展、地理空间信息系统建设的规划和政策，提出县域重大生产力布局建议，研究、协调县域发展的重大问题；推进可持续发展战略，推进流域治理，拟订和协调国土整治、开发、利用和保护的政策，参与制定土地政策；参与编制生态建设、环境整治、地质勘探、水资源平衡规划、计划；会同有关部门研究提出环境保护、基础测绘、年度取水等计划。负责以工代赈工作。组织和协调我县参与长江三角洲地区合作与发展工作。

监测分析国内外及全县经济形势，进行宏观经济预测、预警，提出相关政策建议；研究总量平衡，提出促进经济增长、增加就业、稳定物价、平衡进出口等宏观调控目标，以及运用各种经济手段和政策的建议；组织拟订全县国民经济和社会发展年度计划；研究分析国家和省、市出

台的经济社会发展政策，提出我县贯彻落实建议；组织研究经济社会发展、改革开放等方面的重大问题。组织起草有关国民经济和社会发展、经济体制改革、物价管理的规范性文件；编制价格改革规划、年度价格调控计划、年度价格总水平控制目标建议；负责本部门规范性文件合法性审核工作；负责政府制定价格和重大行政处罚听证的组织工作；组织开展价格行政法规宣传指导工作；综合协调价格业务，起草价格业务综合性文稿；指导本部门行政审批窗口的依法行政工作，督查行政执法行为，承担行政复议、行政应诉工作。

指导和协调全县招投标工作，牵头制定招标投标综合性政策。对重大建设项目招投标活动进行稽察；负责全县依法必须招标建设项目备案工作，监督检查各行政主管部门招投标行政执法工作；负责县重大建设项目招标活动投诉查处；对全县招投标市场的运行状况进行分析研究，针对存在问题提出有效措施加以规范。

参与制定全县金融及金融产业发展中长期规划；分析全社会资金运行动态，提出动员全社会资金的政策措施并组织有关部门实施，研究拟订重大项目投融资方案；统筹协调全县资本市场发展，研究提出全县直接融资发展战略和政策建议，综合分析财政、金融政策执行情况，研究提出相关政策建议；参与研究财政、金融以及投融资体制改革问题；牵头推进全县股权（产业）投资基金和创业投资的发展及制度建设，负责全县创业投资企业备案管理的初审转报工作；指导、监督股权（产业）投资基金的有关工作；负责推动非上市企业发行企业（公司）债券，监督企业（公司）债券融资活动；参与股票发行上市审核工作，监督上市资金运用，引导资金投向。

组织拟订全县社会发展规划和计划，负责社会发展与国民经济发展的政策衔接；综合协调社会事业各领域发展中的重大问题和政策；负责核准、审核、备案或转报社会发展领域的各类建设项目；负责编报、

安排社会发展专项资金；组织全县社会发展总体水平的评估，研究提出促进社会全面发展的政策建议。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；研究和协调改善民生、推进基本公共服务均等化的有关工作。

研究社会事业领域改革中的有关重大问题，提出对策建议；协调各项社会事业发展和改革中有关重大问题；牵头组织推进各项社会事业领域改革和各类事业单位改革工作，论证审核批准改革方案；组织制定和完善社会事业各领域改革的配套政策及行政措施；研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议；承担县深化医药卫生体制改革领导小组办公室的具体工作。

综合分析经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题，负责全县资源节约和环境保护综合协调工作；组织拟订发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并组织实施，参与编制环境保护规划；综合协调环境保护和清洁生产促进有关工作；组织协调实施发展循环经济示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用；负责审批、核准、备案审核转报资源节约、综合利用和环境保护、循环经济等建设项目；负责资源节约和环境保护方面中央预算内投资补助及有关专项资金项目的组织、审核、申报与监督管理工作，组织开展资源节约和环境保护的宣传及交流合作；统筹协调全县节约型社会建设工作。承担全县应对气候变化工作，组织拟订我县应对气候变化的规划和重大政策。承担县建设节约型社会领导小组办公室日常工作。

（三）固定资产投资科（行政审批科、能源科）

监测分析全县固定资产投资运行情况，拟订固定资产投资调控目标、投资计划和政策措施；研究提出投资体制改革建议；分析交通运输运行状况，提出有关政策建议；负责规划重大建设项目布局和重点建设项目投资管理；会同有关部门拟订城建环保、交通邮政、房地产开发、

保障性住房发展规划、年度计划及重大政策，统筹与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，协调有关重大问题，提出有关政策建议；统筹协调县政府各类投资资金的使用，提出资金年度规模和投向并纳入投资计划管理，安排县级财政性建设资金；牵头XX县有关部门编制下达交通、邮政、水利、环保、保障性住房等各类专项固定资产投资计划，统筹计划协调平衡；编制、申报和下达上级财政性投资计划；负责县级政府投资项目代建制工作。牵头拟订重大基础产业专项规划，研究提出基础产业发展战略和重大布局；牵头组织编制全县综合交通运输和邮政发展规划、年度计划及重点项目计划；指导全县工程咨询业发展。

研究拟订全县利用外资和境外投资规划，提出利用外资总量平衡和结构优化目标及政策；负责进口设备免税的初审和转报；负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测，指导、监督国外贷款建设资金的使用；组织拟订全县重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行；组织实施粮食、棉花进出口计划；会同有关部门提出全县开发区的发展战略和总体规划，参与开发区设立审核和政策协调工作。会同有关部门开展我县与外国友好城市间的经济技术合作工作。

在省能源局和市发改委的工作指导下，研究提出全县能源发展战略，组织编制全县能源发展规划、年度计划和产业政策并组织实施；研究拟订新能源、抽水蓄能、风能、生物质能、太阳能等新能源和可再生能源，火电（含热电联产）、核电、天然气发电、煤炭清洁利用发电、电网发展，以及石油（成品油）、天然气、炼油（含生物制油）、煤制燃料和燃料乙醇的规划、年度投资计划和政策并组织实施；研究提出能源体制改革的建议，承担电力体制、油气体制改革有关工作；研究提出能源重大项目布局；负责衔接平衡能源重点企业的发展规划和生产建设计划，协调解决企业生产建设的重大问题；负责能源方面的对外合作。

负责审批县级财政性建设资金投资项目的项目建议书、可行性研

究报告、初步设计和概算；负责审批、核准、备案、审核转报政权建设类和城建环保、基础产业类、房地产类建设项目以及相应的中央、省、市补助资金的安排；负责审批和审核转报政府投资的基础产业项目建议书、可行性研究报告、初步设计和概算，核准和审核转报企业投资的基础产业项目。按照权限核准、审批或审核转报外商投资项目、借用国际金融组织及外国政府贷款等国外贷款项目和境外投资项目，负责进口设备免税的初审和转报；会同有关部门提出全县开发区的发展战略和总体规划，参与开发区设立审核和政策协调工作。负责审核和转报由市发改委、省发改委、国家发改委或国务院审批、核准的能源固定资产投资项目，负责权限内审批、核准、备案的能源固定资产投资项目，并负责项目建设全过程监督管理。统筹审批、核准、备案农业、工业、流通、社会事业等领域内固定资产投资项目。

