2014-6-20货款回收奖惩办法

XXXXXX有限公司

回款奖惩办法

（试行）

为激励营销人员的积极性，加大可回收货款回收力度，本着多劳多得、公平公正、务实求效、重奖轻罚的原则，在公司工资分配办法的基础上，按照货款回收及时性制定本奖惩办法。

一．奖惩对象

市场部。

二．考奖惩范围

货款回收。

三．奖惩细则

以项目完成情况来考核兑现，本着多劳多得、公平公正、务实求效的分配原则执行。具体奖惩办法如下：

（一）奖励。每合同在货供完之日起或科技项目验收或工程服务到期，90天为奖励止时间。

奖励金额=提前回款天数×回款金额×银行同期活期利息×地域系数×个人贡献度系数。

（二）罚款。每合同在货供完之日起或科技项目验收或工程服务到期，其中供货未延期、无质量问题、服务质量按照合同约定完成的，超120天为惩罚起时间。

1.回款期限超120天未达到180天的：罚款金额=货款超期天数×应回款金额×银行同期活期利息10%×地域系数×个人责任系数；

2.回款期限超180天未达到360天的：罚款金额=货款超期天数

×应回款金额×银行同期活期利息15%×地域系数×个人责任系数；

3.回款期限超360天的：罚款金额=货款超期天数×应回款金额×银行同期活期利息20%×地域系数×个人责任系数；

（三）地域系数。根据不同省公司，回款难易区域划分三类，（具体见附件一）。

（四）个人贡献系数。提前回款因个人贡献度，确定不同系数，系数范围为：0~1.0。

（五）个人责任系数。未能按要求及时回款的，根据个人工作态度，确定不同责任系数，系数范围为：0~1.0。

（六）申请延期回收。因产品质量和延期供货造成未能及时回收货款的需书面报告由公司批准后延期货款回收考核时间。

（七）节约成本奖励。项目在实施过程中，因个人贡献给公司节约成本的，报公司一事一议给予适当奖励。

（八）二年以上账龄回收专项奖励。为避免应收项目款形成坏烂帐，对2011年12月31日之前开票及未开票项目逐一梳理分别制定回款金额奖励比例（具体见附件二）。

四．奖惩兑现办法

（一）奖励。每季度奖励总额的50%，直接发放给市场部，由市场部二次分配；剩余50%次年3月份结算。

（二）罚款。每季度罚款总额的30%，直接扣罚；剩余70%次年3月份，根据上年度回款任务完成情况，由公司确定扣罚总额。

（三）奖惩比例。每季度或每年奖励金额的70%直接发放至区域负责人和项目负责人，剩余30%由市场部二次分配；每季度或每年

罚款金额的80%由区域负责人和项目负责人承担，剩余20%根据市场部全体人员的工作表现，分担相应的罚款。区域负责人和项目负责人奖惩比例原则上为1:4。

五．奖惩审批流程

（一）每季度，市场部根据符合奖惩条件制定奖惩明细，财务部核实后，报公司分管领导批准后，人力资源部发放。

（三）每年4月8日，市场部根据上年的奖励结余，制定明细表，财务部核实后，报公司分管领导批准后，人力资源部发放。六、其它

（一）已形成可回收货款项目，预留90天催款，即2014年10月15日起计算罚款天数。

（二）每年根据实际情况，酌情调整奖惩比例。

（三）本法由财务部负责解释

（四）本办法自发布起开始试行。

附件：

附件一：地域系数一览表

附件二：2011年12月31日之前开票及未开票项目

二〇一四年七月七日

附件一：

地域系数一览表

类别省公司区域

地域系数奖励罚款

一类XXX、江苏、上海、浙江

市公司 1.0 0.9

县公司 1.2 0.8

二类湖南、四川、吉林、辽宁、山

西、冀北、北京、天津、河北、

山东、湖北

市公司 1.2 0.8

县公司 1.4 0.7

三类河南、黑龙江、蒙东、新疆、

西藏、青海、宁夏、甘肃、

福建、陕西、江西、重庆

市公司 1.3 0.7

县公司 1.5 0.6

货款回收管理规定

货款回收管理规定文件排版存档编号：[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

7．1货款回收管理办法货款的进款管理 第一条制作“客户进款预定及实施管理表”。 1．经营管理部制作两张“客户进款预定及实施管理表”，一张交给销售人员，另一张由经营管理部负责保管。 2．目前的进款管理并不废止，只须将客户的销售额及进款的具体化情况记 录下来即可。 第二条依据进款的日期，制作“收款预定表”。 进款的日期共有5日、10日、15日、20日、25日五天。依据这些日期分嗣 制作两张“客户收款预定表”，一张交给销售部，一张由经营管理部负责管理。 第三条特定人员的特别回收。 经营管理部对于付款情况恶劣的客户，可指派特定人员进行货款的催讨。 第四条设置销售部门。 货款收教人员应另行成立单独的办公室。 货款支付方式决定 第五条制作付款约定书。 针对付款方式与对方客户进行商讨，签订付款约定书后，一张交给客户，一 张由公司自行保管。 第六条付款方法的内容明细。 1．客户的付款方法通常采用下列方式进行： (1)存入银行。 (2)开立指名支票。

(3)户头转账汇款。 (4)现金支付。 (5)期票。 (6)汇票付款。 2．对于上述的各项付款方式，应去争取其中的(I)、(2)、(3)及(6) 项，第(4)、(5)两项则应尽量避免。另外，第(5)项尽量不要从客户处收 取，第(6)项应由销售部负责处理，适用对象以地处偏远的客户为主。 第七条增加存款银行的数目。 为方便客户将货款存入银行，公司应设法增加存款银行的数目。 第八条对客户的往来银行进行调查。 如客户采用货款存入银行的付款方式，应先调查该客户所往来的交易银行。 现金进款的处理 第九条现金回收缴纳。 收款人员在收款日，将所收得的现金(支票或汇票)交给主管或总务科长。 第十条收款活动时间。 收款活动原则上应尽可能于下午6点之前完成。 第十一条收款人员回公司后，先将所收得的现金、支票和汇票与原有的计算资料做一一对照，结算完后放人信封内并将封口封好，最后在信封上注明金额后交给会计值班人员。 第十二条收银袋的验收。 1．存放有现金、支票及汇票的收银袋应于隔天早晨由主管点验。办理进款 的处理。

