11月月清月结提纲

11月份月清月结提纲（文化部分）第一版块：

1、请结合本公司或部门开展的“睿语励志〃文化修心”学习活动，阅读和思考《惠普大中华区总裁孙振耀退休九大感言》一文中第九部分“选择职业”的论述，并重点结合自身工作实际，谈一谈你是如何坚定自己的职业选择的？如何在工作中让自己的心态好起来，如何变得更有耐心，更有气质，更能包容？

2、“睿语励志〃文化修心”系列学习活动即将结束，请认真重读这四篇文章，结合自己的本职工作，谈一谈你在思想上有何收获？

第二版块：

11月1日，董事长在北京总部主持召开集团行政办公会，深入分析了宜化管理的现状和高管团队中存在的问题。董事长指出，随着宜化产业的多元化，规模迅速膨胀，领导干部越来越多，周围的赞美也越来越多，但领导干部的能力、素质却与企业发展不匹配，着重表现为道德修养和法律意识不匹配、身体素质不匹配、心理素质和心态不匹配、管理能力不匹配、专业能力不匹配。董事长还详细地分析了种种不匹配产生的原因，特别着重阐述了如何调整心态，要求各级领导干部要实事求是、与时俱进，心平气和地认清社会和宜化当前发展的新特点新趋势；在宜化当领导就要吃苦，就要付出，就要面对困难、批评和处罚；我们要时刻保持谦虚谨慎和艰苦奋斗的作风，拒绝骄傲，选择谦卑，放下身段，虚心学习，还要有敬畏之心，厉行节约，不要太贪。董事长要求领导干部任何时候都一定要积极乐观，敢于牺牲更勇于胜利；各系统鼓励竞争但要关注风险、和谐竞争，共同为宜化发展不断贡献力量。会议最后对各大系统相关具体工作进行了安排部署。下午，董事长继续组织会议对集团正在推进的各项重点项目进行了详细讨论。

请认真领悟董事长本次讲话思想，结合自身职责，谈谈对这次大会的认识和体会：

针对董事长提出的“五个不匹配”的问题，你在思想上有何共鸣？请认真对照“五个不匹配”检查自己的思想与工作，谈一谈自身目前为止还存在哪些“不匹配”？你将如何运用文化和“五六七”管理思想来调节心态，始终保持乐观、谦虚、谨慎的作风与品质？

sap月结流程

序号子号业务处理事务代码检查点操作注意备注 1 FI结帐 1-1 完成当月所有的销售业务 VF04 确认当月所有需要开票的销售业务 1-2 销售业务核对，主要是实际开票金额和系统数据比较检查销售收入、销项税额与纳税申请表的一致性？应收会计：外销单证组出具销售发票汇总表 1-3 确认所有的入库存单已入账,发票及时交财务部与MM 组确认业务完成主管会计 1-4 完成所有的发票校验检查进项税额与纳税申请表的一致性？应付会计：由报税员提供采购发票汇总表 1-5 完成所有收发料业务当月的入库单据/领料单全部进入系统，尽量和实际同步,仓库所有的收发料已经完成。 MM关键用户确认物料管理 1-6 完成所有生产完工确认业务 " 确认当月的生产报工已经全部完成" PP关键用户确认生产报工（中山家用公司每月末最后一天晚班生产数作为下月业务处理） 1-7 关闭当前物料期间 MMRV 在确定当月的物流业务完成后关闭当月的物料期间主管会计 1-8 打开新的会计期间 OB52/MMPV 打开下一个月的会计期间(先打开与物料相关的会计期间：M，S，+）主管会计应在月底打开新的会计期间 1-9 预制凭证过账/删除 FBV0/SM35 确认应过帐的所有预制凭证

全部过帐总帐会计：如果不希望凭证出现缺号，可将预制错误的凭证留到下月处理。（可在下月将此凭证修改成其他业务的预制凭证再过帐） 1-10 维护汇率 OB08 PEND为本月月末调汇汇率；M为本月执行汇率注意EUR汇率的维护方法 1号维护 1-11 外币重估 FAGL_FC_VAL/SM35 外币重估，本月重估的汇兑损益调整到相应科目的外币调整户，下月初冲回。会话执行：SM35 注意预提费用不选择调汇 RELEASE小旗子 1-12 在建工程结算 1-13 运行折旧 AFAB 资产当月折旧；后台执行，用SM37查询清单先测试运行，再选择后台执行年末运行折旧重新计算（工作量法）普通月结运行折旧前先维护工作量法（AO25) 1-14 查看折旧费用是否进入相应成本中心 S_ALR_87013611>成本中心报表 1-15 重分类调整 FAGLF101 运行客户和供应商 成本月结操作流程与说明 No. Sub No. 业务处理事务代码检查点操作注意备注1 成本中心结算 估算金额并并标记（可月中随时运行） 1-2 标准成本估算发布 CK24/ck40N 在新期间第一天未发生物料

