如何开库存调拨单

如何开库存调拨单

库存调拨单

打开方式：点击导航图——库存管理——库存调拨单

主界面：

调拨单的上部分包含调出仓库、调入仓库，经办人，部门，仓库，备注，及单号，日期。

调拨单的下部分包含的是商品信息和商品的数量等

基本操作步骤：

1.选择一个调拨单的调出仓库

点击调出仓库右边的三角形，弹出仓库名称，选择仓库

2.选择一个调拨单的调入仓库（注意：调出仓库和调入仓库不能是同一个仓库）

点击调出仓库右边的三角形，弹出仓库名称，选择仓库

3.选择一个调拨单的经办人

点击经办人右侧的红色小圈图标，弹出下面的选择窗口，选定一个经办人即可。

4.选择一个调拨单的部门

点击部门右侧的红色小圈图标，弹出下面的选择窗口，选定一个部门即可。

5.选择本次调拨的商品，可以一个，也可以是多个商品。

点击“添加商品F1”或者在商品编码列的空白位置双击鼠标，弹出下面的选择窗口

6.选择好必要的商品，输入调拨的商品数量

7.点击“保存单据”按钮，之前的输入的信息将被保存。

（1）选择“保存草稿“，只保存单据信息，不改变库存

（2）选择”审核过账“，保存单据，相应仓库的商品库存会变化

（3）选择”返回窗口“，不保存返回继续操纵

8.保存成功后提示，是否打印。选择是，自动打开单据打印预览的窗口。

9.结束。单据已经保存，可以在调拨单查询和查询中心查询到这一条记录。

存货核算操作流程

存货核算操作流程 存货核算按以下顺序操作： 1．进行结算成本处理，以前月份入库在本月才进行采购发录结算的入库单，需在本月进行结算成本处理，结算成本处理里系统自动回冲以前月份暂估入库金额，再以采购发票金额入库，结算成本处理时选中单据按结算。 2．特殊单据记账，选择调拨单，选择存货是纱和配件的调拨单，但不要选择与受托加工有关的调拨单，受托加工的调拨单要在以后的步骤中分别对其他入库单和其他出库单记账。跟布料有关的调拨单不要记账，布料有关的调拨单在后面步骤中处理。 3．特殊单据记账选择形态转换单，对纱和配件的转换单进行记账，与受托加工有关的转换单不要记账。 4．采购入库单记账，单据类型选择采购入库单，入库类别选择“采购入库”，委外加工的采购入库单不能记账，在后面再处理。 5．材料的其他入库单记账，单据类型选其他入库单，仓库选原料库和配件库。其他入库单无单价的要输入单价，有单价的要查看单价是否正确，不正确的要修改单价。公司借用受托加工的原料在库存系统中输入调拨单，系统生成受托原料库的其他出库单和原料库的其他入库单，因受托原料库只核算数据不核算金额，所以存货系统不用处理借用受托原料的其他出库单，借用原料的原料库其他入库单的单价按市场价暂价输入单价。盘盈入库也应填上单价，盘盈入库原账面数为负数，盘点数为零时，盘盈入库数是将账面数调为零，因此入库金额应刚好等于帐面负数金额，这样才能让账面金额等零。成品的其他入库单在后面再处理。 6．材料出库单记账，单据类型选择材料出库单，仓库选择原料库和配件库。 7．材料的其他出库单记账，仓库选择原料库和配件库，单据类型选择其他出库单。材料的其他出库单包括材料的盘亏、材料借用出库、材料委外加工等。成品委外出库的其他出库单不要记账，再后面再处理。 8．到上一步止所有的材料均已记账全毕，此时应进行收发存汇总表查询，查询日期为当月1-31日，选择按仓库汇总和按核算自由项汇总，然后再查看存货的出库单价和结存单价是否有异常。有错误应恢复记账再进行相应的处理，恢复记账可以只恢复有异常的存货，正常的存货不需要恢复，恢复记账必须按记账相反的顺序，即后面记账的要先取消才能取消前面的记账。 9．以前月份暂估入库本月结算的入库单生成凭证，生成凭证选择红字回冲单生成凭证，再选择蓝字回冲单（暂估）和再选择蓝字回冲单（报销）生成凭证。 10．采购入库单生成凭证，选择采购入库单（报销）和采购入库单（暂估），仓库选择原料库，生成凭证。分别再选择配件库和成品库生成凭证。 1．选择配件库的材料出库单生成凭证，生成分录为：借：制造费用、待摊费用贷：原料材，需要分摊的费用在借方插入一行待摊费用，同时计算每月分摊额，然后在总账的常用凭证中添加领料的月摊销额。 12．选择纱的材料出库单生成凭证生成分录：借：生产成本贷：原材料13．选择盘盈盘亏的其他入库单和其他出库单生成凭证，此时生成的凭证有两条待处理财产损溢科目，删掉一条，另一个调整差额。 14．将借用、归还材料调拨单生成的其他出库单和其他入库单生成凭证，（1）借用受托加工材料，选择其他入库单,入库类别为借用入库，生成凭证借：原材料贷：其他应付款-暂估借入物资。（2）归还受托加工材料，选择其他出库单，出库类别归还出库，生成凭证借：其他应付款-暂估借入物资贷：原材料，由

