采购管理
采购管理
采购订单
到货单
入库单
发票
结算
正常单据记账
生成凭证
应付单据审核
制单处理
功能概述
用友ERP-U8管理系统，通过普通采购、直运采购、受托代销采购等采购流程对不同的采购业务进行有效的控制和管理，以便帮助企业降低采购成本，提升企业竞争力。
实验目的
运用采购管理系统对普通采购业务、受托代销业务、直运采购业务、退货业务和暂估业务等进行处理，及时进行采购结算。能够与应付款管理系统、总账系统集成使用，以便及时处理采购款项，并对采购业务进行相应的财务处理。通过本章的学习，要求能够掌握采购业务的处理流程和处理方法，深入了解采购管理系统与供应链系统的其他子系统、与ERP 系统中的相关子系统之间的紧密联系和数据传递关系，以便正确处理采购业务和与采购相关的其他业务。
实验一采购系统初始化
实验要求
（1）分别启用采购管理、库存管理、存货核算和应付款管理系统并设置系统参数
（2）修改具有“受托代销”要求的存货档案
（3）分别进行采购管理、库存管理、存货核算和应付款管理系统的初始设置，并输入供应链各个模块启用期间的期初余额
（4）对采购管理和库存管理或存货核算系统进行期初记账
实验资料
1、设置系统参数
（1）设置采购管理系统参数
启用受托代销业务
普通业务必有订单
允许超订单到货及入库
订单\到货单\发货单价录入方式：手工录入
专用发票默认税率为17%
（2）修改存货档案
将奥尔马女表、男表、情侣表设置为“受托代销”属性
（3）设置库存管理系统参数
有受托代销业务
有组装业务
采购入库审核时改现存量
销售出库审核时改现存量
其他出入库审核时改现存量
不允许超可用量出库
出入库检查可用量
自动带出单价的单据包括全部出库单
其他设置由系统默认
（4）设置存货核算系统参数
核算方式：按仓库核算
暂估方式：单到回冲
销售成本核算方式：按销售发票
委托代销成本核算方式：普通销售发票
零成本出库按参考成本价核算
结算单价与暂估单价不一致需要调整出库成本
其他设置由系统默认
（5）应付款管理系统参数设置和初始设置
初始设置
基本科目设置
应付科目212101，预付科目1151，采购科目1201；税金科目21710101，银行承兑科目2111，商业承兑科目2111
结算方式科目设置：现金支票、转账支票、电汇结算方式科目为1002
2、启用期初数据
（1）采购管理系统（采购系统价格均为不含税价）
期初暂估单：（期初的采购入库单）
1）2011年12月18日，永昌女套装100套，单价350元，入永昌服装仓，购自永昌服装厂
2）2011年12月8日，永昌男套装150套，单价800元，入永昌服装仓，购自永昌服装厂
（2）库存系统、存货系统期初数据
（1）采购期初记账
（2）存货核算中的期初余额的记账
实验二普通采购业务（一）
中良贸易公司日常采购业务如下（采购部，业务员：徐敏利）
第1笔业务：2012年1月8日，向上海永昌服装厂提出采购请求，请求采购永昌男衣50包（10000件），报价280元/件（56000/包）；男裤50包（10000条），报价180元/条（36000元/包）；男套装200套，报价单价760元。
操作向导：
（1）采购系统—请购单（确定价格和数量之后，直接做订单）（手工录入）
第2笔业务：2012年1月8日，上海永昌服装厂同意采购请求，但要求修改采购价格。经协商，本公司同意对方提出的订购价格：永昌男衣300元/件（60000/包）；男裤200元/条（40000元/包）；男套装800元。并正式签订订货合同，要求本月10日到货。
操作向导：采购系统—采购订单（手工录入）
第3笔业务：2012年1月10日，收到上海永昌服装厂发来的男士服装和专用发票，发票号码ZY00098。该批服装系本月初采购。发票载明永昌男衣50包，300元/件（60000/包）；男裤50包，200元/条（40000元/包）；男套装200套，单价800元。经检验质量全部合格，办理入库（永昌服装仓）手续。财务部门确认该笔存货成本和应付款项，尚未付款。（1）生成采购到货单
（2）库存管理系统--采购入库单
（3）填制专用采购发票
（4）采购结算（自动结算）
（5）存货核算模块——业务核算——正常单据记账
（6）存货核算模块——财务核算——生成凭证（转账凭证）
（7）应付款管理模块——应付单据的处理——应付单据的审核
（8）制单处理（生成转账凭证）
第4笔业务：2012年1月14日，向上海钻石手表厂订购钻石女表2000只，单价120元，要求本月20日到货。
步骤：采购订单
第5笔业务：2012年1月18日，向上海钻石手表厂订购钻石男表1000只，单价140元，要求本月25日到货。
步骤：采购订单
第6笔业务：2012年1月25日，向北京大地服装厂订购大地男风衣1000件，单价150元；订购大地女风衣500件，单价120元，要求本月30日到货。
步骤：采购订单
第7笔业务：2012年1月30日，收到北京大地服装厂的专用发票，发票号码ZY00168。发票载明大地男风衣1000件，单价150元；大地女风衣500件，单价120元，增值税率17%，全部验收入库，尚未支付款项。
操作向导：
（1）生成采购到货单
（2）采购入库单
（3）填制专用采购发票
（4）采购结算（自动结算）
（5）采购成本核算
正常单据记账
生成凭证（转账凭证）
（6）财务部门确认应付账款
应付单据处理（应付单据审核）
制单处理
生成转账凭证
实验三普通采购业务（二）
中良贸易公司日常采购物业如下（采购部，业务员：徐敏利）
第1笔业务：2012年1月10日，收到上海永昌服装厂的专用发票，发票号码ZY00088.发票载明永昌女套装100套，单价380元，增值税率17%。本公司验收入库后立即支付货款和税款（现金支票XJ0001）。
操作向导：（暂估）
1、采购管理管理系统—采购发票—专用采购发票（拷贝采购入库单，记得修改原币单价）
2、现付（金额：价税合计）
3、结算（发票上面的，而不是自动结算）
4、存货核算系统—业务核算—结算成本处理
5、存货核算系统—财务核算—生成凭证（两张：红字回冲单，蓝字回冲单（报销），单据
类型：转账凭证）
6、应付款管理系统——应付单据处理——应付单据审核（过滤条件：勾选已现结的发票）
7、应付款管理系统——制单处理（过滤条件：现结制单）
第2笔业务：2012年1月19日，收到上海钻石手表厂根据1月14日订购手表的订单，发来的钻石女表和专用发票，发票号码为ZY00112.发票上写明钻石女表2000只，单价120元，增值税率17%。同时附有一张运杂费发票，发票载明运杂费2000元（不能抵扣进项税），订货合同约定运杂费由本公司承担。经检验，手表质量合格（入手表仓），财务部门确认采购成本和该笔应付款项。
操作向导：普通业务必有订单
订单
1、采购管理系统——采购到货单
2、库存管理系统——采购入库单
3、采购管理系统—专用采购发票
4、采购管理系统——运费发票
5、采购管理系统——手工结算（刷新入库单，刷新发票）
