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物品出入库管理办法

物品出入库管理办法
物品出入库管理办法

公司库房管理办法

为了能对办公用品、工具、现场活动物料进行规范有效的管理控制,保证相关物品的使用效率和使用周期,降低遗失、流失率,并有效杜绝浪费现象,特制定本管理办法。

一、库房管理机构设置

1、本办法所指库房,是指用于存放办公用品、工具、维修用品、保洁用品(以下统称“物品”)的库房。

2、每个库房设置库房管理员1人,专门对物品进出库进行管理。公司行政部门是对口监督部门,每月盘点工作由库房管理员、行政部门及财务部共同进行。

二、库房管理实施细则

库房物品的出入库管理,必须做到单、物、数、签字等信息相符,原则上必须做到程序规范及手续齐全。

(一)入库管理规定

1、物品采购回来后首先办理入库手续,库房管理员要根据物品清单的项目认真清点所要入库物品的数量,并验收物品的型号、规格、质量,做到数量、规格、品种准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字。

2、物品入库,要按照不同的型号、规格、材质和功能分类存放,作到无遮掩,标牌要醒目,便于识别辨认。

3、要做到账货相符。如有误差不能随意的更改,应查明原因,是否存在漏入库、多入库。

4、精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放,严禁挤压、碰撞、倒置,要做到

妥善保存,贵重物品应存入公司保险柜等保全措施更高的地方保存,不能存放库房,以防失窃。

5、做好防火、防盗、防潮、防鼠工作,严禁公司内外无关人员进出库房。

6、如出现以下情况,库管人员应拒绝办理入库:

(1)物品未到货;

(2)物品验收质量不符合要求;

(3)数量不够,规格型号不符或物品清单内容不明确;

(4)相关凭证、单据内容有涂改;

(5)不按公司规定采购的物品。

(二)出库管理规定

1、物品出库时,库管人员要做好记录,领用人签字。

2、物品出库数量要准确(账面出库数量要和出库单、实际出库数量相符)。做到账目、标牌、货物相符合。如有误差不能随意的更改,应查明原因,是否存在漏出库、多出库。

3、库房管理员要严格执行凭出库单出库、无单不出库、内容填写不准确不出库、数目有涂改痕迹不出库的原则和规定,并且在发生上述问题时应及时与相关的责任人做好物品的核对,保证出库物品的正确性。做到及时发现,及时解决,及时领用,保证不耽误领用部门的工作需要。

4、物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则,做到保管条件差的先出,包装简易的先出,存放周期短的先出。

5、为了防止出现出库货物差错,要严格遵守出库管理规定,应先写好出库单并且相关责任人签字后,交库房管理员进行出库登记,原则上领用人不得进入库房,完成后库房管理员将物品取出交与领用人。

6、日常办公用品及工具的领用必须要有领用人、领用部门负责人、行政部门负责人的签字方可领取。

7、各类易耗品(不包括不能收回用品,如洗衣粉、清洁剂等)领用必须以旧换新,确已损坏不能回收的须部门负责人签字确认。

7、库房必须每月盘点一次,盘点工作由库房管理员、行政部门及财务部共同进行,并将盘点结果各报行政部门及财务部备案。盘点结果报行政部门、财务部及分管领导备案。

8、如出现以下情况,库管人员应拒绝办理出库:

(1)领取凭证内规格型号与库房内物品不符;

(2)领取凭证内容不明确,内容有涂改;

(3)领取凭证签批手续不齐全。

(三)出入库流程管理

1、入库管理流程

(1)采购物品入库流程:指新购物品入库的流程。

○1核对《采购计划单》或送货方出具的收(发)货清单:库房管理员核对入库物品的数量、型号是否与经行政部门审批的《采购计划单》或送货方出具的收(发)货清单一致,检查质量是否合格,是否有坏损现象,如有型号不对、质量不合格或坏损物品退还发货方,并立即通知采购部门;

○2填写《入库单》:库房管理员根据物品实际入库型号、数量填写入库单并正式入库,库房管理员签字确认;将《入库单》第三联(交货人留存)给交货人留存,将《入库单》第二联(行政部门留存)给行政部门留存;

○3录入台账:以《入库单》第一联(仓库记账联)及《采购计划单》为原始凭据进行台账录入;

④凭据保管:将《入库单》第一联(仓库记账联)及《采购计划单》按月装订存放备查。

(2)移库入库流程:指其他部门或库房转移暂放或永久性存放物品入库的流程。

○1核对《物品移库联系清单》:核对物品的数量、型号是否与申请移库部门填写的《物品移转联系清单》一致,检查移库物品是否有坏损现象,如有坏损现象须在《物品移库联系清单》上注明,并立即汇报行政部门;

○2填写《入库单》:库房管理员根据实际入库物品型号、数量填写入库单并正式入库,物品交接双方人员均须签字确认;将《入库单》第三联(交货人留存)给交货人留存,将《入库单》第二联(行政部门留存)给行政部门留存;

○3录入台账:以《入库单》第一联(仓库记账联)及《物品移库联系清单》为原始凭据进行台账录入;

④凭据保管:将《入库单》第一联(仓库记账联)及《物品移库联系清单》按月装订存放备查。

(3)借出物品退还入库流程:指库房物品的借出退还入库的流程。

○1核对退还物品:核对退还物品的数量、型号是否与退还部门借用时填写的《物品借用审批表》上所填写内容是否一致,检查退还物品是否有坏损现象;

○2退还确认:如实在《物品借用审批表》内归还确认栏签字确认,退还物品如有短缺或坏损,须在登记本上注明,并立即汇报行政部门;

○3录入台账:将退还物品数量及型号进行台账录入;

④凭据保管:将《物品借用审批表》按月装订存放备查。

(4)活动物料退还入库流程:

○1清点退还物品:清点退还物品的数量、型号,检查退还物品是否有坏损现象;

○2填写《入库单》:填写入库单并正式入库,物品交接双方人员均须签字确认;将《入库单》第三联(交货人留存)给交货人留存,将《入库单》第二联(行政部门留存)给行政部门留存,退还物品如有坏损,须在《入库单》上注明,并立即汇报行政部门;

○3录入台账:以《入库单》第一联(仓库记账联)为原始凭据进行台账录入;

④凭据保管:将《入库单》第一联(仓库记账联)按月装订存放备查;《办公用品/工具签领登记表(耐用品)》按部门装订成册进行永久性保管。

(5)办公用品、工具耐用品退还入库流程:

①清点退还物品:清点退还物品的数量、型号,检查退还物品是否有坏损现象;

○2填写《入库单》:填写入库单并正式入库,物品交接双方人员均须签字确认;将《入库单》第三联(交货人留存)给交货人留存,将《入库单》第二联(行政部门留存)给行政部门留存,退还物品如有坏损,须在《入库单》上注明,并立即汇报行政部门;

○3入库核销:在《办公用品/工具签领登记表(耐用品)》领用人所在帐页上退还入库签字确认;

④录入台账:以《入库单》第一联(仓库记账联)为原始凭据进行台账录入;

