最新日审工作流程

日审工作制度

职位概要：

审核汇总账单与明细账单及电脑记录是否一致，杜绝一切不

符合规定的账务。

一、审核前台工作

根据早班，中班，晚班打印的应交款项报表和收款明细报表

按以下要求进行审核

1、检查前台收银员的结账报表、各种单据齐全。包括RC单、

账单、明细账单、押金单、发票等（其中押金单必须连号，

并且登记当日收的押金单号）。

2、应逐一核对结账账单与报表是否一致。核对房费与房型是

否一致，检查是否有客人退房前台未交的账单。如果有客赔

看金额是否和规定的价格一致。

3、对房间退房客人的结账方式及时间进行核对，看与电脑记

录是否一致。如果超时是否加收房费。

4、核对酒店当日挂应收账款与报表是否一致，检查应收账单

是否齐全，是否有签单人签字和营销人员签字，无签字的应

收账单一律返回总台补签。

5、检查收银员为客人所开的单据书写是否准确、合理，签字

权限是否有效。

6、客房部、前厅部等各项收入单据填写是否符合规定。

7、核对前厅收押金入账情况，核对收银员缴纳的现金（或刷

卡条）是否与报表一致。当日收取的现金及刷卡条必须入账。

6、通过核对客人房价单，检查是否有低于酒店价格政策的房价，定价原因及签单人。审核房价是否符合标准，不符合标准的必须有总经理批准，严格审核价格表。

检查招待房是否有有效人批准及批准免费的时限，并做好记录。

8、核对客房吧收入是否正确。

每日根据客房部送来的客房日报表及挂账单进行核对，检查输入房间号及项目金额是否正确。客房吧的收入只得录入客房吧，不能录入其他项目，如客房吧有新增商品的，通知财务增加商品名称。客房吧递交的报表和电脑汇总必须一致。报表内容金额金额合计客房吧.洗衣.赔偿用加号分开.免费客房吧需总经理签字才可免收.

9、根据挂账明细中杂项的内容，逐笔核对杂项收入单据。不

一致的查明原因及时处理。各项收入进对应的项目，不允许错误录入。

8、根据前厅打印的当天已开发票统计报表，审核开具的发票

在系统消费明细是否备注清楚，应逐一核对无误。补开发

票的期限时间为1个月之内，发票后附账单。

特殊开票情况一律按发票制度操作。

9、收银员按签单价格或规定价格开具账单，需要减免

的必须有部门经理、财务、总经理的签字批准后报财务冲

账。对私自改价格者有相关责任人承担。

10、代收项目需在小票上注明挂账方式。挂账的需要在应收明

细上注明代收明细的结算方式。

11、审核每天的S账情况，查明原因。

二、审核餐厅

1、检查餐厅单据是否齐全，作废账单是否三联

核对餐厅账单、点菜单、酒水单、退调单是否齐全符合规定。客赔是否按规定赔偿。款待备注是否详细，随后登记款待明细有餐厅收银领走让领导签字确认。检查自助餐券是否过期，确认后票号一一登记在电脑上（自制的表格）

2、核对账单、报表、电脑的一致性。严格审核价格表。

3. 检查挂账账单及后台应收账单是否有签字人签字或营销经

理签字确认。折扣是否符合酒店规定。

3、核对酒水报表。（三份）

根据当日酒水员送来的酒水销售日报表，检查当日真实账单及酒水录入系统情况。不一致时必须查明原因。不一致的以账单为准，查明原因并处理。

4、收银员按签单价格或规定价格开具账单，需要减免必须在规

定权限内，超权限的必须部门经理、总经理的签字批准后方可减少。对

私自改价格者有相关责任人承担。

5、检查餐厅账目是否结算完，不允许挂迟付账。

6、审核完以后登记已用的账单号，记录下来，天天累计确认

账单连号。

7. 审核早餐券：根据前厅早上打印的在住客人列表一一核对餐券

三. 检查过夜车辆及收费情况

根据当日值班经理抄录的过夜车辆记录核对保安部门送交的停车费金额，根据免费的车辆表和包月的车辆表不收费，其余的都收费，并每天统计出未走车辆，记录下来，第二天收费时再核对，如发现未交费的保安部承担（总经理同意临时免单的除外，对于免单的必须有总经理签字）。

四. 日报表的审核:

1、现金与开的收据核对、刷卡金额与刷卡条核对、vip消费、vip

充值、款待与原始单据核对，登记后将vip消费账单、款待的账单返前台。

2、款待的房费和餐费，由前厅和餐厅各自部门负责人找领导签字

确认。应收账核对登记再一一放入相应的账袋内，以方便营销以后领账单。

3、报表备注：早餐卷收XX张，金卡充值明细，发票的汇总金额及

营销开发票明细。

4、每天把核对好的刷卡条粘贴好上交财务，核对好的停车明细上

交财务，客房吧.餐厅酒水和前厅的日报表审核完上交财务5、每天把收回的自助餐券审完输入电脑的表格内（自制报表）5. 每天给总经理发客房餐厅及总收入明细信息。每天把审核时发

现的问题写成报告，上交总经理。

6. 每月上交应收账款核对明细，早餐券发放明细表。

财务部

2000年苏大真题

1.名词解释

1“POSDCORB”（P43）

2“帕金森定律”

3“行政文化” (P149)

4 利格斯（FRED.W.RIGGS）改革工营部门

5《改革政府：企业精神如何》

简答

1 简述行政与管理的区别与联系(P3)

2 什么时行政监督？它的主体有哪些？(P292)

3 影响行政效率的因素主要有哪些?(P345)

4 赫伯特 A 西蒙说:“决策是行政管理的心脏，管理就是一系列决策”你是如何理解的？(198)

论述：

1 试论依法行政。

2 罗伯特 A 达尔曾说：“没有理由设想公共行政学的一个原理在每一个国家中具有同样的效用，或公共行政实践的成功必然在另一个社会，经济和政治环境不同的国家也能获得成功”。对此，你如何理解？

2001

名词解释:

