用友财务软件记账报表说明书

用友财务软件记账报表

说明书

文件管理序列号：[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

用友财务软件说明书

00051124 况鹏

关于用友软件操作的有关注意事项如下：

1、第一次运行时没有系统管理员密码（密码为空），用户最好在第一次运行时就改入新的密码，以防疏漏。

2、作为第一次运行，以下步骤必不可少：设置操作员、建立帐套、分配操作员权限这项工作必须在运行客户端子系统之前进行，否则由于不存在可用的帐套，

客户端会登录失败（除非是登录演示帐套999）。

3、首先要将登录到系统管理中的各项功能和任务退出，然后退出各子系统。只有退出UFERP-M系统后才能关机，否则将造成数据丢失。

4、还应注意凭证的审核和记帐应该分工行使，系统也做了智能化的考虑。

第一节、系统安装、启动、财务管理

（一）安装：

使用用友财务系统软件安装总帐系统和UFO报表系统。（这里只介绍这两个系统，其它的待以后在做详细说明）。

（二）启动：

按照以下程序进入并启动系统：

用友——系统服务——系统管理——系统——注册。具体如图1.1和1.2所示。

（图1.1）

（图1.2）

注意：图1.1的密码不用输，直接进入。

（三）建立帐套：

1、按照系统管理——帐套——建立，就会见到以下图示。（如下图，1.3——1.6）。

在这几张图中详细介绍了关于建立帐套的步骤。

按照上图输入信息，如果完成请按下一步按扭。然后，见（图

1.4）

上述空白处最好完全填写，填完信息后继续下一步，入下图（1.5）所示

次项内容最好照实际情况填写，为了以后备查。

在这里最好点击‘按行业性质预置科目’选择框。然后，继续下一步操作。如（图1.6）

接着，会出现可创建帐套了的对话框，选择‘是’即可。出现（图1.7）。这时，你可以根据公司的大小选择存货的详细程度及级别（如供货方的情况、部门情况、地区情况等）

但最好也是不应改动。

然后按确定按扭，便会出现（图1.8）

按确定即可。

2、接着操作如下：系统管理——权限——操作员——增加（在这里可增加你所需要的人数），如下例我只增加一个人，见图1.9所示。

3、操作如下：系统管理——权限——权限——增加（点击人名，选中你自己的演示帐套，这里增加的是总帐）入图2.0。

选择NO即可，然后推出该系统。

第一节主要操作流程

（一）启用帐套：

1、财务系统——总帐（选中你的帐套，操作日期该为一月，用户名为第

一个，即主管，密码为这个人之前设置的密码）——确定。入图

2.1。

2、初始化——会计科目——（增加1或2个会计科目）——录入起初余

额方向用来修改借贷，录完余额后点击试算——凭证类别（选记帐凭证）如图：

按上述操作就会出现以下图示：接着录入初始余额了，在这里也可以按不同的需要增加或减少会计科目，并可以设置下级明细科目。当余额录完后要进行试算，试算平衡后，确定所有余额已经输入才可以退

出，因为一旦退出余额装入这一项目就回丧失，不在可以使用修改初始数据。

在下图操作中，往往回出现试算不平衡，那么肯定是你的初始余额录入不平衡，出现错误所至。

每次的初始余额的录入都很重要，这里一定要慎重对待。

3、填置凭证：可以选择记帐凭证、收款凭证、现金凭证等，选择了其中一个后，就可以按步骤填写了。（这里我选择的是记款凭证）如上图所示

4、审核凭证——审核凭证。（当记帐完成后，这里一定要更换操作

员，如不更换则在审核时，会提醒你“同一操作员不能进行自

审”）

5、记帐。直接按下一步即可。

6、帐簿——余额表查询。

如图一步一步做，看数据是否对：

在这里可以看到你以前做帐的余额及其发生额表格。

这一步可以验证你以前做帐的正误。

7、报表

（1）、财务系统——UFO系统——确定。（帐套及时间初始的帐套号用自己以前哪个）

（2）、文件——新建——格式——报表模板——确定。（如下图）在上步骤用两种边报表方法：一种就是选用系统提供的报表模板，另一种就是自定义编制。系统提供的报表模板是一个很全面很方便的工

具，而且快捷准确，所以我们很多时候都可以利用报表模板来完成报表编制工作。（但对于学生而言最好使用手工编制的方法，因为这样对学习很有利）

第一种方法：模板编制。当选定模板后，我们就可以开始利用模板编制报表了，我们要在报表定义我们要编制的报表（这里可选择资产负债表、损益表……），定义好报表后，一按确定，系统就自动完成了报表编制，只要用户根据各自的情况稍微的修改，并利用公式或者利用编制和审核中的数据录入就可以轻松的完成一个报表了。

第二种方法：自定义编制。再系统提示的菜单里选择自定义编制，然后选择行业和表，这时就可以利用已学的会计知识编制了。

无论使用那种方法编制报表，最后还要通过编制和审核报表，来审核所编制的报表的准确性。

（3）、数据——帐套初始（选自己的帐套号）——确定

（4）、数据——关键字——确定。如下图：

（5）、在表的左下角的红色“格式”改为“数据”（修改方法：点击“格式即可”）

（6）、数据——整表重算。如下图：

下一页的图便为整表重算的演示：

（7）、使用用友财务软件常常在以下的重算表里出现错误。

1、如果使用资产及负债及所有者权益的年初数相等，年末数也相等，即为没有错误。

2、如果使用资产及负债及所有者权益的年初数和年末数不等，即为错误：

改法：点击数据恢复格式，点击存货（因为一般是存货有问题）双击使其出现“定义公式”，再修改

，保存，再点格式，重算，即可。

用友T3反记账反结账方法

在很多情况下，已经进行了总账系统的记账和月末结账，但是需要去修改凭证 或删除凭证，这个时候就需要去进行 反结账、反记账等一系列操作，以下是具体的操作流程： 第一步、反结账 1、进入用友通软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账，如 图所示： 2、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6 组合键，再输入帐套主管的口令即可。如图所示： 第二步、反记账 1、依次点击总账——期末——对账，如图所示： 2、在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功 能已被激活”，再点击〖确定〗按钮，如图所示： 3、退出上面的窗口后，再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态，如图所 示： 4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“最近一次记账前状态” 或“××××年××月初状态”。 其中：最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证，以便重新修改，再记账。本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状 态，以便重新修改，再记账。

