中行打印格式(包括现金支票、转账支票、进账单及电汇单)

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中国建设银行深圳某某支行

广东 深圳

付下载费某某有限公司

深圳市某某有限公司 壹万壹仟元整

现金支票和转账支票的样本及有关规定

转账支票的填写样本格式与现金支票的填写样本格式--支 转账支票的填写样本格式与现金支票的填写样本格式--支票换现金一般比较常见的支票分为两种一种是：转账支票。另外一种是：现金支票。(还有一种是普通支票！这种支票不常用) 在支票正面上方都有明确标注是转账支票还是现金支票。转账支票只能用于转账(限同城内，比如说北京就在北京不能用于北京和河北)。目前现金支票只能用于支取现金(限同城里面不用于不做在异地使用的) 转账支票的填写样本与现金支票的填写样本（点击图片滚动滑轮可以调整图片大小） 现金支票和转账支票的填写: 1、出票的日期(大写)：数字规定必须大写，数字大写的写法是：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾。 例如：2002年1月1日：贰零零贰年零壹月零壹日 捌月前零字可写也可不写，伍日前零字必写。 2010年4月15日：贰零壹零年零肆月壹拾伍日 (1)壹月贰月前零字必写，叁月至玖月前零字可写可不写。拾月至拾贰月必须写成壹拾月、壹拾壹月、壹拾贰月(前面多写了“零”字也认可，如零壹拾月)。 (2)壹日至玖日前零字必写，拾日至拾玖日必须写成壹拾日及壹拾X日(前面多写了“零”字也认可，如零壹拾伍日，下同)，贰拾日至贰拾玖日必须写成贰拾日及贰拾X日，叁拾日至叁拾壹日必须写成叁拾日及叁拾壹日。 2、付款行名称、出票人帐号：即为本单位开户银行名称及银行帐号（帐号是小写的阿拉伯数字）如上图所示：付款行名称:农行科技城分理处出票人帐号：324089。 3、收款人： (1)、现金支票收款人可以写为本单位名称，这时现金支票背面“被背书人”栏内加盖本单位的财务专用章和法人章，之后收款人可凭现金支票直接到开户的银行领取现金。(有部分银行各营业点联网的可到联网营业点直接取款，现金支票只有在基本账户银行购买，具体的要看联网覆盖范围而定)。票据可以背书转让，但填明“现金”字样的银行汇票、银行本票和用于支取现金的支票不得背书转让。

关于现金支票和转账支票用途及区别

一、现金支票和转账支票的用途 现金支票是专门制作的用于支取现金的一种支票。当客户需要使用现金时，随时签发现金支票，向开户银行提取现金，银行在见票时无条件支付给收款人确定金额的现金的票据。 在银行开立基本存款帐户或临时存款账户的客户，需要支用工资、差旅费、备用金等均可以使用现金支票，向开户银行提取现金。在银行开立可以使用现金收付存款账户的单位和个人，对符合《银行账户管理办法》和《现金管理条例》规定的各种款项，均可以使用现金支票，委托开户银行支付现金。现金支票只能用于支取现金。现金支票只能在出票人开户银行支取现金。现金支票是一种最基本的支付结算业务品种。 当客户不用现金支付收款人的款项时，可签发转账支票，自己到开户银行或将转账支票交给收款人到开户银行办理支付款项手续。转账支票只能用于转账，不能用于提取现金。 转账支票是出票人签发的，委托办理支票存款业务的银行在见票时无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据；在银行开立存款账户的单位和个人客户，用于同城交易的各种款项，均可签发转账支票，委托开户银行办理付款手续。转账支票只能用于转账。转账支票是一种最基本的同城支付结算业务品种，最初只能用于本地，现在可以用于异地转账。 二、现金支票和转账支票的区别 1.从票面上区分现金支票和转账支票：现金支票需要公司背书，而转账支票不需要本公司背书，现金支票的收款人和盖财务账上的是一样的，而转账支票的收款人是需要开给另一方的收款人。 2.现金支票只能用于支取现金（限开户行）；转账支票只能用于转账（限同城内）。 3.收款人： （1）现金支票收款人应写为本单位名称，此时现金支票背面“被背书人”栏内加盖本单位的财务专用章和法人章，之后收款人可凭现金支票直接到开户银行提取现金（一般情况下，须由本单位持结算证的人前去提款，如有特殊情况须本单位开据证明加盖公章，并由提款人持证明前往）。 （2）转帐支票收款人应填写为对方单位名称。转帐支票背面本单位不盖章。收款单位取得转帐支票后，在支票背面被背书栏内加盖收款单位财务专用章和法人章，填写好银行进帐单后连同该支票交给收款单位的开户银行委托银行收款。 （3）转帐支票收款人可写为收款人个人姓名，此时转帐支票背面不盖任何章，收款人在转帐支票背面填上身份证号码和发证机关名称，凭身份证和转帐支票存入个人在开户银行开的个人结算帐户内。最新规定，个人存入的转帐支票最高限额为50万元以内。 4. 用途：

支票使用规定

支票使用规定 在支票的申购凭证上填写单位的名称、账号、所购买支票的类型和数量，盖上单位预留银行印鉴，在申购人栏上签上你的名字，填上身份证号码，交给银行职员办理即可（需出示身份证办理的） 1.支票分为转账支票、现金支票和普通支票三种 2.支票只适用于同城交易。 3.转账支票只能用于转战，不得提取现金。 4.现金支票只能用于提取现金，不得转账。 5.普通支票技能转账也可以提取现金，选择转账或提现只需在支票角上选择即可、目前使用普通支票的城市较少，并不普遍。常见支票只能用于提取现金（限同城内）：转账支票只能用于转账（限同城内）。 支票的填写： 1.出票日期（大写）：数字必须大写，大写数字写法为：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾。 2.收款人 （1）、现金支票收款人可写为本单位名称，此时现金支票背面的“被背书人”栏内加盖本单位的财务和法人章，之后收款人可凭现金支票直接到开户银行提取现金。（由于有的银行各印业点联网，所以也可到联网营业点取款，具体要看联网覆盖范围而定）。

