最新财务股自查报告2020年度优秀参考范文五篇合集
最新财务股自查报告2020年度优秀参考范文五篇合集
企业单位通过自查工作的开展,充分认识到财务管理工作的重要性.财务股自查报告有哪些呢?以下是由资料库小编为你带来的财务股自查报告 ,更多内容请访问资料库网.
财务股自查报告精选(一)
根据《XX市审计局关于开展20XX年度财政财务收支自查自纠工作的通知》精神,我局结合自身实际情况,对本单位的财政财务收支情况进行了认真的自查,现就自查情况报告如下:
一、健全组织,强化领导
为确保此次自查工作顺利进行,我局成立了以纪检书记为组长的自查自纠清查小组,积极开展自查自纠工作.
二、严格清查,不走过场
成立清查小组后,局领导要求认真学习文件精神,对照自查内容进行自查.做到不走过场不留死角,及时发现和解决存在的问题.
三、认真自查,及时自纠
按照《XX市审计局开展2015年度财政财务收支自查自纠工作的通知》的要求,我局对本单位执行财经纪律及有关政策的情况以及内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自查.
1、我局所有财政资金均按预算用途使用,支出真实合规.
2、严格专项资金管理,做到专款专用,无截留、挤占和挪用的行为.其中某些工作性的专项资金接待支出略微偏高.
3、非税收入征收合法合规,无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为.
4、认真执行收支两条线的政策,无以支抵收和坐收坐支的现象.
5、认真执行规范津补贴政策,无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为.
6、国有资产帐实相符,核算规范,无违规处置国有资产、截留处置收入的行为.
7、我局单位资金全部集中统一管理和核算,无账外账和小金库 .
8、我局根据本单位实际,建立并实施内部监督和控制制度,相关人员在工作过程中严格遵守规章制度,有效地实施了内部监督和控制.
通过自查,我局在某些工作性的专项资金招待费略微偏高.清查小组提出在以后
的接待工作中一定要厉行节约,严格控制接待标准.
财务股自查报告经典(二)
我市行政事业单位的财务大检查工作,按照国务院和市人民政府的部署,于一九八三年九月底十月初全面展开,到目前为止,市属各单位和各区、县分别进行了自查,各级财政、审计部门和主管部门还组织力量,进行了重点检查.这次检查涉及到市属部门、各区、县和两千多个基层单位.据不完全统计,其中有70%左右的单位存在着不同程度的违反财经纪律问题,违纪金额达三百二十万元.
在这次检查中,多数单位态度是积极的,不少单位的领导亲自主持研究部署,发动群众,分析财务管理和收支中的问题,并组织财会部门深入基层进行检查,并及时提出处理意见.市教育局除发动所属单位自查外,财务部门还对所属单位全部进行了检查,工作比较深入.
但是也有少数单位进展缓慢,工作被动,敷衍塞责,个别单位甚至弄虚作假,欺上瞒下.现在,各单位正在整理汇总自查情况和进行处理工作.从检查的结果看,行政事业单位的财务管理工作主流是好的.但是,由于管理水平还不适应形势发展的需要,加之不正之风的影响,违反财经纪律的现象仍不断出现,有些情况还比较严重.主要表现是:
一、以种种手段化公为私或者损公肥私.
近几年,事业经费虽然比较紧张,但有关方面还是尽可能的挤出了一些钱,举办了一些群众急需的事业.但有些单位却把这些事业作为谋利手段.
如:小学办学前班本来是利用多余的人员和设备开展学前教育,并为群众解决后顾之忧的好措施,但有些学校却将此办成了集体班 ,按集体幼儿园的标准收费,增加的收费要家长向单位报销;国办幼儿园出现了议价班体育场出现了私分旱冰场收入;有些市政工程队把工程款存到街道服务队,然后套取现金,街道服务队从中提取1-5%的手续费,工程队将所余部分以种种名义分给职工.
二、滥发衣料、工作服.
有的单位自行提高了发放工作服的标准、质量;有的单位根本不应发放工作服,却私自发了化纤服装或毛料服装,塘沽区有十二所幼儿园所,在市人民政府关于检查处理滥发服装的文件发布以后,抢发了毛料服装.据初步统计,有九十五个行政事业单位违反规定发放了衣料、服装,共开支五十一万元.其中有和平区教育系
统的四十个单位,开支十四万多元.
三、巧立名目,滥发奖金、补助、津贴、实物.
行政事业单位的奖金发放办法,市人民政府已有明确规定,但有些单位不按规定执行,巧立名目发放各种奖金、补助、津贴、实物.如:寒假奖、暑假奖、学期奖、节日奖、子女教育补助、岗位津贴、计划生育手术补助等.
有的单位以收入不入帐或造假帐的办法私分公款.有的中学把行政预算的福利基金多次转给工会,然后以工会活动费的名义分给职工.行政单位财务自查双篇报告.发放实物的品种也很多,如躺椅、电镀椅、棉大衣、雨衣、蚊帐、铝锅、保温瓶、书包、茶叶、酱牛肉、熏鸡、小肚、火腿肠、奶粉、罐头等.乱发实物的资金来源,主要是勤工俭学收入,办业余学校、补习班的学杂费收入或其他预算外资金.
四、公费旅游.
我局成立了以局党组书记、j 长单晨光为组长的四川省地方税务局政府信息公开(政务公开)工作领导小组.设立了政府信息公开(政务公开)工作领导小组办公室.政府信息公开(政务公开)工作领导小组负责全省地税系统政府信息公开工作总体规划、重大事项、重要文件的审核与决策,全面推进、指导、协调、监督全省地税系统政府信息公开工作.政府信息公开(政务公开)工作领导小组办公室具体承办领导小组的日常工作.同时,局内各单位均安排了专兼职人员担任政府信息公开联络员,负责信息采集、信息发布、综合协调等工作.各市、州地税局也相应成立了由j 长任组长的政府信息公开领导小组,对各地政府信息公开工作进行整体部署和统一指导,在系统内形成了责任明确、层层落实的工作格局.
有的借出差的机会游山玩水,有的以各种名义外出参观.据不完全统计,检查出来的公费旅游共一千二百多起.河东、南开两个区所属十四个单位公费旅游涉及一千一百八十一人,到过十七个地区.有的还是区领导批准或参加的.汉沽区卫生局组织医务人员在海滨进行心血管病调查,结束后到蓟县、北戴河旅游五天.有的单位在组织公费旅游的同时,对没有参加旅游的人员还发了旅游补助费 .
五、私设小钱柜 .
有些单位采取收入不入帐,私自提高收费标准或虚列开支等办法截留公款.私设小钱柜或以个人名义存入银行.这类问题在有预算外收入的单位最多.
红桥区一所中学就采取开收据不入帐、不开收据不走帐和随收随支等手段,将校办工厂卖铜灰的业务收入和学校出租教室的住宿费收入、学生赔偿费收入,虚列开支私分一万二千八百多元,以个人名义和储金会名义分别存入银行.红桥区教育局体卫科组织学生透视付给某中学的透视机折旧费,学校则作为小钱柜 ,事后以补助的名义私分给职工.
六、乱摊派、乱收费、牟取非法收入.
有些单位随便提高收费标准;有些费用应该统一报销,却要由所在单位报销;国办学校业余班随便提高收费,有的业余学校一学期收费三十元;借用学校教室,有的一间教室一个月收租金五十元.派出所收治安费;有些医疗部门自费药品不自费,西于庄卫生院乱开自费药品,随便记入医疗费联单,并私分了蚊香九千盒、卫生纸四千一百卷、红梅饮四千瓶等自费药品,共达二万四千多元.
七、用事业经费搞基本建设.
当前,各级行政事业经费比较紧张,各单位也经常反映经费困难,但仍有些单位用经费搞基本建设.市体委用体育经费盖了职工宿舍;宝坻县教育局用教育事业费给局里盖了办公室,开支四万多元
八、帐目不清、管理混乱.