货品配发及调拨流程

7.1.调拨流程 完整的调拨流程可以分为两种：一是由企业总部仓库发起，在订配货流程里下直接发货计划，参与统一配货以铺货的形式把新款商品分发到营销管道上的各个节点；二是由直营店在在线P O S管理平台下补货请求，然后进入订配货业务流程。 因此无论是由谁发起的调拨业务，完整的调拨流程肯定是通过订配货业务流程进行的。而这里我们要讨论的是一个相对简单的直营店和总部仓库、直营店和直营店之间的调拨业务。 如图所示，简单的调拨流程从填写调拨出库单开始的，一般是由企业总部商品专员业务人员发起，当然也可以由店铺人员在在线P O S管理平台下填写，由企业总部业务人员确认（审核“调拨出库单”），然后就由仓管人员发货，最后由收货店仓人员确认入库。其中主要涉及调拨出库单和调拨入库单两张业务单据。 调拨出库单：落实每次调拨业务的业务凭证。一般由企业总部负责管理货品的货品专员制单填写，也可由直营店在在线P O S管理平台填写，此外订配货流程也会自动生成该业务凭据。 调拨入库单：调拨货物出库（调拨出库单记账）时，自动生成单据，供入货店仓确认入库的业务凭证。

1.新门店开业或换季上新款—由公司商品专员填写调拨出库单—总部成品仓→各门店 商品专员制配货单（调拨出库单）→主管审核通过→商品专员电话通知仓库管理人员→仓库在接到出库单后拣货→记账、合并装箱单→通知物流发货至店仓→店仓在收到货品后清点数量并核对入库单->验收 2.店仓要求向总部成品仓要求补货 店仓通过在线P O S管理平台填写调拨入库单或使用系统自动补货功能生成补货单→店仓审核→点仓电话通知商品专员→商品专员通知仓库查看补货单→仓库拣货→记账、合并装箱单→通知物流发货至店仓→店仓在收到货品后清点数量核对入库单→验收 3.店仓与店仓之间调货 A店仓发生调货请求→致电给其他店仓（B店仓）沟通调货→A店仓通过在线P O S管理平台填写与之沟通店仓相关联的调拨入库单→A店仓审核→B店仓收到调拨出库单→B店仓拣货→记账→通知A店仓确认发货→A店仓收到调拨所需货品后验收调拨入库单 注意: 以上过程中， 1.新门店开业，商品专员需在新门店开业7天前填写好调拨出库单，合理配置货品。 2.商品专员在配完货后，第一时间请求主管审核，并且在审核通过后，工作日内时间通知 仓库人员查看调拨出库单 3.仓库在接到商品专员调拨出库单通知后，一般需在1个工作日之内拣货。如果下午收到 调拨出库单，务必在第二个工作日结束前完成；如果调拨出库单量大或者有多张调拨出库单，可按照配货时间要求，根据紧急程度，在2个工作日之内完成配货 4.装箱完成后，当日内通知物流发货至店仓，并反馈至商品专员，告知已发货 5.商品专员跟踪物流进程 6.门店在收到货品后，当日完成清点并验收入库单；如遇特殊情况，请在第二个工作日结 束前完成验收，并通知商品专员 7.销售过程中，点仓需要先将商品验收入库至本地店仓，才能发生销售 自营店与总部（自营店）之间调货

库存转储检验介绍(SAP QM)

一、库存转移的基本概念

对于工厂到工厂的库存转储SAP提供了如下几个方式： 1、一步法 2、两步法 3、库存调拨单 （1）无交货的库存调拨 （2）有交货的库存调拨：一步法 （3）有交货的库存调拨：两步法 注：本文主要以同一公司内不同工厂的库存转储为模型分别大概介绍上述几个方式 1. 一步法（无配置） a) 通过T-CODE:MB1B 移动类型：301，即可实现工厂到工厂的库存转储，发货和收货都在一个物料凭证中过帐。 2.两步法（无配置）

a) 通过T-CODE:MB1B 移动类型：303 将库存转储到收货工厂的“库存传送（工厂）” b) 通过T-CODE:MB1B 移动类型：305 在收货工厂中，将“库存传送（工厂）”转入非限制使用 3.无交货的库存调拨（无配置） a) 转入工厂，通过T-CODE：MB21N创建UB类型库存调拨单 b) 转出工厂，通过T-CODE:MB1B 移动类型：351，将库存转储到收货工厂的“在途库存” c)转入工厂，通过T-CODE:MIGO 移动类型：101，将“在途库存”转为非限制使用库存 4.有交货的库存调拨：一步法（有配置） a)转入工厂，通过T-CODE：MB21N创建UB类型库存调拨单 b)转出工厂，通过T-CODE:VL10B/VL10D对转储单创建外向交货单 c) 转出工厂，通过T-CODE:VL02N对外向交货单做发货处理（转入工厂非限制使用库存增加，转出工厂库存减少，移动类型647与101同时完成） 5. 有交货的库存调拨：两步法（有配置） a) 转入工厂，通过T-CODE：MB21N创建UB类型库存调拨单 b) 转出工厂，通过T-CODE:VL10B/VL10D对转储单创建外向交货单 c) 转出工厂，通过T-CODE:VL02N对外向交货单做发货处理（转出工厂库存减少，转入工厂“在途库存”增加，移动类型：641） d) 转入工厂：通过T-CODE:MIGO 移动类型：101 对转储单或外向交货单收货（转入工厂在途库存转为非限制库存，移动类型：101）