6、存货核算系统——正常单据记账
7、存货核算系统—生成凭证
8、应付款管理系统——应付单据的审核
9、应付款管理系统——制单处理
第3笔业务：2012年1月23日，收到上海钻石表厂根据1月18日订购手表的订单，发来的钻石男表和专用发票，发票号码ZY00188，合同约定运费由对方承担。专用发票上写明男表1000只，单价140元，增值税率17%。在验收入库（手表仓）时发现损坏5只，属于合理损耗。本公司确认后立即付款50%（电汇DH00887666）。
1、采购到货单
2、入库单（本次入库的数量：995只）
3、发票（拷贝：采购订单）
4、手工结算（输入合理损耗的数量）
5、正常单据的记账
6、生成凭证
7、应付单据的审核
8、制单处理
实验四受托代销业务
第1笔业务：2012年1月8日，代奥尔马表厂代销奥尔马女表20只，奥尔马男表30只，结算并收到普通发票，发票号为PT00055，结算单价分别为750元和700元。
第2笔业务：本公司受托代销奥尔马厂的奥尔马手表。2012年1月18日，收到奥尔马表厂发来的奥尔马男表800只，女表800只，单价分别为880元和750元。
实验五采购特殊业务处理
（1）2012年1月18日，收到2011年12月8日暂估业务的专用发票，发票号ZY0021。发票上载明永昌男套装155套，单价860，短缺的5套服装为非合理损耗。已查明属于运输部门责任，运输部门同意赔偿5031元（尚未收到）。财务部门按发票开出转账支票（支票号为ZZ00558899）支付全部款项。
查看采购入库单列表，看一看有没有2011年12月8日那笔入库单
1、专用采用发票（修改：数量和单价，发票号码）现付发票
2、手工结算
录入“非合理损耗的数量”
录入“进项税转出金额”，损耗的数量*单价*17%
录入“非合理损耗的类型”编辑
3、存货核算系统—结算成本处理（暂估业务）
4、存货核算系统—生成凭证（两个凭证：红字回冲单，蓝字回冲单（报销））
5、应付单据的审核（以现结的发票）
6、制单处理（付款凭证）
（3）2012年1月27日，收到本月22日采购的钻石男表300只，单价140元。28日验收入库时发现20只存在质量问题，与对方协商，退货20只，验收合格的男表办理入库手续。说明：（入库前退货）退货业务
1、采购订单
2、到货单
3、到货退回单
4、入库单（数量：280）
（2）2012年1月20日，向上海钻石手表厂订购钻石女表200只，单价115元。本月25日全部到货，办理入库手续。
（4）2012年1月28日，发现本月25日入库的上海钻石女表100只存在质量问题，要求该批女表全部退回。与上海钻石表厂协商，对方同意全部退货。对方已经按200只开具专用发票。发票已于27日收到（发票号ZY00258），但尚未结算。
说明：（结算前）退货业务
1、采购订单
2、到货单5、到货退回单
3、入库单6、红字入库单（库存管理——入库业务，在采购管理——红字入库单）
4、发票7、红字专用发票
（5）2012年1月30日，本月20日向上海永昌服装厂订购的800套女套装，单价为340元，30日全部到货并办理了验收入库手续。31日，发现10套女套装有质量问题，经协商，对方同意退货。当日收到对方开具的专用发票，发票号为ZY00518.
（6）2012年1月31日，发现本月30日入库的20件大地男风衣、15件大地女风衣存在质量问题，要求退货。经与北京大地服装厂协商，对方同意退货。该批服装已于30日办理采购结算。
（7）2012年1月31日，本月20日向上海永昌服装厂订购300套永昌男套装，单价800元，男套装已于本月26日收到并验收入库，但发票至今未收到。
三个知名企业“采购管理案例”的对比分析
三个知名企业“采购管理案例”的对比分析 从20世纪80年代开始，为了顺应国际贸易高速发展的趋势，以及满足客户对服务水平提出的更高要求，企业开始将采购环节视为供应链管理的一个重要组成部分，通过对供应链的管理，同时对采购手段进行优化。在当前全球经济一体化的大环境下，采购管理作为企业提高经济效益和市场竞争能力的重要手段之一，它在企业管理中的战略性地位日益受到国内企业的关注，但现代采购理念在中国的发展过程中，由于遭遇的“阻力来源”不同，企业解决问题的方法各异等原因，就被予以了不同的诠释。 一、胜利油田 在采购体系改革方面，许多国有企业和胜利石油境遇相似，虽然集团购买、市场招标的意识慢慢培养起来，但企业内部组织结构却给革新的实施带来了极大的阻碍。 胜利油田每年的物资采购总量约85亿人民币，涉及钢材、木材、水泥、机电设备、仪器仪表等56个大类，12万项物资。行业特性的客观条件给企业采购的管理造成了一定的难度，然而最让中国石化胜利油田有限公司副总经理裘国泰头痛的却是其他问题。 胜利油田目前有9000多人在作物资供应管理，庞大的体系给采购管理造成了许多困难。胜利每年采购资金的85个亿中，有45个亿的产品由与胜利油田有各种隶属和姻亲关系的工厂生产，很难将其产品的质量和市场同类产品比较，而且价格一般要比市场价高。例如供电器这一产品，价格比市场价贵20%，但由于这是一家由胜利油田长期养活的残疾人福利工厂，只能是本着人道主义精神接受他们的供货，强烈的社会责任感让企业背上了沉重的包袱。同样，胜利油田使用的大多数涂料也是由下属工厂生产，一般只能使用3年左右，而市面上一般的同类型涂料可以用10年。还有上级单位指定的产品，只要符合油田使用标准、价格差不多，就必须购买指定产品。 在这样的压力下，胜利油田目前能做到的就是逐步过渡，拿出一部分采购商品来实行市场招标，一步到位是不可能的。
采购管理办法及实施细则
xx 公司 采购管理办法及实施细则 一、目的作用： 1.1 为规范公司采购行为，减低公司经营成本。 1.2 作为采购部开展工作的规范依据。 1.3 作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。 1.4 作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。 二、管理归口 2.1 总经理是采购部的上级直接领导。 2.2 采购部的工作直接对总经理负责。 2.3 财务部、质检部对采购部监督管理。 三、范围 3.1 本办法适用于公司原材料、产成品、半成品、委外加工产品、低值易耗品、办公用品等公司的一切采购工作。 四、权责 4.1 总经理：负责公司所有采购业务申请的决策、监督及审批。 4.2 生产部：负责生产所需原材料的申请并及时流转到采购部进行采购工作。 4.3 质检部：负责对采购入库前的材料进行质量检验并出具相关书面说明。 4.4 财务部：根据相关合同依据负责资金安排并监督采购部的价格管理体系。
