1新创物业公司财务管理工作手册
开原新创物业管理有限公司开原新创物业管理有限公司
财
务
部
工
作
手
册
2012年6月18日
目录
0 0 组织结构及岗位设臵…………………………………………………………
0.1. 组织结构……………………………………………………………………
0.2. 岗位设臵……………………………………………………………………
0.3. 部门职责……………………………………………………………………
0.4. 岗位职责……………………………………………………………………
0.4.1 会计人员岗位职责…………………………………………………………
0.4.2 出纳人员岗位职责…………………………………………………………
0.4.3 收款员岗位职责……………………………………………………………
0.5. 财务制度……………………………………………………………………
0.5.1 财务部门职责………………………………………………………………
0.5.2 会计核算原则………………………………………………………………
0.5.3 资产管理……………………………………………………………………
0.5.4 财务管理……………………………………………………………………
0.5.5 发票管理……………………………………………………………………
0.5.6 纳税管理……………………………………………………………………
0.5.7 会计档案管理……………………………………………………………0.5.8 支票管理规定……………………………………………………………
0.5.9 防火安全规定……………………………………………………………
0.5.10 安全管理规定……………………………………………………………
0.6. 工作程序及标准…………………………………………………………
0.6.1 现金袋投放及交接程序…………………………………………………
0.6.2 总账制作程序及标准……………………………………………………
0.6.3 员工薪金发放工作程序及标准…………………………………………
00组织结构及岗位设置
0.1组织结构
财务部组织结构
0.2 岗位设臵
公司会计1人(兼物业会计)，物业出纳1人（出纳兼任收款工作）。
0.3 部门职责
0.3.1 根据国家物业企业财务制度和财经法规，结合本公司实际情况，制定相应的财务管理办法。
0.3.2 围绕世纪经典项目的经营发展规划和工作计划，负责编制世纪经典项目财务计划和费用预算，积极有效的筹划和运用世纪经典项目资金。
0.3.3作好世纪经典项目各项资金的收取与支出管理。
0.3.4定期汇总世纪经典项目的经济运作情况，提出合理化建议，为世纪经典项目经营发展决策提供参考依据。
0.3.5作好财务统计和会计帐目、报表、年终结算工作，并妥善保管会计凭证、帐簿、报表和其他档案资料。
0.3.6定期检查财务计划、费用预算执行情况，监督各部门的财务活动，分析存在的问题，查明原因，及时解决。
0.3.7统一归口管理世纪经典项目各种票据，检查世纪经典项目所属部门的收支发票和帐目，杜绝世纪经典项目资金流失。
0.3.8负责世纪经典项目财务人员的业务培训和考核监督工作。
0.3.9协助物业经理办公室制定年度管理目标和经济指标责任书，并监督有关部门的执行。
0.3.10保守世纪经典项目财务机密，维护世纪经典项目利益。
0.4 岗位职责
0.4.1会计人员岗位职责
0.4.1.1会计人员必须按照国家统一的会计制度设臵和使用会计科目。除会计制度允许变动的以外，不得任意增减或者合并会计科目。
0.4.1.2会计人员对规定的会计科目名称、编号、核算内容和对应关系，不得任意改变。
0.4.1.3会计人员对发生的每一项经济业务必须取得或填制原始凭证，并根据审核无误的原始凭证填制记帐凭证。
0.4.1.4会计人员要严格审核会计凭证并妥善保管，对伪造、涂改或经济业务不合法的凭证，应拒绝受理，并及时报告世纪经典项目物业总经理处理。
0.4.1.5会计人员要按照规定设臵总帐、明细帐、日记帐。启用会计帐簿时，应在帐簿封面上写明单位名称和帐簿名称，帐簿扉页上应附“启用表”。
0.4.1.6会计人员要根据审核无误的会计凭证登记帐簿。帐簿记录发生错误时，不准涂改、刮擦、挖补或用药水消除字迹，而应将错误的文字或数字划线注销（必须使原有字迹仍可辨认），然后在划线上方填写正确的文字或数字，并由记帐人员在更正处盖章。
0.4.1.7会计人员应按照规定，定期（月、季、年）核对帐目、结帐、编制会计报表。并作到报表数字真实，计算准确，内容完整，说明清楚。任何人都不得篡改或授意、指使他人篡改会计报表数字。
0.4.1.8会计人员要按照规定对各种会计资料，定期收集，审查核对，整理立卷，编制目录，装订成册，并妥善保管、防止丢失损坏。
0.4.1.9协助世纪经典项目物业管理处完成其它各项日常管理工作。
0.4.2出纳人员岗位职责
0.4.2.1负责登记现金日记帐、银行存款日记帐的工作，作到日清月结。
0.4.2.2负责保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。
0.4.2.3负责管理银行帐户，办理银行结算业务，月终及时对帐，并根据需要编制银行存款余额调节表。
0.4.2.4出纳员要按照有关规定，具体办理经营收入及费用报销等现金收支或银行转帐手续。
0.4.2.5负责统一管理世纪经典项目的发票和收据。作好世纪经典项目物业管理部票据的领用和核销工作。
0.4.2.6加强货币资金的管理，严格执行国家有关现金管理和银行帐户管理法规制度。不得挪用公款，不得出借公司帐户。
0.4.2.7协助世纪经典项目物业管理处完成其它日常工作。
0.4.3收款员岗位职责
0.4.3.1世纪经典项目物业管理处作好各项费用的收取、统计、核算工作，在业务上接受新创地产财务部的指导和监督，保证做到收款工作日清、月结，帐表相符，钱据相符，对拖欠费用应及时催收，做到费用收缴率达到99%。
0.4.3.2根据业主（使用人）的需要提供上门服务，在预约时间内准时到达。
0.4.3.3对拖欠费用的业主，以电话联系、上门催收或在收费单上注明银行余款不足等方式，使拖欠款及时回收。
0.4.3.4负责世纪经典项目物业服务中心接待工作。
0.4.3.5完成世纪经典物业项目管理处总经理交代的其它任务。
0.5 财务制度
0.5.1 财务部门职责
0.5.1.1 根据国家财务制度和财经法规，结合本公司实际情况，制定适用的财务管理方法。
0.5.1.2 围绕公司的经营发展规划和工作计划，负责编制公司财务计划和费用预算，积极开展融资，有效地筹划和运用公司资金。
0.5.1.3 做好公司各项资金的收取与支出管理。
0.5.1.4 定期汇总公司的经济运作情况，提出合理化建议，为公司经营发展决策提供参考依据。
0.5.1.5 做好财务统计和会计账目、报表年终结算工作，并妥善保管会计凭证、账薄、报表和其他档案资料。
0.5.1.6 定期检查财务计划、费用预算执行情况，监督各部门的财务活动，分析存在问题，查明原因，及时解决。
0.5.2 会计核算原则
0.5.2.1 会计核算工作依据财政部颁发《物业企业财务会计制度》，并结合本单位情况制定的会计制度。
0.5.2.2 会计年度按公历年计算，即从每年1月1日至12月31日。
0.5.2.3 会计核算的原则采用“权责发生制”。
0.5.2.4 会计记帐采用借贷记帐法。
0.5.2.5 本企业的会计凭证、会计帐簿、会计报表等各种会计记录都必须根据实际发生的经济业务进行登记、手续要完整、准确、及会计的一切自制凭证、帐簿、报表均采用中文书写。
0.5.2.6 记帐本位币为人民币。
0.5.2.7 本企业按规定不得开立外币现汇帐户。实际经济业务中如发生外币核算业务，记帐汇率采用当月一日国家公布汇率计算。
0.5.2.8 固定资产折旧采用直线法，不留残值，开办费等递延费用采用均摊法，在五年内摊完。