（2）、现金支票收款人可写为收款人个人姓名，此时现金支票没变不盖任何章，收款人在现金支票背面填写身份证号码和发证机关名称，凭身份证和现金支票签字领款。（3）、转账支票收款人应填写为对方单位名称。转账支票背面本单位不盖章。收款单位取得转账支票后，在支票背面被背书栏内加盖收款单位财务专用章，填写好银行进账单后连同该支票交给收款单位的开户银行委托银行收款。 3.付款行名称、出票人账号：即为本单位开户银行名称及银行账号，例如：工行高新支行九莲分理处12020274099000088888账号小写。 4.人民币数字大写写法：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、亿、万、仟、佰、拾。注意“万”字不能带单人旁。 5.人民币小写：最高金额的前一位空白格用“羊”字头打掉，数字填写要求完整清楚。 6.用途：（1）现金支票有一定的限制，一般填写“备用金”、“差旅费”、“工资”、“劳务费”等。（2）转账支票没有具体规定可填写“货款”或“代理费”等等。 7.盖章： 支票正面盖财务专用章那个和法人章，缺一不可，印章必须清晰，印章模糊只能见本账支票作废换一张重新填写重新盖章。反面章与否见“2.收款人”

现金支票和转账支票使用方法手册大全

购买支票： 在支票的申购凭证上填写单位的名称、、所购买支票的类型和数量，盖上单位预留银行印鉴，在申购人栏签上你的名字，填上，交给银行职员办理即可（需出示办理） 1、支票分为转账支票、现金支票和普通支票三种。 2、支票只适合于同城的交易。 3、转账支票，只能用于转账，不得提取现金。 4、现金支票，只能用于提取现金，不得转账。 5、普通支票，即能转账用可以提取现金，选择转账或提现金只需在支票角上进行选择即可。目前使用普通支票的城市较少，并不普遍。 常见支票分为现金支票、转账支票。在支票正面上方有明确标注。现金支票只能用于支取现金（限同城）；转账支票只能用于转账（限同城，包括余杭和萧山）。 支票的填写： 1、出票日期（大写）：数字必须大写，大写数字写法：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾。举例：2005年8月5日：贰零零伍年捌月零伍日捌月前零字可写也可不写，伍日前零字必写。2006年2月13日：贰零零陆年零贰月壹拾叁日 （1）壹月贰月前零字必写，叁月至玖月前零字可写可不写。拾月至拾贰月必须写成壹拾月、壹拾壹月、壹拾贰月(前面多写了“零”字也认可，如零壹拾月)。 （2）壹日至玖日前零字必写，拾日至拾玖日必须写成壹拾日及壹拾X日（前面多写了“零”字也认可，如零壹拾伍日，下同），贰拾日至贰拾玖日必须写成贰拾日及贰拾X日，叁拾日至叁拾壹日必须写成叁拾日及叁拾壹日。 2、收款人： （1）、现金支票收款人可写为本单位名称，此时现金支票背面“被背书人”栏加盖本单位的财务专用章和法人章，之后收款人可凭现金支票直接到开户银行提取现金。（由于有的银行各营业点联网，所以也可到联网营业点取款，具体要看联网覆盖围而定）。 （2）、现金支票收款人可写为收款人个人，此时现金支票背面不盖任何章，收款人在现金支票背面填上和发证机关名称，凭和现金支票签字领款。 （3）、转帐支票收款人应填写为对方单位名称。转帐支票背面本单位不盖章。收款单位取得转帐支票后，在支票背面被背书栏加盖收款单位财务专用章和法人章，填写好银行进帐单后连同该支票交给收款单位的开户银行委托银行收款。 3、付款行名称、出票人：即为本单位开户银行名称及银行，例如：

支票管理办法10

支票管理办法 第一章总则 第一条为了规范和健全XX建设集团有限公司(以下简称公司)对支票的保管和使用，保证支票的安全性、完整性。特制订本办法。 第二条本办法适用于公司对支票的保管和使用管理。 第三条支票的使用必须经过适当的审批程序。 第二章业务流程 第四条支票保管 1、空白支票的购买由水木知行绩效管理咨询公司财务部出纳负责。根据实际使用需要，出纳提出购买申请，该购买申请需财务部部长的批准。 2、在购回空白支票后，出纳应及时在“支票登记簿”中进行登记，根据支票的所属银行和种类分析登记其购进时间、支票编号等信息。 3、空白支票平时由出纳负责保管，空白支票应存放于保险箱中，防止遗失和盗用，从而确保支票的安全使用。 4、在出纳离职，出差，病休或其他原因离开公司时，应与相关人员办理支票交接手续，对支票进行盘点，登记“支票交接簿”，并由交接双方签字确认。“支票交接簿”至少应包括以下内容：交接时间，交接地点，盘存的现金支票和转帐支票张数及号码，交接双方的签字确认。 5、银行支票预留印章应由北京水木知行人力资源管理咨询公司会计主管或财务部部长负责保管。 6、出纳应每月对未使用的空白支票和作废支票进行盘点，若有差异，应及时找出差异原因。 7、财务部负责人应该不定期地对空白支票和作废支票进行盘点或抽盘，并与“支票登记簿”进行核对。第五条支票的签发 1、在签发支票前应审核相关的付款申请是否经过适当的审批程序。签发支票时必须做到： 时，可签发限额转帐支票，并写明用途和收款单位； 2、若因业务必须签发空白支票，需提请总经理审批同意且在支票“用途”一栏中限定支取限额。同时，支票归还期不超过七天，出纳人员应及时催收监督银行账户以及时发现异常情况。 3、在签发支票后，出纳必须及时登记“支票登记簿”，注明支票签发日期、金额、用途及审批人。 4、支票签发后，支票存根与相关的单据及时传递至相关的会计核算人员用于编制会计凭证。 5、出纳对签错的支票或退票必须加盖“作废”戳记并与存根一起保管，并定期装订成册。同时，在“支票登记簿”中进行注明。 第三章附则 第六条本办法由财务部负责解释。 第七条财务部负责本办法的修改。 第八条本办法总经理批准后生效，自公布之日起实施。