1 廉价政府 P69

2 目标管理 P206

3 六W P210

4 行政救济监督 P307

5 行政道德 P162

简答：

1 简述政治与行政的关系 P3

2 什么叫行政执行手段？ P222

3 现代行政决策体制由哪几个部分组成？ P204

4 行政效率包含哪些要素？ P345

5 论行政环境与行政管理的关系。 P29

1.论述如何塑造我国政府形象？

2.西方行政学名著已有很多翻译成中文，你阅读过哪些，试列举并简述两种以上主要观点。2002年苏大真题

1名词解释：

1行政

应收人员工作流程

应收人员工作流程： 第一步：帐单传递： 日审应收会计收帐员转协议单位 一、应收会计跟据日审审核完后的各营业点每日发生的挂帐帐单及时进行接收 并于交接本上签字确认，以负责各笔金额的接收。 二、应收会计，按当日消费挂帐金额与营业收入报表挂帐数据进行核对，如有差 异地方则要查询并找出原因，同时做调帐处理。 三、应收会计根据核对完的挂帐明细表，进行明细帐登计，并且每日及月底都要 进行核对手工帐与电脑报表，做到手工帐与电脑报表一致。 四、收帐员应每天及时把应收会计核对无误的帐单进行接收，同时在打印出来的 每日挂帐明细表与汇总报表上签字确认，以视帐单收到且负责。 五、收帐员跟据当月从应收会计处接收到的帐单按协议单位归类放好，并于下月 初与应收会计核对至上月为止的各帐户期未余额。 六、收帐员依据与应收会计核对后的正确余额，联系各协议单位交清至上月为止 的清费帐款，并将消费单据交给客户收回款项。 第二步：收回款项传递： 收回帐款出纳开收据应收会计 一、收帐员每天将从协议单位收回的款项当天交给出纳。（至下班时出纳不在办 公室应将帐款交于前厅处保险箱内。） 二、出纳在收到收帐员收回的帐款应及时开出收款收据。 三、在收据上注明收回款项的单位及内容栏里写上由收帐员报出的此收回款项 属该单位的哪一时段客户消费的帐单，便于将来核查，并由收帐员与出纳在收据上的收款和复核处各自签名确认。 四、收帐员将出纳开出的收款收据客户联转至应收会计，应收会计对交回的收据 客户联（若没有客户联的则以收据记帐联复印。）保管好并在帐簿上登记收回金额，月底结出各帐簿的帐户余额同时月未与出纳核对当月应收款收回的总金额。 工作职责： 一、应收会计跟据当月发生及收回的协议单位帐款及时登记入帐。 二、应收会计根据收款收据进行填制凭证，在填制的记帐凭帐审核无误后。下月 初应收会计对上月的应收帐发生及回收情况作出每月应收帐报告上交给财务总监进行审核。 三、全部帐单由收帐员进行保管与分类存放，每天根据应收会计电脑打印出来

主管日常工作流程规范

销售主管日常工作流程规范 一、关键词索引： 晨会午会晚会 目标管理流程管理 表格管理走动管理 二、每日基本工作导引： （1）晨会 目的：明确当天目标，调动大家的热情，让每个员工以最佳状态投入一天的工作 要求：a、晨会不要超过30分钟；b、以激励为主，避免负面信息的出现； （2）午会 目的：通过对上午部门工作的跟进，及时调整下午团队的工作方向和思路，并调动团队成员下半天的工作热情，确保当天目标的达成 要求：a、午会必须对上半天出现的问题讨论出解决方案；b、午会应再次明确当天每个人的目标和团队目标 （3）晚会 目的：总结当天工作，找出工作的不足和发现解决问题，布置好第二天的工作 要求：a、会议以员工为主，以集体参与讨论为主导。主管少讲，多听，总结b、晚会必须明确第二天的团队和个人目标 建议：a、晚会没有特殊情况（如演练、行政等）不要超过30分钟；b、电话术语、杀单演练、部门行政可安排在晚会环节 （4）目标管理： 目的：目标分解、执行、跟进 要求：a、分解----主管必须讲员工的当月的目标分解到每一个工作日a、执行----严格要求每天的工作量化，例如，今天要开发至少3个意向客户，今天至少要见一个客户c、跟进-----未达成当日目标的要及时协助员工寻找解决方案 建议：a、跟进周期越短越好，发现问题及时解决；b、当天问题当天解决，争取做到日事日毕，日清日高；c、对于共性问题可集体讨论或行政 （5）流程管理

目的：优化流程确保到帐 要求：a、电话资料：确保每天的数量和质量；b、电话话术：确保每天半小时左右的电话聆听和话术辅导；c、面谈技巧：每周至少一次陪同员工外出杀单；d、跟单辅导：对谈单失败的员工一定要有辅导和激励 建议：a、话术要及时搜集和整理b、面谈技巧的可通过杀单模拟来提高 （6）表格管理： 目的：管理量化、风险预警 要求：a、及时----必须在第二天早上9：00前将表格汇总到行政部，以便公司进行数据分析；b、准确-----不得虚报、空报数据，所有填写数据务必确保真实准确；c、规范----按照公司要求的规范和格式填写、发送，确保公司整体数据的完整和规范 建议：a、主管最好于当天晚上将数据填好并发送至行政部；b、主管亦可授权部门员工来负责数据的录入和发送； （7）走动管理 目的：第一时间发现、解决团队成员的问题 要求：a、晨会和午会结束后，1小时内主管必须实行走动式管理。聆听每一位员工的电话，记录好的电话方式，随时发现员工电话中的问题，帮助和建议员工纠正。b、随时观察每位员工的工作状态，不断鼓励状态好的员工，不断地对状态不好的员工进行督促和调整建议：a、重点内容---电话销售的四个环节b、走动管理以及时解决问题为导向，避免对员工的批评和负激励 三、每日基本工作流程 【09：00—09：00】晨迎和报表发送：在部门内微笑迎接员工到来，并亲切问候“早上好！”，同时注意观察员工的反馈和精神状态；确保部门《部门管理表》已准确及时送达行政部 【09：00—09：20】晨会：集体报账---互动环节---明确目标---宣布开工 集体报账：前一天有到帐的晨会时主管应组织报账来激励员工，报账步骤为a、集体有节奏的鼓掌---b、到帐员工大声播报，如“张三到帐3000”----c、部门齐声“张三，你是最棒的！” 互动环节：主管根据具体的情况自由发挥！ 明确目标：打开部门《部门管理表》，根据数据来分析问题，明确当日部门和员工的打法，当日团队成员的目标一定要量化，重点从当日到帐、拜访客户数、电话量3个环节来量化。 【09：20—09：30】电话资料：为确保每天员工的基本电话量，晨会结束后必须检查员工的电话资料a、电话资料的检查结果一定要有激励措施；b、主管或值班主管必须坚持每天对电话资