从这次财务大检查的情况看,基层财务管理力量十分薄弱、帐目不清、管理混乱的现象不是个别的,给违法乱纪甚至贪污盗窃造成了可乘之机.四十二中学校办工厂五年不记帐;六十五中学有几笔帐款下落不明,校办工厂冶炼铜差几十吨对不上数;市中心妇产科医院帐款不符,差几百元,这些混乱现象,有些可能涉及到经济犯罪问题.
我局高度重视自查自纠工作,及时召开会议、学习传达精神,并认真制定了工作方案.全局迅速开展了自查自纠工作,着力查找干部作风和效能建设方面亟待解决或加强的突出问题.各局属单位、各股室结合实际,深入查找作风和政风行风建设方面存在的问题和不足.切实在加强行业自律、作风建设、提升服务质量和工作效能上下功夫,坚持做到上下联动、整体推进,确保了全县效能风暴行动的顺利开展,取得了阶段性的成效.
对于上述这些问题,多数单位是重视的,并及时按照国务院和市人民政府的指示精神进行了处理.红桥区、河西区还分别在区委、区政府和区纪检筹备组的主持
下,选择典型案例召开了处理大会,维护了财经纪律,教育了群众,改进了管理,取得了良好的效果.
但也有一些单位仍持观望态度,不是从全国一盘棋的思想出发,而是把乱发奖金实物看作是群众得点实惠,把小钱柜之类看作是自主权 ,对于违反财经纪律的问题不积极处理,甚至对已经明确的处理办法还在考虑打折扣.这些情况必须严肃对待.
首先是单位的领导和责任者,要主动承担责任,要负责查明事情的真象、产生的原因并认真进行自我检查,从中吸取经验教训,并提出改进的方案.把财务管理整顿好,并把事业引向正常发展的轨道.同时,对检查中发现的问题要严肃认真的进行处理,不能搞下不为例 .
要以中央、国务院和市人民政府及有关部门的规定为依据,本着自查出来的从宽,检查出来的从严;主动检查的从宽,弄虚做假、隐瞒不报的从严;由于认识不明确违犯了制度的从宽,明知故犯的从严的精神,一般按以下原则分别处理:
一、凡属非法牟取的收入,由同级财政没收交库;自立章法规定的标准,立即停止执行;凡属挪用经费搞基本建设或其他非法开支的,一般要从一九八四年经费中抵扣.
二、对于滥发衣料、厂服的问题,必须按照市人民政府办公厅津政办发〔1983〕147号文件的要求严格执行.不准与委托商店合谋弄虚作假,采取就地作价处理的办法.
三、奖金、津贴、补助应按市人民政府的规定和有关标准执行.乱发实物、奖金和补助的,原则上应当退回.考虑到各单位的具体情况不同,并照顾职工偿还能力,可以采取分期扣回或酌情减免一部份的办法,但单位的领导干部和责任者必须全部扣回.扣回期限最迟不得超过一九八四年年底.具体扣还办法,由单位提出意见,按隶属关系报主管部门批准.
四、对于私设的小钱柜 ,要按照市人民政府的有关规定进行清理.一切公款都必须按规定入帐,属于划预算内为预算外的应当划回预算内;属于按规定应列入预算外管理的应按规定用途使用;用个人名义或其他方式私设的小钱柜 ,一律追回,上交财政部门.
五、各区、县、局已经对其所属单位违纪问题做过处理决定的,如与上述意见没
有原则出入的,一般可仍按其原处理决定办理.各单位对于这次财务检查中发现的问题和处理情况,应写出书面报告连同附表汇总上报.
以上报告,如无不妥,请批转有关单位执行.
财务股自查报告推荐(三)
根据财政局文件【20xx】号文件要求,为进一步加强事业单位财务管理工作,规范事业单位管理行为,提高财务管理质量,学校成立了自查领导小组,由总务主任牵头对20xx年度财务收支情况、资产帐目进行了认真地自查,对自查情况报告如下:
一、学校费用收取情况
(一)学生费用收取
我校收取学生费用按学期收取,在开学初,由总务处分组统一收取,收费标准为:学费每学期400元/生,住宿费80元/生,书费根据各专业不同由教务处预算出书费,总务处统一收取,学期后期统一结算,多退少补.
在收费过程中,严格按照收费有关规定进行公示,挂牌收费.当天所收费用汇总后均全部交由学校出纳员开起财政部门统一印发收据,如数存入财政专户.严禁学校各处室、学部、教师个人向学生再收取任何费用.
(二)勤工俭学收入
我校勤工俭学收入来源主要有:学生食堂、小卖部、基地.学校按年核定向管理者收取管理费,校内设立勤工俭学专帐,并将所收管理费按时存入财政专户,严格按照勤工俭学 433 制列支使用.
(三)教职工的房租费、水电费及其他学校零星收入,均按月或学期进行统一收取存入专户.
二、学校经费列支情况
学校所需列支经费均按照有关规定按月向主管部门申请,由会计统一列支.
学校支出实行校长负责制,在购买所需物品时,超千元以上的须由领导班子讨论报县采购中心批准后采购,在经费支出中,所产生的票据由经办人签字,校长核实签字认可后,方可报销.
三、资产管理情况
由于学校校舍紧张,没有统一的保管室,所购进物资均由总务处严格进行资产登
记,并作好借出登记.由使用教师从总务处领出,保管使用,在期末或年末由总务处统一清理,并将不再使用的物资统一收回管理,开学初再按需发放到使用教师手中.
四、学生各种补助管理情况
学生国家助学金及各种学生助学金,学校均设专门帐户和管理人员,做到了专款专人专用,同时,严格按照相关文件规定和相应操作程序设立台帐支付给学生.
五、培训经费管理使用情况
学校培训经费严格按照文件规定和培训列支程序进行列支.具体由学校财务室、招生就业办根据培训计划和培训进程对所需经费报校长审批,总务处统一采购耗材,学员补助费由培训班主任报招生就业办公室汇总,报校长签字,财务室统一发放.
六、上级划拨资金管理情况
上级划拨的各种资金,均通过财政专户严格实行专款专用 ,无截留、挪用违规行为.
(二)加强督查.由分局纪检组对照问题整改清单,通过重点抽查、专项检查、深入走访等多种方式,不定期对专项整治开展情况进行监督检查,对边整改边犯错、拒不整改的股室、个人按照党风廉政建设责任制的规定从严处理.
七、学校财务检查工作
学校每学期均由总务处牵头,以校长为组长各处室、工青妇负责人组成查帐小组对学校财务收支进行检查,并在全职会上进行帐目公布,络列大笔资金的支出情况.
经过学校的认真自查、清理,我校均无乱收费、私设小金库 ,虚报、坐支、挪用公款、公款私存、资产抵押担保等违规行为.
财务股自查报告热门(四)
为进一步建立健全惩治和预防腐朽体系切实加强对权力的运行监督制约,从源头上预防腐朽现象发生.县粮食局根据3月14日全省《严格资金管理,防范资金风险电视电话会议》精神,对照县纪检关于严格资金管理防范资金风险要求进行了认真自查,现总结如下:
(一)、切实加强领导.组织成立了精干的自查领导小组.3月8日,县粮食局专门
召开了党政联席会议,研究成立了领导小组.并抽调财务、纪检、审计业务骨干充实领导小组.
(二)、加大监管力度.为进一步做好资金规范管理,县粮食局切实加强对权力的运行监督制约,加强民主集中制原则,对重大重点工程实行集体研究决定,防止一把手说了算.单位主要领导干部按照组织要求坚持做到四个不直接分管 ,有效地防止了腐朽现象发生,同时他们还结合各股室和个人的职责,查找风险点,一是干部职工结合自己的工作职责,对照《廉政准则》和党员的义务,认真查找个人思想道德、岗位职责、行为过程、外部环境四类风险点,二是结合粮食局工作职责,从制度机制和行为过程认真查找班子存在的廉政风险点.三是结合各股室工作职责,从制度机制和行为过程认真查找股室存在的风险点.由于实行对权力的监督,实行财务公开,强化了资金安全管理,有效地堵塞了漏洞,从制度上和机制上促进了单位资金管理走向规范化.多年来,县粮食局经审计等部门多次审计,在资金管理上从末出现风险.