（四）农村经济科（经济协作科）

监测、分析农业和农村经济发展情况，编制并组织实施农业和农村经济发展战略、规划；综合协调农村经济社会发展重大问题，研究提出推进城乡一体化、农业现代化相关政策建议。审定农业、林业、水利、气象等专项发展规划、年度投资计划；负责审批、核准、备案和审核转报农业、林业、水利、滩涂、海洋渔业、气象等方面的建设项目；参与编制农业龙头企业发展规划及其项目建设等工作；组织实施农业重大项目，会同有关部门做好农业生产资料的引导和调控工作。

研究提出开展地区间经济技术合作的思路和建议，牵头组织地区间的经济技术合作和交流工作；负责我县参与东中西部地区合作的组织、协调工作，承担与对口支援地区的经济合作与交流工作；负责县际间经济合作、县级异地商会管理工作，负责办理我县在外市设立办事机构审核、备案手续等有关工作。牵头组织省支持苏北发展政策的落实工作；承担南北挂钩合作工作，牵头组织南北挂钩产业转移、项目合作、

园区共建等工作；承担我县对口支援其它地区建设的相关工作。承担县经济协作办公室、县苏北发展领导小组办公室的日常工作。

（五）高技术产业科（工业科）

组织拟订全县高技术产业发展、新兴产业、产业技术进步的规划和重大政策，研究提出高技术产业发展和新兴产业的重点领域；统筹科技及信息化规划的衔接平衡；组织实施重大高新技术产业化和新兴产业关键技术、成套设备研制开发和产业化示范工程以及科技成果转化和产业化工作；负责工程中心、工程实验室、企业技术中心和高技术产业基地建设与管理工作；负责审批、核准、备案或者审核转报高技术产业化项目和自主创新项目；管XX县级高技术产业发展资金；做好信息化相关工作，负责科技成果转化和产业化工作，推动全县战略性新兴产业形成和发展。

综合分析、协调工业发展重大问题，研究提出全县工业经济的发展战略；组织实施综合性产业政策，研究提出政策建议；统筹工业发展规划与有关规划、计划的衔接平衡；协调重大技术装备推广应用等方面的重大问题；规划战略产业、支柱产业及重大生产力布局，组织重大特色产业基地建设；根据授权和分工，负责审批、核准、备案或者审核转报工业固定资产投资项目；参与审核境外工业投资项目；负责拟订全县年度工业主要产品产量计划；研究和制定稀土产业发展规划及有关政策；牵头负责工业方面中央、省预算内专项资金项目的组织、审核申报和监督管理工作。

（六）经贸流通科（县服务业领导小组办公室）

组织拟订全县服务业发展中长期规划和计划，指导和综合协调全县服务业发展；会同有关部门制定全县服务业发展政策，综合协调服务业发展中的重大问题，拟订并组织实施服务业集聚区和重点建设项目规划，促进生产性服务业比重的提高；牵头拟订现代物流业发展规划；

负责有关服务业投资项目的审批、核准、备案和审核转报，负责安排县级服务业发展专项资金以及扶持政策的落实工作；指导和组织服务业人才培训，推进服务业品牌和标准化建设，指导服务业各行业协会发展。承担县服务业发展领导小组办公室具体工作。承担重要商品的总量平衡和宏观调控工作；协调流通体制改革中的重大问题；核准、审批或审核转报流通发展重大建设项目；会同有关部门管理粮食、食用植物油等重要商品的县级储备。

（七）经济体制改革科

指导推进和综合协调全县经济体制改革，组织拟订综合性经济体制改革方案和专项经济体制改革方案，统筹有关专项改革方案与总体改革方案的衔接；负责全县经济体制改革目标、任务的制定、推进及考核，研究并协调解决经济体制改革的重大问题，协调指导重点改革工作；承担企业改革工作和建立现代企业制度，完善企业法人治理结构，组织实施企业战略性重组；研究推进完善市场体系的重大改革措施，组织制定要素市场建设的总体规划；指导中介机构和行业协会发展；开展经济体制改革综合性试点工作。

县重大项目办公室根据国家产业政策和生产力布局规划、相关政策、法规及省、市关于重大项目导向意见，结合我县实际情况，提出重大项目开发导向意见；负责我县经济建设重大项目的开发、前期准备和争取、促进工作；收集、分析国家、省、市的相关政策、法规和项目信息；负责提出全县重大项目中长期规划和年度计划；协调、指导、督查、考核重大项目推进工作。

县目标管理办公室负责编制全县国民经济与社会发展年度目标；指导并审核各部门责任目标、各乡镇（场）发展目标，组织和实施县级目标的一级分解、监督检查、跟踪管理、协调服务与考核评比；拟订县目标管理考核奖惩办法和年度目标管理奖惩方案。组织开展全县科学

发展评价考核工作。

纪检监察机构按有关规定设置。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

根据《中华人民共和国预算法》，XX县人民政府东政办发(2016)93号《关于编制2017年部门预算的通知》和XX县财政局的具体规定，编制本预算。人员经费按2016年10月份实有人数和应发工资等数字测算，公用经费按县财政局核定数填列。

第二部分发改委2017年度部门预算表

具体公开表附后(共12张)

第三部分发改委2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《XX县财政局关于2017年县级部门预算的批复》（东财预〔2017〕5号）填列。

发改委2017年度收入、支出预算总计285.31万元，与上年相比收、支预算总计各增加5.58万元，增长2%。主要原因是工资预算和公务交通补贴预算增加。其中：

（一）收入预算总计285.31万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计285.31万元。

（1）一般公共预算收入预算285.31万元，与上年相比增加5.58万元，增长2%。主要原因是工资预算和公务交通补贴

预算增加。其中公共财政拨款资金285.31万元。纳入预算管理资金 0 万元。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比持平。

2．纳入专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比持平。

3．其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比持平。

（二）支出预算总计285.31 万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出285.31 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及项目支出。与上年相比增加5.58 万元，增长 2 %。主要原因是工资支出预算和公务交通补贴支出预算增加。

此外，基本支出预算数为245.54万元。与上年相比增减少3.19万元，减少1.28%。主要原因是公务接待费、会议费、公务用车运行费用支出预算减少。

项目支出预算数为39.77万元。与上年相比增加8.77万元，增长28.29%。主要原因是扶贫费用3.2万元、党员活动费用1.45万元、秸杆禁烧费用2万元、节日慰问老干部2.12万元预算支出增加。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《发改委部门收支预算总表》收入数一致。

发改委本年收入预算合计285.31万元，其中：

一般公共预算收入285.31万元，占 100 %。

政府性预算收入 0 万元，占 0 %；

纳入专户管理资金 0 万元，占 0 %；

其他资金 0 万元，占 0 %

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。发改委本年支出预算合计285.31 万元，其中：

基本支出 245.54万元，占 86 %；

项目支出 39.77万元，占 14 %；

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。

发改委2017年度财政拨款收、支总预算285.31 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加5.58万元，增长2%。主要原因是工资支出预算和公务交通补贴预算增加。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。