店长一日工作流程

店长一日工作流程 （一）营业前 1）组织晨会的召开： a、人员状况确认（出勤、休假、轮班、服装、仪容仪表及精神状况）； b、传达公司重要文件及通知； c、昨日营业状况确认、分析； d、针对营业问题，指示有关人员改善； e、分配当日工作计划。 2）店内状况确认： a、店面、展柜、试用装及试妆用品的卫生清洁情况； b、店内货品的陈列、补货、促销、订货等； c、电器、灯光、音乐、宣传资料等准备情况； d、畅销货品的储备及展示确认。 （二）营业期间 A、无顾客时的工作（有序的安排好员工的工作及其他准备工作，时刻为销售做好准备！） 1）记录当天晨会日志； 2）顾客资料的整理、录入及POS系统会员的分析管理； 3）时刻检查货架上有无空缺商品及试用产品是否短缺，提醒店员补上； 4）监督店员的工作情况，错误地方及时纠正； 5）监督促销活动的实施和进展，提醒店员及时向顾客做好宣传和介绍； 6）对新员工作出相应的指导和培训； 7）安排老员工对专业知识的巩固学习； 8）安排员工轮流在店面周围发宣传单，吸引顾客到店（针对人流量少的店面）； 9）赠品的合理赠送，时刻维护顾客服务； 10）接收货品，准备清点并及时入库，与电脑POS核对； 11）时刻维持店内的卫生状况； 12）合理安排员工轮流用餐。 B、有顾客时的工作（时刻围绕销售，做好细节工作，提高业绩！） 1）准备记录进专卖店的每一位女性顾客，提供店面到店人数水平值； 2）随时帮助后进员工的销售，提高后进员工的销售能力； 3）激励和跟踪所有员工对自已销售目标的完成，及时调整销售计划； 4）紧盯每一个员工的成交能力，随时分析店面成交率及店面单笔成交金额的水平值； 5）时刻关注目前销售与计划的差距，将情况告知员工，激励员工再接再励，为店面总业绩目标的达成时刻努力； 6）处理营业中顾客投诉； 7）服务礼仪规范时刻监督提醒。 8）空缺商品再次检查并补货，提醒店员，严格防范产品丢失； （三）营业结束 1）各项营业报表的填写，分析完成销售计划的情况并列出明日销售计划及目标； 2）收银现金（每日交接班时由收银员负责存到银行或由店主负责收取）； 3）安排卫生的打扫； 4）收回店外物品； 5）关闭照明、灯箱、电器； 6）签退，离开卖场。

财务日审工作总结

财务日审工作总结 篇一：酒店财务审计工作总结 酒店财务审计工作总结 收入核数工作是在收银夜审的工作基础上，再次进行审核、分类、汇总，最终反映到财务账户中。它要求收入核数员掌握餐厅收银、前厅收银的工作内容及工作程序，以正确的方法考核营业收入情况，并将应收款及时收回，使资金得到正常使用。其工作内容主要包括： （一）夜审班前准备 班前必须了解日审工作有关交班事宜,检查打印机和电脑是否正常,从审箱中将各营业点的缴款凭证和账单分类,主要有三部分: 1、前台客房结账单及收银日报表。 2、餐厅缴款凭证及账单包括：东园餐厅、西园餐厅。 3、其它部门缴款凭证及附件单：游泳馆、游泳保舰保龄球馆、咖啡厅、台球厅、乒乓球厅、桑拿房、康乐商品、游艺厅、商务中心。 （二）夜审工作流程 1、查看收银员的缴款凭证，同电脑报表核对：审计员要查看缴款凭证的各类明细填写同电脑报表是否一致，如果数据有修改，收银员应说明原因。没有收银机的缴款凭证，

要统计附件单的数据与收银员填写的缴款凭证是否相符。 2、打印出“今日入住客人报告”，根据入住报告，审核今日入住的每一间房房价输入与开房单上的价格是否一致，折扣房手续是否完整。如有错误应立即通知接待员调整，并将情况写入夜审报告交日审处理。 3、打印出“今日非平账离店报表”，审核非平账离店的原因，确认责任人。 4、打印出“今日调整账目表”审核调整账目的原因，调整账目单需负责人签字。 5、查询各收费点转账是否正确：将每一笔转账(未结账部分)账单上的客人签名同开房单上客人的签名及电脑记录进行核对，查看是否相同、是否转错房间，如果是签名不同，要提醒收银员结账时注意;如果是转错房间，则要立刻调整。 6、打印出“今日离店客人报告”(交日审查半天房费用)。 7、夜审审计资料维护：将当日数据复制到“c”盘或“d”盘，为夜审顺利进行做好准备。 8、进入夜审数据统计：营业组审核(打印出营业点总班结账表)，完成预审报告，完成自动过费，审核账务报告两遍，终审。 9、数据整理。 10、出具夜审报表： A、编制“××宾馆营业日报表”。

夜审工作流程

夜审工作流程 一、上班签到，正确开启电脑。 二、查阅夜审本上的问题是否已解决。 三、审核各收银点的帐单： 1、审核电脑帐单和它附在后面的点单、RC单、酒水、押金单、以及杂项调 整单，发票记帐联等，内容金额是否一致。 2、审核时餐厅帐单必须连号，如有缺号应查明原因。 3、审核帐单的各种优惠，折扣手续是否符合规定，冲帐手续是否完备。 4、审核各宾客帐（寓客帐）帐单上的客人签名和房号金额是否同电脑一致 5、审核酒店签单转应收帐的帐单资料是否齐全，手续是否符合规定。 6、审核作废帐单，发票是否符合手续和有相关人员签字。 7、审核宴请单的手续是否齐全，是否符合饭店的规定。 四、审核各收银点的营业报表： 1、审核各班营业报表或挂帐日志上的收款总额，同帐单收款总额，缴款报 告上的缴款总额是否一致，如不一致须查明原因，实行短款培偿，长款上交。 2、审核前台营业报表，应注意预付押金单上的金额和客人签名是否同电脑 输入相一致。 五、夜审依据审核无误的收银班次报表，编制营业点的收入汇总报表，酒店宴请 报表。 六、核对房态报告及房价： 1、监督前台收银及接待认真将房态报告与电脑核对，如发现不符，就及时 与房务中心和前厅接待处联系，并给予相应处理，如当时处理不了，应记

录在交班本上交日班处理。 2、检查空房，不定时地协同值班经理或大堂副理对楼层空房进行抽查，将不 正常的情况记录在夜审本上。 七、过租前的准备工作： 1、通知前台办理酒店续住及在店客人房帐余额的查询。 八、执行夜审过租功能，按步骤操作。 九、编制夜审相关报表：总收入报表，客房收入报表，餐饮收入报表，杂项收入报表，夜审核对报表的真实性、准确性并进行打印。 十、对当天夜审查出的问题，做好夜审日志，如实向上级汇报。 十一、夜审工作结束，搞好办公室卫生，签退下班。

一日工作流程及要求

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx学校 教官一日工作流程及要求 5:30 起床铃响后，教官督促学生起床、测量体温、打扫卫生、整理内务、开窗通风，并把检查、收集的数据，及时上报德育处 6:05 督促学生按照楼层先后顺序分楼层有序离开，间隔1.5米的安全距离。宿舍锁门，如有无故滞留学生按教官管理制度处罚。 6:05—12:00 宿舍处于锁门状态，但必须有值班教官，处理应急事务。学生有突发情况需要进入宿舍的，必须经班主任同意方可在教官的监督下，测量体温没问题后进入宿舍。工作人员需要进入宿舍的，必须测量体温没问题后方可进入。教官一定要如实做好登记。 6:40 教官在食堂错峰组织学生排队有序就餐。 11:20 教官到食堂就餐。 11:35 教官在食堂错峰组织学生排队有序就餐。 12:20 组织学生按照吃饭先后顺序错峰进宿舍进行午休、关闭门窗，维持午休纪律、督促学生测量、记录体温，教官收集数据并上报德育处。 13:30 午休结束，教官督促学生起床、打扫卫生、整理内务、开窗通风，并把检查、收集数据，及时上报德育处。然

