SAP 常用术语 CO
CO MODULE常用术语
CO : Controlling
G/L: General Ledger 总帐
G/L Account : 会计科目代码
Profit Center : 利润中心﹐是按产品加厂区来决定Profit Center
Cost Center : 成本中心﹐成本或费用会收集在Cost Center中
Bank : 银行代号
Customer : 客户代号
Cost Element : 费用科目
Secondary Element : 辅助科目﹐指cost element category 43者
Activity Type : 费用类型(例如﹕人工﹐制造费用)
Vendor : 厂商代号
Settlement : 执行工单结帐﹐将wip及variance计算结果产生FI传票
Cost : 费用或成本
A/P (Accounts Payable) : 应付帐款
A/R (Accounts Receivable) : 应收帐款
Invoice : 发票
Account Number : 发票号码
Exchange Rate Type : 外币换算本币的汇率类型
ERS : 汇开发票立帐作业﹐当厂商完成收料动作﹐厂商不会随货送来发票﹐待月底时才开立一张发票﹐此种形态称为ERS。
Tax Code : 税率代码, 21为应税﹔22为零税
Price : 输入单价
Credit Limit : 信用额度
Distribution : 费用分摊﹐可将许多部门的费用﹐依一定比率或固定金额建立费用分摊比率﹐分摊给其它部门
Cycle : 费用分摊方式,设定欲分摊费用的比率﹐可按固定比率或固定金额建立
Account Assignment Model : 会计分配模式﹐利用其快速准确地产生会计传票
Billing Plan : 标案工程
CC (Company Code) : 公司代号
PostKey : 会计类型及借贷别之区分
Equiy : 费用分配方式
Credit : 贷方
Debit : 借方
Translation Date : 汇率转换日期
Currency : 输入币别﹐如"TWD"等
Mark : 将计算成本的结果放入material master之costing view的future字段
Portion in% :分摊百分比
Release : 将future字段放入current字段﹐并产生FI传票
Target : 指成品在做cost roll up时的BOM&Routing资料状况
Fiscal Year : 输入年度间某单一年度
Posting Period : 输入月份区间
Plant : 厂别
Costing Version : 成本计算的版本代号﹐固定为“1”
Description : 对本次作业的描述
Costing Run : 操作者名称
Costing Run Date : 执行本作业的日期
Version : 标准工资率或费用率的版本﹐一般为零
Valuation Class : 材料类别﹐每一类别都可对应一个会计科目
Business Area : BU别﹐如“EMBU”
Doc. Type (Document Type) : 是指传票类型
Header Text : 描述字段
Reference Doc : 参考发票号码
Tax Code : 税则代码
Amount : 产生费用之金额
Budget : 预算金额
Document Date : 发票的日期
Posting Date : 产生传票的日期
GUI No : 输入发票号码或commercial invoice no﹐此栏有check大小写
Costing Run : 同一公司之下
﹐对存货做重新评估作业﹐并产生传票
经营实绩管理报表 : 是以Profit Center为单位﹐统计出各BU各产品的盈亏状况﹐同时将台湾的费用分摊给各BU的各种分析管理报表
利润中心之损益 : 可以每一中查询其收入与费用的比较表﹐与FI结帐后数据链路﹐产生利润中心的应收/应付帐款数据
FI MODULE常用术语
Chart of Account : 指的是一组标准的会计科目的统称﹐台达集团下所有的公司将使用同一组chart of account可加速各类财务报表、经营实绩表及跨公司的资料收集
Vendor Consignment : 收料时﹐没有FI的传票﹐即收料时材料所有权不属于台达﹐待月底时由采购提供给厂商“材料领用明细表”开立发票﹐并由成会执行AP立帐﹐此类AP不应有 进货价差产生
汇开发票立帐作业 : GR作业与Regular Order相同﹐但不随货附发票﹐待月底时厂商汇总开立一张发票﹐此类厂商必须为税捐单位同意之优良厂商且必须向台达提出汇总开立发票申请﹐才能适用﹐其AP立帐时﹐不会产生进货价差。
Payment Term : 是计算付款条件
Payment Method : 此指应付帐款的付款方式
汇率 : 指两种币别之间的换算比率
票贴 : 指AP之付款日未到﹐而Vendor向台北财务申请提早付款﹐财务将AP扣除固定比率之利息后﹐提早付款
Tax code1 : 输入customer的统一编号﹐开立统一发票用
Credit Limit : 客户最大信用容许额度﹐即Total AR加上预期AR(open SO)的最大容许额度