收银员管理制度

收银管理制度（管理细则） 为进一步提高收银服务质量和规范营业款管理，特制订此管理制度。 一、收银员岗位职责 1、收银员管理 1、1收银操作流程 （一）岗前准备工作 （1）收银员上岗须标准的仪容仪表、淡妆上岗； （2）查锁：检查收银台、钱箱锁有无其他人动过的痕迹。如有被破坏痕迹不得乱动，要注意保护现场、立即汇报 （3）按照排班表规定的班次上班提前10分钟上岗； （4）准备好收银工具（签字笔、计算器、橡皮筋、草稿纸、收银纸、一条干净白毛巾）与饱满的工作士气； （5）取出带锁的备用金钱箱至收银台等待值班经理开钱箱核实备用金； （二）餐前准备工作 （1）卫生：整理好收银台的物品与文件资料，按照定点定位原则摆放物品；保证收款机、刷卡机、功放机、CD机及收银柜台干净无灰尘； （2）设备：收银系统及刷卡系统准确无误；音乐系统正常运转；所有代码熟悉无误；（3）零钱：保证零钱充分，营运正常；禁止营运期间换零钱； （4）收据及发票：外卖、餐券等收据准备齐全；客用发票交由二级财务； （5）酒饮：保证酒饮展示台无灰尘，酒饮按规定要求摆放饱和、美观，要求数目准确、一一对应 （6）物料：客用餐具、餐巾纸等准备工作充分、到位； （7）其他：了解当天菜肴、酒水价格变动情况，当日特价菜、促销打折情况； （8）开灯，播放规定的音乐； （三）营运中收银工作 （1）使用标准的服务用语、言谈举止得当，提供优质服务，得到顾客称赞； （2）按实打代码，不私自对单、改单；收银期间做好四防工作：防逃单、防漏单、防错打错收错算错找、防假币； （3）收银台除收银员，一律不允许任何无关人员进入收银台（收银监督管理人员除外）；（4）所有外卖必须先打单，再出门； （5）收银员不得在营运中清点营业款或核对报表数据； （6）收银服务必须在收银岗位直至账目核清后方可离岗，特殊情况报告店经理（中途不得离岗，含收台、做卫生等）； （四）收银结束工作 （1）打烊以收银员关音乐及灯为主； （2）收银员按要求做好打烊卫生工作； （2）收银结束后，由值班经理清点营业款（收银人员不得自己收银自己清点营业额）、收银员核对备用金； （4）所有营业款清点结束后，由值班经理将收银钱箱上锁，收银员将钱箱所入保险柜；（5）所有营业款（含前日充值款、晚餐营业款、当日早餐款及当日中餐款）于当日中午由值班经理陪同收银员存入银行指定账户；晚餐营业款及备用金由值班经理陪同收银员共同锁入保险柜； （6）存款结束后，由收银员按照银行回单开收据，含现金、赔款、刷卡收据。 （五）收银营业额赔款制度 （1）、所有Z报表上必须有当餐收银员、值班经理的签字；凡有取消及退货等小票必须保留小票并与Z报表数据相符；

月结合同 月结协议 月结

月结，协议书 货款结算协议书 甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）本着诚信、公平、互惠的原则，经双方友好协商，特签订此协议。第一条、双方同意货款结算方式为月清30天，当月___日至次月___日前拿的货款于下月___号前付清所有货款。 第二条、甲方需配合乙方传出对账单在3日内签字盖章回传，如甲方未及时确认回传，乙方对账单视为默认。 第三条、甲方为放账客户时，必须于每月10号之前到账。 第四条、如乙方供货有质量问题，乙方应及时更换良品换回不良产品。 第五条、违约责任： （1）甲方必须按签订的结算时间内通过现金转账/ 汇款/支票等方式到账，逾期未付货款，乙方 有权收回欠款及利息金。逾期金额月息利息金 按3%计算。 （2）如甲方却有特殊情况不能按时付款，须提前一 周书面写明原因，并作出付款时间承诺，征得 乙方同意后可视为临时账期（仅限此笔业务）， 否则按照前条规定执行。

（3）如甲方连续三个月未能按时付款或逾期累计超 过15天，乙方将终止给与甲方本协议的月结 方式，以后订单采取现金结算，并且是款到发 货。 （4）甲方未按本协议相关条款支付款项时，乙方有 权停止供货，并保留对已发货未收款产品的所 有权，直至结清所有货款为止。 （5）如甲方须终止与乙方的合作购货，以最后一批 货日期为准十五日内清还所有货款。 第六条、如甲方公司因倒闭或其他因素无法偿还货款，其签署法人或签署人承担着继续偿还货款，直至货款偿还完为止。第七条、解决纠纷协议方式：双方协商解决。如协商不成，由乙方所在地法院诉讼解决。 第八条、其他事项按双方的销售合同或类似合同的订单执行。 第九条、本协议自双方签字之日起生效。 第十条、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章生效(传真协议有效)。 甲方（公章）：乙方（公章）： 代表人签名：________ 代表人签名:________ 签订日期：____年____月____日