⑤凭据保管:将《入库单》第一联(仓库记账联)按月装订存放备查。

2、出库管理流程

(1)办公用品、工具出库流程:

○1出具《采购计划单》或《物品领用申请单》:申领人出具经行政部门审批完毕的《采购计划单》进行领用,如凭《物品领用申请单》领用,则《物品领用申请单》上必须有部门负责人及行政部门签批,固定资产的领用须有集团分管领导签批。

○2物品出库:库房管理员核实《采购计划单》或《物品领用申请单》的签批程序是否齐全,根据单据上的物品数量及型号进行发放,领用人需按物品分类在《办公用品/工具签领登记表(易耗品)》或《办公用品/工具签领登记表(耐用品)》上签字确认。

○3录入台账:《办公用品/工具签领登记表(易耗品)》或《办公用品/工具签领登记表(耐用品)》为原始凭据进行台账录入;

④凭据保管:将《采购计划单》或《物品领用申请单》按月装订存放备查,《办公用品/工具签领登记表(易耗品)》及《办公用品/工具签领登记表(耐用品)》按部门装订成册进行永久性保管。

(2)移库物品出库流程:指本库房内物品转移暂放或永久性存放于其他部门或库房的出库流程。

○1出具《物品移库联系清单》:申请物品移库部门物品移填写《物品移库联系清单》,并由移出部门领导及行政部门签字确认,传递至移入库房的库房管理员处,固定资产及大批量工具需要集团领导签字确认;

②物品出库:库房管理员核实核对《物品移库联系清单》的签批程序是否齐全,根据单据上的物品数量及型号进行发放,物品交接双方人员均须在单据上签字确认,将《物品移库联系清单》复印件交移库申请部门作为入库

凭据;

○3录入台账:以《物品移库联系清单》为原始凭据进行台账录入;

④凭据保管:将《物品移库联系清单》按月装订存放备查。

(3)借出物品出库流程:指库房内物品借出使用的出库流程。

○1出具《物品借用审批表》:申请借出部门填写《物品借用审批表》,并由申请部门的部门领导及行政部门签字确认,固定资产及大批量工具的借用需要集团领导签字确认;

○2物品出库:库房管理员核实核对《物品借用审批表》的签批程序是否齐全,根据单据上的物品数量及型号进行发放,物品交接双方人员均须在单据上签字确认;

○3录入台账:以《物品借用审批表》为原始凭据进行台账录入;

④凭据保管:将《物品借用审批表》按月装订存放备查。

(4)活动物料出库流程:

①出具《物品领用申请单》:领用部门填写《物品领用申请单》,并由申请部门的部门领导及行政部门签字确认;

○2物品出库:库房管理员核实核对《物品领用申请单》的签批程序是否齐全,根据单据上的物品数量及型号进行发放,物品交接双方人员均须在单据上签字确认;

○3台录入账:以《物品领用申请单》为原始凭据进行台账录入;

④凭据保管:将《物品领用申请单》按月装订存放备查。

三、物品报废处理流程

(一)物品报废的原因

1、变质的(生锈、霉变、虫啃、鼠咬等);

2、超过使用寿命的;

3、已不再使用的;

4、在承担运输中损坏且无法维修或无维修价值的;

5、借用物品在使用过程中损坏退还且无法再维修或无维修价值的;

6、本身出现无法维修或无维修价值问题的;

7、已购物品,在使用中发现不良且经采购人员与供应商协商无法退换的。

产生报废物品时,库房管理员应及时报告行政部门,由行政部门根据实际情况确定相关责任人并汇报集团领导进行责任处理。

(二)物品报废流程:

1、填《物品报废申请单》:库房管理员统计所须报废的物品,填《物品报废申请单》,行政部门及财务部确认签字;

2、核对物品价值:财务部核定拟报废物品的价值并签字确认;

3、集团审核确认:集团分管领导审批同意后予以报废处理;如有责任扣款事宜,将《物品报废申请单》复印件交由财务部门进行扣款;

4、报废物品出库:将审批后的《物品报废申请单》复印一份随报废物品转交材料采购部处理;

5、录入台账:以《物品报废申请单》为原始凭据进行台账销帐;

6、凭据保管:将《物品报废申请单》按月装订存放备查;

7、处理反馈:材料采购部填写处理结果并报行政部门备查。

四、处罚决定

(一)库房管理员违规处罚

1、库房管理员必须做好出入库管理及在库物品登记等相关工作,如出现手续不齐(特殊情况除外)等情况而办理出入库,最终造成损失的,视情况

由库房管理员及相关责任人负赔偿责任。

2、如因台账未能及时调整,导致盘点时出现账物不一致情况的,初次发现责令改正并重新更正台账,再次发现则视情况对库房管理员处5-30元/次的罚款。

3、库房管理员有义务对接财务部及行政部门对报废物品进行注销处理,如因其个人原因导致不能及时进行报废物品注销并最终影响到领用部门工作的,将对当事人处5-30元/次罚款,多次发生类似情况的,将给予调岗或解聘处理。

4、库房管理员对库存物品的安全保管负有义务,如出现库存物品因保管不善导致的损失,将视原因进行相应处罚。

(二)关于物品领用/退还部门及个人的违规处罚

1、物品领用部门有义务表明所申领物品的使用方向并保证物品安全,对于遗失、损坏、消耗必须做出合理说明,否则,公司有权根据调查的相关情况,对该部门领导及具体责任人进行相应的处罚,处罚上限为相关物品的价值总和。

2、物品领用人不得出于个人目的虚报领用数量,如若发现,一经核实,责令该责任人退回虚领部分,并结合该事件的严重程度,处以20-100元/次罚款,特别严重者将予以辞退并移交公安机关处理。

五、本办法自发布之日起实施。

物品出入库管理办法

公司库房管理办法 为了能对办公用品、工具、现场活动物料进行规范有效的管理控制,保证相关物品的使用效率和使用周期,降低遗失、流失率,并有效杜绝浪费现象,特制定本管理办法。 一、库房管理机构设置 1、本办法所指库房,是指用于存放办公用品、工具、维修用品、保洁用品(以下统称“物品”)的库房。 2、每个库房设置库房管理员1人,专门对物品进出库进行管理。公司行政部门是对口监督部门,每月盘点工作由库房管理员、行政部门及财务部共同进行。 二、库房管理实施细则 库房物品的出入库管理,必须做到单、物、数、签字等信息相符,原则上必须做到程序规范及手续齐全。 (一)入库管理规定 1、物品采购回来后首先办理入库手续,库房管理员要根据物品清单的项目认真清点所要入库物品的数量,并验收物品的型号、规格、质量,做到数量、规格、品种准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字。 2、物品入库,要按照不同的型号、规格、材质和功能分类存放,作到无遮掩,标牌要醒目,便于识别辨认。 3、要做到账货相符。如有误差不能随意的更改,应查明原因,是否存在漏入库、多入库。 4、精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放,严禁挤压、碰撞、倒置,要做到

