智能过账平台操作手册
智能过账平台操作手册
2019年
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第1章介绍 (3)
第2章初始化 (3)
2.1基本信息设置 (4)
2.2方案选项 (6)
2.3数据读取设置 (7)
2.4数据转换设置 (13)
2.5凭证生成选项 (14)
2.6凭证模板设置 (15)
第3章日常应用 (17)
3.1读取数据 (17)
3.2生成凭证 (20)
3.3取消凭证 (20)
3.4数据输出 (21)
3.5其他功能 (21)
第4章界面介绍 (22)
4.1功能按钮区域 (22)
4.2查询选项区域 (23)
4.3凭证选项区域 (23)
4.4数据区域 (23)
第1章介绍
智能过账平台（以下简称接口插件）是将任何厂商提供的数据转换为U8账务凭证的工具。从下图中我们可以看到：
a)接口插件可以同账务系统相连接，总账接口插件采集的数据可以直接生成账务系
统的凭证。
b)接口插件可以转换各个厂商的Excel文件、TXT文件、Webservices服务、数据库
表与视图等多种形式的数据。
接下来将分别对接口插件的初始化、日常应用、界面进行详细介绍。
图：接口插件起到的桥梁作用
第2章初始化
在使用接口插件进行日常业务处理之前，首先要进行初始化工作，初始化工作主要内容是方案的设置（含数据导入规则和凭证生成规则）。点击【方案设置】后点击【增加】按钮，方案设置包括6个步骤：
1)基本信息（方案的定义、数据源设置或导入文件的选择）
2)方案选项
3)数据读取设置
4)数据转换设置
5)生成凭证选项
6)凭证模板设置
2.1基本信息设置
输入方案名称。选择数据库类型，例如选择数据库视图，然后【保存】。点击【设置连接】按钮弹出数据连接设置界面（一个方案只能设置一个连接）。
注：方案分为系统级方案（所有单位都能使用）和单位级方案（只有本单位可以使用）。B/C 版，不区分，所以默认为系统级即可。
四种连接模式：
1)数据库直连：数据库服务器之间的直接连接。此连接方式是在u8系统的数据库里和业
务数据的数据库自动创建一个dblink连接，通过dblink连接进行数据的读取操作。
这种方式解决了如果业务数据是oracl数据，如果通过直接连接（客户端与数据库直连）方式就必须在每个客户端安装oracle的客户端的弊端。
注：连接名称自定义，例如：U8dblink；数据库用户需要有创建连接的数据库权限，例如：sa。
2)自动连接：客户端与数据库的直接连接。如果业务数据为sql可以直接在客户端与数
据库直连。如果业务数据是oracle，因需要在客户端安装oracle的客户端程序，建议用第一种连接模式。
3)宿主连接：连接当前U8前台程序连接的数据库。
4)应用服务器：通过中间层（齿轮）连接数据库。具体数据库在中间层中指定。
自定义查询
通过自己编写取数脚本进行数据读取。
2.2方案选项
读取数据仅区分单位（仅数据库视图有效）：
读取数据要区分单位，在设置读取方案的时候，第二列数据项自动设置为单位数据项。把单位设置好数据源的数据列后，读取数据的时候，与单位对应的数据源的列满足本单位的数据才能读取过来。不勾选此项没有这个限制。
读取数据区分单位和账套（仅数据库视图有效）
读取数据要区分单位和账套，在设置读取方案的时候，第二列和第三列数据项自动设置为单位和帐套数据项。把单位和帐套设置好数据源的数据列后，读取数据的时候，与单位和帐套对应的数据源的列满足本单位本帐套的数据才能读取过来。不勾选此项没有这个限制。
读取数据后执行自定义脚本：
