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ERP系统应用综合测验答案

宁波大红鹰学院

ERP系统应用综合测验答案

2014-2015学年第一学期ERP综合测验

班级__XXXXX________ 学号_ XXXXX__ 姓名 _ XXXXX___实验准备:

1、引入“666-供应链帐套”账套备份数据。

2、将系统时间修改为2012年1月31日。

3、增加用户:编码为“学号”,用户名为“姓名”,设置为账套主管

4、增加采购部业务员:009 CG姓名,采购部

5、增加销售部业务员:010 XS姓名,批发部

6、增加仓储部业务员:011 CC姓名,仓储部

要求:

将各笔业务中的所有单据和凭证截图,并按试题顺序拷贝上交。

文件名以“学号+姓名”保存。

实验资料:中良贸易公司日常业务资料如下(采购部业务员CG姓名,销售部业务员XS姓名,仓储部业务员: CC姓名):

业务一:

1、2012年1月2日,向北京大地服装厂提出采购请求,请求大地男风衣1000件,单价150元,大地女风衣500件,单价120元。

流程:采购管理—请购—请购单,单击增加

保存—审核

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2、2012年1月3日,北京大地服装厂同意采购请求,但要求修改价格,经协商,同意对方提出的订购价格:大地男风衣1000件,单价140元,大地女风

衣500件,单价110元,要求本月8日到货。

流程:采购管理—采购订货—采购订单—增加—单击“生单”下拉按钮,选择“请购单”

在“原币单价”中修改价格,在“计划到货日期”栏选择“2012-01-08”保存—审核

生成采购订单

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3、2012年1月8日,收到北京大地服装厂发来的服装:大地男风衣1000件、大地女风衣490件;专用发票号码为ZY01+学号后四位,发票载明大地男风衣1000件,单价140元,大地女风衣500件,单价110元,增值税率17%,短缺的10件为非合理损耗,已查明属于运输部门责任。全部验收入库,财务部门确认该笔存货成本和应付款项。

流程:1、生成采购到货单

采购到货—到货单—增加—单击“生单”—选择“采购订单”

保存

生成采购到货单

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2、生成采购入库单

库存管理—入库业务—采购入库单—单击“生单”下拉按钮,选择“采购到货单(批量)—选择相应到货单后输入仓库—修改—保存—审核生成采购入库单(注意:使用库存管理系统非采购管理系统)

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3、填制采购发票

基础设置——单据设置——单据编号设置——采购管理——采购专用发票——手工改动,重号时自动重取——重进企业应用平台

采购发票—专用采购发票—增加—修改发票号—单击“生单”选择“采购订单”(参照订单录入,因存在损耗)—保存(检查最后发票号是否还为ZY01+学号后四位再保存)

修改专用发票单据编号设置

生成专用发票(参照订单或手工录入,因存在损耗)

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采购结算(有损耗只能手工结算)

非合理损耗,先设置非合理损耗的类型

基础设置——基础档案——业务——非合理损耗类型——增加——01运

输部门责任——保存

采购管理系统——采购结算——手工结算——选单——过滤——选择入库单和采购发票(上下两个列表都选,如图)——确定(自己做出现的问题:确定后弹出提示:所选单据扣税类别不同,是否继续,选是后弹出错误。经过重启企业应用平台解决。估计是软件出错)——非合理损耗数量栏输入10——非合理损耗类型选择运输部门责任——进项税转出金额输入187(进项税专出金额=损耗数量*单价*17%=10*110*17%=187)

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采购结算——结算单列表查看结算单

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确认应付款项(确认材料采购)

应付单据审核

应付款管理——应付单据处理——应付单据审核——确定——选择单据

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制单处理(发票制单)

应付款管理——制单处理——发票制单——选择转账凭证

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确认存货成本(材料验收入库)

正常单据记账

存货核算——业务核算——正常单据记账——选择单据

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生成凭证

财务核算——生成凭证——选择——采购入库单(报销记账)——选择账单——确定——改成转账凭证——填写科目——生成

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普通采购业务流程 : 逆向操作: 生成凭证类型 生成凭证分录 业务二:

1、2012年1月13日,向上海永昌服装厂采购:永昌女装500件,单价200元,永昌女裤600条,单价160元. 2012年1月17日,收到上海永昌服装厂发来的服装和专用发票,发票号码为ZY02+学号后四位,发票载明永昌女装500件,单价200元,永昌女裤600条,单价160元,增值税率17%,全部验收入库,同时附有一张运杂费发票,发票载明运杂费1300元(不能抵扣进项税税率改为0),本公司确认后立即付价税款50%(电汇DH1689061),运杂费没有支付;财务部门确认该笔存货成本和应付款项。

填制采购订单,填制采购入库单

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生成专用发票采购发票——专用采购发票——修改发票号——生单——入库单——现付

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采购结算采购管理——采购结算——手工结算——过滤

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分摊、结算

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应付单据审核过滤条件包含已现结发票

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制单处理第二张是付款凭证

选择发票制单、现结制单分别对运费发票和专用发票制单

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确认存货成本(材料验收入库)

正常单据记账存货核算——业务核算——正常单据记账

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生成凭证财务核算——生成凭证

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业务三:

2012年1月18日,收到2011年12月8日暂估业务的专用发票,发票号ZY03+学号后四位。发票载明永昌男套装155套,单价860元,短缺的5套服装为非合理损耗(期初采购入库单的数量为150套,供应商上海永昌)。已查明属于运输部门责任,运输部门同意赔偿(尚未收到)。财务部门按发票开出转账支票(支票号ZZ01+学号后四位)支付全部款项,确认采购成本和应付账款。

属于单到回冲(单到回冲:指当月货到票未到时,先将采购入库单暂估入账,下月或以后月份结算时先将原来的暂估入库单全部回冲)

这个月发票到,与采购入库单完全结算存货系统进行暂估处理,再生成红字回冲单制单

借:库存商品红字

贷:应付账款-暂估应付款红字

生成蓝字回冲(报销)单制单

借:库存商品红字

贷:应付账款-暂估应付款红字特殊采购业务:

填制专用发票(因存在损耗,只能参照订单或手工录入)数量155

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采购结算(手工结算)

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进项税专出金额=损耗数量*单价*17%=5*860*17%=731

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确认应付款项

应付单据审核

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制单处理

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结算成本处理

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点击暂估

生成凭证

红字回冲单

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生成蓝字回冲单 (报销)