妥善保存,贵重物品应存入公司保险柜等保全措施更高的地方保存,不能存放库房,以防失窃。 5、做好防火、防盗、防潮、防鼠工作,严禁公司内外无关人员进出库房。 6、如出现以下情况,库管人员应拒绝办理入库: (1)物品未到货; (2)物品验收质量不符合要求; (3)数量不够,规格型号不符或物品清单内容不明确; (4)相关凭证、单据内容有涂改; (5)不按公司规定采购的物品。 (二)出库管理规定 1、物品出库时,库管人员要做好记录,领用人签字。 2、物品出库数量要准确(账面出库数量要和出库单、实际出库数量相符)。做到账目、标牌、货物相符合。如有误差不能随意的更改,应查明原因,是否存在漏出库、多出库。 3、库房管理员要严格执行凭出库单出库、无单不出库、内容填写不准确不出库、数目有涂改痕迹不出库的原则和规定,并且在发生上述问题时应及时与相关的责任人做好物品的核对,保证出库物品的正确性。做到及时发现,及时解决,及时领用,保证不耽误领用部门的工作需要。 4、物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则,做到保管条件差的先出,包装简易的先出,存放周期短的先出。 5、为了防止出现出库货物差错,要严格遵守出库管理规定,应先写好出库单并且相关责任人签字后,交库房管理员进行出库登记,原则上领用人不得进入库房,完成后库房管理员将物品取出交与领用人。

材料物资进出库管理办法

材料物资进出库管理办法(试行) 一、目的 为了规范材料物资的进出管理,合理利用资源,特制订本办法。 二、仓库保管员基本职责 1、仓库保管员是材料物资保管的直接责任人,负有对物资入库验收、出库把关和保管保养的责任。 2、严格执行收、发、存管理制度,出入库物资做到:收有凭,发有据,及时记帐,手续清楚,帐物相符。 3、掌握保管物资的性能和要求,提高保管水平。 4、加强管理,合理规划,库房使用要做到“名称清楚,标记鲜明,数量准确,堆垛整齐,方便收发,方便检查”。 5、禁止非仓库保管员、外来人员私自进库乱拿、乱动,以免物资损坏或短缺。 6、严格查库、盘库并及时上报库内物品品种、数量、等级并做好台帐记录。 7、礼貌服务,并讲究文明卫生,保持环境清洁。 8、如因保管员失职、管理不善造成损失,则应负相应责任。 三、材料物资入库管理要求 1、仓库保管员认真清点所要入库材料物资的数量,并严格检查物资的规格、质量,做到数量、规格、品种与票据标明的准确无误。 2、对材料的质量验收要求:核实运到的物品在质量方面是否符合规定的要求,凡是仓库保管员能检验的(外包装,合格证)由仓库保管员负责检验;凡需要由质检部门或专业部门检验的由各职能部门负责检验,保管员依据各相关的检验记录进行入库存。 3、入库验收时,发现有损坏、质量无合格证或品种规格不符等情况,保管员坚决不予入库,并向市场采购部汇报,办理补送、退货或调换等处理。材料进库根据入库凭证,现场交接接收,必须按所购物品条款内容,物品的质量标准,对物品进行验收,做好入库登记。 4、物资验收入库后,及时做好收货凭证,正确结算或换算,保管员在《物品入库单》上签字。 5、物品入库存,要按照不同的材质规格功能和要求分类分别保管储存。

物品出入库管理办法样本

物品出入库管理办 法 1

公司库房管理办法 为了能对办公用品、工具、现场活动物料进行规范有效的管理控制,保证相关物品的使用效率和使用周期,降低遗失、流失率,并有效杜绝浪费现象,特制定本管理办法。 一、库房管理机构设置 1、本办法所指库房,是指用于存放办公用品、工具、维修用品、保洁用品(以下统称“物品”)的库房。 2、每个库房设置库房管理员1人,专门对物品进出库进行管理。公司行政部门是对口监督部门,每月盘点工作由库房管理员、行政部门及财务部共同进行。 二、库房管理实施细则 库房物品的出入库管理,必须做到单、物、数、签字等信息相符,原则上必须做到程序规范及手续齐全。 (一)入库管理规定 1、物品采购回来后首先办理入库手续,库房管理员要根据物品清单的项目认真清点所要入库物品的数量,并验收物品的型号、规格、质量,做到数量、规格、品种准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字。 2、物品入库,要按照不同的型号、规格、材质和功能分类存放,作到无遮掩,标牌要醒目,便于识别辨认。 3、要做到账货相符。如有误差不能随意的更改,应查明原因,是否存在漏入库、多入库。

4、精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放,严禁挤压、碰撞、倒置,要做到妥善保存,贵重物品应存入公司保险柜等保全措施更高的地方保存,不能存放库房,以防失窃。 5、做好防火、防盗、防潮、防鼠工作,严禁公司内外无关人员进出库房。 6、如出现以下情况,库管人员应拒绝办理入库: (1)物品未到货; (2)物品验收质量不符合要求; (3)数量不够,规格型号不符或物品清单内容不明确; (4)相关凭证、单据内容有涂改; (5)不按公司规定采购的物品。 (二)出库管理规定 1、物品出库时,库管人员要做好记录,领用人签字。 2、物品出库数量要准确(账面出库数量要和出库单、实际出库数量相符)。做到账目、标牌、货物相符合。如有误差不能随意的更改,应查明原因,是否存在漏出库、多出库。 3、库房管理员要严格执行凭出库单出库、无单不出库、内容填写不准确不出库、数目有涂改痕迹不出库的原则和规定,而且在发生上述问题时应及时与相关的责任人做好物品的核对,保证出库物品的正确性。做到及时发现,及时解决,及时领用,保证不耽误领用部门的工作需要。 4、物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则,做到保管条件差的先出,包装简易的先出,存放周期短的先出。 5、为了防止出现出库货物差错,要严格遵守出库管理规定,应先写

(完整版)物资出入库管理制度

物资出入库管理规定 为了使公司物资出入工作规范化、制度化,做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、有效使用公司资金,特制定本管理规定。 一、物资采购 公司根据业务需求(合同及生产要求),填写采购计划,包括采购规格、名称、数量、单位、用途、预计价格、使用时间,以及可供选择的厂商等信息,经公司审批后交由采购人员负责询价并采购。 二、物资入库 物资验收入库时,库房管理员根据入库单检验实物。入库单及几种具体入库情况的要求: 1、入库单一式三联,一联采购人员留存,一联库管员记账备查,一联同发票帐单交财务部。入库单要严格按材料分类分开填写。 2、入库单由采购人员填写,填写内容包括:入库时间,货物规格、名称、数量、单位、单价、金额(开增值税发票时,应填写不含税单价和金额),入库票由采购员,质检员,库管员三人签字后生效。 3、外购后直接发往现场的材料或配套产品物资,入库单由采购人员填写(同时办理出库手续),入库单由质检员、生产或使用部门负责人、库管员三人签字。 4、入库后,库管人员需对入库货物进行登记造册,详细填写每一入库货物的相关明细。 三、物资出库 材料物资出库时,库管员根据出库单发放实物,对出库单及几种具体出库情况的要求为: 1、出库单一式三联,一联领用部门留存,红联和绿联交库管员,库管员统计核实,红联记账留存备查,绿联按物资类别,统计后每月月底前交会计(入出库单统计截止日期为每月25日)。 2、物资出库时要统一填写出库单。填写内容包括:出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目,出库单由领用人,领用部门主要

