出纳资金日报表

制表人：★内部机密，注意保密

注：1、出纳需在每天下午16：00前报总帐会计、财务经理

2、总帐会计根据帐上资金情况及所需支付款缓急情况报财务经理批准后按排第二天款项支付出纳资金日报表

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