房地产销售收款管理流程

销售收款管理流程

2．工作程序

2.1 签订认购协议或合同

2.1.1置业顾问与客户签订的认购协议书前与销售经理核对销控，确认房源可售后，并由销售经理在认购书上签名确认。

2.1.2置业顾问与客户签订认购协议后，一式三份，一份客户一份财务部备案，一份客服部备案。

2.1.3营销置业顾问与客户签订购房合同后，经部门经理管理负责人根据认购书内容进行审核并做好备案工作。

2.2收款

2.2.1销售收银员收取客户定金前应咨询客户，确定业主名称，日后不允许更改。客户签订认购协议并交纳定金后，由销售人员在七天里通知客户交纳首期房款，销售收银人员负责收款，并编制《收款日

报表》。

2.2.2现金收款：必须保证准确及安全，所有现金收入必须经点钞复检过方可收下，每日送存公司出纳。

2.2.3POS机收款：持卡人须为购房者本人， POS机交易单第一联和发票（收据）记账联粘贴在一起交财务管理部入账，第二联交客户。

2.2.4汇款转账收款：

1.销售人员得知客户转帐（现金缴款单、银行进帐单、电汇等）支付房款时，客户以现金缴存公司账户、银行进帐单、电汇等方式缴款的，销售人员及时通知现场收款员，由现场收款员联系公司出纳查询款项是否到帐，待收到公司财务确认款项到帐的通知后，当天开具收款收据（如客户未能及时来取收据，收据做好记录，方便客户下次来取能及时找出）。转账或汇款方如和购房者名称不符的，须取得《第三方代为履行合同义务的确认书》。

销售现场应设置客户缴款注意事项的温馨提示：

请销售顾问必须提醒客户5项重要提示：

1、为避免现金交易的风险，保障资金安全，根据我司制度规定，销售现场购房款尽量避免现金缴款，可以选择POS机刷卡、支票或银行转账等多种缴款方式，或将现金存入我司指定的人民币账户。（注：燃气费可选择现金与刷卡，但是必须刷入防城港桂海物业管理有限公司户头，银行手续费必须现金缴纳，严禁刷卡或转入房地产公司户头，如果转入涉及税收则有对应负责人承担）。

2、（重点）若您选择银行转账方式缴款，请您在相关银行单据备注栏上注明：“支付×××（购房人姓名）××（楼盘名称、房号）购房款”，并提醒银行柜台人员务必将该信息录入银行系统，以便快捷查询和核对您的款项到账情况。

4、若您由单位或他人代为支付房款，请填写《第三方代为履行合同义务的确认书》，并由您和代付方签章确认。

5、《收款收据》是确认您缴款的依据，请您勿忘索取，若您是采用支票或银行转账方式缴款的，我司确认款项到帐后将会电话通知您到售楼处领取《收款收据》，您也可直接联系您的置业顾问查询。收款收据按您每次交款的对应金额开具，不得新旧合并开具，请您保管好您的每一张收据。

注：置业顾问与客户签订合同时，仔细查看合同的付款方式和签订时间。（因签订合同中已注明签订合同日期当天，客户已按不同付款方式已交完首付，分期首款，或一次性付清，税务也以日期确定税收金额的核定。）如出现未按合同规定交完金额，特殊情况提前签订的，请置业顾问与客户沟通，先不填日期，待按合同规定交齐房款后，补上日期。以免造成我公司税收负担。

2.2.5按揭收款：按揭收款单据由公司客服交付销售收银员。销售收银员应于收到按揭进帐单的当天录入销售总台账，特殊情况不得晚于次日。所有按揭进账单月底与客服的按揭月统计表一起交财务管理部核对入帐。

2.2.6收尾款：客户交尾款时应由销售收款员核对销售总台账，如出现不符及时通知财务管理部核查，确认后再行操作。

2.2.7需要代收的费用，如；各种办证费、公证费、税费等，应由现场的收银员现金收取，并在收取后即时编制《代收取明细表》。严禁刷卡或转入公司户头。

3.收据管理，发票管理

3.1收据领用，每当收银前台库存仅剩1本时，请速与财务管理部联系，预约领取。一般一次可以领取2本，特殊情况可另行处理。空白发票、收据要求放置在保管箱内并妥善保管，若有遗失、损毁要立即与财务管理部联系。

3.2收据管理，收银前台要建立《收据领用登记薄》认真填写领用存情况，并要有交接人签名并签署交接日期。收据按用途日期编号归类，填写完收据后分类保存，以便快速准确备查。

3.3发票开具领用，由客服确认开票房屋的详细信息后报于财务，财务开具发票后由客服人员认真填写《发票领用登记薄》，并要有交接人签名并签署交接日期。发票按用途日期编号归类，开具完发票后分类保存，以便快速准确备查。

3.4发票管理，客服部要建立认真填写《客户发票领用登记薄》，并要有客户人签名并签署交接日期。

3.5如客户换票时，必须要求客户交还原发票，并和红冲发票粘贴在一起，红冲发票必须在同一天开出。如客户遗失原发票，需要客户出具《发票（收据）遗失声明》和原发票存根联复印件，并验证身份证件和留存复印件。

3.6属于换房、更名等情况客户，必须出具有公司领导签字认可的《特殊要求申请表》，一式三份，一份客服，一份销售经理，一份销售收银员，方可办理接下的买房流程。资料不全，销售收银员不予办理。特殊情况，收银员可先直接电话询问确认后收款，资料后由置业顾问第二天补齐。

3.7属于特殊折扣情况的客户，必须出具有公司领导签字认可的《特殊要求申请表》一式三份，一份客服，一份销售经理，一份销售收银员，资料不全，销售收银员不予办理。特殊情况，收银员可先直接电话询问确认后，方可更改折扣金额及余款支付情况。如有违规情况，将追究相关负责人责任。

3.8属于变更付款方式或补交首付款的客户，必须出具有客户与公司签订的《补充协议》一式三份，一份客服，一份销售经理，一份销售收银员，并报领导审批签字。（客服需注意按变动情况调整佣金基数）

4.日常清账和与财务管理部周/月结账

4.1财务管理部、营销部建立销售台帐。日常清账必须日结日清，即当天收款和开具收据必须当天登记，每日金额核对一致。

4.2每日清账，以便登记每日工作交接单，明确职责。

4.3每日出纳收取的现金必须及时存入银行，每次存入银行必须逐笔登记，并注明是现金收房款存入银行。

4.4与财务管理部结账每周一次（周一），逢月底，则下月初的第一天另增一次结账。每日收取的POS款和转账款必须逐笔登记《收款日报表》。

4.5每月帐结平后，将《收款日报表》，POS收款原件和已结账发票（收据）记账联及相应的收款凭证交到财务管理部，所有已结账发票（收据）记账联按已排序的收款清单次序摆放。