负责人,库管员三方签字。 3、出库物品要逐一登记,与出库单保持一致,且形成流水记录明细。 四、物资退库和盘存 1、余料退库:施工或使用部门所剩余料退库应填写《退料单》,在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。 2、质量不良退库:如果是因为质量方面引起的退料,必须经过检验员检验,并注明原因(生产或安装过程损坏、来料本身不良等)后方可退料。 五、仓库盘点管理规定 1、实行缺料盘点法,当某一物料的存量低于一定数量时,仓管员应及时盘点,核对数量与帐目是否相符。 2、实行循环盘点法,每月底由仓管员对库存物料逐一盘点,核对数量与帐目是否相符。 3、实行定期盘点法,每年一次,在年底进行,盘点完毕后在《物料管理明细表》(台帐)上做好相应的记录,并注明“年底盘点”,经过仓库组长审核签字后交仓储部和分管领导。 六、库房管理暂由公司综合管理部专人兼职负责。 七、并由公司管理部负责解释。 八、本制度自即日起执行。 天津中天公司 二○一七年元月十日 附:库存明细表

材料出入库管理制度

材料出入库管理制度 为了加强指挥部的财务管理工作,提高内部流程运行速度和效率,降低管理成本,随时掌握材料出入库情况实现实时的材料管理监控。结合公司具体情况,特制定本管理规定。 一、材料到货、验收、入库管理流程: 1、材料到货后,材料采购人员和库管员依据到货清单共同清点材料种类,拆包,分包点验,按材料的品种、规格、型号核对实际到货数量并检查外观质量是否合格。 2、材料验收后材料采购人员立即填写《材料入库登记台账》,要求做到字迹清楚、数据准确、内容完整。填写内容为到货日期、供应商全程、品名、规格、单位、数量。如有外观破损或数量不符等情况要单独注明。需检验的材料存放于仓库待检区等待工程管理及技术人员检验。 3、不需要检验的材料,由采购员和库管人员共同清点数量后,及时办理入库手续,填写《材料入库单》。入库单应注明:入库时间、供应商名称、发票号码,产品名称、规格、型号、编码、单位、数量、单价、金额等项目;入库单编号必须按顺序填制,入库单经材料主管、库管签字后确认生效,入库单不得涂改;入库单内容必须同实物验收情况和计划采购单据信息一致。 4、入库单一式五联,即库管员一联、财务部一联、材

料供应部两联备查,供货单位一联。 5、运营部对需检验的材料进行检验,并出具产品检验单,对不合格的材料,出具不合格检验报告,经主管经理签字确认后反馈给材料供应部,予以退场或更换。 6、库管人员根据材料不同性质调剂货物存放场地做好接货准备。货物入库后合理存放,精心管理,妥善保管,达到库容整齐,账、物、卡一致;库房物品要标识清楚,严禁无标识物品入库。物品出库要按照先进先出的原则,库房物品要来历分明,严禁来历不明的物品入库。 7、材料入库核算: (1)、货物和正式发票一起到的,采购人员应持材料入库单第三联(即财务联)和增值税发票及抵扣联,经验收人、审核人、审批人签字确认后,及时到财务部门办理付款或报销手续,财务部门对入库金额及发票进行复核后及时做增加账务处理。 (2)、货到而正式发票未到的,库管员开具暂估材料入库单,暂估材料入库单单价按照采购合同单价,没有采购合同的,参照上期入库单单价计算,于每月10日前上报财务部门,材料主管会计根据暂估入库单作暂估入账处理,待正式发票到时,库管员将第二联(财务签证留存联)附在发票后面,一同上报财务部,材料主管会计根据正式发票做相应会计处理。

物资采购及出入库管理制度

物资采购及出入库管理制度 说明:本制度主要适用于公司内部生产物资以及非生产物资的采购管理以及出入库管理。其目的是为了规范公司的物资采购,降低物资采购成本,确保公司各项物资供应,加强企业物资采购以及物资出入库的监督与管理。 相关管理制度:生产物料管理制度、办公用品管理规定等。 制度中涉及到的附件内容,例如采购计划单、请购单、领料单、入库单、出库单等,详见物料采购管理或者项目采购管理中相关管理工具。 1、总则 1.1为了规范公司的物资采购,降低物资采购成本,确保公司各项物资供应,加 强企业物资采购的监督管理,特制定本制度。 1.2本制度是公司物资采购管理的基本规范,适用于公司物资的采购以及出入库 管理。 1.3采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购,同时,在付款方式上,做到 货到付款,或分期付款,减少采购风险。 2、采购部职责以及工作原则 2.1采购部岗位职责 (1)负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制定; (2)负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理; (3)负责物资采购计划的制定,采购合同的签订及保管;

(4)负责物资采购的询价、议价、比质、比价; (5)负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作; (6)负责管辖范围内的卫生、安全工作。 (7)负责做好各项档案的管理工作,如采购合同、各种审批文件及公司下发的 各种文件; (8)负责建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款,定期与财务部对帐 并协助实施物资盘点。 2.2物资采购原则 (1)未经审批的物资一律不得采购; (2)仓库内的库存物资应优先使用; (3)建立合格供应商名录时,采购远近搭配的原则; (4)采购物资时,应尽量通过银行结算,减少现金结算; (5)在比价过程中,严格执行同类产品比质量,同样质量比价格,同样价格比 服务的原则,择优确定采购单位; (6)对于先试用的物资,必须由使用部门出具试验报告,并由审批后,方可采 购。 (7)尽量避免当日使用,当日采购,一定要做到提前采购。 3、物资采购管理 3.1物资采购一般规定

附表5.公司材料出入库流程管理办法

公司施工材料、设备出入库管理办法 一、目的:为优化施工所用材料、设备的配置,控制材料消 耗成本,减少浪费,特制定本办法。 二、范围:施工使用材料、周转材料、工机具、机械设备及 车辆等固定资产。 三、业务流程: (一)报送材料需求计划和制订材料采购计划 1、项目部根据工程量、施工进度和材料预算结合实际需要,编制月材料需求计划,报产品市场部。 2、产品市场部综合考虑库存材料情况,制订月材料采购计划,上报分管采购的副总经理审批。 3、产品市场部根据审批确定材料采购计划并实施采购。 (二)材料入库 所购材料到货后,通知材料需求和质检部门验收,供货方提供产品质保书及合格证,保管员办理入库手续,三级材料会计根据保管员开具的入库单及合同或价格确认单(未签订合同)办理材料机打入库单。供应商或采购员根据发票(收据)、保管员的手工入库单、价格确认单、三级材料会计的机打入库单,在办理入库单后七日内填制报销单,据以报账;如果在当月25日后办理入库的材料,必须在月底前报账,否则拒绝办理报账手续。各项目零星采购的材料办法同上。 各项目部所用的零星材料,必须确认总库没有方可购买,供应商或采购人凭各项目负责人、材料员(领用人)签字确认的发票(或收据)报三级材料会计办理材料入库单,在办理入库单后七日内填报销单据以报账,否则拒绝办理报账手续。 (三)材料出库 1、对各施工部门领用的材料,由材料员根据计划单填写领料单,经项目负责人签字确认后,方可发放材料。保管开具的出库单一式三

