出纳管理(每月出纳对账)

出纳管理

一、银行对账期初录入：出纳管理——银行对账——银行对账期初——选择科目确定—

—选取该银行账户的启用日期——输入单位日记账，银行对账单的“调整前余额”——点击“对账单期初未达账”——增加——录入对账单期初未达账——保存——退出后点击“日记账期初未达账”——增加——录入日记账期初未达账——保存——退出。

二、银行对账单录入：出纳管理——银行对账——银行对账单——选择科目——增加—

—录入银行对账单。

银行对账：两种对账方式：自动对账；手动对账。一般情况下，先实现自动对账，在进行手工对账，用来对自动对账的补充。

操作步骤：

自动对账：出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目，月份——确定，进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单——对账——录入对账日期及对账条件——确定后进行自动银行对账。

手工对账：自动对账后，可进行手工调整（注意“对照”功能使用）

双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错。

取消勾兑：“取消”按钮

余额调节表：出纳——银行对账——余额调节表——选中查询的科目上——查看或双击该行——查看该银行账户的银行存款余额调节表——“详细”按钮显示详细情况。

三、进行核销：对账平衡后，可将这些已达账项取消，即进行核销。

出纳——银行对账——核销银行账。

007出纳管理系统操作说明

007出纳管理系统 操作说明

目录 登录软件 (3) （一）、启动软件 (3) （二）、启动等待画面 (3) （三）、登录软件 (3) 业务操作 (6) （一）、基础资料维护 (6) 1、账户科目维护 (6) 2、币别资料管理 (7) 3、银行资料管理 (8) 4、人员管理 (9) 5、凭证字 (11) 6、账套信息 (12) 7、结算方式 (12) 8、摘要信息管理 (13) （二）、初始设置 (15) 1、初始现金期初余额 (15) 2、初始银行存款余额 (16) （三）、日常业务 (16) 1、现金日记账 (17) 2、银行存款日记账 (18) 3、银行存款对账单 (20) 4、银行存款余额调节表 (22) 5、银行存款对账 (23) 6、现金盘点记录表 (24) （四）、报表中心 (25) 1、资金日报表 (25) 2、长期未达账 (25) 3、现金流量表 (26) （五）、期末处理 (27) （六）、票据管理 (27) 1、支票管理 (28) 2、欠条管理 (29) 总结 (30)

操作说明 登录软件 （一）、启动软件 通过打开桌面的快捷方式“007出纳管理系统”，启动软件。 图1-1 桌面快捷方式 （二）、启动等待画面 启动该软件后，软件会自动调用相关联的软件组件，并生成本软件相应的内部文件，这个过程可能需要些许时间，需要用户等待一下，在此期间，软件会出现如 下画面。 图1-2 软件启动等待画面 （三）、登录软件 软件启动画面过后既是软件登录窗口，如图所示：

图1-3 标准登录窗口 进入标准登录窗口，即表示用户即将开始真正操作该软件。 1、首先，选择账套文件，软件第一次运行时显示演示账套文件。点击可以 查找相应的账套[*.cnda]文件。注意：新建账套请登录软件进入主界面后点击菜单“文件--新建账套”菜单项，可以出现[新建账套]按钮，然后点击，软件自动弹出“新建账套—账套基本信息”窗口。 图1-4 新建账套 在该窗口完成新建账套的初始准备工作，要求：账套名称、企业名称、文件存放位置、账套启用日期、初始管理员及初始密码按要求填写或指定。 一切填写完毕后，点击“确定”按钮，即完成该账套文件的建立过程，接着进入向导窗口，继续建立健全币别资料、账户资料，并初始现金和银行存款余额。

出纳会计简历表格

出纳会计简历表格 在求职中，要做的第一件事就是编写个人简历，在编写个人简历上同样也需要有自信心。自信在求职中是不可缺少的一部分，能够通过个人简历来体现出来。 用人单位在筛选个人简历的时候，会考虑到多方面，不如说求职者的态度。求职的态度是一个关键问题，不如说你在面对新的工作方面，没有足够的信息，不敢承担则人。招聘官从你的个人简历中看到了胆怯，那么录用人才的时候，也会因为你的胆怯而疑虑，如此一来就可能会丧失一次机会。展现出自己的自信息，也是求职的态度之一，可以显示出求职的决心。 自信也是编写个人简历的需要，在个人简历中必然需要通过自身的一些特长来凸显优势，而如果你连自己都没有，这些特长又该从何而来呢 在求职的之前树立好自信心，从而才能更好的挖出自己的潜力来，也能够获得更多的求职优势，进而顺利的获得心仪的职位。当然，求职者在保持自信心方面，也要注意万不可出现自负的情况。 基本信息个人相片姓名：fwdq性别：女民族：汉族出生年月：1992年8月27日证件号码：婚姻状况：未婚身高：162cm体重：62kg户籍：福建莆田现所在地：福建莆田秀屿区毕业学校：龙岩学院学历：本

