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费用报销单表格

费用报销单表格
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费用报销单

报销部门:年月日附件共张

借款审批单

年月日附件共张

出纳复核借款人

差旅费报销单

报销部门: 年 月 日 附件共 张 名

付款审批单

年 月 日 附件共 张

出纳 复核 领款人

收款收据单

年月日附件共张

出纳复核收款人

费用报销单填写要求和规范--卢

费用报销单填写要求和规范 1、总则 1.1目的:为规范公司费用管理、使之流程规范化,控制不合理费用开支,提高经济效益,特制定本制度。 1.2范围:本制度适用于涿州市赛尔机械设备有限公司全体员工,包括兼职人员与临时人员。 1.3本制度自总经理签批之日起实施。 2、职责与权限: 2.1财务部: 2.2.1负责制订费用报销与付款的相应流程、制度、表格等并向员工宣导;严格按照本制度的流程进行办理,对各部门不符合本制度的报销与付款申请不予受理。 2.2.2 负责公司所有费用发生及其必要附件的审核,对其真实性与合理性、是否符合费用报销标准负责。 2.1.3 对费用发生单据及附件存档,进行必要的标注,以便保持其持续性和可追溯性。 2.2各部门负责人: 2.2.1负责本部门员工费用报销的审核,审核内容包括:报销额度是否符合公司规定的标准,报销情况是否符合报销范围,报销票据是否真实,报销行为是否属实等。 2.2.2 负责本部门付款申请的审核,审核内容包括:付款原因的核实、付款数额的真实性、付款对象的真实与合理性、付款方式的合理性、付款的书面依据(如合同等)是否与《付款申请书》一致。 2.2.3 全体员工:依照本制度进行费用报销和付款申请,并可向公司提出合理化建议。 2.2.5 总经理:负责公司所有费用发生的最终审批 3、费用报销的控制原则: 3.1部门经理审核签字后,报销人将报销单交至财务部,由财务部审核并签字。财务部审核应本着以下原则: 3.1.1审核单据粘贴是否规范,字迹有无涂抹。 3.1.2审核各项费用金额大小写是否与后附原始单据金额相符。 3.1.3审核各项费用发生是否合理,有无虚报、多报。 3.1.4审核签批手续是否齐全。 若有一项不符合规定,财务部有权将该报销单退还报销人,要求其重新填写。 4、报销凭证规范: 4.1填写报销凭证字迹工整、金额不得涂改,相关内容填写完整。 4.2.所附发票真实、合法,抬头正确。 4.3.票据粘贴平整,票据分类粘贴并方向朝上。 4.4.按费用所属各期间填写费用报销凭证,按不同项目填写差旅报销单。 4.5.报销市内交通费需在车票背面写清时间、起止点、事宜。 4.6.招待费报销需在报销凭证的备注栏写清时间、会餐人员、事宜,最好有会餐人员的签字4.7.在超市购买物品,除提供正式发票外,还需附电脑小票,报销发票必须注明付款单位、品名、单价、数量,并且所采购物品应属于财务报销范围及预算内的物品。 4.8.财务工作人员有权对不真实、不合法的报销凭证,不予受理;对记载不正确、不完整的报销凭证,予以退回,要求更正、补充。 5、费用报销单填列规范: 5.1.费用报销单必须用蓝、黑水笔书写,用胶水粘贴附件,不得使用订书针、大头钉、回形针串别。不符合规定的,财务部门作退回处理。

费用报销单表格.docx

费用报销单 报销部门:年月日附件共张用途金额(元) 备 注 部部 门门 会经 计理 签审 合计批核注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在 2000 元以上需通过财务经理审批,5000 元以上需总经理审批。 金额大写:万仟佰拾元角分原借款:元应退余款:元出纳复核报销人 规格: 180MM*96MM一联式宋体黑色 借款审批单 年月日附件共张借款部门借款人 借款事由 借款金额(大写)拾万仟佰拾元(小写)¥ 部门会计 部门经理审核 签批 注:所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付,数额在 2000 元以上需通过财务经理审批,10000 元以上需总经理审批。 出纳复核借款人

规格: 190MM*105MM一联式宋体黑色 差旅费报销单 报销部门:年月日附件共张名姓名职别出差事由 部门会计签批部门经理审核 出差起止日期自年月日起至年月日止共天 日期 起讫地点天数机票费市内 住宿费 出差 小计 月日 车船费其他 交通费补助 合计 注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在2000 元以上需通过财务经理审批,5000 元以上需总经理审批。 总计金额(大写)万仟佰拾元角分预支元补助元出纳复核报销人 规格: 180MM*96MM一联式宋体黑色 付款审批单 年月日附件共张 付款部门领款人 审 批 方 式付款事由可 先 ECT 借款金额(大写)拾万仟佰拾元(小写)¥短信电话 部门会计后 签批部门经理审核签 字 。 注:所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款,(思达科门市、销售部)数额>5000 元、 >10000 元、(轮胎门市) >20000元、 >40000 元、(轮胎、铝圈销售部)>40000 元、 >100000 元分别需财务经理和总经理审批。