0.5.3 资金管理
0.5.3.1 资金管理是以即要保证企业营业所需的资金，同时又要以加快资金周转为原则。
0.5.3.2 财务部根据批准的年度预算资金计划，合理安排资金运用，严格审查各项存货占用资金及应收信贷占用资金，加强流动资金管理。
0.5.3.3 用于企业资本性支出的资金需事前写出申请报告领导批准后方可付款或按采购程序支出。
0.5.3.4 对于从营业收入中取得的现金、转帐支票、信用卡等必须每日清点后送存银行不得从营业收入中坐支现金。
0.5.3.5 本企业及各部门同其它企业之间的经济往来事项，除必须支用现金的世纪经典项目以外，凡达到支票起点的（300元以上），原则上必须通过银行办理转帐结算。
0.5.3.6 购买物品或费用支出在300元以内或差旅需要等，必须用现金结算时，可事先申请借款，所借现金需当日归还。特殊情况不能归还的，总出纳应及时用借款单转帐，不得以白条抵库。
0.5.3.7 凡经使用后的支票，应于7日内将发票送回出纳，并注销登记超过一个月未回的支票，由财务部经理督促回收。
0.5.4 财务管理
0.5.4.1 本企业化分为：固定资产、低值易耗品、物料用品等，低值易耗品购进时作为流动资金占用，领用时作为费用列支。
0.5.4.2 固定资产是指单位价值在2000元以上，使用年限在一年以上的财产、但单位价值显然低于标准，却为公司主要财产。如：沙发、电脑,家具等，也应视为固定资产。
0.5.4.3 低值易耗品是指单位价值在2000元以下，使用期限相对较长（一年以上）的财产物品、本企业低值易耗品采用一次性摊销法计入费用，但实物建帐管理。
0.5.4.4 物料用品是指为企业经营所必需的物资。维修材料、清洁用品等消耗品。
0.5.4.5 财产物资由财务部负责建帐管理。购进、入库、出库、领用、调拨必须办理相应手续，并按规定履行审批制度。
0.5.4.6 各部门要专人负责建立财产保管卡，应按财务部总帐要求分类、编号。对本部门财产的变动情况及时登记，以保证帐实相符。
0.5.4.7 凡日久使用失效、自然损耗的财产，确认无法修复的，可办理报损手续。固定资产报损必须报新创物业总经理批准。低值易耗品由部门经理审批报财务批准。
0.5.4.8 企业财务实行每半年盘点一次，年底彻底清查制度。各部门盘点时逐项核对实物和帐卡，汇总上报财务总帐核对、对于丢失、损坏、报废的财产列出清单，报批处理。
0.5.5 发票管理
0.5.5.1 发票由财务部负责向税务机关申报经批准后购买或印刷本企业专用发票。
0.5.5.2 财务部要专人负责领用、保管、使用发票，建立发票使用登记制度，设臵发票登记簿。在使用发票时必领填写使用日期、发票号码、发票金额、收票单位及经办人姓名。
0.5.5.3 领用发票时必须严格按发票领用程序制度办理，要认真履行以旧换新手续。财务部收回用过的发票时要与领用发票登记的号码进行核对。
0.5.5.4 开具本企业营业发票必须在本企业经营世纪经典项目范围内，发票不得转借、转让、代开、虚开。
0.5.5.5 资金往来发票用完之后要与入帐金额进行核对，确保入帐金额与票面金额一致。
0.5.5.6 每本发票用完之后，在发票背面要注明作废、发票号码，经办人及审核人在审核无误后均要签章。
0.5.5.7 财务部要严格按会计档案的归档管理造册、归档发票。发票登记簿和已开具的发票存根联，按规定必须妥善保存5年。
0.5.5.8 凡未按照规定开具、保管发票，给企业带来损失的，或因管理不善出现发票丢失现象，除按税务部门规定额度交足罚款赔偿损失金额外，并要接受企业内部给予的处罚。
0.5.6 纳税管理
0.5.6.1 按税法规定，本企业向国家交纳营业税、城市维护建设税、教育费附加、个人所得税、印花税、车船使用税、房产税、土地使用税共九种税（商议科目）。
0.5.6.2 营业税：按本企业营业收入科目交纳。特约服务、酒吧餐饮等科目按营业收入5％交纳。
0.5.6.3 城市维护建设税： 0.5%
0.5.6.4 个人所得税：本企业全部在职职工为个人所得税纳税义务人、企业对个人所得税实行代扣代缴的办法、个人所得税使用超额累进税率，税率为 5％至 45％。
0.5.6.5 车船使用税：财务部根据“开原市纳税单位车船使用税源登记明细表”填写“开原市地方税务局车船使用税纳税申报表”，可每年1月10日到地方税务局申报，通过银行缴纳。
0.5.6.6 房产税：按房屋价值的12％，以年计算，分季缴纳。每月10日前填写“开原市地方税务局房产税申报表”，到地方税务局申报，通过银行缴纳。
0.5.6.7 土地使用税：是国家根据企业占地面积大小所征收的一种税。根据地理位臵不同，缴纳使用税不一，最少的每平方米交1元，最高每平方米每年不超过300元。
0.5.6.8 印花税：是国家对旅游企业在经济活动中书立、领受的凭证而征收的一种税。是企业根据规定自行计算并一次性购买贴足印花税票。
0.5.7 会计档案管理
0.5.7.1 会计档案是企业重要档策之一。为加强会计档案的科学管理，更好地为企业经营管理服务，应根据有关规定结合本企业实际情况制定。
0.5.7.2 会计档案包括：会计凭证、会计帐簿、会计报表以及其它会计核算资料、各种会计档案的保管期限根据其特点，分为永久、定期两类。定期保管期限为三年、五年、十年、十五年、二十五年。如有特殊需要可适当延长保管期限。各种会计档案的管理期限从会计年度终了后的第一天算起。
0.5.7.3 财务部要专人负责管理会计档案、会计人员如有变动，要办理交接手续。要有相应的安全措施，做到妥善保管，存放有序，查阅方便，严格执行安全保密制度。
0.5.7.4 会计档案应按如下立卷方法和标准进行封存保管：
0.5.7.4.1 记帐凭证连同所附原始凭证记帐凭证，按照编号、顺序（按月编顺序号）及时整理装订成册，将封面、封底项目填写齐全，并在装订包角封签前后两处盖单位财会专用章和装订人印章，做到装订齐、牢固。
0.5.7.4.2 会计帐簿按年度立卷，按帐簿的种类整理，一本帐簿为一卷，活页帐簿应撤出空白帐页，按资金来源及收入，资金占用及支出分别整理编写页号，装订成册。每本帐簿要加贴封面，属于应收、预收、预付、代销商品价款等帐户，在每卷前，设臵“科目户名目录”以便于查阅。
0.5.7.4.3 会计报表及报表说明（文字分析），按月妥善保管，年度终了后年内的全部报表按月、季、年顺序，装订成册。财务部按月、季、年报，将所属上报的报表一并装订。
0.5.8 支票管理规定
0.5.8.1 各部门日常零星支出金额超过300元的事项，原则上用支票支付。0.5.8.2 各部门费用支出需用支票时，要开支票申领单、写清用途、申请金额。申领审批程序同现金申领相同。
0.5.8.3 采购物品需填写采购申请单。经部门经理签字，由财务经理审核后报世纪经典项目物业经理批准方可到财务领取支票。
0.5.8.4 填写支票时不得涂改、不准折叠，支票有效期为十天。
0.5.8.5 取支票后应妥善保管，不得遗失，如有遗失应尽快报财务挂失。
0.5.8.6 支票使用并取得凭据后，经办人应及时到财务报帐。
0.5.9 防火安全规定
0.5.9.1 严格遵守《新创物业公司防火安全管理规则》，保持通道畅通。
0.5.9.2 财务部办公区域工作人员应经常检查灯具和电线，发现破损、老化要及时请物业工程部更换。
0.5.9.3 离开办公室时必须进行防火安全检查，确无问题，切断电源后锁好门窗方可离开。
0.5.9.4 各岗位要熟悉各种消防器材性能、使用方法及器材摆放位臵。发现火情立即扑救，及时报有关领导及秩序维护员部，并保护好现场，协助查清起火原因。
0.5.9.5 爱护器材，保持灭火器清洁。禁止随意挪动、遮挡消防器材。
0.5.9.6 凡违反本规定者，按公司消防管理规章有关规定进行处理。
0.5.10 安全管理规定
0.5.10.1 认真贯彻执行国家财务方面的法规、制度和有关规定，结合财务工作进行定期安全检查，发现问题和漏洞及时汇据并妥善处理。