(三)、严格照章操作.坚持把好三关 ,落实好三制 .即:严把项目申报关,实行公示制;严把项目实施关,实行监督制;严把项目验收关,实行验收制,实行阳光操作 ,杜绝违规违纪现象发生,确保资金管理到位.对资金支出严格审核,防止资金风险事件发生.
(四)、加强督查检查.为加强对资金的管理力度,每半年县粮食局组织人员对所有资金支出进行检查,找出问题,进行整改,防止资金管理脱位.对有赌博等不良行为的一径发现,给予纪律处分.同时对全体干部党员加强思想教育,认真组织他们学习贯彻《廉政准则》和《党章》,组织观看警示教育片.使他们自觉守职业道德,筑牢拒腐防变思想防线.多年来,全局干职工没有出现参与打牌赌博等不良行为.
(五)、自查结果:县局机关财政共拔款11200元,支出11200元.县粮油收储公司财政政策性拨款情况:一、2010年财政应拔入资金279.27万元.其中:县储利息费用81.27万元:2008年维修费5万元;2009年维修费45万元;2010年维修费57万元:洪灾损失仓库补助资金81万元.二、2010年共收到财政拔入资金213.27万元.其中:2010年县储利息费用81.27万元;2008年维修费5万元;2009年维修费45万元;2009年简建费10万元;洪灾损失仓库补助资金72万元;以上资金全
部拔入收储公司在农发行开设的基本帐户.三、2010年财政欠拔资金66万元.以上拔入维修资金已全部用于仓库维修,拔入的其他资金用于银行利息及职工工资费用开支中.
财务股自查报告最新(五)
为进一步加强财政资金管理,严肃财经纪律,全面提高财政资金使用效益和财政财务管理水平,从源头上治理违法违纪行为,确保财政资金安全完整,根据《xx市政府办公室关于开展全市财务大检查的通知》(xx[2012]xx号)文件的要求,xx 镇对2011年度财政财务收支及资金管理使用情况进行一次全面的大检查,具体情况如下:
一、加强领导,精心组织
财政所及时向政府领导作专题汇报,得到了领导的高度重视,并组织了全体财务人员参加的关于财政财务自检自查的会议,依照相关财经法规,制定规范了检查程序、检查时间及工作要求.严格按照通知要求,组织开展自检自查工作,确保按期圆满完成财务大检查自检自查工作任务.
二、基本情况及自查结论
(一)财务机构和人员设置情况
1、xx镇单独设置会计机构,执行《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》,有会计人员xx人,其中大学本科学历xx人,高中学历xx人,有xx人具有初级会计职称,不存在会计人员无证上岗,并按规定安排实施继续教育.
2、会计岗位设置情况.按规定设有稽查岗位、内部审计岗位、会计档案管理岗位、微机管理(核算)岗位、出纳岗位.
3、会计核算和会计报告.按规定依法建账,按适用统一会计制度会计核算,会计帐薄启用登记、会计凭证取得填制、财务报告格式完整性符合规范,不存在凭证造假行为,帐帐、帐证、帐表、帐实相符,电算化生成材料符合规定,内部会计监督机制健全,法律规定应经社会审计的已审计,没有帐外设帐及私设小金库行为.
(二)内部控制制度建立情况
1、岗位职责.根据上级要求和工作需要,设置岗位,定员定岗,并明确岗位职责.涉及十八个岗位及会计、出纳的职责,有所长岗位职责;预算会计岗位职责;行财
会计岗位职责;农财会计岗位职责;统发工资岗位职责;社会保障资金管理岗位职责;基建财务管理岗位职责;统计评价管理岗位职责;票据专管员岗位职责;住房基金专管员岗位职责;政府采购专管员岗位职责;信息员岗位职责;会计、出纳岗位职责;档案管理职责;财务统管岗位职责;稽查岗位;内部审计岗位;微机管理岗位.
2、管理制度.管理制度有印章管理制度;会计档案管理制度;账户和银行对账管理制度;资金收入、支出管理;资金申请、审批、核销、结账管理;专项资金管理制度;政府采购管理;财务公开制度;固定资产管理;教育经费及农村义务教育经费使用管理;行政问责办法实施细则、首问首办责任实施细则、限时办结制实施细则.
通过财务管理规定、内部控制会计制度和银行账户短信银行业务(账户动帐实时信息和异常预警通知)的建立及执行,已做到会计、出纳分设,帐、款分管,预留银行印鉴和转账、现金支票分别保管,并记有银行存款日记账,按时与银行进行核对,有效杜绝了每笔业务及会计、出纳业务一人经办,最大限度保证财政资金使用安全、规范、有效.
(三)财政预决算执行及收支情况
1、地方财政一般预算收入执行情况.
2011年,全年完成一般预算收入xx万元,为年初预算数xx万元的xx%,较上年完成的xx万元增收xx万元,增长xx%.
2、地方财政一般预算支出情况
2011年,地方一般预算支出xx万元,比上年增支xx万元,增xx%.其中上级专款形成的支出xx万元,比上年xx万元增支xx万元,增xx%.
3、一般预算平衡情况
地方一般预算收入xx万元,加上级补助xx万元,加上年结余xx万元,收入总计xx万元;一般预算支出xx万元,加上解支出xx万元,支出总计xx万元;收支相抵,全镇财政年终滚存结余xx万元(本年结余xx万元).
4、基金收支及平衡情况
本年收入xx万元(上级专款),本年安排支出xx万元,年末无结余.
(四)预算外资金收支情况
上年预算外资金结余xx元.2011年预算外资金收入xx元(一般预算外资金收入xx元,统筹资金收入xx元),2011年预算外资金支出xx元(一般预算外支出xx 元,统筹资金支出xx元),年末累计预算外资金结余xx元,其中:专项资金结余xx 元,一般预算外资金结余xx元,统筹资金结余xx元.
(五)自查结论
1、无截留、隐瞒、挤占、挪用、滞压、坐支应当上解上缴财政部门的财政收入,以及虚增虚减财政收入问题.
2、无擅自占用、使用和处置国有资产等问题.
3、无擅自收费(包括仍执行已明令取消、暂停执行的收费)以及擅自扩大收费范围、提高收费标准等问题.
4、无擅自购建应当实行政府采购的建筑物、商品等问题.
5、无虚报、冒领财政专项资金以及滞压、截留、挪用应当拨付的专项资金等问题.
6、无滞压、截留、挪用财政转移支付资金以及粮食直补、良种补贴资金等问题.
7、无私存私放财政资金或其他公款以及造假账等问题.
8、无白条入账、使用已作废的票据以及擅自销毁票据等问题.
9、无擅自开立、使用账户等问题.
三、存在的问题及处理意见
(一)会计基础规范化建设中存在以下问题:
1、有记账凭证签章不全的现象.
2、有记账凭证摘要不清晰地情况.
3、有部分附件单据未盖附件章.
4、不注重业务处理的细节.
处理意见:从学习、制度、检查等方面进一步加强会计基础工作规范化建设.
(二)单位往来款项中存在的问题
1、债权债务数额大,性质不清.
2、长期挂账,大部分是统管以前形成的.
3、财统办文体类原会计账务移交不清,往来款不明.
处理意见:对债权债务进行清理,区别性质,采取经济及法律手段清收,防止国有资产流失.
(三)工程管理中合同管理、招投标、工作监理管理薄弱. 处理意见:加大工程管理的学习、宣传、加强监管力度. (四)会计电算化工作滞后,会计人员电算化技
能参差不齐,除总预算、预算外实行会计电算化外,其余均为手工记账.
处理意见:根据实际情况逐步全面推进会计电算化工作,并建立与之相适应的信息系统管理制度.