工程费用报销单

费用报账单 粘贴在本报账单的背面,报账流程及规定见背面。 2.费用类别分为:招待费、办公用品费、咨询服务费、教育培训费、差旅交通费、会务费、停车费、施工费、人工费、材料费、机械费、物资设备费、租赁费(机械、设备、材料、配件、房屋)、管理费、固定资产采购费、劳动保护费、维修费、运输费、通讯费、物业费、水费、电费、燃气费、燃油费、工资、加班费、误餐费、生活费、福利费、绩效费、慰问费、医疗费、保险费、诉讼费、广告费、设计费、软件费、检测试验费、资料费、赔偿费、罚款、其它费用等(须附明细)。 费用报账单 粘贴在本报账单的背面,报账流程及规定见背面。 2.费用类别分为:招待费、办公用品费、咨询服务费、教育培训费、差旅交通费、会务费、停车费、施工费、人工费、材料费、机械费、物资设备费、租赁费(机械、设备、材料、配件、房屋)、管理费、固定资产采购费、劳动保护费、维修费、运输费、通讯费、物业费、水费、电费、燃气费、燃油费、工资、加班费、餐费、生活费、福利费、绩效费、慰问费、医疗费、保险费、诉讼费、广告费、设计费、软件费、检测试验费、资料费、赔偿费、罚款、其它费用等(须附明细)。

报账流程及报账规定 一、报账流程: 报账人按要求逐项填妥《费用报账单》并在反面按顺序粘贴票据后签字交复核(证明)人→复核(证明)人初步审核、建账并签字后交项目经理审核签字→项目经理审核签字后返复核(证明)人转交财务审核人员审核、建账并签字→财务审核人员审核签字后交批准人审核签字→批准人支付相关报账款项,并将《费用报账单》及其附件交财务审核人员存档建账。 二、报账规定: 1.所有费用开支实行“谁开支,谁报销,谁负责”的原则,预算外的较大开支必须实行“先申报后使用”的原则。 2.费用报销必须按要求逐栏逐项填写《费用报账单》,所附原始票据信息(付款单位全称/纳税人识别号/费用项目/单价/数量/金额/公章或财务专用章或发票专用章等)应填写完整。 3.有正规发票的项目单独填写《费用报账单》,其它类型的票据以及无票据的项目亦单独填写《费用报账单》,不可和有正规发票的项目混报; 4.费用支出类别按《费用报账单》的要求填写; 5.报账人在报账过程中,只能报销本人经手的规定范围以内的票据,不得接受任何人委托报销的任何票据。 6.报账人应按费用支出的各个类别分别填写并粘贴对应票据,逐项写明费用发生的时间、简要事由、金额,并接受经办人、签字审核人的监督询问。 7.报账人、签字审核人对本人签字均负有相应的责任,相关人员应各自做好费用支出台账记录,严禁虚报、假公济私。 8.经办人负责所使用支出费用事项的真实性、准确性、合理性、合法性,负责收取所支付款项的票据应符合税务部门的规定。 9.固定资产、大宗材料采购费报销应附明细单且单独建账,明细单注明材料(设备、配件)名称、规格型号、数量、单价、合价等。 报账流程及报账规定 一、报账流程: 报账人按要求逐项填妥《费用报账单》并在反面按顺序粘贴票据后签字交复核(证明)人→复核(证明)人初步审核、建账并签字后交项目经理审核签字→项目经理审核签字后返复核(证明)人转交财务审核人员审核、建账并签字→财务审核人员审核签字后交批准人审核签字→批准人支付相关报账款项,并将《费用报账单》及其附件交财务审核人员存档建账。 二、报账规定: 1.所有费用开支实行“谁开支,谁报销,谁负责”的原则,预算外的较大开支必须实行“先申报后使用”的原则。 2.费用报销必须按要求逐栏逐项填写《费用报账单》,所附原始票据信息(付款单位全称/纳税人识别号/费用项目/单价/数量/金额/公章或财务专用章或发票专用章等)应填写完整。 3.有正规发票的项目单独填写《费用报账单》,其它类型的票据以及无票据的项目亦单独填写《费用报账单》,不可和有正规发票的项目混报; 4.费用支出类别按《费用报账单》的要求填写; 5.报账人在报账过程中,只能报销本人经手的规定范围以内的票据,不得接受任何人委托报销的任何票据。 6.报账人应按费用支出的各个类别分别填写并粘贴对应票据,逐项写明费用发生的时间、简要事由、金额,并接受经办人、签字审核人的监督询问。 7.报账人、签字审核人对本人签字均负有相应的责任,相关人员应各自做好费用支出台账记录,严禁虚报、假公济私。 8.经办人负责所使用支出费用事项的真实性、准确性、合理性、合法性,负责收取所支付款项的票据应符合税务部门的规定。 9.固定资产、大宗材料采购费报销应附明细单且单独建账,明细单注明材料(设备、配件)名称、规格型号、数量、单价、合价等。