调拨流程

调拨流程 调拨的定义：在我公司调拨也可以称为并货，是指为了满足销售需要将一个店的货品移动到另外一个店的的过程 1、由货品主管查询各店的系统库存，了解库存状况后制定调拨明细， 2、将调拨明细下发至各店铺后并通知物流部，填写《派车单》，由物流部协助 拉货 3、店铺在收到调拨明细后，24小时内准备好需调拨货品，并填写手工《调拨单》 （一式四联），填写完毕后并做相应系统帐 4、门店备货完毕后通知物流部，由物流部安排配送人员出车拉货 5、物流部员工到店后，和店铺人员共同点验无误后，在手工《调拨单》上签字 并将第二、三、四联随货同行 6、物流部将调出店货品送至调入店，由双方点验商品无误后店铺员工在手工《调 拨单》底联上签字由配送员工带回物流部存档备查 外阜店调拨补充规定 1.店铺在收到并货通知后整理所需要调拨的货品，统计调拨货品明细，填写 一式三联《调拨单》，并作系统账，录入系统时仔细核对手工《调拨单》，手工《调拨单》填写内容与ERP系统账相符合，自编号一致。 2.装箱，按照并货要求将所需要调拨货品按原则上按店铺进行分装，装箱时 将手工《调拨单》一并封装，切记将手工调拨单放置箱内醒目位置方便查找。 不要将单据装进鞋盒内。封箱必须使用公司统一配发胶带，防止转运过程中被二次开箱造成货品丢失。 3.封箱完成后应在外包装箱上黏贴公司统一配发的《调拨单》，装箱单上的内 容包括：如图所示： 4.通过第三方物流中转至郑州各店铺货品联系人和地址统一填写为：收货人： 张振伟，收货地址：郑州市管城区东大街88号院长江城中城5单元地下室星期六仓库，严禁填写各店铺联系人及电话，如不按要求填写，其间产生的额外费用由发货方发货人承担，并给相关店铺负责人进行处罚， 5.以上规定请各店铺严格执行，如在操作过程中违反任何一项要求，对相关店 铺负责人进行处罚（记过失一次，并处罚金100元） 营运中心物流部 2015年11月25日

仓库调拨管理规定

仓库调拨管理规定 企业应制定仓库调拨管理规定，以规范企业总仓与分仓之间的调拨业务，确保调拨合理、降低调拨成本。以下是某企业的仓库调拨管理规定，供读者参考。 仓库调拨管理规定 第1条为了规范企业总仓和各分仓之间的存货调拨业务,确保调拨有序、合理,节约调拨成本,特制定本规定。 第2条本规定适用于企业所辖不同成品仓库之间存货的调拨管理。 第3条分仓库必须从总仓调货,不得直接从其他供货单位采购商品,分仓与分仓之间不得直接调货,分仓与分仓之间调货必须要有总仓调货指令方可执行。 第4条企业统一拟定“调拨申请单”的格式,分仓库根据商品库存量及市场销售形势,填写“调拨申请单”(一式两联),一联由分仓库保存、一联传真到商务。 第5条分仓库调入商品时应及时清点并办理入库手续,在调拨单上签字确认。每隔一星期与总仓库核销调拨清单。 第6条分仓库销售商品时手工填写“销售预算清单”和“出库单”,每星期汇总出库单和销售发票,报企业仓储部和财务部记账。滞后上报出库单、销售发票,造成仓库管理混乱的,企业将予以处罚。 第7条企业总仓库根据分仓库提供的销售出库单补录销售订单,并关联生成发货单和出库单,报企业财务部入账。 第8条各分仓库应严格按照要求及时、准确地记录库存商品账。 第9条分仓库每日应盘点库存商品并向总仓库报送库存日报表。 第10条总仓库不定期对各分仓库进行抽查盘点,对于账实不符的予以通报处理。 第11条本规定由仓储部负责制定与解释。 8．4．11 存货领用管理制度 为规范企业存货领用作业，确保存货使用于企业规定的领域或范围，提高存货管理作业效率，企业应建立存货领用管理制度，具体示范如下。 存货领用管理制度 第1条为了对存货领用过程进行规范和控制,特制定本制度。 第2条本制度适用于企业各类原材料和辅助材料仓库存货的领用管理。

调拨流程

调拨流程（试行） 1概述 此流程的目的是为了规范家居乐超市门店与门店间调拨，物流部员工相关操作2关键字 调拨申请、调拨发出单、装车单、调拨接收、装车接收 3适用范围 适用于江苏家居乐建材超市各门店 4主体

商品 收商品与《调拨申请单》数量有差异，应由商品部员工补齐或重新作《调拨申请单》，在核对调拨商品名称、数量无误后，物流部收货员将调拨商品放至暂存待送区 ?调出方物流部收货员根据《调拨申请单》在ERP系统中调出并打印一式四联《调拨发出单》，由物流部收货员及商品部员工签字确认。防损核查后在《调拨发出单》盖“防损已核查，签字”章并签字。调出方物流收货员将《调拨发出单》调出方商品部联交商品部留存 ?《调拨发出单》一式四联：第一联（白）加盖调拨发货章交调入方财务留存，第二联（红）调出方财务留存，第三联（蓝）调出方商品部留存，第四联（黄）调入方商品部留存） 调出方物流部与承运方交接调拨商品?调出方物流部收货员根据货物的实际货量和紧急程度确定调拨发货时间，安排调拨车辆 ?调出方物流部收货员根据《调拨申请单》和《调拨发出单》与承运方物流人员交接调拨商品，确认无误后，承运方物流人员在《调拨发出单》签字，调出方物流部收货员将《调拨发出单》单号、装车重量或体积、与承运方合同约定的运费单价，录入到《装车单》中并打印 ?《装车单》为一式二联（第一联（白）由调出方物流部留存归档，第二联（红）调入方物流部留存） ?调出方物流部收货员协助承运方将调拨商品装车，承运方物流人员按装车件数开据一式四联《托运单》交调出方物流部检查无误后，双方在《托运单》签字，调出方物流部收货员留存发货方备查联 ?《托运单》：第一联（白）承运方留存；第二联（黄）发货方备查；第三联（绿）随货同行；第四联（红）接收方留存 ?调出方物流部收货员将《调拨发出单》调入方财务联加盖调拨发货章和调入方商品部联连同《装车单》调入方物流部联及调拨商品交给承运方物流人员，一起送至调入方门店物流部 调入方物流部与承运方交接调拨商品?承运方物流人员送货至调入方门店物流部 ?调入方物流部收货员与承运方物流人员交接单据，验收商品 ?验货完毕后，调入方物流部收货员在系统中进行调拨接收与装车接收，并在《托运单》三联中签字，将《托运单》承运方联、随货同行联交承运方物流人员离开 交接调拨商品?调入方物流部收货员通知商品部至物流部交接调拨商品 ?调入方商品部员工验收调拨商品完毕后，在《调拨发出单》两联中签字确认，将《调拨发出单》调入方商品部联连同调拨商品带回部门