(五)监管中痕迹管理和规范化管理问题
1、补助性资金和项目资金的管理中,已按有关要求进行事前、事后公示,但没有注重图片信息的收集、整理工作,缺少管理痕迹.
2、补助性资金和项目资金的监管中,按有关要求已采取不同形式对主要环节进行监管,但未形成规范的表格材料.
处理意见:严格按照《财政部关于切实加强乡镇财政资金监管工作的指导意见》和《财政部关于印发乡镇财政资金监管工作办法和流程的通知》建立规范的监管台账和进行公开公示痕迹资料收集、整理工作.
通过开展自检自查及对问题的整改,建立健全内部会计控制制度,督促业务人员严格按照国家有关财经法律、法规、会计制度进行操作,切实加强财政财务管理,提高资金使用效益,确保财政资金使用安全、规范、有效.
财务自查报告范文三篇
财务自查报告文三篇 财务自查报告文三篇 （一） 一、整改活动开展情况 公司根据贵局下发的[xxxx]109 号《关于在辖区上市公司全面深入开展规财务会计基础工作专项活动的通知》（以下简称《通知》）要求，以及《调查问卷》、《常见问题》中对相关具体问题的描述，我司xxxx年11 月20 日前开展了第一阶段的自查工作，认真分析了自查中发现的问题，确定了具体整改期限，明确整改责任人，财务自查报告怎么写。对证监局走访过程中提出的问题，我们已严格按照要求整改。在对相关问题整改中我们咨询了公司外聘会计师事务所的意见、建议。本次整改以会议、、现场检查等形式督促、跟进整改进度，落实整改情况。 二、自查发现的问题及整改情况 根据《通知》的目标和要求，各公司的财务会计基础工作应达到以下要求： （一）各公司应当建立符合规定和适应公司自身发展的财务管理组织架构，做到岗位职责清晰，授权明确合理，不相容职务相互分离，相互制约；财务会计人员具备相关专业知识和专业技能，具备会计从业资格；公司对财务会计人员后续教育有制度性安排。 （二）各公司应当根据相关法律法规的规定，建立健全符合公司 自身经营特点的财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善，明确制度的制定和修订流程以及应当履行的决策程序。制度中应包含责任追究条款，对需要进行责任追究的围、责任认定的具体标准、处罚措施以及责任追究机构和程序等做出明确的规定，责任追究应与绩效考核挂钩。 各公司应当建立财务会计相关负责人管理制度，对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等做出规定。财务会计相关负责人管理制度应经公司董事会审议批准。 （三）各公司应加强财务信息系统的建设和管理，保证财务信息系统的独立性，不得与控股股东、实际控制人共用财务信息系统，也不得向控股股东、实际控制人提供任何能够查询、修改公司财务信息系统的权限；公司的财务信息系统应当符合会计电算化相关规定的要求，满足公司的实际需要；公司应加强对财务信息系统用户及其权限的管理。
预算单位自查自纠总结报告
预算单位自查自纠总结报告 预算单位自查自纠总结报告.事业单位财务自查自纠报告 事业单位财务自查自纠报告xxx镇政府: 根据xxx文件精神，从5月上旬起，结合本单位的实际情况，对本单位会计基础工作情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下: 一、财务收支情况 在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。 二、单位内部控制制度建立和执行情况 根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有
效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求: 1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。 2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。 3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。 三、固定资产管理和使用情况 为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。 四、存在问题 通过自查，我村在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完
财务自查报告范文
财务自查报告范文 ok3w_ads(“s004”); ok3w_ads(“s005”); 篇一:财务自查报告怎么写 财务自查报告怎么写 一、整改活动开展情况 公司根据贵局下发的[2012]109 号《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》(以下简称《通知》)要求，以及《调查问卷》、《常见问题》中对相关具体问题的描述，我司2012 年11 月20 日前开展了第一阶段的自查工作，认真分析了自查中发现的问题，确定了具体整改期限，明确整改责任人。对深圳证监局走访过程中提出的问题，我们已严格按照要求整改。在对相关问题整改中我们咨询了公司外聘会计师事务所的意见、建议。本次整改以会议、邮件、现场检查等形式督促、跟进整改进度，落实整改情况。 二、自查发现的问题及整改情况 根据《通知》的目标和要求，各公司的财务会计基础工作应达到以下要求: (一)各公司应当建立符合规定和适应公司自身发展的财务管理组织架构，做到岗位职责清晰，授权明确合理，不相容职务相互分离，相互制约;财务会计人员具备相关专业知识和专业技能，具备会计从业资格;公司对财务会计人员后续教育有制度性安排。 (二)各公司应当根据相关法律法规的规定，建立健全符合公司 自身经营特点的财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善，明确制度的制定和修订流程以及应当履行的决策程序。制度中应包含责任追究条款，对需要进行
责任追究的范围、责任认定的具体标准、处罚措施以及责任追究机构和程序等做出明确的规定，责任追究应与绩效考核挂钩。 各公司应当建立财务会计相关负责人管理制度 ，对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等做出规定。财务会计相关负责人管理制度应经公司董事会审议批准。 (三)各公司应加强财务信息系统的建设和管理，保证财务信息系统的独立性，不得与控股股东、实际控制人共用财务信息系统，也不得向控股股东、实际控制人提供任何能够查询、修改公司财务信息系统的权限;公司的财务信息系统应当符合会计电算化相关规定的要求，满足公司的实际需要;公司应加强对财务信息系统用户及其权限的管理。 (四)各公司应当加强会计核算基础工作的规范性，凭证填制符合要求，会计档案归档及时、保管安全;应当切实提高会计核算和财务信息披露水平，能独立编制合并财务报表和报表附注;应当根据《企业会计准则》及相关规定，结合公司所处行业特征和自身生产经营特点，制定明确、恰当的会计政策，并在财务报表附注中详细披露，不得以《企业会计准则》中的原则性规定代替公司的会计政策。 根据上述通知要求(一)，我们在自查中依托财务管理组织架构，明确了各岗位职责、优化了工作流程，根据各岗位业务变化，及时进行了修订更新;对集团内各公司会计人员基本情况进行统计，了解会计人员是否具备从业资格;在2012 年12 月份公司组织安排了“财务部门2012 年度教育训练计划”。 根据上述通知要求(二)，自查中公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及公司章程的规定，具体制定了公司内部相关制度、具体业务实施细
学校财务自查报告范文(精选3篇)
学校财务自查报告范文（精选3篇） 学校财务自查报告范文 忙碌而又充实的工作在时间的催促下告一段落了，回顾这一段时间存在的工作问题，需要认真地为此写一份自查报告。你还在为写自查报告而苦恼吗？以下是精心整理的学校财务自查报告范文，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。 学校财务自查报告1 为深入贯彻落实国家、省、市关于治理中小学乱收费问题的指示精神，进一步规范中小学收费行为，加强财务监督和管理，严肃财经纪律，提高学校资金使用效益，促进我校教育教学事业健康发展，对我校财务管理情况自查如下： 一、强化学校收费行为的管理 1、严格执行“一证、一卡、一单、两公开、四统一”的收费管理制度。一证，学校凭物价部门的《中小学收费许可证》收费；一卡，学生凭《中小学收费公开卡》缴费；一单，学校凭《收费结算清单》与学生结算；两公开，公开收费标准，公开收费的使用情况四统一，统一收费时间，统一收费项目，统一收费标准，统一使用财政部门印制的收费票据。经过学校自查，无发现自立收费项目、提高收费标准、卡外收费现象，严格按照莱教便函6 2、66号文件执行，上级禁止的学后服务费、班费，我们坚决停收。 2、学校认真实行收费公开制度。学校收费前，能通过校务公开