现金支票管理办法

北京XXX有限责任公司 现金支票管理办法（试行） 第一章总则 第一条为加强北京XXX有限责任公司（下称：“XXX”）现金、支票管理，规范现金、支票结算行为，保证公司现金、支票的安全和完整，根据中国人民银行《现金管理暂行条例》、《支付结算办法》，以及《中华人民共和国票据法》，结合本公司实际情况，特制定本办法。 第二条本办法所称支票指日常业务结算中使用的现金支票和转帐支票，其中：现金支票一律为记名式，只能用于支取现金，不可用于转账；转账支票只能用于转账。 第三条本办法所称现金包括日常业务收到但尚未存入银行的现金以及备用金。 第四条本办法适用于XXX总部及所属项目部或分公司，XXX所属全资及控股子公司可参照本办法，制定本单位的现金、支票管理办法。 第二章现金管理 第五条XXX现金结算上限为1,000元（不含），且日常结算应尽量采取转账方式或使用商务理财卡，原则上不直接使用现金；超过现金限额的支出，应当通过银行存款账户进行转账结算，确需全额支付现金的，当事人须填写《借用备用金申请单》，并按照公司《财务收支管理规定》的审批程序办理借款手续。 第六条XXX现金支出由出纳人员负责，现金开支仅限于以下范围： (一)职工工资、津贴，个人劳务报酬； (二)根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金；

(三)各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出； (四)向个人收购农副产品和其他物资的价款； (五)出差人员必须随身携带的差旅费； (六)结算起点1,000元（含）以下的零星支出； (七)由公司总经理批准的其他现金支出。 第七条现金支出审批流程须按照XXX《财务收支管理规定》执行。 第八条严禁以未经批准或不符合财务要求的票据字条等充抵现金，严禁擅自挪用现金；现金支付可从库存限额中支付，或者通过开户银行提款支付，禁止从现金收入中直接坐支；不得代私人保管现金。 第九条出纳人员从银行提取现金，应当填写《提取现金申请表》，并写明用途和金额，由计划财务部经理审核、财务总监批准后提取。 第十条对每笔直接支取现金5,000元以上的业务，应提前两个工作日通知计划财务部，以便计划财务部提前做好准备。 第十一条XXX现金收款由出纳人员负责，收款要当面点清，收、交款人要在收据上签字，领款人在凭证上签字，责任清楚，保证安全。 第十二条公司的一切现金收支都必须具有合法的原始凭证，收支单据办理完毕后，出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。 第十三条建立健全《现金日记账》，现金收支业务必须根据审批无误的收支凭单、按照业务发生顺序逐笔序时登记；出纳人员须在每日终了，结出现金日记账的账面余额，并与实际库存现金相核对，做到日清月结、账款相符；月度终了时，库存现金余额、《现金日记账》余额必须与现金总账科目余额核对相符。 第三章支票管理 第十四条XXX领用支票起点为100元，低于结算起点的业务或

现金支票和转账支票使用方法手册大全

现金支票和转账支票使用方法手册大全 购买支票： 在支票的申购凭证上填写单位的名称、帐号、所购买支票的类型和数量，盖上单位预 留银行印鉴，在申购人栏签上你的名字，填上身份证号码，交给银行职员办理即可（需出 示身份证办理） 1、支票分为转账支票、现金支票和普通支票三种。 2、支票只适合于同城的交易。 3、转账支票，只能用于转账，不得提取现金。 4、现金支票，只能用于提取现金，不得转账。 5、普通支票，即能转账用可以提取现金，选择转账或提现金只需在支票角上进行选 择即可。目前使用普通支票的城市较少，并不普遍。常见支票分为现金支票、转账支票。在支票正面上方有明确标注。现金支票只能用于支取现金（限同城内）；转账支票只能用 于转账（限同城内，包括余杭和萧山）。 支票的填写： 1、出票日期（大写）：数字必须大写，大写数字写法：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾。举例：2019年8月5日：贰零零伍年捌月零伍日捌月前零字可写也可不写，伍日前零字必写。 2019年2月13日：贰零零陆年零贰月壹拾叁日 （1）壹月贰月前零字必写，叁月至玖月前零字可写可不写。拾月至拾贰月必须写成 壹拾月、壹拾壹月、壹拾贰月(前面多写了“零”字也认可，如零壹拾月)。 （2）壹日至玖日前零字必写，拾日至拾玖日必须写成壹拾日及壹拾X日（前面多写 了“零”字也认可，如零壹拾伍日，下同），贰拾日至贰拾玖日必须写成贰拾日及贰拾X 日，叁拾日至叁拾壹日必须写成叁拾日及叁拾壹日。 2、收款人： （1）、现金支票收款人可写为本单位名称，此时现金支票背面“被背书人”栏内加 盖本单位的财务专用章和法人章，之后收款人可凭现金支票直接到开户银行提取现金。 （由于有的银行各营业点联网，所以也可到联网营业点取款，具体要看联网覆盖范围而定）。 （2）、现金支票收款人可写为收款人个人姓名，此时现金支票背面不盖任何章，收 款人在现金支票背面填上身份证号码和发证机关名称，凭身份证和现金支票签字领款。

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本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！ == 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ == 现金支票的填写方法 作为财务人员入门的课程，支票填写必须要学会，购入现金支票时，要先 做票据登记，按照支票号码按顺序在支票登记簿上登记购入的现金支票。那么，现金支票的填写方法有哪些呢?下面jy135小编来告诉大家吧! 现金支票的填写方法 一、现金支票票面介绍 左侧：存根联，是企业财务留存用做原始凭证，包括：票号、附加信息、 出票日期、收款人、金额、用途等信息 右侧：出票联，是企业递交银行，银行凭此联支付款项的凭据，包括：票 据类型、出票日期、收款人、支票号码、付款行名称、出票人账号、金额(大小写)，用途、出票人签章、密码区、提示付款日期等信息。 背面：包括付款人签章、经办人身份证名称、发证机关、经办人身份证号码、开具空头支票处罚措施及附加信息。 二、现金支票正面填写方法 1、出票联出票日期的填写 出票日期必须用大写，其中(1)月份：1、2月前必须加零，(2)日1~9日、10日、20日、30日前必须加零，例如：201X年01月10日出票日期：贰零零 玖年零壹月零壹拾日，如此写法是为了防止出票日期被篡改。 2、现金支票的收款要素填写 现金支票的收款人：填写本单位名称。 用途：填备用金等(根据银行要求填写)。 密码：在银行给的密码器中输入支票号、金额会生成密码(或从银行给的密码本中查询对应支票好的密码区，刮开填写对应密码)。