发改委2017年财政拨款预算支出285.31万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加5.58万元，增长2%。主要原因是工资支出预算和公务交通补贴支出预算增加。其中：

（一）一般公共服务（类）

1．行政运行（项）支出 246.99万元，与上年相比增减少1.74 万元，减少 0.07 %。主要原因是公务接待费、会议费、

公务用车运行费用支出预算减少。

2．机关服务支出8.32万元，与上年相比增加7.32万元，增长 732 %。主要原因是扶贫费用3.2万元、秸杆禁烧费用2万元、节日慰问老干部2.12万元预算支出增加。

3．其他发展与改革事务支出30万元，与上年相比持平。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。

发改委2017年度财政拨款基本支出预算245.54万元，其中：

（一）人员经费181.10万元。主要包括：基本工资53.32万元、津贴补贴71.25万元、第十三月工资4.43万元、绩效奖金33.83万元、其他工资福利支出（临时工工资）2.04万元、生活补助（遗属）0.81万元、住房公积金14.92万元、其他对个人和家庭的补助支出（临时工社会保障缴费）0.5万元。

（二）公用经费64.44 万元。主要包括：办公费6.6万元、印刷费3.86万元、邮电费1.56万元、差旅费11万元、会议费6.5万元、培训费1.5万元、公务接待费8.5万元、劳务费4万元、工会经费2.86万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用13.86万元、其他商品和服务支出1.2万元。

七、政府性基金支出预算表情况说明

发改委2017年无政府性基金支出预算。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算公共财政拨款支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

发改委2017年一般公共预算公共财政拨款支出预算285.31 万元，与上年相比增加5.58万元，增长2%。主要原因是工资和公务交通补贴预算增加。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

发改委2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算245.54万元，其中：

（一）人员经费181.10 万元。主要包括：主要包括：基本工资53.32万元、津贴补贴71.25万元、在职人员考核工资（13月工资）4.43万元、绩效奖金33.83万元、其他工资福利支出（临时工工资）2.04万元、生活补助（遗属）0.81万元、住房公积金14.92万元、其他对个人和家庭的补助支出（临时工社会保障缴费）0.5万元。

（二）公用经费64.44 万元。主要包括：办公费6.6万元、印刷费3.86万元、邮电费1.56万元、差旅费11万元、会议费6.5万元、培训费1.5万元、公务接待费8.5万元、劳务费4万元、工会经费2.86万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用13.86万元、其他商品和服务支出1.2万元。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出64.44万元，比2016年减少 4.41 万元，降低 6.8 %。主要原因是：公务接待费、会议费预算、和公务用车运行维护费预算支出减少。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

发改委2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出 3 万元，占“三公”经费的 26 %；公务接待费支出 8.5 万元，占“三公”经费的 74 %。具体情况如下：

1．公务用车购置及运行费预算支出 3 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年相比持平。

（2）公务用车运行维护费预算支出 3万元，与上年相比减少 5.5万元，减少64.71%。主要原因是公务用车改革减少了一台车，并减少公务用车。

2．公务接待费预算支出8.5 万元，与上年相比减少 2 万元，减少19.05%。主要原因执行八项规定，厉行节约。

发改委2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 6.5 万元，与上年相比减少 4.5 万元，减少 40.91 %。主要原因努力压缩精减各项会议。

发改委2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 1.5 万元，与上年相比减少 0.13 万元，减少7.98%。主要原因是压缩精减各种培训业务。

十二、政府采购支出预算表说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的政府采购经费支出情况。

发改委2017 年度一般公共预算拨款安排政府采购支出预算1万元，与2016年相比持平，主要用于购置台式计算机。

第四部分名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算（公共财政拨款资金、纳入预算管理资金）、政府性基金预算安排的财政拨款合计数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款资金、纳入预算管理资金。

三、纳入专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：除财政拨款、财政专户管理资金以外的其他资金，主要包括转移性收入和医疗收费。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，

人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：指编入部门预算的单位发展项目、县直发展项目支出安排数等，包括经常性公用专项和其他资本性支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

XX年度预算执行报告(模板)

xx公司2017年度预算报告 2017年度，xx公司预计实现销（输）气量万方（或业务量）、营业收入万元、净利润万元、净资产收益率；投资计划总额万元；预计资产总额万元、负债总额万元、所有者权益万元。2017年预算报告汇报如下： 第一部分2016年度完成情况 一、公司基本情况 简述公司基本情况（注册资本、股权结构、部门设置、人员配置）。公司特许经营权及经营区域情况。现有高压（次高压）管网公里，中压管网公里，用户管网公里，管网覆盖人口数万人；门站座，门站设计日供气能力万立方；调压站座；CNG（LNG）加气站座，加气站现有台压缩机，个加气柱，个加气机，加气站日供气量万立方。累计燃气用户户，其中：居民万户、工业户、商业户、锅炉户，目前日均销气量万方。 二、2016年完成情况 1.主要经营指标完成情况

单位：万方、万元 对上述指标进行简要分析。 2.投资完成情况 对上述指标进行简要分析。 3.需说明事项 如调价、气源等对本年指标及下一年度影响。 第二部分下一年度预算情况 一、2017年预算编制原则 1.集团预算编制原则及要求（按照总部下发的预算原则编写） 2.公司预算编制主要依据（参数说明，如进销差价、毛利率、增长率、费用标准等） 二、经营预算 根据2017年度预算原则，2017年度预计实现销气量万方，较

上年度增长 %；营业收入万元，较上年度增长 %；毛利总额万元，较上年增长 %；净利润万元元，较上年度增长 %。具体情况见下表： 单位：万元、万方 1.主营业务收支预算 单位：万元、万方、元/方

（1）销（输）气量/业务量较上年增减变动情况分析（分类型分用户增减幅度、增减原因） （2）主营收入较上年增减变动情况分析（分类型分用户增减幅度、增减原因、购销差价变化） （3）主营成本较上年增减变动情况分析（对折旧、水电费等增加成本原因予以说明） 2.其他业务收支预算 （1）用户工程业务预算 单位：户、万元 （2）用户工程收支预算 单位：万元 用户工程开发、建设情况说明，用户工程完成户数、收入、毛利、毛利率变动原因说明。 3.费用预算 （1）各项费用整体预算

2017年度预算公开说明

2017年度预算公开说明 目录 第一部分卫辉市人大常委会概况 一、部门预算单位构成 二、主要职责 第二部分卫辉市人大常委会2017年度部门预算情况说明第三部分名词解释 附件：卫辉市人大常委会2017年度部门预算表 1 部门收支总体情况表 2 部门收入总体情况表 3 部门支出总体情况表 4 财政拨款收支总体情况表 5 一般公共预算支出情况表 6 一般公共预算基本支出情况表 7 一般公共预算“三公”经费支出情况表 8 政府性基金预算支出情况表