栏、宣传栏、广播等形式，将收费政策、项目、标准在校外公示，接受师生和学生家长的监督。 3、学生微机上机费、语音上机费能保证上足课时。 4、进校书刊都能按烟台市教育局审定的用书目录征订，学校所定的课本目录都由上级教育主管部门审批后，在由新华书店征订，除教材以外的其他书刊，坚持学生自愿的原则，无强制向学生摊派或变相摊派学习辅导资料及其它用品现象。 5、我校认真落实《关于建立健全中小学家庭贫困学生助学金和减免学杂费制度的通知》精神，对家庭经济困难学生进行摸底排查，使家庭经济困难学生得到减免杂费、享受助学金补足，并将享受减免学杂费学生名单、减免数额在校内张榜公布，接受社会各界监督。 6、学生参加平安保险，坚持自愿的原则，没有硬性规定学生必须统一着装穿校服，没有强行安排学生统一购买学习生活用品。 二、加强对中小学收费资金的管理，保证学校日常开支顺利进行 1、为了加强财务管理，实行财务监督，每次收费我校安排两名收费人员，一人管钱，一人管帐。并请银行办事员协助，组成三人收费小组，及时准确完成收费工作，把所有收费全部上缴教委财务。 2、所收取的费用全部交给区教委财务，学校、班级、教师无截流、坐支现象。 3、每学年开始，学校都能制定学年财务工作计划，通盘考虑，全面管理，能合理使用有限资金，集中力量，加大学校教学设备投入。每月份都能合理收支计划，由上级财务部门批准后才能具体实施，做
财务工作自查报告范文(完整版)
报告编号：YT-FS-7714-34 财务工作自查报告范文 (完整版) After Completing The T ask According To The Original Plan, A Report Will Be Formed T o Reflect The Basic Situation Encountered, Reveal The Existing Problems And Put Forward Future Ideas. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
财务工作自查报告范文(完整版) 备注：该报告书文本主要按照原定计划完成任务后形成报告，并反映遇到的基本情况、实际取得的成功和过程中取得的经验教训、揭露存在的问题以及提出今后设想。文档可根据实际情况进行修改和使用。 一、学校基本情况： x县x小学地处柳州市西北面，位于x县最南端, 距县城约60多公里,与x县x镇相邻。学校原为柳城 县社冲初级中学校址，创办于1989年秋，20xx年秋 学期x初级中学撤并到x城县x初级中学，x中心小 学在原x中学校址实行寄宿制办学。校园总面积30亩, 总建筑面积约6673m2。学校五室齐全，各室配备拥有 量均达国家级三级标准要求，“普九”各项指标均达到 上级要求。 全乡小学共有在职公办教师106人，医护人员1 名。校长、教导主任岗位培训合格率为100%。社冲中 心校现有教职员工61名，教师合格率100%。中心校 现有在校学生455人,寄宿生328人。全乡小学入学率
为100%，完成率为100%，辍学率为零，全乡小学生犯罪率为零。 二、学校财务管理情况： (一)学校严格实行“集中管理，分校核算”的财务管理体制。遵守上级有关文件的规定成立学校财务领导小组，校长任组长。我中心校设立一个银行基本户，一个银行专户，中心校所管辖的各学校以报帐形式来报帐，我乡目前设立有主管会计一名、会计二名，出纳一名，8所村完小设立有报帐员各一名。 学校的报帐员由有财务经验的、严守职业道德的人员专任或兼职管理。我乡的财务人员队伍比较大，业务素质较好，有会计证1人，财务人员中本科学历3名，大专学历6名，中专3名。几年来，中心校财务人员共获17人次各类奖励，我校在XX年以来连获县教育局开展的中小学校会计报表评比一等奖。每位财务人员都能兢兢业业，勤劳肯做，有较强的业务水平和强的责任心。 其中韦莉萍会计能按时参加上级相关部门举办的
各单位财务自查报告范文(18篇)
各单位财务自查报告范文（18篇）【篇一】 根据xxxx文件精神，从x月上旬起，结合本单位的实际状况，对本单位会计基础工作状况进行了认真的自查，现就自查状况报告如下： 一、财务收支状况 在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又思考财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的状况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。 二、单位内部控制制度建立和执行状况 根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，到达了以下三点要求： 1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确职责，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。
2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和职责，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。 3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。 三、固定资产管理和使用状况 为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，透过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存状况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面透过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。 四、存在问题 透过自查，我村在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全到达《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。 【篇二】 为了进一步加强校园财务管理，规范财经行为，提高财经使用效益，完善财务监督，充分发挥财务工作在校园教育教学工作中的重要作用，促进农场各校园工作能更好更快地开展。按区教育局《关于开展全区中小学财务规范化检查的通
2019年关于小学学校财务自查报告精彩范文【五篇】
2019年关于小学学校财务自查报告精彩范文【五篇】 加强学校财务管理，建立财务工作的正常秩序，充分发挥财务工作在学校教育教 学工作中的重要作用，那小学学校财务自查报告有哪些呢?以下是学习啦小编为大家收集整理的小学学校财务自查报告的全部内容了，仅供参考，欢迎阅读参考!希望能够帮 助到您。 自查报告范文(一) 学校认真组织干部、教师学习、传达《教育部、财政部关于进一步加强中小学财 务管理工作的意见》，统一思想，明确要求。通过学习，充分认识加强中小学财务管 理工作的重要意义:加强中小学财务管理，提高教育经费使用效益，是落实科学发展观、办好人民满意的教育重要内容，是促进基础教育持续健康发展的基本保证，是从源头 预防经济犯罪，避免国家财产损失的重要举措。作为学校要切实加强领导，采取有效 措施，确保学校财务管理规范化、制度化、科学化。 学校根据财务管理自查通知的精神，对本校的财务管理工作开展了自查，具体汇 报如下: 问题梳理: 经过自查，学校目前不存在《意见》中列举的私设“小金库”、私分公款等严重违 纪违法行为;在日常财务、财产管理中也能做到责任明确，制度严格，注意提高公用经 费和国有资产的使用效益，确保学校素质教育活动的开展。 具体举措: 一、严格收入管理。 学校所有收入全额缴入学校基本帐户内，严格执行“收支两条线”规定。学校所有 收费项目和标准严格按照“一费制”及《明白收费卡》执行，没有任何擅自设立收费项目、扩大收费范围或提高收费标准的做法。按规定规范使用财政部门统一印制的票据，开据票据规范。代办费和服务性项目在收费中严格按照学生、家长自愿原则，保留原 始回执。 二、严格支出管理。 学校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出按实列支，不虚列虚报，决 不允许以白条作为报销凭证。学校购置教学仪器设备、办公用品及图书资料等，只要 符合政府采购条件的，全部实施政府采购。不符合政府采购条件的，也能做到货比三
财务自查报告10篇