各费用报销单表格

费用报销单 报销部门:年月日附件共张 用途金额(元) 备 注 部门会计签批部门经理审核 合计 注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在2000元以上需通过财务经理审批,5000元以上需总经理审批。金额大写:原借款:元应退余款:元 出纳复核报销人 借款审批单 年月日附件共张 借款部门借款人 借款事由 借款金额(大写)拾万仟佰拾元(小写)¥ 部门会计 签批 部门经理审核 注:所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付,数额在2000元以上需通过财务经理审批,10000元以上需总经理审批。

出纳复核借款人 差旅费报销单 报销部门:年月日附件共张名姓名职别出差事由 部门会计签批部门经理审核 出差起止日期自年月日起至年月日止共天 日期 起讫地点天数机票费车船费 市内 交通费 住宿费 出差 补助 其他小计 月日 合计 注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在2000元以上需通过财务经理审批,5000元以上需总经理审批。总计金额(大写)万仟佰拾元角分预支元补助元 出纳复核报销人 付款审批单 年月日附件共张付款部门领款人 付款事由 借款金额(大写)拾万仟佰拾元(小写)¥ 部门会计 签批 部门经理审核 注:所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款,(思达科门市、销售部)数额>5000元、>10000元、(轮胎门市)>20000元、>40000元、(轮胎、铝圈销售部)>40000元、>100000元分别需财务经理和总经理审批。审批方式可先ECT 短信电话后签字。

出纳复核领款人 收款收据单 年月日附件共张客户名称 收款项目名称单位数量单价 金额 万仟佰拾元角分 合计 人民币 (大写)(小写)¥

费用报销单要求

费用报销附件要求 一、总体要求 1.费用报账汇总单填写整洁无涂改,签字齐全。 2.附件粘帖符合要求。 3.报销票据日期为3个月内。 4.如采购物资未在公司合格供方购买则需提供三方询价单。 5.报销人为本公司员工时可不附个人网上支付委托函,只需将工资卡姓名、 开户行、帐号写在费用报账单背面即可。 6.如实际收款单位或个人与报账人不一致时则必须填写委托函。 二、报销单附件及粘贴要求 1.员工补助 1)可用票据:各类交通费、油费、办公用品、培训费。 2)附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单②报销发票③个人网上支付委托函 2.办公用品 1)可用票据:办公用品 2)附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单②报销发票③送货单④入库单 ⑤OA审批流程⑥购物申请表⑦对公网上支付委托函(加盖收款单位章)

3.固定资产及低值易耗品 1)可用票据:固定资产、低值易耗品 2)附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单②报销发票③送货单④入库单⑤ 资产审核单 ⑥OA审批流程⑦购物申请表⑧对公网上支付委托函(加盖收款单位章) 4.物料采购 1)可用票据:材料费 2)附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单②报销发票③送货单④入库单⑤ 资产审核单 ⑥OA审批流程⑦购物申请表⑧对公网上支付委托函(加盖收款单位 章) 注意:如采购材料中不涉及资产、低值易耗品则无需第⑤条。 5.维修费、安装费 1)可用票据:维修费、安装费 2)附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单②报销发票③维修/安装费用明细 ④品质部验收单

⑤OA审批流程⑥个人/对公网上支付委托函(加盖收款单位章) 注意:固定资产安装费无须品质部验收。 6.保洁、绿化、班车外包费 1)可用票据:保洁、绿化、班车 2)附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单②报销发票③分包方费用确认单 ④OA审批流程 ⑤对公网上支付委托函(加盖收款单位章) 7.生活、装修垃圾清运费 1)可用票据:垃圾清运费 2)附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单②报销发票③垃圾清运明细④分 包方费用确认单⑤OA审批流程⑥对公网上支付委托函(加盖收款单位章) 8.招待费 1)可用票据:餐费 2)附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单②报销发票③菜单④个人网上支 付委托函 9.工程改造费

工程费用报销单

工程费用报销单 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

费用报账单 贴在本报账单的背面,报账流程及规定见背面。 2.费用类别分为:招待费、办公用品费、咨询服务费、教育培训费、差旅交通费、会务费、停车费、施工费、人工费、材料费、机械费、物资设备费、租赁费(机械、设备、材料、配件、房屋)、管理费、固定资产采购费、劳动保护费、维修费、运输费、通讯费、物业费、水费、电费、燃气费、燃油费、工资、加班费、误餐费、生活费、福利费、绩效费、慰问费、医疗费、保险费、诉讼费、广告费、设计费、软件费、检测试验费、资料费、赔偿费、罚款、其它费用等(须附明细)。 费用报账单 贴在本报账单的背面,报账流程及规定见背面。 2.费用类别分为:招待费、办公用品费、咨询服务费、教育培训费、差旅交通费、会务费、停车费、施工费、人工费、材料费、机械费、物资设备费、租赁费(机械、设备、材料、配件、房屋)、管理费、固定资产采购费、劳动保护费、维修