份,由总库保管员、施工部门材料员各执一份、留存根一份。 2、材料员于每月25日到三级材料会计处领取机打出库单,并与自留的手工出库单进行核对。 3、核算员全程跟踪材料使用去向和消耗量,每月在各项目材料出库汇总单签字并核算使用量,以利分析偏差。 4、材料领用必须依据工程量和施工进度,采取用多少领多少的原则,不允许一次将所用材料一次全部办完出库手续。 (1)水、电、暖、消防材料根据工程进度,分量分项或一周出库一次。 (2)主体结构和二次结构工程材料,分项出库(基础、地下室、非标准层、标准层、屋顶)。 (3)特种材料及确需一次性出库的材料,确定工程量经批准后方可一次性出库。 (5)项目完工后,剩余材料要及时办理退库手续。 (6)各施工项目需相互调用材料时,由总库办理调换手续。 (7)各项目由劳务方(乙方)承担的材料、工机具一律不准出库(见明细表) (四)周转材料 租赁周转材料和购买周转材料由总库周转材料保管与供应商分别办理租赁和入库手续,之后由材料会计入账。 周转材料进施工现场时,由总库保管和施工部门材料员共同把关,项目负责人对现场周转材料的管理负责,材料进场单一式三份,总库保管、材料员和材料会计各执一份,由项目负责人签字方可进账,会计入账后材料员执一联对账。归还时保管和材料员要核对实物状况和数量,不允许拉运司机办理手续。 (五)工机具 工机具由总库办理入库手续,不办理出库,由各施工部门材料员

出入库管理办法

_ —+ ——=—” ^^70r& - ———_,—— 为规范公司的仓储管理,加强对物资出入的有效监控和精确统计,提高原材料的有效利用率,降低原料成本和不合理损耗,结合我公司的实际情况,经研究决定,特对原材料出入库程序实行如下制度: 一、本制度由公司经理办公会研究制定,适用于公司所有车间或部门,各车间或 部门必须严格遵照执行。 2、各车间正常生产所需的各种设备、备品配件、仪器仪表、防护用具、劳保用 3、实验室正常做实验所需的各种实验仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、 4、质检部正常检测工作所需的各种检测仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、检测专用试剂和原料、办公家具、办公用品、防护用具等; 5、办公室及其它各部门正常工作所需的各种办公用品、五金工具、设备仪器及其它必需的用品; 6其它经仓库和相关车间或部门共同认定的必需原材料。 三、所有原材料购入前,必须由拟使用车间或部门提前制定使用计划,由仓库和 采购部共同确认后明确专人采购;对原材料的出库使用,各车间或部门也应提前上报使用计划,由仓库确认库存量是否满足使用,如果库存不足,仓库应及时和采购人员沟通,尽快确定采购计划。 1、原材料购回后,采购人员必须提供经仓库和采购人员共同确认过的拟采购清单和销售方提供的销售发票(或有效收据),发票(或收据)上必须注明原材料名称、具体型号、数量、单价、金额、购买日期和采购人员的签字等基本信息,不同性质的原材料不可以混用一张单据。仓库管理人员凭采购清单、填写清楚完整的销售发票或收据核对购入的原材料,经确认准确后方可入库(车间生产所需原材料需检测的参照《石家庄柏奇化工有限公司原材料检验入库程序》办理入库手续)。如果出

库房管理办法

一、目的和适用范围 本标准规定了物资的出入库、帐务,物资防护和贮存以及物资盘点等管理要求,以对仓库进行有效的控制,确保物资的准确性和物资质量要求。 本标准适用于公司内所有仓库。 二、术语和定义 1.两齐:库容整齐;物资摆放整齐。 2.三致:账、卡、物一致。 3.四清:数量清;帐目清;材质清;规格清。 三、职责 1.仓储课 1.1.负责物资的接收、发放、贮存、防护,确保物资标识和库存记录正确。 1.2.负责物资单据的保存和单据传递的及时性。 1.3.负责仓库的盘点工作,确保仓库物资帐实相符。 2.财管部(课) 2.1.负责对仓库帐务的抽查和监督,并对仓库异常帐务情况进行考核。 2.2.负责仓库盘点的策划和监督。 四、管理要点和流程 1.物资分类 1.1.物资主要分为五大类:原材料、半成品、低值易耗品在制品、库存商品(成品)、废料。 1.2库房分类:现场库、标件库、五金库、刀具工具库、半成品库、成品库、废品库。 1.3物资和库房对应关系。

2. 物资入库管理 2.1.物资入库管理流程

2.2.产品入库管理流程 2.3.入库业务相关单据填制的要求。 2.3.1.物资请购单必须输入请购部门、申请人,并经公司总(副)经理或授权的领导批准。 2.3.2.采购订单必须输入供应商、到货日期、业务员、部门、价格。采购订单(单别为低耗品)在ERP 系统中由采购主管审核,并经采购中心领导批准;采购订单(单别为非低耗品)在 ERP 系统中先由采购主管审核,经各本部副总经理核准,并经采购中心领导批准。 2.3.3.进货品暂收单代收料通知单,必须输入供应商、业务员、部门、暂收仓库。由采购订单下推生成,经品管人员审核;品管人员审核暂收单并对入库物料进行验收,合格后生成进货品管单,并转入库生成验收入库单。 2.3.4.验收入库单必须输入收料仓库、交货单位并选择单别——验收入库,在ERP 系统中经库管员审核,办理入账。 2.4.物料入库的相关规定 2.4.1.外购物资入库包装应完好无损,库房收货后应及时填制物资账务卡,并堆码整齐,物料标签应向外摆放,便于盘库、清数。