《财务自查报告》 财务自查报告（1）： 回顾过去的一年，财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部各项工作的同时，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好资金调度，保证工程款的支付，及时准确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩。当然，在取得成绩的同时也还存在一些不足，下方我一一向各位领导和同仁汇报: 一、财务核算和财务管理工作 组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在年初即进行了会计电算化的实施，经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合，全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节约了时光，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。 财务部一向人手较少，但在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每一天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动带给了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一向很大，尤其是在x月至xx月收缴销售款的期间，现金流量巨大而繁琐，财务部邹治和胡蓉两位同志本着认真、仔细、严谨的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。全年累计实现资金收付达x亿xxxx万元。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自我最大的努力。财务部全年审核原始单据xxxxx张，处理会计凭证xxxx张，准确无误地出具各类会计报表无数。 制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。长天公司从无到有，从当初的三两人到这天的上百人，规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的一年中，财务部相继出台了关于财产管理、合同签定、费用控制等方面的规章制度。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。 财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并持续良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，全面处理了保险公司遗留资产的往来手续，并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报。
财务自查自纠整改报告范文
财务自查自纠整改报告范文 为进一步加强财政资金管理，严肃财经纪律，全面提高财政资金使用效益和财政财务管理水平，从源头上治理违法违纪行为，确保财政资金安全完整，根据《xx市人民政府办公室关于开展全市财务大检查的通知》的要求，对XXXX年度财政财务收支及资金管理使用情况进行一次全面的大检查，具体情况如下： 一、工会财务管理中出现的问题 我市工会所辖13个区县和3个开发区工会，财务工作自检自查报告。近年来，各区、县工会在加强财务管理工作方面进行了一些有益的探索，取得了一定成效，但也存在一些问题，主要表现在:区、县财政划拨工会经费尚未全部到位;部分区、县工会财务预算管理粗放、预算约束不强、配套制度还不完善;乡镇、街道、社区及新建企业工会会计基础工作薄弱等。这些问题与市场经济形势下工会工作的发展不相适应，其弊端日渐凸显，亟待改善和加强。 (一)财政划拨工会经费不到位 目前在我市十三个区、县工会中，城三区及雁塔区工会财政划拨工会经费相对解决得较好，其他区、县或只解决区、县工会机关人员的工会经费或定额划拨经费，与足额划拨相差甚远，临潼区及3个开发区至今尚未解决。 (二)税务代收的覆盖面不够广
税务代收工会经费后，各区、县及开发区工会的建会率及工会经费收缴率与以往相比有了大幅度提高，但仍然存在经费收缴空白点。据调查显示，碑林区工会所属基层单位已成立工会的有4000多家，而缴经费的只有1600多家，不到40%;雁塔区工会所属基层单位已成立工会的有多家，而缴经费的单位只有600多家，也只达到30%。 (三)财务管理制度尚不完善，经费支出随意性较大 有的区、县多年来没有制订相关的财务制度，有的区、县财务制度制订的不全面、财务报销及审批制度不明确，尤其缺少预决算管理制度，直接导致了经费支出随意性大。决算情况表明，有的区、县工会行政费、工会业务费超支达200%，有的经费支出不足预算的5%。有的开发区工会会计、出纳一人担任，不符合会计核算规定，财务管理基础薄弱。 (四)财务审批报销制度不够规范 有的区、县审批报销程序中没有会计人员审核，经办人直接让领导签字报销，待会计人员作账时发现问题，为时已晚。还有一些财务人员审核把关不严，存在白条报账及无效票据报账的现象。有的未严格执行现金管理规定，支出时超限额使用现金，发放物品未附发放明细单。 (五)乡镇、街道工会财务工作薄弱 我市区、县工会有181个乡镇、街道工会，单独建立工会账户的单位很少，总体上不足10%，工会独立管理经费的
财务自查报告范文三篇
财务自查报告范文三篇 财务自查报告范文三篇 （一） 一、整改活动开展情况 公司根据贵局下发的[xxxx]109 号《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（以下简称《通知》）要求，以及《调查问卷》、《常见问题》中对相关具体问题的描述，我司xxxx年11 月20 日前开展了第一阶段的自查工作，认真分析了自查中发现的问题，确定了具体整改期限，明确整改责任人，财务自查报告怎么写。对深圳证监局走访过程中提出的问题，我们已严格按照要求整改。在对相关问题整改中我们咨询了公司外聘会计师事务所的意见、建议。本次整改以会议、邮件、现场检查等形式督促、跟进整改进度，落实整改情况。 二、自查发现的问题及整改情况 根据《通知》的目标和要求，各公司的财务会计基础工作应达到以下要求： （一）各公司应当建立符合规定和适应公司自身发展的财务管理组织架构，做到岗位职责清晰，授权明确合理，不相容职务相互分离，相互制约；财务会计人员具备相关专业知识和专业技能，具备会计从业资格；公司对财务会计人员后续教育有制度性安排。 （二）各公司应当根据相关法律法规的规定，建立健全符合公司 自身经营特点的财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善，明确制度的制定和修订流程以及应当履行的决策程序。制度中应包含责任追究条款，对需要进行责任追究的范围、责任认定的具体标准、处罚措施以及责任追究机构和程序等做出明确的规定，责任追究应与绩效考核挂钩。 各公司应当建立财务会计相关负责人管理制度，对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等做出规定。财务会计相关负责人管理制度应经公司董事会审议批准。 （三）各公司应加强财务信息系统的建设和管理，保证财务信息系统的独立性，不得与控股股东、实际控制人共用财务信息系统，也不得向控股股东、实际控制人提供任何能够查询、修改公司财务信息系统的权限；公司的财务信息系统应当符合会计电算化相关规定的要求，满足公司的实际需要；公司应加强对财务信息系统用户及其权限的管理。
2017学校财务自查报告范文
2017学校财务自查报告范文 2017学校财务自查报告范文1 为深入贯彻落实国家、省、市关于治理大中专院校乱收费问题的指示精神，进一步规范大中专院校收费行为，加强财务监督和管理，严肃财经纪律，提高学校资金使用效益，促进我校教育教学事业健康发展，对我校财务管理情况自查如下： 一、强化学校收费行为的管理 1、严格执行“一证、一卡、一单、两公开、四统一”的收费管理制度。一证，学校凭物价部门的《大中专院校收费许可证》收费;一卡，学生凭《大中专院校收费公开卡》缴费;一单，学校凭《收费结算清单》与学生结算;两公开，公开收费标准，公开收费的使用情况;四统一，统一收费时间，统一收费项目，统一收费标准，统一使用财政部门印制的收费票据。经过学校自查，无发现自立收费项目、提高收费标准、卡外收费现象，严格按照湘教便函(2002)6 2、66号文件执行，上级禁止的学后服务费、班费，我们坚决停收。 2、学校认真实行收费公开制度。学校收费前，能通过校务公开栏、宣传栏、广播等形式，将收费政策、项目、标准在校外公示，接受师生和学生家长的监督。 3、学生微机上机费、语音上机费能保证上足课时。
4、进校书刊都能按衡阳市教育局审定的用书目录征订，学校所定的课本目录都由上级教育主管部门审批后，在由新华书店征订，除教材以外的其他书刊，坚持学生自愿的原则，无强制向学生摊派或变相摊派学习辅导资料及其它用品现象。 5、我校认真落实《关于建立健全大中专院校家庭贫困学生助学金和减免学杂费制度的通知》精神，对家庭经济困难学生进行摸底排查，使家庭经济困难学生得到减免杂费、享受助学金补足，并将享受减免学杂费学生名单、减免数额在校内张榜公布，接受社会各界监督。 6、学生参加平安保险，坚持自愿的原则，没有硬性规定学生必须统一着装穿校服，没有强行安排学生统一购买学习生活用品。 二加强对大中专院校收费资金的管理，保证学校日常开支顺利进行 1、为了加强财务管理，实行财务监督，每次收费我校安排两名收费人员，一人管钱，一人管帐。并请银行办事员协助，组成三人收费小组，及时准确完成收费工作，把所有收费全部上缴。 2、每学年开始，学校都能制定学年财务工作计划，通盘考虑，全面管理，能合理使用有限资金，集中力量，加大学校教学设备投入。每月份都能合理收支计划，由上级财务部门批准后才能具体实施，做到收支活动心中有数，从不盲目开支。 3、学校有理财小组，能监督学校财务工作，有财务制度，大项开支有审批、教代会通过制度。