科专业名称：管理类公共事业管理（财务管理方向）毕业年份：XX年工作经验：一年以上最高职称：初级职称求职意向职位性质：全职职位类别：服装/纺织/皮革/鞋业 食品/包装/造纸/其他轻工职位名称：会计/人事 ;工作地区：福建莆田市区,福建莆田城厢区,福建莆田荔城区,福建莆田秀屿区,福建厦门市 ;待遇要求：XX3000元/月可面议 ; 需要提供住房到职时间：可随时到岗技能专长语言能力：英语六级 ; 普通话标准电脑水平：熟练使用电脑，OFFICE 软件使用熟练。教育培训教育背景：时间所在学校学历XX 年9月 XX年7月龙岩学院本科培训经历：时间培训机构培训主题XX年3月 XX年6月兴隆驾校C1驾驶技能培训工作经历所在公司：赛得利（福建）纤维有限公司时间范围：XX年2月 XX年2月公司性质：外商独资．外企办事处所属行业：石油、化工业担任职位：财务/审计/税务出纳、会计工作描述：1、根据公司相关规定，审核与销售相关的单据，确认销售收入。 2、根据销售发货明细，开具相关内销和外销发票。 3、跟踪应收账款回款进展。 4、与客户对账等。 5、每日对外报送与销售及收款相关的报表。 6、熟练使用SAP系统。 7、对信用证和银行承兑汇票业务熟练。 8、熟悉银行转账、收款查询等。 9、制作现金日报表等。离职原因：所在公司：莆田向阳坊食品有限公司时间范围：XX 年7月 XX年9月公司性质：中外合营(合资．合作)所属行

财务出纳表格大全

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CW-CK/BD—01 公司各类单项资金管理审批权限一览表5万元以上审核①审核②核准④ 货款支付 50万以下审核①审核②审批③核准④ 50万-200万以下审核①审核②审核③核准⑤审批④200万以上审核①审核②审核③核准⑥审批④ 定金付款 10万以下审核①审核②审批③核准④ 10万-50万审核①审核②审核③核准⑤审批④50万以上审核①审核②审核③核准⑥审批④ 担保货款对 内 100万以下审核①审核②审批③100万-300万以下审核①审核②核准④审批③ 300百万以上审核①审核②审核③ 对外审核①审核②审核③ 下属单位 50万以下审核①审批② 50万-100万以下审核①核准③审批②100万以上审核①核准③ 1000元以下审批①审核② 1000元-2000元以下审核①审核②审批③ 2000元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④ 总部业务400元以下审核①审核②审批③核准④ 400元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④ 3000元以下审核①审核②审批③核准④ 3000元-1万元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④1万元以上审核①审核②审核③核准⑥审批④ 报纸杂志、POP广告等 5000元以下审批①审核②核准③ 5000元-1万元以下审核①审核②审批③核准④1万元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④

说明： 一、上表所指“……以下”均含本数。 二、以上单项资金使用系指预算内开支。单项资金预算外开支的审核与核准按相应 规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%（含）以内的由 总经理批准，20%以上的由董事长批准。 三、审批权限分三类： 1.审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。 2. 3.核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从 四、 先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但

新手出纳常用表格大全

XX公司各类单项资金管理审批权限一览表 工作事项有关部门财务会计部相关系统总监财务总监总经理董事长 固定资产购置5万元以下审核①审核②核准④审批③ 5万元以上审核①审核②核准④审批③ 货款支付 50万以下审核①审核②审批③核准④ 50万-200万以下审核①审核②审核③核准⑤审批④200万以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤ 定金付款 10万以下审核①审核②审批③核准④ 10万-50万审核①审核②审核③核准⑤审批④ 50万以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤ 担保货款对 内 100万以下审核①审核②审批③ 100万-300万以下审核①审核②核准④审批③300百万以上审核①审核②审核③审批④ 对外审核①审核②审核③审批④ 下属单位借款 50万以下审核①审批② 50万-100万以下审核①核准③审批②100万以上审核①核准③审批② 行政费 1000元以下审批①审核② 1000元-2000元以下审核①审核②审批③ 2000元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④ 总部业务招待费400元以下审核①审核②审批③核准④ 400元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④ 差旅费 3000元以下审核①审核②审批③核准④ 3000元-1万元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④1万元以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤ 广告促销费用报纸杂 志、POP 广告等 5000元以下审批①审核②核准③ 5000元-1万元以下审核①审核②审批③核准④ 1万元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④ 电视 广告 2万元以下审批①审核②核准③ 2万元-10万元以下审核①审核②审批③核准④ 10万元-30万元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④30万元以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤电台 广播 3000元以下审批①审核②核准③ 3000元-5000元以下审核①审核②审批③核准④ 5000元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④ 削价处理商品损失5000元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④ 5000元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④ 医药费开支 800元以上-1万元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④1万元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④ 工伤审核①审核②审核③核准⑤审批④对外捐款赞助审核①核准③审批②对外单位或私人借款审核①核准③审批②