后，督促学生分楼层有序离开，间隔1.5米的安全距离。14:00 宿舍锁门，如有无故滞留学生按教官管理制度处罚。14:00 — 20:40 学生不能进宿舍，宿舍大门必须保持锁门状态，但必须有值班教官，处理应急事务。学生有突发情况需要进入宿舍的，必须经班主任同意方可在教官的监督下，测量体温没问题后进入宿舍。 工作人员需要进入宿舍的，必须测量体温没问题后方可进入。教官一定要如实做好登记。 16:00 通风完毕，教官关上门窗。 20:40 宿舍大门打开，学生在教官组织下有序进入宿舍，教官在楼道或楼前巡视或监视，并维持学生纪律，督促学生测量和记录体温（教官收集上报德育处），然后有序洗漱，间隔1.5米的安全距离，最后打扫好宿舍卫生，脚对脚上床休息。

星级酒店夜审工作内容及流程

星级酒店夜审工作内容及流程 一、审核餐厅结算工作 1、检查各餐厅单据是否齐全 检查账单发票使用统计表，核对各站点账单发票连号使用情况，看各餐厅账单、发票、点菜单是否齐全。 2、核对账单、电脑、报表的一致性。 检查餐厅账单是否与点菜单明细相符。 检查点菜单是否有改菜未签字现象。 检查账单是否与电脑明细相符。 检查各班次报表是否与电脑及账单一致。 检查账单发票是否一致，是否有开错发票或多开的现象。 打出昨日房包餐统计报表，与当日收回的早餐券核对。检查是否有未到期或过期早餐券。检查收银员打印的PLU报表是否齐全，是否与报表相符。 3、检查签字权限。 折扣是否符合酒店规定，批准人是否有未签字现象。 打印出店当日ENT报表，检查ENT账单是否有宴请单并有签字有效人批准，有无超标现象。检查挂客帐账单及后台应收帐单是否有签字有效人签字，挂账金额是否超出规定。 检查司机费领款单签字批准人是否有效，司机费是否符合酒店规定。 4、根据当日海鲜单编制海鲜汇总表。 5、清点香烟，根据香烟单核对账单是否一致，并编制每日香烟销售汇总表。 二、审核前台结算工作 1、检查前台收银员的结账报表有无遗漏，各种单据是否齐全。 包括账单、明细单、订金传票、发票、支出凭证、DUEBUY单等。 2、应逐一核对结账账单与报表是否一致。 检查是否有客人退房前台未交的账单。 打印出当日收取押金汇总表，按房间号与交来的押金单进行核对。检查是否有遗漏。 对每间退房客人的结账方式进行核对，看与电脑记录是否一致。 看客人的汇总帐单是否与明细账单及电脑记录相符。 打印出酒店当日挂后台应收账报表，检查后台应收帐单是否齐全，是否有签字有效人签字，挂账金额是否超出规定。 3、检查收银员为客人所做的“扣减单据”、“支出单据”、“杂费单据”的书写原因是否准确，合理，签字权限是否有效。 押金单及支出单据是否有客人签字。如有客人遗失押金单应让客人在账单签字注明押金单遗失帐已结清。 扣减传票应有签字有效人批准。 杂项收入凭证正确填写原因。 4、收银员的现金报告是否与报表相一致。 5、按标准核对房价是否符合标准，不符合标准的是否有有效人批签。 每日在电脑中打出当日在店客人房价表，检查是否有低于酒店价格政策的房价，定价原因及签字有效人。 检查免费房是否有签字有效人批准及批准免费的时间。 6、核对前台杂项收入是否正确。 每日根据客房部送来的客房酒水汇总表进行核对，检查输入房间号及项目金额是否准确。减

营业员一日工作流程

营业员一日工作流程-标准化文件发布号：（9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

营业员一日工作流程 （营业员工作人员应提前10分钟到达店内做好各项准备工作） （一）营业前 1）参加晨会及交接班会议： a、向店长汇报前上一班的销售业绩以及重要信息反馈； b、听从店长分配当日工作计划； 2）检查准备商品： a、复点过夜的商品 ―――参加完晨会及交接班会议后，营业员要做的第一件事，就是根据商品平时的摆放规律，将过夜商品进行过目清点和检查。不论实行的是正常的出勤还是两班倒，营业员对隔夜后的商品都要进行复点，以明确各自所负的责任；在复点商品时，如果发现疑问或问题，应及时地向店长汇报，请示处理。 b、补充商品 ―――在复点商品的过程中，根据销售规律和市场变化，对款式品种缺少的或是货架出样数量不足的商品，要尽快地补充，做到库有柜有。续补的数量要在考虑货架商品容量的基础上，尽量保证当天的销量。 c、检查商品标签 ―――在复点的同时，营业员还要对商品价格进行逐个检查。对于附带价格标签的商品，应检查价签有无脱落、模糊不清、移放错位的情况。有脱落现象的要重新制作，模糊不清的要及时更换，错位的要及时纠正。 d、辅助工具与促销用品的检查准备 ―――营业时销售工具和促销用品的准备，是营业前准备工作的一项重要内容，没有完备的工具和用品，要做好营业工作和提高服务质量是不可能的。促销员事先要将工具与促销品放在固定的位置，并养成使用后归放原位的习惯；随时留意工具与促销品是否完好，如有污损破裂现象，要及时地向店长换领。 e、做好店内与商品的清洁整理工作 ―――店内的地面、货架、商品以及每个卫生死角都必须清理干净。

各岗位工作流程

前台收银员岗位操作流程 一、班前准备工作： A、收银员上班必须提前15分钟到岗，检查仪容仪表，保持工作区域清洁。 B、检查工作所需设备是否工作正常，如有问题及时报修。 C、检查工作必需品是否充足，如发票、收据、打印纸等是否需要及时补充。 二、接班： A、首先阅读记事交班本，掌握所记载各项事宜，便于工作中及时处理。 B、检查现金结构是否合理，零钱是否充足。 C、清点发票、收据及其它各种票据或物品的实际数量与记事交班本上记载是否一致。 D、阅读知会工作单，宾客到店日期、预离日期、所住区域、所交押金、用餐及住宿标准、有效签单人、结账方式等特殊事项。 E、将客房帐夹单据与电脑数据进行核对，查看是否一致，是否存在漏单或单据不全及单据放错帐夹的现象。有问题应向上班询问清楚后及时补救，如不能解决，应立即向上级汇报。查看使用信用卡付款的客人消费是否超过授权额度，是否需要追加授权。 三、为客人办理入住手续： A、如客人选择现金付款，应根据客人选择的房类、房数、住宿时间长短产生费用的大致金额来收取客人的住店押金，但一定要保证余额充

