往来单位对账函

往来单位对账函

XX有限公司:

截止年月日，我司账面显示贵司应付未付款项为元人民币（大写：），其中开票金额元，未开票金额元。请予以核实！本公司与贵公司的往来账明细见下表。

对账工作给贵公司及相关经办人员带来的种种不便敬请见谅！

供货单位：盖公章

2014年月日附：我公司对账座机电话：

业务手机：

注：如前期有公司变更且有未结账务转至对账供货单位的，请将前期公司名称、变更转移金额、代表商品列在上表第五行。无变更不填写。

往来询证函

往来询证函 致： 本公司聘请的大信会计师事务有限公司正在对本公司会计报表进行审计，按照《中国注册会计师独立审计准则》的要求，应当询证本公司与贵公司的往来帐项，下列数额出自本公司帐簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数额证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符及需加说明事项”处详为指正。回函请直接寄至大信会计师事务有限公司。 地址：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504－1505室邮编：100083 电话：（010）82330558 传真：（010）82327668 若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。 ?被审计单位名称? （公司印签） 数据证明无误数据不符需加说明事项 签章签章 日期日期

银行往来询证函 致： 本公司聘请的大信会计师事务有限公司正在对本公司会计报表进行审计，按照《中国注册会计师独立审计准则》的要求，应当询证本公司与贵行的存款、贷款往来，下列数额出自本公司帐簿记录，如与贵行记录相符，请在本函下端“数额证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符及需加说明事项”处详为指正。回函请直接寄至大信会计师事务有限公司。 地址：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504－1505室邮编：100083 电话：（010）82330558 传真：（010）82327668 1 2 3．有关事项调查 A、本公司在贵行除上述2.货款户的贷款外，无贷款及另外开户贷款； B、本公司在贵行截止年月日止，无拖欠贷款及欠息事项。 上述事项如果“是”，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明，如果“不是”请在“数据不符需加说明事项”处详细说明。 （公司印签） 数据证明无误数据不符需加说明事项 签章签章 日期日期

供应商往来对账确认函

供应商往来对账确认函 文案受控状态 供应商往来对账确认函 名称编号 执行部门监督部门考证部门 尊敬的 (供应商单位名称): 从年月日至年月日，贵公司与我单位的业务往来账目情况反映如下。 一、财务往来账 1(至截止日期，我单位向贵公司进货总额为: 元。 2(至截止日期，贵公司应开给消费者的税票为: 元。 3(至截止日期，我单位应付贵公司的货款为: 元。4(至截止日期，我单位应扣的返利费用为: 元。 5(至截止日期，我单位有需退回的货物金额为: 元。综上所述:至截止日期，我单位应付贵公司货款为: 元。二、财务返利、费用账 1(至截止日期，我单位应收贵公司返利金额为: 元。 至截止日期，我单位已收贵公司返利金额为: 元。 2(至截止日期，我单位应收贵公司场地费金额为: 元。 至截止日期，我单位已收贵公司场地费金额为: 元。 3(至截止日期，我单位应收贵公司广告费金额为: 元。 至截止日期，我单位已收贵公司广告费金额为: 元。 4(至截止日期，我单位应收贵公司促销费金额为: 元。 至截止日期，我单位已收贵公司促销费金额为: 元。 5(至截止日期，我单位应收贵公司展台费金额为: 元。 至截止日期，我单位已收贵公司展台费金额为: 元。三、对账结果陈述

综上所述:至截止日期，我单位应收贵公司返利费用为: 元。 至截止日期，我单位已收贵公司返利费用为: 元。 至截止日期，我我未收贵公司返利费用为: 元。 财务部对账结果:至截止日期，我单位应付贵公司货款为: 元。 至截止日期，我单位未收贵公司返利费用为: 元。 至截止日期，我单位实际应付贵公司货款为: 元。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期

对账函八篇

对账函八篇 篇一：对账函 发函编号： 致： 感谢贵公司一如既往地对 的支持、信任与厚爱！为建立贵公司与我公司更加诚信的业务伙伴关系，加强双方应收及应付账款的管理，为双方进一步密切友好合作奠定基础，我公司正在对贵公司截止发函日与我公司的经济往来账项进行核对，诚望贵公司予以支持和配合！ 1.下列数据出自我公司应付账款簿记录，如余额相符，请在 本函下端“数额证明无误”处加盖财务签章证明；如余额不符，请在“数额不符及需加说明事项”处列明不符金额及原因并加 盖财务签章。 (单位：元) 对账截止日期贵公司欠欠贵公司差额20xx.12.31 无19440.00 无 公司（财务专用章或公章）

20xx 年 1 月 2 日 数额证明无误 签章： 年月日数额不符及需加说明事项： 签章： 年月日 烦请务必填写如下资料： 公司地址: 邮编： 财务部联系电话：联系人：

篇二：往来账项对账函 按照本公司财务管理制度要求，于年度末需要函证本公司与贵单位的往来账项等事项。下列数据出自本公司记录，如与贵单位记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符金额，并在备注栏具体注明。多谢合作！截止20xx年12月31日，本公司与贵公司的往来账项列示如下： 序号欠据日 期 贵单位经手 人 金额备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 合 ————￥ 计 大 人民币： 写 若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。回函地址：广州市天河区XXXXXXXX 邮编：电话：传真： 联系人：