5、选择完成后，用鼠标点击〖确认〗按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行 恢复工作。 第三步、取消审核 1、以审核人的身份登陆到用友通软件，点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗 口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核，如图所示： 2、也可以成批取消审核。双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面，再依次 点击审核——成批取消审核即可。如图所示： 第四步、修改删除凭证 1、取消凭证的审核之后，就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。 2、修改凭证：直接打开需要修改的凭证修改即可。 3、删除凭证： A．打开需要删除的凭证，依次点击制单——作废/恢复，这个时候凭证的左上角 就会打上的标志：如图所示： B．再依次点击制单——整理凭证，选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击〖确 定〗按钮，如图所示： C．在弹出的“作废凭证表”界面，按“全选”按钮或者逐个选择需要删除的凭证，点击〖确定〗，系统会弹出以下的提示信息： 如果需要整理凭证断号选择“是”，反之选择“否”。 注意：关于凭证整理，需要理解如下几个问题：

使用t3怎么取消记账是否有相关的操作步骤

使用t3怎么取消记账是否有相关的操作步骤 t3系统反记账的具体步骤 1.反结账：总账——期末——结账——选择需要取消结账的月份，按ctrl+shift+F6——显示取消结账即可。 2.反记账：总账——其末——对账——在“对账”对话框下按 ctrl+H，将出现“恢复记账前状态功能已被激活”——确认——退 出总账——凭证——恢复记账前状态——选择要取消月份的月初状态——确定——输入账套主管的密码——确定。 3.取消审核(应有审核人取消审核)：总账——凭证——审核凭证——确认——确定——审核——成批取消审核——确定——退出——退出 用友T3财务通普及版 产品概述面向成长型企业的资金、存货的日常核算及管理工作，建立畅通的内部财务业务小一体化流转，全面实现会计信息化管理，为成长型企业发展奠定坚实的管理信息平台。 功能模块包括总账、现金银行、往来管理、财务报表模块。 开发目标：为了适应小型企业财务处理的需要，同时实现产品简便性操作，统一登录、流程导航。 产品应用特色 面向成长型企业的总账、存货的日常核算及管理工作，加强内部财务核算、存货核算，实现会计信息化管理，财务通普及版还为企 业财务人员搭建应用、学习、职业发展的个性关怀门户。 总账系统将财务核算和信息技术相融合，实现企业财务核算的自动化。企业以最少的人力投入、以最快的速度、以最优的准确度， 及时、真实、可靠地进行账务处理，为企业提供多角度、多方面的 精细化财务数据;同时协助企业进行往来款管理、现金银行管理等。

1)灵活的凭证录入、查询、审核、过账及汇总; 2)多种账务处理、查询、输出; 3)期末汇总、自动结转损益、转账及结账; 4)完全支持成长型企业会计制度，系统预制成长型企业会计科目、财务报表; 企业财务人员借助总账系统可以实现日常财务工作的无纸化办公。凭证录入、审核、登记账簿(包括：总分类账、明细账、日记账等)、结账等都由系统协助您轻松完成。 流程导航设置，灵活的凭证录入、审核、查询、记账、结账处理; 强大的辅助组合核算功能，从不同方面多角度提供所需信息; 自动完成现金流量统计分析; 灵活的自定义转账功能满足各类业务转账需要。 支持按部门、个人考核管理要求，建立科目体系的部门、个人辅助账簿，方便查询、分析： 提供现金流量统计表、明细表 种期末结转方式选择，可包含未记账凭证。

用友UFO报表操作流程

（以下操作都必须进入软件中操作:“双击”桌面上的“企业应用平台”图标，进入“业务工作”，然后点“财务会计”－>点“UFO报表”） 一、设置表格： 1、画表格：进入“UFO报表”后，点屏幕上边的“格式”菜单－>点“表尺寸”－>编辑 “行数，列数） 2、表样设计：可以参照EXCEL的设置 二、设置公式： 进入“UFO报表”后，直接点屏幕上边的“FX”（或者：点“数据”菜单－> “编辑公式”－>“单元公式”。（以下公式的设置，都必须按此操作进行。） 1、期初数公式：点“FX”－>点“函数向导”－>点“用友财务函数”－>点“期初（QC）” －>点“下一步”－>点“参照”－>选择“科目”－>“账套号，会计年度，方向”都为默认－>期间可以选择“月”，也可以选择“全年”（全年：表示年初数；月：表示月初数）－>确定－>确定－>确认。 2、期末数公式：点“FX”－>点“函数向导”－>点“用友财务函数”－>点“期末（QM）” －>点“下一步”－>点“参照”－>选择“科目”－>“账套号，会计年度，方向”都为默认－>期间可以选择“月”，也可以选择“全年”（全年：表示年初数；月：表示月初数）－>确定－>确定－>确认。 3、本月发生数公式：点“FX”－>点“函数向导”－>点“用友财务函数”－>点“发生 （FS）”－>点“下一步”－>点“参照”－>选择“科目”－>“账套号，会计年度，”