材料采购及出入库管理制度

材料采购及出入库管理制度 为了加强公司材料采购和出入库的管理,充分发挥经费使用效益,减少不必要的支出和浪费,按照节省节约的原则,规范材料的采购、入库、出库的工作程序,建立科学有效的管理制度,特制定本规定。 一、采购 (一)采购原则: 公司设专职人员进行材料采购,采购员在对材料市场进行调查了解的基础上,保证以低价购入,并要保证材料的质量。对于易耗材料和常用物品要进行集中批量采购,每月集中采购1—2次,其他零星使用的材料,尽可能做到按批次采购。公司各部门对易耗材料和常用物品要按实际情况半月或一个月提报采购计划。在填写《材料采购申表》时要注明材料用途。采购员要严格按照领导审批的《材料采购申请表》进行采购,未经审批的不得私自采购。材料需求部门要配合采购员进行采购,以保证采购的材料的种类和型号相符。 (二)采购程序: 1、材料需求部门必须填写《材料采购申请表》,须履行部门主管和总经理审批签字手 续,然后交给采购员,由采购员安排统一进行采购。 2、采购员在采购前必须持《材料采购申请单》与保管员的库存帐核对,确定库中没有 留存方可进行采购。 3确定供应商:至少要确定没有关联关系的供应商3家以上,供应商的名称、地址、联系电话、联系人、负责人、销售的产品名称等详细资料 4确定采购价格:选择性价比最高的供应商,经公司总经理审批后签订合同,实施采购。 (三)审批权限:凡申请进行采购的,填写的《材料采购申请表》先由部门主管批准后,然后报总经理签批;对于急需材料,可先报总经理,同意后先行采购然后再补办手续。 二、入库的办理

(一)、采购后进行入库登记。 1、货物验收:采购回库房的货物,至少有2人参加验收并签字,有特殊情况项目经 理具体安排。 2、货物入库:到库房的货物,,登记入账。只有入库以后的物资,方可投入生产使 用。财务才可入账和支付货款。 三、材料领用出库的办理 材料需求人员根据施工项目或维修项目填写“出库单”,凭“出库单”到仓库领取材料,领料单上必须有材料领取人、部门主管和总经理签字,手续不全一律不允许办理出库。如遇特殊情况需要与部门主管和总经理以短信的形式报备,同意后方可领取材料,在领用材料后的2个工作日内补全相关手续,否则造成的经济损失当事人个人承担。 四、相关要求 (一)维修应急材料,备用量未经允许不得超量 (二)工具类材料各部门要建立档案记录,保管员在出库时也要建立备查帐。 (三)对于易损材料和工具出库时,要严格执行以旧换新制度。 (四)要严格执行材料采购审批手续,凡不按审批权限履行审批手续而私自采购的,在发票上不予签字。 (五)材料采购,正常情况下,采购员要做到货比三家,优中选优,严禁将质次价高的材料购入公司。 (六)采购工作中,要严禁虚开发票,抬高价格吃回扣等损公肥私现象,如有发生,要严厉处罚。 (七)要履行完所有签字与报销手续,对借款余额及时返回财务。 (八)仓库保管员一定要严格履行出入库手续,切实做到帐物相符,未经主管负责人允许,不得将材料占为己有或转借他人使用,否则,要进行严肃处理。 (九)领料人员严格履行领取手续,不得虚领、冒领,更不能占为己,否则,需进行经济处罚。 (十)各部门人员要以身作则,注意把好采购、入库、出库、使用等各个关口

办公用品出入库管理规定

办公用品及办公设备管理制度 1、办公用品管理制度 目的:为合理控制办公用品费用支出,加强管理,保证质量,节省开支,降低成本,特制定以下制度。 2、适用范围 本制度使用于本公司所有办公用品及办公设备的管理。 3、职责与权限 3.1总体上遵循“行政部统筹管理,各部门协助监督”的原则。办公用品由采购部负责采购,行政部验收、发放,财务部报销和费用成本管控。 3.2各部门指定专人负责本部门办公用品的申请、领用、统计需求及发放。 4、办公用品的分类 办公用品根据使用价值分为易耗品,低值耐用品,高值耐用用品三种。 4.1易耗品 指一般常用、消耗量的的文具。包括但不限于:各类书写笔类、胶水、透明胶、固体胶、双面胶、回形针、订书钉、笔记本,口取纸、橡皮擦、长尾夹、印台、印油等。 4.2低值易耗品 指能使用较长一段时间的非消耗品,包络但不限于:各类文件夹、文件筐、档案盒、笔筒、剪刀、订书机、计算器等。 4.3高值耐用品 指能使用较长一段时间的非消耗品。包括但不限于裁纸机、打孔机、打印机、电脑等。 5、办公用品的管理规范 5.1办公用品 5.1.1新员工入职1周后配发标准:黑色中性笔1支、圆珠笔1支、笔记本1本、工号牌1个,领用时需按领用规定填写信息确认。 5.1.2打印纸统一纳入部门计划同意采购,各部门按需领用,各部门打印后废弃文件资料每天自行回收,不得遗弃在打印机处,公司内部二次纸利用。 5.2办公印刷品 各部门如有办公印刷品需求,需填写物品采购单,说明清楚需制作的物品并上传相关附件。 5.3管理规范 5.3.1行政部定时进行办公用品出入库更新,确保账务相符,随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况,每月底与财务部做库存盘点。 5.3.2各部门根据公司制度配备办公用品,需遵循开源节流、降本增效原则,严格把控。 5.3.3办公用品由行政部统一保管,各部门严格审核把控办公用品申请,每月按需申请领用。 6.办公用品的管理流程 6.1采购 采购分定期采购计划和临时采购计划,执行先请购、后采购。 6.1.1物品采购采用预报申领制度,每月10-15号由各部门负责人或请购人填写物品采购申请,预报月采购计划。 6.1.2请购人如实填写采购物品的名称、规格型号、数量、金额、用途、供应商或渠道,由部门负责人或主管领导签字后报行政部。 6.1.3采购申请单由行政部门统一汇总后交由财务部门审核,再由领导批准,交采购部统一时间采购。 6.1.4临时采购计划作为月采购计划的补充,如需加急请在采购申请单标注。

出入库登记管理制度通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD835 出入库登记管理制度通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

出入库登记管理制度通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 为了加强公司对危险化学品出入库的管理,特制定公司的出入库登记管理制度。 (1)仓管员将验收好的物品进行数量核对,看实物是否与帐面相符,进行入库,将已入库的产品数量在库存表上进行登记。 (2)仓管员接到发料传票后,依据传票进行发料,并将发料数量写于传票上。 (3)原料使用完毕,将剩余原材料归还仓库,仓管员将原材料归还原处并将归还的原材料数量写于传票上,在库存表上进行登记。 (4)经验收合格的成品入库时,仓管员清点产品的数量,检查用料数量与入库数量之间的损耗是否在规定范围内,如果不一致,查找原因,如果一致,在传票上写清数量,依据传票上的数量在库存表上进行登记入库。 (5)产品出库时,仓管员先依据出库单和派车单进行备货。 (6)准备出库的产品与出库单数量、品名核对无误