第一部分卫辉市人大常委会概况 一、部门预算单位构成 纳入卫辉市人大常委会2017年度部门预算编制范围的单位共1个，包括卫辉市人大常委会机关1个行政单位。 二、主要职责 市人大常委会机关是承担市人大及其常委会日常工作的办事机构。其主要职能是： (一)对全国、省、市人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。 (二)对提交市人代会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。 (三)对市人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。 (四)对宪法、法律、行政法规和本市制定的法规的执行情况组织视察和检查。 (五)对本市经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。 (六)组织人大代表评议市“一府两院”的工作。 (七)督促市人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。 (八)办理市人大常委会任免范围内的干部任免手续。 (九)组织新乡市人大代表的选举和市人大代表的选举。 (十)联系市人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。 (十一)联系在卫辉工作的省、市人大代表，协助开展视察活动。 (十二)负责市人代会、市人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。 (十三)负责市人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工

财务预算报告

ＸＸＸＸＸ公司 2017年度财务预算报告 一、公司基本情况 二、预算编制的工作组织 三、预算总体情况 所有影响公司损益及资产负债状况的事项均需以货币形式反映在年度财务预算中。2017年度财务预算主要包括五方面：生产经营预算、专项资金使用预算、固定资产及无形资产投资预算（或基建投资预算）、股权投资预算和资金预算。 简要说明2017年预算情况： 全年预计产、销量万吨,比2016年万吨增加了万吨；全年平均（不含税）售价元/吨,比2016年售价元/吨,增加（或降低）元/吨；营业收入万元,比2016年万元增加万元；税前利润万元,比2016年万元增加万元。 全年预计投资万元，其中矿建工程万元，地、土建工程万元，设备购置万元，安装工程万元，建管费万元。 四、预算具体情况 （一）生产经营预算 1、税前利润构成

表格显示税前利润构成及与计划数比较 单位：万元 2、销售情况 预测分析2017年市场情况：简要说明煤质、售价、筛分方案 3、生产作业计划及生产成本 简要说明2017公司的生产作业计划：煤炭企业至少说明回采、掘进、筛分情况。

单位：万元、元/吨简要说明2017年预算数与2016年实际数的增减原因 4、销售、管理、财务费用 单位：万元、元/吨

简要说明2017年预算数与2016年实际数的增减原因 （二）专项资金预算 单位：万元 若已就上述内容经单独编制了专项预算的，此处摘要说明，并指出详见专项预算。 （三）固定资产及无形资产投资预算（生产矿井） 基建投资预算（基建矿井） 简要说明包括在建工程、固定资产、无形资产增减预算三类。其中矿建、土建、安装、设备、利息、建设单位管理费用、地质勘探费、村庄搬迁费、草原补偿费和其他费用等支出分别计入在建工程、

2020年度部门预算公开报告

2020年度部门预算公开报告 一、主要职能、职责 二、机构设置情况 第二部分2020年部门预算收支情况 一、部门预算收支总体情况说明 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明 四、机关运行经费安排情况说明 五、政府采购预算情况说明 六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 第三部分其他公开事项（条件成熟的部门公开） 一、转移支付情况说明 二、重点项目预算绩效目标情况说明 三、国有资产占有使用情况说明 第四部分名词解释 详细公开内容请参照《操作规程》和市财政局有关要求并结合部门（单位）实际情况进行说明。 第五部分 2020年部门预算公开表 一、2020财政拨款收支预算总表 二、2020年一般公共预算财政拨款支出预算表 三、2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表 六、部门支出预算总表 七、政府性基金预算财政拨款支出预算表 八、财政拨款“三公”经费支出预算表 第一部分本部门概况 一、主要职能、职责

1．主要职能。 镇党委工作职责 1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党委的决议。 2、领导各嘎查村、社区、镇直各部门和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。 3、讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题，需由镇政府机关或集体经济组织决定的问题，由镇政府机关或集体经济组织依法律和有关法规作出决定。 4、加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对干部的教育、管理和监督工作，提高干部队伍素质，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法，严格遵守国家的财经制度，不得侵占国家、集体和群众的利益。教育党员干部和群众自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为作斗争。 5、密切联系群众，经常了解群众对镇村党员干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益。 6、对要求入党的积极分子进行教育和培养，做好经常性的发展党员工作，重视在农村基层工作的青年和妇女中发展党员。 7、对本镇重大的突发性事件，迅速反应、及时处置，并立即向上级党委报告情况。 镇政府工作职责 1．落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村牧区基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开。 2．促进发展。科学制定发展规划，加强农村牧区基础设施建设，保护和改善生态环境，营造城乡经济社会统筹发展环境，加强集市日市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农牧民发展现代农业，调整产业结构，加强农村牧区劳动力技能培训，增强劳动力转移就业和创业能力，不断提高社会主义新农村建设水平。 3．维护稳定。要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村牧区基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解嘎查村社会矛盾，开展嘎查村扶贫和社会救助，切实保障农牧民合法权益，维护嘎查村社会稳定。

2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告

2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告 一、2017年度主要经营情况 2017年，在世界经济不景气的大背景下，我国各实体经济产业因产能过剩且成本上升而受到重大冲击。但是，芯片产业及高阶面板产业的相关产业因为国家政策大力推进建设的原因，景气相对而言非常热络。 为了充分掌握机遇，公司围绕年度经营目标，充分挖掘市场潜力，完善市场布局，凭借公司的品牌优势、技术优势、人才优势、稳定的客户及项目协调能力优势在激烈的市场竞争中，实现了企业的快速发展。以导入多年的SAP ERP、SAP BI及OA系统，推动企业营运管理信息化与即时化，强化企业核心竞争力，并全力强化芯片厂的业务及技术能力，2017年度签约额26.36亿元，达到历史最好水平。 报告期内完工项目29个,金额总计322,404.32万元。在建工程项目34个,总金额319,842.95万元。 (一)收入情况 公司全年实现总收入178,889.99万元(包括主营业务收入、其他业务收入、其他收益、投资收益及营业外收入),比上年减少了35,252.93万元,减少16.46%。 其中：主营业务收入177,083.02万元,比上年减少了36,756.00 万元,减少17.19%。 其他业务收入998.21万元,比上年增加710.15万元,增长246.53%。 投资收益474.02万元,比上年增加466.23万元,主要原因系本期购买银行理财规模增加，相应的理财收益增加所致。 营业外收入264.80万元,比上年增加256.74万元,营业外收入本期发生额较上期增长3184.77%,主要原因系本期获得上市奖励250万元及研发费用补助44.78万元所致。 (二)成本费用情况 公司2017年成本费用总额164,047.27 万元(包括营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用、资产减值损失及营业外支出),比上年减少29,565.94 万元,降幅15.27%。 其中：营业成本153,559.84 万元,比上年减少了31,357.31万元,降幅