付款行名称和出票人账号：一般在银行领用支票时已经打印在票面上了，不用写，如果没有填写就填写收款人对应的付款行名称和账号。 3、金额的填写： 金额：小写数字前一位加人民币符号，比如：￥201X。 人民币大写：元、角位后没有分的后面加上“正”或“整”，分位有数的直接写分，不用加“正”或“整”。同时大写金额须定格填写 如： 206.90 则写成：贰佰零陆元玖角整。 206.92 写成：贰佰零陆元玖角贰分。 4、出票人签章 加盖本单位在银行的预留印鉴(即开户时预留的用来款项支付的印鉴章)，部分企业只预留财务专用章和法人章，部分企业同时预留公章，财务专用章及法人章，预留几个在出票人签章处加盖几个。加盖预留印鉴需要清晰、完整，印鉴章之间不重叠，如需在旁补盖印鉴章须咨询银行相关规定。同时要在存根联和出票联骑缝处加盖财务专用章，为与银行核对业务支付的真实性。 5、存根联的填写 存根联按照出票联的事项填写，信息必须与出票联一致，金额与日期采用小写 三、现金支票背面的填写 收款人签章：仍然盖单位财务印鉴。 填写经办人姓名。 身份证件名称：身份证 发证机关：经办人身份证背面有XX公安局 号码：经办人身份证号。 四、填写完整的现金支票(未加盖预留印鉴和 五、存根联 现金支票存根联要粘贴在票据粘贴单上，作为入账的原始凭证 六、现金支票填写有误

现金票据盘点管理制度

庞大汽贸集团股份有限公司现金、票据盘点管理制度 第一章总则 第一条：为加强公司财务管理，使盘点事务处理有所遵循，并保证其现金、票据及有价证劵的准确性，明确相关人员的管理职责，特制定本制度。 第二条：盘点的范围：现金、有价证劵和票据 第二章盘点的方式 第三条：现金及票据的盘点，应于盘点当日上班前未行收支前或当日下午结账后办理。 第四条：盘点前应先将现金存放处封锁，并于核对账册后开启，由会点人员与经管人员共同盘点。 第五条：根据集团的要求，出纳应每天对现金进行盘点，每月最后一天，以及每月不低于三次不定期由财务主管监盘，形成正式的盘点表—《现金盘点表》（附表一），和盘点结果报告，并由所有参与盘点的人员在盘点表上签字。 第六条：根据票据的实存填制《票据盘点表》（根据票据种类自制），由会计人员进行复核并签字,每月月末必须盘点并核对支票的购领、使用及结存情况，对于银行承兑汇票要求出纳员登记出票日、到期日、出票行等票据信息，每月月末由财务主管按票据种类对票据进行盘点。 第三章支票的盘点 第八条：购买支票后即在支票登记簿上登记支票的起讫号码； 第九条：出纳每月末核对空白支票以及作废支票，并在盘点表上标记，由会计负责监盘，将盘点结果记录在《支票盘点表》上，出纳、会计在《支

票盘点表》上签字确认； 第十条：《支票盘点表》应至少包括但不限于以下内容：已购买支票数量，支票所属银行，支票类型（现金支票或转账支票），使用数量，剩余数量，支票起讫号码。 第四章盘点的要求 第七条：盘点人员组织现场盘点,会点人员根据实际盘点数详实填列《现金盘点表》（略）一式三联，经双方签认后呈核，第一联经管人保存，第二联财务部保存，第三联送总经理室。在盘点表上要求盘点人、监盘人和出纳员等相关人员签字, 盘点结束后由出纳员分析长款或短款原因并上报财务主管做账务处理. 第八条：票据的盘点要求；对于现金支票、银行转账支票、发票、收据要建立《领用存备查账簿》，按票据连续编号进行登记，盘点人员根据《领用存备查账簿》中登记的票号与票据逐一核对，对于作废的票据不能撕毁，要加盖作废章并与正常票据一样妥善保管；有价证券及各项所有权等应确定核对认定，会点人根据实际盘点数详实填列《有价证券盘点报告表》（略）一式三联，经双方签字后呈核。第一联经管人保存，第二联财务部存，第三联送总经理室，如有出入，应即呈报总经理批示。 第五章盘点人员和责任 第十一条：盘点人员的构成 1、总盘人：由财务负责人担任，负责盘点工作的总指挥，督导盘点工 作的进行及其异常事项的裁决。

支票管理实施细则

第一章总则 第一条为加强内部控制及合规管理，规范支票的日常管理，防范资金管控的风险，根据《票据法》和《支付结算办法》等有关规定，结合工作实际，特制定此细则。 第二条本细则所指支票包括日常业务结算中使用的现金支票、转账支票和普通支票。 支票上印有“现金”字样的为现金支票，现金支票只能用于支取现金。支票上印有“转账”字样的为转账支票，转账支票只能用于转账。支票上未印有“现金”或“转账”字样的为普通支票，普通支票可以用于支取现金，也可以用于转账。 第三条本细则适用省公司本部、各地市公司及其下属机构，以下简称各级分支公司。 第四条各级分支公司须按照有关法律、行政法规和本细则的规定，准确、及时、安全地进行支票结算和管理。 第二章支票购领 第五条支票购领必须建立审批程序。出纳岗人员到开户银行购领支票前，应填写《支票购领申请单》和银行要求的“票据和结算凭证领用单”，其中领用单需加盖银行预留印鉴，经相关人员签字审批后方可到银行办理相关手续。