5．销售收银员交接情况：

如销售收银员有事外出或不在现场，应将收款工作暂时移交他人。

移交资料中包括：

1.《收款收据移交表》，由移交人与被移交人填写收据编号及移交日期。双方签字确认。

2. 对应《收款收据移交表》中盖有公司印章的收款收据。

3. 《收款日报表》，有收款人填写每笔收款收据后填写该表。

待销售收银员回来交接时核对二表一单（移交表，日报表，收款收据）与现金数目后，在移交表上签字确认。

附表范本：

《收款日报表》

《销售总台账》

《收据领用登记薄》

《发票领用登记薄》

《客户发票领用登记薄》

《发票（收据）遗失声明》

《特殊要求申请表》

《补充协议》

《收款收据移交表》

销售收款制度及流程

精品word文档值得下载值得拥有 西安中楷置业投资有限公司五星臻品项目 销售收款管理制度及流程 1、业主购房缴款、签订合同时，销售部事先告知财务部业主的交款方式（现金、存折或卡的银行），以便财务部门做好收款准备。 2、销售部对要收取的预售房款要详细填制《客户销售交款明细表》 ，财务部核实此表并收款开具收据。 3、所收现金必须于收款当日16:00前（周六、周日在当日15:00前）存入公司的指定账户，对于当日不能交存的现金必须交由出纳管理。 4、原则上不允许客户退房或变更户名，特殊情况应向总经理汇报。 客户退房退款时，由销售部详细填制《退款申请表》报财务部门安排退款计划，退款时收回全部收据及合同，由出纳加盖“作废”章后存档。 5、销售部每日填制《销售日报表》报送财务部门一份，财务部门根据销售部报送的《销售日报表》及收款收据核对房款情况，做到日结日清。 6、财务严格管理收款收据，实行领用、核销登记制度。 西安中楷置业投资有限公司 二零一二年四月十九日

精品word文档值得下载值得拥有 收款流程

精品word文档值得下载值得拥有 销售收款管理制度之 ――岗位职责及要求 销售收银员职责： 1、负责收取售楼款项，开具收款收据； 2、负责将现金存入银行，不得坐支现金； 3、负责落实收取款项转入账户名称工作； 4、每日编制《销售日报表》，报表中必须备注款项存入账户名称； 5、负责登记销售台账； 6、负责与财务出纳进行收款收据的交接。 出纳职责： 1、负责与销售收银员对接收款事宜； 2、负责与银行联系确认收取款项是否到账； 3、定期查询各账户余额，每月月初到各个卡户银行打印流水账单； 4、根据各账户流水账单与销售收银员逐笔核对，核对无误后将相关票据与流水账单合并装订成册； 5、出纳从各卡账户取款，不得支取零星金额，必须大额整取，取款金额必须经总经理及财务主管同意认可； 6、定期向总经理报送账户余额。 管理要求： 1、现金收款必须保证准确及安全，所有现金收入必须经点钞复验

销售与收款流程风险控制及流程图

销售与收款流程风险控制及 流程图 -标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

销售与收款业务流程 一.业务目标 1.经营目标 通过规范销售与收款业务流程，确保产品销售与收款业务按规定程序和适当授权进行，实现预期经营目标。 2.财务目标 确保销售与收款业务及相关会计科目的核算真实、完整、规范，防止差错和舞弊，保证财务报表合理揭示业务发生的折扣和折让。 3.合规目标 保证销售业务及其税金的处理符合国家相关法律法规及公司的规定。 二、业务风险 1.经营风险 由于产品销售与收款业务流程设计不合理或控制不当，可能导致产品销售及价格、信用政策等与目标要求不一致，或出现舞弊和差错。 2.财务风险

可能导致会计核算多记、少（漏）记或错记销售收入、应收账款及其他相关会计事项，造成核算和反映不真实、不准确、不完整。 3.合规风险 可能导致销售业务违反国家有关规定而受到行政处罚和法律制裁。 三、业务流程步与控制点 1.受理订单与编制销售计划 （1）销售部门分析客户需求，受理客户订单，订单应按类别连续编号。 ※（2）所有订单均由被授权人核准，并对客户信用状况进行初步核查。 销售部门依据客户信用状况及订单和生产计划、库存等情况，编制销售产品的品种、规格型号、数量、价格、货款支付方式等具体的销售计划与赊销方案，并经部门领导审核签字。 2.审定销售方案和信用政策 ※（1）产品销售计划传送给分公司分管业务的领导审定，特别重大的产品销售计划报公司总经理办公会审定。 销售产品拟采用赊销方式的应对客户信用进行审核。销售部门应根据本部门已掌握或客户提供的信用资料，结合产品销

房地产项目开发到销售流程(完整版)

房地产项目流程 一、项目审批 1、开发部对市场进行项目调研，依据市场行情，在各部门配合下完成项目内部可行性研究报告（从财力，人力，是否盈利）。 2、总经理通过，申报董事会通过，下达回总经理进行项目实施。 3、项目实施：开发部买地通过拍卖的形式，或政府划拨，投标书，投标成功签订《土地出让合同》，同时准备好对外《可行性研究报告》，凭合同和报告交发改委审批，获得立项批文。 4、工程部牵头测绘勘探公司进行实地勘探出总评图上报规划局出建设用地规划许可证。 5、开发部拿相关证件（用地规划许可证，立项批文等）去国土资源局办理土地证。 6、开发部聘请设计单位出图纸，其他部门配合，如销售部提供客户需求建议。 7、工程部对接图纸，聘请图审单位进行图审（是否符合国家法定法规，是否有差错，是否可以更节省等）。 8、审核通过开发部上报规划局审核（消防，白蚁，防雷，卫生，绿化，环保，人防）质检局出合格报告。 9、规划局审核通过发放建设工程规划许可证。（注：具体办理流程见附件五） 10、开发部先聘请监理单位（招标形式），再聘请施工单位（招标形式），开发部协助施工单位去建设局办理施工许可证。 11、开发部准备好前面的四证，图纸及申报资料，预测报告；销售部准备好买卖合同,两书《住宅质量保证书》，《住房使用说明书》。 （注：买卖合同，两书：公司聘请相应的法律顾问和律师起草，上报总经理通过，下达销售部或办公室拿到工商局备案，备案编号，开发部找测绘公司对每套房子进行测绘，收到房产预测报告。） 12、开发部收集所有资料去建设局申请预售证。（四证两书，图纸，测绘报告，买卖合同等其他预售证申请的具体资料见附件一）。 13、开发部确定相应的物业公司。（自己的物业公司或是通过招标协议的形式确定物业公司） 14、建设局通知房交中心开始办理房产初始化过程，销售部经理和内勤根据房产预测报告及相关资料在房交中心系统中输入项目资料，完成房产初始化过程。 15、房产交易中心通知建设局完成复核后建设局发放预售证，竣工后发附件。 16、物价局备案。 17、建设局五证二书备案。 ☆注：房地产公司前期需要做哪些工作并如何办理请见附件二 二、施工 ▲施工前的准备：开发部寻找合作单位，签订相应的合做合同。（电力局，自来水厂，宽带，电信，网络电视等）同时办理好临时用电用水问题。工程部通知施工单位配合这些合作单位进行衔接。 ▲建设单位，设计单位，监理单位，施工单位进行图纸交底，施工过程中各部门造成冲突的处理方式： 1、不管谁发现问题都要通知建设单位，建设单位联系设计单位要求修改，改好再告诉建设单位，建设单位通知施工单位。 2、建设单位要求变更，通知设计单位。 3、施工单位提出修改（为达到要求）告知建设单位。 4、建设单位要求追加但不影响设计，不用改图。 5、监理单位提出，通过联系函，通知书告知施工单位和建设单位（工期，质量问题）。 三、工程竣工备案 1、工程验收：