资金清欠奖励办法

中铝河南铝业公司有限公司 应收账款清欠奖励办法 为进一步做好中铝河南铝业有限公司应收账款清欠工作，充分调动各方面的清欠积极性，加速资金回笼，减少资金占用，降低财务费用，减少坏账成本，保障生产经营的正常运行，制定本办法。 一、清欠奖励工作范围 1、按照《销售部应收账款管理办法》形成拖欠账龄已达1年以上的货款； 2、据详细核对清欠对象共计49家公司、清欠货款总额1900万余； 3、其它具体个案。 二、清欠奖励人员范围 受公司委托实施清欠的公司职工 三、提奖比例

清欠奖励提奖比例根据拖欠账龄及清欠难度确定： 1、拖欠账龄3年以上，提奖比例一般为清欠回收金额的 2％-10％； 2、拖欠账龄1-3年，提奖比例一般为清欠回收金额的 0.5％-2％； 3、特别难清欠的个案具体提奖比例由公司应收账款清欠 工作领导小组结合清欠难度确定。 六、奖励金额及方式 方式一：按清欠提奖比例提成，清欠费用由公司相关部门 控制； 方式二：总额包死，签订协议，清欠费用包含在清欠提奖总额之内，清欠账款到达公司指定账户后，一次付清。 七、清欠工作职责 1、公司资金清欠工作由公司应收账款清欠工作领导小组领导，领导小组每年研究确定一次本年度具体清欠工程项目及提奖比例，由财务处行文下达； 2、相关部门职责 ①工程管理处负责审定工程竣工日期，产品、吊装运输 交付日期。

②技术质量处（各级技质管理部门）负责提供工程结算 所需的交工资料。 ③经营计划处（各级经营计划部门）负责审定工程、产品、吊装运输合同及其他交易事项形成债权结算完成日期及结算金额；组织开展结算工作；负责与清欠人员签订相应清 欠协议。 ④财务处负责审定具体收款金额；组织有关人员进行财务结算和资金清欠；保证审批后的清欠奖励及时发放。 ⑤人力资源处负责按规定核定奖励金额。 八、审批程序 1、清欠人员填写清欠工作奖励审批表（附表一），报公司工程管理处、经营计划处、人力资源处、财务处及公司 主管领导审批； 2、清欠人在审批金额范围内自主对清欠工作相关人员进行分配，并将分配明细表一式三份报公司人力资源处及公 司主管领导签字确认。 八、清欠工作需要注意的事项及要求 1、清欠人员应接受本单位清欠工作领导小组的领导。 2、在清欠工作过程中，清欠人员应对其清欠行为的合法性负全责，要处理好与清欠对象的长远关系，避免短期行

企业货款结算管理制度

货款结算管理规定 归属体系：鹏润投资（国美电器）有限公司经营管理手册―财务系统 分册 文件编号：鹏润－财－货款结算001 撰写单位：鹏润投资（国美电器）财务中心 版本：第一版 生效日期：2004年4月1日 机密等级：□机密■一般 合计页数：22页正文页数：11页 附件个数：6个 制度正文目录：

1. 目的：为了规范公司的货款结算工作，加强总部对各分部结算工作的统一管理，为结算 人员顺利开展工作提供依据，特制定本规定。 2. 范围： 2.1适用范围：本规定适用国美电器总部财务中心、采销中心；分部财务及采销部门。 2.2发布范围：鹏润投资（国美电器）财务中心；采购中心；各分部。 3. 名词解释： 无 4．职责： 无 5.作业内容： 5.1结算服务规范 A. 热情服务、细心指导 对来公司结算的供应商代表应态度热情，对不熟悉本公司结算流程的供应商代表 要细心指导，杜绝生、冷、硬、蛮的态度； B. 一视同仁、按规办事 严格遵守公司的结算操作规则，配合供应商代表的结算工作，不可因人而异，给予不同的态度对待； C. 准确及时、廉洁公正 在工作中耐心细致，按工作流程及时准确的进行结算核对，合理安排，按期支付供应商货款，不得无故拖欠或延期支付供应商货款，不得吃、拿、卡、要，不得接受任何形式的回扣； D. 全面维护公司利益 每个工作人员应将公司利益放在第一位，全力维护公司利益，对公司高度负责，发现有与公司规章制度相背离的问题，应及时向上一级领导报告。 5.2结算准则

5.2.1公司购进货物款项的结算，由财务部结算组统一管理、集中结算：公司所有 货款的用款计划编制与结算由分部财务部结算组专门办理，其他部门不再与 供应商办理结算事宜； 5.2.2供应商进行货款结算必须与公司签有合同，才能办理货款结算事宜。供应商合 同期满未签定新合同的，可按旧合同约定事项延期执行；如无约定的，则停 止付款，或者按无合同付款流程向总部报批； 5.2.3供应商必须为一般纳税人，进行货款结算必须遵守公司的税票回收制度： A. 代销商品结算：必须有增值税发票才能支付货款，不开或错开增值税发票的 不予结款。 B. 经销商品结算：不管同城、异地结算的供应商税票必须坚持“一手钱一手票” 的原则，如有特殊情况不能按时收回税票的，由采购人员提出申请，说明理 由并给出交付日，必须报总部采购中心、财务中心审核批准后方能支付。针 对一个供应商只能进行一次特批，累计有两笔税票未能收回的结算组必须立 即停止对该供应商任何款项的支付，结算人员要给予严格控制。 C. 先款后货：同城中的供应商，规定3天的回收期；异地的供应商，规定7天 的回收期。时间从货款付出后第二天算起，由相关采购人员负责，同时财务 部门必须及时提醒、监督。 5.2. 4货款结算后应付账款余额不得小于残次、退货、各项应收收入及合同约定 的铺底金额之和，清退的要留有足够账面金额 结算会计要控制供应商的结算款项，对残次、退货较多的、或欲清退的供 应商要保留足够的账面余额。合同约定有铺底额的供应商，结款后余额不 得小于铺底金额； 5.2.5按合同约定账期结算，不允许提前支付货款：结算会计结款时必须审查货款 的账期，严格按照合同规定的账期进行结算，禁止提前支付货款； 5.2.6 严格实行按计划付款制度，超计划拒付，或者按计划外付款流程向总部报批； 5.2.7严格按照公司授权权限落实审批手续，审批手续不全的拒绝付款； 5.2.8对于返利、降价、退残的收回，允许账扣，对其他各项应交营业税项目的收 入，按照合同规定的方式收取，采用账扣方式进行结算的分两种情况处理； Ａ．供应商提供全额税票的，公司按净额支付，公司给供应商开具服务业发票。