仓库调拨的原因和种类

仓库调拨的原因和种类 调拨是由多个仓库之间，将库存从一个仓库调拨到另一个仓库的过程。与移库不同的是，移库是在同一个仓库内库位间货物的调动，而调拨则是仓库与仓库间的货物调动。 调拨的需求从根本上说，是为了平衡库存供给和消耗。 调拨原因 一种商品一般会有一家主要供应商配合不多的几家备用供应商提供，而主供应商一般情况下，会发货到CDC，其他RDC或者DC的库存就需要通过从CDC调拨的方式作补充。 另一种情况，各个RDC都需要辐射一定面积的区域中的用户，这部分用户的购买需求也就是RDC提供的库存量，若本地供应商的供货能力不足或者来不及供货，那就需要调拨库存了。尤其是大型电商平台会经常发生这样的调拨事情。尤其是每年的双十一、618等电商促销活动，电商平台就要通过大数据预测本地某类商品的销售量，通过预测数据和实际库存之间比对，对于库存不足的地方，就要从CDC调拨。这样双十一活动一结束，第二天物流就能最快速度将商品配送到客户手中，有利于提升客户的购买体验。 调拨的种类 主动调拨：这种调拨方式对应于长期不均衡的问题。例如，一种产品只能在某地采购到，那其他地区的客户订购时，难道都要从采购地发货？不管是从配送时间还是配送成本上看，把部分库存配置在当地库房，才是客户体验最好，最经济的做法。 主动调拨其实是按照预测的客户需求作调拨。下采购单时某种产品的最佳采购量，实际上只与供应商的送货响应时间和这段时间内的预计客户需求有关系，在各个库房之间作库存配置时，也需要遵循一样的原则，必须考虑来未来一段时间内客户的需求。 被动调拨：这种调拨方式对应于长期不均衡的问题。例如，某类货物需求量突然加大，各个地区当中库房内的货物都销售一空，但还是客户订单源源不断地进来。这时候为了满足这部分客户的需求，也需要立刻将异地的库存给调拨到有需求的库房中去。 被动调拨其实是按照短期内不能满足的客户订单作调拨。在理想情况下，对客户的需求预测计算完全正确，那么就不会出现被动调拨了。但实际的情况下，被动调拨的却是无法避免的。一旦某件商品出现一个库房无货，而其他库房有货的情况时，为了第一时间满足客户需求，就应该将库存即刻调往客户所在地的库房。 在实际运营操作中，这两种调拨并无太大的区别，如果一定要区分开的话，那应该说，被动调拨的优先级更高。

ERP调拨操作流程

门店或仓库之间调拨流程 1)系统里的标准调拨流程如下图： 2)依次打开菜单“仓储物流管理”→“调拨”→“填制调拨单” 3)点击工具栏上的“新增”按钮，新增一张调拨单。在“调出仓库编号” 中填入调出仓库编号，在“接收仓库编号”中填入接收仓库编号。选择 “明细信息”页，输入要调拨的商品。 4)录入完“调拨单”之后，一般的单据操作顺序是：“保存”→“确认”→ “审核”。 5)调出方做出库：依次打开菜单“仓储物流管理”→“出库”→“出库任 务”。

6)选择任务期间“开始日期”和“结束日期”，选择“仓库编号”，之后点 击“刷新”按钮，“任务列表”中将列出这段期间内该仓库所有的任务。 7)选中任务列表中的一个任务，点击右下角的“明细”按钮，可以看到这 张单的详细信息。点击左下角的“生成”按钮，可以生成一张出库单，这时系统会自动打开这张出库单。 8)生成完“出库单”之后，一般的单据操作顺序是：“确认”→“直接出库”。 依据仓库业务能力，可以适当选择做“分拣”和“扫描装箱”业务。

9)调入方做入库：依次打开菜单“仓储物流管理”→“入库”→“入库任 务”。 10)选择任务期间“开始日期”和“结束日期”，选择“仓库编号”，之后点 击“刷新”按钮，“任务列表”中将列出这段期间内该仓库所有的任务。 11)选中任务列表中的一个任务，点击右下角的“明细”按钮，可以看到这 张单的详细信息。点击左下角的“生成”按钮，可以生成一张入库单，这时系统会自动打开这张入库单。

12)生成完“入库单”之后，一般的单据操作顺序是：“确认”→“直接入库”。 依据仓库业务能力，可以适当选择做“验收”和“分储”业务。 13)到此，完整的调拨流程就结束了。

调拨入库操作流程SOP(11.24版)