足，在收取押金时，开具押金收据大小写金额一致，将客人姓名、房号、日期等资料填写清楚。 四、电脑录单： A、及时将收取的住店押金输入电脑中客人帐户，以便核对查找，并将单据夹入客人帐夹内。 B、各餐厅区域的消费，如为客帐应及时输入客人帐户内，并核对签名是否完整，是否与客人资料、笔迹一致。 五、宾客结帐： A、收到客人房卡并确认房号及是否退房后，通知房务中心查房，同时清理客人帐夹，核对消费是否存在漏单、错单现象，如有应及时补救，核对是否存在为其他房间代付款。待服务员报吧后，便可结帐打印帐单，交给客人核对并签名。（注意：如为团队房或长住房则在结帐打印帐单前应先打印一份汇总帐单便于核对，如为挂ＡＲ账的团队房或长住房应将汇总帐单和明细帐单一起上交财务，便于应收会计与挂账单位进行核对）。 B、客人持押金条退房时，仔细核对押金条的号码、金额与电脑中是否一致，如客人押金条遗失，应要求客人出示身份证，证明客人身份与登记表上完全一致，并要求客人证明‘押金条作废’字样，然后结帐，退款时如为正常情况需收回押金收据，并开具现金支出单有客人签字收回。 C、如客人使用信用卡付款，要求客人在POS单上签名处签名，并核对签名笔迹与信用卡档姓名笔迹核对，并要查看住宿登记表上客人签名

餐厅领班岗位职责及每日工作流程

五凌电力黑糜峰会所工作卡 一、工作职责 负责协助主管的日常工作，督导及协助员工正确的服务程序，严格执行及指定员工遵守酒店之规章制度，在餐厅当值时协助服务工作，完成上级交办的各项任务。 二、工作内容 1．了解管理阶层设立的要领和服务标准，熟知餐厅提供之菜式及饮品；2．负责协助主管检查员工每天出勤，仪容仪表及卫生情况； 3．做好每餐的人员分工情况表并公平合理调配下属工作； 4．协助主任检视餐前的各项准备工作及餐后的收尾工作； 5．在餐厅当班时负责招待顾客，与客户建立良好关系，并做好适时推销，跟进上菜速度协助下属完成工作； 6．做好现场督导，检查员工的服务质量及出品标准； 7．负责餐厅收银，做帐工作，负责酒水的收发及盘存； 8．负责制作果盘； 9．关注新入职员工，并做好在岗培训工作； 10．协助主任与员工之间的沟通，提供有建设性的意见； 11．负责安排该区域内的器具使用并定期维护，不定期抽查员工对区域财产盘点数量是否属实，发现问题及时处理，并及时检查物品需领用情况，填写领货单，确保补充的及时性； 10．每天检查所负责区域的维修工作、防火工作、卫生状况，并向主任汇报； 11．能处理客户的简单投诉，如若处理不了则及时汇报之上司处理； 12．须服从上述服务及职责范围各条款以外合理任务指令。 三、每日工作流程 1.上班时间前5分钟签到或打上办卡，整理好仪容仪表，配备必备物品； 2.主管不在时，负责替补主管在餐厅所负责事项（召开班前例会，负

责餐厅员工的分工，与厨房合作协调好出品，带领员工做好服务接待工作等）； 3.负责每日对吧台酒水的盘存及补充； 4.每日班前班后各一次检查餐厅各类设施设备是否能正常运作，出现问题及时向上级汇报，并报总台进行检查、维修； 5.负责带领员工将员工用餐场地准备及用餐后的归位；负责员工用餐的接待服务（要求餐点准时提供，根据当日用餐人数适时适量添加食品，杜绝浪费）；协助厨房择菜等勤杂工作； 6.带领员工做好餐前准备及检查工作，在接待就餐服务中，严格遵照服务流程，为客人提供优质服务； 7.对客人提出的意见，认真做好记录，并及时向上级汇报； 8.根据每日接待要求，准备好相应酒水，并负责发放工作，负责制作果盘、饮料调制工作； 9.负责与财务做好每餐接待之账单，确保准确无误； 10.领取楼面所需的各项物资，并督促员工及时补充； 11.负责每日餐厅财产盘存（用具及酒水饮料等），每月定期与财务对账，做到数据准确； 12.监察部门食品、酒水备货盘存情况，督促及时补货，控制浪费及破损; 13.下班前检查煤气、水电、门等是否关闭； 14.主管不在时，负责在当日工作结束后，对当日的工作总结并列出次日工作计划，根据预定合理安排次日员工班次； 15.签退或打卡下班。

中软PMS夜审操作说明文档

中软系统夜审操作流程，本文档主要从以下几个方面来说明夜审操作流程：首先大概介绍夜审操作的步骤及需要注意的事项；然后对夜审过程中的具体的每一个步骤做截图说明；最后对夜审过程中经常出现的问题做一个截图说明。 一.夜审操作步骤及需要注意事项： 1.中软系统夜审操作主要分以下几个步骤： 1）夜审准备：这个步骤用来检查系统中是否有当日退房的客人仍然在住、及餐厅是否有未结帐的账单等。 2）过房费：就是过租的步骤。 夜审开始：这个步骤用来做noshow处理，维修房处理，接口等的处理，最主要的一步是更改酒店日期。 3）交易审核：这个步骤是对酒店财务上的一些账务做处理，并且在执行过程中会保存相关报表。 4）夜审结束：这个步骤主要是生成一些统计数据，另外就是更改审计日期。 以上5个步骤必须一步一步按照顺序来执行，每一步都必须执行完毕，其中特别要求注意最后一步执行完毕会有提示窗口： 如图所示，每位夜审人员必须看到这个窗口，才说明夜审执行完毕，同时要求检查下图中的日期：首先两个日期必须相等，其次日期必须是实际的日期。如果日期不是同一天，说明夜审没有结束；如果日期与实际日期不相符，就必须联系信息中心解决。 2、夜审过程中只要遇到问题，即为紧急事情必须立即上报联系相关人员及时处理。 3、夜审过程中遇到问题的相应处理方式： 1）对于业务不熟练的，需要及时联系MOD及老的前台接待人员指导操作，同时时候要加强操作培训。 2）对于夜审过程中出现的由于其他部门业务问题导致夜审没有办法继续的，必须及时联系MOD处理相关业务问题。 3）对于夜审过程中出现系统报错等系统问题的，必须第一反应将报错问题截图（具体的截图方法，请门店IT配合教一下），然后及时联系MOD,同时联系以下人员：首先联系本店IT人员，然后在本店IT意见的判断下联系中软24小时维护电话：（北京号） 4、夜审人员在夜审执行的过程中不允许在在夜审工作站上进行其他的与夜审无关的操作。 5、在夜审过程中如果遇到其他非系统原因导致的情况，请根据酒店的相关规定执行处理。