都为默认－>期间可以选择“月”，也可以选择“全年”（全年：表示年初数；月：表示月初数）－>“方向”按科目默认方向选择借或货（如：资产类选择借方）－>确定－>确定－>确认。 4、累计发生数公式：点“FX”－>点“函数向导”－>点“用友财务函数”－>点“累计 发生（LFS）”－>点“下一步”－>点“参照”－>选择“科目”－>“账套号，会计年度，”都为默认－>期间可以选择“月”，也可以选择“全年”（全年：表示年初数； 月：表示月初数）－>“方向”按科目默认方向选择借或货（如：资产类选择借方）－>确定－>确定－>确认。 5、合计公式：点“FX”－>点“函数向导”－>点“统计函数”－>点“PTOTAL”－>点 “下一步”－>在“固定区区域”里编辑要合计的单元格{如：（B2：B12）表示B2+B3+B4+…+B12,中间不能有间断}－>确认－>确认。 6、其它公式:如(D4+D5+D6): 点“FX”－>直接编辑D4+D5+D6－>确认。 三、如何生成报表： 1、如何设置关键字：进入“UFO报表”后，先选择要编辑的单位格，然后点屏幕上边的“数 据”菜单－>点“关键字”－>选择“单位名称、年、月、日”等，每次只能选一个－>确定。 2、生成报表数据：必须在“数据”状态下－>直接点屏幕上边的“年”图标（或者：点 “数据”菜单－> “关键字”－>“录入”－>编辑“单位名称、年、月、日”等－>点“确认”－>在提示：是否重算中，点“是”。

用友财务软件图文教程

用友财务软件图文教程 Prepared on 22 November 2020

用友财务软件自学教程案列设计 前言 本人最初了解用友软件是用友版，那是一套半破解的版本，正式使用是在本人新进一个公司开始的。由于个人兴趣，本人一直想很好的了解和掌握整套软件的操作使用情况，为此，本人寻遍了泉州的各大小书店，除了找到一本专门介绍总账系统使用的资料外，关于其他各个模块功能使用的书一直未见到，即使偶然看到也是粗略概括，没有实用价值。虽然公司有配套资料，但都是最基本的操作，一通百通，对这些只要稍作上机练习或同事指点就明白了，对深入的了解其功能没有太多的帮助！最终，本人是靠自己设置业务题型，独自琢磨研究，现在才有了些粗浅的心得，当然，对整个用友的账务处理了还是有了一定的了解。 为了全面了解和掌握财务软件的使用功能及实操情况，本人特采用用友软件（版）为工具软件，自行设计各系统相关的案列题目，以达到自学之目的。本案列的所有数据设计原则为：一、案列题目设计不能过于简单，要能充分涉及到用友软件的各个功能，这也是本案列教程设计目的之所在；二、案列中所设计的各项业务性题目不能过于复杂，虽然实际中的业务可能较复杂，但考虑到本案列是为学习而设计，太过复杂的业务题型会在学习中降低效率，既不利于学习，也不是本人设计本案列的首要目的，更可能，导至学习者降低学习兴趣及自信心。 在学习用友财务软件前，学习者需要有一定的前提条件，即：一、要有一定的财会理论基础知识，并且最好有一定的实践经验；二、是要有一定的电脑操作运用能力，对普通办公软件应有一定程度的了解和掌握；三、是学习者在学习用友软件前，最好有学习或者使用其它财务软件的经历，由于用友软件是个比较复杂甚至于有点庞大的专用财务软件，如果初学者对财务软件一无所知却从用友软件开始学，就会觉得有点吃力，本人建议初学者在学习使用用友（或者金蝶）财务软件前，先学会些小型点的财务软件的使用，比如速达软件就是款

用友T3反结账流程

用友软件反结账,反记账以及删除凭证操作流程： 第一步、反结账 1、进入用友通软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账，如图所示： 2、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。如图所示：

第二步、反记账 1、依次点击总账——期末——对账，如图所示： 2、在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击〖确定〗按钮，如图所示：

3、退出上面的窗口后，再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态，如图所示： 4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。 其中：最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证，以便重新修改，再记账。本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账。

5、选择完成后，用鼠标点击〖确认〗按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。 第三步、取消审核 1、以审核人的身份登陆到用友通软件，点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核，如图所示：

2、也可以成批取消审核。双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面，再依次点击审核——成批取消审核即可。如图所示： 第四步、修改删除凭证 1、取消凭证的审核之后，就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。 2、修改凭证：直接打开需要修改的凭证修改即可。 3、删除凭证： A．打开需要删除的凭证，依次点击制单——作废/恢复，这个时候凭证的左上角就会打上的标志：如图所示：

用友软件反结账、反记账、修改删除凭证流程

用友软件反结账、反记账、修改删除凭证流程（图示）在很多情况下，已经进行了总账系统的记账和月末结账，但是需要去修改凭证或删除凭证，这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作，以下是具体的操作流程： 第一步、反结账 1、进入用友通软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账，如图所示： 2、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。如图所示：

第二步、反记账 1、依次点击总账——期末——对账，如图所示： 2、在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击〖确定〗按钮，如图所示：

3、退出上面的窗口后，再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态，如图所示： 4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。 其中：最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证，以便重新修改，再记账。本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账。

5、选择完成后，用鼠标点击〖确认〗按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。 第三步、取消审核 1、以审核人的身份登陆到用友通软件，点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核，如图所示： 2、也可以成批取消审核。双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面，再依次点击审核——成批取消审核即可。如图所示：

第四步、修改删除凭证 1、取消凭证的审核之后，就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。 2、修改凭证：直接打开需要修改的凭证修改即可。 3、删除凭证： A．打开需要删除的凭证，依次点击制单——作废/恢复，这个时候凭证的左上角就会打上的标志：如图所示： B．再依次点击制单——整理凭证，选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击〖确定〗按钮，如图所示：