房地产公司各项业务流程图

目录 一、人力行政部 行政－01 入职流程图 (04) 行政－02 离职流程图 (05) 行政－03 请假流程图 (06) 行政－04 出差流程图 (07) 行政－05 专项档案管理流程 (08) 行政－06 重要档案借阅管理流程 (09) 行政－07 办公用品采购领用管理流程 (10) 行政－08 公文管理（发文）流程 (11) 行政－09 公文管理（收文）流程 (12) 行政－10 招聘管理流程 (13) 行政－11 劳动合同管理流程 (14) 二、财务部 财务－01 费用报销管理流程 (16) 财务－02 资产购置管理流程 (17) 财务－03 资产入帐管理流程 (18) 财务－04 资产调用管理流程 (19) 财务－05 资产处置管理流程 (20) 财务－06 资产盘点管理流程 (21) 财务－07 资金流入管理流程 (22) 财务－08 资金流出管理流程 (23) 三、商务部 商务－01 固定资产采购管理流程 (25) 商务－02 项目成本计划编制流程 (26) 商务－03 工程项目总承包招标管理流程 (27)

商务－04 监理招标管理流程 (28) 商务－05 分包工程招标管理流程 (29) 商务－06 甲供材料与设备采购招标管理流程 (30) 商务－07 甲定乙供材料与设备定价管理流程 (31) 商务－08 工程合同管理流程 (32) 商务－09 费用签证管理流程 (33) 商务－10 工程款中期支付管理流程 (34) 商务－11 工程结算支付管理流程 (35) 商务－12 造价信息管理流程 (36) 四、工程管理部 工程－01 方案设计管理流程 (38) 工程－02 施工图设计管理流程 (39) 工程－03 开工准备工作管理流程 (40) 工程－04 施工图会审管理流程 (41) 工程－05 工程进度与计划管理流程 (42) 工程－06 设计变更管理流程 (43) 工程－07 质量缺陷修补及质量事故处理流程 (44) 工程－08 基础及主体工程结构验收管理流程 (45) 工程－09 单位工程竣工验收管理流程 (46) 工程－10 技术资料管理流程 (47) 工程－11 材料检验管理流程 (48)

销售收款管理流程

销售收款管理流程 一、销售收款程序： 收款（现金、POS机刷卡）~在销售系统里开收据~核对无误后打印收据~收款人和交款人签名~收据联交客户，记账联交财务。 二、销售收款方式及注意事项： 现金、POS机刷卡、银行转账缴款、收支票、收汇票 1、现金 （1）、一般现金的收款只限于定金和小额的收款； （2）、验钞：用点钞机验钞时，注意正反两面都过一次机器，如有不能过验钞机的现金，则要求客户更换此张现金； （3）收妥现金后，在销售系统里作收款记录，并打印出收款收据； （4）核对收款收据里记录的内容和金额是否正确； （5）将准确无误的收款收据交客户，提醒客户核对姓名、交款金额等信息，确认无误后在交款人栏签收。 （6）将现金存入公司指定银行； （7）将银行存款单作为附件粘贴在收款收据后，及时将收款收据交回财务入账处理。 2、POS机刷卡 （1）、POS机刷卡指客户用信用卡或借记卡在POS机上刷卡的形式缴纳定金，首期款或者楼款； （2）、交易成功后，pos机打印出交易单，请客户在交易单上签名； （3）、凭交易单和结算单开具收款收据；

（4）、pos机交易单第一联入账，第二联交客户； （5）、pos结算：必须每天对当日交易进行结算或每收一笔结 算一笔； （6）、pos机不出交易单的情况不能开收据； （7）、刷信用卡，已取得授权，交易不成功。信用卡款项被冻结： 知会发信用卡银行取消授权，重新刷卡交易或引导客户以转账的形式交款 提示：取消授权知会须注明取得授权时间、pos机商户号、授权号、信用卡卡号、持卡人姓名、信用卡期限、交易金额 （8）、刷外币信用卡： 知会客户外币与人民币汇率（按每月第一个工作日财务公布的汇率），按实收金额乘以当月汇率，折算成人民币金额，在pos机上刷 外币卡，输入折算后的人民币金额。 外币信用卡刷卡必须单笔结算 （9）、接受信用卡业务须知： 必须为信用卡本人使用，交易单据须由持卡人本人签字确认； 不可接受超过有效期的信用卡；信用卡拼音一般与卡上签名拼音一致；严禁受理非本人使用信用卡业务，收款人员对客户身份的核实负全责。 3、银行转账缴款 （1）、银行转账缴款：客户缴纳首期款或者楼款，采取银行转 账的方式缴纳，如同城同行转账款项当天即到账，如同城跨行转账则第二个工作日到账，异地汇款一般三天后到账； （2）、统一由公司财务部在确认到账后开具收据； （3）、提醒客户在办理转款时，注意叮嘱银行在备注栏上注明

房地产销售回款流程统一版

房地产销售回款流程统一 版 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

1.目的 规范公司销售收款工作，加速应收款的回笼，规避应收款的财务管理风险。 2.适用范围 适用于集团所有项目的销售收款管理工作，即操作主体均为项目公司层面。 3.术语和定义 无 4.职责 4.1.项目市场营销部/销售代理公司 4.1.1.负责与客户签定认购协议，交项目财务成本部备案； 4.1.2.负责及时与客户签定购房合同，并将合同复印件交财务部备案； 4.1.3.负责通知客户按照合同约定交付房款； 4.1.4.负责收集办理按揭的客户资料，并提交银行按揭人员 4.1. 5.负责编制销售进度和应收款回笼计划；

4.1.6.负责办理解抵押、预告（预售）及再抵押手续，将相关单据提交 银行； 4.1.7. 负责逾期应收款的催收，对于催收无效的客户负责提请勒令退房程序； 4.1.8. 负责录入营销管理系统并更新销售资源； 4.1.9. 负责统计部门销售台帐并与财务成本部校对无误后报送集团市场营销部。 4.2.项目财务成本部 4.2.1.负责收取定金，开具定金的收款通知单； 4.2.2.负责收取房款，开具正式发票； 4.2.3.负责已通过审核待放的按揭款的按时落实； 4.2.4.负责将收到的现金房款及时存入银行； 4.2. 5.负责审核房款是否结清； 4.2.6.负责将到帐的按揭款提交项目市场营销部备案； 4.2.7.负责资金日报和销售回款表的编制； 4.2.8.负责落实按揭银行的驻场及派专职财务人员进驻项目销售案场； 4.2.9.负责落实项目解抵押资金；