在省公司本部应由复核会计岗人员或资金结算管理岗人员、资金管理部经理签字审批；在地市分公司应由资金管理岗人员和财务会计部经理签字审批；在区县支公司应由柜面主管人员和支公司经理签字审批。 第六条支票购领后应及时进行支票购领登记。出纳岗人员应将购领的日期和所有支票号码顺序填入《支票使用情况登记表》，并在《支票购领申请单》上回填购领支票号码的起止范围，交相关人员进行复核。 复核人员根据银行反馈的《重要空白凭证登记簿》或银行资金回单检查支票实际购买、登记入库数量与购领申请、《支票使用情况登记表》等记录信息是否一致，复核后在《支票购领申请单》签字确认。 在省公司本部应由复核会计岗人员或资金结算管理岗人员复核；在地市分公司应由资金管理岗人员进行复核;在区县支公司应由柜面主管人员进行复核。 第三章支票签发及登记 第七条支票签发与支票登记应同步完成。 支票应按银行账户分别设立对应的《支票使用登记簿》，由管理账户的出纳岗人员保管。《支票使用登记簿》必须采用订本式，登记簿封面需写明单位名称、所属账套、开户银行、银行账号以及所属年度。

现金支票和转账支票的填写

现金支票和转账支票的填写: 1、出票的日期(大写)：数字规定必须大写，数字大写的写法是：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾。 例如：2002年1月1日：贰零零贰年零壹月零壹日 捌月前零字可写也可不写，伍日前零字必写。 2010年4月15日：贰零壹零年零肆月壹拾伍日 (1)壹月贰月前零字必写，叁月至玖月前零字可写可不写。拾月至拾贰月必须写成壹拾月、壹拾壹月、壹拾贰月(前面多写了“零”字也认可，如零壹拾月)。 (2)壹日至玖日前零字必写，拾日至拾玖日必须写成壹拾日及壹拾X日(前面多写了“零”字也认可，如零壹拾伍日，下同)，贰拾日至贰拾玖日必须写成贰拾日及贰拾X日，叁拾日至叁拾壹日必须写成叁拾日及叁拾壹日。 2、付款行名称、出票人帐号：即为本单位开户银行名称及银行帐号（帐号是小写的阿拉伯数字）如上图所示：付款行名称:农行科技城分理处出票人帐号：32409102980102089。 3、收款人： (1)现金支票收款人可以写为本单位名称，这时现金支票背面“被背书人”栏内加盖本单位的财务专用章和法人章，之后收款人可凭现金支票直接到开户的银行领取现金。(有部分银行各营业点联网的可到联网营业点直接取款，具体的要看联网覆盖范围而定)。 (2)现金支票收款人可写为收款人个人姓名，此时现金支票背面不盖任何章，收款人在现金支票背面填上身份证号码和发证机关名称，凭身份证和现金支票签字领款。 (3)转帐支票收款人应填写为对方单位名称。转帐支票背面本单位不盖章。收款单位取得转帐支票后，在支票背面被背书栏内加盖收款单位财务专用章和法人章，填写好银行进帐单后连同该支票交给收款单位的开户银行委托银行收款。 4、人民币(大写)：大写数字的写法是：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、亿、万、仟、佰、拾。 支票填写样式和格式需要注意的：“万”字不带单人旁。 例如：(1)、279，546.26 贰拾柒万玖仟伍佰肆拾陆元贰角陆分。 (2)、7，560.31 柒仟伍佰陆拾元零叁角壹分 此时“陆拾元零叁角壹分”“零”字可写可不写. (3)、532.00 伍佰叁拾贰元正 “正”写为“整”字也可以。不能写为“零角零分” (4)、425.03 肆佰贰拾伍元零叁分 (5)、325.20 叁佰贰拾伍元贰角。 角字后面可加“正“字，但不能写“零分”，比较特殊。正字可以写成整字两个都可以！ 5、用途： (1) 现金支票有一定限制，一般填写“备用金”、“差旅费”、“工资”、“劳务费”等。 (2) 转帐支票没有具体规定，可填写如“货款”、“代理费”等等。 6、人民币小写：最高金额的前一位空白格用“￥”字头打掉，数字填写要求完整清楚。 7、盖章： 支票正面盖财务专用章和法人章，缺一不可，印泥为红色，印章必须清晰可见，印章模糊只能将本张支票作废，换一张重新填写重新盖章。反面盖章与否见“2、收款人”。 8、支票常识： (1)支票正面不能有涂改痕迹，否则本支票作废。 (2)受票人如果发现支票填写不全，可以补记，但不能涂改。

现金及支票管理制度

—现金及支票管理制度 1范围 本标准的目的是为了加强公司现金及支票的管理，保证公司货币资金的安全，提高现金使用效益，规范会计核算行为。 本标准依据国务院颁布的《现金管理暂行条例》和中国人民银行颁发 的《票据管理实施办法》、《支付结算方法》等有关规定。 本标准规定了现金管理的原则、现金开支范围、库存现金、现金收付，以及支票的使用、保管、遗失等管理内容。 本标准适用于公司及下属单位现金、支票的日常管理。 2术语和定义 2.1现金:是指流动性最大的一种货币资金，是出纳保管的那部分现钞。 2.2支票:是指出票人签发的，委托办理支票存款业务的银行在见票时无条件 支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。支票分现金支票和转帐支票二种。 3现金管理 3.1现金管理的原则 3.1.收付合法原则：依照国家的财经法规办理现金收支业务，以做到收付合法。 3.1.2实事求是原则：如实反映现金收付情况，不得弄虚作假。现金收付业务应以实际发生的经济业务为依据，对于真实、合法的要及时办理；对于不符合规定的现金收付，应说明原因，拒绝办理。 3.1.33清月结原则：即按日清理、按月结账。按日清理是指应对当日的经济 业务进行清理，全部登记日记账，结出库存现金账面余额，并与库存现金实有数核对相符；按月结账是指到了月底，按照规定及时结出当月收、付款的发生额和余额，与总账核对，做到账实、账账相符。