用友UFO报表操作流程范本.doc

UFO报表的日常操作流程 （以下操作都必须进入软件中操作:“双击”桌面上的“企业应用平台”图标，进入“业务工作”，然后点“财务会计”－>点“UFO报表”） 一、设置表格： 1、画表格：进入“UFO报表”后，点屏幕上边的“格式”菜单－>点“表尺寸”－>编辑 “行数，列数） 2、表样设计：可以参照EXCEL的设置 二、设置公式： 进入“UFO报表”后，直接点屏幕上边的“FX”（或者：点“数据”菜单－> “编辑公式”－>“单元公式”。（以下公式的设置，都必须按此操作进行。） 1、期初数公式：点“FX”－>点“函数向导”－>点“用友财务函数”－>点“期初（QC）” －>点“下一步”－>点“参照”－>选择“科目”－>“账套号，会计年度，方向”都为默认－>期间可以选择“月”，也可以选择“全年”（全年：表示年初数；月：表示月初数）－>确定－>确定－>确认。 2、期末数公式：点“FX”－>点“函数向导”－>点“用友财务函数”－>点“期末（QM）” －>点“下一步”－>点“参照”－>选择“科目”－>“账套号，会计年度，方向”都为默认－>期间可以选择“月”，也可以选择“全年”（全年：表示年初数；月：表示月初数）－>确定－>确定－>确认。 3、本月发生数公式：点“FX”－>点“函数向导”－>点“用友财务函数”－>点“发生

（FS）”－>点“下一步”－>点“参照”－>选择“科目”－>“账套号，会计年度，” 都为默认－>期间可以选择“月”，也可以选择“全年”（全年：表示年初数；月：表示月初数）－>“方向”按科目默认方向选择借或货（如：资产类选择借方）－>确定－>确定－>确认。 4、累计发生数公式：点“FX”－>点“函数向导”－>点“用友财务函数”－>点“累计 发生（LFS）”－>点“下一步”－>点“参照”－>选择“科目”－>“账套号，会计年度，”都为默认－>期间可以选择“月”，也可以选择“全年”（全年：表示年初数； 月：表示月初数）－>“方向”按科目默认方向选择借或货（如：资产类选择借方）－>确定－>确定－>确认。 5、合计公式：点“FX”－>点“函数向导”－>点“统计函数”－>点“PTOTAL”－>点 “下一步”－>在“固定区区域”里编辑要合计的单元格{如：（B2：B12）表示B2+B3+B4+…+B12,中间不能有间断}－>确认－>确认。 6、其它公式:如(D4+D5+D6): 点“FX”－>直接编辑D4+D5+D6－>确认。 三、如何生成报表： 1、如何设置关键字：进入“UFO报表”后，先选择要编辑的单位格，然后点屏幕上边的“数 据”菜单－>点“关键字”－>选择“单位名称、年、月、日”等，每次只能选一个－>确定。 2、生成报表数据：必须在“数据”状态下－>直接点屏幕上边的“年”图标（或者：点 “数据”菜单－> “关键字”－>“录入”－>编辑“单位名称、年、月、日”等－>点“确认”－>在提示：是否重算中，点“是”。

用友财务软件U8实际操作教程

用友软件U850实际操作教程 1 用友软件安装 1.1 用友ERP-U8应用的系统运行环境： 1.2 用友ERP-U8的系统安装 1.2.1安装模式 用友ERP-U8应用系统采用三层架构体系，即逻辑上分为数据库服务器、应用服务器和客户端。 （1）单机应用模式。既将数据库服务器、应用服务器和客户端安装在一台计算机上。 （2）网络应用模式但只有一台服务器。将数据库服务器和应用服

务器安装在一台计算机上，而将客户端安装在另一台计算机上。 （3）网络应用模式且有两台服务器。将数据库服务器、应用服务器和客户端分别安装在不同的三台计算机上。 1.2.2 安装步骤： 这里介绍第一种安装模式的安装步骤。建议学员采用此种安装模式。 第一步，首先安装数据库SQL Server2000，最好是个人版，此版在多个操作系统上适用。并要记好SA密码。装完后，重启系统，并启动SQL Server 服务管理器。 第二步，安装用友ERP-U8系统。 （1）将用友ERP-U8管理软件光盘放入服务器的共享光盘中，打开光盘目录，双击Setup.exe文件，显示ERP-U8管理软件安装欢迎界面如图1-1所示。 图1-1 ERP-U8管理软件安装-欢迎界面

（2）单击【下一步】进入“安装授权许可证协议”界面，如图1-2所示。 图1-2 U8管理软件安装-许可证协议界面（3）单击【是】，接受协议内容进入“客户信息确认”界面，如图1-3所示。 图1-3 U8管理软件安装-客户信息界面（4）输入用户名和公司名称，用户名默认为本机的机器名，单击【下一步】进入“选择目的地位置”界面，如图1-4所示。

×用友GRP_U8常用功能流程(含反记账、消审)

GRP-U8凭证处理流程 1.登陆系统 双击桌面上的【GRP-U8管理软件】快捷方式，弹出用户登录对话框，输入用户名称和密码，点击【确认】，然后弹出设定单位帐套对话框，选择对应的单位及帐套，点击【确定】进入系统。 2、会计科目设置 操作方法：【基础数据管理】－【建立会计科目】，如图：

说明： 1、根据主管局统一管理的需要，所属单位不允许自行增加一级科目，对于本单位用的往来类科目，需要自行设置。有些科目后如存在【辅项信息】，则不需要添加明细科目，只需要在对应的辅助核算中添 输入科目代码，规则按“科目分级确定”