贷款回收管理办法

三、货款回收管理办法 □“未收款” 当月货款未能于次月5号以前回收者，自即日起至月底止，列为“未收款”。 □“催收款” 未收务员款又未能于前项期限内回收者，即转列为“催收款”。 □“准呆帐” 经销店有下列所述的情形者，其货款列为“准呆帐”。 (一)经销店已宣告倒闭或虽未正式宣告倒闭，但其征候已渐明显者。 (二)经销店因他案受法院查封，货款已无清偿的可能者。 (三)支付货款的票据一再退票，而无令人可相信的理由者，并已停止出货一个月以上者。 (四)催收款迄今未能解决，并已停止出货一个月以上者。 (五)其他货款的回收明显有重大困难的情形，经签准依法处理者。 □未收款的处理 (一)当月货款未能于次月5日以前回收者，财务部应于每月10日以前将其明细列交营业部核之。 (二)前项情形该辖区经理级主管，应于未收款期限内，监督所属解决。 □催收款的处理 (一)未收款未能依上列(未收款的处理第(二)款)解决，以致转

为催收款者，该经理级主管应于未收款转为催收款后五日内将其未能回收的原因及对策，以书面提交副总经理，呈总经理核示。 (二)货款经列为催收款后，副总经理应于30日内监督所属解决。 □准呆帐的处理 (一)准呆帐的处理乃以营业单位为主办，至于所配合的法律程序，由法律部另以专案研究处理。 (二)移送法律部配合处理的时机：准呆帐第(一)、(二)两款的情形，应于知悉后，即日遣送法律部配合处理。第(三)、(四)款的情形，营业单位应依(催收款的处理)规定先行处理解决。处理后未能有结果，认为有依法处理的必要者，再签移法律部依法处理。 (三)正式采取法律途径以前的和解，由法律部会同营业部前往处理。 (四)法律程序的进行，由法律务部另以专案签准办理，并随时转会营业单位，协助有关事项。 □准呆帐的检查 准呆帐移送法律部后，由法律部移请董事会定期召集营业、企划、财务等单位，召开检查会，检查案件的前因后果，以为前车之鉴，并评述有关人员是否失职。

项目回款奖惩制度整理版

项目回款奖惩制度 为了有效遏制公司在建项目及已完工项目的工程款拖欠，解决拖欠工程款的现象，调动回收拖欠工程款的积极性，加大公司资金回收力度，确保公司正常的经济运行，维护公司的长久稳定，保证公司和所有员工的利益不受损害，特制定本办法。 一、奖罚对象：市场部人员及项目管理部人员。 二、回款责任：市场部负责所有项目首付款，项目管理部负责进度款及尾款。 三、奖惩办法 （1）业务部门 1、市场部需严格加强项目合同方面的管理工作。项目合同的签订，必须符合国家的相关法律法规，合同条款一定要严谨，对项目价款的结算、项目资金的回收、有关变更的经济签证等相关条款更是要表述明确、清楚，严防因项目合同的疏漏而造成项目拖欠款的产生。 2、项目首付款根据合同签订的付款时间，及时到账的（可延迟一周），奖励500元，未及时到账，超过一周，但在一个月以内（含一个月），不予奖励，超过一个月的，罚款500元，遇特殊情况，向领导汇报说明原由，根据领导决定，可不予罚款。 奖励及罚款比例：部门负责人：60% ，员工40% （2）项目管理部门 1、所有项目必须严格贯彻执行公司各方面的管理制度和有关规定，无条件地接受公司的检查和监督，项目管理部门需尽最大努力自觉维护企业的信誉。项目管理部门负责人及该项目负责人要对所管辖的工程项目的质量、

安全及工程款负责到底。公司已完工项目及在建项目的工程款回收工作必须明确责任，坚持谁负责的项目谁就要与部门负责人负责工程款的回收这条原则，应杜绝只负责施工，不负责回收工程款的做法。 1、进度款根据合同签订的付款时间，及时到账的（可延迟15天），奖励500元，未及时到账，超过15天，但在40天以内的，不予奖励，超过40天的，罚款500元，遇特殊情况，向领导汇报说明原由，根据领导决定，可不予罚款。 2、项目尾款根据合同签订的付款时间，遇特殊情况，可按该项目竣工验收日期计算，及时到账的（可延迟15天），奖励500元，未及时到账，超过15天，但在40天以内的，不予奖励，超过40天的，罚款600元，遇特殊情况，向领导汇报说明原由，根据领导决定，可不予罚款。 奖励及罚款比例：部门负责人：60% ，项目负责人：40% 四、奖金支付：自回款到帐后由财务负责人申请，经董事长、总经理批准后三个工作日内支付。

货款回收管理制度

1 目的 为了规范公司货款回收流程，便于应收账款及时回收，预防发生坏账，特定本办法。 2 适用范围 适用于整个公司的货款回收。 3 定义 3.1未收款 当月到期的应收货款在次月5日前尚未收回,从即日起至月底止,将此货款列为”未收款”。 3.2催收款 “未收款”在次月5日前尚未收回,众即日起到月底止,将此应收货款列为”催收款”。 3.3准呆账 3.3.1客户已宣告破产或虽未正式宣告破产但已有明显的要破产的迹象。 3.3.2客户因其它债务而受到法院查封,货款已无偿还的可能。 3.3.3支付货款的票据一再退票,没有令人信服和理由,且已停止出货一个月以上者。 3.3.4催收款迄今未能收回,且已停止出货一个月以上者。 3.3.5催收款的回收明显有重大困难,经批准依法处理者。 4管理办法 4.1未收款的管理 4.1.1财务部应于每月5号前将未收款明细表交市场部业务员。 4.1.2业务员应将未收款之未能收回的原因及对策、收回该批货款的时间于3日内以书面表式提交市场经理，市场经理根据实际情况审核是否向该客户提供销售。 4.1.3市场部经理每月应监督各业务员回收未收款。 4.1.4财务部根据业务员承诺的收回货款时间于每月底检查执行情况。 4.2催收款的管理 4.2.1市场部经理应将未收款转为催收款式之未收回款的原因及对策于3日内以书面形式提交分管副总,转呈总经理批示。 4.2.2货款经列为催收款后,副总经理应于30日内监督各相关业务员收回货款。 4.2.3货款经列为催收款后30日内货款尚未收回,将暂停对该客户提供销售。4.3准呆账的处理 4.3.1准呆账的回收仍以市场部为方办,由屠务部协助,必要时由法律顾问通过法律途径处理。 4.3.2正式采取法律途径解决,由市场部相关人员同法律顾问前往处理。 4.3.3法律顾问以专案形式处理准呆账时,由市场部协助,往来会计确保法律顾问随时知会市场部案件的进展情况并予以跟进。 4.3.4财务部每月初对应收款进行检查,将准呆账填写”坏账申请批复表”报请部门负责人批准,经批准为坏账的货款将对该相关业务员进行处罚。