物资入库管理办法

物资入库管理办法 为促进生产、经营工作的顺利开展,特制定本办法如下: 一、采购物资入库 (一)凡入库物资一律出具材料购进计划单,由公司领导签字。物资进入现场后,保管员依据物资供应计划进行数量验收,用料部门检验人员进行质量验收。验收合格后方可办理入库手续。无物资供应计划或验收不合格的物资,不得办理入库手续,由采购人员自行负责处理。 (二)保管员按验收合格的物资数量当日填写入库单,检验员在入库单上签字盖章后拿到公司财务备案。 (三)财务部门依据物资供应计划、计划价格表及购物清单,对照物资入库单、票据,严格进行审计,审计合格后入账。 (四)有下列情况之一的,财务不予审计,不予上账。 1、所购物资不在供应计划之列的。 2、物资价格超过计划之列的。 3、入库单与票据不符的。 4、入库单无检验人员签字盖章的。 (五)所购物资的品种、数量、规格建账立卡,做到账账相符,账、卡、物三相符。 (六)各类物资要分类存放,码放合理。库区应保持整洁,防止霉烂、变质、损坏,做好防火、防盗、防爆、防事故。 (七)各类物资应按财务规定建立账簿,定期进行盘点。 二、自制半成品、产成品入库 1、自制半成品、产成品完工时,生产车间人员根据生产要求完成加工物资。并通知检验人员进行现场检验。 2、检验人员应在收到车间加工完成检验时,根据生产加工要求,对完工产品进行检验。 3、完工合格产品包装,根据客户订单要求,仓库管理要求对完工物资进行包装,整理,入库。 4、仓管员在收到完工成品入库时,应核对订单明细内容,核对产品要求、入库数量,并按各客户区分明细。 5、核对完成后,填制“产品入库单”,对入库物资进行库位排放。

出入库管理制度

出入库管理制度 一、物品入库有关制度: (一)物品采购回来后首先办理入库手续,由采购人员向仓库管理员逐件交接。库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种,价格准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字(或在入库登记簿上共同签字确认)。 (二)对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字。 (三)物品进库根据入库凭证,现场交接接收,必须按所购物品条款内容、物品质量标准,对物品进行检查验收,并做好入库登记。 (四)物品验收合格后,应及时入库。合理安排你的仓库库容,给每种物料贴上明确的标签,,做到先进先出,了解采取合理的保护措施,防止物资因各种原因受到损坏。定期盘点一下你的仓库,检查一下帐物是否相符,如果不是,就要查找原因(收发错误,合理损耗等等),做一张盘点盈亏汇总表,汇报给上级,更改账面数字,以做到帐卡物相符。 (五)物品入库,要按照不同的型号、材质、规格、功能、类别、性能、特点、用途和要求,分类、分别放入货架的相应位置码放

储存,做到"二齐、三清、四定位"。a)二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。b)三清:材料清、数量清、规格标识清。c)四定位:按区、按排、按架、按位定位。在储存时注意做好防锈,防潮处理,保证货物的安全。 (六)物品数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改,应查明原因,是否有漏入库,多入库。(七)精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞,倒置,要做到妥善保存,其中贵重物品应入公司内小仓库保存,以防盗窃。 (八)做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠、防水、防锈、防浪费、防尘、防高温、防漏、防混、防爆、防震、防腐蚀的“十五防”工作,严禁与我公司无关的人员进入仓库。 (九)仓库保持通风,保持库室内整洁,由于仓库的容量有限,货物的摆放应整齐紧凑,作到无遮掩,标牌要醒目,便于识别辨认。 (十)易燃、易爆,易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放,并定期检查。 (十一)对入仓物料第一时间做好标识卡做好记录,标识卡要注明品名、料号、来货时间及供应商和实际入仓数量。物料标识卡必须置于物料正面最易看到的位置,做到数据易读取易记录。 (十二)所有物料入仓后必须按仓位、区域、包装方式将物料摆放整齐,挂好物料标识卡。

食堂物资采购、出入库管理制度

食堂物资采购与出入库管理制度 1. 目的 为规范食堂食品原料、日耗品的采购、出入库管理,节约成本,优化食堂环境,提高管理水平,特制定本制度。 2. 管理范围 包含以下物资的采购与管理: 1)食品原材料 食品原材料分粮油类、调料类、蔬菜类、肉类、其它。 2)食堂日用品、餐饮用具 食堂日用品、餐饮用具,包括清洁消毒品、一次性用品、厨具、餐巾纸、筷子、餐盘等。 3)临时物品 临时物品包括厨房设备的维护与维修配件等。 3. 基本原则 3.1合理采购、严格检查、科学管理,确保食品原材料的安全。 3.2加强采购事前管理,大米、面粉、食用油、肉类等大宗食品原料和一些经常性采购物品,必须集中采购,最大限度的降低成本。 3.3经过评审确定采购供应商后,要求必须在指定供应商处采购,特殊情况向主管采购领导书面汇报,书面批准后方可采购;更改供应商须经供应商评审小组评审后确定。 4. 采购管理制度 4.1供应商的选择 4.1.1 由采购管理部组织成立食堂采购合格供应商评审小组,由采购管理部部长、行政部经理、运营管理部人员、采购人员等组成。 4.1.2大米、面粉、食用油、肉类等大宗食品原料及经常性采购的食品原料选择五家有代表性的供应商进行考察,了解供应商的实力、卫生许可、货物来源、价格、质量等,重点从质量、价格、服务三方面进行比较,评审确定两家合格的供应商,比较价格采购。 4.1.3合格供应商必须具备的条件 具备合法从事经营活动的相关证照:营业执照、税务登记证、负责人身份证等,将复印件交采购管理部备案。

特别是大米、面粉、食用油、肉类四大宗食品的供应商,还必须同时具备国家规定的卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等证照。 合格供应商必须能够提供正规发票、送货清单、收据等凭证。 4.1.4长期合作的供应商,应与公司签订长期合作协议。其中应约定食品原材料、辅料的质量,采购物品的配送方式、货款支付方式、食品卫生安全责任、退换货、供货质保金等。合同的期限不得超过一年。 4.1.5供货商的续用与更换。 在合同期满前,由食堂采购评审小组集中讨论决定是否更换、续用。在合作的过程中,如发现供货商有不履行合同约定等的行为时,应立即停止该供应商的供货资格。 4.2采购数量的确定 4.2.1 为减少资金的占用,降低成本,坚持按单进行采购的原则; 4.2.2 针对大米、面粉、食用油、肉类四大宗食品,由行政部统一采购、配送(按配送物品采购金额分别开发票)。 4.2.3 食品原料采购数量 此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、储存条件等因素,根据最高库存量而定,最高库存量不得超过15天。 4.2.4蔬菜、鲜货、肉类 此类食品原料应根据每日菜单需求适量按单采购。采购量要求能满足1-2天的用量,入库后及时处理,按需要冷藏或冷冻存放。 4.2.5厨房日用品、餐饮用具 需采购日用品、餐饮用具时,食堂管理员应提前统计所需用品的类别、数量,填写采购计划单采购。 4.2.6对于不完全具备相关证照的某些食品原料辅料供应商,如蔬菜类供应商,应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的摊贩手中采购,以保证所采购的食品原料辅料可以溯源。严禁采购路边货或其他无法溯源的食品原料辅料。 4.3货物验收 食堂管理员、库管员、厨师长为货物验收人员,负责对物品质量、数量进行验收。 验收基本要求: 米面等主食原料,要求无寄生虫,不得为陈米陈面。 食用油要求为品牌油,不得以次充好。