无忧物流中粮项目临沂办调拨入库流程SOP（试行版） 一、目的： 保证货物的安全、准确、完好、及时入库，确保数据、单证的统一和规范及货物与账目的一致性。 二、适用范围： 本流程适用于无忧物流有限公司中粮项目日常调拨入库运作。 三、职责： 1.客服专员：负责在到货前接收客户提供的预到货通知，并通知仓库主管。 2.仓库主管：负责在到货前的人员准备，指导仓管员调整库位。 3.仓管员：严格按照入库流程操作，确保入库货品的准确，对装卸工叉车工的监督与管理。 4.库存管理员：负责进行WMS系统录入，确保系统与实物的准确对应。 四、调拨入库流程说明 1.无忧客服接收客户中粮EMAIL的预到货通知（现在正在沟通）； 2.无忧客服将预到货通知信息传达给无忧仓库主管； 3.无忧仓库主管接收客服传达的预到货通知，在到货前一天无忧仓库主管接收干线运输公司传达的准确 预到货通知，无忧仓库主管将准确的预到货通知给到中储粮的仓库主管； 4.中储粮仓库主管根据预到货的货量，安排仓管员、装卸和托盘等资源， 5.车辆到达库区并停到指定的位置，司机将单据交接给无忧仓库主管登记车辆的到库的顺序和到库时 间、单号、数量等基础信息（见入库车辆信息登记表）按照无忧仓库主管的指示收货，保证收货的产品、批次、数量的准确和安全。 6.无忧仓库管理员将入库单交接给中储粮的仓管员查看收货单信息、包括产品的名称、规格、批次选择 合适的库位，安排车辆停放在合适的位置，选择合适的位置卸货和入库，如果此库位已有货物，在卸货前将此库位的货物实物数量同货卡上的总数量核对确认相符后，在卸货，如不相符中储粮的仓管员及时反馈给无忧的仓库现场； 7.开始卸货，监督装卸的整个卸货过程；卸货完成后清点卸货入库的实际数量； 8.仓管员收货完毕后，同司机交接送货单据，在送货单上签实际收货数量、仓管员名字和签收时间，留 存蓝联；同时将有异常的货物安排入到相对应的库位； 9.收货仓管员填写入库位置记录表（见入库位置记录表），将填写好后的入库位置记录表同此车的收货 单据共同交接给无忧库存管理员； 10.无忧库存管理员根据单据将入库信息录入到WMS系统，打印货卡。 11.库存管理员打印货卡，并将货卡挂到对应的库位。 12.库存管理员将入库单据留底存档。 五、库存管理 1. 无忧库存管理员每日早晨对前一日的货物采用动碰盘点的方法，对发货的库位进行盘点将盘点的数据与库存的数据核对； 2. 无忧和中储粮每周安排周盘点和月盘点，并将盘点结果给到无忧物流库存管理员，同时中储粮留存一

商品门店调拨流程规范

商品门店调拨流程规范 业务介绍 本模块处理的业务是将您公司的商品作其它的出库或者入库，并记录本次出入库货物的名称、数量、等相关的数据。 操作方法同'库存调拨单' 注意：其它出入库方式，其实也是一种销售、进货方式。只不过，出库是以门店异价格销售，前者会增加在库商品平均成本、后者会减少在库商品平均成本。一般用于仓库报损、领用、借出、归还等，出入库原因、方式在导航图的'信息档案'页'其它辅助档案'中增加、删除、修改。 数据影响：此单据生效后影响库存数量、商品在库成本单价。 业务介绍 假如您的公司有多个仓库，那么把某个仓库的商品调拨到另外一个仓库是您经常遇到的业务。当初步确认需要发生这类业务后，您需要使用本模块来预先录入调拨业务相关的各项数据。 进入界面 您可以在导航图的'库存管理'页，选'调拨预录单'图标，或在'库存'菜单里，选'调拨预录单'项，进入调拨预录单模块， 新增调拨预录单 当打开调拨预录单窗口时，该窗口即处于新增状态。如果该窗口处于修改状态，可以通过点击'新增'按钮使其处在新增状态，此时即可输入一张新的调拨预录单。

1. 单号：系统自动连续编号，不可以修改。 2. 选择调出仓：单击'调出仓库'后面的下拉按钮，在弹出的下拉列表中选择。（备注：因调出仓选错导致他店库存错误制单人负全责） 3. 选择调入仓：单击'调入仓库'后面的下拉按钮，在弹出的下拉列表中选择。（备注：因调出入选错导致他店库存错误制单人负全责） 4. 申请人：从申请人下拉列表框中选择申请人。（备注：如未选择，单据最终审核不能成功） 5. 单据日期：也就是调拨日期，默认为当天，可以修改。（备注：以当天调拨日期为准，不可擅自修改时间） 6. 经办人：从经办人下拉列表框中选择经办人。（备注：如未选择，单据最终审核不能成功） 调拨的品名规格 a．在商品编码栏直接输入相应商品编码。 b．通过双击该栏目弹出'选择商品'对话框，选择商品。 单位：单位是在定义商品资料时定义的，此处不可以修改。 数量：在数量栏录入调拨的数量。 调出价：如果您在商品资料中输入了该商品的参考进价，系统将会自动给出这一参考进价，供您参考。此处可以根据实际情况进行修改。（备注：异价调拨） 调入价：如果您在商品资料中输入了该商品的参考进价，系统将

标准流程—存货帐管理

标准流程—存货帐管理 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

存货帐管理 一、业务说明： 财务商品帐管理员是流通企业财务部门人员最多的岗位，财务部门主要根据经营品种的数量和货品的存放管理商品明细帐，为统一名词，以下所有商品明细帐统称存货帐。 存货帐管理员主要记录进货、进货补差、进货退出、销售、销售退回、报损、报溢、 借货（供销售）、还货、内部调拨出、内部调拨退回、内部调拨入、内部调拨退出等业务。 在一般情况下，存货明细帐只按照货品设明细帐，而不管货品存放的保管帐地点，当 移库发生时，财务存在两种处理情况，一是移库单据不在业务部门和财务之间传递，一是业务部门将移库单传递到财务，但财务仅仅只是在存货明细帐的备注栏记录货品的移动。 存货帐货品的核算方法主要选用：月底加权平均、移动平均、先进先出法、批次核算、销价核算、计划价法，在商品流通企业主要选用月底加权平均、移动平均、先进先出法、批次核算等方法，在零售行业主要选用销价核算方法。选用什么方法都可以，但最重要的原则是：必须仔细了解手工核算的过程，特别是特殊业务的手工处理方法。以下问题是关键点： A.补差问题： B.a.全部在补差的当月转入本期损益； C.b.补差不转入损益，全部记入存货明细帐；