4.5 行政部：负责汇总公司各部门办公用品的需求计划并及时流转到采购部，监督采购部对公司各项制度的执行情况。 4.6 工程技术部：负责对各部门申请采材料的相关技术参数进行确认并及时流传至采购部。 4.7 销售部：负责对外委加工、成品购买及项目转包提出内部采购申请单审批后及时流转到采购部。 4.8 采购部： 职责： （1）负责根据生产、销售等各部室物品需求申请计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应； （2）认真做好市场调查和预测，掌握物资供应情况； （3）负责各类采购合同的签订与管理、落实工作，并负责监督与跟进； （4）建立可靠的材料供应商，会同质量管理部等有关部门做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。使之按时、按质、按量进行物资材料的供应。 （5）负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作; （6）负责对供应渠道的管理。 五、内容 5.1 采购工作 5.1.1 采购部依据总经理审批的采购申请计划单进行相关采
采购管理制度及流程
采购管理制度与工作流程 部门：采购部
目录 第一章总则 (1) 第二章采购计划管理制度 (4) 第一节采购计划编制制度 (4) 第二节采购预算管理制度 (6) 第三节月度采购计划管理制度 (8) 第三章采购计划管理流程 (10) 一、采购计划工作流程 (10) 二、月度采购计划增补流程 (11) 第四章相关表格 (12) 一、购买申请单 (12) 二、紧急采购申请单 (13) 三、物资采购计划表 (13) 四、年度预算采购表 (14) 五、采购变更审批表 (14) 六、计划外采购申请表 (15) 恩施和诺生物工程有限责任公司 采购管理办法
第一章总则 为了规范物资采购、提高生产效率，堵塞管理漏洞，降低采购成本，特制定本办法。 第一条、采购部隶属生产系统，受生产和财务双重领导。 第二条、本着公平、公正、公开的原则，公司物资采购实行集中统一管理，统一由采购部负责。负责公司（包括肥料厂）全部物资采购（除食堂物资外），包括生产用的原辅材料、低值易耗品；行政办公用品；机器、设备；实验用品、试验材料；基建材料采购。 第三条、根据各部门下达的采购计划，按照规定的时间、物品、数量、规格、质量要求进行采购。 各部门下达采购计划应严格根据申购单下达，应详细列明采购材料名称、时间、数量、规格、质量等内容。 第四条、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则。要求以招标或类似的方式进行，向多家供应商发招标或采购函进行询价和质量比较，在材料质量保证不影响公司产品质量的前提下，按照质优价廉、同质价低的原则采购。 第五条、按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。 第六条、对于进行大宗采购或经常采购的供应商，在采购前应当签订采购合同，货款支付时间上尽量延伸展期和固定周期。
加强内部控制管理 提高采购管理水平
加强内部控制管理提高采购管理水平 摘要:内部控制管理作为企业自律和自我约束的一种管理手段和技术,已在企业管理工作中得到了广泛的应用,并且发挥着越来越重要的作用。本文从认识、制度、程序、执行四个层面,对如何通过建立和加强企业内部控制管理工作,来提高物资采购工作的管理水平进行了论述,并着重对采购工作的内部控制管理程序进行了说明,以供大家研讨。 关键词:物资采购;管理;控制 内部控制是现代企业管理的一项重点工作任务,是企业为了提高经营管理效率、保证信息质量真实可靠、保护资产安全完整、促进法律法规有效遵循、规避生产经营风险,由企业管理层及其员工共同实施的一个管理过程。而物资采购环节又是企业实施内部控制管理工作的重点,因为采购直接关系到生产的质量,关系到企业的成本和利润,是企业实现低成本,高效益的重要环节。那么,如何才能通过加强内部控制管理工作的有效实施,来提高采购工作的管理水平呢? 笔者认为,要通过加强内部控制管理工作的有效实施,来提高采购工作的管理水平要遵循四个方面的具体要求,即:正确认识是前提、制度保障是基础、程序合理是重点、执行有效是关键。只有做到这些,并结合各自企业实际,予以适当的完善和补充,才能真正达到通过加强内部控制管理来提高企业采购管理水平的目的。 一、正确认识,是加强内部控制管理,提高采购管理水平的前提。 从企业管理层到具体的采购业务部门每一名工作人员对采购内部控制管理工作的重要性有个正确的认识,是保证内部控制管理工作顺利开展和取得成效的前提。管理层要着眼于企业的科学发展,善于从宏观层面审视采购内部控制管理工作,并纳入重要的企业议事日程。采购业务部门的工作人员要以高度的责任感,认真履行岗位职责,服从服务于采购工作的内部控制管理要求。也就是说,企业的一切管理工作,应遵循内部控制管理要求;企业的一切决策,应统驭在完善的内部控制体系之下;企业的一切活动,都不能游离于内部控制管理之外。这既是完善现代企业管理的要求,更是全面提升企业经营管理水平的需要。 二、制度保障,是加强内部控制管理,提高采购管理水平的基础。 建立完善的物资采购内部控制管理制度,既是满足提高采购管理水平的需要,也是完善现代企业制度的需要,同时更是全面提升企业经营管理水平的需要;建立完善的内部控制制度体系,通过内部控制管理制度来规范和管理采购程序和标准,并开展定期的评价和维护,必将为采购管理水平的提高、确保资金的安全完整、有效抵御和控制经营风险、实现经营管理目标等几个方面提供有力的保障。强化内部控制管理制度的建立是进一步强化公司内部经营管理、全面提升管理水平的客观要求;建立完善的内部控制制度,能够使企业的经营活动全过程均处于受控状态,确保采购业务工作有章可循,有法可依,促进采购工作的规范运转。 三、程序合理,是加强内部控制管理,提高采购管理水平的重点。 内部控制管理工作其实质是强化企业的过程管理和流程管理,因此制定严密合理的采购业务管控程序就是提高采购管理水平的重点。包括采购计划方案的编制审定、供应商的选择与价格确定、合同签订与管理、物资验收入库、采购付款与往来核对、采购业务的分析与考核等管控节点。 (一)采购计划、方案的编制与审定环节。这一环节可以使企业最大限度地控制采购预算,其一般管理控制程序为采购部门根据企业生产经营需要,提出物资采购的申请,仓储或有关部门平衡库存后由物资管理部门编制采购计划,经财务管理部门审核后报采购主管领导审定。采购部门根据采购计划编制采购方案,采购方案应明确采购的原则、采购的渠道、供应商的
某公司采购管理实施细则
xxx公司采购管理实施细则 第一章总则 第一条为了规范采购行为，降低采购成本，防范采购风险，提升采购质量，根据国家相关法律、法规和中国xxx公司、省公司采购管理相关规定，结合xxxx公司的实际情况，特制订本实施细则。 第二条本细则适用于xxxx公司及其分支机构，以下简称xx 公司。 第三条本实施细则所称采购，是指除财务费用和人工成本以外，以书面合同方式有偿获得企业生产运营相关的工程、货物或服务的行为。 第四条本实施细则所称工程是指建设工程，包括xx设施或xxx的新建、改建、扩建、拆除等施工，以及建筑物、构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等施工。本实施细则所称货物是指各种形态和种类的设备、材料、用品等，包括但不限于工程货物、维护货物、营销用品、办公用品、劳保用品等。其中，工程货物是指与工程有关的货物，是构成工程不可分割的组成部分，且为实现工程基本功能所必须的设备、材料等。 本实施细则所称服务是指除工程和货物以外的其他采购对