第一季度月清月结

第一季度月清月结 女工委员王兴春 一、文化感悟: 2012年第一季度，在董事长的亲自指导部署下，集团各大产业发展迅猛势头强劲，内部管理多措并举成效显著。4月23日-25日，董事长在北京组织召开集团2012年4月经济工作会，旗帜鲜明地提出并论述了进一步加强精神文明建设的重要主题。以及董事长在宜化集团2012年新春拜团会上提出的“六项精进”更是让我明白了让我们明白如何做一名合格的宜化人和宜化人的快乐。 我作为一名事业部群团干部，对“六项精进”内容感触颇深，董事长说的对，要想做好自己的工作，就要付出不亚于任何人的努力，且要以自己的工作为荣。在班组工作中为其他员工做好企业文化的宣贯，及时传达集团提出的新制度，新文化；工作中与员工多沟通，及时了解他人的思想动态和困难，不论是做事还是做人，都不要骄傲，要虚心和其他群团干部交流、学习来弥补自己的不足，及时反省自己，让自己在工作中学习，在学习中快乐，让他人在快乐中工作。 二、工作总结： 4月23日-25日，董事长在北京组织召开集团2012年4月经济工作会，旗帜鲜明地提出并论述了进一步加强精神文明建设的重要主题。在管理及贸易论坛上，老总们各显神通、分享经验，让与会者受益匪浅。作为群团结合五六七管理思想，我将协助班长结合自己团队从以下几个方面去落实本次大会精神 1、落实思想，统一价值观：班组的发展取决于班组的每一位成员，一个成功的团队，取决于每位成员的努力。如何落实思想，统一价值观呢！文化先行，始终围绕董事长“五.六.七”管理思想，认真学习。我想：成绩的取得绝非偶然，更不是凭借着运气，它与独特的宜化文化是密不可分的。文化不仅是企业的核心竞争力，是企业的精神支柱。还是企业为之生存的根基，更是班组抓好基础管理的纽带。作为一名群团干部，要运用好宜化文化来疏导员工思想、统一价值观。因此文化宣贯就是要认认真真的落实到实处。要充分利用班前会、班会及各种空闲时间不厌其烦地宣贯董事长思想、宣贯集团的方针政策，宣贯宜化的核心价值观，要让员工及时了解企业的各项决策，发展形势，经济效益等，这样员工才能对企业的发展前景充满信心，才

月清月结

月清月结 一、文化感悟： （一）祖国强盛宜化大发展： 敲响那一排铜质的编钟，浑厚而清亮的左音右韵由远及近，穿越五千年悠悠岁月和六十年缤纷花季，在河之洲，水之湄，山之阳，海之滨，泛起层层涟漪，响起阵阵回声，在亿万炎黄子孙的心中凝结一个主题:祖国母亲万岁！改革开放的30年，是中国社会和谐稳定发展的30年，97年香港回归，99年澳门回归，实现了我们几代人的梦想。今天，僵持了60多年的两岸关系，也冰融雪化了。祖国的统一大业又向前迈进了一大步。改革开放的30年，是见证中华民族精神的30年。改革开放的30年，是中国人民扬眉吐气的30年。记忆中，刚跨入新千年的祖国喜事连连，先是申奥成功，继而成功入世。随着改革开放的不断深化，我们的祖国实现了跨越式发展，综合国力进一步增强，国际地位进一步提高。08年是中国奥运年，世界都将目光聚向北京，而北京也向世界绽放出了改革开放的华美光彩。如今，北京奥运会、残奥会捷报连连，双双荣居金牌榜第一位。我感受到祖国正在一天天强大，中华民族正在一天天振兴，我为生长在这样一个繁荣富强的国家而自豪。我们以《诗经》关睢的歌喉；以屈原《橘颂》的音韵；以古风与乐府、律诗与散曲；以京剧与秦腔、梆子与鼓词唱您历史恢宏岁月的辉煌，唱响您壮丽的山河亮丽的风景。我们以岳飞的一阕《满江红》，以文天祥的一腔《正气歌》，

以鲁迅的一声《呐喊》，以朱自清的一道《背影》唱响您不屈的脊梁与骨气，唱响您不屈的尊严与神圣。 改革开放让中国摆脱了贫穷和落后：改革开放使中国的综合国力不断增强，让中华人民共和国国旗在世界之颠迎风飘扬！ 伴随着祖国改革开放的大好时光，我们宜化抓住每个机遇，迅速发展壮大，宜化是化，文化宜化造就了经济宜化。化是发展。在一个发展的时代，必须把先进生产力的发展要求作为企业的第一要务。先进生产力在现代化企业的体现，就是快速、全面、持续、和谐的发展与变化，就是一年一个新台阶的巨大经济效益，就是企业拥有的高层建瓴的竞争优势。化是文化。在一个文化的时代，必须把文化建设作为企业发展与构筑中国百强打造百年宜化 湖北宜化 领导干部月清月结—0909 和谐的核心理念。宜化近八年的快速发展，皆由宜化文化而得之、化之、变之、成之。因为有了我们亲爱的董事长缔造的宜化文化，在短短八年时间，我们宜化由过去一个地方型小企业发展成为如今全中国100强企业，销售收入由过去的5.8亿元一跃发展到如今的300亿，企业人数由过去的2000人发展成为如今5万人。由过去一个股份公司发展成为如今下辖30多个子公司。光2009年五月份集团先后收购了青海黎明化工、山西霍化、谦信化工、海吉化工河北景化等五家企业，使我们在双百目标的文化愿景上迈进了坚实的一步。长期以来，我们宜化以颇受全国同行业及社会各界广泛称颂的“宜化速度”快速发展着，一组组