2.房地产公司各部门工作流程图及职责

（试行） 二00五年十一月二十二日

工程技术部部门职责 全面负责公司土建工程技术、施工管理、协调与施工有关的各方的关系，具体： 一、负责事业部在建工程的施工管理工作。 二、参与图纸会审、技术交底工作。 三、负责编制符合科学规律的施工进度计划，经领导审批后执行。 四、负责计划与统计工作：1、对施工进度、进度资金支付、质量进行全程计划，并 负责向领导和相关专业人员进行报告和沟通。 五、严格按要求做好施工前的各项准备工作，做好施工进度控制，保证进度符合要 求。按照规范要求做好质量控制工作。 六、监督检查监理及施工单位，按施工图组织设计，进行施工。 七、负责工程的验收组织工作，对各施工工序进行验收。 八、配合财务部依据合同约定，编制工程进度款拨付计划，负责施工过程中的成本 控制。 九、检查监督施工单位消防，安全防护设施等各项安全工作。 十、主持施工项目的日常管理工作，签署相关工程管理文件。 十一、对工程资料档案化管理，分目录详细记录和登记，保证工程档案资料完备。 十一、处理施工过程中的各类突发事件。 十二、根据工程进度计划，配合预算部实施各项招采工作，提出部门意见。 十三、负责工程前期项目的准备工作。 十四、负责事业部开发项目的技术管理工作。 十五、负责初步设计或方案设计、施工图设计，并参与前期编制项目建议书、可行性研究报告。 十六、组织施工图会审，技术交底工作。协助各部门就与工程有关的技术问题作出解释，提出处理意见。 十七、监督检查按施工图组织施工情况，确保施工符合图纸要求。

十八、参加分部工程和单位工程验收，参加重要材料和设备的验收，并提出验收意见。 十九、审核设计变更文件，参与审批施工组织设计和监理实施规划。 二十、配合招标采购部，参与各项招投标工作，包括：勘察、设计、施工、监理等及材料设备的采购，提供相关技术指标及部门意见。 二十一、负责办理工程的各项前期手续，如土地使用证、规划许可证、施工许可证、商品房预售许可证、水、电、煤气等手续。负责面积实测并办理产权登记手续。 二十二、工程资料管理员负责工程全部资料的收集和整理工作 二十三、协助分管经理做好施工过程中的相关技术管理工作。 二十四、完成领导交办的其它各项工作。

销售与收款业务流程

销售与收款业务流程 （一）业务目标 1．经营目标 通过规范销售与收款业务流程，确保产品销量与收款业务按规定程序和适当授权进行，实现预期经营目标。 2．财务目标 确保销售与收款业务及其相关会计帐目的核算真实、完整、规范、防止差错和舞弊、保证财务报表合理揭示产品销售业务发生的折扣与折让。 3．合规目标 保证销售业务及其税金的处理符合国家有关法律法规以及公司的规定。 （二）业务风险 1．经营风险 由于产品销售与收款业务流程设计不合理或控制不当，可能导致产品销售及价格、信用政策等与目标要求不一致，或出现舞弊和差错。 2．财务风险 可能导致会计核算多记、少（漏）记或错记销售收入、应收帐款以及其他相关会计事项，造成核算和反映不真实、不准确、不完整。 3．合规风险 可能导致销售业务违反国家有关规定而受到行政处罚或法律制裁。

（三）业务流程步骤与控制点 1．受理订单与编制销售计划 （1）销售部门分析客户需求，受理客户订单，订单应按类别连续编号。 ★（2）所有订单均由别授权人核准，并对客户信用状况进行初步核查。 销售部门依据客户信用状况及订单和生产计划、库存等情况，编制销售产品的品种、规格型号、数量、价格、货款支付方式等具体的销售计划与赊帐方案，并经部门领导审核签字。 2．审定销售方案和信用政策 ★（1）产品销售计划传送给公司分管业务的领导审定，特别重大的产品销售计划报公司总经理办公室审定。 销售产品拟采用赊销方式的应对客户信用进行审核。销售部门应首先根据本部门已掌握或客户提供的信用资料。结合产品销售市场情况，提出准予客户赊销的期限和额度，经部门领导审核后连同有关信用资料等一并传送给信用管理部门。 ★（2）信用管理部门依据客户的信用资料以及本部门已建立的客户信用档案和记录，对客户信用情况进行审核或调查，评定信用等级，提出审核意见。 ★（3）销售部门将销售计划/销售订单和赊账方案报公司总经理办公会审定。销售价格未按规定政策执行的，应报价格领导小组或授权领导审定。 3。生产订单 销售部门及时将审批后的销售计划/销售订单传送给生产部门。生产部门根据生产计划与销售计划/销售订单情况，编制生产订单，安排生产。 4。签订销售合同 销售数量较大或批量销售业务应当签订销售合同。销售合同文本由销售部门拟定。 ★（1）法律部门和财务部门根据本部门职责对销售合同进行审核，提出书

销售与收款流程财务制度、应收账款管理制度

一、内部： 1、客户订购单、 2、批准赊销信用、 3、销售单、 4、发运凭证 二、往来： 1、与客户核对发货明细， 2、开发票： （1）、开票申请单、 （2）、勾兑销售明细表 （3）、往来挂账，确认销售收入 三、收款： （1）、销售-对账-收款-开票-记账 （2）、赊销-对账-开票-账期-收款-销账 四、总结： 1、本月开票、回款汇总表（按期间按客户分类提供） 2、本月对账、结算总结（按期间按客户分类提供） 3、应收账款账龄与金额构成分析等。 销售与收款流程财务制度 第一条目的。 为加强规范公司销售与收款业务流程，加强销售相关业务的管理，保证公司资产的安全，特制定本制度。 第二条适用范围。 适用于公司的所有销售收款，包括但不限于销售产成品、原材料等实物、维修产品的所有销售与收款。 第三条管理方法。

一、业务流程图： 二、财务处理流程： 1、客户资料的新建和维护： 按经销售部门批准客户资料表新建和更新表，新建和更新客户编码并录入相关信用期、信用额、开款信息、账号信息等相关资料。并及时将客户编号发邮件给销售部门的相关人员。财务部门将表格打印后让相关人员签字后存档。 2、开具发票确认收入： （1）收入确认的条件，收入确认原则： 1）收入已实现或可实现（Realized or Realizable）； 2）收入已经赚取（Earned）时才予以确认。 3）企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； 4）企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制； 5）收入的金额能够可靠地计量； 6）相关的经济利益很可能流入企业； 7）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量；