0.5.10.2 收银员营业算帐完毕，须交现金、支票、信用卡等投入“银行”，公司不得存留现金过夜。
0.5.10.3 出纳室为财务部重要部位，除专人在内工作外，其他无关人员不得入内。（此处要增加防范措施）
0.5.10.4 财务人员去银行取现金、支票等，必须有专车接送，并由秩序维护人员全程护卫取送款中途不准任何无关人员搭车、未经批准不准在途中办理任何与此项工作无关事宜。
0.5.10.5 财务部严禁存放私人现金及贵重物品。各种钥匙印章指定专人保管，不得将钥匙带出公司或随意放在不安全的地方。
0.5.10.6 对营业收入中的外汇，要按财会管理规定上缴入库，严禁私自套汇、转换。
0.5.10.7 财务部出纳员不得私配保险柜钥匙，不得将保险柜密码外传，过节或放假时，要与秩序维护部配合，对保险柜加封。
0.6 工作程序及标准
0.6.1 现金袋投放及交接程序
0.6.1.1 每天所有的收银员及其他负责现金交款的人员应将所收到的现金放入现金袋中。
0.6.1.2 所有的现金袋应投入保险箱中，收银员监督现金袋交接。
0.6.1.3 收银员或交款员应将各自的交款情况记录在现金袋投放登记报表上，
登记报表应包含下列栏目：日期、营业点、时间、收银员姓名及签章、见证人姓名及签章、收件人姓名及签章。
0.6.1.4 出纳应在有其他见证人，最好是收银主管或财务部有关人员在场监督下，清点列在现金袋投入登记表上的现金袋数目。
0.6.1.5 出纳应确保实收现金数目与列在现金袋投入登记表上的现金袋总数相吻合。
0.6.1.6 出纳应在财务部有关人员在场监督下，打开所有的现金袋。
0.6.2 总帐制作程序及标准
0.6.2.1 月中根据预算等有关资料编制“待摊费用”、“准备金”“应付费用”等记帐明细表及转帐凭证，审核无误后编号，登记入帐并输入电脑。
0.6.2.2 月末根据收入帐余额计算编制营业税、增值税明细表编号登记入帐，并输入电脑。
0.6.2.3 总帐人员根据审核无误的收、付、转帐等记帐凭证登记各相关明细帐，同时输入电脑。
0.6.2.4 随时检查核对各明细帐，发现问题计时调整随时催收欠款。
0.6.2.5 每月二日前结转上月各明细帐，编制计算平衡表并与各明细帐核对无误后方可结帐。
0.6.2.6 每月三日将审核无误的电脑帐录入总帐，并打印出报表的草表交新创地产财务经理审核批准。
0.6.2.7 每月四日打印经财务经理审批后的财务报表并装订成册。
0.6.3 员工薪金发放工作程序及标准
0.6.3.1 根据新创物业公司综合部转来的当月员工全勤奖、病事假、扣款表及工资变动表进行登记，并输入电脑。
0.6.3.2 计算工资，核对输入是否正确，打印各种工资报表。
0.6.3.3 将工资汇总表交物业总经理审核无误后申请支票并将应发工资存入计算机软盘，按照规定的时间将软盘及支票送交银行由银行输入员工存款帐户。
0.6.3.4 整理工资条，按序归档并及时清点未发出的工资，办理有关退款手续。
0.6.3.5 根据综合部转来的工资变动表，补发其注明人员的工资。
0.6.3.6 将打印的两份工资表及补发工资人员名单送交综合部一份，自留一份。
0.6.3.7 计算个人所得税（奖金、加班费），输入电脑，打印报表，填写税票，并在每月7日前到税务局申报纳税。
0.6.3.8 做出工资及个人所得税的转帐凭证，交部门经理审查。
0.6.3.9 做好工资档案的保管及保密工作。
2011年8月编制
物业公司财务管理制度56064
金沙居物业公司财务管理制度 财务管理制度是公司内部管理的重要制度，是保证有关财务管理工作规范化、标准化的一系列具体规定。 (一)会计核算方法及凭证账册制度 (1)公司采用借贷复式记账法，会计科目和核算方法以企业单位预算会计为主，结合公司的实际，设置银行现金日记账、总分类账、各项明细分类账； (2)原始凭证是计账的依据，财会人员必须认真审核各种原始凭证，要求一切原始凭证必须手续完备、合法，内容真实，数字正确，日期和印章齐全，大、小写相符等，不得有白条报账，不得有涂改。一切原始凭证经审核无误后，才能填制记账凭证，据以记账； (3)财会记账员应对一切原始凭证记账负责，账簿的记载不得挖补、涂改或用褪色药水消除字迹，记账应使用钢笔，不准用铅笔或圆珠笔，发生错误应根据性质，采用划线更正或红线更正。凭证、账册应根据专人列册登记，妥善保管，不得丢失。有关会计报表、账册、会计凭证保存年限按上级规定办理； (4)指定专人保管一切未使用的重要空白凭证，如支票、现金收据、发货票据等，动用时由领用人办理领用手续。对
误写的收据或作废的支票，应注销作废章，妥善保存，不得销毁废弃。 (二)货币资金管理制度 (1)严格按照国家有关现金管理制度的规定，除抵补现金库存外，非经银行同意，不得将业务收入坐支留用，严格分清收支两条线； (2)做好库存现金的保管工作，有关证券和现金必须放在银箱内，确保安全。对指定使用备用金的人员必须进行定期检查、核对，做好备用金的管理，库存现金不得超过银行规定的限额。 ①建立健全现金账目，做到日清月结，钱账相符，杜绝白条抵库或账外现金，禁止私立“小金库”； ②对超过现金收付限额以上的收付款项，必须通过银行结算。 (三)往来账目清理制度 做好结账收付款的工作是保证管理正常运转的重要环节。财务人员要及时结账收款，摧收应收账款。过月未收的账款，要上门催收。对月终尚未清理的债权债务，应查明原因，列出清册。财会人员不能解决的事项应及时上报领导。 (四)会计报表制度 会计报表是经营收支执行情况的重要组成部分，其书写报告是领导和上级主管部门了解管理部经济状况和领导工
物业公司财务部职责通用版
物业公司财务部职责通用版 说明:物业公司的财务管理、会计核算监督、执行部门，资金、账目的有效管理，通过实施成本控制，组织安排使用各类资金，制造一个资金流通畅顺，各类财务信息准确及时向公司报告财务经营状况，支援各部门的资金运作，使公司得到最佳利润回报。 1.格执行国家财经纪律，方针政策，结合本公司经营特点，组织财务管理，核算，监督工作，如实为领导反映财务状况，经营成果。 2.建立健全内部管理制度，工作程序。 3.合理筹集资金，并有效使用，提高资金使用效益。 4.拟定年度预算计划并报公司批准后实施，检查监督控制调整。 5.按照会计制度设置帐目，正确运用会计科目，做好编制凭证，记帐，算账，对帐，月末编制会计报表，做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月结，按期报帐，在限定期限内报送各种会计报表。 6.按银行制度规定，做好现金，支票，发票的管理工作，遵守支票使用规定及银行结算纪律，加强现金管理，对下属各管理处经费的收、支情况进行检查、监督、指导。 7.按照“会计档案管理办法”规定，建立健全公司的会计凭证、会计账簿、报表及其它会计资料的建档、保管工作，接受财税机关上级主管部门和公司领导业主委员会的监督检查，及时提
供财务资料，如实反映情况。 8.负现办理现金、出账、结算、发放工资及与业务单位的债权、债务结算和清理工作。 9.负责仓库的保管工作及汇同行政人事部对公司固定资产、低值易耗品的盘点、清查等工作。 10.负责审核指导各小区预算及提供规范和相关依据资料。 11.负责各部门/各小区的财务工作，协调，处理解决各部门的财务问题与困难。 12.及时向各部门提供应收、欠收明细，监督管理服务部、会所、租赁部、车场收款员等所有应收费用的收催缴工作，要求各相关部门按指标完成， 13.协助各部门制定《管理目标、经济目标责任书》，并监督各部门执行，财务人员的业务培训工作。 14.负责向业主委员会提供年度收支情况的财务报告。 15.保守公司财务秘密，维修公司利益，对违反国家财经纪律和会计制度的开支，有权拒绝付款、报销和执行，直到其财务手续完备方可办理。 16.对领导不执行国家财经纪律和违法乱纪的行为有权越级反映并提出改进措施、方法。 17.对客户提出的各种费用的咨询予以解答，对其它部门提供财务信息的服务。 18.完成公司交办的其它任务。