3.2现金管理的内容 3.2.1现金的使用范围 3.2.1.员1 工工资、奖金、津贴。 3.2.1.2个人劳务报酬。 3.2.1.3各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出； 3.2.1.4向个人收购农副产品和其他物资的价款。 3.2.1.5员工出差必须随身携带的差旅费。 3.2.1.6结算起点以下（1000元）的零星支出。 3.2.1.7经批准同意确需支付现金的其他支出。 3.2.2现金的库存限额 3.2.2.1现金的库存限额是指为保证公司日常零星支付，按规定允许留存现金的最高数额。 3.2.2.2现金的库存限额由财务部门提出申请，报送到主管开户银行审批并核定。 3.2.2.3库存限额一经核定，必须严格遵守，不能任意超出，超过限额的现金应及时存入银行。 3.2.2.4库存现金限额应每年核定一次。 3.2.3现金收入管理 3.2.3.1从银行提取现金，应在国家规定的使用范围和限额内开出现金支票，并注明用途，不得编造用途套取现金。 3.2.3.2在日常业务中收入现金时，必须符合国家规定的现金收入范围，不得在出售商品或提供劳务时，金额超过结算起点，拒收银行结算凭证而收取现金。 3.2.3.3收入现金时必须坚持先收款，当面清点现金无误后，再开给交款人收款收据或发票，不能先开收据或发票后收款。 3.2.3.4现金收入要一笔一清，几笔收款不能一起办理。收款过程应在同一时间内完成，不准收款后，过一段时间再来开收据；对已完成收款的收据或 发票应加盖“现金收讫”字样。

现金支票转账支票使用方法大全

现金支票转账支票使用方法大全 在支票的申购凭证上填写单位的名称、账号、所购买支票的类型和数量，盖上单位预留银行印鉴，在申购人栏上签上你的名字，填上身份证号码，交给银行职员办理即可（需出示身份证办理的） 1.支票分为转账支票、现金支票和普通支票三种 2.支票只适用于同城交易。 3.转账支票只能用于转战，不得提取现金。 4.现金支票只能用于提取现金，不得转账。 5.普通支票技能转账也可以提取现金，选择转账或提现只需在支票角上选择即可、目前使用普通支票的城市较少，并不普遍。常见支票只能用于提取现金（限同城内）：转账支票只能用于转账（限同城内）。 支票的填写： 1.出票日期（大写）：数字必须大写，大写数字写法为：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾。 2.收款人 （1）、现金支票收款人可写为本单位名称，此时现金支票背面的“被背书人”栏内加盖本单位的财务和法人章，之后收款人可凭现金支票直接到开户银行提取现金。（由于有的银行各印业点联网，所以也可到联网营业点取款，具体要看联网覆盖范围而定）。 （2）、现金支票收款人可写为收款人个人姓名，此时现金支票没变不盖任何章，收款人在现金支票背面填写身份证号码和发证机关名称，凭身份证和现金支票签字领款。 （3）、转账支票收款人应填写为对方单位名称。转账支票背面本单位不盖章。收款单位取得转账支票后，在支票背面被背书栏内加盖收款单位财务专用章，填写好银行进账单后连同该支票交给收款单位的开户银行委托银行收款。 3.付款行名称、出票人账号：即为本单位开户银行名称及银行账号，例如：工行高新支行九莲分理处12020274099000088888账号小写。 4.人民币数字大写写法：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、亿、万、仟、佰、拾。注意“万”字不能带单人旁。 5.人民币小写：最高金额的前一位空白格用“羊”字头打掉，数字填写要求完整清楚。 6.用途： （1）现金支票有一定的限制，一般填写“备用金”、“差旅费”、“工资”、“劳务费”等。 （2）转账支票没有具体规定可填写“货款”或“代理费”等等。 7.盖章： 支票正面盖财务专用章那个和法人章，缺一不可，印章必须清晰，印章模糊只能见本账支票作废换一张重新填写重新盖章。反面章与否见“收款人” 8.常识： （1）支票正面不能有涂改痕迹，否则本票作废。 （2）受票人如果发现支票填写不全，可以补记但补记能涂改。 （3）支票的有效期为10天，日期首位算一天。节假日顺延。 （4）支票见票即付不记名。（丢了支票尤其是现金支票可能就是票面金额数目的钱丢了，银行不承担责任。现金支票一般要素填写齐全，假如支票未被冒领，在开户行挂失；转账支票假如支票要素填写齐全，在开户银行挂失，假如支票要素填写不全，到票据交换中心挂失）。 （5）出票单位现金支票背面有印章盖模糊了，可把模糊印章打叉，再重新盖一次。（6）收款单位转账支票背面盖章模糊了（此时票据法规定是不能以重新盖章方法补救的）收款单位可带转账支票及银行进账单到出票单位的开户银行去办理收款手续（不用付手续费），俗称“倒打”这样就用不着出票单位重新开支票了。 背书注意收款人名称和背书章的名称要一致 容易出错误的地方：日期填写错误收款单位与背书单位印鉴符