加即可。 2、收入和支出类科目不允许明细。 3.填制凭证 单击左侧【账务处理】→凭证管理后的【编制凭证】，进入填制凭证，录入凭证后，点击【保存】或者按CTRL+S保存凭证。 3.审核凭证 审核凭证分为两种方式，一种是在凭证箱中批量审核，一种是打开每张凭证，一张张的审核。 A.在凭证箱中批量审核凭证

(1)点击【账务处理】→【凭证处理】，打开凭证箱界面，选择【未审核】页签。 (2)选择审核相记录（如果全选的话，可以点击右键，选择【全选】功能） (3)选择好需要审核的记录后，点击【审核】按钮 (4)在弹出的凭证审核界面，先选择【审核范围】，在这如果审核范围选择的是“所有未审核凭证” 和“当前凭证”的话，那么在(2)中选择的记录就没有作用，只有选择的是“已选凭证”系统审核的才是(2)中选择的凭证，最后点击【开始】按钮，开始审核凭证。 (5)在凭证审核的过程中，如果需要终止审核操作，那么点击【终止】按钮，停止审核凭证。 (6)最后审核完成，点击【完成】按钮，完成审核的操作 B．在凭证编制界面审核凭证（这里只能一张张的审核，不能批量审核）

用友会计做账软件操作

用友会计做账软件操作 第一章总帐系统初始建帐 1建帐 双击桌面上“系统管理”图标，选择“系统”下“注册”。进入注册控制台界面。在用户名处输入“admin “ 单击“确定”进入系统管理操作界面。 选择“帐套”下的“新建”—进入创建帐套向导①帐套信息---录入帐套号----录入帐套名称----修改启用会计期限 ----调整会计期间设置---[下一步]②单位信息----录入单位名称----录入单位简称----[下一步]③核算类型---选择企业类型 ---选择行业类型----选择按行业性质预置科目---[下一步]④基础信息----选择存货是否分类。客户是否分类，供应商是否分类，有无外币核算 ----完成---选择可以建立帐套—调整编码方案---调整数据精度---建帐成功----立即启用帐套—进入系统启用界面—选择总帐---调整启用日期。 2增加操作员 选择“权限”下“操作员”-----进入操作员管理界面----单击“增加”---录入操作员编号，姓名，密码（至少录入两个操作员） ---退出操作员管理界面---浏览所有操作员—正确无误——退出 3操作员权限 选择“权限“下的“权限”----进入操作员管理界面—选择帐套---选择会计年度—选择一位操作员—选择帐套主管 ---选择另一位操作员—增加--（授权）公用目录--（授权）总帐----（授权）其他模块---确定---其余操作员依照上述操作权限。 第二章 一．启用总帐 双击桌面上的“航天信息AisinoU3企业管理软件”图标---进入注册控制台-----录入用户名编号，密码---选择帐套 ---修改操作日期---确定---进入“航天信息AisinoU3”企业管理软件”界面 二．总帐初始化 在基础设置下进行以下操作： 1 机构设置 方法：部门档案---增加----录入部门编码----录入部门名称---保存 职员档案---增加----录入职员编码----录入职员名称---选择所属部门 注：录入职员档案之前必须先增加部门，才能录入职员档案 2往来单位设置 方法：客户分类、客户档案、供应商档案、地区分类设置方法同上 3存货设置 方法：存货分类、存货档案设置方法同上 4 财务设置 ⑴会计科目设置 ①新增会计科目—[增加]—录入科目代码—录入科目中文名称---选择辅助核算---确定---增加

用友NCXIUFO报表常用公式设置大全

IUFO报表设置及公式记录 、报表设置 1）导入表样，调整标题、表项及取数单元的格式（数值单元格属性为分隔符、居中居右）；将小计合计行填充前景色。 2）提取指标：对于需提取合并指标的列，系统默认会把靠得最近的行项目和列表头组合成指标名称；如果想使提取的指标名称默认为行项目名称，在提取指标时先把列表头和报表标题移开，使列表头为空，这样提取时即可达到想要的效果。 3）表间指标引用： “所有者权益变动表”引用“利润表”： 所有者权益变动表的未分配利润本年发生数 ――利润表的归属于母公司所有者的净利润累计数 所有者权益变动表的少数股东损益本年发生数 ――利润表的少数股东损益累计数 “资产负债表”引用“所有者权益变动表”： 所有者权益变动表的各项期末数 --- 资产负债表的各项期末数 资产负债表的所有者权益各项年初数数 --- 所有者权益变动表的年初数（注意不是上年年末数，因为可能有涉及会计政策变更