货款回收管理办法

市场部货款回收管理办法 1目的 为了规范公司货款回收流程，便于应收货款及时回收，特定本办法。 2适用范围 适用于市场部货款回收。 3职责 3.1市场部负责应收货款的催收工作。 3.2资产财务部负责应收货款的统计及相关货务处理工作，并督促市场部及时催收应收货款。4管理办法 4.1货款回收流程 4.1.1货款应在发货后30日内收回全部货款的95%。 4.1.2市场部业务管理员应随时对应收货款进行统计梳理，并把梳理结果分别在每月月初、月中、月末发给业务员。 4.1.3资产财务部对市场部发货后30日内未收回的货款进行统计，并将未收款明细通过工作联系单通知市场部部长。 4.1.4市场部部长将未收款明细表及时通知相应的业务员，业务员接到通知后应将货款未能收回的原因及对策对市场部部长做书面报告。 4.2对规定期内不能收回货款的业务员的惩罚措施 4.2.1在月度绩效考核中按未 4.3对规定期内不能收回货款的客户的惩罚措施 4.3.1客户在规定时期内不能支付全部或部分货款的，降低其信用额度一档，超过30日内仍不能货款的，将暂停对此客户供货。 5附则 本制度由市场部制定、解释和修改。本制度自颁布之日起执行。

第1条目的 1．进一步加强应收货款管理，加大货款回收和清欠力度，确保货款回收率达××%。 2．激励销售业务员积极销售，及时回收货款，将销售业务员的收入与货款回收全面挂钩，体现回款与销售同等重要原则。 第2条适用范围 本制度适用于销售部全体销售业务员及相关人员。 第3条销售业务员奖惩细则 1．销售业务员在完成销售任务的基础上，采取按提成比例进行奖惩。 2．货款回收率达××%的，给予销售业务员××%的提成奖励。 3．货款逾期不到位超过××天的，销售业务员的提成奖励降至××%。 4．逾期货款超过××个月仍未到货的，取消销售业务员的提成奖励。 5．对拖延1年以上的货款，销售业务员除了不能享受提成奖励外，还应接受××%的处罚。 6．销售中遇倒货或收回票据未能如期兑现时，经办业务员应负责赔偿售价或损失的××%。 7．凡属销售业务员责任心不强导致发生坏货的，应按坏货金额的××%扣减销售业务员的业务提成。 第4条企业将货款回收、清欠工作纳入销售业务员的绩效考核范围，并作为今后提拔任免和奖惩的依据。

应收账款回收制度

1．3 财务部（应收账款之账务程序） （1）接到《出货单》后将客户名称、货品数量、单价、总价、日期等资料与《出货通知单》核对。 （2）核对无误后，编制销货传票、《应收账款明细表》，经主管核准后，登录应收账款明细账、总账及销货账。 （3）依据《应收账款明细表》内容，将客户名称、品名、规格、数量、发票号码等资料输入电脑。（4）次月初印制《应收账款对账单》，交营业单位送客户核对账款，作为收款之依据。 2．2 款项收回处理程序 2．2．1 营业单位（回收账款程序之一） （1）收到客户货款后，应填制《收款通知单》一式三联。 （2）《收款通知单》注明客户名称、客户编号、出货日期、票据号码、付款银行、到期日、金额，送主管签核。 注：如收到现金，则无需填写票据号码、付款银行及到期日等资料。 （3）将经签核之《收款通知单》第一、第二联及货款送财会单位签收，第三联自行留存。 2．2．2 财务部（回收账款程序之二） （1）将票据及《收款通知单》与《应收账款对账单》核对无误后，将票据资料登录于应收票据登记簿，以执行资金预测工作。 （2）依据票及《收款通知单》内容明细，编制传票，呈主管核准后，登录应收账款明细账、总账，将传票及《收款通知单》予以归档。 （3）将当日收到之票据整理妥当后，送到银行托收。 2．2．3注意事项 （1）本公司应收账款，各营业单位应于每月25日前收回，逾期未收回者，营业单位应填制《应收账款催款明细表》，注明原因及预订回收时间，送财务部汇整。 （2）财务部应依《应收账款催款明细表》，追踪应收账款之收回，如逾两个月未能收回者，会同营业单位以问题账款处理之。 （3）财务部应依《应收账款明细表》，查核客户信用限额，如有超出信用额度者，应通知营业单位，以避免问题账款之产生。 核对无误后编制应付帐款明细表 确认单价金额 会计 供应厂商 核准 审核签章 1 总则 1.1 制定目的为防止问题账款产生及妥善处理已发生的应收账款，以争取时效并确保本公司权益及降低经营风险，特制定本办法。 1. 2 适用范围凡本公司因对外经济往来所发生或可能发生的应收账款，均依照本办法之规定处理。 1. 3 权责单位 供应厂商 总经理 供应厂商 （1）财务部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。 （2）总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。

2014施工现场管理奖惩办法(试行)

施工现场安全管理奖惩办法（试行） 第一条为了促进公司施工现场安全管理，提高全员对现场管理工作的积极性和主动性，减少各类安全事故，特制定本办法。 第二条对项目部年度、月度安全生产绩效考核结果的奖罚： 1.项目部全年未发生死亡和重伤事故(10万元以上事故)，轻伤率控制在 10‰以内，全年安全考核评价优良，经公司安委会评议通过，对项目部按施工建筑物面积每平米奖励1.50元（全部工程按月考核评价，年底汇总，当年完成基础部分按10%计算，完成主体部分按50%计算，完成装饰及室外配套工程按40%计算，完成全部工程按100%计算）； 2.项目部全年安全生产绩效考核评价合格，不奖不罚； 3.项目部全年安全生产绩效考核评价不合格，按安全生产目标管理考核奖惩办法进行罚款； 4.项目部月度安全生产考核第一名，且评价优良，项目部集体奖按项目正式管理人员岗位进行奖励：奖金暂按年度奖金的10%发放，年底补齐（非正式岗位不参与奖罚）。集体奖分配时由项目经理结合个人安全管理工作量大小、责任大小、当月安全管理考核绩效进行分配，个人职责考核优良给全奖，考核合格给80%奖，考核不合格不给奖。 5.项目部月度安全生产考核末一名，且评价不合格（无重大事故）按第4条数额的70%对项目部管理人员进行处罚； 6.项目部月度安全生产考核评价合格不奖不罚。