财务工作情况自查报告
财务工作情况自查报告 财务工作情况自查报告 我委根据文件精神，从12月上旬起，结合本单位的实际情况，对本单位会计基础工作情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下： 一、财务收支情况 在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告，范文之整改报告:财务工作自查报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。 二、单位内部控制制度建立和执行情况 根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有
效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求： 1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。 2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。 3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。 三、固定资产管理和使用情况 为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。 四、存在问题 通过自查，我委在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完
关于学校财务自查报告
关于学校财务自查报告 学校要加强财务管理，规范和加强财会工作，下面是为大家收集的学校财务自查报告，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友! 学校财务自查报告范文(一) 为了加强我财务管理，规范和加强财会工作，贯彻落实《教育部、财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见》(教财[20**]21号)文件和《市教育局财政局转发〈教育部财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见〉的通知》和宜黄县教育局财政局关于转发《市教育局财政局转发〈教育部财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见〉的通知》文件精神，我校高度重视，及时召开了校委会，把学校财务、总务、后勤、工会及班主任相关人员，召集起来，进行学习、座谈，对学校近几年财务财务管理工作进行了认真自查。现报告于下： 一、为了切实加强自查工作力度，确保相关人员及时到位，我校成立了风冈学校财务管理自查工作领导小组。校长李友才任组长，学校管财务总务副校长徐学锋为副组长，报帐员李小中，总务主任邹怀敏，保管员许建明及工会组织财务委员兰毛女，教师代表潭文忠为成员。 二、我校根据县财政局、教育局的有关要求和学校实际编制了学校收支预算，学校一些重大收支，事前都要开校委会，事后进行常规公示;学校每年在教代会上都要作财务报告，并要在教代会上都获得通
过。 三、我校严格执行收费政策，免收学生杂费、课本费，停收学生住宿费。按文件只收空白作业本费，其标准向社会公示。在我校收费中，没有一起强制性要求学生购买教辅材料的行为。严格按照国家政策及上级单位要求，实施并落实，无任何乱收费情况。 四、学校严格加强预算内、外资金管理。预算外的学前班的收入全额缴入财政专户，所收学生作业本费全额缴入国库集中收付核算中心，严格实行“收支两条线”管理。全部使用省财政部门统一印制的财政收据。 五、我校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出均按实际发生数列支，无虚列虚报，无白条作为报销凭证。对于大额款项支出，均要经过经办人、证明人签字，对于涉及基建等项目的支出，都附有合同、结算表和其他相关材料。 六、我校无私设“小金库”和“帐外帐”等违规行为。学校各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务制度，无乱之滥用和铺张浪费等现象。 七、我校六年级，九年级毕业班收取的照相费，毕业证工本费;一年级建档费、素质报告册工本费，都根据实际费用和学生实际使用的数量按期进行结算，并将收支结余情况通过班会、家长会、公示等形式向学生、家长公示，将结余金额全额退给家长或学生。 八、学校对于学校的资产增减，都做了较好的登记，做到出入有据。建立了资产的购置、验收、保管、使用、交接、维修等后勤管理制度。
关于学校财务自查报告范文(精选4篇)
关于学校财务自查报告范文（精选4篇） 关于学校财务自查报告范文（精选4篇） 时光匆匆，一段时间的工作已经结束了，回眸过去这段时间的工作，有惊喜，也有不足，为此一定要做好总结，写好自查报告喔。相信大家又在为写自查报告犯愁了吧！以下是WTT 帮大家整理的关于学校财务自查报告范文，希望对大家有所帮助。 学校财务自查报告1 两年来，我校严格按照县财政局、县教育局的文件精神，严格执行财务管理制度，始终坚持严谨、节约、科学合理的管理原则，对学校的有限资金进行科学合理的分配和有效的核算控制，坚持每年每学期做好经费收支预算并严格把关，保障学校各项工作正常运转。在学校经费的开支上执行财务管理制度，接受教职工的监督，坚持规范化、民主化、科学化的财务理财办法，使有限资金用在工作管理的刀刃上，积极发挥资金的使用效果。现将20XX年春季至20XX年秋季经费收支情况报告如下： 一、20XX年学校资金收入部分： 1、杂费、生均公用经费407653 元
2、住宿生生活补助费116700元小计：524353元 二、20XX年学校支出部分 1、办公费16190。70元 2、印刷费 9165 元 3、手续费1514。22元 4、电费18500 元 5、水费9590元 6、邮电费2523。74元 7、交通费 2500元 8、培训费21000元 9、维修费 48100元 10、招待费 61100元 11、专用材料费 57820 元 12、劳务费42514 元 13、其他商品和服务支出费25030。34元 14、奖励金13000 15、办公设备购置费8285元 16、专用设备购置32640元 17 、其他补助支出：17800元 18、住宿生生活补助费 116700元 合计：503973元，余额20380元。
会计合规自查报告_自查报告.doc
会计合规自查报告_自查报告 的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。 在营业费用方面，我社明确费用的支出和开支标准，遵守费用支出的审批程序，杜绝浪费现象的发生。为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照联社规定的程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度。递延资产按规定分期摊销。 八、关于会计档案管理 我社按规定整理、装订会计核算资料，归案装订及时、完整、合规。
九、关于股金管理 我社股金的账务管理不规范，有总分不合的现象。分户帐的余额小于总帐的余额。 通过自查，我社在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足。严格管理是做好财务工作的重要保障，今后的工作中我社一定要加强财务会计管理力度，严格执行各项管理制度，从而进一步提高工作质量，完善财务会计制度，规范财务管理行为。通过自查工作的开展充分认识到财务会计核算工作的重要性，今后我们要依托信息化，规范基础管理，强化经费监督，深化服务内涵，扎扎实实地把财务会计的各项工作落到实处。 会计合规自查报告(二)
市政府办公室： 我委根据文件精神，从12月上旬起，结合本单位的实际情况，对本单位会计基础工作情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下： 一、财务收支情况 在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。
财务自查报告及整改措施五篇