【新编】物业管理服务工作手册
威宁万鸿商贸城管理有限公司 物业管理服务工作手册 文件编码： 版本号： 编制： 审核： 批准： 生效日期： 总页数：
文件名称：物业管理服务工作手册 文件编号：01 版本状态：A/0 客服部工作手册目录
文件名称：物业管理服务工作手册 文件编号：02 版本状态：A/0 序言 客服部具有协调、沟通、公关、服务等职能，是物业公司对客服务的执行与反馈并提供多种直接服务的部门（岗位）。物业公司的主要对客服务是通过客服部的业务程序和服务环节来完成的，它是管理公司与业主（用户）之间的桥梁，是管理公司的窗口。客服部的管理体系、工作程序、资料存档，及其员工的服务意识、职业道德、服务质量、操作技能、应变技巧，乃至仪表、言谈、举止等，对管理公司的形象和声誉多会产生影响。客服部的主要服务内容有：提供咨询服务； 受理业主（用户）投诉； 受理业主（用户）入住手续； 办理业主（用户）迁离手续； 办理业主（用户）室内装修及装修验收的申请手续； 办理业主（用户）非办公时间加班手续； 办理项目出入证（临时出入证、施工人员出入证等）； 办理业主（用户）公司水牌制作手续（如有）； 办理汽车、摩托车、自行车停放手续； 办理业主（用户）破/换门锁手续； 办理业主（用户）大门临时封闭手续； 办理、保存、补充业主（用户）资料信息； 负责与业主（用户）沟通，接待业主（用户）投诉，受理业主（用户）服务要求，做好业主（用户）的回访工作； 负责为业主（业主（用户））分发投递邮件和征订报刊； 负责为业主（用户）分发投递邮件和征订报刊； 负责做好项目的业主（用户）满意度测量工作； 配合各部门做好突发事件及特殊天气的应急处理。 文件名称：物业管理服务工作手册
物业公司财务管理手册-财务管理概述 - 制度大全
物业公司财务管理手册-财务管理概述-制度大全 物业公司财务管理手册-财务管理概述之相关制度和职责，物业公司财务管理手册:财务管理概述一、总则1.财务管理是物业管理的重要部分,正确处理好管理与理财的关系,是物业管理的首要问题。2.财务管理的三方面任务:(1)有计划、合理地安排资... 物业公司财务管理手册:财务管理概述 一、总则 1.财务管理是物业管理的重要部分,正确处理好管理与理财的关系,是物业管理的首要问题。 2.财务管理的三方面任务: (1)有计划、合理地安排资金,为管理公司经营管理服务。 (2)认真贯彻各项财经制度,维护财经纪律,实行财务监督。 (3)加强经济核算,增收节支,提高经济效益。 3.配备专职财务人员,开户建账,建立一套完整的切实可行的会计核算制度,做好管理公司的经济活动记录工作。 4.做好年度财务预算,落实各项经济指标。 5.做好会计决算和利润分配报告,加强财务监督,改善经营管理,提高经济效益。 6.遵守各项有关法律、法令和条例,接受当地税务、银行、工商等部门的监督。 7.接受“会计事务所”对企业会计账目的审查。 二、财务权限与职责 1.编制管理公司年度财务预算,制定各项经济指标,并报总物业经理审批。 2.监督管理公司的资金来源与运用情况,检查各项制度执行情况。 3.加强流动资金的管理,制定各部门的流动资金额,超出额度的财务部有权拒付。 4.公司的一切开支应由经手人做出计划报其部门主管经理签字,且经财务部经理审核无误报总物业经理审批后方可报销。 5.有权拒付违反财经纪律和违反财务规定的开支。 6.建立完善的管理费收费系统,及时足额收取管理费及其他费用,按发展商的要求必要时协助发展商向客户收取其他费用。 7.建立固定资产登记制度,防止固定资产流失。 8.建立完善的会计资料档案管理系统,保证会计资料的完整。 9.按上级规定,编制好各种财务报表,做好财务工作。 10.对超载财务权限,强行核销不合理开支,打击报复财务人员的行为,财务部经理有权向总物业经理及上级部门报告申述。 三、财务管理 1.财务部应根据国家要求,结合有关规定,认真进行财务处理与会计核算,及时编报各类财务报表,做到认真、及时、准确、完整地反映管理公司的财务状况和经营成果。 2.财务部应严格控制各类费用开支,业务招待费的提取按国家规定,可以在业务收入限额内据实列入管理费用,并按如下标准提取:全年业务收入额在人民币1500 万元以下的,不超过年业务收入额的千分之五;全年业务收入在人民币1500~5000 万元的部分,不得超过业务收入的千分之三。 3.财务部应严格内部管理制度,建立健全现金及各种存款的管理,做到日清月结,账账相符,
物业公司年度财务工作总结
物业公司年度财务工作总结 物业公司年度财务工作总结【一】 20XX年3月19日我应聘到***物业公司会计岗位工作，在紧张的工作中不觉现在就到了年末，20XX年的财务工作虽然还在持续中，但是回首这几个月来的财务工作，心中感受颇多。在***物业公司快速发展期间，我有幸成为了其中的一员，因为企业的快速发展也促使我不得不加强自身素质的提高，以便适应公司快速前进的步伐。在领导的指导和同事们的帮助下，我不断巩固、不断学习相关财务知识，时刻注意将理论知识和财务实践结合起来，个人无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到很大提升，能顺利地完成领导赋予的各项工作任务，较好地履行了岗位所赋予的职责。入职以来，我主要负责财务核算、纳税申报等工作，现将我这期间的思想、工作情况汇报如下： 一、思想方面在思想方面 不断学习***物业公司的管理理念和企业文化，始终以“崇德、齐同、卓新”的态度投入到日常的工作生活中，做到了与人为善，和睦相处。 二、工作方面
1、财务核算工作财务核算是会计人员的基本工作，也是日常性工作。现在的财务核算都是借助财务软件来完成的，对财务软件的日常性工作操作已经可以熟练掌握使用。在工作中做到及时编制凭证、按时结账、及时准确的出具财务报表并上报公司财务中心。 2、月度资金预算及20XX年财务预算的编制“凡事预则立，不预则废”——按照***物业公司财务中心的要求每月及时填报月度资金预算表及年终填报下年度的资金预算计划，在完成此项工作中体会到公司在资金的方面的管理的先进性。合理有效地筹措、分配、使用资金，加强对公司内资金使用的监督和管理，提高资金利润率，保证资金安全。 3、财务内部报表的编制在日常的财务核算中编制的《资产负债表》、《损益表》等基础的财务报表并不能满足一个日益发展壮大的公司管理层企业管理的需求，而财务中心适时的推出、改进一系列的财务内部报表，为公司的进一步发展奠定了一个夯实的基础。在编制内部报表的过程中，能够正确领会到公司管理层的对物业公司下一步发展所指明的方向。促使自己在工作中完善核算方法，为公司的可持续发展做好扎实财务工作。 4、物业软件的实施为了完善物业公司的核算工作，公司安装了专业的物业管理软件，以方便辅助财务的核算。在物业管理软件的推广使用中与软件公司的工程师积极沟通，寻求解决完善软件存在问
物业公司员工工作手册
物业公司员工工作手册 一、客服部工作手册 目的： 为了树立公司形象，创佳恒物业品牌，为住户提供更优、更快、更便捷的服务，使管理趋于规范。 范围： 适用于物业公司客服部人员。 内容： （一）客服部服务工作规范 1.当工作时： 必须做到“五不”：不长时间打私人电话，不扎堆聊天，不干私活，不随 意改动工作规则，不离岗、串岗。 、 2.当业主询问时： 绝不能说：不、不懂、不会、不行、不知道、不是我管的、不对等用语。 3.当接到电话时： 首先说：“您好，佳恒物业客服中心”，然后仔细倾听对方的电话内容，并 做好记录。尤其是数字的，比如房间号，业主名称，电话号码，必须重复，请对方确认，当对方表示完毕，可以询问“还有别的什么吗”当对方表示 没有别的事可说“您放心，我一定办好”，最后说“再见”。 4.当上级对下级布置工作时： 作到“四清楚”：目标清楚（下级知道工作的目的是什么）；程序清楚（下 级知道怎么做）；结果清楚（不能光布置不检查）；奖罚清楚（使下级明白 完成任务怎样奖，完不成怎样罚）。 5.当下级接受上级任务时： 神情严肃，认真倾听，最好拿小本记下要点，不能漫不经心无所谓。当上 级安排完毕后，再认真询问“我有点不明白的地方，能询问一下吗” 注意：不能说不、不会、不行、我干不了、太难了、不是我干的等语言。 6. 当下级向上级汇报工作时：