酒店日审工作职责及工作程序

酒店日审工作职责及工作程序岗位：酒店日审 对应上级：主管会计 下级：无 工作职责： 1、负责审核夜审上交的各种收入票据，并及时处理夜审上报 的各种问题，查证各种收入的真实性及各相关人员打折权 限及折扣金额，保证收入的完整; 2、负责整理、分类、汇总酒店全部营业收入的账单，将分类、 汇总的账单按会计核算的要求，整理为原始凭证的依据; 一．什么叫日审，日审涵盖哪些内容： （一）、对客房收入的日间审核 1、审核房租 2、审核夜审汇总表 3、复合各个营业点交来帐单、报表 （二）、餐饮、康乐收入的日间审核 （三）、制酒店营业收入日报表

二．概述 日审是指进一步审核夜审所做的收入报告，修改入帐，制作正式收入报告，负责与应收帐核对帐目，保证每日收入核数的真实性，准确性。 夜审在审核收银员及有关部门交来的帐单、报表的同时自己也做了一部分帐单、报表，这些帐单报表也需要有人审核以免出错。有些营业部门的报表要到第二天早晨才能交上来。夜审审核不到，需要日审来审核，酒店的帐单、报表繁多，出现差错的机会比较多，为确保入到会计帐册的数据正确，也需要由日审再重新检查一次，待确保无误后，再记入到各有关会计帐户里去，同时，日审也是对夜审工作质量的检查和控制。 （一）、审核夜间完成的各项报表、发现问题立即改正 1)审核夜审收入时报，夜审试算平衡表中的各项收入，检查夜审的食品，酒水等金额各项划分是否正确，核对酒店各项经营汇总表、检查是否存在没有入帐或错收、漏收的收入。 2)审核报表现金收入是否与实交现金相等。 3)审核报表前台收入中折扣、冲减、杂项等收入是否符合规定。 4)检查夜审所做的报表(包括收入报表、就餐人数、夜审报表等)。

酒店总经理日工作流程

酒店总经理日工作流程 7：30-8：00 巡视检查工作 总经理每天早晨上班后，坚持对饭店的巡视检查工作十分重要。通过巡视工作，可以了解饭店各部门各岗位员工的工作状况，还可以检查各岗位员工是否工作到位、精神饱满。经常接触各部门的员工，可为大家留下对总经理的美好印象，同时在巡视过程中发现的问题为工作例会提供了素材。 8：00-8：30 案头批阅工作 1、案头工作之一是阅读报刊，了解和掌握国外当天及近期重大新闻和有关信息，为总经理提供一个外界信息思想源。特别是国外一些旅游市场信息和饭店管理服务方面的信息，这样有助于为总经理决策经理提供思路。 2、另一项案头工作是阅读各类饭店运转管理方面的经营报告，了解饭店的经营运转情况。总经理每天要阅读的报告有：每日营业日报、每日出租率报告、每日水电气的能耗日报、每日餐饮成本报告、当日抵店客情预报、当日抵店的VIP客情报告、营运质检（大堂、餐饮、安全、设备状况）报告、一周客情预报、一周VIP客人报告、一周宴会计划、一周会议计划、一周团队安排计划、一周重大接待活动情况报告。 3、案头工作还包括阅读批署各类工作文件。通知各类文函往来，各部门与总经理及时沟通信息。一些重要的事情和工作，一定要通过书面行文上报、总经理签字批署意见后下发执行，这充分体现了饭店

运转管理的规化和程序化。 4、最后一点时间是留给大堂副理的工作晤谈。大堂副理出示每日的工作日志，经总经理阅批，寻求解决问题的办法和对策。 8：30-9：00每日工作晨会 从某种意见上说，饭店日常运转管理工作，是从晨会开始的。通过晨会的召开，完成各相关部门通报（财务/前厅/销售/工程/保安/其他）→各部门提出部门整体运作协调事宜→总经理做出相应工作指令→部门跟进措施的晨会工作程序。 9：00-9：30部门碰头会 根据晨会遗留事宜随机召集相关部门主管讨论决定有关事宜，有关跟进措施在第一时间出台。 9：30-11：00 根据每日工作晨会和部门碰头会的容，总经理做相应案头处理工作，及时布置实施。主要容是前次晨会未尽事宜和当日晨会提交事宜。11：00-11：30 在做完案头工作后，约见部门主管，处理其部门承办/跟进/协调事宜。11：30-12：00 巡视饭店对客营运服务系统（餐厅/案会/会议/前厅/大堂/其他营运区域）这段时间是饭店营运的高峰，住店和非住店客人消费相对集中，此时正是检查饭店各主要营运部门服务质量的契机。 12：00-13：00午餐/休息 13：00-13：30案头工作

日审工作流程

日审工作制度 职位概要： 审核汇总账单与明细账单及电脑记录是否一致，杜绝一切不 符合规定的账务。 一、审核前台工作 根据早班，中班，晚班打印的应交款项报表和收款明细报表 按以下要求进行审核 1、检查前台收银员的结账报表、各种单据齐全。包括RC单、 账单、明细账单、押金单、发票等（其中押金单必须连号， 并且登记当日收的押金单号）。 2、应逐一核对结账账单与报表是否一致。核对房费与房型是 否一致，检查是否有客人退房前台未交的账单。如果有客赔 看金额是否和规定的价格一致。 3、对房间退房客人的结账方式及时间进行核对，看与电脑记 录是否一致。如果超时是否加收房费。 4、核对酒店当日挂应收账款与报表是否一致，检查应收账单 是否齐全，是否有签单人签字和营销人员签字，无签字的应 收账单一律返回总台补签。 5、检查收银员为客人所开的单据书写是否准确、合理，签字 权限是否有效。 6、客房部、前厅部等各项收入单据填写是否符合规定。 7、核对前厅收押金入账情况，核对收银员缴纳的现金（或刷

卡条）是否与报表一致。当日收取的现金及刷卡条必须入账。6、通过核对客人房价单，检查是否有低于酒店价格政策的房价，定价原因及签单人。审核房价是否符合标准，不符合标准的必须有总经理批准，严格审核价格表。 检查招待房是否有有效人批准及批准免费的时限，并做好记录。 8、核对客房吧收入是否正确。 每日根据客房部送来的客房日报表及挂账单进行核对，检查输入房间号及项目金额是否正确。客房吧的收入只得录入客房吧，不能录入其他项目，如客房吧有新增商品的，通知财务增加商品名称。客房吧递交的报表和电脑汇总必须一致。报表内容金额金额合计客房吧.洗衣.赔偿用加号分开.免费客房吧需总经理签字才可免收. 9、根据挂账明细中杂项的内容，逐笔核对杂项收入单据。不 一致的查明原因及时处理。各项收入进对应的项目，不允许错误录入。 8、根据前厅打印的当天已开发票统计报表，审核开具的发票 在系统消费明细是否备注清楚，应逐一核对无误。补开发 票的期限时间为1个月之内，发票后附账单。 特殊开票情况一律按发票制度操作。 9、收银员按签单价格或规定价格开具账单，需要减免的必须 有部门经理、财务、总经理的签字批准后报财务冲账。对 私自改价格者有相关责任人承担。 10、代收项目需在小票上注明挂账方式。挂账的需要在应收明