D.c.根据财务确认的库存量，决定多少补差转入本期损益，多少记入存货 明细帐，在以后月分摊。 E.内部调拨的存货计价问题： F.a.调拨入按照调拨价记账； G.b.调拨退出按照调拨价记账； H.c.调拨出按照成本价记账； I.d.调拨退回按照成本价记账； J.e.目前还存在调拨出和退回计价按照调拨价记账的情况； K.f.调拨退出也可能存在按照成本价记账的问题，在实际业务中可能不按照调拨退出 处理，而按照调拨出处理，这时的成本实际是按照成本计价的。 L.报损、报溢的存货计价问题： M.a.报损、报溢单在审批时就确认了应该报损的金额； N.b.报损、报溢单在审批时只确认应该报损的数量； O.借还货业务：发生在帐外的借货业务肯定是为了销售，但借货时的成本是很难确定，财务在手工处理时经常在帐上挂红字，一是处理方便，同时也是为了隐瞒某些特殊问题。 特殊的销售退回业务：某些货品公司已经很长时间不经营，或客户退回的货品是公司根本上就不经营的货品，此时的货品成本的确定是令存货帐管理员头痛的事情，这样的规则一定要把握清楚。 二、流程图 存货帐管理的流程如下：（正向）

内部采购：跨公司库存调拨

内部采购：跨公司库存调拨 1用途 (5) 2前提 (5) 2.1主数据和组织数据 (5) 2.2业务条件 (6) 2.3角色 (6) 2.4预备步骤 (7) 2.4.1初始库存过帐 7 3流程概览表 (8) 4流程步骤 (9) 4.1创建采购订单 (9) 4.2批准采购订单（可选） (10) 4.3为采购订单创建外向交货 (11) 4.4过帐交货的发货 (12) 4.5检查库存调拨状态 (13) 4.6开票（可选） (14) 4.6.1打印发票（可选） 15 4.7显示开票凭证（可选） (16) 4.8过帐库存调拨订单的收货 (17) 4.9按行项目的发票收据 (18) 4.10付款(跨公司) (19) 5附录 (19) 5.1流程步骤的冲销 (20) 5.2SAP ERP 报表 (20) 5.3所用表格 (21) 5.3.1采购 21 5.3.2货物移动 21

内部采购：跨公司库存调拨 用途 本文档描述跨公司库存调拨的业务流程。此业务情景支持跨公司交货的下列功能： ?合作伙伴功能 ?跨公司交货的客户 ?特定工厂的库存调拨订单 ?库存调拨订单—分配交货类型 ?库存调拨订单—采购凭证类型 ?移动类型的字段选择 ?每一科目组许可的合作伙伴角色 ?物料主数据中待交付物料的附加视图 ?相关物料的条件 ?供应工厂的供应商 前提 主数据和组织数据 SAP Best Practices 标准值 基本主数据和组织数据是在实施阶段在ERP 系统中创建的，如反映公司组织结构的数据和满足其营运焦点的主数据（如物料主数据、供应商主数据和客户主数据）。 此主数据通常包括标准化SAP Best Practices 缺省值，使您可以运行此业务情景的各个处理步骤。 附加主数据（缺省值） 您也可以使用具有相同特征的其他SAP Best Practices 缺省值测试该业务情景。 检查您的SAP ECC 系统，查找其中的其他物料主数据。 使用您的自有主数据 也可以使用已创建主数据的任意物料或组织数据的定制值。有关如何创建主数据的 更多信息，请参见主数据流程文档。 在本文档描述的处理步骤中使用以下主数据：

采取虚存实取方式进行网点间库存调拨的案例

采取虚存实取方式进行网点间库存调拨的案例 一、案例经过 甲网点*柜员办理二笔个人银行卡帐户取款**万元和*万元，通过相关信息发现该客户在乙网点存入现金**万元和**万元。经非现场等核查方式核实：乙网点*柜员办理现金汇款**万元，凭证由一员工在柜台内给柜员办理，无现金，无客户到场，存在虚存行为。甲网点柜员办理客户账户支取二笔现金**万元，由行内员工输密码并签名，柜台上未见支取现金，在后台提取现金。现金提回乙网点后，在柜员处存入客户账户**万元，余款**万元填补前期虚存的款项，从而增加了网点库存的目的，最终因虚存实取、员工代客户办理业务、员工代客户签名和未核实户身份等产生违规风险事件。 二、案例分析 （一）网点自我约束力不强。网点无视银行相关规章制度，为解决网点库存不足问题，违反员工禁止条例，反映出网点对规章制度学习不到位，合规管理意识不强，最终导致违规事件的发生。 （二）未处理好内控与经营的关系。从违规操作行为的基本情况来看，反映出网点在经营管理上存在着一手硬一手软的问题，重经营服务、轻内控管理。乙网点采取将款项虚存在他人存折上后，到甲网点实取**万元现金带回乙网点平账及增加库存，甲网点明知乙网点的违规行为，在大额取现业务中，允许由行内员工代客户签名，未对大额取现进行身份核实，在整个核算流程和款项运回乙网点的过程中留下较大的风险隐患。 （三）网点行为疏于管理。网点违规操作行为能得以发生，由于网点风险意识不强及他网点未坚持原则办理业务，此类操作网点或多或少有所知晓，并且银行已下发一系列文件精神，各网点均组织员工学习并签订了“承诺函”，此类违规风险事件仍未能有效得以遏制。 三、案例启示 （一）严格按章处罚。从严执行“员工禁止条例”等规定。加强各级人员，特别是网点运行管理人员的思想认识，规范员工行为，抑制各类违规行为的发生。 （二）加强员工管理。要加强对网点员工的教育培训、监督制约、奖惩处罚等方面的管理，不断提高员工的职业道德水平和业务能力。切实防范以习惯代替制度、以信任代替原则，提升员工自我保护、自我约束、自我抵制能力。 （三）加强管理人员履职。案例中反映出，现场管理人员未认真履行职责，未充分发挥监督监控作用，事中控制流于形式，对于柜员的违规行为，没有及时提醒、制止，也是导致该笔事件的重要原因。