象，包括但不限于工程服务、维护服务、咨询服务、行政服务等。其中，工程服务是指与工程建设有关的服务，包括完成工程所需的勘察、设计、监理等服务。 本实施细则所称非工程物资和服务是指工程施工、工程货物以及工程服务以外的物资和服务，主要包括市场营销用品、生产办公用品、网络维护物资以及广告宣传服务、行政后勤服务、装维代维服务、专业咨询服务等。 第五条采购工作应遵循如下原则： （一）严格遵守国家法律法规，确保依法必须招标项目全部公开招标。 （二）严格遵循公开、公平、公正和诚实信用，坚持公平竞争，阳光择优。 （三）严格遵循企业内控管理规定，坚持规则在前、实施在后、操作规范、全程留痕、问题追溯。 （四）严格遵守采购工作的纪律与规矩，坚持廉洁自律，作风正派，纪律严明。 第二章机构与职责 第六条与采购相关的机构包括采购归口管理部门、采购需求部门、采购实施部门、采购实施小组、管控部门、监督部门和采购决策机构等。采购实施和采购决策的岗位和人员要实行分离。 第七条采购归口管理部门是指对采购工作进行归口管理的
采购管理制度及流程
采购管理制度及流程 篇一 一、目的： 规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。 二、适用范围 适用本公司范围内采购管理 三、内容 （一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 （二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算 （三）采购流程图如下： 四、制度细则 （一）采购需求的提请 1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。 2、采购需求流程如图： 3、请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素： l 请购的部门；
l 请购物品所属项目； l 请购的用途； l 请购的物品名； l 请购的物品数量； l 请购的物品规格； l 请购物品的样品、图纸或技术资料等； l 请购物品的需求时间； l 请购如有特殊需要请备注； l 请购单填写人； l 请购的部门负责人； l 请购单的审核人； l 财务审核人； l 公司总经理。 4、请购单及其提请规定 l 请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。 l 请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。 l 涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。 l 遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话、邮件或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。 l 如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。 l 请购单使用公司规定的统一表单，请购部门有更改和补充的，应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
企业采购管理制度模板
企业采购管理制度 模板
XXXXX采购管理制度 编号：XXXXXXXXXX号 一、目的： 为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。 三、职责权限 1、总经理负责采购管理制度的审批； 2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核； 3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。 4、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）的采购由企管部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。 四、采购原则 1、询价比价原则 物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物
品除外。 2、一致性原则： 采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。 3、低价搜索原则： 采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。 4、廉洁原则： （1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。 （2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 （3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 （4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。 （5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 5、招标采购原则： 凡大宗或经常使用的物品，都应经过询议价或招标的形式，由
采购管理五大利器
采购管理五大利器 主讲：鲁鹏 【课程背景】 现在企业的面临巨大成本的压力，面对供应链快速反应能力的挑战，采购管理不仅仅是采购经理一个人的事情了，这包括采购商品策略、供应链管理体系能力模式的分析，技术能力，品质管理能力以及制造能力等。而其中最难把握的就是如何领导CFT（跨职能团队）在与供应商谈判。如何实现劣势的优势转化，实现谈判的目标？ 提升企业在与供应商谈判中控制能力，帮助企业节约采购的成本，带来更大的价值。" 【课程目的】 如何改变谈判的力量？您自己属于哪一种采购管理风格？如何做好谈判的准备？如何掌握谈判的主动权？对手通常是怎样分析和对付我们的？谈判中通常会遇到哪些困难局面并应当采取怎样的对策，分析谈判前的准备工作以及谈判的过程中需要明确的要点与技巧。使学员能够在商业运作中，提高自身的实战能力、职业素养和工作技巧。 【课程对象】总经理、副总经理、生产总监、采购总监、物流经理、生产部经理、采购部经理、供应部管理、物料经理与主管。 【课程时间】一天（6H） 【课程大纲】 第一篇：有效识别采购质量与执行 一、采购的概念 二、采购管理的原则-5R 1、适当的供应商（Right Supplier) 2、适当的质量(Right Quality) 3、适当的时间（Right Time) 4、适当的价格（Right Price) 5、适当的数量（Right Quantity 三、采购管理的目标 四、采购职能 五、先进采购系统与模式 六、采购部门的决策权 1、选择供应商： 2、使用任何一种合适的定价方法； 3、对采购物料的规格提出质疑； 4、监督与潜在供应商的联系 七、采购工作在企业的价值链位置 八、采购流程模式及相关概念 九、采购新的发展趋势