或前期差错更正）

打详血［I 制网 呦利;hitfr 1局勺応ipj ； is ■厨 4) 合并指标设置： 批量设置合并指标和指标方向，并调整相应需改变方向的指标所属方向； 指标方向一般是与科目方向一致的； 资产负债表、利润表中根据科目方向设置指标 方向，现金流量表中设置所有流出方向的流量和小计为贷方， 其余项均设置为借方； 资产负债表的期末列设置为合并指标； 利润表的累计列设置为合并指标； 现金流量 表的累计列设置为合并指标； 所有者权益变动表期初数、资产负债表期初数、利润表本月数、现金流量表本月数 均不设置合并指标。 5) 特殊公式： 资产负债表中期初列公式用区域指标函数如： MSELECTA(E6:E46,,-zmo nth())； 利润表中“本期数”列公式用本年累计减上期累计数，公式 女口： ？C7-IFF(zmonth()=1,O,MSELECT(' 主营业务收入','月',-1))； 现金流量表公式(用现金银行科目挂现金流量项目辅助核算方式则用 GLLFS 函数， 用现金银行科目的对方科目进行流量分析的方式则用 CFQC 函数)，如：CFQC(ZKEY(' 单位'),STR(ZYEAR())+'-01-01',SUBSTR(ZDATE('-')),'1111',1,' 本币','本币 ','') 6) 内部交易采集表设置： 勾选“是否内部交易采集表”，设置报表关键字->设置动态区域->设置动态区域关 键字-> 提取动态区域指标-> 设置动态区域公式-> 设置合计公式(PTOTAL 函数) 创建”查询”，映射关键字(将查询引擎表中”公司编码”项目与动态区域关键 字”对方单位编码”做映射 ) 筛选条件设置：(使本公司和取数为 0的公司行不显示) 公式：K('对方单位编码’)<>ZDW() AND PTOTAL(?B5:?D5)<>0 H30 [X"血辭好（W v| A E C D E F H -V -moll W IL " , 25 生产性生物弄产 J5 fc q 所盲苦枚益｛或股庁软益》； 盟 — 3D B0 p : 31 fc 舟車益按 &L rc z 32 謎立岀 凸 '■ 一 减；It 再尺 睫 b /r 33 ffi-t rc 63 rc / , 34 门 '■ 一 fc r 64 f ：r 35 迢肚所彝农悔产 31 '■ 一 fc “ 归馬于母越司所有者权咼合计 ; ____ : 3B 苴蛀粽动罢产 32 1 fc 少8腰东ISSS ft 37 1 引用 賁型 检IE > / H f 令合“磊〕斷有弄収註克动帝 H30 < 实收新龙磁岂 y 眉 回 陰刍阴恚［刖有者取益吏胡定 H31 回 倍合D 疏］所百者鞍益强动表 H32 < 0 Id 回 佑台讯衷［所有舌姬茂动衷 H33 ￡曲掛积 ° kl r 金合Q4表)所有舌歆益表动 耒 H34 V 耒分配卿 J □ H35 临军干母暑司斷有青収並合计> 0 冋 71 1陰台讯恵［刖有者轴喪动杀) H 輛 「 少武嚴车甘益? http j^2A63.10^'service ^iufc 'com.irfiiia.A eb.actk:n.!CictionSgRlgt?actionF=ntMi.iirfo GF L LREpTcdlActicsn&ufliquelck hcd=EWtE&modul d=e^Brt i 『StT 文件回険闊⑥规圧祸式團数露血好集①裁口⑩ W? T 12 - A r -田?B = 3B 3S

用友财务软件使用教程

用友财务软件使用教程（一） 2010-04-06 09:57 第一节系统管理 企业级会计信息系统与传统的会计信息系统有着根本的不同，它由三大系列、十几个子系统构成，各个子系统为同一个主体的不同需要服务，本身具有相对独立的功能，但彼此之间又具有紧密的联系．它们共用一个数据库，具有公共的基础信息，拥有相同的账套和年度账。只有这样，才能达到数据共享，最终实现财务、业务一体化的管理。 一、系统管理的主要功能 系统管理模块主要功能是对系统的各个子系统进行统一的操作管理和数据维护，具体包括以下几个方面： 1. 账套管理 账套指的是一组相互关联的数据。一般来说，可以为企业中每一个独立核算的单位建立一个账套，系统最多可以建立999套账。 账套管理包括账套的建立、修改、引入、输出等。 2. 年度账管理 在企业级会计信息系统中，用户不仅可以建立多个账套，而且每个账套中还可以放不同年度的会计数据。这样，对不同核算单位、不同时期的数据只需要设置相应的系统路径，就可以方便地进行操作。 年度账管理包括年度账的建立、清空、引入、输出和结转上年数据。 3. 操作权限的集中管理以及安全机制的统一设立 为了保证系统及数据的安全与保密．系统管理提供了操作员及操作权限的集中管理能。通过对系统操作分工和权限的管理一方面可以避免与业务无关的人员进入系统，另一方面可以对系统所含的各个子产品的操作进行协调以保证各负其责，流程流畅。操作权限的集中包括设定系统各模块的操作管理员以及为操作员分配一定的权限。设立统一的安全机制包括数据库的备份、功能表及上机日志。 二、系统启用的及基本流程 1. 新用户操作流程 三、启动系统管理 启动系统管理将涉及到具体操作过程，下面以用友财务及企管软件UFERP-M8.ll

用友T3财务软件反记账和反结账

用友T3财务软件反记账和反结账 一、反记账 如果记账后发现有一张凭证(如10#)录错了，应先反记账(“恢复记账前状态”)，然后取消10#凭证的审核，然后修改10#凭证。 修改完后再审核，再记账。 恢复记账前状态的操作： 单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总账”，单击“对账”，此时同时按下“Ctrl+H”组合键，系统会提示“恢复记账前状态被激活”。 单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总账”，单击“凭证”，单击“恢复记账前状态”，系统可能要输入密码，输入密码“123“，然后根据提示操作取消记账。 取消审核：与审核凭证一样，只是审核的时候点击：审核，此时点击：取消审核。 注：只能有本人才能取消审核：如A审核的凭证只能有A才有权取消审核。 二、反结账

如果一个月结账后发现有凭证错了，此时的操作顺序是“反结账—反记账—取消审核—修改凭证”，然后再按正常顺序“审核--记账--结账”。 反结账的操作： 单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总账”，单击“结账”，此时同时按下“Ctrl+Shif+F6”组合键，根据系统会提示操作即可。 以上两个操作关键是要记住组合键： 反记账是“Ctrl+h” 反结账是“Ctrl+Shif+F6” 用友T3财务软件反记账和反结账的技巧 在很多情况下，已经进行了总账系统的记账和月末结账，但是需要去修改凭证或删除凭证，这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作，以下是具体的操作流程： 第一步、反结账 1、进入用友通软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账，如图所示：