月结协议书

供货方（甲方加盖公章）： 法人代表： 公司地址： 手机： 固定电话（区号+号码）： 授权传真号（区号+号码）： 营业执照号： 地税务登记证号： 国税务登记证号： 购货方（乙方加盖公章）： 法人代表： 公司地址： 手机： 固定电话（区号+号码）： 授权传真号（区号+号码）： 营业执照号： 地税务登记证号： 国税务登记证号： 甲、乙双方按照平等，互利合作的原则签定月结结算方式的协议，为促进双方业务合作，现就货款的结算双方达成协议如下： 1、经协商，甲方同意给予乙方帐期 ■月结（日对帐，月日现金/银行转帐支付），信用额度人民币： RMB。 乙方必须按签订的结算方式时间内，通过现金、转帐、汇款或支票等方式到帐甲方指定帐户为准，开票客户必须使用银行对公转帐支付。 逾期不付货款，甲方有权收欠款及利息金（逾期金额月息利息金按3%利率计算）。 2、乙方应按照前条的规定按时还款。 3、为了保证双方往来帐目的准确、清晰，当甲方要求每月书面核对双方往来帐时，乙方应积极配合, 目前采取的方式为：以发货明细清单为主、采购单为辅、以对帐单为准进行财务结算。 4、乙方的付款应同时满足帐期及信用额度两个条件，如未能在约定的帐期内付款或超过信用额度范围，则甲方给予乙方的帐期将自动被取消，转为款到发货。 5、如乙方确有特殊情况不能按时付款，须提前一周书面写明原因，并作出付款时间的承诺，征得甲方同意后可视为临时帐期（只限此笔业务），否则按照前条规定执行。 6、如乙方连续三个月未能按时付款或逾期累计超过15天，甲方将终止给予乙方本协议的月结方式，以后定单采取现金结算，并且是款到发货，如果须特殊制订的产品，则是款到生产，乙方在签订的时间内不能按签订时间付款，一切责任或延误交货由乙方负责。 7、甲方按购销合同履行交货义务。

公司月结管理流程

公司月结管理流程 月結SOP 月結之總體Scope and Frame ?INV 月結—交易過帳 Check 所有transaction是否异常,press all TXN均過帳 保證庫存的正確性和真實性:並Extract INV/WIP QTY for 重

算成本 ?財務月結—算出原料成本 重算成本 (通過加權平均算出每個item原料的成本-pending cost) 找成本差异,更正有誤的成本 ?Cost 月結---形成財務報表 會計分錄,抛GL 形成生產成本价格,記錄歷史成本 Update item cost(Frozen standard cost) Submit standard cost adjustment Report 当前對於財務月結和INV月結本質上沒有影響,除了驗收會對財務計算材料成本有影響以外. INV月結: INV月結就是為了保證本月的交易正常產生.即本月的交易只產生在本期(會計區間内),非本月的交易絕不能够產生在本月.並因此而保證庫存的正確性,準確性.(這也是為什麽要check負庫存和帳查的原因),以便抽出本期期末(下期期初),為計算材料成本和Cost Update做最正確的準備.任何錯誤的期末都一定會影響成本的正確性.

Step 1. All records in HUB interface must be cleared. 原則上是要Check EDI 856所有的Interface 中的異常數據,這些是本月的交易可是卻不能正常產生交易異動檔。因此必須讓這些數據正常insert到mtl_materail_transactions中。 關注的table 有:MIC_HUB_ISSUE_DETAILS,MIC_HUB_RECEIVING_DETAILS,MIC_HU B_TRANSACTION_DETAILS等EDI異常之table。 1. check 發料的EDI interface。 檢查語句 Script: SELECT * FROM MIC_HUB_ISSUE_DETAILS WHERE EDI862_UPDATE_STATUS like 'ERR%' OR STATUS_CODE!='OK-862' 產生問題的程式:(Cause of Issue:) 1. MiTAC HUB(昆達)Inbound Main Process: MHBIB56M.sql 2. Mitac Hub Issue Inventory Process: MHBIBIVI.sql 3. HWA HUB 856 Update 862&Allocated Records:HWP0130R.sql 4. PKG: mkl_wip_auto_jj_for_02. auto_post_jj 處理辦法: Error status code:

计时工管理制度

精心整理 计时工使用管理制度 一、计时工使用原则 （一）、总则 1、公司在建各项目部必须做到各班组计时工的计量计价月清月结，按月报公司审核入账。 2、项目经理、生产经理、施工员熟悉相关班组分包合同范围，合理控制计时工数量。 3、原则上禁止相关工作大工当小工用的计时工发生，禁止用木工、钢筋工、架工做杂工事情。 4、计时工使用由施工员申请，生产经理安排；施工员对用工数量负责，生产经理对用工性质负责，项目经理负审核责任。 5、计时工单一式二份，班组一份、项目部一份；项目预算员负责计时工原始凭证存档、月度汇总及报送公司审核。 （二）、计量原则 1、计时工正常时间按9小时计一个单位工日，晚上加班10:30以前计半个工日，12点以前计一个工日，凌晨2点以前计一个半工日，通宵计二个工日。 2、施工员安排计时工后，需不定时督查计时工使用质量，及时发现制止怠工、磨工现象，如发现当次计时工折半计量。 3、生产经理对于施工员申请的用工，可以酌情考虑计量包干原则和用工班组协商。 4、计时工发生后1日内施工员完成计量签字，2日内生产经理审核签字， 精心整理