商场主管一日运营工作流程

商场主管一日运营 工作流程

主管工作指导手册 一、岗位的使命 主管是公司的基层管理者，肩负着公司、员工、供应商之间信息传递的重任，是直接对客服务的管理者，是公司管理落实的基础，主管在公司基层管理中发挥者极其重要的作用。因此，主管要在做好日常管理及对客服务的基础上，将本课的销售业绩提高到最高水平。 二、工作职责、内容及流程 主管在实际工作中将面临大量的事务性工作，但主管在做好事务性工作的同时，要积极经过各种方式促进所在课销售额的提高。 主管的工作主要从以下四个方面进行划分： ●召开晨会 ●营业前的准备 ●营业中的工作 ●营业结束后的工作 （一）召开晨会 只要有良好的精神状态，充分的准备，才能成功的组织晨会。从当前状况来讲，商场晨会中以经营为主，不要认为晨会只是一种形式，要认真地反省工作做得如何，以获得下一步的行动方向。 晨会的目的：提升员工的士气，总结昨天的工作经验，明确今天的工作目标，为达到业绩做准备。 组织晨会需要做的准备： 1、对前一天的销售业绩与销售工作进行重点反省，明确销售目标与业绩的差距，并思考原因，使之成为第二天的工作目标，如：商品畅销或滞销的

原因、把握目标累计与实际销售的误差程度、思考如何完成明天的销售目标；并深入讨论本课的当天销售业绩； 2、对卖场一天的工作进行反思； 3、对员工的表现、员工的沟通进行简单分析； 4、制定出明天的工作计划（包括需要解决的问题、需要沟通的人、销售目标）。 开晨会的步骤： 1、到岗点名 （1）检查仪容仪表，必须符合《**人手册》相关规定； （2）按规定时间与地点进行点名，严格执行《员工考勤管理规定》。 时间：早8：10（周一为7：50）；午11：50；下午3：00；晚5：50地点：各楼层及后场主管需提前10分钟到15分钟到岗。 2、通报前一天的营业状况，销售的目标与计划执行、分析原因，寻找差距，布置任务； 如：昨天销售完成百分比是**%，距目标有多少差距、提升销售技巧目标、为人处世成长的目标（保持微笑，多鼓励、表扬，用事例来说明）； 3、布置当天的工作任务（任务怎样布置、怎样安排、是商量试语气还是强压式语气）； 4、激励员工士气（怎样激励员工士气、调动员工积极性、开晨会时语言的表示方式）。 注：晨会也是一个组织员工进行培训提高服务水平的良好机会。 （二）营业前的准备 主管负责监督、检查营业前各专柜存在的问题，并及时予以纠正与记

酒店收银岗位流程：夜审稽核操作规范

酒店收银岗位流程：夜审稽核操作规范 一、接替前台收银工作，为客人办理入住、退房手续(具体业务流程参考前台收银部分，略)。 二、夜审前准备工作。A、检查已收档收银点帐单、报表是否全部上交，是否存在少交账单的现象;查看电脑中是否存在未结帐帐单，如有以上现象，则将其收银员记录下来，上交收银主管待处理。B、检查前台有无各个部门送来的尚未入帐的单据，如有，将其输入电脑，并放入各自房间的帐夹里。C、与接待、楼层核对房态、房价，查看是否存在房态、房价不符现象，是否存在已入住未开房，客人已退电脑未退等现象，如有应及时查明原因。 三、电脑夜间稽核。A、执行房租预审及入帐，选择"否"查看房租预审报表中入帐情况是否存在房租不正常现象，核对完后，再执行房租预审及入帐，过房租，生成房租入帐报表后打印。B、执行夜间稽核及其他处理，查看电脑是否执行了客人续住，正确无误后，电脑自动稽核，稽核完毕后，查看系统是否自动更改营业日期。C、在执行夜间稽核转日期之后，早上6：00以前有客人到酒店入住，在早上6：00整再次执行房租预审及入帐，让电脑自动过房租。 四、审核A、*打印当日IC卡系统报表，并入千里马IC卡系统打印当日IC卡减值报表，两表相核对，查看其差额是否与收据金额是否一致，发现错误及时补救，并记录下操作收银。B、*打印IC卡消费报表，餐厅收入及财务记录日报表、娱乐收入及财务记录日报表、客房收入及财务记录日报表，客房、餐厅、娱乐转AR帐报表，核对IC卡消费数是否一致。C、核对餐厅收入及财务记录日报表、娱乐收入及财务记录日报表与客房收入及财务记录日报表上前台客帐数是否一致。D、打印前台、综合收银招待明细表，与实际帐单核对，查看招待是否符合手续。E、打印餐饮打折、服务费变动表，赠送免单、单品折扣报表、免零报表、冲减报表、异常帐单报表，审查餐娱帐单，审核其是否符合规定手续。F、打印上日(如还没有执行电脑中"夜间稽核"则为本日)菜单统计报表与每张账单核对，查看账单金额与报表上对应统计数是否一致(如有不一致的现象应立即上报)，是否有账单未上交，并审核每一个账单，是否存在少收、多收的现象,审核各种优惠券、免费券及有价证券的使用是否符合有关规定。G、打印前台实际结账退房报表审核前台入住、退房、结账的时间，房租是否全部计入，应加收半天房租或全天房租是否加收，免收或少收是否有规定的批准手续。H、审核每日客房迷你吧报表、杂项租金报表、商务吧消费报表、赔偿报表，并与客房营业日报中数字相核对;I、核查在住客人在宾馆的消费是否全部计入房间帐，有无漏入或错入的数额，帐单的计算是否正确，帐款是否全部结清。J、检查退房帐单上款项是否正确，是否符合规定手续，是否有客人签名，现金结帐要与电脑报表核对其金额与电脑是否吻合。K、进入帐务查询，查前台收银帐务打印调整帐、对冲帐，优惠帐等与前台帐单相核对，核查前台打折、冲减是否正常，是否符合手续。

