中国电信陕财务通知〔2012〕4号关于清理M8财务系统重复供应商的通知

工作通知

制发单位:中国电信陕西公司财务部 签发人：朱晓明 编号 中国电信陕财务通知[2012] 4 号

密级 缓急 急件 页数 3 主送 各市级分公司

抄送

标题 关于清理M8财务系统重复供应商的通知

通知内容

M8财务系统自2006年上线使用以来，一直承担着财务用供应商主数据的管理。但随着数据量的不断增加及全省财务集中工作的推进，发现大量的“重复供应商”数据给日常财务核算、往来管理、银企直联支付、网报流程发起带来很多问题。

为了解决“重复供应商”问题，省公司决定安排清理工作，现就相关要求说明如下：

一、清理范围：股份、存续公司各帐套，信产公司、

网分公司。

二、时间要求：各单位清理工作于3月结账前完成。

三、清理方案详见附件，需要各单位完成工作如下：

1.对供应商往来明细作任意查询，筛选出需要调账的往来明细账目。

2.根据《供应商清理映射表》及凭证导入模板填制调整凭证导入表，并完成凭证导入。

3.对导入的调整凭证审核、记账后完成往来冲销工作，完成冲销后及时反馈省公司。

四、省公司已据此方案完成了省本部（股份/存续）帐套、信产公司重复供应商清理的账务调整工作，具体工作步骤也已归纳至方案中，供各本地网参考。

全省网分公司重复供应商清理的账务调整工作财务共享中心已经完成，但网分公司的往来冲销由各单位按照成本中心自行完成。

五、各单位在实际操作中如有问题请及时联系沟通。

联系人及电话：

詹建升 029-******** 153********

赵建文 029-******** 189********

附件：1. 重复性供应商清理实施方案

2.供应商清理相关表格

主办部门 财务部 拟稿人 詹建升 会签部门

部门审核

发出时间2012年3月30日