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股票市场技术分析课程论文正稿

课程论文

本学期选修了的《股票市场技术分析》课程,每次课都到场听了下来,原本近乎一无所知,而如今与人聊起股票,股票理论、分析技术、市场行情、金融政策可以信手拈来。如今课程已毕,现将老师课程所授与个人心得体会整理如下文。

股票理论基础部分:

股票市场的三个基本属性与交易原则:1.随机性,即股市里股价是纯随机变量,其变化是随机的,无法用一确定的函数去拟合之。此属性对应的“大概率”的交易原则,即用经验归纳的方法去分析估计股价上涨、下跌的概率,并在上涨可能性较大时投资加仓,下跌的概率较大时减持。2.定性化,即因股票市场具有的随机性,且每只股票的真实价值无法判断,我们只能人为的引入价格去表征其价值,而价格往往偏离其真实值,所以人为引入参数对股票价格的定量分析都会偏离其真实值,反而结合市场行情与政策导向对股票基本面进行分析,定性的判断其优劣与变化趋势却是科学的分析方法。此属性对应的“定性为主,定量为辅”的交易原则,以定量分析为主、定性分析为辅。关注一只股票首先要对其基本面进行分析估计其发展趋势,参考技术分析法对股票价格变化的分析,主要关注均价、成交量等指标的变化,适当参考MACD等指标的变化趋势。3.艺术性,指的是股票价格随机波动,股票交易随人的意愿进行,且趋势会不断变化、重复。对应“相互验证”的交易原则,即利用不同阶段的趋势变化进行验证,比如技术分析中均线的支撑作用就是利用相互验证原则。

涨跌趋势如何形成:股票的价格由投资者投入该股票的资金量决定;而投资者投入该股票的资金总量取决于企业的价值和投资人对该企业的期望值。趋势是股价围绕其价值波动的结果。价格高于其价值是必然发生的事,价值回归又是必然发生

的事。交易者犯错是必然的,股价波动或趋势也是必然的。而股市因其具有随机性所以不可能精确预测,即不可能买到最低价、卖到最高价。而股市之中通常是少数人赚、多数人亏。

股票交易要素有交易理念、交易纪律(仓位控制)、交易心态、交易经验与技术、交易机会。

基础分析法:是一种严谨的科学分析方法,利用各种信息估计股票价值的分析方法,着重在于对股票基本面的分析与判断。此方法优势在于其能较准确的判断一只股票的价值,从而能更好的预测其长期涨跌趋势,缺点在于其需要投资者具有专业理论素养与完备的信息资料,这对于一般中小型投资者往往很难做到。此方法较适用于长线投资。

技术分析法:是一种根据长期以来量价关系、引入指标参数辅助分析的一种经验性总结的方法。是一种不完全归纳法。优势在于对于投资者来说难度低、可借助软件分析方便。缺点在于忽略股票基本面,是经验性总结,容易失效。适用于短线投资。

技术分析法有三个基本假设:1.市场行为包容一切。2.价格以趋势的方式演变。3.历史会重演。技术分析对股票交易后形成的量、价、时、空、型的研究去发现趋势的大概率方向与转折点。在技术分析指标体系中量价、均线、k线形态、MACD、趋势线、时间周期等指标较为常用,其中量价、k线形态是客观指标、显得尤为重要。技术分析法则:1.相互验证。2.背离法则。3.小周期服从大周期法则。4.数字“3”法则。背离又分为:趋势背离和形态背离。趋势背离是指股票价格的趋势与某个技术指标的趋势背离。股票的趋势有上涨、下跌与盘整三类。形态有:肩上星,双头顶,双头底,紧盘,钻石形,鳄鱼嘴、仙人指路等诸多形态。

均价的计算:1.分时均线计算,分时均线中某一时刻的均价是由今天该时刻之

前成交金额比上该点之前的成交量计算得到的平均成本。2.日k线中的均价计算,是由之前所有交易日的收盘价的算数平均得到的长期的平均成本。

缺口理论:缺口具有特性:1.突破性。2.持续性。3.衰减性。

波浪理论:牛市8浪中,调整浪的底要高于上升浪的顶。最佳购买点在转点,出现三浪证明是上涨趋势。其具有分形的特征,即每一浪又可以再分,上升浪再分为5浪,调整浪再分为3浪,下跌趋势中,下跌浪可分5浪,调整浪可分3浪,8浪可分为21浪,继续细分满足斐波拉契数列。