费、运输费、通讯费、物业费、水费、电费、燃气费、燃油费、工资、加班费、餐费、生活费、福利费、绩效费、慰问费、医疗费、保险费、诉讼费、广告费、设计费、软件费、检测试验费、资料费、赔偿费、罚款、其它费用等(须附明细)。 报账流程及报账规定 一、报账流程: 报账人按要求逐项填妥《费用报账单》并在反面按顺序粘贴票据后签字交复核(证明)人→复核(证明)人初步审核、建账并签字后交项目经理审核签字→项目经理审核签字后返复核(证明)人转交财务审核人员审核、建账并签字→财务审核人员审核签字后交批准人审核签字→批准人支付相关报账款项,并将《费用报账单》及其附件交财务审核人员存档建账。 二、报账规定: 1.所有费用开支实行“谁开支,谁报销,谁负责”的原则,预算外的较大开支必须实行“先申报后使用”的原则。 2.费用报销必须按要求逐栏逐项填写《费用报账单》,所附原始票据信息(付款单位全称/纳税人识别号/费用项目/单价/数量/金额/公章或财务专用章或发票专用章等)应填写完整。 3.有正规发票的项目单独填写《费用报账单》,其它类型的票据以及无票据的项目亦单独填写《费用报账单》,不可和有正规发票的项目混报; 4.费用支出类别按《费用报账单》的要求填写; 5.报账人在报账过程中,只能报销本人经手的规定范围以内的票据,不得接受任何人委托报销的任何票据。 6.报账人应按费用支出的各个类别分别填写并粘贴对应票据,逐项写明费用发生的时间、简要事由、金额,并接受经办人、签字审核人的监督询问。 7.报账人、签字审核人对本人签字均负有相应的责任,相关人员应各自做好费用支出台账记录,严禁虚报、假公济私。 8.经办人负责所使用支出费用事项的真实性、准确性、合理性、合法性,负责收取所支付款项的票据应符合税务部门的规定。 9.固定资产、大宗材料采购费报销应附明细单且单独建账,明细单注明材料(设备、配件)名称、规格型号、数量、单价、合价等。 报账流程及报账规定 一、报账流程: 报账人按要求逐项填妥《费用报账单》并在反面按顺序粘贴票据后签字交复核(证明)人→复核(证明)人初步审核、建账并签字后交项目经理审核签字→项目经理审核签字后返复核(证明)人转交财务审核人员审核、建账并签字→财务审核人员审核签字后交批准人审核签字→批准人支付相关报账款项,并将《费用报账单》及其附件交财务审核人员存档建账。 二、报账规定: 1.所有费用开支实行“谁开支,谁报销,谁负责”的原则,预算外的较大开支必须实行“先申报后使用”的原则。 2.费用报销必须按要求逐栏逐项填写《费用报账单》,所附原始票据信息(付款单位全称/纳税人识别号/费用项目/单价/数量/金额/公章或财务专用章或发票专用章等)应填写完整。 3.有正规发票的项目单独填写《费用报账单》,其它类型的票据以及无票据的项目亦单独填写《费用报账单》,不可和有正规发票的项目混报; 4.费用支出类别按《费用报账单》的要求填写; 5.报账人在报账过程中,只能报销本人经手的规定范围以内的票据,不得接受任何人委托报销的任何票据。 6.报账人应按费用支出的各个类别分别填写并粘贴对应票据,逐项写明费用发生的时间、简要事由、金额,并接受经办人、签字审核人的监督询问。

车辆费用报销制度3

车辆费用报销制度 第一条:总则 .为加强单位财务管理,控制费用开支,本着精打细算、勤俭节约、按程序办事、有利于工作的原则,根据国家规定和本单位实际情况,特制定本制度。 第二条:车辆保养维修 .车辆要建立健全维护保养制度,车辆的日常保养工作由驾驶员负责,驾驶人员必须对所驾车辆进行全面保养,对车辆进行清洁、检查、紧固、润滑、调整,保证车辆水、电、油、气、压等各项指标符合规定要求,确保车容整洁、车况良好,车辆随时保持良好的技术状态。 .车辆维修必须由驾驶员书面申请,说明原因和预计费用,报办公室填写《汽车维修申请、结算单》并由分管领导审批,方可进行修理。报销时列明详细费用清单,由分管领导根据车辆维修情况复核,验核签字。 .车辆维修必须按《汽车维修申请、结算单》上指定的项目进行修理,在修理过程中发现其它故障需要增加修理项目的,必须按以上程序先补办手续再送修理,对未开《汽车维修申请、结算单》或超规定的维修项目和驾驶员擅自决定的,维修费由驾驶员自行负担。 .驾驶员要积极检查修理项目的进展情况和认真做好修理质量的验收工作,确保车辆维修合格,维修费由分管领导审核,确认符合程序、手续齐备后,报领导审批,由财务室按规定转帐结算。.出差期间及特殊情况下车辆发生故障必须修理的,修理费经分管领导同意后及时修理,按审批权限报销。 第三条:车辆保险和年审 .车辆保险和年审工作,应按规定时间和要求及时申报,按时办理。