2020年部门预算信息公开说明

2018年部门预算信息公开说明 1、部门职责及机构设置情况 部门职责:1、贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示；负责辖区内党的建设和其他党务工作；负责宣传和精神文明建设工作；负责辖区党的纪律检查工作。 2、建设基层党组织，发展党员活动教育活动；处理党员干部违纪行为；开展外宣活动，移风易俗。 3、研究辖区内重大经济社会发展问题；研究编制辖区总体发展规划和产业发展规划；负责辖区内人力资源和社会保障工作；拟定年度建设目标并监督实施；承载县重点项目建设；对企业实施安全生产治理等。 机构设置情况：河北武强经济开发区党工委、管委会设置5个内设机构，分别是企业服务局、规划建设局、招商引资局、社会事务局、党政办公室，规格为正科级。 2、部门预算安排的总体情况 按照《预算法》等有关预算管理规定，我县县级部门预算实行综合预算管理，机关（及所属事业单位）的收支全部包含在部门预算中。 （1）收入说明 反映本部门当年收入。2018年预算收入32434063.92元，其中：一般公共预算收入2974382元，政府性基金预算收入

29459681.92元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元。 （2）支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和功能分类科目编制，反映衡水市财政局年度部门预算中支出的总体情况。2018年部门预算支出3243.406392万元，其中，基本支出179.4082万元，包括人员经费与公用经费；项目支出3063.998192万元。 （3）比上年增减情况 2018年部门预算收支3243.406392万元，较2017年预算增加2595.4081万元，主要原因是：项目类资金增多。 3、机关运行经费安排情况 机关运行经费共计安排27.29万元，主要用于办公费、电费、邮电费等支出。 4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况 2018年，财政拨款本部门“三公”经费2.5万元，其中因公出国（境）经费0万元；公务用车购置及运行维护费2.5万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.5万元）；公务接待费0万元。与2017年相比减少5.5，原因是公车费用减少。 5、绩效预算信息

2017年度部门预算情况说明

2017年度部门预算情况说明 益阳市赫山区劳动就业服务中心 一、单位基本情况 区劳动就业服务中心归口赫山区人力资源和社会保障局管理的具有行政职能的副科级事业单位，是负责全区劳动就业服务、劳动技能培训和失业保险工作的具体经办机构。 区劳动就业服务中心设4个股室、办公室、失业保险股、就业培训股、城乡就业股。现有在编人员37名，其中主任1名，副主任2名，股室长4名。主任主管全面工作；副主任协助主任管理各自分管的工作，对主任负责。股长负责股室业务工作，协调股室的具体工作，做到既有分工又有合作。 二、部门预算单位构成 2017年部门预算编报范围只有本单位。 三、部门收支总体情况 预算收入是一般预算拨款收入。 （一）部门收入预算情况； 2017年预算收入总额 127.10万元,为公共财政预算拨款127.万元。总收入较去年29.5万元有增加，增加了97.60万元。主要增加：19个退役人员工资每月2000元。差额10人工资每月增加1000元，共57.60万元，小型专项比去年增加40万元，补充中心经费不足。 （二）部门支出预算情况： 2017年年初预算127.10万元，一般预算拨款，基本支出73.60

万元，小型专项53.50万元。 四、一般公共预算拨款支出预算 2017年一般公共预算拨款收入127.10万元，具体安排如下： （一）基本支出：2017年年初预算数73.60万元。工资福利支出69.60万元，商品服务支出4万元。工资福利支出是指我中心基本工资开支，包括10个差额人员，19个退役士兵基本工资共69.60万元。商品和服务支出4万元，是指为保障单位完成日常工作任务而发生的公务用车运行及维护费支出4万元。 （二）小型专项支出：53.50万元。补充我中心运行经费不足。我中心有自收自支人员26人。 五、其他事项情况说明 1、机关运行经费 2017年预算商品服务支出4万元，为公务用车运行维护费，与2016年持平，小型专项比去年增加40万，补充中心运行经费不足。 2.三公经费预算 2017年三公经费预算，公务用车运行费4万元。为一般预算拨款。与2016年持平。 六、名词解释 1.机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置，办公用房水电费、办公用房取暖、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年预算公开名词解释

20XX年预算公开名词解释1. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。 3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖。 4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。聞創沟燴鐺險爱氇谴净。 5. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 6.一般公共服务（类）××××（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟。 7.一般公共服务（类）××××（款）一般行政管理事务（项）：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设 置项级科目的专门性管理工作的项目支出。酽锕极額閉镇桧猪訣锥。 8.一般公共服务（类）××××（款）其他××××支出（项）：指除上述项目外，开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑。 9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔。 10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机

关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。厦礴恳蹒骈時盡继價骚。 11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。茕桢广鳓鯡选块网羈泪。 12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴。 13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。籟丛妈羥为贍偾蛏练淨。 14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴。 15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。渗釤呛俨匀谔鱉调硯錦。 …… 16. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。铙誅卧泻噦圣骋贶頂廡。 17. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

财务预算报告

财务预算报告 Company number：【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

ＸＸＸＸＸ公司 2017年度财务预算报告 一、公司基本情况 二、预算编制的工作组织 三、预算总体情况 所有影响公司损益及资产负债状况的事项均需以货币形式反映在年度财务预算中。2017年度财务预算主要包括五方面：生产经营预算、专项资金使用预算、固定资产及无形资产投资预算（或基建投资预算）、股权投资预算和资金预算。 简要说明2017年预算情况： 全年预计产、销量万吨,比2016年万吨增加了 万吨；全年平均（不含税）售价元/吨,比2016年售价 元/吨,增加（或降低）元/吨；营业收入万元,比2016年万元增加万元；税前利润万元,比2016年万元增加 万元。 全年预计投资万元，其中矿建工程万元，地、土建工程万元，设备购置万元，安装工程万元，建管费万元。 四、预算具体情况 （一）生产经营预算 1、税前利润构成 表格显示税前利润构成及与计划数比较

单位：万元 2、销售情况 预测分析2017年市场情况：简要说明煤质、售价、筛分方案 3、生产作业计划及生产成本 简要说明2017公司的生产作业计划：煤炭企业至少说明回采、掘进、筛分情况。 位： 万 元、 元/吨 简 要说 明 2017年预算数与2016年实际数的增减原因

4、销售、管理、财务费用 单位：万元、元/吨 简Array要说 明 2017 年预 算数 与2016年实际数的增减原因 （二）专项资金预算 单位：万元 若已就上述内容经单独编制了专项预算的，此处摘要说明，并指 出详见专项预算。 （三）固定资产及无形资产投资预算（生产矿井） 基建投资预算（基建矿井） 简要说明包括在建工程、固定资产、无形资产增减预算三类。其中矿建、土建、安装、设备、利息、建设单位管理费用、地质勘探费、村庄搬迁费、草原补偿费和其他费用等支出分别计入在建工程、 固定资产科目。资源价款和土地购置支出计入无形资产科目。

2017年度预算编制情况说明

2017年度预算编制工作有关情况说明 一、2017年校内预算编制的工作安排和时间节点： 总体安排：“二上二下”程序，与上报省财政的预算尽量保持一致 1、“一上”预算和2017-2019年三年滚动预算：2016年7月中旬各单位编制、财务处汇总后报省财政。 2、各单位对“一上”预算和三年滚动预算进行调整，并报送政府采购预算。时间为2016年11月23日至11月28日上午下班前。财务处汇总后，由绍武校长带着相关部门对各单位的滚动预算一一审定后，纳入到学校的项目库中。（凡是纳入项目库中的项目，当年校内预算才有可能予以安排经费，新增项目必须审核后方可纳入项目库）。学校财务据此向省财政报送“二上”预算。 3、报送省财政的“二上”预算审核通过后，财务结合2016年预算执行的最终情况，编制2017年校内预算草案报教代会执委会审核，再报党委常委会讨论。党委常委会通过后，预算额度下达到各单位，由各单位报送细化方案送财务处执行。时间大致安排在元月10日左右。 二、本次预算调整的内容 （一）调整依据 一是学校的十三五规划、二是各单位的任期目标、三是各单位2016年的预算执行情况和绩效评价结果、四是各单位2017年的工作计划。 （二）调整原则