3日内项目经理审批签字。 （三）、计价原则 1、计时工计价在可以按总价包干的情况下，生产经理定总价标准报项目经理核定。 2、计时工单价： 杂工130元/工日 泥工180元/工日 架工200元/工日 钢筋工240元/工日 木工260元/工日 3、项目预算员负责计时工计价金额汇总，当月计时工统计表需在下月10日前报送公司审核入账。 （四）、考核原则 1、公司抽查项目部报送计时工使用情况，如发现班组合同范围内计时工计量事项发生，按施工员100元/次，生产经理200元/次，项目经理300元/次标准处罚，情节严重的，全公司通报批评。 2、项目预算员无故延误报表呈交公司审核的，按100元/次罚款。 3、以1年为考核期，在建各项目全年内按期无误向公司呈报计时工统计表的，奖励项目部1000元。 二、计时工使用流程 班组负责人填写《计时工明细表》 工长审核签字（谁用工谁签字） 生产经理审批签字 项目经理签字 精心整理

ERP月结规定

ERP 4月份月结规定 为了保证ERP月结业务的顺利进行，对相关业务的处理时间规定如下： 1、在SAP系统中产成品完工汇报截止时间：4月30日晚上12点。 2、产成品实物完工入成品库截止时间：4月30日晚上10点。 3、在SAP系统中产成品转储入成品库截止时间：4月30日晚上12点。 4、销售部门创建交货单截止时间：4月30日晚上12点。 5、产成品销售出库（即捡配和发货过账）截止时间：5月3日中午12点。 在5月3日这一天时间内，物流部必须将销售部门创建的交货单全部完成出库手续。 对驻外配送检配时间应输入4月30日。 留出一些时间，给销售部门、信用部、物流部、驻外库房处理特殊的、个别的不能拣配或发货过帐的交货单。 6、实现本月销售收入（开系统发票）的时间：5月3日晚上8点。 销售部门将物流部已经办理完出库手续的货物全部开具系统发票，实现销售收入，与销售成本保持同口径。 销售部门当月实现销售收入数，以总帐科目“51010001 主营业务收入-产成品-国内”和“51010100 主营业务收入-产成品-国外”为准。 7、销售资金划回入账截止时间：4月30日晚上10点。 销售人员必须在4月30日晚上10点之前将各种票据原件或复印件、传真件传递到财务部，负责进帐的会计员必须在4月30日晚上12点以前录入SAP系统。 8、原材料、辅助材料、机电备件、模具磨料、半成品的入、出库截止时间：4月30日晚上12点。 9、打开5月物料期间的时间：4月30日晚上12点。 10、打开5月会计期间的时间：4月30日晚上12点。 另：产成品销售成本、产成品销售收入两类科目仍保持本月会计期间，于5月3日上午12点打开产成品销售成本科目的5月会计期间，于5月3日晚8点打开产成品销售收入科目的5月会计期间。 11、关闭本月份物料期间的时间：5月3日上午12点。 12、关闭本月CO期间的时间：4月30日晚上12点。 13、对生产订单进行技术完成处理的截止时间4月30日晚上6点。 计划员必须对生产订单的实际业务进行分析后进行技术完成处理，不得不加分析而

党风廉政建设工作制度汇编

机关工作标准 二0一一年二月 公文运转管理制度

一、发文类别管理 局发文包括清政工贸发、清政工贸函，其中“清政工贸发”文包括的主要内容是向上级的请示、报告，转发有关部门的政策、规定、办法，印发局里各工作会议做出的决定，重要工作布臵，通报等重要事项的发文。 对各业务职权范围内的有关事项，各主管及分管人员应经办公室核稿后直接发文。重要文件发文前须征求主管局长意见，并由主管局长签字同意，局长签发。 二、公文运转程序及办理时间的规定 1、收文运转程序及办理时间 （1）收文运转对来文进行签收、拆封、登记、填写收文处理单，办理时间不得超过4个小时。 （2）办公室要填写拟办意见，办理时间不得超过4个工作时间。 （3）办公室按照拟办意见，立即呈送局领导批示，每位局领导批示时间不得超过8个工作小时。 （4）局领导批示完毕后，将文件退回办公室。 （5）办公室按照局领导批示，将文件分送有关业务分管阅办，需要督办的，按督促检查有关规定办理，办理时间不得超过2个工作小时。 （6）对阅知件，承阅业务分管必须在4个小时内将公文退回办公室，对一般阅办件，主办人员须在3个工作时间办理完毕，对重要特急公文，主办人员必须当天办理完毕。 2、发文运转程序及办理时间