Credit Exposure : 等于open S/O +AR的余额+应收短收款+应收票据- 预收货款- 暂收货款
Account Number : 会计科目代号﹐在台达集团﹐共享一DEI的Chart of Account, 其会计科目代号长度为8位数字长
Short Text : 会计科目的中文简易名称
Long Text会计科目的英文全名
Account group : 会计组类﹐可决定company code在维护Account Number时的画面及选项等功能
Mark for Deletion : 将该会计科目标记为删除
Alternative Language : 会计科目名称的相关语言
Company Code : 公司代号﹐编码原则为前两码国家别﹐后两码流水顺序号
Tax Category : 税种类﹐当立帐时﹐系统会依输入的Tax code核对﹐是否符合此税类范围的Tax code
Reconciliation Account : 功能是收集明细帐的总帐科目
Sub ledger : 明细帐
G/L (General Ledger) : 总帐科目
Sort Key : 表示在传票(document)项次中Allocation字段的配置原则 代号
Allocation : 此功能是系统查询Display line item时使用为标准的排序依据
Translation Ratios : 由一种币别兑换成另一种币别之兑换比
Period : 指会计期间,若会计年度是历年制者, 1至12期相当于月份,而系统允许16期, 所以最后4期是特殊
期间, 可用于调整用,但此最后4期, 只允许posting date为12期的月份.若posting date和期间输入不一致时, 系统自动依posting date调整为正确的period值
Pstky (Post Key) : 会计类型及借贷别之区分, 即会计科目在 传票中是属于客户﹐厂商﹐G/L﹐固定资产, material的会计类型﹐及此会计科目在传票中是借方还是贷方
Account : 会计科目代号
Amount : 输入金额﹐意大利里拉(ITL)、日本日圆(JPY)及台币(TWD)输至整数位﹐其余币别至小数两位之金额
Value Date : 有效日期﹐指支票到期日及其它有效截止日
Document Type : 文件类型﹐即会计传票类型
Reference Doc : 输入相关文件的标题说明
Header Text : 指整张文件的标题说明
Account Type : 指会计科目类型(A-固定资产编号﹔D-客户代号﹔K-厂商代号﹔M-Material；S-G/L Account)
Rate : 汇率﹐指document currency与local currency的兑换汇率
Recurring Document : 为正式传票的样本document﹐然后再以此recurring document, 随着期间的到来﹐例行性的抛立正式传票。
Calculate Tax : 当此字段被ON起来时﹐系统在simulation or posting, 会自动依据tax code计算税额
User Name : 使用者名称
Session : 因recurring document本身非正式传票﹐所以须在执行日期﹐下达执行样本传票的指令﹐使其产生一个session,再由此session去抛立正式传票(即posting document)
Open Items : 表该open item会计科目有那些尚未被冲销
Clear Items : 表该open item会计科目有那些已经被冲销
Down Payment : 预付帐款
Treasury : 资金部门
Reverse : 回转动作
Document Number : 传票号码
Assigned : 已被挑选之item的净额(net amount)
Amount Entered : clear冲帐的金额
Simulate : 模拟执行
Special G/L Ind (Special General Ledger Indicator) : 特殊G/L码(例如﹕A表示down payment; S表示应收短收; T表示待冲应收帐款等等)
Billing Doc : 指国外的commercial invoice no
Arrears : 正在输入的这张clearing传票的立帐日期(posting date)减上列预备被clear的传票的收款日(due date)之天数
Difference Posting : 差异立帐﹐指输入amount entered与assigned之间的差异立帐之金额
暂收货款 : 属于G/L open item,收到所有客户除票据外的帐款﹐贷方均立此科目
Currency : 输入币别﹐如"TWD"等
Description : 描述性字段
Pmnt Block(Payment Block) : 当发生支付时﹐须在此字段输入Block Key以表Block之状态
Advance传票 : 员工借支传票
Cost Center : 成本中心﹐若会计科目是费用科目﹐则须输入cost center
Profit Center : 利润中心﹐若会计科目是收入科目﹐则须输入 profit center