工地材料出入库制度完整版

工地材料出入库制度标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

材料出入库管理制度 一、目的 材料管理与进度控制、成本控制和质量控制相互制约、相辅相成。为更好地利用资源,节约开支,杜绝浪费,特制定如下规定 二、适用范围 本制度适用于施工现场原材料管理及采购 三、内容 1、材料验收与入库制度 工地所需的材料经采购员采购运输到工地后,应进行材料的验收。 (1)、项目技术员兼作材料验收员,材料验收时应以收到的《材料清单》所列材料名称、数量、品牌、规格、金额等进行验收入库,并对入库的材料的质量进行检查,验收数量超过申请数量者以退回多余数量为原则,但必要时经领导核定审批核准后可以追加采购手续入库。 (2)、材料的验收入库应当在材料回场时当场进行,并开具《入库单》,在材料的入库单上应详细的填写入库材料的名称/数量/规格/型号/品牌/入库时间/经手人等信息。且应在入库单上注明采购单号码,以便领导复核,如因数量、品质、规格有不符之处应采用暂时入库形式,开具材料暂时入库白条,待完全符合或补齐时再行开具材料入库单,同时收回入库白条,不得先开具材料入库单后补货。

(3)、所有材料入库,必须严格验收,在保证其质量合格的基础上实测数量,根据不同材料物件的特性,采取点数、丈量、过磅、量方等方法进行量的验收,禁止估约。 (4)、对大宗材料、高档材料、特殊材料等要及时索要“三证”(产品合格证、质量保证书、出厂检测报告),产品质量检验报告须加盖红章。对不合格材料的退货也应在入库单中用红笔进行标注,并详细的填写退货的数目、日期及原因。 (5)、入库单应一式三联。一联交于财务,以便于核查材料入库时数量和购买时数量有无异议;一联交于采购人员,并和同材料的发票一起作为材料款的报凭证;最后一联应有仓库保管人员留挡备查。 (6)、因材料数量较大或因包装关系,一时无法将应验收的材料验收的,可以先将包装的个数、重量或数量,包装情形等作预备验收,待后认真清理后再正式验收。 (7)、材料入库后,各级主管领导或部门认为有必要时,可对入库材料进行复验,如发现与入库情况不符的,将追究相关人员责任,造成损失的,由责任人员赔偿。 (8)、对于不能入库的材料如周转架料、钢材、木材、砂、石、砌块、装饰材料等物资材料的进场验收必须由仓管员和所使用该材料的施工班组指定人员二方共同参与点验并在送货单上签字,每批供货完成后据此验收依据一次性直接由工长开出限额领料单拨料给施工班组。 2、材料使用与出库制度 任何材料的使用都必须进行材料的领用手续,材料管理员不得在无领料手续情况下发放材料(特殊情况下可过后补办相关手续)。

出入库管理规定.doc

出入库管理规定 导读:我根据大家的需要整理了一份关于《出入库管理规定》的内容,具体内容:出入库管理旨在加强仓库区域管理,保护公司资产、保障仓库运营秩序及访客人身财产安全。下面是出入库管理条例,欢迎参阅。篇1第一章总则第一条为了加强公司物资的出入库... 出入库管理旨在加强仓库区域管理,保护公司资产、保障仓库运营秩序及访客人身财产安全。下面是出入库管理条例,欢迎参阅。 篇1 第一章总则 第一条为了加强公司物资的出入库管理,降低库存,完善和规范物资管理工作,结合本公司实际,特制订本办法。 第二章日常管理 第二条保管员必须根据实际情况和各类物资的性质、类型、用途分门别类建立相应的台账,确保日清日结。 第三条保管员做好各类物资的日常核查工作,对各类库存物资定期进行检查盘点,做到账实相符。 第四条保管员必须定期进行各类存货的分类整理,对存放期限较长,过期失效的物资,要按月编制报表,报至采购部处理。 第三章物资入库、存放管理 第五条物资入库时,保管员必须凭随货清单、采购订单、检验合格证等清点入库物资的数量、规格型号等项目,做到数量、规格、类别准确无

误,质量完好,配套齐全,如发现物资数量、单据不齐全,质量残次时,不予办理入库手续。 第六条随物资配带的各种文件、资料经整理登记后参照《档案管理办法》进行管理。 第四章物资出库管理 第七条各类物资的出库,实行"先进先出"的原则。 第八条物资领用部门或领用人需填写物资《领用单》,经部门主管或分管副总审批后,方可领用物资。 第九条物资出库时,物资保管员必须根据审批手续完毕的《领用单》上面的物资名称、规格、数量等予以发料,同时办理物资出库手续。 第十条本着"厉行节约、杜绝浪费"的原则,严禁一次性领用,一次性出库。 第十一条物资出库后,保管员要认真做好记录,保管好出库票据,以备核查。 解释权 第一条本办法由公司办公室负责解释和修订。第二条本办法自20xx 年1月1日开始施行。本文件修改记录单 本管理文件解释权归办公室本文件报送: 总经理抄送: 各部门 公司名称 20xx年1月1日 篇2 一、总则

物资采购入库验收管理规定

物资采购入库验收管理规定 第一条采购单处理 仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”,即应按物资类别、 来源和入库时间等分门别类归档存放。 第二条物资标签 物资在待验人库前应在外包装上贴好标签,详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。 第三条内购物资入库 1.材料入库前,保管人员必须对照“采购单”,对物料名称、规格、 数量、送货单和发票等一一清点核对,确认无误后,将到货日期及实 收数量填人“请购单”。 2.如发现实物与“采购单”上所列的内容不符,保管人员应立即对通 知采购人员和主管。在这种情况下原则上不予接受入库,如采购部门 要求接收则应在单据上注明实际收料状况,并请采购部门会签。 第四条外购物资入库 1.材料进厂后,保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量,并将到货日期及实收数量填人“采 购单”。 2.开箱后,如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符, 应即通知办理进口人员及采购部门处理。 3.如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象,经初步估算 损失在2000元以上者,保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来

公证并通知代理商前来处理,此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。如未超过2000元,可按实际数量办理入库,并在“采购单”上注明损失程度和数量。 4.受损物品经公证或代理商确认后,保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示,再送财务部门及采购部门办理索赔。入库以后,保管人员应将当日所收料品汇总填人“进货日报表”作为人账依据。 第五条交货数量超额处理 交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回,但对于以重量或长度计算的材料,其超交量在3%以下时,可在备注栏注明超交数量,经请示采购部门主管同意后予以接收。 第六条交货数量短缺处理 交货数量未达订购数量时,原则上应予以补足。但经请购部门主管同意后,可采用财务方式解决。届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。 第七条急用品入库 紧急材料入库交货时,若保管部门尚未收到“请购单”,收料人员应先询问采购部门。确认无误后,方可办理入库。 第八条验收与退货 1.为保证企业产品与服务的高质量,须高度重视来料质量标准问题。质量管理部门应就材料重要性及特性等,适时召集使用部门和其他有关部门按照生产要求制定“材料验收规范”,呈总经理核准后公布实施,作为采购、验收依据。

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