1、房地产销售流程图

销售业务参考流程 1、来电来访流程 1.1 流程图 1.2 流程说明 a)置业顾问接客户来电，为客户解答并讲解项目相关信息，填写来电登记表；置业顾 问接待来访客户，为来访客户讲解项目沙盘等信息，填写来访登记表； b)置业顾问针对来电、来访客户的信息必须在第一时间内录入到系统里；

c)置业顾问对客户的周期跟进情况，都需要在系统里进行记录，以便销售主管、经理 查询对每个客户的跟进情况； d)根据客户归属，销售经理可在系统里进行调配； e)销售主管、经理查阅客户的跟进情况、客户的其他基本信息等。 2、诚意认购流程 2.1 流程图 2.2 流程说明 a)置业顾问接待客户，协助客户填写《vip申请书》等信息； b)销售秘书在系统里进行诚意认购的登记；如果客户在交诚意金的过程中，停止办VIP 申请，则需要删除客户已经进行诚意认购登记的客户信息； c)置业顾问带领客户到财务室去缴纳诚意金；

d)财务收取客户诚意金，在系统里进行收款操作并打印收款收据； e)客户交诚意金后，给客户发放会员卡，送客户离开； f)销售助理每天收集办卡客户资料，核对VIP卡办理情况，并归档。 3、认购业务流程 3.1 流程图 3.2 流程说明 a)客户来到现场，置业顾问进行接待，介绍项目信息，明确客户购房意向； b)置业顾问到销售销控处确认客户选择的房源是否可售，然后在系统里进行快速销控， 并打印购房缴费单； c)置业顾问核对缴款单，并签字，带领客户到财务处进行缴款，财务核对所要缴纳的

款项，收款，在系统里进行登记，并打印收款单据； d)销售秘书核对客户缴款票据，在系统里进行认购操作，然后打印认购协议； e)销售经理审核认购协议，盖章签字； f)置业顾问给客户一份认购书及相关资料，并把客户的齐全资料放置在档案袋里，提 醒客户签署合同时需要准备的资料，最后送客户离开。 4、签约业务流程 4.1流程图 4.2流程说明： a)合同签订准备工作：在合同签订之前，权证人员需确认客户的贷款资格； b)客户来到现场，置业顾问进行接待，并向客户详细介绍、核对合同签署所需资料以

房地产公司全套业务流程图

房地产公司关键业务流程 目录 一、人事行政部 行政－01会议管理流程 (04) 行政－02专项档案管理流程 (05) 行政－03固定资产采购领用管理流程 (06) 行政－04公文管理（发文）流程 (07) 行政－05公文管理（收文）流程 (08) 行政－06办公用品采购领用管理流程 (09) 行政－07网络信息管理流程 (10) 行政－08重要档案借阅管理流程 (11) 行政－09文书档案管理流程 (12) 1 / 153

行政－10秘书日常事务管理流程 (13) 人事－01培训计划管理流程 (14) 人事－02招聘管理流程 (15) 人事－03员工定薪管理流程 (16) 人事－04职位说明书管理流程 (17) 人事－05绩效考核管理流程 (18) 人事－06－劳动合同管理流程 (19) 二、市场发展部 市场－01公司年度经营计划制订流程 (20) 市场－02产品定位报告编写流程 (21) 市场－03可研分析工作流程 (22) 市场－04销售计划管理流程 (23) 市场－05销售价格管理流 2 / 153

程 (24) 市场－06销售工作督察工作流程 (25) 市场－07物业销售流程 (26) 市场－08市场推广流程 (27) 市场－09广告宣传流程 (28) 市场－10合同签定流程 (29) 市场－11销售优惠管理流程 (30) 市场－12销售资料管理流程 (31) 市场－13房屋交付流程 (32) 市场－14客户投诉处理流程 (33) 市场－15信息管理流程 (34) 三、资金财务部 财务－01费用报销管理流 程 (35) 3 / 153

销售业务流程

销售业务流程

销售业务流程 一、销售业务流程 企业强化销售业务管理，应当对现行销售业务流程进行全面梳理，查找管理漏洞，及时采取切实措施加以改正；与此同时，还应当注重健全相关管理制度，明确以风险为导向的、符合成本效益原则的销售管控措施，实现与生产、资产、资金等方面管理的衔接，落实责任制，有效防范和化解经营风险。 以下综合不同类型企业形成的销售业务流程图，具有普适性。企业在实际操作中，应当充分结合自身业务特点和管理要求，构建和优化销售业务流程。

二、各流程的主要风险及管控措施 企业销售业务流程，主要包括销售计划管理、客户开发与信用管理、销售定价、订立销售合同、发货、收款、客户服务和会计系统控制等环节。 （一）销售计划管理 销售计划是指在进行销售预测的基础上，结合企业生产能力，设定总体目标额及不同产品的销售目标额，进而为能实现该目标而设定具体营销方案和实施计划，以支持未来一定期间内销售额的实现。该环节主要风险是：销售计划缺乏或不合理，或未经授权审批，导致产品结构和生产安排不合理，难以实现企业生产经营的良性循环。 主要管控措施：第一，企业应当根据发展战略和年度生产经营计划，结合企业实际情况，制定年度销售计划，在此基础上，结合客户订单情况，制定月度销售计划，并按规定的权限和程序

审批后下达执行。第二，定期对各产品（商品）的区域销售额、进销差价、销售计划与实际销售情况等进行分析，结合生产现状，及时调整销售计划，调整后的销售计划需履行相应的审批程序。 （二）客户开发与信用管理 企业应当积极开拓市场份额，加强现有客户维护，开发潜在目标客户，对有销售意向的客户进行资信评估，根据企业自身风险接受程度确定具体的信用等级。该环节的主要风险是：现有客户管理不足、潜在市场需求开发不够，可能导致客户丢失或市场拓展不利；客户档案不健全，缺乏合理的资信评估，可能导致客户选择不当，销售款项不能收回或遭受欺诈，从而影响企业的资金流转和正常经营。 主要管控措施：第一，企业应当在进行充分市场调查的基础上，合理细分市场并确定目标市场，根据不同目标群体的具体需求，确定定价机制和信用方式，灵活运用销售折扣、销售折让、