（1）办公室接到办文主管和分管人员草拟的文稿，应立即按有关要求进行核稿，办理时间不得超过4个工作小时（退稿除外）。 （2）办文主管及分管人员接到文稿后，立即送局长签发。 （3）办公室接到签发文件后，编妥文号，由办文主管人员立即送打字室，并负责校对，严把公文质量关。 （4）对重要、特急发文，要即收即办，从拟文到印刷不得超过8个工作小时。 三、公文运转的管理 办公室作为局公文处理的归口管理部门，要切实负起责任，进一步加强管理，明确分工，落实责任，认真做好公文运转各个环节的管理，确保公文及时、顺畅运转。 各主管及分管人员拟稿要认真，严格审核、核对，并做好公文归档的保管工作。 办公室和分管人员要增强保密意识，完善保密制度，落实保密责任，确保公文运转的安全、保密。 办公室要加强对机关公文运转的检查，对延误公文传递，没有在规定时限内完成公文处理的，要通报批评。办公室要加强公文的归档管理，分类管理，分类归档，年底要按档案规定及时交县档案馆保存。 学习制度

旧账清收管理制度

旧账清收管理制度 篇一：应收账款催收管理制度 泰科博曼有限公司应收账款催收管理制度 应收账款的催收措施和方法 建立专门的信用管理部门。企业信用风险管理是一项专业性、技术性和综合性较强的工作。因此企业应设置独立的信用管理部门，同时配备专业的信用管理人员，确保信用管理职能的实现。信用管理部门一般由财务总监领导，销售部门和财务部门为成员。其基本职能包括建立、管理客户信用档案、信用风险分析、科学制定客户的信用额度、负责清收应收账款等。 对客户信用调查。企业应对自己的客户信用状况调查分析。对老客户，要建立健全信用档案，制定一套完整的信用记录。对新客户的信用管理应包括：进行信用调查、信用评估和制定合理的信用政策。如果企业不注重信用调查、分析，便盲目的赊销，会加大企业的财务风险。因此，企业在向客户销售商品之前，必须严格调查分析客户的信用状况，并经内部授权批准后方可提供，以控制企业的信用风险。另外，对提供信用的客户，企业还应随时了解其信用状况的变化。若对

方出现信用恶化，经营状况不佳时，企业应及时调整经营策略，以免造成经济损失。 制定合理的信用政策。信用政策是企业对应收账款进行规划和控制的基本策略与措施。企业必须根据自己的实际经营和客户的信誉情况制定合理的信用政策。信用政策包括信用标准、信用期间和收账政策三方面。①信用标准是客户获得商业信用应达到的最低标准，通常以预期的坏账损失率表示。②信用期间是企业允许客户从购货到付款之间的时间，这个期间不宜过长也不宜过短，必须谨慎确定。③收账政策是指客户违反信用条件，拖欠甚至拒付账款时企业所采取的收账政策与措施。合理的信用政策应将信用标准、信用期间和收账政策三者结合起来，综合考虑三者的变化对销售额、应收账款各种成本的影响。 提高企业产品质量。企业除了信用管理外，应在提高产品质量和服务质量上多下工夫。在产品质量上，应采取先进的生产设备，聘用先进技术人员，生产出物美价廉，适销对路的产品，应收账款就会大幅下降。同时，在服务上，企业应形成售前、售中、售后一整套服务体系。 完善激励和约束机制。企业应当落实内部催收款项的责任，将应收款项的回收与内部各业务部门的绩效考核及其奖惩挂钩。对于造成逾期应收账款的业务部门和相关人员，企业应当在内部以恰当的方式予以警示，接受员工的监督。对于

月结步骤

SAP 月末结帐及年末结帐步骤 以下处理步骤包括SD,MM,PP,FI,CO: SD 相关步骤: 1.检查所有到期出货清单的发货VL06G (Could set background jobs to automatically generate the billing due list for posting) 2.Check if all picking in due list have been processed VL06P 3.Check if all goods issue in due list have been processed VL04 4.Check if all billed AR has been release to accounting VFX3 PP 相关步骤: 1.Check if all back flash error has been solved (COGI Check every day this kind of problem and solved on time) 2.Check if all production orders that will not be followed have been finally confirmed or technically closed. Do final confirmation even small quantity variance exist but we consider this order has finished 3.Do technical close at month end for the orders will not be followed in the future 4.Confirmation. Do not confirm any assembly scrap when do production order conf. MM 相关步骤: 1.Check if all goods movement has been booked in SAP 2.GR/IR clearing accounts maintenance if needed 3.Open the MM period for movement posting when new period starts MMPV FI 相关步骤: 1.Book all accounting entries for: - Accrued expense - Do recurring entry (prepayment, accrued expense, amortization) - Process G/L, vendor, customer balance & open items - Cost allocations by FI 2.AM Fixed asset depreciation run and period posting AFAB 3.AM Periodic posting ASKB 4.G/L,AR,AP balance check & Open item clearing 5.Foreign currency revaluation for bank/cash & AR AP open items Bank/cash revaluation: F.06 AR AP open items: F.05 6.GR/IR clearing ac__count regrouping process F.19 7.Automatic clearing for G/L accounts, vendor and customer F.13 CO 相关步骤: 1.Release standard cost estimate CK24Only when there are costing run to be released. 2.Cost reallocation according to activity Distribution: CKV5 Assessment: KSU5 3.Cost splitting among activity KSS2 4.Actual activity price calculation KSII 5.Production order revaluation with actual activity price CON2