7.项目部发生人员死亡、重伤事故、机械、火灾事故（处理费用在50万元及以上），且项目部有部分责任，处罚项目部项目经理、技术负责人、项目工长、安全员每人2000元，其他岗位每人300元（非正式岗位不参与奖罚）。 8.项目部发生50万元至10万元之间的人身伤害事故，机械、火灾事故，且项目部有部分责任，每起事故处罚项目部项目经理、技术负责人、项目工长、安全员每人1000元，其他岗位每人150元（非正式岗位不参与奖罚）。 9.项目部发生10万元以下至2万元之间的人身伤害事故，且项目部有部分责任，每起事故对项目部项目经理、技术负责人、项目工长、安全员每人500元，对其他人不处罚。 10.项目部全年轻伤事故（10万元以下事故）率超过10‰，处罚项目部5000元； 11.项目部在某个月未进行安全检查考核，当月按不合格统计绩效。 第三条对公司现场管理交叉检查结果的奖罚： 1.现场管理交叉检查评为第一名的项目奖励2000元； 2.现场管理交叉检查评为末一名的项目处罚1000元。 第四条对项目部的其它奖罚： 1.项目部因创建标化工地、创建施工示范工地等成绩被上级部门颁发的奖金，30%奖励项目部、事业部、质安部有功人员； 2.上级管理单位直接对项目部进行的奖励与处罚由项目部承担；

货款回收方案

货款回收方案 公司货款的回收已严重危及到公司的正常运营，为保证公司资金的良性循环、保障公司的经营，特制订本方案。 一、公司成立专门的“货款回收工作组” A、“货款回收工作组”的权责与义务 1、工作组是本次款项回笼工作的最高领导，其职能是领导和监督各款项责任人及时回款； 2、工作组有权对收款不力的各款项责任人有直接处罚权； 3、凡是有关货款回收的事项，工作组有权直接调度各款项责任人，各款项责任人须立即执行，不得以任何理由拒绝。否则以收款不力论处。 4、工作组有义务协助各款项责任人的收款工作，各小组成员在配合收款工作时必须第一时间处理，不得以任何理由拖延或拒绝。 5、工作组每天上午10:00点召开关于货款回收工作的碰头会。 B、“货款回收工作组”成员 1、组长： 2、副组长： 3、组员： 二、各款项责任人必须把货款回收工作作为当下最紧急、最重要的工作； 三、各款项责任人必须在6月30日前，把当下到期的应收款做一个回款计划交到“工作组”；

四、各款项责任人所有当下到期应收款必须在8月20日前完成回款； 五、各款项责任人不能在规定时间完成回款的，必须有客户亲笔签名的还款承诺书（详见附件1），交到工作组。 六、各款项责任人对无能为力回款的货款，可交由“工作组”接手催收。交工作组催收的货款，各款项责任人必须详细填写“货款回收交接表”（详见附件2） 七、所有交由“工作组”催收的货款，各款项责任人不再享受提成，而该笔提成奖励给工作组。 八、处罚与奖励 1、凡违反本方案第三条的，最高可处罚该笔款项提成的50%； 2、凡违反本方案第四条的，最高可处罚该笔款项提成的80%； 3、凡违反本方案第五条的，最高可处罚该笔款项提成的100%； 4、凡收款不力的各款项责任人，最高可处罚所有应收款项提成的30%； 5、所有处罚金额捐赠给公司福利基金； 6、2014年1月1日前的应收货款，每收一笔货款，按所收金额的10%奖励给“货款回收工作组”； 7、最先在规定时间完成所有应收货款的各款项责任人，最低奖励所收货款金额的2%。

销售货款回收管理办法

销售货款回收管理办法 为了规范企业销售货款的回收管理工作，确保销售账款能及时收回，需要制定并实施相应的管理制度。橙子今天为你整理了销售货款回收管理办法，欢迎阅读!! 销售货款回收管理办法篇一 1、目的 为了规范公司货款回收流程，便于应收账款及时回收，预防发生坏账，特定本办法。 2、适用范围 适用于整个公司的货款回收。 3、定义 3.1未收款 当月到期的应收货款在次月5日前尚未收回从即日起至月底止将此货款列为”未收款”。 3.2催收款 “未收款”在次月5日前尚未收回众即日起到月底止将此应收货款列为”催收款”。 3.3准呆账 3.3.1客户已宣告破产或虽未正式宣告破产但已有明显的要破产的迹象。 3.3.2客户因其它债务而受到法院查封货款已无偿还的可能。

3.3.3支付货款的票据一再退票没有令人信服和理由且已停止出货一个月以上者。 3.3.4催收款迄今未能收回且已停止出货一个月以上者。 3.3.5催收款的回收明显有重大困难经批准依法处理者。 4、管理办法 4.1未收款的管理 4.1.1财务部应于每月5号前将未收款明细表交市场部业务员。 4.1.2业务员应将未收款之未能收回的原因及对策、收回该批货款的时间于3日内以书面表式提交市场经理，市场经理根据实际情况审核是否向该客户提供销售。 4.1.3市场部经理每月应监督各业务员回收未收款。 4.1.4财务部根据业务员承诺的收回货款时间于每月底检查执行情况。 4.2催收款的管理 4.2.1市场部经理应将未收款转为催收款式之未收回款的原因及对策于3日内以书面形式提交分管副总转呈总经理批示。 4.2.2货款经列为催收款后副总经理应于30日内监督各相关业务员收回货款。 4.2.3货款经列为催收款后30日内货款尚未收回将暂停对该客户提供销售。 4.3准呆账的处理 4.3.1准呆账的回收仍以市场部为方办由屠务部协助必要时由法

销售货款回收管理制度

销售货款回收管理制度 对于企业销售货款的回收管理工作，为了确保销售账款能及时收回，需要制定并实施相应的。X今天为你整理了范本，希望对大家有帮助! 范本篇一 第一章总则 第1条目的 为了规范企业销售货款的回收管理工作，确保销售账款能及时收回，防止或减少企业呆账的发生和不良资产的形成，特制定本制度。 第2条适用范围 适用于本企业销售货款的回收管理。 第3条职责 1、销售部负责销售回款计划的制定与应收账款的催收工作。 2、财务部负责应收账款的统计及相关账务处理工作，并督促销售部门及时催收应收款。 第二章结算 第4条信息交流与反馈 1. 在日常销售业务中，对购销方通过银行汇入公司银行帐户的货款，销售部门应当日通知财务部。