房地产销售及收款管理制度24641

销售财务管理制度 一、制度概况 制度目的规范公司销售收款工作，规避财务管理风险。 定义无 参与部门公司办公室、财务部、营销部 制度关键点关键点说明支持文件签订认购协议、合同 收款/开票 日常清帐 二、相关部门职责 1、营销部 （1）、与客户签订认购协议。 （2）、将认购协议转到财务部备案。 （3）与客户签订购房合同，填写合同日报表。 （4）通知客户交款。 （5）开具收据或发票。 （6）录入销售台账更新销售资源。 （7）与财务部对接收款事宜。 （8）与财务部进行收款票据的交接 （9）编制销售资金回笼计划。 （10）与财务按揭专员对接，备齐全部的按揭资料。 （11）完成上级领导交办的其他零时任务。 2、财务部 （1）、统计公司开发产品的明细情况：项目类别、产品数量、产品面积、产品预算价格、产品实际价格、产品存销情况。 （2）、核算销售人员业绩及提成。 （3）、及时核对销售款项已收（定金、首付款）、应收（分期收款、按揭收款）、退付情况。 （4）、正确编制相关的销售凭证和账簿登记。 （5）、及时统计分析各种销售财务数据，及时上报各种销售财务报表。 （6）、根据公司资金需求状况对销售进度提出建设性的意见。 （7）、催促销售款项的即时回收。 （8）、及时与营销部沟通销售过程中的各种问题。 （9）、及时向上级汇报反映销售情况。

（10）、及时与营销部、按揭银行沟通，催促按揭资料的报备和按揭款的到位。 （11）、完成上级领导交办的其他零时任务。 三、销售财务管理制度细则 第一章总论 第一条为了加强企业的销售财务管理，确保销售收款的准确和销售核算的及时，保障收款现金的安全，加强对销售财务的监督，提升销售财务的服务水平，规范销售流程中的各项经营行为，防止差错和舞弊的产生，提高经营效率，制订本财务管理制度。 第二条销售流程管理的一般要求：保障销售回款的安全性、完整性、及时性；保证已销售情况的真实性、完整性、充分性，促进销售行为程序化，对可销售产品实行动态管理。 第三条销售与收款的价格以总经理审批的目标均价及各阶段的定价为基础，以公司总经理签批的价格表为依据。销售均价与价格调整按公司办公室制定的授权程序审批。 第二章认筹(排号)、退筹(退号) 第一条公司项目在集中认筹期间，由营销部参照项目发布会的情况，预计集中认筹人数，财务部安排（现场）出纳人员，确保认筹现场财务收款有序和准确。 第二条客户退筹时需要携带相关证据包括收据、VIP卡、身份证原件等。营销部根据客户VIP和身份证原件验证客户的身份，由营销部经理在收据上签字，现场出纳根据经审批的收据退款，由客户在退筹表上对收到的现金签字确认。集中退筹的现金由财务部送至现场，结余现金送存银行。提前退筹的客户，需要由本人书面提出申请，同时履行上述审批程序。营销部登记退筹台账并每天与财务核对。 第三条遗失收据的客户退筹时，由客户提出申请，经营销人员、营销主管、营销部经理确认，经与财务核对台账后，客户凭其身份证复印件及客户声明书（包括承诺、卡号、票号、手印），由现场出纳核对身份证原件，办理退款。 第四条营销部建立并登记认筹、退筹台账，每天与项目会计进行账目核对。 第三章解筹(摇号)、下大定、退大定与换定 第一条在公司项目集中解筹、下大定期间，由营销部参照认筹情况，预计集中解筹人数，财务部安排出纳人员，确保解筹、下大定现场财务收款有序和准确。 第二条客户下定金额不足公司约定金额的，由营销部经理在认购协议上审批意见，不足金额必须在3日内补齐，否则取消下定或收取违约金。违约金按照日万分之五收取，违约日期自约定补交款期满的次日起。 第三条客户退大定，根据营销部制定的《退定管理制度》执行，财务部安排出纳和现金，

房地产公司全套流程

流程目录 一、人事行政部 行政－01 会议管理流程 (04) 行政－02 专项档案管理流程 (05) 行政－03 固定资产采购领用管理流程 (06) 行政－04 公文管理（发文）流程 (07) 行政－05 公文管理（收文）流程 (08) 行政－06 办公用品采购领用管理流程 (09) 行政－07 网络信息管理流程 (10) 行政－08 重要档案借阅管理流程 (11) 行政－09 文书档案管理流程 (12) 行政－10 秘书日常事务管理流程 (13) 人事－01 培训计划管理流程 (14) 人事－02 招聘管理流程 (15) 人事－03 员工定薪管理流程 (16) 人事－04 职位说明书管理流程 (17) 人事－05 绩效考核管理流程 (18) 人事－06－劳动合同管理流程 (19) 二、市场发展部 市场－01 集团年度经营计划制订流程 (20) 市场－02 产品定位报告编写流程 (21) 市场－03 可研分析工作流程 (22) 市场－04 销售计划管理流程 (23) 市场－05 销售价格管理流程 (24)

市场－06 销售工作督察工作流程 (25) 市场－07 物业销售流程 (26) 市场－08 市场推广流程 (27) 市场－09 广告宣传流程 (28) 市场－10 合同签定流程 (29) 市场－11 销售优惠管理流程 (30) 市场－12 销售资料管理流程 (31) 市场－13 房屋交付流程 (32) 市场－14 客户投诉处理流程 (33) 市场－15 信息管理流程 (34) 三、资金财务部 财务－01 费用报销管理流程 (35) 财务－02 资产购置管理流程 (36) 财务－03 资产入帐管理流程 (37) 财务－04 资产调用管理流程 (38) 财务－05 资产处置管理流程 (39) 财务－06 资产盘点管理流程 (40) 财务－07 资金流入管理流程 (41) 财务－08 资金流出管理流程 (42) 四、总工程师办公室 工程管理流程编制说明 (43) 工程－01方案设计管理流程 (44) 工程－02初步设计管理流程 (45) 工程－03施工图设计管理流程 (46) 工程－04总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程 (47)

销售收款工作流程

财务部销售收款（退款）工作流程 一、销售方案 财务部根据项目管理部制订的各项目认购（销售）方案，制订收款流程，以确定款项类别及适用的票据类型等。 二、收款准备 在正式开始收款前，财务部应做好收款的相关准备工作： 1、人员配置：在收款正式开始前，销售方案应明确应配备的财务人员人数。 2、收款地点：项目管理部应告知财务人员收款地点：项目现场、外展地或是公司。 3、硬件配置： （1）点钞机数量； （2）pose机数量； （3）保险柜； （4）收据或发票。 4、行政人事部应安排好车辆，按时接送收银或出纳存取款。

三、收款流程 财务人员不审核报价，对经过销售业内审核后的单据收款，并开具收据或发票。现金收款、Pose机刷卡可以现场及时开具收据或发票，收到支票或其他方式转账的，待款项进账后开具收据或发票。 （一）收款方式 1、现金 现金一般限于订金、定金等小额的收款。在用点钞机验钞时，注意正反面都过一次，并核对认购协议等。 2、POSE机刷卡 交易成功后，pose机打印出交易清单，请客户在交易单第一联那个签字，第三联交客户保存。Pose机应注意每天结算。 3、转账 提示客户在备注栏注明客户名称、房源号、资金性质等信息，在确认到账后开具收据或发票。 4、支票 提示客户尽量注明姓名、房源号等信息，在确认到账后开具收据或发票。