股票市场分析部分:

观点:

1.任何时候不要满仓。

股票交易要素中就包含有交易纪律这一条,交易纪律最主要就是仓位控制,任何时候不要满仓是老师多年市场交易经验的总结,原因在于对股票市场基本属性的认识,股市最多的是机会,最缺的是资本。持有可流通的资本--“活钱”在任何时候都能在机会到来时抓住,不满仓本身也是一种降低风险的有效举措。

2.不要碰ST股,不要碰老庄股。

首先ST股本身基本面就已经比较差了,并且很多此类股财务问题频发,年报等材料问题较多,不适合长线投资。而且在目前大牛市中,基本面好形态又好的股票很多,投资机会多多,不要跟st股纠缠。老庄股因其受庄家控股时间长、庄家成本很低,庄家很乐意看到散户踊跃进入、并在高点大量抛售筹码,到那时散户就都被套上了。这些股不适合作为投资标的,尤其是在此轮牛市中。

3.涨停板你们不能碰,但必须要关注。

一只股票之所以涨停,原因一:有利好消息(政策或大盘行情等)刺激。原因二:

基本面好,目前价格较低,上涨势头强烈。所以关注涨停板可以比较清楚近期行情,了解政策导向,了解哪些板块处于整体上升趋势,有助于从中选出具有较大潜力的股票。为什么说“你们不要碰”,因为追涨停板需要更有考究的实盘操作技巧与投资经验,对于新股民最好不要轻易追涨停,投资风险较大。

4.关注官方政策,别听小道消息。

炒股要关注政策导向,多听听官方媒体(新华社、人民日报)的声音,少听小道消息。对股票的基本面要有自己的分析,不能被消息蒙蔽。

股票市场实盘分析:

盘整形态:

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如上图,一波上涨以后,在高位处震荡,一般震荡最低处不会跌破上涨的1/2的位置,因为主力抬升的成本往往在这个位置。

鳄鱼嘴形态:

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均线的支撑:

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如上图,30日均线在最近连续3次对大盘指数起到支撑作用,这一点符合股市相互验证的交易原则,是市场心态的反映。

双顶形态:

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如上图,上升过程中出现双顶形态,后面跌的概率增大。

头肩顶形态:

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如上图,中间高,两边略低,如同头与两肩的形态,俗称头肩顶,也叫三头顶,出现这类形态,后市下跌的可能性很大。

股票分析中的数学方法:

波浪理论中运用了分形数学的思想。按照波浪理论,在牛市8浪中,每一浪又可以再分,上升浪再分为5浪,调整浪再分为3浪,下跌趋势中,下跌浪可分5浪,调整浪可分3浪,8浪可分为21浪,继续细分满足斐波拉契数列。

股票分析课程个人心得:

按照老师课程所授基本理论、分析方法技术,对于市场上的一只股票,涨跌是由于人们对其价值的估计存在偏差引起的,因此在市场行为中,看好与恐惧同时存在,股价最高点是由过分看好、对其价值估计出错最厉害的人引起的,而股价最低点是由过分恐惧、对其价值估计出错最厉害的人引起的。

本轮牛市,是由于国家经济体制深化改革、促进中小企业快速发展、制造业等行业转型升级等政策面导向,加上综合国力的提升、民众对经济体制深化改革、反腐败整治成效的看好与信心等促进了股市的繁荣。近来,总理不断在国外签订大宗商品制造订单合同,在国内推动制造业转型升级、鼓励创业、提出“一带一路”、“京津冀协同发展”等大型战略,大力提倡提网速、降网费促进“互联网+”在各行业转型、升级、发展中释放其巨大能量。随着大盘行情的持续走高、政策面的利好,互联网板块、军工板块、医药板块、国企改革板块、制造板块等均呈现良好涨势,金融板块、房地产板块等也陆续有良好表现,“一带一路”、“京津冀”、“互联网+”、“工业4.0”等概念板块不断攀高,大盘在五月的蹦蹦跳跳之后,于六月上旬进入5000点上,开户人数依然处于高位、大量国内、国际的资金进入市场,即使有一部分前期已赚的盆满钵满的股民撤出转投房地产等方面,但从主流媒体政策面、市场行情来看,后市还有很大的行情。当然,个股还需要有针对性的分析,最后还不能忘了那句一句“股市有风险,投资需谨慎”。

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