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采购管理制度(试行) 第一章总则 第一条为规范物资采购管理工作，维护公司利益，根据相关法律法规，结合公 司实际情况，制定本办法。 第二条本办法适用于公司所需的物资采购的管理。 第三条财务部为物资采购归口管理部门，负责对采购活动的监督和检查。 第四条物资采购是指公司为开展正常生产经营活动，采购各类办公物耗用品、 工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托等。 第五条采购活动遵循公开、公平、公正和竞争、择优，诚信原则。建立采购 监管机制，明确监督办法，对采购关键环节进行监督。 第二章采购范围及方式 第六条采购范围包括： （一）办公用品及物耗类：办公设备、办公家俱及办公用品、电子及通讯设备、 劳保用品，印刷品，维修维保物资、员工食堂物资物料等； （二）工程类：营业用房的装修、整改、维护、工程建设等； （三）服务类：网络工程及软件采购服务、物业管理维修维保、设备及软件系统 维护、业务外包、审计、税务、律师咨询、资产评估、广告、策划服务等各类服务。 第七条采购方式，根据不同的资金额度可采用不同方式： （一）定点采购：单笔/次5千元及以上的采购采取定点采购方式进行采购。（二）公开采购： 1、办公用品及物耗类、服务类公司单笔/次预算金额在3万元及以上的采用公开采购方式。 2、工程类单笔/次预算金额在5万元及以上的采用公开采购方式。 （三）集中采购：年度预算中电脑、服务器、打印机，复印机等通用办公设施设 备及物资的采购预算，经总公司汇总数量及金额后，汇总预算金额5万元及以上的通用办公设施设备及物资，由总公司组织集中采购，汇总预算金额在5万元以下的由公司自行组织采购。 （四）零星采购：购买的物资物品不在定点采购、公开采购，总公司集中采购范 围内，属于比较特殊需求商品，且单价较低，用量单一，属于一次性购买的商品，采取零星采购方式。 第三章采购程序 第八条定点采购，由综合部主导，总公司财务参与通过货比三家或公开招标 择优确定定点采购供应商，签署定点采购协议。采购时，由使用部门提出申请（附件1），公司负责人批准后，到定点供应商处采买，定期结算和支付。 日常办公用品（有定额标准的）采购，由各部门按月提出申请，由综合部汇 总后统一购买。 定点供应商实行一年一评估选签，特殊情况除外。 第九条公开采购的项目，由使用部门提出书面申请，采购申请要有初步的清单 和预算（附件1），经研究确定后，由公司负责人指定相关部门或专人对申请事 项进行详细的预算并审核。 经公司审核后的公开采购项目，属于工程类项目的，单笔/次预算金额在5万元及以上；属于办公用品及物耗类、服务类项目的，单笔/次预算金额在3万元及
采购管理办法及实施细则
xx公司 采购管理办法及实施细则 一、目的作用： 1.1 为规范公司采购行为，减低公司经营成本。 1.2作为采购部开展工作的规范依据。 1.3作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。 1.4作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。 二、管理归口 2.1总经理是采购部的上级直接领导。 2.2采购部的工作直接对总经理负责。 2.3财务部、质检部对采购部监督管理。 三、范围 3.1本办法适用于公司原材料、产成品、半成品、委外加工产品、低值易耗品、办公用品等公司的一切采购工作。 四、权责 4.1 总经理：负责公司所有采购业务申请的决策、监督及审批。 4.2 生产部：负责生产所需原材料的申请并及时流转到采购部进行采购工作。 4.3 质检部：负责对采购入库前的材料进行质量检验并出具相关书面说明。 4.4 财务部：根据相关合同依据负责资金安排并监督采购部的价格管理体系。 4.5 行政部：负责汇总公司各部门办公用品的需求计划并及时流转到采购部，监督采购部对公司各项制度的执行情况。 4.6 工程技术部：负责对各部门申请采材料的相关技术参数进行确认并及时流传至采购部。 4.7 销售部：负责对外委加工、成品购买及项目转包提出内部采购申请单审批后及时流转到采购部。 4.8 采购部： 职责：
（1）负责根据生产、销售等各部室物品需求申请计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应； （2）认真做好市场调查和预测，掌握物资供应情况； （3）负责各类采购合同的签订与管理、落实工作，并负责监督与跟进； （4）建立可靠的材料供应商，会同质量管理部等有关部门做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。使之按时、按质、按量进行物资材料的供应。 (5) 负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作; (6) 负责对供应渠道的管理。 五、内容 5.1 采购工作 5.1.1 采购部依据总经理审批的采购申请计划单进行相关采购，采购金额小于等于5万元以下总经理审批即可，大于5万元需董事长会签方可采购，审批手续不全采购部有权拒绝执行。 5.1.2 大于等于30万元以上的采购项目，需组织招投标程序，具体程序由采购部牵头组织，根据项目具体情况汇总财务及与项目相关部门进行组织招标； 5.1.3 对于采购部以外其他部门经手的采购业务（包括采购部没有参加谈判过程），采购部有权拒绝在相关采购合同及付款手续中签字办理； 5.1.4 会同财务部确定货款分期付款和结算方式，协商使用赊购、延长支付期，减少公司采购及库存的资金占有率。 5.2 采购合同 5.2.1 采购合同的会签与审批流程： 5.2.2 合同的跟踪管理，随时与供应商沟通及时掌握材料的供应情况； 5.3 资金付款申请及结算（资金申请按照财务部的申请流程） 5.3.1 严格按照合同约定申请支付每一笔应付款，财务部监督管理； 5.3.2 资金付款流程严格按照公司制定的资金申请程序进行流转； 5.3.3 采购部没有经手的业务，采购部拒绝以部门名义走资金申请流程； 5.3.4 按照合同约定采购提供不了相应的发票财务部有权拒绝付款。 5.4 验收入库