月结与年结处理

月结与年结处理，是企业财务比较特殊而重要的业务操作。在实施与推广Oracle ERP系统过程中，如何结合现行的会计制度与惯例，充分利用软件功能，做好相应的关账、开账工作，是困扰许多企业财务人员乃至实施顾问的一个热点问题。为此，笔者提出自己一些解决思路，供同仁参考。由于时间紧迫，错漏之处在所难免，欢迎商讨及指正。 一、什么是月结处理 通常，企业财务部门每月末终了都要对该月账务进行检查，进行结算处理。例如将当月的制造费用结转为生产成本，在部门间分摊公共费用等等；并制作、打印相关的报表与分析报告。最后才关闭本期期间打开下月期间，开始下个月的账务处理。 Oracle ERP是一个由多功能模块共同组成的电子商务系统，包括账户处理及事务处理两大部分，其中总账称为账务处理系统，而其他模块，例如：应收、应付、资产、库存，称之为业务处理系统，习惯上叫：子系统。由于大量业务数据在子系统中完成，Oracle 月结的流程已不仅仅停留在总账系统层次上，因此要按一定的顺序依次核对子系统的账务，并关闭子系统会计期间，最后才关闭总账期间。通常建议按如下顺序进行月结关账流程： 关闭采购期间>>关闭库存期间>>关闭应付期间>>关闭资产期间>>关闭应收期间>>关闭总账期间 二、月结处理与期间关闭 子模块的月结业务，通常就是确保所有的当月业务已经完成，在子模块中运行相应的报表，并与总账中所对应的科目进行对账。对有差异的部分查找原因，合理的在总账中加以调整，做到账账相符。 下面来看看如何按顺序关闭子系统的期间： 一) 关闭采购会计期间 1、运行“采购订单明细报表”、“采购订单和发放明细报表”、“未结采购订报表（按采购员）”“打开采购订单报表（按成本中心）”等报表，显示出订购的数量和实收数量，并对其进行核对(路径：报表>>运行)； 2、运行“未开票接收报表”，查看并核对其中的数据(路径：报表>>运行)； 3、对于费用采购类的期末应计会计，运行“接收应计- 期末”流程，将采购日记账导入总账(路径：报表>>运行)； 4、及关闭采购期间(路径：设置>>财务系统>>会计>>控制采购期间)。 二）关闭库存会计期间 1、确保当月所有事务处理已经完成，并且导入总账； 2、查看当月是否存在待定事务处理，要求有关人员处理（路径：查看事务处理>>待定物料事务处理）； 3、关闭库存会计期间（路径：会计关闭期间>>库存会计期）。 三）关闭应收会计期间 应收模块的多数业务基于订单管理模块和库存模块的操作，因此应收模块的月结应该在订单管理模块和库存模块月结后才能关闭会计期。 1、提交“未完成发票报表”、“未核销收款登记表”等程序，检查是否存在未完成状态的发票、贷项通知单及“记账”状态的收款等(路径：报表>>会计)； 2、运行自动开票，确保当月发票已经完全从订单系统导入（路径：接口>>自动开票）； 3、运行导入总账系统的程序，确保当月发票、收款等已经完全导入总账系统（路径：接口>>总账管理系统）；

月清月结制度

附件二十七：月清月结制度 1 目的 通过加强变更签证月清月管理，提高变更签证一单一结审批效率、减少变更签证后补现象、 实现动态成本精准、缩短结算周期。 2 术语和定义 2.1 变更签证 包含设计变更、工程洽商、现场签证。 2.2 月清月结 每月厘清已发生、预计发生的变更签证，形成变更签证台账，并按计划办理完成各节点工 作。 2.3 月清月结关键节点 月清月结关键节点包括：事前审批（预估审批）、现场核量、费用申报三个关键节点。 2.4 事前审批发起率 用于衡量项目设计/工程/供应商发起变更签证事前审批流程及时性的考核指标。 事前审批发起率=实际已发起变更签证审批份数/应发起变更签证审批份数*100% 应发起变更签证审批份数由设计/工程/供应商最晚在变更签证发生后一个月内进行确认，并由项目设计、项目工程对接人员填写变更签证台账表（可参照附件 2），签字报送至项目成本 对接人员，作为事前审批发起率的计算依据。 2.5 现场核量完成率 用于衡量项目工程对接人员组织项目监理单位、供应商变更签证现场核量及时性的考核指标。 现场核量完成率=实际已完成核量的变更签证份数/应完成核量的变更签证份数*100% 应完成核量的变更签证份数由设计/工程/供应商最晚在变更签证实施完成后一个月内进行确认。 2.6 费用申报完成率 用于衡量供应商变更签证费用申报及时性的考核指标。 费用申报完成率=已完成费用申报的变更签证份数/应完成费用申报的变更签证份数 *100% 应完成费用申报的变更签证份数为已完成现场核量且已完成事前审批的变更签证份数（纳入结算办理的设计变更除外）。 2.7 费用确认争议率 用于衡量供应商变更签证费用确认及时性及诚信度的考核指标。 费用确认争议率=争议变更签证的预估金额/（争议变更签证的预估金额+已完成费用确认的变更签证金额）*100% 争议变更签证的鉴定根据项目实际情况由项目成本对接人员确定。 2.8 变更签证后补 2.8.1 过程变更签证后补：最晚在变更签证发生后一个月内仍未发起事前审批（预估审批）流程的称为过程变更签证后补。 2.8.2 竣工变更签证后补：项目竣工验收交付一个月后还发起事前审批（预估审批）流程及其它严重滞后影响施工进度的变更签证称为竣工变更签证后补（不包含缺陷整改变更签证）。 2.9 变更签证后补率 2.9.1 用于西南区域公司衡量各事业部及项目变更签证后补的问责关键指标。 过程变更签证后补率=过程变更签证后补份数/截止统计当月（含后补）全部变更签证份数 *100%