、 要简洁、准确，注意五个要点 何时完成的，何地完成的，干了什么，谁干的，结果如何。 7.当准备下班时： 作好工作日志，收拾好办公工具，作好交接班后方可离开。 （二）礼仪礼貌规范 1.行为举止 （1）举止文明、谈吐高雅，杜绝不文明行为。 （2）谦虚礼让，文明待客，行路乘梯，以客为主，业主优先。 （3）员工着工装上岗、服装整洁、规范、胸卡整洁，佩带于左胸前。 （4）衣着整齐，仪表端庄，严格遵守仪容仪表的有关规定。 — （5）女员工淡妆上岗、不戴耳饰，男员工不留胡须披肩发。 （6）正确使用礼貌用语，对待业主态度温和，落落大方，严禁污言秽语，禁止态度蛮横粗野。 （7）团结友爱，乐于助人。 （8）勤俭节约，杜绝浪费。 （9）珍惜他人劳动、保持环境卫生、不随地吐痰，不乱丢废弃物。 （10）见到领导及同事主动问候。 2. 常用标准礼貌用语 （1）当业主进入物业时，应使用：“您好！”。 （2）当业主走进办公室内时，应使用：“您好，您有什么事”。 （3）当业主需要等候时，应使用：“您请坐，我们马上给您办理”。 ， （4）当遇到陌生业主时，应使用：“对不起，请问您***”。 （5）当对业主进行查询时，应使用：“对不起，请您****”。 （6）当业主需要引导时，应使用：“您请这边/那边走”。 （7）当接听外线电话时，应使用：“您好，佳恒物业客服部”。 （8）当需要其它部门处理时，应使用：“先生/女士”这个问题由***部门处
万科物业公司财务管理手册
保密 精品项目咨询
000目录 A/0 1/1
001财务管理组织架构 A/0 1/1
1.1 根据国家财务制度和财政法规，结合公司的实际情况，制定适用的财务管理办法。 1.2 围绕公司的经营发展和工作计划，编制公司财务计划和费用预算，有效地筹划、运用公司资金。 1.3 做好公司各项资金的收支管理。 1.4 定期汇总公司的经济运作情况，提出合理化建议，为公司的决策提供参考依据。 1.5 做好财务统计和会计帐目、报表、年终结算工作，并妥善保管会计资料。 1.6 定期检查财务计划、费用预算的执行情况，监督各部门的财务活动，分析存在的问题，查明原因，及时解决。 1.7 统一归口管理各种票据，杜绝公司资金流失。 1.8 保守公司财务机密，维护公司利益。 1.9 按时、按质、按量完成上级领导交办的其它各项工作任务。
1.0 基本职责 根据财经法律、法规规定： 1.1 对各项财务工作定期研究、布署、检查、总结，并不断完善。 1.2 监督检查各项经济计划和经济合同的执行情况，组织公司的经济核算和经济分析。 1.3 挖掘增收、节支潜力，合理安排资金，做好领导参谋。 1.4 学习掌握有关财经法规、财务制度、财税政策。 1.5 执行国家财经政策、法规，严格掌握和控制各项费用的开支。 1.6 负责会计凭证和会计报表的审核，保证数据的真实、准确、可靠。 1.7 负责公司员工工资、奖金、福利等发放的审核。 1.8 建立财产清查制度，对盈亏情况提出处理意见。 1.9 保守机密，维护公司利益。 1.10 按时、按质、按量完成上级领导交办的其它各项工作任务。 2.0 领导责任 2.1 全面负责公司财、物管理工作，依法对每一笔经济业务进行审核，确保其合理、合法。 2.2 负责内部、外部报表的报送，以及确保其数字的真实性、准确性、及时性。 3.0 主要权力 3.1 对本部门员工的调动权。 3.2 对会计凭证、报表的审核权。 3.3 对费用开支的监督、控制使用权。 3.4 向上级领导汇报权。
物业公司财务部工作总结及计划
物业公司财务部工作总结及计划回首二○××年下半年工作，物业财务部向规范治理合理调配又向前跨了一步，完成了物业公司与世家轩的财务分账、物业公司财务治理模式的转变、财务制度的制定、治理台账体系的建立等等几个重要的任务，使物业公司的财务工作在以前的一些基础工作之上得到了全新的改变，与整个集团财务工作达成一致的高度，迈上了一个新的台阶。具体工作如下： 完成重点工作 一、物业公司与世家轩的财务分账 从年月份开始，根据集团财务中心的要求，完成世家轩与物业治理公司的分账处理工作，开设世家轩金碟账套，独立核算，对已输入金碟的凭证进行整理装订入册并存档备查。月份，又把该账套移交给集团会计核算部。 二、物业公司治理台账体系的建立 根据君华集团财务中心的统一要求，结合物业公司的实际情况，在以前的会计核算基础之上，从治理的角度，制定了物业公司的治理台账体系（物业公司及世家轩）。包括治理台账、治理台账的汇总、治理报表、财务分析、资金计划、资金计划执行情况汇总表等等一系列的工作的开展和圆满完成，与整个集团达成一致，使物业的财务工作真正走上集团的财务工作轨道，真正发挥了财务治理的作用。 三、物业公司财务制度的制定
在君华集团财务中心的统一指导下，制定了物业公司的财务制度体系。包括《君华物业财务制度》、《君华物业治理台账核算办法》、《君华物业财务付款治理办法》、《君华物业付款审批权限的规定》、《君华物业财务部部门职责》、《君华集团内部服务结算治理办法》的制定。规范了整个物业公司的财务运作流程，使物业公司的财务工作得到了全面的提升和改善。非凡是在付款的审批流程上有了明确的规定，从根本上进行了一次大的提升。 四、物业公司财务治理模式的转变 物业财务部对一些以前的会计核算工作进行了相应的规范、理顺之后，根据集团财务中心的要求，物业公司财务部与会计核算部进行了工作交接，把会计核算工作并入集团会计核算部，物业公司财务部负责治理台账、财务治理工作，从以前基础的会计核算工作之上，提升到真正的财务治理工作，从公司的利益出发，为公司领导做好财务参谋，提供最准确的财务治理数据。物业财务部与会计核算部为保证工作的顺利开展执行，作出了具体的工作事项互相协调配合，逐步的完善整个财务工作流程，确保物业公司财务工作的规范性、准确性，提高财务工作效率。 五、完成目标工作 配合客服中心完成了下半年二期的收楼工作，加强治理费的收缴工作。从月份开始，共收楼户，收楼费用万；从月份开始，重点加强治理费的催缴工作，－月共追缴了治理费万，收费率比上半年大大的提高。 六、完成科奈软件财务部门的数据录入
物业管理工作手册
物业管理工作手册 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998
物业管理篇 一、××××物业管理服务内容 ××××的物业管理服务由××物业管理公司提供，在项目交付使用后至项目业主委员会成立前，物业管理服务的主要内容如下： 1、房屋建设共用部位的维修，养护和管理。共用部位是指物业管理区域内属全体业主或公寓楼单幢物业的业主、使用人共同使用的门厅、楼梯间、水泵间、走廊通道、公寓房屋承重结构、公寓室外墙面、屋面及其他共同部位。 2、共同设施设备的维修、养护、运行和管理。共同设施设备是指物业管理区域内属全体业主或公寓楼单幢物业的业主、使用人共同使用的水泵、排水管道、窨井、垃圾箱（房）、照明灯具、建筑智能系统、避雷装置、消防器具、防盗门、信报箱及其他共用设施设备。 3、公共绿化 （1）及时修剪、浇灌、施肥、除虫等绿化养护，促使花草树木正常生长； （2）清理公共绿地，保持公共绿地整洁； （3）必要的补种，保持绿化的完整；（4）保护和改善生态环境。 4、属配套建筑和设施的养护和管理，包括游泳池、网球场、健身绿地、垃圾转运站、公共停车场。