现金支票和转账支票的填写

一、购买支票： 在支票的申购凭证上填写单位的名称、帐号、所购买支票的类型和数量，盖上单位预留银行印鉴，在申购人栏签上你的名字，填上身份证号码，交给银行职员办理即可（需出示身份证办理的） 用支票进行转帐的话，一般只能办理同城的转帐，在出票行办理； 二、现金支票和转账支票的填写: 1、出票的日期(大写)：数字规定必须大写，数字大写的写法是：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾。 例如：2002年1月1日：贰零零贰年零壹月零壹日 捌月前零字可写也可不写，伍日前零字必写。 2010年4月15日：贰零壹零年零肆月壹拾伍日 (1)壹月贰月前零字必写，叁月至玖月前零字可写可不写。拾月至拾贰月必须写成壹拾月、壹拾壹月、壹拾贰月(前面多写了“零”字也认可，如零壹拾月)。 (2)壹日至玖日前零字必写，拾日至拾玖日必须写成壹拾日及壹拾X日(前面多写了“零”字也认可，如零壹拾伍日，下同)，贰拾日至贰拾玖日必须写成贰拾日及贰拾X日，叁拾日至叁拾壹日必须写成叁拾日及叁拾壹日。 2、付款行名称、出票人帐号：即为本单位开户银行名称及银行帐号（帐号是小写的阿拉伯数字）如上图所示：付款行名称:农行科技城分理处出票人帐号：32409102980102089。 3、收款人： (1)、现金支票收款人可以写为本单位名称，支票正面盖上单位开户时的预留银行印鉴（本单位的财务专用章和法人章），这时现金支票背面“被背书人”栏内加盖本单位的财务专用章和法人章，之后取款人可凭现金支票直接到开户的银行领取现金。支票的左边是要填写的，你可以简单写一下名称，金额和用途，取款人签名即可。同时在支票登记本上登记签名 参考：(2)、现金支票收款人可写为收款人个人姓名，此时现金支票背面不盖任何章，收款人在现金支票背面填上身份证号码和发证机关名称，凭身份证和现金支票签字领款。(3)、转帐支票收款人应填写为对方单位名称。转帐支票背面本单位不盖章。收款单位取得转帐支票后，在支票背面被背书栏内加盖收款单位财务专用章和法人章，填一份进帐单（填清楚出票单位的名称、帐号、行名，收款人单位的名称、帐号行名）交给银行员工就行了，同城同行免费，同城跨行的转帐需要支付手续费的后连同该支票交给收款单位的开户银行委托银行收款。 4、人民币(大写)：大写数字的写法是：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、亿、万、仟、佰、拾。填写大、小写金额注意在书写时要顶格不要留空位，若留空位的话容易让别人添加文字造成支票大小写金额不符，小写金额前面要填写人民币符号； 支票填写样式和格式需要注意的：“万”字不带单人旁。 例如：(1)、279，546.26贰拾柒万玖仟伍佰肆拾陆元贰角陆分。 (2)、7，560.31柒仟伍佰陆拾元零叁角壹分 此时“陆拾元零叁角壹分”“零”字可写可不写. (3)、532.00伍佰叁拾贰元正 “正”写为“整”字也可以。不能写为“零角零分” (4)、425.03肆佰贰拾伍元零叁分 (5)、325.20叁佰贰拾伍元贰角。 角字后面可加“正“字，但不能写“零分”，比较特殊。正字可以写成整字两个都可以！

支票管理规定

支票管理规定 支票使用管理规定1 一、各部门须指定专人到财务部办理支票领用和经费开支报销业务。对外结算金额在1000元以上的一律使用支票支付。 二、领用支票时，须事先办理用款申请或购置计划，根据相应批示由总经理、总会计师、分管领导、财务部长签字后到财务部领用 支票。 三、领用支票时，领用人须登记领用日期、支票号码、款项用途、用款限额等项目并签字。财会人员在签发支票时，须填写签发日期、收款单位、用途、大小写金额;遇特殊情况的，仍必须填写签发日期、用途和经费限额。 四、禁止携带空白支票外出采购物资。确因采购地点不明、价格不清或其他特殊情况需携带空白支票时，必须经部门正职负责人批 准后，报财务部部长审批。 五、支票必须在规定的支付限额内使用。遇到特殊情况支付额超过规定的支付限额时，必须事先报知财务部，并报经有关主管领导 批准后方可使用。 六、支票开好后，领用人必须将存根数字和支票票面数字核对相符;支票存根必须按规定填写收款单位名称、金额、款项用途。 七、领用人须按规定及时索取相关票据，并报请有关领导审批，在规定的时间内与支票存根一并到财务部报销清账。 八、逾期未支付、丢失、未使用的支票，须在确认相关事实的当日及时报知财务部，并及时办理更换、挂失、收回等相关手续，避 免造成财产损失。

九、领用支票人员必须对所领用支票妥善保管，防止丢失、损毁，支票不得涂改。因使用不当造成财产损失的，要追究当事人的责任，并根据情况赔偿损失。 支票使用管理规定2 第一章总则;第一条为加强内部控制及合规管理，规范支票的日 常管;第二条本细则所指支票包括日常业务结算中使用的现金;支票 上印有“现金”字样的为现金支票，现金支票只能;第三条本细则适 用省公司本部、各地市公司及其下属机;第四条各级分支公司须按照 有关法律、行政法规和本细;第二章支票购领;第五条支票购领必须 建立审批程序;在省公司本部应由复核会计岗人员或资金结算管理岗人; 第一章总则 第一条为加强内部控制及合规管理，规范支票的日常管理，防范资金管控的风险，根据《票据法》和《支付结算办法》等有关规定，结合工作实际，特制定此细则。 第二条本细则所指支票包括日常业务结算中使用的现金支票、转账支票和普通支票。 支票上印有“现金”字样的为现金支票，现金支票只能用于支取现金。支票上印有“转账”字样的为转账支票，转账支票只能用于 转账。支票上未印有“现金”或“转账”字样的为普通支票，普通 支票可以用于支取现金，也可以用于转账。 第三条本细则适用省公司本部、各地市公司及其下属机构，以下简称各级分支公司。 第四条各级分支公司须按照有关法律、行政法规和本细则的规定，准确、及时、安全地进行支票结算和管理。 第二章支票购领 第五条支票购领必须建立审批程序。出纳岗人员到开户银行购领支票前，应填写《支票购领申请单》和银行要求的“票据和结算凭