2、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入账套主管的口令即可。如图所示：

用友UFO报表常用公式分析

用友UFO报表使用技巧 用友UFO报表使用技巧 1、普通公式公式说明：函数名公式名称说明QM（）期末余额取某科目的期末余额QC（）期初余额取某科目的期初余额JE（）净发生额取某科目的年净、月净发生额FS（）发生额取某科目结转月份借方、贷方发生额LFS（）累计发生额取某科目截止到结转月份的累计发生额 UFO（） UFO报表取数取UFO报表中某个单元的数据 计算公式定义报表数据之间的运算关系，在报表数值单元中键入“=”或在工具栏中按“FX”按扭就可以直接定义计算公式。注意：函数中使用到的字母符号，如：函数名、括号（）、引号“”、逗号，等号= 等等均为半角符号。 2、本表取它表数公式表之间关联条件的意义是建立本表与它表之间以关键字或某个单元为联系的默契关系。关联条件的格式为：RELATION 单元关键字变量WITH “它表表名”->单元关键字变量常量比如：当前表各页A列取表“LRB”同年上月A列数值A=“lrb”->A relation 年with “lrb”->年，月 with “lrb”->月 3、条件取数公式定义条件取数函数IFF主要用于有条件取数的情况：格式：IFF（逻辑表达式，条件真值，条件假值）注意：用于单元公式时不能使被赋值的区域与算术表达式中用到的区域重复。如：A3=IFF（A3>0,10,-10）是不对的应该是B4= IFF（A3>0,10,-10）表示若A3>0则B4=10,否则B4=-10 B4= IFF（A3@2>0,10,-10）表示若第2页A3>0则B4=10,否则B4=-10 @2表示报表的第二页. 用友报表函数使用说明 账务函数的格式 如何定义会计年度？在取数时，可以指定从一个账套的某个会计年度中取数。会计年度有3种形式：1、指定会计年度，4位。例如公式FS("113",1,"借",001,1999) 表示取账套001的1999年1月的借方发生额。 2、省略不写。此时默认[数据]-[账套初始]中定义的会计年度。例如：某公司已建立1998年度的报表及取数公式，公式省略“会计年度”，形如FS("113",1,"借",001)。进入1999年后，不用修改公式，把“账套初始”设

用友财务软件常用操作方法大全

用友财务软件常用操作方法大全 用友财务软件作为财会人员经常会使用的软件它的使用方法具体包括哪些呢?下面是为大家带来的用友财务软件常用操作方法的知识，欢迎阅读。 一、新建帐 1、点击系统管理——点击系统下拉菜单——弹出系统管理员对话框(管理员Admin，密码为空)——确定; 2、点击系统管理账套下拉菜单——建立——输入账套——设置账套名称——设置账套径——设置会计期间——点击下一步——输入单位信息——核算类型——点击下一步——基础信息——科目编码设置长度。 3、点击权限——操作员——增加操作员并设置密码 4、点击权限——设置帐套操作员的权限 5、修改账套：以账套主管的身份，并选择相应的账套后——点击系统管理菜单下的修改——修改账套信息

6、引入输出账套：系统管理下——引入、输出文件前缀名UfErpAct(引入时要确保账套不能相同，以免覆盖账套) 二、总帐系统 1、总账——系统初始化——设置会计科目——录入期初余额——设置凭证种类 填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过可作废凭证，并对未记长凭证重新编号)若已结转则要先消审。消审：取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除 2、填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过可作废凭证，并对未记长凭证重新编号)

用友T3反结账、反记账----系列操作流程

“用友T3反结账、反记账”操作说明 在很多情况下，已经进行了总账系统的记账和月末结账，但是需要去修改凭证或删除凭证，这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作，以下是具体的操作流程： 第一步：反结账 1、进入用友通软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账，如图所示： 2、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。如图所示：

第二步：反记账 1、依次点击总账——期末——对账，如图所示：

2、在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击〖确定〗按钮，如图所示：

3、退出上面的窗口后，再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态，如图所示： 4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。 其中：最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证，以便重新修改，再记账。本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账。

5、选择完成后，用鼠标点击〖确认〗按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。第三步：取消审核 1、以审核人的身份登陆到用友通软件，点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核，如图所示：

2、也可以成批取消审核。双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面，再依次点击审核——成批取消审核即可。如图所示： 第四步：修改删除凭证 1、取消凭证的审核之后，就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。 2、修改凭证：直接打开需要修改的凭证修改即可。 3、删除凭证： A．打开需要删除的凭证，依次点击制单——作废/恢复，这个时候凭证的左上角就会打上 的标志：如图所示：

用友NCXIUFO报表常用公式设置大全

IUFO报表设置及公式记录 一、报表设置 1)导入表样，调整标题、表项及取数单元的格式（数值单元格属性为分隔符、 居中居右）；将小计合计行填充前景色。 2)提取指标：对于需提取合并指标的列，系统默认会把靠得最近的行项目和列 表头组合成指标名称；如果想使提取的指标名称默认为行项目名称，在提取指标时先把列表头和报表标题移开，使列表头为空，这样提取时即可达到想要的效果。 3)表间指标引用： “所有者权益变动表”引用“利润表”： 所有者权益变动表的未分配利润本年发生数 ——利润表的归属于母公司所有者的净利润累计数 所有者权益变动表的少数股东损益本年发生数 ——利润表的少数股东损益累计数 “资产负债表”引用“所有者权益变动表”： 所有者权益变动表的各项期末数 ——资产负债表的各项期末数 资产负债表的所有者权益各项年初数数 ——所有者权益变动表的年初数（注意不是上年年末数，因为可能有涉及会计政策变更或前期差错更正）