财务自查报告及整改措施五篇 篇一 A分行: 根据《XX分行2015年一季度会计检查意见书》要求，我行由财会部部牵头，组织XX分行营业部、B支行、B支行对意见书中指出的相关问题进行了逐一整改、落实、现将相关情况汇报如下: 一、组织工作 2月中旬财会部总经理组织召开了2月份会计主管例会，XX营业部、A支行、B支行会计主管及财会部检辅人员参加了会议，会议对整改工作进行了详细布置，要求各机构于2月22日将检查发现问题整改完毕，提交整改报告向财会部汇报整改措施及整改结果。财会部在一季度会计检查中对整改情况进行追踪检查。 二、整改措施及整改完成情况 (一)加强会计业务培训，提高会计人员风险意识针对“会计人员风险意识淡薄”“查询查复不规范。”的情况，我行加强了会计人员风险意识、合规意识培训，利用晨会、营业结束后组织集中培训。会计管理部门根据实际需要不定期地对会计人员进行业务培训，更新知识，及时掌握新政策、新规定，限度减少因制度理解偏差所带来的误操作，从而提高会计核算质量。 财会部总经理牵头组织了《兴业银行商业汇票业务会计操作规程》和《票据业务风险提示》的学习，参加人员为各级会计管理人员、XX行营业部主任和票据岗专管员。对票据签发、解付、查询查复、质押、贴现业务逐项对照制度解读，纠正我行做业务中的偏差，进一步加强了票据业务的操作和管理。 各机构定期向财会部报告《问题库》等制度规章的学习情况，财会部根据报送的记录抽查录像，跟踪员工学习的动态，通过季度考试、监督传票质量、会计检查等，落实学习效果。 (二)加强会计队伍建设，做好会计人员的梯队培养 针对“会计人员不足，存在风险隐患”的情况，我行进行了一系列的会计人员调整，充实一线会计员工队伍，加强后备会计人员储备。具体是，第一步，由B行二级主办c接替zx担任B支行会计主管。Zx调回XX分行工作，主要负责票据管理等重要职责。E支行录用的会计主管在对公柜台担任会计经办工作。第二步，新入行的柜员先到现金柜台临柜学习，将现金区工作满3年的老柜员逐步安排到对公区进行岗位轮换。此次人员调整是为了充实XX营业部会计人员队伍，由老员工带好新兵，并加强柜面票据、账户管理。另外财会部加紧了事后监督岗位人员的招聘，预计近期会计管理人员会增加充实。 (三)建立健全岗位责任制，明晰会计岗位职责 “会计档案管理混乱”“现金和重要物品管理存在风险隐患”的问题，我行分析原因是由于柜员间职责不清，操作不规范导致的。整改措施是，对营业室人员进行明确分工，进一步健全会计岗位责任制。会计人员要按照岗位标准对所做的每项业务进行自查和改进，发现问题，及时解决。具体为:各机构会计主管梳理本机构会计人员岗位，结合本行的实际情况重新拟定岗位职责，加强各岗位的协调性，和操作的连贯性，尤其将大量的会计后台业务做明细划分，避免一人兼职过多，无法履职的情况。会计主管将新一版的岗位职责表报送财会部，财会部对职责表进行把关，提出意见建议，并照此分工进行会计监督检查。 (四)优化改革柜面流程，强化各项制度实施细则的建设目前我行存在柜面流程不尽合理，柜员操作存在逆流程的现象。对此问题我行采取的措施是，根据《兴业银行会计内控要点》、《必知必会》、《综合业务核算操作规程》等的要求来确定。制定会计管理制度实施细
财务自查整改报告范文
财务自查整改报告范文 财务工作人员要做自查整改报告，你们知道怎么写吗?下面是小编为大家整理的财务自查整改报告范文，欢迎阅读。 财务自查整改报告范文篇1 为了进一步加强学校财务管理，规范财经行为，提高财经使用效益，完善财务监督，充分发挥财务工作在学校教育教学工作中的重要作用，促进农场各学校工作能更好更快地开展。按区教育局《关于开展全区中小学财务规范化检查的通知》的文件精神，农场教育总支高度重视，成立专班，于20xx年4月21日开始，在全场学校范围内开展自查自纠活动，现将情况总结如下： 一、自查过程与结果 自查过程分为三个阶段进行。 (一)动员部署阶段(4月21日——22日) 1、制定实施方案，成立专班。总支召开“财务规范化检查”活动领导小组，会议研究“财务规范化管理”活动的开展，制定《武湖农场教育总支财务规范化检查实施方案》，并按照《关于开展
全区中小学财务规范化检查的通知》要求的10项内容，责任到人，明确要求。 2、宣传发动。召开“财务规范化检查”活动动员大会，部署工作，加强宣传，营造氛围。 3、学习讨论。组织农场各学校校长、书记认真学习区有关文件精神，学习《武湖农场教育总支财务规范化检查实施方案》，开展以“财务规范化检查”为主题的专题会，明确“财务规范化检查”活动的目的、意义、内容和要求，提高思想认识，积极自觉地参与活动。 (二)组织实施阶段(4月23日——25日) 1、自查自纠。总支核算点及各农场所属各学校认真对照《关于开展全区中小学财务规范化检查的通知》要求及10个重点问题，全面、客观地分析现状，认真开展自查自纠，撰写自查报告。 2、建章建制。农场各学校针对自身管理存在的薄弱环节，进一步修订和完善现行的规章制度、管理规范、工作程序以及各项管理措施等，使学校管理充分体现人性化、规范化、科学化。 3、督导检查。农场教育总支根据有关方案，参照区督导检查方式，形成自己的督导检查制度，掌握动态、查找问题、发现典型。
财务自查报告范文
【财务自查报告范文一】 根据县教育局财务管理工作专项检查工作的通知精神，结合学校实际情况，就学校收进管理、支出管理、资产管理和财会队伍建议等方面进行了自查，现将自查情况汇报以下： (一)、收进管理 1.所有预算外收进全额解进财政专户，严格执行收支两条线管理; 2.我校已实行免费进学，无擅自设立收费项目、扩大收费范围或进步收费标准; 3.针对外地学生各类收费按规定使用财政部分同一印制的财政票据，无乱收费现象; (二)支出管理 1.学校各项支出按实际发生数列支，无虚列虚报和白条抵库等现象; 2.学校购置的教学仪器装备、办公作品及图书资料等都实行政府采购; 3.学校财务支出实行校长负责制，已建立健全民主理财制度，对大额资金的使用由校领导集体讨论决定; 4.学校实行校务公然制度，建立健全财务管理内部控制制度，所有的财务都有结算中心的报账员筹办，职责明确; 5.不存在私设小金库、***私存、账外账、坐收坐支等现象， (三)资产管理 1.学校资产的出租、出借、出售、出让、对外捐赠、报废报损等，都有校领导集体决定并按国有资产处置管理的有关规定报批; 2.学校已建立健全资产的购置、验收、保管、使用、交接、维修等内部管理制度，建立校产台账，定期组织资产清查，做到账账符合、账卡符合、账实符合; 3.学校国有资产出租、出借经学校领导集体决定后报上级相干部分审批，不存在将学校资产用于抵押和担保，或以货币资金投资企业、购买股票、基金、企业债券等风险性投资活动; (四)、财会队伍建设 1.从事财会工作的财会职员，是结算中心派出的报账员，具有会计从业资历证书; 2.财会职员正确行使会计监视职权，对违反法律规定的会计事项，谢绝办理或依照
行政事业单位财务自查报告_自查报告.doc
行政事业单位财务自查报告_自查报告 市人民政府： 我市行政事业单位的财务大检查工作，按照国务院和市人民政府的部署，于一九八三年九月底十月初全面展开，到目前为止，市属各单位和各区、县分别进行了自查，各级财政、审计部门和主管部门还组织力量，进行了重点检查。这次检查涉及到市属部门、各区、县和两千多个基层单位。据不完全统计，其中有70%左右的单位存在着不同程度的违反财经纪律问题，违纪金额达三百二十万元。 在这次检查中，多数单位态度是积极的，不少单位的领导亲自主持研究部署，发动群众，分析财务管理和收支中的问题，并组织财会部门深入基层进行检查，并及时提出处理意见。市教育局除发动所属单位自查外，财务部门还对所属单位全部进行了检查，工作比较深入。但是也有少数单位进展缓慢，工作被动，敷衍塞责，个别单位甚至弄虚作假，欺上瞒下。现在，各单位正在整理汇总自查情况和进行处理工作。从检查的结果看，行政事业单位的财务管理工作主流是好的。但是，由于管理水平还不适应形势发展的需要，加之不正之风的影响，违反财经纪律的现象仍不断出现，有些情况还比较严重。主要表现是： 一、以种种手段化公为私或者损公肥私。近几年，事业经费虽然比较紧张，但有关方面还是尽可能的挤出了一些钱，举办了一些群众急需的事业。但有些单位却把这些事业作为谋利手
段。如：小学办学前班本来是利用多余的人员和设备开展学前教育，并为群众解决后顾之忧的好措施，但有些学校却将此办成了“集体班”，按集体幼儿园的标准收费，增加的收费要家长向单位报销;国办幼儿园出现了“议价班”;体育场出现了私分旱冰场收入;有些市政工程队把工程款存到街道服务队，然后套取现金，街道服务队从中提取1-5%的手续费，工程队将所余部分以种种名义分给职工。 二、滥发衣料、工作服。有的单位自行提高了发放工作服的标准、质量;有的单位根本不应发放工作服，却私自发了化纤服装或毛料服装，塘沽区有十二所幼儿园所，在市人民政府关于检查处理滥发服装的文件发布以后，抢发了毛料服装。据初步统计，有九十五个行政事业单位违反规定发放了衣料、服装，共开支五十一万元。其中有和平区教育系统的四十个单位，开支十四万多元。 三、巧立名目，滥发奖金、补助、津贴、实物。行政事业单位的奖金发放办法，市人民政府已有明确规定，但有些单位不按规定执行，巧立名目发放各种奖金、补助、津贴、实物。如：寒假奖、暑假奖、学期奖、节日奖、子女教育补助、岗位津贴、计划生育手术补助等。有的单位以收入不入帐或造假帐的办法私分公款。有的中学把行政预算的福利基金多次转给工会，然后以工会活动费的名义分给职工。行政单位财务自查双篇报告。发放实物的品种也很多，如躺椅、电镀椅、棉大衣、雨衣、蚊帐、铝锅、保温瓶、书包、茶叶、酱牛肉、熏鸡、小肚、火腿肠、奶粉、罐头等。乱发实物的资金来源，主要是勤工俭学收入，办业余学校、补习班的学杂费收入或其他预算外资金。