公司内部材料调拨管理制度

深圳市富通建筑工程有限公司内部 物资调拨管理规定 1.0目的 此管理规定，是为规范内部物资调拨工作，最大限度地发挥公司现有资源的效能，降低工程成本，保全公司资产。 2.0适用范围 公司所有物资在内部的调拨使用。主要包括：建筑材料、半成品、周转材料、安全防护设施和劳动保护用品等，称其为A类物资；施工机械、设备、各种电动和手动工具等，称其为B类物资；生活及办公设施、设备及用品等，称其为C 类物资。 3.0编制依据 3.1公司现有的材料管理、设备管理和财务管理等有关制度。 3.2部门工作职责。 3.3其它。 4.0管理职责 4.1公司主管领导负责领导和协调物资调拨工作实施。 4.2施工管理部负责组织A、Ｂ类物资的调拨，认真做好调入、调出双方的协调工作，对A、Ｂ类物资的调拨，负有组织、协调、监督责任。 4.3办公室负责组织Ｃ类物资的调拨，认真做好调入、调出双方的协调工作，建立台帐；对Ｃ类物资的调拨，负有组织、协调、监督责任。 4.4财务部根据收到的签字完整的第二、三、四联《物资调拨单》，负责调拨物资在公司财务帐目上的调整，准确核算项目部物资使用应分摊的成本，并建立相应的台帐。 4.5对已调用的物资中，材料由造价管理部和财务部根据完好状态共同定价；固定资产由财务部根据完好状态按公司相关规定定价；其他工具、仪器、设备由施工管理部、造价管理部和财务部根据完好状态共同定价；办公用C类物资由财务部和办公室根据完好状态共同定价。 4.6项目经理要认真组织有关人员配合施工管理部或办公室对物资的调拨工作，对公司配臵在项目上的各种物资的维护和财产保全负全面责任。 4.7仓管员／材料员（项目部已配备的情况下，以下同）对调入和调出项目的物资，必须认真做好清点、检查、验收，并填写好《物资调拨单》，及时完善出入库手续；每月对库存物资进行全面细致的盘点并及时反映在工程月报中；对保管不善、帐物不符、次品入库、发料错误、监守自盗等过错负责。 4.8保安员在公司施工管理部的领导下，在项目经理的支持和协助下，严格履行治安保卫、现场消防、进出场物资验放等职责。必须在查验调出物资手续齐备、物资的种类和数量与《物资调拨单》相符时，方可在《物资调拨单》上签字放行，并及时做好值班记录。由于未能认真进行查验导致物资流失，未能及时主动制止盗窃、实施消防和监守自盗等行为造成的后果负责。 4.9施工管理部和办公室对此管理规定的实施情况进行检查，并纳入工作考核制度当中。 5.０调拨程序实施的必备条件和注意事项 5.1项目经理要具有较强的成本核算意识和全局观念。对项目部闲臵的、使用效率不高的物资，项目经理要及时向公司主管部门提出调拨申请，对配臵能力富裕的物资，及时提出替换申请并反映在工程月报中；项目部对所有物资建立台帐，

调拨流程

流程索引 文档控制更改记录 查阅

目录 调拨业务 (3) 业务描述 (3) 适用范围 (3) 控制目标 (3) 控制点 (4) 涉及部门及岗位 (4) 特定政策....................................................................................... 错误!未定义书签。 业务流程图 (1) 流程说明 (5) 产品配置、关键预配置参数 (6)

调拨业务 业务描述 本业务是指对公司对渠道经销商或分公司、办事处或渠道内部在不产生应收付款的情况下进行调拨分配的业务。 适用范围 业务流程使用对象：销售部门。 控制目标 通过调拨分配的管理，可以帮助企业实现渠道内产品的合理分配，更有力于进行完成销售。

控制点 业务流程关键环节：调拨双方、存货、数量、交货期。涉及部门及岗位 部门：销售部 岗位：调拨维护岗 业务流程图

流程说明 1、业务流程输入前提条件： 流程适用范围：调拨申请单是分公司、客户之间进行调货业务。 输入条件：当渠道内部进行调拨业务处理时。 适用的企业：适用于流通行业中的渠道内部进行产成品委托销售业务。 适用企业的具体业务管理：主要内容包括委托调拨什么货物、调拨多少、由谁申请，什么时间到货、到货地点、运输方式。当企业间发生货物流转时并不产生相应的应收付情况时，无需按期限进行结算的，视为委托调拨业务。 2、业务流程输出结果及后续影响： 与调拨业务相关联的业务包括调拨出库、调拨入库等业务。当发生调拨业务后，则会按照业务流程发生相应的调拨出库、调拨入库业务。 调拨业务产生的调拨单据在调入方协同生成调拨入库单。 3、主业务流程步骤：

金蝶K3库存管理操作流程

K/3标准操作规程供应链仓存管理密级：★高★版本：1.0 XXX股份有限公司 金蝶软件（中国）有限公司 2019年11月12日 2019-11-12

文档创建及更新记录 文档审核记录 文档去向记录

目录 1.1仓存业务处理 (4) 1.1.1仓库基础资料设置...................................................................................... 错误！未定义书签。 1.1.2仓库业务处理 (4) 附件：XXX集团供应链系统实施主计划 ......................................................................... 错误！未定义书签。

1.1 仓存业务处理 仓存管理系统，通过入库业务包括外购入库、产品入库等，出库业务包括销售出库、领料单等，库存调整包括盘盈盘亏处理，仓存调拨，虚仓管理等功能，结合批次管理、库存盘点、即时 库存管理等功能综合运用对仓存业务的物流和成本管理全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的 企业仓储信息管理。该系统可以独立执行库存管理的操作，也可与采购管理系统、销售管理系 统、存货核算系统、成本管理系统等结合使用，提供更完整的企业物流进销存流程控制和财务管 理信息 1.1.1 仓库业务处理 1.1.1.1 产品入库流程 产品入库单录入审核后，需要手工录入或者引入成本，如果有成本管理模块，也可以通过成本管理系统的“成本计算”得到 案例8 月3 日，生产车间的梁明送来加工完成的飞扬牌电脑（中端）50 台批号为20080731，飞扬牌电脑（高端）50 台，批号为20080803。生产的单位成本分别为3,000 元、6,000 元，何佳进行验收入半成品库。 （1）产品入库单：点击【供应链】—【仓存管理】—【验收入库】—【产品入库-新增】，进入产品入库单编辑界面，录入交货单位、日期、物料代码、收货仓库等信息，保存并审核单据