4)合并指标设置： ?批量设置合并指标和指标方向，并调整相应需改变方向的指标所属方向； ?指标方向一般是与科目方向一致的；资产负债表、利润表中根据科目方向设置指标方向，现金流量表中设置所有流出方向的流量和小计为贷方，其余项均设置为借方； ?资产负债表的期末列设置为合并指标；利润表的累计列设置为合并指标；现金流量表的累计列设置为合并指标； ?所有者权益变动表期初数、资产负债表期初数、利润表本月数、现金流量表本月数均不设置合并指标。 5)特殊公式： ?资产负债表中期初列公式用区域指标函数如：MSELECTA(E6:E46,,-zmonth())； ?利润表中“本期数”列公式用本年累计减上期累计数，公式 如：?C7-IFF(zmonth()=1,0,MSELECT('主营业务收入','月',-1))； ?现金流量表公式（用现金银行科目挂现金流量项目辅助核算方式则用GLLFS函数，用现金银行科目的对方科目进行流量分析的方式则用CFQC函数），如：CFQC(ZKEY(' 单位'),STR(ZYEAR())+'-01-01',SUBSTR(ZDATE('-')),'1111',1,'本币','本币 ','') 6)内部交易采集表设置： ?勾选“是否内部交易采集表”，设置报表关键字->设置动态区域->设置动态区域关键字->提取动态区域指标->设置动态区域公式->设置合计公式(PTOTAL函数) ?创建”查询”,映射关键字(将查询引擎表中”公司编码”项目与动态区域关键字”对方单位编码”做映射) ?筛选条件设置：（使本公司和取数为0的公司行不显示） 公式：K('对方单位编码')<>ZDW() AND PTOTAL(?B5:?D5)<>0

用友财务软件使用说明书

用友财务软件使用教程（一） 第一节系统管理 企业级会计信息系统与传统的会计信息系统有着根本的不同，它由三大系列、十几个子系统构成，各个子系统为同一个主体的不同需要服务，本身具有相对独立的功能，但彼此之间又具有紧密的联系．它们共用一个数据库，具有公共的基础信息，拥有相同的账套和年度账。只有这样，才能达到数据共享，最终实现财务、业务一体化的管理。 一、系统管理的主要功能 系统管理模块主要功能是对系统的各个子系统进行统一的操作管理和数据维护，具体包括以下几个方面： 1. 账套管理 账套指的是一组相互关联的数据。一般来说，可以为企业中每一个独立核算的单位建立一个账套，系统最多可以建立999套账。 账套管理包括账套的建立、修改、引入、输出等。 2. 年度账管理 在企业级会计信息系统中，用户不仅可以建立多个账套，而且每个账套中还可以放不同年度的会计数据。这样，对不同核算单位、不同时期的数据只需要设置相应的系统路径，就可以方便地进行操作。 年度账管理包括年度账的建立、清空、引入、输出和结转上年数据。 3. 操作权限的集中管理以及安全机制的统一设立 为了保证系统及数据的安全与保密．系统管理提供了操作员及操作权限的集中管理能。通过对系统操作分工和权限的管理一方面可以避免与业务无关的人员进入系统，另一方面可以对系统所含的各个子产品的操作进行协调以保证各负其责，流程流畅。操作权限的集中包括设定系统各模块的操作管理员以及为操作员分配一定的权限。设立统一的安全机制包括数据库的备份、功能表及上机日志。 二、系统启用的及基本流程 1. 新用户操作流程 三、启动系统管理 启动系统管理将涉及到具体操作过程，下面以用友财务及企管软件UFERP-M8.ll 为例进行具体说明。

用友软件反结账

用友软件反结账,反记账以及删除凭证操作流程 在很多情况下，已经进行了总账系统的记账和月末结账，但是需要去修改凭证或删除凭证，这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作，以下是具体的操作流程： 第一步、反结账 1、进入用友通软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账，如图所示： 2、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。如图所示：

第二步、反记账 1、依次点击总账——期末——对账，如图所示： 2、在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击〖确定〗按钮，如图所示：

3、退出上面的窗口后，再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态，如图所示： 4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。 其中：最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证，以便重新修改，再记账。本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账。

5、选择完成后，用鼠标点击〖确认〗按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。 第三步、取消审核 1、以审核人的身份登陆到用友通软件，点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核，如图所示：

2、也可以成批取消审核。双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面，再依次点击审核——成批取消审核即可。如图所示： 第四步、修改删除凭证 1、取消凭证的审核之后，就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。 2、修改凭证：直接打开需要修改的凭证修改即可。 3、删除凭证： A．打开需要删除的凭证，依次点击制单——作废/恢复，这个时候凭证的左上角就会打上的标志：如图所示：

用友T3基本操作手册

用友T3基本操作手册 一、建帐 (设操作员、建立帐套) 1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定 2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出 3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→ 下一步→企业性质、行业类别设置→工业商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置（4-2-2-2）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套 4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾） →确认 二、系统初始化 进入总帐，点击系统初始化。 1、会计科目设置 a．增加科目：会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行）点增加，确认。 b．设辅助核算：点击相关科目，如1122应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核 算栏中，点击“客户往来”　→确认，另2202应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来”→确认。(可选项) c．指定科目：系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001库存现金→确认。 银行总帐科目→双击1002银行存款→确认，现金流量科目→双击1001、1002、1012→确认(可选项) 2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证

3、结算方式→点击增加→保存 (可选项) 如编码 1 名称支票结算如： 101 现金支票 102 转帐支票 4、客户/供应商分类→点击增加→保存。如编码 01 上海，02 浙江或 01 华东 02 华南 5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存 6、录入期初余额 a．若年初启用，则直接录入年初余额。 b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计 发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。 c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额 输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出， 自动保存 三、填制凭证 1、填制凭证 点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘 要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需 要继续增加点击保存后退出即可。 注意：损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做在贷方，费用类只能做在借方。 2、删除凭证 当发现凭证做错时可以进行删除。删除前也要取消审核、记账、和结账。 具体操作为：