转账支票怎么兑现

转账支票怎么兑现 支票的定义是指以银行为付款人的即期汇票:更具体的来说,银行存款户对银行签发的授权银行对某人或者其指定人或执票来人即期支付一定金额的无条件书面支付命令。 现金支票的定义用作支取现金的,他可以由存款人（单位和个人都可以）签发的使用于银行作为本单位进行提现,也可签发给其它的单位或者个人用来办理结算或委托银行代存款人支付现金给收款人. 现金支票的因素包括：付款单位的账号和开户银行、密码；款项金额、收款单位的名称、款项用途、背书及背书日期、付款单位签章、签发日期. 转账支票的定义是:当客户不直接用现金支付给收款人的款项时就可以签发转账支票,转账支票只用做转账不能用于支取现金的。所以自已到开户的银行或者把转帐支票交由收款人至开户银行办理支付款项转账手续.转账支票可以用来支付水、电、电话费等杂支,没有金额起点的限制.已签发的转帐支票遗失,银行不受理挂失,可请求收款人协助防范.转帐支票是同城用于转帐结算的付款凭证,不可以提现。 支票分为普通支票、现金支票、转帐支票3种。现金支票只能用于支取现金，它可以由存款人签发用于到银行为本单位提取现金，也可以签发给其他单位和个人用来办理结算或者委托银行代为支付现金给收款人；转帐支票只能用于转帐，它适用于存款人给同一城市范围内的收款单位划转款项，以办理商品交易、劳务供应、清偿债务和其他往来款项结算；普通支票可以用于支取现金，也可以用于转帐。但在普通支票左上角划两条平行线的，为划线支票，只能用于转账，不能支取现金。 现金支票怎么兑现？有很多公司和个人在结账的时候对方给的是现金支票！如果收款人填的是公司的话那就要收款的公司在银行开有对公账户，公司法人印章（私章）和财务章！然后盖上财务章和法人章！办理兑现的人是你本人在背面（背书）还要你本人签字和注明身份证号码，办理取现的同时还需要出示你的身份证！办理现金支票兑现是在付款人的开户行办理的！若没有财务章是银行是不受理的！是取不出来现金的！没有法人章也是一样！银行方面负责审查的要对支票账户资金的安全负责任的！所以没有完整的手续时办理不了的！现金支票兑现是不允许代取的必须本人亲自到银行办理！即使你是他的儿子和老婆拿着收款人的身份证去也是不行的！银行业不会受理的！如果收款人写的是个人那么本人就拿着身份证直接到付款公司或者个人的开户行取现就可以了！兑现的时候也要在支票背书面签字和注明你的身份证号码、发证的公安机关！并在办理的同时出示你本人的身份证！ 转账支票怎么兑现？很多公司在结算的时候要求结算的时候用转账支票结算！因为在正规公司里面开转账比较方便做账开现金支票做账就比较麻烦！所以当你收到一张转账支票的时候不知道怎么把钱取出来了！怎么办？转账支票上已经写好了收款人单位名称的话那就需要！收款单位在银行开有对公行户！公司法人印章（私章）和财务章！然后盖上财务章和法人章！到你的开户行进行转账或者到付款人的开户行（到开户行叫倒挂也叫主动付款）办理到付款人银行办理到账的时间比较快一些一般在24小时内到账（节假日除外）！如果到收款人的开户行去办理时间就稍微长一些才能到账一般在48小时到账（节假日除外）！钱转到你公司的账户上！然后再以备用金/货款等方式开现金支票！现金支票怎么兑现请看上文！不想用以上这种办法（麻烦）想简单点！那你就找我们就可以了！带上你的身份证和支票我们一起去银行验票如果支票没有问题可以转账我们当时就给你现金！支票上要盖你公司的财务章和法人章！可以了！接下来的事情让我们来帮你办理！如果转账支票是空白支票没有写收款人只写了了金额大写和小写和出票日期那你找我们不用财务章和法人章了你可以委托我们帮你收款就可以了！ 公司对个体户开转账支票怎么兑现？有两种方法： 1、转账支票开的收款人写上你个体户营业执照上的名称，比如说：北京***经营部，这

如何正确填写转账支票

如何正确填写转账支票 1、填上日期（要大写），1月要写零一，1日也是这样，比如，1月1日，就是：零壹月零壹日，11月11日，就是：壹拾壹月壹拾壹日。如果是10号20号的要写零壹拾或零贰拾 2、写上收款单位 3、如果付款行和出票人帐号有的就不填，没有的就填上； 4、写上转帐金额（大写、小写都要） 5、写上用途 6、盖上公司财务章和法人私章 7、将支票存根处填好就可以了 大写数字写法：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾。 年月日要用大写填写。 收款单位要写你把这笔款给谁的单位名称，注意，一个字都不能错，否则作废。 再就是填写支票金额，分大小写，要顶格写。小写的地方要有现金符号羊字开头。 用途，就随你填写。 盖好你们单位的银行预留监章，要盖的清楚。 以上就是填写支票的方法，填写时要用黑色炭素笔，不能用油笔，不得涂改任何文字，这样的支票才能有效! 支票的填写： 1、出票日期（大写）：数字必须大写，大写数字写法：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾。 举例：2007年8月5日：贰零零柒年捌月零伍日。 2006年2月13日：贰零零陆年零贰月壹拾叁日 （1）壹月贰月前零字必写，叁月至玖月前零字可写可不写。拾月至拾贰月必须写成壹拾月、壹拾壹月、壹拾贰月(前面多写了“零”字也认可，如零壹拾月)。 （2）壹日至玖日前零字必写，拾日至拾玖日必须写成壹拾日及壹拾X日（前面多写了“零”

字也认可，如零壹拾伍日）。 2、收款人： （1）现金支票收款人应写为本单位名称，此时现金支票背面“被背书人”栏内加盖本单位的财务专用章和法人章，之后收款人可凭现金支票直接到开户银行提取现金（一般情况下，须由本单位持结算证的人前去提款，如有特殊情况须本单位开据证明加盖公章，并由提款人持证明前往）。 （2）转帐支票收款人应填写为对方单位名称。转帐支票背面本单位不盖章。收款单位取得转帐支票后，在支票背面被背书栏内加盖收款单位财务专用章和法人章，填写好银行进帐单后连同该支票交给收款单位的开户银行委托银行收款。 （3）转帐支票收款人可写为收款人个人姓名，此时转帐支票背面不盖任何章，收款人在转帐支票背面填上身份证号码和发证机关名称，凭身份证和转帐支票存入个人在开户银行开的个人结算帐户内。最新规定，个人存入的转帐支票最高限额为50万元以内。 3、付款行名称、出票人帐号：即为本单位开户银行名称及银行帐号，银行帐号必须小写。 4、人民币（大写）：数字大写写法：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、亿、万、仟、佰、拾。 注意：“万”字不带单人旁。 举例： （1）289,546.52 贰拾捌万玖仟伍佰肆拾陆元伍角贰分。 （2）7,560.31 柒仟伍佰陆拾元零叁角壹分 此时“陆拾元零叁角壹分”“零”字可写可不写. （3）532.00 伍佰叁拾贰元整 “整”写为“正”字也可以。不能写为“零角零分” （4）425.03 肆佰贰拾伍元零叁分 （5）325.20 叁佰贰拾伍元贰角整。 角字后面加“整“字，但不能写“零分”，比较特殊。