勾选此选项在界面下方出现脚本内容的脚本输入框，输入一些更新或插入脚本，在读取数据后自动执行脚本内容。
按主键字段检索重复数据：
读取数据时对重复数据校验按主键进行校验，主键的设置在“读取数据设置”里进行设置。
允许修改制证状态及指定凭证号：
此功能的目的是如果有比较特殊的业务而且数据很少，用户不想对这些特殊的业务单
独设置凭证生成方案的匹配条件。客户可以在账务系统手工录入凭证，通过此功能指定录入的凭证号，从而使会计平台的数据和账务系统里的凭证关联，从而达到在会计平台里联查凭证的目的。启用后会在主界面里增加一个“指定凭证号”的按钮，通过此按钮的功能对数据进行操作。
不检索重复数据直接读取：
这个选项主要针对原始数据本身存在完全一样的数据，读取时就不能做重复数据检查了，否则将只能读取重复数据中的一条数据。重复读取时可能造成数据的重复（慎用）。 启用webserverce读取数据
主要适用于项目，启用这个选项后可以采集外部程序提供的webserverce数据，由于各个系统的webserverce的标准不一，此功能启用后需要单独提供配置脚本。
生成凭证后停留在未制证页签
允许删除已制证数据：
正常情况下，做了凭证的数据是不能删除，否则造成通用接口里的数据和账务凭证的数据不一致，但在特殊要求下，确认账务凭证没问题，需要删除以前老数据，勾选选项可以允许删除已制证数据，删除后无法恢复（慎用）。
注意：设置完成，点击【完成】或切换页签或者点下一步才会保存设置内容。
2.3数据读取设置
数据库视图和TXT文件方式读取设置
1)设置字段关系
单击修改按钮，输入字段名称、选择对应的文件列、是否主键、是否更名（如果设置
成是，则在数据转换页签里进行详细设置）等。
2)单据更新设置（仅数据库视图方式可设置）
生成凭证后更新业务表数据状态，主要是制作凭证后回写业务数据用。单击单据更新
设置按钮，弹出设置窗口。填写要更新的表、更新的字段、更新后数据状态值及取消后数
据状态值。
Excel文件读取设置
对于Excel文件主要有三种读取方式：按行读取，按列读取，按点读取。主要从按行读取和按点读取两种方式进行说明。
其中按行读取比较简单，主要应用的任何地方导出的完成数据的excel。
“业务日期”对应文件列如果不选，系统会默认当天的日期处理。针对这个读取方案读取的excel 数据结果如下图。
按点读取方式是一种特殊的读取方式，主要针对公立医院行业的交叉表，也就是HIS 系统的导出文件。
“业务日期”对应文件列如果不选，系统会默认当天的日期处理；“科室”一行最后的行列选择选择“行”，对应文件列是2..25.1，这个设置的含义是科室这一项是从第2行开始读取读取到25行第一列的数据；收费类别的行列选择选择“列”，对应文件列设置了2..15.1，这个数据的设置含义是收费类别这一项的数据是从第2列开始到第15列结束的第1行的数据；“金额”行列选择为“受行列影响”，这样科室和收费类别以金额为中心形成一个交叉表。
按图例，第一行的数据“科室”为“CT室”生成两条数据（行列交叉有金额的）。第一条：科室：CT室收费类别：检查收入金额：12032；第二条科室：CT室收费类别：卫材收入金额：3621.60。针对这个读取方案读取的Excel数据结果如下图，可以对比一
下数据就可看到读取数据前后的效果。
2.4数据转换设置
当在“数据读取设置”里把某一个数据项的是否更名设置成“是”，将在这里进行数据转换的设置，字段名称和转换字段名称就可以选择。如果只更新本身数据，则在字段名称和转换字段名设置为相同的数据项，如果想转换其他的数据项，则在转换字段名要设置另一个数据项。
2.5凭证生成选项
生成凭证后更新业务表状态（仅数据库视图有效）