2.财务部进行查询和确认后将结果当日反馈给销售部门。 第5条收据管理事项 1.销售部门收到客户的预付款或应收款等款项(转帐支票、银行汇票、银行承兑汇票等)要及时送交财务部出纳进行登记并开具收款收据。 2.出纳人员对收到票据要分清客户单位，确认印件是否齐全、清晰，单位名称是否相符，对不符支付和结算要求的票据要退回，对收到款项要及时送存银行或转付公司财务处，确保销售货款的安全。 第6条收到的货款以汇到公司账户或出纳人员开具收款收据的日期为准，做为考核业务员的依据。 第三章合同履行 第7条销售部按照合同的要求，对有预付款的客户，应掌握和控制发货数量，以免造成应收款项与发货不符。 第8条销售部对收到的销售货款，要按合同要求的结算方式，及时申请到财务部开具发票，并与购销单位办理结算手续。 第四章未收款的管理 第9条当月到期的应收货款在次月5号前尚未收回，从即日起至月底止，将此货款列为未收款。 第10条未收款处理程序

项目回款奖惩制度

四川省*******工程有限公司 项目回款奖惩制度 第一章总则 为了有效遏制公司在建项目及已完工项目的工程款拖欠，解决拖欠工程款“前清后欠”的现象，调动回收拖欠工程款的积极性，加大公司资金回收力度，缓解公司资金周转困难，确保公司正常的经济运行，维护公司的长久稳定，保证公司和所有员工的利益不受损害，特制定本办法。 第二章 一、要从源头上防止拖欠工程款的产生。公司所属的所有经营部门要从招投标工作开始之前，就想方设法地以各种渠道充分了解摸清建设单位的资金来源、资金现状、结算方式等等，对所有资金不足的垫资工程项目，不合理的低价工程项目以及超出我们所能承受范围的让利工程项目等，原则上一律不得接受，必要时必须报公司批准，否则要追究相关决策者的责任，严肃处理。 二、严格加强施工合同方面的管理工作。施工合同的签订，必须符合国家的相关法律法规，合同条款一定要严谨，对工程价款的结算、工程资金的回收、有关变更的经济签证等相关条款更是要表述明确、清楚，严防因施工合同的疏漏而造成工程拖欠款的产生。 三、所有工程项目必须严格贯彻执行公司各方面的管理制度和有关规定，无条件地接受公司的检查和监督，各部门需尽最大努力自觉维护企业的信誉。项目收款负责人及其他相关负责人要对所管辖的工程项目的质量、安全、全部债权负责到底。

四、公司所属的所有工程项目的交、竣工，原则上必须与工程的结算、工程价款的清收结合起来。 五、公司已完工项目及在建项目的工程款回收工作必须明确责任，坚持谁负责的项目谁就要负责工程价款的清算和拖欠款的回收这条原则，应杜绝以前只负责施工，不负责回收资金的做法继续存在。并且要与工程项目的奖励兑现结合起来，做为一项重要的考核内容，防止形成新的工程拖欠款和损失。 六、实行清收拖欠工程款的奖罚办法，奖惩标准暂定如下(本办法暂适用于公司所有未结算完毕的项目工程)： 1、工程通过竣工验收，完成竣工结算后，一个月内累计回至收结算款扣除合同约定的扣除款项(含质保金、风险金等)以上，按超出部分金额的1%奖励相关款项回收人(奖励金额最多不超过8000元)； 2、工程通过竣工验收，完成竣工结算后，一个月内累计回至收结算款扣除合同约定的扣除款项(含质保金、风险金等)后98%～100%，按超出98%部分金额的0.6%奖励相关款项回收人(奖励金额最多不超过5000元)； 3、工程通过竣工验收，完成竣工结算后，一个月内累计回至收结算款扣除合同约定的扣除款项(含质保金、风险金等)后95%～98%，按超出95%部分金额的0.3%奖励相关款项回收人(奖励金额最多不超过4000元)； 4、工程通过竣工验收，完成竣工结算后，一个月内累计回款达不到结算款扣除合同约定的扣除款项(含质保金、风险金等)后95%的，不予奖励； 5、工程通过竣工验收，完成竣工结算后，累计回收至结算款扣除合同约定的扣除款项(含质保金、风险金等)后92%～95%，按低于95%部分金额的A×0.1%减扣收款责任人当月个人绩效(A为收款责任人行为在收款活动中的比重)，扣减金额最多不超过绩效工资金额；

公司销售回款管理制度

公司销售回款管理制度 第一章总则 第一条目的 为保障公司销售预算的顺利完成，加强回款工作的力度，结合目前公司实 际回款情况，特制定本制度。 第二条销售回款工作的任务 ( 一）、客服销售业务人员必须按照先收款后发货的业务流程做好销售回款 的日常工作。 （二）、大宗（大客户）销售合同：年销售额200 万元以上的，必须有财务中心、营销中心实时跟踪，按月结清当月的款项，确保销售业务的顺利开展。 第二章应收款项流程 第一条合同的签订 合同的签订应规范，按照关于“产品供销合同”的诠释。 第二条合同的有效 合同拟定好之后需由营销总监、总经理核对款项无误，并签字核实，然后 由财务盖上合同（公）章认定为有效合同。之后由相关负责销售人员传真给订 单客户，通知付款。 第三条根据实际情况划分不同标准和管理办法 1）标准 : 额度在一万元之内 全款到账后，客服给予备货，并在合同范围内发货。 2）标准：额度在一万元至三万元之间 尽量要求客户全款到账，如果对方提出付定金采购，定金不得少于50%。定

金到账后，客服给予备货，①剩余款项在备好货之后，货款到账给予发货。 ②在合同范围内发货，货到后二个工作日内必须把其余款项补上。（以上两 种情况需上报总经理，批准后根据情况执行） 3）标准：额度在三万元以上 属于公司的大客户，尽量要求客户全款到账，如果对方提出付定金采购，在 一定弹性空间内，定金在30%至 50%之间，定金到账后，客服给予备货，此后流程参照标准二执行。 4）标准：额度由担保人承担 担保资格：部门经理及以上级别人员。担保人员需在产品供销合同、提货单、出库单上签字。同时送达总经理批准后得以施行。款项由担保人跟踪催付， 出现死账赖账的情况，在担保人的工资中扣取。 第三章合同履行的跟踪 第一条核实账款 财务人员严格监督每笔账款的回收和结算。及时把应收回来的账款录入系 统。并对客户的往来款项进行核对；客服在业务人员收款期限内，对回款工作 进行督促并协助财务处理回款过程中发生的问题。 第二条追回余款 业务人员逾期未收回余款，必须填制工作事实报告；并附： A. 规范合同 .B.有效的送货单 C.发票回执单 .D 对方负责人详细资料登记表，将回款的事宜移交 给上级领导全权负责，同时追究有关业务人员的经济责任。 第三条经济赔偿 上级部门接到报告，落实责任人，制定对应措施，时刻关注货款的回收情 况，避免因超时效期或遗失证据而导致的坏帐，死帐。对于因人为原因造成的