.驾驶员要妥善保管《机动车车辆保险证》、年审卡及其它相关的证、卡,对需续保和年审的车辆要提前天向办公室提出申请。.车辆综合保险必须到政府采购中心指定的《中国人民财产保险股份有限公司》及《中华联合财产保险公司》办理手续,车辆年审必须到车辆主管部门指定的检测站办理手续。 第四条、车辆费用报销 .车辆经费分燃油费、维修费、材料费、保险费、养路费、路桥费、年检费、停车费、杂费,以及驾驶员出车补贴等有关费用,所有车辆经费由财务室统一集控,归口管理。 .出车前由驾驶员填写出车单,一式二份,一份存档,一份交财务室作为报销费用依据。 .驾驶员持已填写完整的出车单出车,由办公室工作人员(可以为任意人)核查出车里程数,在出车单上进行登记并签字。出车返回后当日当时,持出车单到办公室,由办公室工作人员核查出车返回后的里程数,进行登记并签字。如出车返回时为非工作时间,以第二个工作日签到时间为准。 .驾驶员填写费用报销单,附件包括:出车单,申请单,车辆加油费需要符合工作里程实际,不得虚构,虚开。 .每月的路桥费、洗车费、特殊情况下的加油、修车、购买零配件的费用票据在每月日-日填单后,报分管领导审核,主管领导批准后,方可报销。 .路桥费、停车费和洗车费等各种费用票据,要与办公室登记的出车时间、方向、相符,否则不予报销。 .凡出差在外等特殊情况下的加油、修理等费用票据,必须有乘车人签字证明报分管领导审批,方可报销。 .车辆报销费用必须在出车返回后三个工作日内予以报销。 .每月终由财务人员汇总车辆开支费用。

费用报销单粘贴单填写规范

费用报销单管理规范 1、填报单位:须填写清楚所在项目名称。 2、报销内容:根据实际发生业务,归类填写相应大类名称。大类名称后不需备注明细摘要,相应摘要在粘贴单中体现。 1)、餐饮费(除公司内部员工聚餐外所有餐饮费); 2)、招待费(送礼和接待所购的烟酒等费用); 3)、住宿费; 4)、交通费(除交通补助外所有的火车票、打车费、过路费、代驾费等); 5)、加油费;(如使用加油充值卡后此项作废); 6)、车辆费(含日常的保养、清洗、维修等); 7)、办公费(含办公用品、书籍、电费、快递费等与办公相关费

用); 8)、福利费(含交通补贴、项目人员补助、公司聚餐、节日福利 等); 9)、材料费(含材料运费、加工费等材料相关支出费用); 10)、检测费; 3、报销金额:按实际发生金额填写。 1)、要求小写金额与人民币符号不得有空格,不得连笔,正确写 法¥100.00;错误写法:¥ 100; 2)、要求大写金额无数字部分用零或?补齐; 3)、费用报销单金额不得涂改,如有错误,需要重新填写; 4)、金额填写规范,无书写错误(大写数字示例:零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万); 5)、小写金额与大写金额保持一致; 4、领导批示:领导对所报销单据签署意见,如对报销项目异议可直接批注允许报销金额,最终报销金额以实际批注金额支付为准。 5、部门负责人:需报销人所在项目或部门的经理签字。 6、经手人:经手人签字。如经手人存在借支备用金的,在名字旁边 备注“冲账”,如有暂不支付的,备注“挂账”。不可代签,或签署两个或多人名字。费用按所签字的经手人支付或冲抵备用金。 7、审核:由公司财务人员对票据的合理性、准确性、规范性进行审 核并签字。出现以下几种情况不予报销: 1).发票抬头公司相应信息填写错误;

车辆费用报销管理制度范本

内部管理制度系列 车辆费用报销制度(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-68974车辆费用报销制度 Vehicle expense reimbursement system 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 1、目的与范围 --本制度规定了运输车辆费用报销的内容及要求。 --本制度适用于本公司各种车辆费用报销的管理。 2、职责 (1)用车人或驾驶员负责对所报销票据的保存、上交。 (2销售部长负责对车辆费用的核实。 车辆管理员负责对车辆费用的核对、登记。 财务负责人对所有费用报销票据的审核。 总经理负责对费用报销票据的批准。 3、作业要求 (1)日常费用报销的内容、要求 (2)过路、桥费 a凭费用票据经驾驶员签字,整理并粘贴到费用报销单