宾馆酒店客房服务客房主管每日工作流程

宾馆酒店客房服务客房主管每日工作流程 步骤-Steps 标准-Standard 提示-Tips 1、领取当天房态表 上午7：50 到前台领取房态表:《房态表》（PMS－客房部－报表打印－0002 房态报表－按楼层）。 领取《在店客报表》（PMS－接待登记－报表－JD14 在店客人表A4）。 前台在7：30 前，从PMS系统中打印房态表,便于客房安排住客房床单更换事宜。2、领取钥匙与对讲机 向前台领取楼层钥匙与对讲机。 在前台《钥匙与对讲机领用本》上签名。 检查钥匙与对讲机完好情况。 客房自己保管钥匙，到前台只需领取钥匙箱钥匙。3、安排工作 开晨会，根据房态排房并做好派房记录。 向员工发放房卡钥匙。 员工在《客房钥匙与对讲机领用本》（HK －011）上签名。 检查仪表仪容。 可做岗前小培训。客房主管事先准备讲解存在的问题和重要事情。 安排大清洁与单项清洁项目。4、检查公共区域与空房。 检查早班楼层服务员，走廊清洁情况。 检查PA 服务员早上公共区域清洁情况。 检查空房的设施设备与清洁情况。5、交第一次房态表。 填写《客房房态表》（HK－012）。 上午10：00 递交第一次房态给前台。 不交前台值班经理。 发现房差及时报告与核对。职位任务:客房主管每日工作流程(续) 步骤-Steps 标准-Standard 提示-Tips 6、检查房间与公共区域，安排中班工作。 及时查房，及时报VC 房。 下午1：30 到前台领取VD 房房态报表并核对。 下午2：20 安排中班工作。 查一间，报一间。用房间电话或对讲机报VC 房房态。7、收齐服务员工作报表并发放客用品。 收集服务员的《客房服务员工作报表》（HK－013）。 按照报表上的客用品消耗合计数，补充发放客用品。 要求服务员自己加好合计数。 随时抽查工作车上客用品补充后的数量是否正确。 做好统计，并登记到《每日客用品统计表》（HK －015）上。8、主持班后会。 总结一天的工作与问题。 收回钥匙、对讲机。 填写例会记录，让员工签名。 汇总服务员记件工作数量。9、填写报表和交接本 填写《客房主管工作日报表》（HK －014）。 填写《客房房态表》（HK－012）和交接本。 记录重要事项与改进措施。10、结束工作。 在下班前提交第二次《客房房态表》（HK－012）给值班经理，当场核对，发现异常情况报店长。 将《客房主管工作日报表》（HK－014）交给店长。 钥匙/钥匙箱钥匙与对讲机交还到前台并签字。 让值班经理了解掌握白天客房情况。 发现差异客房主管立即核查、确认。 让店长了解当天客房情况。

日审工作岗位职责

（九）日审 【工作关系】 直接上级： 内部联系： 【岗位描述】 【工作内容】 1．指导和监督夜审工作，每日审核《日夜审交接记录本》上的夜审过程登记信息，发现问题及时处理； 2. 每日晨会前将《经理日报表》送到财务经理办公室，并将前台发生的重要事情进行汇报。 3.每日复核当天的《现金收入报告》，与出纳核对现金、信用卡的收入情况；将报告原件交给收入会计做凭证附件，复印件及班结放入当天报表。 4.每天根据餐饮部送来的用餐客人报表及现金餐券，核实酒管系统记录的准确性，并做好登记工作。如若发现问题，及时联系餐饮及客务予以解决。 5.根据当月店值经值班表及当日店值住宿单，审核自用房的使用情况，发现特殊情况予以查明并由相应人补签字；店值在客房吧的消费按转内招处理，单据审核后按月交给成本。 6.审核完当日报表后，登记“预收订金单”“支出凭单”的使用情况，作废单据单独留存，保证单据的连号使用，如发现缺号的及时询问前台人员。 7.根据当天的报表，编制当日的《营业收入日报表》，将账单上的发票经审核后随转应收的账单、收入报表一同交给应收会计；如有挂账同时打折的，待应收做好台帐后拿给相应人员签字。 8.随时协助应收会计及销售代表查账、打印挂账单及在酒管系统中结账。 9.根据前台需要，准备好各种单据、餐券、收据，以备前台手银领取。及时收回已使用的银钱收据，核实其连号使用情况并作登记。 10.将当天的大堂吧转宴请、咖啡厅宴请单据核实后转交给成本，并在每月月初将上个月七部一室的内部宴请做汇总，审核后交给成本做相应处理。注：2009年3月6日开始执行“内部宴请标准”，启用内部宴请申请单及结算单，审核时需注意。 11.按月做好《收入调整明细》，对账单报表中的调整事项做汇总；按月核对收入月报表，并与应收会计核对应收账款情况。 12. 按月汇总当月的出租率及日均房价，制作统计表报财务经理阅。 13．按月将酒管系统记录的七部一室及酒店客房的话单统计好，发送给总办。 14. 随时查看酒管系统中的相关信息，以便及时掌握客流情况，同时可以对系统进行跟踪记录，发现并汇报问题（特别注意酒管系统升级后的数据统计和情况记录）。 15.根据销售部送来的9号楼公寓客人长租房协议审核此类客人的账目，并做好台帐，以供随时查阅。 16. 做好与前台收银处、客服中心、接待销售部、餐饮部的沟通工作，以便解决问题。

酒店夜审工作流程

酒店夜审工作流程 2009-07-06 17:33 夜审是指在夜间进行核算工作或从事夜间核算工作的人员。夜间审核的工作对象是各收银点的收银员以及各营业部门交来的单据、报表等资料，其工作目的是要有效地审核由于客人消费而产生的收入，保证当天酒店收益的真实正确、合理和合法。夜审需具有发现错弊，查找根源的能力，以及一丝不苟的工作态度。 夜间审核主要分为三个部分：客房收入、餐饮收入和康乐收入审核。 其工作内容包括： （一）审核各消费点的营业收入，并编制酒店营业收入报表。 （二）完成前厅、餐饮、康乐电脑清机。 （三）抽查各收银点备用金。

其操作程序包括： 一、客房收入的夜间审核： （一）核查所有出勤的前厅收银员是否已全部交来收银员报表及帐单。 1）将前厅收银员交来的“客房收银出纳报表”与电脑核对是否相符，如不符查明原因，并将详情记录在“交班本”上。 2）核对附有帐单等单据的前厅收银帐单的份数与前厅收银系统中的“客房入帐报表”是否相符，如不符应逐一查对，把未交和缺失帐单的收银员名字和缺失帐单详情记录在“交班本”上，留给次日有关主管人员审阅调查。 （二）核查每个前厅收银员交来的每一张帐单

1）将前厅收银员交上交的帐单分类汇总，与“客房收银出纳报表”核对金额是否相符。 2）核查入住和离店时间，房租是否全部计入，应收半天房租或全天房租是否已经计收，免收半天或全天房租是否有规定的批准手续。 3）核查结帐单后所附单据是否齐全，如有押金单缺失是否注明原因，将未退款详情登记在交班本上留于日审检查。 4）核查临时入住登记单、押金单是否与前厅收银结帐单明细是否相符（例：房号、房价等）。临时入住登记单后面所记录的消费是否输入电脑，押金单号、金额是否与“预收订金”一致。最后查看签字手续是否齐全。 5）核查房价是否合理，调房是否有人签字。房价由高调低手续是否齐全。 6）核查挂帐、招待是否有客人与授权人签字（挂账账单签字是否为协议单位授权人）。