货款回收处理办法(样本)

货款回收处理办法 □处理方式 在回收货款时，如果客户要求暂付部分款项，我们要设法以不伤害对方感情，说服对方尽量付款。 □应对用语范例 (一)一般场合 对于客户，在收款时应尽量避免以下的表现方式：“我们公司的会计部等我们收款已等得不耐烦了，尤其是你们公司以往付款一向无误，所以会计科早已把这部分收入计算进去了”。首先，应先确立计划，平常就要勤于拜访对方，为收款工作做准备。另外，尚须与主管仔细商量，考虑利用信函等等方法来督促对方，必要时才加强语气表现。 如客户地处较远的区域，每有货车送货至附近时，就应前往拜访。其他也可利用电话、信函等来加强联络。 (二)目前付款情况良好之店 如对方要求暂付部分货款时，销售人员可以如此应对：“因为以往我总是如期收齐全部货款，以为本月份也绝对可以百分之百收齐全额，我恐怕要头痛了。无论如何请看我的面子想想办法。老实说，我今天的命运都操纵在您的手中了，请务必想办法帮忙。”等等，设法让对方多付一些货款。 (三)付款情况总是不佳的商店 当我们向对方表示：“实在很抱歉，这个月份的货款我们完全没收到，今天希望您能一次缴清。您一再地拖延部分余款，会计部一再地催我们，实在是很困扰。所以，无论如何请看在我的面子上，结清余款。”之后，对方仍然无法缴付全额时，我们必须再强调：“什么时候我会再来，届时请务必拜托”或“送货时我们会附上发票过来，到时麻烦您了。”等等。

(四)都市以外区域的情况 1.“上个月收款时因只收到部分货款，回到公司后，会计部责怪这种作法将使作业混乱。我们对会计部保证这个月一定设法收齐全额，所以，今天无论如何请看在我的面子，多多帮忙、合作。”等等，诚心恳求对方。 2.“我们这次应该收您鬃货款，这已列入我们的账款，但因为你们也有你们的计划，所以取其折衷，今天希望你们至少能付鬃元”。 3.“非常感谢你们这次的付款。不过，老实说，因为是你们，我们特别在单价方面打了折扣给你了，所以，能否请您再多付一些当然你们也有你们的不方便，但因为本公司每月都有制定收款计划，根据此计划来进行对外付款等等计划，如果计划乱掉了，不但会计部会非常困扰，我们也会受到责备。而且对于未付余额较多的客户，我们还须把他们的名字提报上去，对于我们来说，这实在不是我们愿意做的事。很抱歉，讲了这么多，总之希望本月能多收部分货款，无论如何希望您合作，配合我们鬃元的计划”。 4.“谢谢你的这部分付款。本月的清款原为鬃元，现在还有余款鬃元，实在很抱歉，能否请您再多付鬃元，因为本公司财会部对外采购原料都是用现金，因此收款的预定对我们非常重要。在此是否能提一无理要求，可否把您部分的客户收款拨给本公司代行，请您务必协助。” (五)收到货款(订金)后应客气言谢，并收入皮包中 “这几个月以来我们都只收到部分货款，无法结清全账，不知阁下是否对我有任何不满之处如有不满敬请不吝指教，我将尽速改正。” 1.对方表示没有不满之处时 “还是送货时，司机有什么不周到之处，或是你来电时，我们有疏忽、怠慢之处” 2.对方仍表示无上列情况时 “还是您对我们的质量或价格感到不满” 3.对方答案仍然是没有时

XX公司合同货款回收管理制度

合同货款回收管理制度 制度编码： 编制部门： 审核： 审批： 日期：

一、总则 1．目的 为了规范货款回收，规避收取货款过程中手续不规范及货款未及时入账所造成的损失和产生的风险，特制定本制度。 2．适用范围 本制度适用于营销部人员货款回收工作。 二、责任人 责任业务员为合同收款工作的第一责任人，办事处经理负连带责任。营销部、外事人员负责对办事处收款工作的监督管理，协助责任人共同完成货款回款工作。 三、要求 1．业务员必须严格按照合同签订的付款方式执行，确实掌握收款期限，并随时注意客户的信用情况；经常与客户保持密切联系，了解客户的经营和支付能力，确保对方如期付款。对逾期付款的客户要全力催收，加快资金回笼，杜绝产生坏账等风险。禁止业务人员出于任何理由挪用客户支付的款项。 2．收取货款时，须认真审核客户开出的银行票据中我方的公司名称、账号、金额、时间等内容，如有不明之处及时与财务部门沟通，避免因错漏造成延误或损失。如因业务员工作不细心等自身失误造成损失的，业务员应及时向营销部外事如实反映情况，并承担由此造成的一切经济赔偿责任。 3．收款开出的收据的付款单位应与合同签订的需方单位名称一致。若实际付款单位与签订合同的需方单位不一致时，应由合同的需方单位和实际付款单位共同出具付款委托书（代付款人通过POS机刷卡方式付款的，可由代付款人出具代付款证明），收据上需注明出票人或付款人（具体见财务部相关管理制度）。 4．收据须字迹清楚、工整干净、无涂改痕迹。在出纳处交款时，由出纳发现大小写金额、收款方式等错误的，直接由出纳开具扣款单，在后续的账务处理中发现客户名称、工地名称等相关信息错误的，由相应的会计开具扣款单。 5．办事处应在收到货款之日起七天内将货款交公司财务入账，每月底前应将所有已收货款交公司财务入账，逾期未交入账的，公司视情况给予责任业务员和办事处经理100--500元/次的扣款，因未及时交款入账给公司造成损失的，由责任人承担。 6．办事处应于每月月底前将下月回款计划报表提交给营销部，营销部外事人员根