上,经调度审核后到车管员处核对、登记,经过总经理审批后到财务报销。 (3)燃油费用 公司所有车辆正常加油凭IC卡到加油站加油。若因特殊情况在非中石化加油站加油发生现金交易的,则其费用报销按以下规定执行: 加油前驾驶员和车辆管理人员进行联系,经同意后方可加油,车辆回厂后有驾驶人员写出书面情况说明,押运员证明后按费用报销程序办理。 (4)住宿费用 按事先审批的原则,具体见公司有关规定 (5)车辆验审费 按实际发生费用按过路、过桥费报销流程报销。 (6)检修费用 a.驾驶员持指定修理厂的检修费用票据经车辆管理员审核,综合部长审批、总经理主管批准后到财务部报销。 b.车辆行驶途中,经驾驶员自行修复的检修费用,在修理前要经过车辆管理员批准(未经过批准自行修理的不予报

个人车辆费用报销制度

个人车辆费用报销制度 一、适用范围: 适用于公司任命的部门经理(含)以上,且个人拥有车辆的人员。为规范公司员工个人车辆及私车公用费用报销,特制定本制度。 二、控制目标: 1、员工使用个人车辆办理公务; 2、明确公司报销车辆费用的范围、审批权限及报销流程。 三、员工车辆费用报销标准: 1、每次出车费用为一次报销,不得累计出车次数进行报销。 2、每次出车费用包括车辆油费、过路费,不得包含其他费用在内。 3、每次出车耗油费用以里程数与车辆单位耗油量计算金额为标 准。 4、每次出车费用报销单月汇总一次,由综合部负责核算。 四、车辆费用报销流程: 1、出车前由出差人填写出差申请单,出车单,一式二份,一份交 综合部存档,一份交财务部作为报销费用依据。 2、出差人持已填写完整的出车单到综合部,由办公室工作人员(可 以为任意人)核查出车车辆车号,里程数,在出车单上进行登记并签字。出差人出差返回后当日当时,持出车单到办公室,由办公室工作人员核查出车返回后的里程数,进行登记并签字。如出差返回时为非工作时间,以第二个工作日签到时间为准。 3、报销人填写费用报销单,附件包括:出车单,出差申请单,车 辆过路费。车辆加油费以里程数核算金额填写。

4、车辆报销费用必须在出车返回后2个工作日内予以报销。 5、每月月底由综合部核算人员汇总车辆加油费用,出差人在月末最后一日取得财务汇总的数据,提供正规油费发票报销。 第四条:其他事项: 1、出车单里程数未登记填写的以出差始发地与目的地的公路里 程数为标准。 2、出差人按以上规定如实报销车辆费用,不符合上述规定财务部 有权拒绝审批付款。 享受个人车辆使用费报销的人员,需遵守以下条款: 所有享受车辆交通费用报销的员工,在本市内因业务发生的交通费用已经包含在车辆交通费用报销中,不再进行费用报销。出差期间发生的异地城市交通费用,凭票据可在出差费用中报销。原则上不再使用公司车辆。 个人违反以上五项条款一次,给予警告;第二次违反,取消其当年报销个人车辆使用费的资格。 新入职的员工,当月出勤不满10个工作日,不享受当月车辆交通费用报销。3. 其他 3.1本管理规定自颁布之日开始执行。 3.2本管理规定由总部人力资本部负责解释。饱食终日,无所用心,难矣哉。——《论语?阳货》

费用报销单附件要求

费用报销附件要求 、总体要求 1. 费用报账汇总单填写整洁无涂改,签字齐全。 2. 附件粘帖符合要求。 3. 报销票据日期为3 个月内。 4. 如采购物资未在公司合格供方购买则需提供三方询价单。 5. 报销人为本公司员工时可不附个人网上支付委托函,只需将工资卡姓名、开户行、帐号写在费用报账单背面即 可。 6. 如实际收款单位或个人与报账人不一致时则必须填写委托函。 、报销单附件及粘贴要求 1. 员工补助 1)可用票据:各类交通费、油费、办公用品、培训费。 2)附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单②报销发票③个人网上支付委托函 2. 办公用品 1)可用票据:办公用品 2)附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单②报销发票③送货单④入库单 ⑤OA审批流程⑥购物申请表⑦对公网上支付委托函(加盖收款单位章) 3. 固定资产及低值易耗品 1)可用票据:固定资产、低值易耗品 2)附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单②报销发票③送货单④入库单⑤资产审核单 ⑥OA审批流程⑦购物申请表⑧对公网上支付委托函(加盖收款单位章) 4. 物料采购 1)可用票据:材料费