5、公共环境卫生 （1）公共场所清扫、道路的保洁； （2）公共设施设备的保洁； （3）生活及装修垃圾的收集、清运。 6、保安 （1）协助公安部门维护本物业区域内的公共秩序，进行安全防范； （2）门岗值勤； （3）物业区域内巡查； （4）报警监控。 7、交通秩序与车辆停放 （1）外来车辆进出管理； （2）停车泊位管理； （3）维护交通安全； （4）车辆行驶，停放有序； （5）退速、限重、禁鸣，保持小区安静。 8、房屋装修管理 根据国家建设部《住宅室内装饰装修管理办法》和《长沙市城镇住宅装修管理办法》，对物业区域内的房屋装修行为进行管理。 9、消防管理 （1）消防器材管理，确保消防器材无缺少，不失效； （2）确保消防通道畅通； （3）加强易然、易爆品的管理； （4）加强消防常识的宣传，开展义务消防；
物业公司财务管理手册
盈圣物业公司财务管理手册 会计核算依据 物业管理公司的财务管理部门，在对其下属的物业管理处进行会计核算前，必须先行对国家及地方与物业管理相关的法规和税规有清楚地了解，此外，还应对与本公司、本物业相关下列文件的相关规定予以关注。 一、业主公约 业主公约是各业主与发展商在买卖楼宇后所签署的合约。公约对发展商、全体业主、用户及管理者均有约束力，并明确各自的权利、义务及责任。 公约内包括了很多有关财务处理、费用计算等数据。财务管理部人员须详细了解该项资料及规定，并作为会计核算的依据。 现列举其中较重要的条款如下: 1.本物业管理账目发生盈亏时的处理办法 一份内容完善的公约应就本物业管理发生盈余或亏损情况时的处理或解决办法予以明确规定。通常,本着“用者自付”的原则，本物业的盈余由该物业的全体用户共同享有，本物业的亏损由该物业的全体用户共同分担。当然也可以是其它的处理方式，如：在业主委员会成立之前的前期物业管理期间，小用户以按约定缴纳综合物业管理费用为限，收入不足以应付经常性支出时，由开发商承担补贴责任。但关键是必须有明确的约定。 2.本物业综合管理费收支情况的公布 要求物业管理公司定期公布所管物业的收支情况，是我国物业管理行业法规中明文规定的。在与有关法规保持一致的前提下，公约中通常会对公布的具体时间、方式和要求做出规定。 3.收支核算方面的规定 公约通常列明是否需要为本物业各部分(如：停车场、办公楼、住宅楼等)的收支独立核算。 4.未出售单位和已出售但空置单位管理费计算法 通常未出售的单位享有一定的管理费减免优惠。 5.管理费起计日期的约定 通常可以是实际收楼日，或交付使用通知书发出日期加若干天为起计日，或者以前述两者较早者为起计日，也可以是开发商与业户在售楼时做出的其它约定。 6.滞纳金的计算法
物业公司财务部工作总结
物业公司财务部工作总结范本 在时间的流程中，我常常审视自己的脚印，自2007年3月中旬有幸加入财富物业管理公司，作为财务部的实习生，深知自己即将敲开财富的大门，然而，通往这扇大门的道路一定是条坎坷之道，遇到挫折摔倒是常有的事，但在摔倒以后，稍有理智的人，都会从失败中总结出一个正确的论断，就会重新踏上征途，继续去走一条有意义的人生之路，而且会比之前走得更快更稳。在此感谢给我理智的人们，正是因为你们给我勇气，使我在遭受了挫折以后，总会得到一个明白，正是这个明白给了我经验，给了我智慧，给了我百折不回的意志。在这请允许我将自己的工作做一个正确的论断，论失败，论成功，论缺点，论优点。 第一部分：自我总结 自2007 年3 月中旬我以实习生的身份接触了财富物业公司财务部，到2007 年4 月中旬结束了一个月的实习阶段真正入职财富物业公司财务部，再到2009 年7 月凭借着敬业爱岗、积极好学的精神踏上了新的工作岗位，这就意味着我理想的人生路又已经向前迈进了一大步，因而我的业务水平及思想觉悟必须随着岗位的提高而升温。此刻请允许我总结汇报一下如今的工作岗位，会计主管的岗位工作职责权限主要是：负责各类原始单据的录入、会计凭证的保管及整理、各项票据的领销及保管、各项发票的购买及验销、填开增值税发票、各项印章的保管、复核会计凭证、监督对账、盖章、核数、记台账等重要任务。 其实，财务工作通常体现在既密杂又繁锁的单据上，简单的几个字下面却包含了一萝筐的工作，在这里请充许我总结一下我们的日常工作流程： 各类原始单据的录入：分类各小区的原始单据，按规定排序、敲数，对整理好的原始单据（包括现金收入支出单、银行单、报销单，及发票等）填写会计分录输入电脑（每月约350 张凭证），检查凭证输入核算科目、摘要、金额的正确及规范，随后打印凭证，原始单据和凭证粘贴好。 会计凭证的保管及管理：对于粘贴好的会计凭证待复核无误后，记完账再进行检查排序、打印凭证汇总表进行装订，会计凭证要进行严格的保存。 各项票据的领销及保管：整理各小区票据，整理财富饭堂饭票、收据，将空白收据、饭票，排号，盖章，验销，领用。每次管理员验销、领取，已验销发票要整理，排序，保存放好。登记入本准确，随时检查有没签漏，签错，保管好。 各项发票的购买及验销：整理财富广场财富大厦及福昌片区、绿芳田等停车场发票，管理费发票，填写验销及购买单，每月二十号左右到福田地税局购买发票。整理青春家园停车场发票，管理费发票，填写验销及购买单，每月二十五号左右到南山地税购买发票。整理水电费发票，打数，到福田国税局购买水电费发票，盖章，登记。填写验销单准确无误，及时购买。整理各小区购买回的发票，排号，登记入购领本，每次管理员验销、领取，已验销发票要整理，排序，放好。登记入本准确，随时检查有没签漏，签错，保管好。
物业管理处管理工作手册
物业管理处管理工作手册 一、目的 1、为了使公司的日常事务管理更具系统化、科学化、合理化、技术化； 2、为了确保物资管理得到安全储藏，合理节约采购； 3、为使更衣室环境更具统一性、舒适性、安全性，便于公司管理； 二、适用范围 、适用于管理处经理； 、适用于管理处办公室文员； 、更衣室管理标准适用于管理处全体员工； 三、职责 （一）管理处经理岗位职责 1、在公司总经理室领导下，负责主持辖区物业的日常管理工作。 2、制定修正辖区各级人员的岗位职责和考核标准并监督实施，保证各项管理工作的质 量，使业主满意。 3、定期召集和主持部门领班例会，协调解决各部门管理中暴露的问题，保证各方面工 作的顺利进行。 4、负责每天对各班组工作进行巡视检查，及时发现问题并解决问题。 5、做好物业管理费用开支的成本核算，为公司创造一定的经济效益。 6、定期、不定期地听取业主、员工的意见和建议，沟通与业主、员工之间的关系，树 立企业形象，不断完善企业的经营管理。 7、以身作则，关心员工，提高企业凝聚力，使员工以高度热情和责任感完成各自本职 工作。 8、完成上级领导交办的其他任务。 （二）办公室文员岗位职责 1、负责公司文件收发、登记、传递、落实工作。
2、配合公司管理体系的审核工作，对修订的管理工作手册或表格上报行政人事部主 管，并及时归档，每季度抽查所属大楼贯标执行情况。 3、负责本管理处资料归档、分类、装订、保存、销毁。 4、负责定期检查对外合同使用情况、资金支付情况等，提前一月报管理处经理知晓。 5、负责本管理处黑板报出版工作。 6、每月及时、准确做好员工工资清单、月度资金明细及仓库盘点报表。 7、负责本管理处员工录用、退工手续，做好人事档案的管理和人员外出培训的申报。 8、配合公司做好员工培训工作。 9、负责本管理处保安人员的政审工作。 、完成上级领导交办的其他任务。 四、工作要求 （一）管理处经理 、做好管辖区域内的环境、治安、卫生、绿化、停车场、电梯、装修的管理、服务工作。 、做好管理处内部规范化管理，严格按质量、环境体系标准工作，对环境因素进行识别,宣传和管理。 、受理业主来访、查询、委托、投诉等事宜，并责成有关部门及时解决。 、建立健全住户档案。 、每天进行巡视检查、消除火灾隐患和其他各种不安全因素，防止发生火灾和盗窃事件，及时处理已发生的问题。 、负责收缴管理费以及有偿服务费用等工作，并进行收支核算。 （二）办公室文员 1、管理处办公室文员必须真实上报员工的考勤情况、及时完成交办的事务工作。 2、仓库管理必须按照财会制度规定，认真执行公司的财务制度，切实做好记帐、算帐、 报帐工作，严格执行经费报销制度，做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚，妥善保存各类材料等档案资料，每月向管理层汇报本管理处的财务情况；仓库应经常进行清扫，保持库房内干净、整洁。 3、更衣室使用人员根据排班安排，做好环境卫生工作，营造一个舒适、整洁的休息环 境。