选择此项后，生成凭证后要对业务表进行处理（更新业务表状态的设置在数据读取设置中设置）。
生成凭证严格控制
主要控制凭证的标准规则例如借贷平等，有借有贷等规则，选择此项后，生成凭证时，对凭证摘要、金额、辅助核算项等进行严格判断（不能为空，不能是非明细，金额不能为零等）。不满足条件将不允许制作凭证。
凭证合并方式
对多条数据合并成一条凭证时，分录科目相同的合并规则。1.借方合并：只合并借方，贷方不合并。2.贷方合并：只合并贷方，借方不合并。3.不合并：借方和贷方都不合并。 注意：如果三个选项都不勾选，系统会按照借贷方都合并的方式处理
保存凭证前编辑凭证
生成凭证后立即查看，做完凭证后自动打开凭证，可以进行编辑。
允许生成暂存凭证
根据凭证模板生成的凭证出现非明细、辅助项不完全时也可以形成暂存凭证。
2.6凭证模板设置
凭证模板主要是导入的数据生成凭证的规则。一个方案可以多个模板，每个模板可以设置相应的匹配条件以便根据不同的数据选择相应的模板，匹配条件如不设置所有数据都用这一个模板。
点增加按钮，输入模板名称，选择凭证来源及凭证类型，设置好匹配条件点保存按钮，然后对分录进行设置，点增加行增加一条分录，可以对每条分录设置匹配条件。可以复制删除分录行。
点某一数据项的右边的按钮，可以对每个数据项进行条件的设置。字符串需要用半角单引号引起来。
合并条件设置
该功能是设置生成账务凭证时凭证合并的条件。虽然没有勾选“所选数据生成一张凭证”，但在生成凭证的时候也会根据设置好的凭证合并条件合并业务数据生成凭证。
在待选项目列表中选择项目，单击移动按钮，将所选项目填入已选项目列表中。已选项目列表中内容表示作为合并生成凭证条件的数据项，即已选项目的数据项相同的记录将合并生成为一张凭证。
方案导出导入
方案的导出导入功能主要是导出/导入已经设置好的方案，包括基本信息、数据连接、读取设置，方案选项设置、数据转换、凭证生成选项、凭证模板所有信息。
实施人员可以在一个地方设置好方案，导出来，到另一个地方直接导入即可，省去了重新设置方案的步骤。
第3章日常应用
日常业务处理主要包括：读取数据、刷新数据、生成凭证、取消凭证、数据输出等。
3.1读取数据
通用接口插件最常用的数据源是数据库视图和Excel文件，主要以这两种数据源进行使用的介绍。
数据库视图读取数据
点读取数据按钮，设置读取数据的起止日期和相同记录的处理方式后，直接点读取按钮即可。
Excel数据源读取数据
1)点读取数据按钮，设置读取数据的起止日期和相同记录的处理方式后，选择要读取的
Excel文件。
2)点读取按钮，弹出读取设置Step1—选择起止日期窗口，设置好Excel文件里需要读
取的起止日期，如果文件中没有日期字段，则选择数据源无业务日期选项，读取后的
数据是用当前日期代替。
起始行一定要是Excel中第一行数据所在的行数。
例子：起始行为1，结束行为7，结束行可以设置大一些不影响，保证大于等于数据区域的行即可。起始列为A列，结束列i列，结束列大一些不影响。
4)点击下一步，显示读取设置Step3—读取方案选定窗口，如果以前设置过读取方案，
直接点下一步。
5)读取设置Step4—设定过滤规则界面。主要是把满足一些条件数据进行过滤不读取，
例如：部门名称为“部门1”的数据。单击完成按钮开始读取数据。
3.2生成凭证
读取完数据后，接着就需要对读取过来的数据进行制作凭证的操作，制作凭证的前提必须有相应的凭证模板，也就在方案设置里介绍的凭证模板设置，在那里设置好相应的模板就可以制作凭证了。
回到主界面，勾选需要生成凭证的数据，点生成凭着按钮，生成凭证。
3.3取消凭证
对已生成凭证的数据进行取消操作，取消后凭证自动删除。