1) 可用票据:工程款 2)附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单 ②报销发票③施工明细单④品质部验收单 2)附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单 ②报销发票③送货单④入库单⑤资产审核单 ⑥OA 审批流程 ⑦购物申请表 ⑧对公网上支付委托函(加盖收款单位章) 注意:如采购材料中不涉及资产、低值易耗品则无需第⑤条。 5. 维修费、安装费 1) 可用票据:维修费、安装费 2) 附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单 ②报销发票 ③维修/安装费用明细 ④品质部验收单 ⑤OA 审批流程⑥个人/对公网上支付委托函(加盖收款单位章) 注意:固定资产安装费无须品质部验收。 6. 保洁、绿化、班车外包费 1) 可用票据:保洁、绿化、班车 2) 附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单 ②报销发票③分包方费用确认单④OA 审批流程 ⑤对公网上支付委托函(加盖收款单位章) 7. 生活、装修垃圾清运费 1) 可用票据:垃圾清运费 2) 附件及粘帖顺序: ①费用报账汇总单 ②报销发票 ③垃圾清运明细 ④分包方费用确认单 批流程 ⑥对公网上支付委托函(加盖收款单位章) 8. 招待费 1) 可用票据:餐费 2) 附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单 ②报销发票③菜单④个人网上支付委托函 9. 工程改造费⑤OA 审

车辆费用报销制度

车辆费用报销制度 1、目的与范围 --本制度规定了运输车辆费用报销的内容及要求。 --本制度适用于本公司各种车辆费用报销的管理。 2、职责 (1)用车人或驾驶员负责对所报销票据的保存、上交。 (2销售部长负责对车辆费用的核实。 车辆管理员负责对车辆费用的核对、登记。 财务负责人对所有费用报销票据的审核。 总经理负责对费用报销票据的批准。 3、作业要求 (1)日常费用报销的内容、要求 (2)过路、桥费 a凭费用票据经驾驶员签字,整理并粘贴到费用报销单上,经调度审核后到车管员处核对、登记,经过总经理审批后到财务报销。 (3)燃油费用 公司所有车辆正常加油凭IC卡到加油站加油。若因特殊情况在非中石化加油站加油发生现金交易的,则其费用报销按以下规定执行:

加油前驾驶员和车辆管理人员进行联系,经同意后方可加油,车辆回厂后有驾驶人员写出书面情况说明,押运员证明后按费用页共页第1 6 报销程序办理。 (4)住宿费用 按事先审批的原则,具体见公司有关规定 (5)车辆验审费 按实际发生费用按过路、过桥费报销流程报销。 (6)检修费用 a.驾驶员持指定修理厂的检修费用票据经车辆管理员审核,综合部长审批、总经理主管批准后到财务部报销。 b.车辆行驶途中,经驾驶员自行修复的检修费用,在修理前要经过车辆管理员批准(未经过批准自行修理的不予报销),票据的报销按过路、过桥费的报销流程处理。 c.车辆行驶途中,遇补(换)胎费用按公司对轮胎的修补规定处理,确实需要在外补胎的费用少于15元/只可自行处理(超过15元/只必须电话报车辆管理员同意后,押运人员证明,按过路过桥费用的报销程序处理。 (7)异常费用报销内容、要求 (8)所发生的异常费用的类别:在外发生的事故、单次修理材料费用超过壹仟元、超载、机件不符技术标准、车辆行驶途中出现故障而产生的拖车费用、随车未配通行证、未安装安全带、未在规定的时间内上高速、超速、禁行路段行驶、车辆在外发生

费用报销单要求

费用报销附件要求 总体要求 1.费用报账汇总单填写整洁无涂改,签字齐全。 2.附件粘帖符合要求。 3.报销票据日期为3 个月内。 4.如采购物资未在公司合格供方购买则需提供三方询价单。 5.报销人为本公司员工时可不附个人网上支付委托函,只需将工资卡姓名、开户行、帐号写在费用报账单背面即 可。 6.如实际收款单位或个人与报账人不一致时则必须填写委托函。 、报销单附件及粘贴要求 1. 员工补助 1)可用票据:各类交通费、油费、办公用品、培训费。 2)附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单②报销发票③个人网上支付委托函 2.办公用品 1)可用票据:办公用品 2)附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单②报销发票③送货单④入库单 ⑤0A审批流程⑥购物申请表⑦对公网上支付委托函(加盖收款单位章) 3.固定资产及低值易耗品 1)可用票据:固定资产、低值易耗品 2)附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单②报销发票③送货单④入库单⑤资产审核单 ⑥0A审批流程⑦购物申请表⑧对公网上支付委托函(加盖收款单位章) 4.物料采购 1)可用票据:材料费 2)附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单②报销发票③送货单④入库单⑤资产审核单 ⑥0A审批流程⑦购物申请表⑧对公网上支付委托函(加盖收款单位章)注意:如采购材料中不涉及资 产、低值易耗品则无需第⑤条。 5.维修费、安装费 1)可用票据:维修费、安装费 2)附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单②报销发票③维修/安装费用明细④品质部验收单 ⑤0A审批流程⑥个人/对公网上支付委托函(加盖收款单位章)注意:固定资产安装费无须品质部验收。 6.保洁、绿化、班车外包费 1)可用票据:保洁、绿化、班车 2)附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单②报销发票③分包方费用确认单④0A审批流程 ⑤对公网上支付委托函(加盖收款单位章) 7.生活、装修垃圾清运费 1)可用票据:垃圾清运费 2)附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单②报销发票③垃圾清运明细④分包方费用确认单 ⑤0A审 批流程⑥对公网上支付委托函(加盖收款单位章)