（二）票据的开具 1、开盘前 （1）认筹阶段 主要是各种确认金（认购金、诚意金、定金等）的收取。代理公司置业顾问、销售经理与客户签订相关认购协议（一式四份），经项目管理部销控人员审核认可后交现场收款人员，收款人员根据项目管理部销控人员审核协议等开具收据并收款。收据上注明的姓名、金额。收款后，将收据红联（客户联）连同协议（客户联）交给客户。 （2）解筹阶段 客户选房成功后，客户应交回认筹阶段的协议和单据。代理公司置业顾问、销售经理与客户签订相关协议（一式四份），经项目管理部销控人员审核认可后交现场收款人员开具收据并收款，收据上应注明房源号、客户名称、金额等信息，房源号必须唯一。如遇到客户换房，应收回之前开具的收据（记账联和客户联放回原票据，并盖作废章），重新开具新的收据。 2、开盘后 （1）在经过认筹、解筹流程的，由置业顾问→销售项目经理→销售审核（业内）等审核收款确认通知单，财务人员根据通知单所列内容开具收据（代收款）和发票（购房款），并将解筹阶段开具的收据及合同收回。

收款发货流程范文

收款发货流程范文 一、总则： 1、分公司必须恪守“现款现货“的原则发货，对于有信用额度的客户，必须确保赊货金额控 制在信用额度之内。 2、发货计划采用“多批次、少批量”的发货方式，加快货源的分流速度，避免中转仓或商业 库存的沉积。 3、根据物流管理部提供的配车标准，分公司客户服务专员应合理制定客户的发货计划，以满 足配车要求。 二、分公司收款发货至客户流程（现款现货） 1.客户将银行汇票、银行承兑汇票或现金交分公司出纳，出纳收款之后，编制并审核收款单， 增加客户帐上余额。 2.分公司客户服务员根据客户要货计划编制并审核销售定单，并依次编制销货出库单。 3.客户服务员打印出相应的销货出库单交出纳复核后由出纳加盖分公司发票专用章；分公司 出纳再凭销货出库单开出销售发票给客户。 4.客户凭加盖分公司发票专用章的销货出库单前往分公司中转仓提货。仓管员必须凭上述有 效销货出库单才准发货。 5.分公司物流管理员根据中转仓记录的客户实际提货数在仓存系统中录入出库单。 1、客户提货时必须出具货款票据及盖有公章的要货证明。 2、销货出库单一式四联；第一联为存根联，由开单人保存；第二联为仓库联，作为发货证明； 第三联为财务记帐联；第四联由提货人自存，作为购货依据。 3、销货出库单自开出之日起五天内必须提货（遇节假日可顺延），五天之后自动失效，仓库 不得凭此发货；一张出仓单提货次数最多不能超过两次。（下同） 三、分公司赊货至客户流程（信用赊销）： 如分公司客户获得信用额度，客户可在信用额度之内提货，具体操作流程如下： 1.分公司财务主管根据营销财务部核定的客户最高信用额度在客户资料中设定该客户的最 高信用额度。 2.分公司客户服务员根据客户要货计划编制并审核销售定单（电脑会将提货额控制在信用额 度之内），并依次编制销货出库单。

地产公司销售流程中财务管理制度

高县中科房地产开发有限公司 中科·阳光新城 销售流程财务管理制度 第一章总则 第一条为了加强企业的销售财务管理，确保销售收款的准确和销售核算的及时，保障收款现金的安全，加强对销售财务的监督，提升销售财务的服务水平，规范销售流程中的各项经营行为，杜绝差错和舞弊行为的产生，提高经营效率，特制订本管理制度。 第二条销售流程管理的一般要求:保障销售回款的安全性、完整性、及时性；保证已销售情况的真实性、完整性、充分性；促进销售行为程序化；对可销售产品实行动态管理。 第三条销售与收款的价格以总经理审批的目标均价及各阶段的定价为基础，以公司总经理签批的价格表为依据。销售均价与价格调整按公司办公室制定的授权程序审批。 第二章相关部门职责 第一条营销部 （1）、与客户签订认购协议。 （2）、将认购协议转到财务部备案。 （3）与客户签订购房合同，填写合同日报表。 （4）通知客户交款。 （5）开具收据或发票。 （6）录入销售台账更新销售资源。 （7）与财务部对接收款事宜。 （8）与财务部进行收款票据的交接 （9）编制销售资金回笼计划。 （10）与财务按揭专员对接，备齐全部的按揭资料。 （11）完成上级领导交办的其他零时任务。 2、财务部 、统计公司开发产品的明细情况：项目类别、产品数量、产品面积、产）1（．品预算价格、产品实际价格、产品存销情况。）、核算销售人员业绩及提成。（2、应收（分期收款、按揭收）、及时核对销售款项已收（定金、首付款）（3 款）、退付情况。）、正确编制相关的销售凭证和账簿登记。（4 ）、及时统计分析各种销售财务数据，及时上报各种销售财务报表。（5 ）、根据公司资金需求状况对销售进度提出建设性的意见。（6 、催促销售款项的即时回收。（7）、及时与营销部沟通销售过程中的各种问题。（8）、及时向上级汇报反映销售情况。（9）、及时与营销部、按揭银行沟通，催促按揭资料的报备和按揭款的到）（10 位。（11）、完成上级领导交办的其他零时任务。

2021房地产公司业务流程(2)(标准版)

房地产公司业务流程 一、管理流程节点说明 企业文化建设意见 公司决策层根据公司的价值观、宗旨和目标给出公司企业文化建设意见。将企业文化建设意见下发人力资源部。 设计员工满意度调查问卷 人力资源部根据公司决策层给出的公司价值观及宗旨、目标设计员工满意度调查问卷。 组织员工参加调查活动 行政部门配合人力资源部协调、组织员工参加满意度调查活动。 员工参加问卷调查活动 全体员工参加问卷调查活动。

明确现有企业文化及企业文化需求 人力资源部根据全体员工对企业文化的认同程度和对企业的期望调查,收集问卷后进行分析，明确现有企业文化的实施情况。 梳理出企业价值观体系 人力资源部根据现有的企业文化和企业文化的未来需求制定企业价值观体系。将得出的企业价值观体系上报公司决策层审批。 审批 公司决策层对人力资源部上报的企业价值观体系进行审核。 结合企业现状明确企业文化方向 公司决策层在企业现状的基础上，明确企业文化的方向。将明确的企业文化方向下发各部门经理。 企业文化方向认可 各部门经理认可企业文化方向后开始企业文化实施的设计。 二、企业文化实施设计阶段

明确价值观 公司决策层明确企业价值观。 组织规划设计、员工职业生涯、绩效管理 人力资源部根据公司决策层确定的企业价值观在对公司组织结构的适应性和变化性进行分析的基础上，进行组织规划设计。 人力资源部组织进行员工职业生涯设计，包括录用、任免、晋升、调动、退休等的设计方案。 人力资源部设计绩效管理方案，制定绩效考核制度及薪酬设计。 管理团队管理风格规范 公司各部门]管理团队管理风格的规范化设计。 员工大会通过 在员工大会上讨论形成的企业文化实施设计方案，以得到员工的认可。 认可公司愿景 员工认可企业的愿景，是企业文化建设得以实施的基础。