公司采购管理制度
采购管理制度 一、目的： 为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。 三、职责权限 1、总经理负责采购管理制度的审批； 2、副总、财务总监负责采购管理制度的审核； 3、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资），非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源与后勤部负责。 四、采购原则 1、询价比价原则 物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 2、一致性原则： 采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。 3、低价搜索原则： 采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。 4、廉洁原则： （1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。 （2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 （3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 （4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 5、招标采购原则： 凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。 6、审计监督原则： 采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工绩效考核制度》等进行处罚直至追究其法律责任。 五、采购流程 1、采购申请： 物品（物资）需求部门根据生产或经营的实际需要，由企管部负责采购物品每月25日前、由人力资源与后勤部负责采购物品每季度最后一个月25日前提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交人力资源与后勤部采购。各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。 2、询价比价议价： （1）每一种物品（物资）原则上需两家以上的供应商进行报价。 （2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。 （3）属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。 3、样品提供和确认： （1）若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。 （2）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。
采购管理办法及实施细则
采购管理办法及实施细则 xx 公司 采购管理办法及实施细则 一、目的作用: 1、1 为规范公司采购行为, 减低公司经营成本。 1、2 作为采购部开展工作的规范依据。 1、3 作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。 1、4 作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。 二、管理归口 2、1 总经理就是采购部的上级直接领导。 2、2 采购部的工作直接对总经理负责。 2、3 财务部、质检部对采购部监督管理。 三、范围 3 、 1 本办法适用于公司原材料、产成品、半成品、委外加工产品、低值易耗品、办公用品等公司的一切采购工作。 四、权责 4、1 总经理: 负责公司所有采购业务申请的决策、监督及审批。 4、2 生产部: 负责生产所需原材料的申请并及时流转到采购部进行采购工作。 4、3 质检部: 负责对采购入库前的材料进行质量检验并出具相关书面 说明。 4、4 财务部: 根据相关合同依据负责资金安排并监督采购部的价格管理体系。 4、5 行政部: 负责汇总公司各部门办公用品的需求计划并及时流转到采购部监督采购部对公司各项制度的执行情况。 4、6 工程技术部: 负责对各部门申请采材料的相关技术参数进行确认并及时流传至采购部。 4、7 销售部: 负责对外委加工、成品购买及项目转包提出内部采购申请单审批后及时流转到采购部。 4、8 采购部:
职责: 采购管理办法及实施细则 (1)负责根据生产、销售等各部室物品需求申请计划, 编制与之相配套的采购计划,并组织具体的实施, 保证经营过程中的物资供应; (2)认真做好市场调查与预测, 掌握物资供应情况; (3)负责各类采购合同的签订与管理、落实工作, 并负责监督 与跟进; (4)建立可靠的材料供应商, 会同质量管理部等有关部门做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。使之按时、按质、按量进行物资材料的供应。 (5)负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作; (6)负责对供应渠道的管理。 五、内容 5 、1 采购工作 5 、1、1 采购部依据总经理审批的采购申请计划单进行相关采购,采购金额小于等于5万元以下总经理审批即可,大于5万元需董事长会签方可采购,审批手续不全采购部有权拒绝执行。 5 、1、2 大于等于30万元以上的采购项目,需组织招投标程序,具体程序由采购部牵头组织, 根据项目具体情况汇总财务及与项目相关部门进行组织招标; 5 、1、3 对于采购部以外其她部门经手的采购业务(包括采购部没有参加谈判过程), 采购部有权拒绝在相关采购合同及付款手续中签字办理; 5 、1、 4 会同财务部确定货款分期付款与结算方式, 协商使用赊购、延长支付期, 减少公司采购及库存的资金占有率。 5 、2 采购合同 5 、2、1 采购合同的会签与审批流程: 5 、2、2 合同的跟踪管理,随时与供应商沟通及时掌握材料的供应情况;
采购管理概述
