佳软进销存软件(工业标准单机版)快速操作步骤

佳软进销存软件（工业标准版）V5.0的快速操作说明

一、软件安装

1、在安装“佳软进销存管理软件”前，请退出其它WINDOWS程序（包括浏览器、杀毒软件、安全卫士、其它管理软件等）。

2、双击“佳软进销存管理软件”的安装程序，根据提示一步一步安装即可，需要注意的是安装目录请选择非操作系统所在的分区，利于数据的安全保存。

二、建立账套

1、双击桌面上的“佳软进销存工业单机版”图标，弹出如下图所示界面。单击“新建账套”进入账套新增界面。首次登录时用户名不用更改、密码为空；

2、在“新建账套”界面，设置好账套文件所存放的目录、数据文件的名称、启用期间、是否审核后更新库存、使用功能模块，然后单击“新建”开始建立账套，成功后则弹出新建成功的提示。

3、账套新建成功后，返回到登录界面，单击“账套文件后的黄色标签”选择刚建立的数据文件，然后单击“确定”进入软件。

三、增加操作员

1、双击桌面上的“佳软进销存工业单机版”图标，在出现的登录界面上选择需要登录的“账套”，单击“确定”进入软件主界面。首次登录时用户名不用更改（默认为“管理员”）、密码为空。

2、在软件主界面，选择【系统设置】模块中的〖用户及权限管理〗，或在顶部菜单上选择〖系统设置〗→〖用户及权限管理〗进入用户管理界面，在此可以新增操作人员的名单并进行权限设置。

3、新增用户：单击工具栏中的〖新增〗弹出新建界面，输入用户名（如：姓名）→输入密码(如：659873) →选择用户组（一般选择“普通用户”组，“系统管理员”组拥有所有权限）→确定；

4、分配权限：选中需要分配权限的用户名称，在顶部菜单上单击〖权限及单据项目管理〗，在下拉菜单中可以看到各种权限的设置功能，可以对基础资料、单据、报表、使用模块等权限进行设置。

三、初始设置

1、账套参数设置

在软件主界面，于顶部菜单上选择〖系统设置〗→〖账套参数设置〗弹出设置界面，可以设置小数点位数、是否允许负库存、是否审核后更新库存、账套基本信息等。

2、单据编号及单据名称管理

在软件主界面，于顶部菜单上选择〖系统设置〗→〖单据编号名称管理〗弹出设置界面，可以对单据编号的规则、单据名称进行设置，当然也可以选择默认的设置，不用修改。

3、基础资料：

在软件主界面，选择【系统设置】模块，或在顶部菜单上选择〖基础资料〗，可以看到有物料、客户、供应商、职员、部门、仓库等基础资料，根据企业的实际情况进行添加（注意一定要先做好基础资料，才能做初始数据及单据操作）。基础资料可以手工增加，或根据相应EXCEL模板准备好EXCEL文件进行导入。

基础资料都可以分级管理，且按树形结构显现，各种基础资料的操作方法基本相似。下面以“物料”为例进行说明，如按原材料、成品等进行分类：

3.1、增加分类、明细

3.1.1、增加一级分类：在物料界面，单击左上角的“增加分类”按钮，或选择菜单栏中〖分类编辑〗→〖新增分类〗

弹出分类新增界面，在“分类短代码”和“分类名称”中填写属于您公司的分类代码和分类名称，然后单击“新增”

进行保存，如下图所示；

3.1.2、增加二级分类：如在原材料下增加五金二级分类，先选中左侧栏中的上级分类，然后单击〖增加分类〗按

钮或选择菜单栏中〖分类编辑〗→〖新增分类〗，在“分类短代码”和“分类名称”中填写分类代码和分类名称，再选择好“所属分类”，单击“新增”进行保存，如下图所示，如所设置三级、四级分类，操作方法是一样的。

3.1.3、增加明细物料：在物料界面，单击工具栏中的〖增加物料〗按钮，或选择菜单栏中〖物料编辑〗→〖新增物料〗弹出物料新增界面，新增方法如下图所示：

3.2.、修改分类、明细：

在物料界面，选中需要修改的分类（或明细）→执行工具栏中的〖修改分类〗按钮（或〖修改物料〗按钮）→根据提示界面更改信息→点击修改→确定。

3.3、删除分类、明细：

选中要删除的分类（或明细）→执行顶部菜单栏中的〖分类编辑〗→〖删除分类〗（或〖物料编辑〗→〖删除物料〗）→根据提示进行操作（注意：A、物料明细一旦在单据中使用过就不能删除；B、分类下有明细的要先删除明细才能删除分类；C、实际上发现有问题的资料可以进行修改即可。）

4、初始数据导入

初始数据包括：供应商应付款初始值、客户应收款初始值、物料库存初始值、银行存款初始值。其操作方法有两种：一是手工录入，二是通过EXCEL进行导入。

4.1、手工录入

在软件主界面，执行顶部菜单栏中的〖初始化〗→〖供应商应付款初始值〗，进入录入界面，输入后进行保存即可。修改、删除也是在该界面。其它各项初始数据的操作方法是一样的，也是在顶部菜单栏中的〖初始化〗中。

4.2、通过〖初始值导入导出向导〗操作

在软件主界面，执行顶部菜单栏中的〖初始化〗→〖初始值导入导出向导〗,先根据需要选择相应的初始值“导出模板”，然后在EXCEL中根据模板格式进行数据准备。

初始数据在模板中准备好后，关闭EXCEL模板文件，再执行顶部菜单栏中的〖初始化〗→〖初始值导入导出向导〗，选择相应的初始值进行导入。

四、日常业务操作

日常业务操作包括各个模板的单据新增、查询、修改、审核、删除、打印等，每个单据的操作方法基本相似，且上、下游单据之间可以互相关联。

1、采购管理模块:

采购管理模块包括采购订单、收料通知单、采购入库单、付款单及相关报表的统计分析.如果有单据不需要，则可以不使用该单据。下面以“采购订单”为例进行说明：

1.1、新增“采购订单”：

单击“采购订单”的图标，进入“采购订单新增”界面，表头、表尾的信息都可以通过下拉箭头进行选择，或录入相应信息的部分代码、名称进行模糊查找。表体的“物料”信息也是一样的，可以通过下拉箭头进行选择，或录入相应信息的部分代码、名称进行模糊查找。在“订单附件”中还可以添加、查看该订单的相关附件信息（如采购合同、报价单等）。单据录入完成后，一定要执行工具栏中的“保存”功能。

1.2、修改“采购订单”：

在“采购管理模块”界面的右边，单击“采购订单查询”弹出“查询条件”设置界面，根据需要设置过滤条件，然后单击“确定”进入采购订单的查询结果界面，在该界面可以修改、审核、作废、删除、反审核、反

作废、导出到EXCEL、打印等操作。

注意：已审核、已作废的单据不能修改，必须执行“反审核”、“反作废”功能后，才能修改、删除单据。

温馨提醒：

1、所有单据的操作方法大同小异，在此不再一一详述；

2、下游单据可以从上游单据中下推生成，节省操作时间及人为失误。操作方法是在新增下游单据时，执

行菜单中的〖编辑〗→〖采购订单〗或其它上游单据；

3、退库操作是在新增出、入库单据时，先执行工具栏中的〖红字〗按键，然后录入的数据变成红色，保

存成功后自动增减库存。

五、成本核算

软件中提供多种成本核算方式，用户可以根据需求进行选择：

1、在账套参数中设置，是否从“物料“上取数。如果设置了，物料上也有信息，则做出、入库单据时会自动带出；

2、软件默认为移动加权平均法核算，做出库单时自动带出单价；

3、加权平均法核算：在月底所有业务数据处理完毕后，在软件主界面执行顶部菜单〖系统设置〗→〖加权平均法

计算出库成本〗，选择相应的“物料”、“仓库”，根据提示进行核算；

4、先进先出法计算出库成本：该方法在出库后即可进行核算，在软件主界面执行顶部菜单〖系统设置〗→〖先进

先出法计算出库成本〗，根据提示进行操作。

六、报表分析

在软件的各个管理模块中，都有相应的功能报表，另外在软件主界面的左侧导航【报表中心】也提供了很多报表，及功能强大的【自定义报表】功能，用户可以根据需求进行查询、分析、配置相关报表。

七、期末结账

如果在建账时选择了“启用期间”管理，则在每个期间的业务数据处理完毕，并且所有单据都要经过“审核”后，执行“期末结账”功能，才能把本期的结余数据自动结转为下一期间的期初数据。

在软件主界面执行顶部菜单〖系统设置〗→〖期末结账〗，根据提示进行操作，如果能够结转则会弹出成功的提示。并且在软件主图面的底部提示栏中会显示当前期间，如下图所示：

如果结账后，发现上期间的数据有问题，可以在本期用单据进行调整，也可以执行顶部菜单〖系统设置〗→〖期末反结账〗功能，重新返回到上一期，再“反审核”相应的单据进行修改，然后再审核、结账。

温馨提醒：

1、为了数据的完整、准确，尤其是各种报表上报后，不要轻易执行“期末反结账”功能，以免引起数据

不符；

2、在执行“期末反结账”功能前，请注意先到“账套管理”中做“账套备份”，做到有据可查点。

八、数据备份与恢复

为了数据的安全，请定期或不定期的经常性执行账套备份，这样就算数据病毒破坏或其它原因损坏，也可以及时恢复，减少麻烦。数据的备份、恢复都是在服务端的“账套管理”中操作。

温馨提醒：

1、账套备份文件请妥善保存，不要存放在系统分区、软件安装分区，最好是多重备份，如U盘、移动硬

盘中另外存放一份；

2、账套恢复时请一定记住数据文件的存放目录，但千万不要存放在系统分区中，以免误删除。

附：

1、操作员如何修改登录密码：

进入软件主界面，执行顶部菜单〖系统〗→〖修改密码〗功能，根据提示操作即可。

2、单据打印格式设计

软件中所有的单据都可以设置成用户需要的格式，有两个地方可以进入设计界面：一是在各个单据打开的界面，执行顶部菜单〖文件〗→〖设计单据打印模板〗功能；二是在软件主界面，执行顶部菜单〖系统设置〗→〖单据打印格式设计〗功能，然后选择相应的单据进行设计即可。

3、调整即时库存

由于电脑缓存、碎片、网络等原因，有可能引起收发存汇总表、库存台账的数据，与即时库存报表的数据不符，可执行“调整即时库存”的功能，对即时库存报表进行调整。

在软件主界面，执行顶部菜单〖系统设置〗→〖调整即时库存〗功能，根据提示操作即可。如果还是不符，则要检查其它原因，如单据保存的时间超出本期范围、报表查询期间不对、没有结账等。

以上内容为佳软进销存软件（工业标准版）的简要操作步骤，如需帮助，请与我们联系：

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