销售管理业务流程模板

销售管理系统流程分析 一、销售管理系统的主要功能 销售管理系统主要功能包括: <1>销售管理系统的初始安装; <2>销售管理 <3>销售分类账和销售分析。 二、销售管理系统与其它系统的主要关系 其主要关系( 如图1所示) 采购管理系统能够参照销售管理系统的销售订单生成采购订单。 根据选项设置, 销售出库单, 无论是在销售管理系统生成, 然后传递到库存管理体系审核; 还是在库存管理系统参照销售管理系统的单据生成都能够。 销售发票在应收款管理中审核登记应收明细账, 进行制单生成凭证; 应收款管理系统进行收款并核销相应的应收单据后, 回写收款核销信息。

三、销售管理系统日常业务处理 1、普通销售业务 一般销售业务模型适用于大多数企业的日常业务。销售管理系统与其它系统一起为提供的销售报价单、销售订单、销售、销售发票, 运输, 销售结转销售成本处理整个过程。 <1>销售报价。在销售系统中, 填制并审核报价单。见图2。 供应链销售管理报价报价单 销售定价是指向客户提供产品、规格、价格、付款条件和其它信息, 双方达成协议, 销售报价单能够转换为销售合同或销售订单。企业能够针对不同客户、不同的股票、不同的批次、不同的报价也能够参照报价单生成销售订单。在销售过程中, 能够省略销售报价流 <2>销售订货。

在销售系统中, 填制并审核销售订单。 供应链销售管理销售订货销售订单 销售订单是指与客户签署的一个合同, 在系统中反映为销售订单。 如果早些时候提供给其客户, 生成销售订单也能够指报价单。在销售业务流程, 订单周期也是可选的。批准未关闭的销售订单能够生成销售发货或销售发票。 <3>销售发货。 在销售系统中, 填制并审核销售发货单。 供应链销售管理销售发货销售发货单 当客户订单交货时, 相关人员应按顺序进行发货。销售发货是企业与客户签订销售订单或销售合同、并运到客户的行为, 销售业务的实施阶段。除了根据销售订单外发货外, 销售管理系统还具有的功能是直接出货, 那就是, 没有事先输入销售订单, 产品能够在任何时间发送到客户。在销售过程中, 销售发货处理是必须的。 在直接发货模式中, 发货单是由销售发票自动生成的, 发货单能够作浏览, 但不能进行修改、删除、弃审等操作, 但却又能够关闭和打开; 销售出库单是根据自动生成的发货单来生成的。 参照订单来发货时, 一张订单能够很多次发货, 多张订单也能够一次性发货。如果不做”超定量发货控制”的话, 就能够超过销售订单数量发货。 <4>销售开票。

房地产销售收款管理流程

销售收款管理流程 编制日期 审核日期 批准日期 修订记录 一、流程概况

二、流程图

三、职责 3.1地区公司营销部 3.1.1负责与客户签订认购协议。 3.1.2负责将认购协议到财务部备案。 3.2地区公司客户服务部 3.2.1负责与客户签订购房合同，填写合同日报表。 3.2.2负责通知客户交款。 3.2.3负责编制销售资金回笼计划。 3.2.4负责通知客户领取全款发票和领取按揭款发票。 3.2.5负责录入销售软件更新销售资源。 3.3地区公司财务部销售收银 3.3.1负责收取定金，开具定金的收款通知单，第一联给财务部出纳，第二联给营销部。 3.3.2负责收取房款，开具正式发票，填写《收款日报表》。 3.3.3负责将现金存入银行。 3.3.4负责编制《收款日报表》。 3.3.5负责登记销售台帐。 3.3.6负责与财务部出纳进行收款票据的交接。 3.4地区公司财务部会计 3.4.1登记销售台帐。 3.4.2负责审核房款是否结清。 3.5地区公司财务部出纳 3.5.1与财务部销售收银、营销部对接收款事宜。 3.5.2与银行确认支票、汇款、按揭贷款、组合贷款是否到帐。 3.5.3填写《现金日记帐》和《银行存款日记账》。

四、工作程序 4.1签订认购协议或合同 4.1.1置业顾问与客户签订认购协议后，将认购协议送财务部备案。 4.1.2客户服务部签约管理与客户签订购房合同后，经部门负责人审核后送财务部审核登记。 4.2收款： 4.2.1签订认购协议后客户交纳定金；签订购房合同后客户交纳房款，财务部销售收银负责收款，并编制《收款日报表》。 4.2.2现金收款：必须保证准确及安全，所有现金收入必须经点钞复检过方可收下，送存银行时若出现假钞必须由当班销售收银负责赔偿。 4.2.3POS机收款：持卡人须为购房者本人（可通过卡背面的签名进行识别，没有签名者一律当场补签），如由其他人代为刷卡，必须要求持卡人写份《承诺书》，承诺同意代购房者缴纳房款。使用未设密码的信用卡刷卡需验证持卡人身份证件（留存复印件），POS机交易单第一联和发票（收据）记帐联粘贴在一起交财务部入帐，第二联交客户。 4.2.4票据（支票、汇票、本票）收款： 1）销售收银人员对客户交付的支票、汇票、本票等票据须认真进行审核，重点查看出票日期、金额、收款单位名称、用途是否填写无误，没有填全这些要素的，需销售收银人员当场补齐。 2）所有票据的出票方如和购房者名称不符的，必须由原出票方出具委托书原件，未提供委托书的可暂时先给客户开具收据，待补齐后再进行更换发票。 3）支票付款的必须当场填写保证书，如遇票据退票，及时与客户联系，同时告知置业顾问进行催收，客户来取退票时，要求他们补齐退票房款，并交回原发票（收据），同时用红字发票冲回，重新按实际交款方式开具新发票。 4）销售收银人员应及时将收到的票据原件通过票据传送人员交给财务部出纳，并将票据复印件、委托书原件、保证书原件和发票（收据）记帐联粘贴在一起交财务部入帐。 4.2.5按揭收款：按揭收款单据由按揭银行直接交付财务部。销售收银员应于收到按揭进帐单的当天开具发票，并录入销售系统，特殊情况不得晚于次日。所有按揭进帐清单（即按揭贷款借方凭证）应和发票（收据）记帐联粘贴在一起交财务部入帐，按揭进帐汇总单（即特种转帐贷方传票）单独摆放，如只有按揭进帐清单而无汇总单的，需在按揭进帐清单上注明“合并”字样。 4.2.6外汇收款：外币现钞原则上不收，若遇特殊情况及时汇报后处理。 4.2.7收尾款：客户交尾款时应核对应收款清单，出现不符及时通知财务部核查，确认后再行操作。