第一章采购概述 ?采购的含义 ?采购的地位和作用 ?采购的基本程序和原则 ?采购管理研究的必要性 ?采购管理的发展趋势 1.采购的含义 采购的基本概念：分为狭义和广义，狭义的采购是买东西，广义的采购是指除了以购买的方式占有物品以外，还可以通过其他途径取得物品的使用权。 可以从以下几个方面来理解： （1）采购是从资源市场获取资源的过程 （2）采购是商流过程和物流过程的统一 （3）采购是一种经济活动 采购的相关概念： （1）订购、购置和购买与采购的区别 订购是采购过程的一部分，购置一般用于固定资产和设备的采购，购买主要是采购中的商流活动。 （2）供应：包括采购、存储和接收在内的更广泛的含义 （3）开发原料来源：包括寻找供应源、保证供应的连续性、确保供应的替代源等 （4）采购管理：对采购过程的计划、组织、协调和控制 2.采购的范围 采购的范围是指采购的对象或标的，按其对象的不同可以分为有形采购和无形采购。 采购的对象还可以分为直接物料和间接物料。直接物料是与最终产品生产直接相关的物料。间接物料是与最终产品不直接相关的商品或服务。 3.采购的地位 采购已经成为企业经营的一个核心环节，是获取利润的重要来源，已由战术地位提高到了战略地位。 （1）采购的价值地位 采购成本是企业成本管理中的主体和核心部分 （2）采购的供应地位 采购是整体供应链管理中的“上游控制”的主导力量 （3）采购的质量地位 采购物料不只是价格问题，更多的是质量水平、质量保证能力等。产品的质量很大程度上受采购品质量控制的影响。 4.采购管理的作用 分为直接和间接两种作用 （1）直接作用
从实际成本的节约提高企业利润 提高资本周转率 促进企业业务流程重组及组织结构的改革 提供信息源 （2）间接作用 间接贡献通常比直接节省的资金更加重要 产品标准化 减少库存 增强柔性 对产品设计和革新的贡献 提高企业部门间的协作水平 5.采购的程序 采购的程序基本如下： （1）提出需求 各个部门向采购部门发出物料需求单 （2）描述需求 准确的描述所需的商品，采购的成功始于采购要求的确定。 （3）选择可能的供应来源，评价供应商 根据需求说明再选择成绩良好的厂商 （4）确定适宜的价格 与供应商进行价格谈判，确定适宜的价格 （5）发出采购订单 向供应商发出订单 （6）订单跟踪与催货 跟踪是对订单所做的例行追踪，以确保供应商能够履行其货物发运的承诺。催货是对供应商施加压力。 （7）产品检验 采购合同上应明确产品检验体系 （8）不符与退货处理 如果厂商所交货品与合约规定不符而验收不合格，应依据合约规定退货，并立即办理重购 （9）结案 （10）记录与档案维护 6.采购的原则 采购决策应该以正确的商业导向为基础，兼顾对其他部门的影响，并且以适宜公司内部用户要求为目的 （1）商业原则：对公司的经营方针有一个全面的理解 （2）整体效应原则：不能孤立的制定，要考虑这些决策对其他主要活动的影响（3）适用性原则：主动地适应内部客户的要求 采购管理研究的必要性 7.中国加入WTO以后，采购活动由国内选择、企业自主决策变成全球选择。
企业采购管理的基本方式
第一章采购管理 (一)判断题(正确的用√表示，错误的用X表示) 1．采购就是采购管理。( ) 2．采购过程既包含商流，又包含物流。( ) 3．采购进货有三种方式，即自提进货、供应商送货、委托外包进货。( ) 4．JIT是准时化采购。( ) 5．采购品种分析工作包括三个方面：一是用户需求分析；二是市场供应分析；三是品种性质分析。( ) 6．为了降低采购风险，在进货方式上最好采用自提进货。( ) 7．订货点采购可分为定量订货点采购和定期订货点采购。( ) 8．按与供应商的交易关系稳定性角度分类，分为商业型、优先型，重点型和伙伴型。( ) 9．按与供应商的采购业务关系重要程度分类，可分为短期目标型、长期目标型、渗透 型、联盟型、纵向集成型。( ) 10．企业在选择供应商时，当采购商品的质量与交付时间均能满足要求时，则通常采用 采购成本比较法进行。( ) 11．采购费用一般只包含购买费用、进货费用。( ) 12．常规品就是大路品种，其共同特点是求大于供。( ) 13．直观判断法是一种主观性较强的判断方法，主要是倾听和采购有经验的采购人员的意见，或者直接由采购人员凭经验作出判断。( ) 14．现代采购的概念强调“采购就是卖方从外部目标市场(供应商)获得的使运营、维护和管理公司的所有活动处于最有利位置的所有货物、服务和知识的过程”。( ) 15．采购的最终目的在于使企业自身具有竞争力的同时也使供应商增加价值，强调的是外部资源如何转化为具有竞争力的供应链协作关系，因此现代采购决策的本质是采购竞争力。( ) 16．就物资采购管理的目标而言，一般用“5R”来表述，即适当的时间、适当的物品、适当的数量、适当的价格，适当的供应商。( ) 17．影响采购成本的因素很多，包括采购次数、采购批量大小、采购价格的高低，同时还受企业采购战略的影响、企业产品成本结构和供应商成本结构，采购品种和谈判能力的影响等方面。( ) 18．评分法是指通过调查、征询意见、综合分析和判断来选择供应商的一种方法。( ) 19．直观判断法是指依据供应商评价的各项指标，按供应商的优劣档次，分别对各供应商进行评分，选分高者为最佳供应商( ) 20．短期目标型的供应商关系的主要特征是双方之间的关系为交易关系，当买卖完成时，双方的关系也终止了。( ) 21．供应商评选的操作步骤第一步是建立供应商评选小组。( ) 22．供应商评选的操作步骤最后一步是实施供应链合作关系。( ) 23．从成本控制角度看，成本控制有绝对成本控制和相对成本控制之分，相对成本控制是以预定限额为目标，绝对成本控制是以成本最小化为目标。( ) 24．采购品种按供应风险可以分成常规品、紧缺品两大类，每一类又可以按重要性分成重要品和非重要品。( ) 25．对于紧缺重要品，一般采用与供应商建立战略伙伴关系的战略，当然视情况也可以采用代用、自制和确保供应战略。( ) 26．单一品种采购战略指某一品种大批量的订购战略。( ) 27．多品种联合采购战略，指同类多品种联合订购战略。( )
沃尔玛的采购管理方法及策略
目录 1、研究背景及目的： (1) 1.1研究背景 0 1.2研究目的 0 2、基本理论及方法 0 2.1采购的概念 0 2.2采购策略 (1) 2.3供应商的选择 (1) 2.4采购价格的确定 (1) 2.5经济订货批量 (2) 3、沃尔玛企业现状及问题分析 (2) 3.1沃尔玛企业的管理现状 (2) 3.2问题概述 (2) 4、采购管理中改进的方法 (3) 4.1缺划现象的应对方法 (3) 4.2米购人员素质问题应对方法 (3) 4.3与供应商的合作关系 (5) 4.4采购新技术的应用方法 (5) 5、结论