各单位2017年预算规模大体维持在2016年水平，各部门办公经费、各学院行政运行经费原则上只减不增。 （三）调整重点： 1、对“一上”预算特别是三年滚动预算做加减法，主要是做减法，要大刀阔斧的压缩，挤掉泡沫、拧干水分、提供干货。特别是学院，“一上”经费预算达到了2016年的3倍。 2、各单位2017-2019年三年滚动项目预算须按轻重缓急排序，并注明是原有项目还是新增项目，项目立项基本情况表内容要详实，以备学校审核。 3、编制政府采购预算：对项目中需要实行政府采购的货物、服务和工程，务必按要求填报采购预算，此次只要求按项目分年度填报预算额度就可以了。采购清单待校内预算下达后再填报。 三、预算调整中的一些注意事项 总体要求：实事求是，贴近任务、突出重点、讲求绩效。 1、项目按照功能来分类，不要分的太细，尤其是学院的各类经费。 2、预算执行特别是政府采购预算一定要考虑到支付时间按年度申报：比如说基建类、工程维修类、实验室建设、重大的学科、平台建设等。 3、提高统筹能力，特别是学院，实行校院两级预算管理后，一定要将学院的所有经费统管起来，对项目负责人申报的预算也要严格审核，便于执行。 4、预算与任务相匹配、执行与绩效要挂钩 办多少事要多少钱，办大事要大钱，办小事要小钱，不办事不要

2017年度财务预算执行分析报告

2017年度财务预算执行分析报告 市公司： 根据省公司2017年度财务预算编制工作会议精神，我公司高度重视，认真按照要求做好2017年财务预算编制工作。现将预算执行具体情况报告如下： 一、企业基本情况 萧县盐业公司成立于1981年，注册资金53.9万元，法人代表鲁思华，经营范围以食盐批发为主，兼营工业用盐及各类生活用盐、酒类、日化、电动车，下设萧城、黄口、青龙集3个配送中心（站）和1个直营店，期末职工人数34人。 二、经营指标 1、主营业务收入预算638万元。2017年实际收入780万元，完成预算的122.26%。。 2、营业成本预算321万元。2017年实际成本496万元，完成预算的154.52%。 3、主营业务税金及附加预算10万元。实际营业税金及附加16万元，完成预算的160%。 4、营业费用预算为200万元，管理费用预算162万元。实际营业费用164万元，完成预算的82%，管理费用实际155万元，完成预算的95.68%，费用下降的原因是严格控制费用开支的结果。，

5、利润总额预算0万元，实际利润总额是-21万元，销售价格大幅下降，毛利减少，影响利润的完成。 三、财务指标 1、资产总额预算627万元，实际资产是574万元，完成预算的91.55%。 2、所有者权益预算472万元，本年实际457万元，完成预算的96.82%。 四、补充指标 1、人工成本预算315万元，实际人工成本219万元，完成预算的69.52%，职工买断人员减少人工成本下降。 2、平均从业人员预算54人，实际是54人。完成预算的100%。 宿州市萧县盐业有限公司 二0一八年一月0八日

2017年度全面预算季度执行分析报告模板

××年××季度××集团 全面预算执行情况报告 一、企业经营预算执行环境分析 详细分析企业内外部经营环境，行业动态变化情况，同比/环比趋势情况，以及预算执行与时间进度差异分析。 二、预算执行总体情况 1、对企业经营和财务状况的主要特点，提质增效工作实施情况以及取得效果，主要预算指标的完成情况进行简要分析。 2、主要指标预算执行情况：

三、主要经济指标的执行情况分析 （一）效益指标预算执行分析。 1. 营业收入、营业成本预算执行情况。 重点分析营业收入、营业成本预算执行情况，以及与时间进度差异原因说明。对于同比变动较大的指标或偏离预算目标较大的指标要做进一步分析。（业务收入按出口、进口、内销、代理服务及境外收入进行分类分析）

备注：1、项目/指标与预算报表业务损益预算表一致。

2. 期间费用指标预算执行情况。 （1）销售费用预算执行情况分析，以及与时间进度差异原因说明。对于同比变动较大的指标或偏离预算目标较大的指标要做进一步分析。 （2）管理费用预算执行情况分析，以及与时间进度差异原因说明。说明重点费用预算控制情况。对于同比变动较大的指标或偏离预算目标较大的指标要做进一步分析。 重点费用预算执行情况

根据上表内容进行简要说明。 （3）财务费用预算执行情况分析，以及与时间进度差异原因说明。重点说明利率变化及融资借款额变动影响。对于同比变动较大的指标或偏离预算目标较大的指标要做进一步分析。 3. 利润预算执行情况。 重点说明利润预算执行情况分析，以及与时间进度差异原因说明。对于同比变动较大的指标或偏离预算目标较大的指标要做进一步分析。 备注：标注“－”栏为不需要填写。

2017预算单位部门预算公开模板

2017年度预算单位部门预算公开模板

云浮市云城区高峰街道办事处概况 （一）部门主要职责 高峰街道党工委是中国共产党的基层组织，是本辖区范围内各项事业的领导核心，高峰街道办事处是基层行政机关，其主要职责是：（一）执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议，上级党委及国家行政机关的决定和命令，发布决定； （二）宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，抓好本行政区域内党的建设，选拔和培养基层干部，抓好基层党员干部的教育、管理和监督，团结全街道党员干部和群众，全面完成上级党委、政府下达的各项工作任务； （三）制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、武装、司法以及工、青、妇、计划生育等工作； （四）加强农村和农业生产工作，健全农业社会化服务体系，做好农业技术指导，大力发展“三高”农业，使全街道农民尽快脱贫致富，加快奔康步伐； （五）维护社会治安秩序，搞好社会治安综合治理，保障宪法和法律赋予公民的各种权利，调解处理各类矛盾纠纷和群众来信来访，处理其他由法律规定的事项； （六）保护各种经济组织的合法权益，致力促进本行政区域经济的健康快速发展； （七）负责村、街道国土规划，着力改造宜居环境，全面推进新农村建设； （八）履行授权下放和委托行使的行政许可、综合执法和其他行政管理权职责；