工程项目部资金管理办法 资金回收管理办法

工程项目部资金管理办法资金回收管理办 法 资金回收管理办法为了加强和规范公司资金回收管理，明确资金回收责任，提高资金回收率，保证公司资金正常运转，特制定本办法。 一、资金回收款项分类资金回收款项包括：合同内预付款、投料款、交货款、验收款及质保金等五类。 二、资金回收总体原则按照“谁主管项目谁负责资金回收”的原则，分管领导为责任领导、项目经理（负责人）为直接责任人、经营办协助资金回收。 三、资金回收款项预警等级划分 1、在合同规定时间1个月内收取的款项，属于正常清收范围，标示C级预警，由各项目资金回收责任人清收、经营办督导。 2、超过合同规定收款时间1个月以上、3个月以内，属于重点清收范围，标示B级预警，由各项目资金回收责任人清收、分管领导督导。 3、超过合同规定收款时间3个月以上，属于非正常清收范围，标示A级预警，每月由公司领导、相关部门负责人、法律人员研究制定清收计划和措施,指定专人负责资金回收。 四、资金回收计划实施流程每月28日，由各项目部上报次

月资金回收计划，经营办审核报总经理批准后，于次月1日下发资金回收计划。 每月资金回收计划应包含：合同名称、业主单位、合同金额、累计回收金额、本月计划回收金额、责任部门（项目部）、责任领导、资金回收直接责任人、经营配合人员。 资金回收小组办公室负责登记每周资金回收情况并于每周一予以通报。 资金回收考核统计时间为每月最后一天18点止。 资金回收责任人一经确定，各部门（项目部）应保持人员稳定。若有变动，务必书面告知资金回收小组办公室经批准后予以调整。 五、资金回收汇报要求资金回收动态实行定期和不定期汇报。定期汇报指资金回收直接责任人于每周二、周五下午17点前汇报资金回收动态情况； 不定期汇报指资金回收动态若有变化，资金回收直接责任人应随时汇报最新动态。未按时汇报的，对资金回收责任人按50元/次予以罚款。 六、资金回收奖惩措施 1、每月末资金回收统计结束后，次月1日各资金回收责任人将资金回收统计表上报资金回收小组办公室考核。如有特殊原因，资金回收责任人应提前将未回收情况说明报资金回收小组备案。否则，月末统计结束后一律按考核标准执行。具体资金回收考核标准见下表： 资金回收考核标准序号资金回收款项奖励系数罚款系数考核基数（元）资金回收率奖励金额（元）罚款金额（元） 1 预付款 0

货款回收管理办法

货款回收管理办法 □“未收款” 当月货款未能于次月5号以前回收者，自即日起至月底止，列为“未收款”。 □“催收款” 未收务员款又未能于前项期限内回收者，即转列为“催收款”。 □“准呆帐” 经销店有下列所述的情形者，其货款列为“准呆帐”。 (一)经销店已宣告倒闭或虽未正式宣告倒闭，但其征候已渐明显者。 (二)经销店因他案受法院查封，货款已无清偿的可能者。 (三)支付货款的票据一再退票，而无令人可相信的理由者，并已停止出货一个月以上者。 (四)催收款迄今未能解决，并已停止出货一个月以上者。 (五)其他货款的回收明显有重大困难的情形，经签准依法处理者。 □未收款的处理 (一)当月货款未能于次月5日以前回收者，财务部应于每月10日以前将其明细列交营业部核之。 (二)前项情形该辖区经理级主管，应于未收款期限内，监督所属解决。 □催收款的处理 (一)未收款未能依上列(未收款的处理第(二)款)解决，以致转为催收款者，该经理级主管应于未收款转为催收款后五日内将其未能回收的原因及对策，以书面提交副总经理，呈总经理核示。 (二)货款经列为催收款后，副总经理应于30日内监督所属解决。 □准呆帐的处理 (一)准呆帐的处理乃以营业单位为主办，至于所配合的法律程序，由法律部另以专案研究处理。 (二)移送法律部配合处理的时机：准呆帐第(一)、(二)两款的情形，应于知悉后，即日遣送法律部配合处理。第(三)、(四)款的情形，营业单位应依(催收款的处理)规定先行处理解决。处理后未能有结果，认为有依法处理的必要者，再签移法律部依法处理。 (三)正式采取法律途径以前的和解，由法律部会同营业部前往处理。 (四)法律程序的进行，由法律务部另以专案签准办理，并随时转会营业单位，协助有关事项。

资金回收管理及考核办法

资金回收管理及考核办法 为完善公司法律事务及工程款回收管理体系，为加强应收账款的统一管理，加大欠款回收工作力度，保证公司债权的安全完整，提高回收人员的积极性与主动性，根据集团文件精神结合公司实际，特制定本回收管理及考核办法。 管理办法： 应收账款是指相关法人、自然人与本公司签订的各类合同（协议）中，约定支付的款项，包括工程预付款、进度款、竣工结算款、质保金、其他应收款和各类应收账款。 拖欠账款是指超出合同约定期限的应收账款，拖欠账款 包括应收账款及超期利息。 各分厂应按照公司《资金回收及法律事务工作实施意见》有关要求，根据实际情况制定本厂资金回收管理制度，成立资金回收机构，明确分管回收工作的领导，确定回收责任人、工作联系人、合同、欠款数据统计上报人及合同履约自查人员，名单于2018年4月17日前上报法律事务部。各单位要把清欠工作当作重要任务来抓，并真正落实到位。 各分厂厂长、工程施工负责人、业务员为回收第一责任人，对资金回收工作负全责。 法律事务部具体负责资金回收的日常管理工作，对资金回收进行调度，对完成情况进行过程检查、考核、通报，各分厂生产经营过程中发生的法律事务及合同纠纷统一由

法律事务部进行处理。 各分厂负责欠款数据统计与分析的人员每周六向法律事务部、财务部上报电子版欠款情况统计表，确保及时更新保证欠款数据与财务数据一致。 各分厂将签订的工程施工合同、加工合同、产品销售合同电子版于合同签订后3日内报法律事务部，合同编号同生产经营部档案编号一致。 每季度最后一个星期六之前，各单位上报合同履约情况自查表，并经分厂负责人签字后上报法律事务部。工程类合同金额大于500万元，产品类合同大于200万元，且自查数量不少于6个，法律事务部监督检查，会同领导制定相应措施。 按时参加公司组织的相关会议，与会人员要提前到场，会前签到，未经准假不得无故缺席会议。 清欠小组成员要积极参与欠款回收，及时汇报进展，加强工作沟通，公司定期组织召开回收会议（或根据工作需要不定期召开），传达集团工程款回收工作精神，了解回收人员的回收情况，安排布置资金回收工作。需进行汇报的人员有：各分厂分管资金回收工作的领导、施工负责人、销售主管、业务员等。汇报采用书面的形式（汇报资料于会后交法律事务部一份），汇报内容包括：全年累计实际回收额（本年欠款回收额、以前年度欠款回收额）、竣工已结算工程回