“沃尔玛”采购管理及方法策略 1、研究背景及目的 1.1研究背景 现如今，随着人们生活水平的不断提高，商品的一体化也给人们带来了购物方面的便捷，人们只要在一个购物广场就能买到生活所需要的产品。沃尔玛就是一典型的商品是一体化的购物广场。作为全球最大的公司沃尔玛，他的管理模式不得不让其他的公司佩服，相信随着人么物质的需求不断增大，也将对其商品种类需求不断增大。连锁超市采购环节是极其重要的，采购的质量，供应商的选择直接影响超市的销售额。所以一个企业的发展状况和物流采购有特别大的关系。 1.2研究目的 米购物流有广义和狭义之分。广义的米购物流是指以消费为目的的社会米购；狭义的采购物流则是指为了满足生产、消费的需要，以赚取利润为目的的企业采购，即生产商从供应商那里购买物资发生的物流。从物流角度看，最初的采购流程运行的成功与否，将直接影响到企业生产、销售的最终产品的定价情况和整个供应链的获利情况。因此，企业的采购流程至关重要。采购物流管理，是指为 保证企业物资供应而对企业的整个采购活动进行的计划、组织、指挥、协调和控制活动。采购管理的目标是为了保证企业的物资供应，通过实施采购管理应做到：在确保适当质量下，能够以适当的价格，在适当的时期从适当的供应商那里采购到适当数量的物资和服务。所以研究采购方面对企业的发展是特别有利的，采购这个环节做好了，质量也就上去了。 2、基本理论及方法 2.1采购的概念 采购是零售业态的“灵魂”，如果一个地址合适，装修精美的卖场，却没有商品销售，那它也就失去了存在的意义。采购部门就像是“兵工厂”，前台的营运部门是否能够打“胜仗”，就看采购部门是否能够源源不断的提供精良的“弹药”。任何一个企业存在的基本目的只有一个：“盈利”，对于一个现代的超市来说，要在保持低价形象以吸引顾客提高销售的前提下，获取足够自己生存下去 的利润，采购部门的责任重大。因而，在给“采购”定一个准确的概念之前，我们先
XX集团采购管理制度
采购管理制度 1 总则 1.1 为加强公司的采购管理，明确采购责任，规范采购工作，简化采购流程，为公司的生产经营及营销渠道的产品供应链提供适质、适时、适量、适价、适地的物资和服务，结合公司实际情况，特制订本制度。 1.2 本制度适用于公司的物资采购、物流采购、外协加工、技术服务等各类经济往来业务。 1.3 公司采购管理工作以优质的质量、合理的价格、准时的交货期、先进的技术、满意的服务为宗旨，以最大限度维护公司利益为原则。 1.4 采购人员在遵守国家有关法律法规的情况下，严格按照本制度对采购工作进行管理。 2 职责 2.1 采购部是公司物资采购的归口管理部门，负责物资需求信息的汇总、提出采购申请、制订采购计划、供应商选择与管理、价格谈判、参与采购验收及结算付款申请等工作。采购部主要职责如下： a、掌握公司所需主要物资的市场行情，依据市场趋势加以分析，为公司领导及有关部门提供决策信息，以利于控制和降低生产成本。 b、掌握物资供应来源，对每项供应渠道加以调查，配合公司相关部门建立完善的供方管理系统，并实施对供方的考评。 c、参与物资采购询价、比质、比价。 d、根据采购计划安排实施采购工作，确保及时准确，保质保量地完成物资采购计划。
e、对采购物资的数量及质量负责，并对质量异常和质量纠纷妥善公正地处理。 f、负责对物资采购付款的审查。 g、负责建立人员培训计划并在实际工作中不断地提高每个员工的工作能力和业务素质。 2.2 物资需求部门填制物资需求单，经部门主管审批签字后报采购部汇总审核。 2.3质检部负责采购物资的质量检验，出具验收报告等工作。 2.4仓储部协助开展物资验收工作，办理物资入库手续及进行物资登记与保管。 2.5 财务部负责按采购合同进行采购付款审核、办理付款作业并做相关账务处理。 3 管理原则 采购作业需明确各不相容岗位职责分离的原则，以达成有效的采购制约与监督。 3.1请购与审批岗位分离。 3.2供应商选择与审批岗位分离。 3.3采购合同或协议的拟定与审核、审批岗位分离。 3.4 采购、验收与记录岗位分离。 3.5 付款申请、审批与执行岗位分离。 3 采购方式及限额 3.1 招标采购
采购管理流程
采购管理流程 1、目得 规范公司采购流程,对生产所需物资得外购及外协加工过程进行控制,保证供应商资质及供应物料符合规定要求。 2、适用范围 本程序适用于**公司生产物资外购、外协加工得采购过程。 3、职责 3、1技质部负责供应商供应产品质量状态得判定、外协加工供应商生产与质量培训、委外产品检具得管理。 3、2采购部负责组织供应商资质评审、供应商绩效考核、供应商订单下达、跟踪到货及不合格品处理。 3、3物流部负责通知检验员对产品进行判定、办理入库手续。 3、4模具部门负责外协产品模具得管理。 3、5订单部负责下发BOM外购及外协加工产品得生产计划,审核产品外协加工需求部门得产能负荷。 3、6技术部负责BOM及图纸下发,提供外协加工产品得技术文件、作业/检验指导书、包装规范、封样及技术支持。 3、7制造部负责物资采购申请提报、产品外协加工申请提报。 4、工作程序 4、1采购物资得分类 技术部负责提供采购产品得技术标准及BOM,并依据采购产品对产品生产过程及最终产品得影响,将采购产品分为三类: A类、关键物资:构成最终产品得主要部分或关键部分,直接影响产品使用或安全性能,可能导致顾客严重投诉得物资;供应商送样前应提供PPAP; B类、一般物资:构成最终产品非关键性得批量物资,它一般不影响最终产品得质量或即使略有影响,但可采取措施予以纠正得物资; C类、辅助物资:不直接用于产品本身得起辅助作用得物资,如一般包装材料等。 所有外协加工产品均按A类物资进行控制。 4、2供应商选择
4、2、1新供应商得选择 4、2、1、1在对新供方评价之前,由采购部门提出候选供方名单。同时提交候选供方得书面证明材料,以证实其质量保证能力,证明资料包括: A、供方调查表; B、企业营业执照复印件; C、产品或体系认证证书复印件; 4、2、1、2技术部、技质部根据提报得供方资料进行评价,确定就是否需要进行现场评审。如需现场评审得,由采购部门与供方联系安排现场评价时间,采购部牵头组织人员现场评审,考察供方得质量水平、供货能力、质量保证体系、企业信誉等情况并填写“供方现场评审报告”与“供方评价记录表”。 4、2、1、3对第一次供应关键物资得供方,除现场调查评审与提供充分得书面证明材料(PPAP)外,还需经样品测试及小批量试用,测试合格才能批量供货; 4、2、1、3、1技质部对样品进行验证,出具相应得验证报告,并填写“供方评价记录表”中相应栏目,并将检测报告一起交给相关采购部门; 4、2、1、3、2样品送样分为三次送样分别为T1、T2、T3,如送样连续三次不合格则取消送样资格; 4、2、1、3、3样品验证合格后,相关采购部门通知供方小批量供货;经技质部进货验证合格后,交使用部门试用,并由技质部跟踪出具相应检测与试用得综合验证结论,填写《供方评价记录表》中相关栏目,反馈给采购部门; 4、2、1、3、4经两次小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。样品验证、小批量试用与调查评审均合格得供方经总经理批准后,可列入“合格供方名录”。 4、2、2原有供应商选择 4、2、2、1对有多年业务往来得供方,应提出充分得书面证明材料,适当时可以包括以下内容,以证明其质量保证能力: 质量管理体系认证证书; 本公司对供方质量管理体系进行审核得结果; 本公司及供方其她顾客得满意程度调查; 供方产品得质量、价格、交货能力等情况; 供方财务状况及服务与支持能力等。 A类产品提供PPAP 采购部门负责收集相关资料,并填写“供方评价记录表”,经采购部门负责人批准后纳入