出纳人员岗位说明书大全

( 岗位说明书) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YB-BH-022895 出纳人员岗位说明书大全Complete job description of cashier

出纳人员岗位说明书大全 范文一 1,负责编制公司会计凭证,审核,装订及保管各类会计凭证,登记及保管各类帐簿. 2,按月编制会计报表(资产负债表,损益表等),并进行分析汇总,报公司领导备案决策. 3,编制资金,供销成本费用,管理费用预算,控制成本预算,制定,分析进销预算,处理其他有关预算的事项. 4,建立内部核算体制,协助公司领导制定内部核算办法与标准,记录内部核算资料,分析内部核算结果,处理其他有关内部核算的事项. 5,负责监督公司财务运作情况,及时与出纳核对现金,应收(付)款凭证,应收(付)票据,做到帐款,票据数目清楚. 6,及时处理公司领导交办的其他事项. 范文二 一,要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续.

二,要根据原始凭证,记好现金和银行帐.书写整洁,数字准确,日清月结. 三,严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致. 四,负责到银行办理经费领取手续,支付和结算工作. 五,负责支票签发管理,不得签发空头支票,按规定设立支票领用登记簿. 六,加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行安全制度,认真管好现金,各种印章,空白支票,空白收据及其他证卷. 七,负责作好工资,奖金,医药费的造册发放工作. 八,负责编造学期和每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金. 九,及时与银行对帐,作好银行对帐调节表. 十,根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况. 十一,严格遵守,执行国家财经法律法规和财会制度,作好出纳工作。 范文三 一、严格执行国家财政、税收政策，加强资金管理。 二、做好现金管理工作，审核、检查财务报销手续，做到准确无误。 三、及时根据收付款凭证顺序登记现金和银行存款日记帐，按月结出金额，银行存款的帐面金额要及时与银行对帐单核对，对未达帐款要及时查清，如有退票要及时追回。 四、严格控制签发空白支票，因特殊情况，确须签发不填金额的转账支票时，须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期，对外不签发空头支票。 五、做好工资、奖金、津贴和各种费用的发放工作，及时支付购货款。

2020年常用会计科目明细表

2020年最新会计科目明细表及解释 发布时间: 2019.12.11 【常用会计科目】 一、资产类 1001 库存现金企业出纳处存放的库存现金。 1002 银行存款企业存入银行或其他金融机构的各种款项。 1012 其他货币资金企业的银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用证保证金存款、存出投资款、外埠存款等其他货币资金。【微信存款、支付宝存款也在此科目中核算】 1101 交易性金融资产企业从二级市场购入的为交易目的 所持有的债券投资、股票投资、基金投资等金融资产的公允价值。 1121 应收票据企业因销售商品、提供劳务等而收到的商业汇票。【客户往来】 1122 应收账款企业因销售商品、提供劳务等经营活动应收取的款项（应收而未收）。【客户往来】 1123 预付账款企业按照合同规定预付的款项。【供应商往来】 1131 应收股利企业对外投资应收取的现金股利和应收取 其他单位分配的利润。 1132 应收利息企业对外借款等应收取的利息。 1221 其他应收款其他各种应收及暂付款项。如：企业内部周转的备用金、应收的各种赔款、罚款,应向职工收取的各种垫付款项。【一般指非正常购销活动的应收款】 1231 坏账准备企业应收款项的坏账准备金。【一般针对应收账款和其他应收款】 1401 材料采购企业进行材料日常核算而购入材料的采购 成本。【计划成本法下采用】

1402 在途物资企业采用实际成本（或进价）进行材料、商品等物资的日常核算、货款已付尚未验收入库的在途物资的采购成本。【实际成本法下采用】 1403 原材料企业库存的各种材料。【一般指构成产品成分或组成部件的物资材料】 1405 库存商品企业库存的待出售的各种商品。 1471 存货跌价准备企业存货的跌价提取的准备金。 1511 长期股权投资企业持有的长期性股权性质的投资。（超过 1 年） 1531 长期应收款企业的长期应收款项。（超过 1 年）【常见分期收款项目】 1601 固定资产企业持有的固定资产原价。固定资产是指经营管理过程中单价高、使用期限超过 1 年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。【不属于生产、经营主要设备的物品,单位价值在 2 000 元以上,并且使用期限超过 2 年的,也应当作为固定资产。】 1602 累计折旧企业固定资产的累计折旧额。 1604 在建工程正在建设尚未竣工投入使用的建设项目。 在建工程，指企业固定资产的新建、改建、扩建，或技术改造、设备更新和大修理工程等尚未完工的工程支出。 1606 固定资产清理用来核算企业因出售、报废和毁损等原因转入清理的固定资产净值以及在清理过程中所发生的清 理费用和清理收入。【工具性过渡用科目】 1701 无形资产企业持有的无形资产成本，包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权等。 1702 累计摊销企业对使用寿命有限的无形资产计提的累 计摊销。