物业公司财务管理规章制度30436
物业公司财务管理制度(2006-6-27 13:18:00) 公司财务制度 一、财务会计管理的涵义 财务是指企业为达到既定目标所进行的筹集资金和运用资金的活动。在物业管理经营过程中，各类管理服务费、特约代办服务费、各种兼营性服务的收入和相应的开支等，就构成了物业管理公司的资金运行。 物业财务管理就是物业管理公司资金运行的管理，在资金运行过程中，包括整个物业经营出租、管理服务收费等资金的筹集、使用、耗费、收入和分配。要按照政府有关规定，规范物业管理企业的财务行为，加强财务管理和经济核算。物业财务管理的对象就是物业经营、管理、服务的资金费用和利润。为了提高经济效益，扩大收入来源，使物业不断保值增值，许多物业管理公司实行“一业为主，多种经营”的方针，公司下属既有商业贸易部门，也有工程维修机构，还有出租物业及其他提供有偿服务服务机构。 财务管理的主要内容有：对资金筹集运用的管理，固定资产和经租房产租金的管理，租金收支管理，商品房资金的管理，物业有偿服务管理费的管理，流动资金和专用资金的管理，资金分配的管理，财务收支汇总平衡等等。 财务管理的任务是： (一)筹集、管理资金 这就是要保证物业经营的需要，加快资金周转，不断提高资金运用的效能，尤其是提高自有资金的收益率。物业管理公司的主要经济来源是房租收入、物业有偿服务管理费收入，要大力组织租金收入，加强有偿服务管理费的收费工作，做到应收尽受，提高回收率。另外，在资金使用上，对各项支出要妥善安排，严格控制，注意节约，防止浪费。充分发挥资金的效果。 (二)经济核算 通过财务活动加强经济核算，改善经营管理，降低修缮、维修、养护成本，不断降低消耗，增加积累，提高投资效益和经济效益。 (三)多元经营 积极组织资金，开辟物业经营市场，“一业为主，多元经营”，不断寻求物业经营的新生长点，不断拓展物业经营的新领域，形成新优势。 (四)财务监督 实行财务监督，维护财经纪律。物业管理公司的经营、管理、服务，必须依据国家的方针、政策和财经法规以及财务计划，对公司预算开支标准和各项经济指标进行监督，使资金的筹集合理合法，资金运用的效果不断提高，确保资金分配兼顾国家、集体和个人三者的利益。同时，要在分配收益上严格遵守国家规定，及
物业财务工作总结三篇
物业财务工作总结三篇 回顾过去一年：公司经营走过了艰难的历程，作为财务部主要负责人，没将财务工作进行到位，没有充分有效地去进行财务部管理及协调财务部整体工作，没有充分发挥财务部门在公司管理中的作用，本人深感愧疚，愧对公司领导给予的平台及同事们的热忱支持。深深体会到财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，当好家、理好财，更好地服务企业是财务部门应尽的职责，在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面负有很大的义务与责任。现就部门工作总结如下： 一、过去的一年中，财务部认真的完成了总经办交办的各项事宜，比如融资手续的办理，公司证照的变更、年检、办理，与各大厂商的业务资料等及临时交办的各项事宜，但由于事务烦多，往往重视了这头却忽视了那头，没能全方位地进行管理，虽然事务能完成，但总体上未能及时给总经办带来有用的可支配的各种信息，使得总经办的抉择总是迟后于发生的现实问题。 二、在上年的税务工作中财务部克服了许多困难，通过积极参加银行、财政、税务等各大部门举办的纳税、会计教育培训以及查阅税务资料，探索税收稽核的重点等，顺利通过了xx年增值税缴纳工作。通过学习培训，提高了每月纳
税申报工作的质量，并且熟练掌握了统计局、财政局、税务局、商务局、经贸局、外管局等各项报表的填制工作。 三、分公司财务工作：分公司日常经营活动通过分公司上传的日报表进行分析控制，日常费用开支趋于正常，各项费用开支均能先核批后支付。分公司财务活动在大的方向有序地进行，分公司财务人员也能积极配合财务工作，但在分公司的控制上没有实地进行过内审，下一步的工作中将安排定期到分公司进行全面账务审查。 四、在实际工作过程中，我们部门时时与销售部颜洪、罗应府进行沟通，销售部门都完全配合做好当中存在的问题，财务也完全配合了销售部做好了财务部门应做和不应做的，使两部门之前的衔接越来越紧密。销售部门，特别是销售员在开具销售单上出现了好几次严重错误，将销售价款少写，后来查账时财务部出纳已将全款收回，未给企业带来损失。在刘会琴的认真学习下，使装饰部财务核算及财务管理正常地开展，装饰部的众多小商品核算也能清晰、明确，各往来业务，成本费用均能准确核算，但在今后的实际工作中还有待加强财务部与装饰部的沟通，使工作更能有序地开展。 五、财务部主要现状： 1、业务经验不足、业务不够熟练，都是初涉或非专业人员，另外就是本身的事务烦多，这无疑是对加强全面财务
物业公司财务部工作总结
篇一：物业财务部工作总结物业财务部工作总结 作者：佚名时间：2008-10-4 浏览量： 2006 回首二○○五年下半年工作,物业财务部向规范管理合理调配又向前跨了一步,完成了物业公司与世家轩的财务分账、物业公司财务管理模式的转变、财务制度的制定、管理台账体系的建立等等几个重要的任务,使物业公司的财务工作在以前的一些基础工作之上得到了全新的改变,与整个集团财务工作达成一致的高度,迈上了一个新的台阶。具体工作如下: 完成重点工作 一、物业公司与世家轩的财务分账 从05年7月份开始,根据集团财务中心的要求,完成世家轩与物业管理公司的分账处理工作,开设世家轩金碟账套,独立核算,对已输入金碟的凭证进行整理装订入册并存档备查。11月份,又把该账套移交给集团会计核算部。 二、物业公司管理台账体系的建立 根据君华集团财务中心的统一要求,结合物业公司的实际情况,在以前的会计核算基础之上,从管理的角度,制定了物业公司的管理台账体系(物业公司及世家轩)。包括管理台账、管理台账的汇总、管理报表、财务分析、资金计划、资金计划执行情况汇总表等等一系列的工作的开展和圆满完成,与整个集团达成一致,使物业的财务工作真正走上集团的财务工作轨道,真正发挥了财务管理的作用。 三、物业公司财务制度的制定 在君华集团财务中心的统一指导下,制定了物业公司的财务制度体系。包括《君华物业财务制度》、《君华物业管理台账核算办法》、《君华物业财务付款管理办法》、《君华物业付款审批权限的规定》、《君华物业财务部部门职责》、《君华集团内部服务结算管理办法》的制定。规范了整个物业公司的财务运作流程,使物业公司的财务工作得到了全面的提升和改善。特别是在付款的审批流程上有了明确的规定,从根本上进行了一次大的提升。 四、物业公司财务管理模式的转变物业财务部对一些以前的会计核算工作进行了相应的规范、理顺之后,根据集团财务中心的要求,物业公司财务部与会计核算部进行了工作交接,把会计核算工作并入集团会计核算部,物业公司财务部负责管理台账、财务管理工作,从以前基础的会计核算工作之上,提升到真正的财务管理工作,从公司的利益出发,为公司领导做好财务参谋,提供最准确的财务管理数据。物业财务部与会计核算部为保证工作的顺利开展执行,作出了具体的工作事项互相协调配合,逐步的完善整个财务工作流程,确保物业公司财务工作的规范性、准确性,提高财务工作效率。 五、完成目标工作 配合客服中心完成了下半年二期的收楼工作,加强管理费的收缴工作。从7月份开始,共收楼140户,收楼费用 149.33 万;从10月份开始,重点加强管理费的催缴工作,10-11月共追缴了管理费10.58万,收费率比上半年大大的提高。 六、完成科奈财务部门的数据录入 一期维修基金以及欠费情况的彻底清查。汇报公司领导,进行催缴工作。 监控世家轩的财务开支、价格审核及收款流程的管理。对收银人员进行财务培训,并且于9月份开始增设了收银机,使收银工作更加规范,大大提高了工作效率。 七、二○○六年财务部工作思路: 2、进一步加强对收费的管理力度,彻底清理欠费情况,把一期的收费率提高到70%,二期90%。并且对一些代收代付的收费还需进一步明确划分,包括水费、有线电视开通费的返还部分,代收业主收取的差价部分等等一些费用的划分归类都有待明确。 3、从管理的角度,对世家轩的经营状况进行进一步的核算。把员工包餐与对外经营彻底分开核算,对于一些经营费用也应该合理的分摊,真实的反映世家轩的经营成果。