（九）完成上级党委、政府交办的其他事项。 （二）机构设置 简要说明部门本部和列入部门决算编制的下属单位情况。格式如下：按照部门决算编报要求，纳入我部门（高峰街道办事处）2017年部门预算编报范围的单位共1个，是高峰街道办事处，本部门没有下属下单位。高峰街道机关行政编制35名，配备领导职数11名。根据《印发<云城区镇党委换届选举和镇（街）领导班子配备工作方案>的通知》（云区组通…2011?11号）精神，高峰街道按一般镇规模的职务配备。设党工委委员职数9名，其中党工委书记1名（兼任人大联络办主任）、副书记2名（1名兼任街道办事处主任，1名为专职副书记），党工委委员中包括纪工委书记、组织委员、宣传委员、武装部长；设人大联络办主任1名（由党工委书记兼任），人大联络办专职副主任1名；设街道办事处主任1名（由党工委副书记兼任），副主任2名（其中1名由党工委委员兼任）。内设机构办公室（中心）主任共5名（兼职），副主任（正股级）10名。本部门没有下属下单位。 云浮市云城区高峰街道办事处2017年部门预算情况说明 一、2017年度收入支出预算总体情况说明 （一）本年度预算收入总体情况 高峰街道办事处2017年度预算总收入 2350.09万元，其中本年收入2350.09万元。具体情况如下： 1．财政拨款收入2350.09万元，比上年预算数增加1514.67万元，增长181.3 %。主要原因：是增加了专项经费拨款。 （二）年度支出总体情况 高峰街2017年度预算总支出 2350.09万元，其中本年支出预算

部门预算公开

2017年部门预算公开有关事项的说明 1 / 1

衡水市桃城区机构编制委员会办公室 部门预算公开说明目录 一、部门职责及机构设置情况 1 / 1

二、部门预算安排的总体情况 三、机关运行经费安排情况 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 五、绩效预算信息 六、政府采购预算情况 七、国有资产信息 八、名词解释 九、其他事项说明 1 / 1

衡水市桃城区机构编制委员会办公室 2017年部门预算信息公开说明 按照《预算法》、《河北省财政厅关于印发<河北省预算公开操作规程实施细则>的通知》（冀财预[2016]129号）和政府信息公开制度等有关规定，现将2017年衡水市桃城区机构编制委员会办公室部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 1 / 1

部门职责： （一）研究制订全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和地方性规章。统一管理区、乡党政机关、人大、政协、法院、检察院机关、人民团体的机构编制工作。 （二）研究拟订全区行政管理体制与机构改革的总体方案，审核区委、区政府各部门和各乡、镇、办事处机构改革方案，指导协调区、乡行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。 （三）协调区委各部门、区政府各部门的职能配置及其调整，协调区委各部门之间、区政府各部门之间、区委各部门和区政府各部门之间以及各部门与乡镇办之间的职责分工。 （四）审核区人大、区政协、区法院、区检察院和人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数总额。 （五）研究拟订全区事业单位管理体制改革和机构改革方案；审核区委、区政府直属事业单位的机构编制方案；审核或审批区直各部门所属事业单位的机构设置、职责任务、人员编制和领导职数；负责事业单位法人登记的管理；负责事业单位机构编制管理方面的其他重要事项；指导、协调全区事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。 （六）监督、检查各级行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况，报告区编委并上报区委、区政府。 1 / 1

最新年度财务决算及2018年度财务工作安排(xx公司)资料

XXXXXX 集团有限公司 关于2017 年度财务决算及2018 年度财务工作的安排 各公司： 为做好2017 年度财务决算工作，全面、真实地反映各公司2017 年度经营成果，了解和掌握各公司的财务状况；同时，也为更好地开展2018 年度财务工作，现就相关事项安排如下： 一、2017 年度财务决算相关工作： （一）、总体要求： 1、正确认识决算重要性，充分发挥决算管理功能。财务决算报告是公司年度财务状况、经营成果和现金流量的综合反映。认真做好公司财务决算工作，对公司及时发现财务管理的薄弱环节，采取有效措施加强和改进公司财务管理工作，提高财务管理与经营决策水平有着十分重要的作用。 2、加强组织领导，做好决算方案的制定。各公司要高度重视财务决算工作，切实加强组织领导，由各公司负责人牵头，财务经理（财务主管）组织，全面负责年终决算的组织开展。 3、强化部门协作，分解落实部门责任。财务决算是对整个单位的财务状况和运营情况的综合盘点和反映，涉及各项经济业务，需要各个业务部门的全面配合。各公司要组织好部门协作，按照部门分工分解落实责任，确保各项指标数据真实准确、口径衔接一致，全面保障财务决算工作的顺利开展。

4、关注重点问题，促进经营管理水平提升。各公司应高度关注经营风险，加大催收清欠力度，最大限度地控制呆坏账的发生，保障资产安全。 （二）、工作内容： 1、财务决算内容：包括财务决算报表（含科目明细）、报表附注（商贸、物业、教育、置信）等资料，各公司最晚应于2018 年1 月31 日前报集团财务中心。 2、资产清查工作：各公司要认真组织对货币资金、存货、固定资产、在建工程、对外投资和应收款项（含其他应收款）等各项资产的全面清查、盘点及核实工作，确保账实相符。其中，应收款项（含其他应收款）须在12 月底前核对完成，无特殊原因的必须结清，如未结清，需注明原因。 3、负债清理工作：各公司应做好对银行贷款、预收款项、应付款项等负债的清查核对工作，严格按照负债义务归属期收集相关单证，履行规定手续，及时准确地进行会计处理。负息债务相关资料复印件需交集团财务中心，建立备查账簿。 4、内部往来核对：各公司须在12 月25 日前，将截止11 月30 日的内部往来（包括内部投资）相互核对清楚，发现问题及时协 调处理；集团财务中心要及时检查核对情况，保障年终各公司内部往来核对一致，方可结账。 5、收入费用清理：梳理业务合同，取得相关单证和手续，及 时进行会计处理，做到收入应收尽收，费用该列就列，不得跨

关于2017年度财政预算执行情况及2018年度财政预算(草案

关于2017年度财政预算执行情况及2018年度财政预算（草案）编制情况的报告——2018年4月28日在县十八届人大常委会第十次会议上 县财政局局长李彦颖 主任、各位副主任，各位委员： 我受县人民政府委托，向会议报告2017年度全县财政预算执行情况及2018年度财政预算（草案）编制情况，请予审议。 2017年度全县财政预算执行情况 2017年，在县委的坚强领导下，财政部门攻坚克难，砥砺奋进，积极培植财源，依法组织收入，优化支出结构，严格预算刚性，深化财税改革，强化财政监管，财政工作在艰难中平稳运行。 一、一般公共预算执行情况 （一）收入执行情况 2017年3月30日庆城县第十八届人大常委会第3次会议批复全县大口径财政收入预算为59200万元，小口径财政收入预算为35300万元。全年实际完成大口径财政收入63338万元（含银西高铁增值税收入3715万元），占预算的106.99%，较预算超收4138万元，同比增长14.61%；小口径财政收入完成30880万元，占预算的