ERP-销售出货调拨流程

ERP 销售出货调拨流程 我在国内实施ERP项目的时候，在整理销售出货流程的时候，经常会碰到一个比较特殊的流程。如企业在产品发给客户的时候，该产品还不算真正的卖给客户，而是要到客户产品用掉以后，才算真正的卖给了客户。而按正规的作业流程的话，企业把货物送给客户，客户签收完毕后，该产品就已经卖给对方了。 我在国内实施ERP项目的时候，在整理销售出货流程的时候，经常会碰到一个比较特殊的流程。如企业在产品发给客户的时候，该产品还不算真正的卖给客户，而是要到客户产品用掉以后，才算真正的卖给了客户。而按正规的作业流程的话，企业把货物送给客户，客户签收完毕后，该产品就已经卖给对方了。 其实，这企业也有难言的苦衷。毕竟客户是上帝，客户怎么说，我们只好怎么办。但是，这就给我们业务处理上带来了不少的麻烦。主要遇到两大问题。 一是货物已经发给客户了，产品已经在客户那边了。那作为企业，如何对这些产品进行跟踪呢?如何知道发了多少产品给客户，但是，还有多少还没有产生应收帐款呢? 二是什么时候确认应收帐款?按照企业客户的要求，企业只能在收到客户产品用掉通知后才能确认应收帐款，那财务以什么单据为准做应收帐款呢?若以给客户的出货单为准做单据，明显系统在根据客户的付款条件计算应收帐款的时候，会遇到问题。 我已经多次遇到这种需求。现把这需求的解决方案归纳如下，或许多大家有所帮助。下图是我一家客户这个问题的实际作业流程。我将根据这家客户的流程，来具体讲解在ERP系统中如何实现这个需求。 现在假设，仓库根据销售的要求，要发一批货，包括产品A与产品B，给他的客户。 第一步： 在系统基础设置的时候，设置一个虚拟的仓库，名字为“客户仓库”。这个仓库专门用来存储发给客户但是客户还没有通知产品用掉的企业资产。 仓库首先在系统里面开立库存调拨单，把要发的产品A与B，通过库存调拨单转移到客户仓库中去。然后审核库存调拨单，并且打印库存调拨单，我们把该单据打印的抬头叫做送货单。该单据一式两份，一份给销售，一份由送货人员随货带到企业客户那边去。 最佳实践： 1、在客户仓库设置的时候，我们要注意一个问题。因为客户仓库是一个已经发给客户的资产，所以，这个仓库里的产品，从本质上来说，企业已经不再拥有这些产品。故，企业在进行物料需求计划计算的时候，就不能把这个仓库里的数量考虑进去。所以，要把该仓库的性质设置为“不纳入MRP计划计算”。如此，系统在考虑物料需求计划的时候，就不会考虑这个仓库中的数量。

库存管理流程图

仓库管理流程图-仓库管理者必看物流中的仓库功能已经从单纯的物资存储保管，发展到具有担负物资的接收、分类、计量、包装、分拣、配送、存盘等多种功能。见以下仓库管理流程图。 物流中的仓库功能已经从单纯的物资存储保管，发展到具有担负物资的接收、分类、计量、包装、分拣、配送、存盘等多种功能。见以下仓库管理流程图： 一、成品进仓库管理流程图

1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。 2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。 3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。 4、仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。 5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。 二、成品出仓管理流程图 1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装

箱单》，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域按仓库管理流程图进行操作。 2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。 3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发商）或《转仓单》（对于加盟商）发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。 4、营销部业务流程 （1）营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库捡货装箱。

金蝶K库存管理操作流程

密级：★高K/3标准操作规程 供应链仓存管理 XXX股份有限公司 金蝶软件（中国）有限公司

文档创建及更新记录 文档审核记录 文档去向记录

目录 1.1.1仓库基础资料设置........................................... 1.1.2仓库业务处理............................................... 附件：XXX集团供应链系统实施主计划...................................

1.1仓存业务处理 仓存管理系统，通过入库业务包括外购入库、产品入库等，出库业务包括销售出库、领料单等，库存调整包括盘盈盘亏处理，仓存调拨，虚仓管理等功能，结合批次管理、库存盘点、即时库存管理等功能综合运用对仓存业务的物流和成本管理全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业仓储信息管理。该系统可以独立执行库存管理的操作，也可与采购管理系统、销售管理系统、存货核算系统、成本管理系统等结合使用，提供更完整的企业物流进销存流程控制和财务管理信息仓库业务处理 1.1.1.1产品入库流程 产品入库单录入审核后，需要手工录入或者引入成本，如果有成本管理模块，也可以通过成本管理系统的“成本计算”得到 案例8月3日，生产车间的梁明送来加工完成的飞扬牌电脑（中端）50台批号为，飞扬牌电脑（高端）50台，批号为。生产的单位成本分别为3,000元、6,000元，何佳进行验收入半成品库。 （1）产品入库单：点击【供应链】—【仓存管理】—【验收入库】—【产品入库-新增】，进入产品入库单编辑界面，录入交货单位、日期、物料代码、收货仓库等信息，保存并审核单据 （2）自制入库核算：点击【供应链】—【存货核算】—【入库核算】—【自制入库核算】，录入产品成本，点击【核算】按钮