某物业管理公司制度汇编之保洁工作手册
某物业管理公司制度汇编之保洁工作手册 文件管理序列号：[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]
某物业管理公司制度汇编之保洁工作手册 第一章任务 清洁管理是物业管理的“面子问题”，它是宣传企业形象的重要途径之—。保洁部的主要职能包括： 1．保持公共地方环境的清洁卫生。 2．清洗公用洗手间及添补清洁用品。 3．向仓管员提取适量之用品备用，小心掌握工具使用及保养。 4．负责垃圾池、垃圾箱内垃圾的清运，并按标准进行清洗。定时收集垃圾，将垃圾送至收集站协助市政清洁工人运走（所有垃圾不得存放过夜）。 5．清洁公共设施，如指示牌、废纸箱、人工花木、地面、墙身等，及时收集垃圾。 6．需要时帮助园艺员工做好绿化工作。 7．清洁工具要规范整洁，遵守规章，按时到岗工作。 8．负责清洁班员工宿舍的清洁，以及保管好各自所使用的工具。 9．对小区内发生的违章现象进行劝阻和制止。 第三章清洁设备管理制度 一、清洁设备领用、操作制度 1．领用制度 1)设备原则上谁使用，谁保管，谁负责。 2)领用设备必须填写领用登记表。
3)领用设备时，领用人自行检查设备的完好程序，因检查不细，造成病机出 库而影响工作的，由领用人自行负责。 4)使用设备时如发生故障，不得强行继续操作。 5)因操作不当，发生机具、附件损坏者，按规定赔偿。 6)归还设备时，必须保证设备完好无损，内外干净，如有损坏应及时报修， 并在领用簿上注明损坏情况。 2．操作制度 1)在设备使用前，了解设备的性能、特点、功率。 2)操作前，先清理场地，防止接线板、电机进水或因电线卷入正在操作的设 备中而损坏设备。 3)各种设备严格按照使用说明正确操作，正确使用。 4)设备使用后，按要求做好清洗、保养工作。 二、保洁工安全操作规程 1．牢固树立“安全第一”的思想，确保安全操作。 2．清洁人员在超过2米高处操作时，必须双脚踏在凳子上，不得单脚踏在凳子上，以免摔伤。 3．清洁人员在使用机器时，人不得用湿手接触电源插座，以免触电。 4．清洁人员不提私自拔动任何机器设备及开关，以免发生意外事故。 5．清洁人员在不会使用清洁机器时，不得私自开动机器，以免发生意外事故。 6．清洁人员应该严格遵守防火制度，不随意动用明火，以免发生火灾。
物业管理公司财务管理规定修订版
物业管理公司财务管理 规定 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998
物业管理公司财务管理制度 1. 基本任务 管理处财务管理的基本任务是: 物业管理处的财务管理为独立运作及核算，与物业管理 公司分开。筹集和管理物业管理处的资金和资产，组织 日常财产运作和会计核算，协调财务开支，真实地、系 统地、全面地反映公司的经营状况，监督各项财务计划 的执行情况。 1．会计制度 管理处的业务范围，所属国内行业，执行其所属行业之会计制度。 执行公司统一规定的会计制度。 2．会计年度 为了符合国内《会计法》要求，管理处需按国内规定的会计年度，即自公历1? 月1日起至12月31日止，编制一套符合国内要求的会计报告。 3．记帐本位币 管理处记帐以人民币为单位。 4．收入和费用的确认 管理处正确划分资本性支出和权益性支出，对各项收入和费用的确认采用权责发生制原则。 2. 公司内部财务管理的基本工作 财务汇报流程 1.
财务汇报流程 管理处财务每月定期向项目中心物管部报告。 物管部财务每月定期向项目中心财务部报告。 2. 财务汇报格式 为统一口径、便于汇总，管理处统一使用公司总部规定的财务报告格式。 3. 财务报告分类 月报、季报和年报 4. 财务报告组成及内容 财务报告组成按公司总部统一规定编报，其主要报告有： 资产负债表； 损益表； 现金流量表; 其它报表（包括但不限于固定资产，应收账，应付账，收入明细账等）。 财务报告中管理处核算或反映的内容按公司总部统一规定执行。 5. 财务报告提交与审批时间 季报应于每月5日以前、年报应于年度终了10日内，报公司总部物业经理审批。 公司总部物业经理应在收到管理处财务报告次日起3日内审完，并将财务报告返还各管理处。 6. 对外公布资料：按广州市物业管理办法每季公布收支表给业户查看。 预算及审批预算流程
物业公司财务工作总结范本
物业公司财务工作总结范本 【篇一】物业公司财务工作总结范本 (1)认真落实部门各班的日常管理工作;热情接待来访业主和往来单位;认真、耐心地办理业主的入伙手续67户和装修手续40户;配合业主入住，对房屋进行严格的验房，发现问题及时电话及书面报给开发商进行整改并不断地追踪。 (2)严抓水电、公共配套设施设备的日常检查和月度检查;一期水泵房因变压器调试有问题，导致二次供水不能正常供应。客服中心及时制定紧急方案，一边解决业主二次供水问题，一边督促和协助外来单位调试水泵房变压器，电工班员工连续加班协助调试并学习相关技能;在大家的共同努力下，小区二次供水得以正常运行。 (3)公司提供的便民服务与日常小修服务为许多业主，特别是老人和妇女解决了生活中的难题，深得业主的好评。 (4)坚持每日严抓装修管理，保安部上门勤检查，保洁班监督，发现违规装修及时反馈、沟通并提出整改意见。 (5)认真做好住户的投诉登记工作，并派人进行调查、核实、处理、回访，至今未有一件重大有效投诉。 在以李颀总经理为首的各级领导的支持和关爱下，在戴总的精心指导带领下，以及全体员工共同努力下，岳阳物业公司已基本完成20xx年的工作计划， 【篇二】物业公司财务工作总结范本
光阴似箭，我进公司虽然时间不长，但对我来说意义不同寻常。但我深深感觉到成为公司一份子是十分高兴和骄傲的。我不仅能很快融入公司整个团队中，公司良好的工作气氛和环境更能在工作的一点一滴中很快熟悉、很快被认可进入角色，负担起自己的职责、配合财务部主任做好工作。 在部门同事高度重视和支持下，特别是财务主任的关心鼓励和指示下，我和同事密切配合，全力以赴，时时处处维护公司利益，以自己认真和热诚的工作态度全身心地投入到工作中，各项工作均取得了一定的成绩。在这数个月中，工作是艰苦的，在重重困难面前，我始终保持着高度的责任心和进取心，深感责任重大，并使本职工作大踏步的前进和规范。随着自己工作理念和价值观的改变，较好的完成了公司领导的要求和指标。同时，我也深深感觉到我们部门是非常有协作力的团队，在今后的工作中必将取得更大的突破和进步。 回顾总结几个月的工作，主要有以下几个方面。出纳工作必须注意以下几个方面： 1)认清岗位职责，切实做好现金及银行出纳工作。出纳工作是和金钱接触的，我们公司是服务性行业，每月都要定时收取物业服务费用，在收钱开票的过程中一定要加倍仔细，避免出现多找或少找客户零钱的情况发生。 2)每天及每月必须按照出纳工作事项完成每项工作。 3)作为企业经济活动的起点，货币资金的管理责任重大。为做好现金的管理，每天必须盘点现金，坚持日清月结，做到账实相符。 4)每月结束后定期主动与银行对账单核对，进行银行存款余额调节表的编制，以及每月19日核对银行存款一定要核对正确，必须做到正确反应银行存款的余额，确保单位资金的安全与会计核算的准确。