费用报销明细

报销费用的说明 一、本公司可以进入成本的费用主要分为以下几类: (一)工程施工成本主要有人工费、材料费、机械使用费、其它直接费用、其它间接费用 (二)管理费用主要有公司管理部门人员工资、办公费、差旅费、业务招待费 (三)财务费用是指企业为筹集生产经营所需资金等而发生的费用,包括利息支出(减利息收入)、汇兑损失(减汇兑收益)以及相关的手续费等。主要有1.利息支出、利息收入、应付票据利息、票据贴现利息、应付债券利息、2.汇兑损失,3.相关的手续费,4.其他财务费用, 二、票据报销注意事项: 1、原始票据由右至左呈“鱼鳞状”错叠粘贴。不要超过规定的粘贴纸。原始凭据较多的按同类分类贴报销单原始凭据附后,写上报销人等内容,领导只在报销单上签字。 2、按规定分类标准粘贴,同类费用粘在一张报销单上,不要将各类费用混杂一起,以便财务人员分类归集成本。 3、发票5张以下可以不填“费用报销明细表”,但需负责人在每张原始凭据上签字。 4、财务人员对费用报销单及发票进行审核中,票据金额与报销人所填写的金额有差异,以审核后的票据金额为准。如果审核后的票据金额大于“费用报销明细表”所填写的费用金额,须负责人重新签字确认。

三、各类报销费用明细 (一)、管理费用明细: 1办公用品-办公用品、文具。(500元以上须附清单) 2职教资料-员工培训费、购书、查新费。 3印刷费-复印、印刷、资料制作费。 4邮寄费-邮费、快寄费等。 5电话费-座机费、手机费、网络电话费。 6交通费-车费、出租车费、小车过路费、汽油费、租车费。 7维修费-办公设备维修、建筑物及公共设施维修。 8场租费-职工培训教室、会议场地的租金。 9材料费-试剂、低值耗品、元件、材料、打印纸、墨盒、硒鼓、不须入库的器件。 10加工费-加工费、测试费。 11设备购置费-需办固定资产入库的办公家具及设备等。 12评审费-评审费、专家鉴定费。 13宣传费-订报、广告、标牌、宣传等。 14版面费-版面费、会议注册费、论文评审费。 15招待费-餐费、食品、饮料、礼品。 16其他-上述未列入的费用但用于公司合理的费用项目。 工程成本费用: (二)施工成本费用明细: 人工费:

[小学]费用报销管理制度及报销明细表

[小学]费用报销管理制度及报销明细表公司费用报销管理制度 1. 为加强对公司费用支出的管理力度,保障公司的资金安全,有效节约成本,特制订本制度。 2. 本制度用于公司IT部门。 3. 差旅费用。是指公司员工为完成指定任务,所产生必要及合理的费用。具体包括:往返及途中的交通费,住宿费,餐饮费,手机 费等。 a. 交通费:公司外派员工,以乘坐公交车为基准,特殊情况需改 乘其它交通工具;经项目经理批准后可改乘,往返费用实报实 销。驻点人员上班车费自行负担,巡检人员上班车费公司只负 担一个点;驻点及巡检人员如果工作需要到其它办公点维护务 必在费用报销明细表上注明。 b. 住宿费:公司IT部门员工,因情况特殊,每人每月200元补助; 如住公司提供的宿舍,则无此补助。 c. 餐饮费:公司IT部门员工,为提高人性化管理,每人每月200 元补助。 d. 手机费:公司IT部门员工,每人每月50元补助。 4. 费用报销需提交费用《费用报销明细表》内容必须由本人如实填写,不得虚报谎报。费用报销单需经理签字后方可到财务报销。 5. 所有费用报销,要求提供正规发票;收据须申请获批准后才可用于报销;无效票据,公司有权不予报销。虚报谎报超报者,一经 查实,不予报销费用。 6. 紧急备件。

如工作期间,急需更换或维修设备,经项目经理批准后;采取就近原则、货比三家后,选择物廉价美的产品或信誉高的品牌店。未经批准,不予报销费用。 ,、附则: 本制度由办公室负责解释;本制度未尽事宜,另行补充。 本制度自,,,,年,月,日起执行。 ,、附件: 《费用报销明细表》 费用报销明细表 姓名: 职位: 填报日期: 年月日 日期坐车起止站名及公车路线号起止时间事因费用(元) 备注 总天数小计费用

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