87.48%，较预算短收4420万元，同比下降6.16%。 分征收部门执行情况是：国税局完成35632万元，占任务24170万元的147.42%，较上年实际完成数增收15346万元，同比增长75.65％；地税局完成15138万元，占任务23250万元的65.11%，较上年实际完成数减收4345万元，同比下降22.3％；财政局完成11808万元，占任务10760万元的109.74%，较上年实际完成数减收2734万元，同比下降18.8％；乡镇完成760万元，占任务1020万元的74.51%，较上年实际完成数减收192万元，同比下降20.17％。 （二）支出执行情况 1．支出变动情况。2017年3月30日庆城县第十八届人大常委会第3次会议批复全县一般预算支出安排172543万元。其中：本级财力安排35300万元，上级补助收入69411万元，调入资金29626万元，上年结转3520万元，提前下达专项34686万元。在执行过程中，本级短收4420万元，调入资金调减23736万元，债务转贷收入16000万元，省市财政部门下达专项资金88860万元，新增各类财力性补助7911万元，最后全县一般预算支出调整为257158万元。 2．支出执行情况。2017年一般公共预算支出243548万元，占变动预算的94.71%，较上年227302万元增长7.15%，增加支出16246万元。 按照支出功能分类决算情况： 一般公共服务支出30880万元，同比增长17.57％；

2017年预决算信息公开工作方案

2017年预决算信息公开工作方案 为贯彻落实《预算法》、《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）、《广西壮族自治区进一步推进预决算公开工作实施方案》（桂办发〔2016〕62号）等相关文件精神，进一步推进本单位部门预决算公开，提高预算透明度，强化社会监督，特制定本工作方案。 一、基本原则 （一）坚持以公开为常态、不公开为例外。除涉及国家秘密的信息外，保证公开内容全面、真实、完整。 （二）坚持明确和落实责任。本部门单位应当依法主动公开预决算信息。 （三）坚持以公开促改革。以预决算公开为抓手，促进财税体制改革和其他相关领域改革，为实现政府治理体系和治理能力现代化打好基础。 二、工作要求 （一）公开2017年单位部门预算。 1.公开主体：恭城瑶族自治县人力资源和社会保障局。 2.公开时间：在县财政局批复部门预算后15日内公开。 3.公开方式：在县预决算公开统一平台公开。 4.公开内容：主要是部门概况、部门预算表、三公经费表、部门预算编制及三公经费编制说明等几个方面。部门概

况包括：部门职责、机构设置、编制现状、年度主要工作任务、部门收支预算编制的相关依据；部门预算表包括：部门收支预算总表、财政拨款支出预算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出预算表（按经济分类到款级）、一般公共预算机关运行经费预算表、政府性基金支出预算表、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表、政府采购预算表等12张表，其中：政府采购预算表应包括项目名称、经济科目、采购物品名称、采购组织形式、预算安排等内容；部门预算编制说明包括：部门年度收支预算情况，“三公”经费预算总额和分项金额增减变化说明，结合工作任务目标加以阐述，对重要指标进行年度比较和分析等。 （二）公开2016年部门决算。 1.公开主体：恭城瑶族自治县人力资源和社会保障局。 2.公开时间：在县财政局批复部门决算后15日内公开。 3.公开方式：在县预决算公开统一平台公开。 4.公开内容：主要是部门概况、部门决算表、部门决算情况说明等几个方面。部门概况包括：部门主要职能、部门决算单位构成情况、当年部门主要工作完成情况；部门决算表包括：部门收支决算总表、财政拨款支出决算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出决算表（按经济分类到款级）、一般公共预算机关运行经费决算表、政府性基金预算财政拨款收支决算表、“三公”经费、会议费、培训费支出决算表、政府采购决算表等12张表；部门决算情况说明包括：部门年度收支决算、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、

2020年度部门预算公开

2020年度部门预算公开 报表及说明 单位名称：北京市怀柔区残疾人联合会

目录 一、单位基本情况 （一）工作职责 （二）机构设置 （三）单位地址 二、2020年预算下达情况 （一）预算收支增减变化情况说明 （二）机关运行经费安排情况说明 （三）政府采购安排情况说明 （四）“三公”经费增减变化原因等说明信息（五）政府购买服务预算说明 （六）项目支出绩效目标情况说明 （七）重点行政事业性收费情况说明 （八）国有资本经营预算财政拨款情况说明 （九）国有资产占用情况说明 三、公开表格 （一）附件1部门收支总体情况表 （二）附件2部门收入总表 （三）附件3部门支出总表 （四）附件4财政拨款收支总表 （五）附件5一般公共预算支出表 （六）附件6一般公共预算基本支出表 （七）附件7一般预算基本支出预算表-按经济分类（八）附件8“三公“经费预算表

（九）附件9政府性基金预算支出表 （十）附件10政府采购预算表 （十一）附件11部门预算政府经济预算表 （十二）附件12政府购买服务预算财政拨款表（十三）附件13部门预算项目支出绩效目标申报表

北京市怀柔区残疾人联合会 部门基本情况及2020年预算下达情况简介 一、单位基本情况 北京市怀柔区残疾人联合会是国家法律确认经区委区政府批准设立的残疾人的统一组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。 （一）工作职责 1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务； 2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量； 3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人； 4、开展残疾人康复、扶贫、教育、文化、体育、科研、福利、用品供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活； 5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案；调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议； 6、开展法律服务和法律援助工作，协调司法机关、法律援助

2017年预算编制情况说明

2017年预算编制情况说明 第一部分 一、主要职能 （一）贯彻执行《中华人民共和国公路法》和国家关于公路建设的方针、政策，根据国民经济和社会发展需要，制订公路发展规划。 （二）根据国家法律、法规和规章赋予的职责权限，负责全县干线公路（国道、省道）的日常养护、用地、绿化、附属设施的管理；负责全县干线公路路政管理，坚持依法治路，维护路产路权，保障公路的完好、安全和畅通。 （三）负责全县境内干线公路建设工程的实施和协调工作。 （四）制定公路科技发展规划，组织实施科研项目。 （五）负责本系统财务管理及内部审计监督工作。 （六）负责干部队伍管理、教育和培训工作；负责本系统精神文明建设工作，保证党的路线、方针、政策正确贯彻执行。 二、部门预算单位构成 纳入光山县公路管理局2017年度部门预算编制范围的单位包括： 1.xx公路管理局本级 2.xx公路管理局养护公司 3.xx公路管理局道路遗撒监管大队 三、预算收支增减变化情况 2017年预算收入比2016年增加是2016年工资改革调整标准的增资。 四、机关运行情况经费安排情况说明 机关运行经费安排全年支出121343.00元。

五、政府采购安排情况说明 政府采购安排资金74800.00元，其中10000.00元用于车辆保险的采购。64800.00元用于办公设备和电脑耗材等政府采购。 六、“三公经费”增减变化原因说明： 一般公共预算“三公经费”已细化到款级，见已公开预算明细表；公路局三公经费6.8万，（公务车费较上年减少）公务运行费9000元。无因公出境人员。 七、专业名词解释 一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：××刊物发行收入，××协会收取的会费收入等。 三、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）(请根据单位实际情况，参照,《2016年政府收支分类科目》和对口中央部门决算公开信息填写)：是指××厅（局）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 四、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指××厅（局）行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置顶级科目的专门性财政管理工作的项目支出。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 八、“三公”经费：纳入中央财政决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出