兴化安环部(付华弟)7月份月清月结

七月份月清月结 贵州兴化公司安环部部长付华弟 我们广大干部员工在学习董事长在综合行政系统2011年上半年总结大会上的讲话精神中，战高温抗炎热，克服缺水限电，团结一心，紧紧围绕以瞿总为核心，共渡难关，确保安全稳定生产。只有紧紧把握时代脉搏，密切关注国际国内形势，持续运用好“五六七”管理思想，应对不利的外围环境，充分挖掘潜力和效益增长点，做好自己的本职工作，即使再大的困难也不能阻止宜化前进的步伐！ 一、跳槽是一种逃避困难、害怕挫折。 工作是一件需要理智的事情，所以不要在工作上耍个性，天涯上或许会有人觉得你很有个性而叫好，电信公司不会因为觉得你很有个性而免了你的账单。当你很帅地炒掉了你的老板，话费还是要照扣，只是你赚钱的时间更少了，除了你自己，没人受损失。要时刻统一员工思想，要具备“爱面子”、“敏感”、“急性子”三项基本素质，要发扬敢于胜利和不怕挫折的精神，不断增强使命感和紧迫感，紧密围绕核心价值观，为自己的尊严和克服暂时困难奋战到底！ 1、跳槽是一种逃避。跳槽决不是解决问题的办法，而且频繁跳槽的后果是让人觉得没有忠诚度可言，而且不能安心工作。我们时刻要有面对困难的勇气和决心，时刻保持实事求是、争创一流的精神。做出一流的工作业绩，而不是选择跳槽，选择逃避。别人能够做好的我们为什么不能做好？别人进步啦，我们没有进步，就应该睡不着觉，而不是去走开。在工作中遇到暂时的困难、异常情况的发生不能害怕。如现在我们兴化公司在环保上遇到前所未有的困难，尽管我们投入大量资金进行许多整改，政府和周围居民对我们仍然信心不足，认为我们只在赚钱，没有环保治理，周围几十公里范围内无论是不是我们造成的环保问题都认为是我们的问题。此时我们不能退却、不能糊涂的过一天就算一天，要密切关注政府的态度和周围村民的负面影响，是否做出对我们不利的行动或言论。正确思考如何改变策略而不是去思考如何跳槽。同时，我们积极行动既抓好内部整改，又以诚恳的态度进行外部沟通协调，时刻保持实事求是、争创一流的精神。 2、活在当下，积累素养和技能。 要跳槽肯定是有问题，问题发生了，躲是躲不开的，很多人跳槽是因为这样或者那样的不开心，如果这种不开心，在现在这个公司不

月结协议书

货款结算协议 供货方（甲方加盖公章）： 联系人：手机：电话: 公司地址： 购货方（乙方加盖公章）： 联系人：手机：电话: 公司地址： 甲、乙双方按照平等，互利合作的原则签定月结结算方式的协议，为促进双方业务合作，现就货款的结算双方达成协议如下： 1、经协商，甲方同意给予乙方帐期 ■月结（每月25日以前对帐，次月10日以前现金/银行转帐支付）。信用额度人民币： RMB. 乙方必须按签订的结算方式时间内，通过现金、转帐、汇款或支票等方式到帐甲方指定帐户为准，开票客户必须使用银行对公转帐支付。 2、乙方应按照前条的规定按时还款。 3、为了保证双方往来帐目的准确、清晰，当甲方要求每月书面核对双方往来帐时，乙方应积极配合, 目前采取的方式为：以发货明细清单为主、采购单为辅、以对帐单为准进行财务结算。 4、乙方的付款应同时满足账期及信用额度两个条件，如果未能在约定的账期内付款或超过信用额度的范围，则甲方给予的账期将自动被取消，转为款到发货。 5、如乙方却有特殊情况不能按时付款，需提前一周书写明原因，并作出付款时间的承诺，征得甲方同意后可以视为临时账期（只限此笔业务），否则按照前条规定执行。

6、如乙方连续三个月未能按时付款或逾期累计超过15天，甲方将终止给予乙方本协议的月结方式，以后定单采取现金结算，并且是款到发货，如果须订购联合卡车6大总成产品，则是款到发货，乙方在签订时间内不能按签订时间交款，一切责任或延误交货由乙方负责。 7、甲方按购销合同履行交货义务。 8、甲乙双方供销关系建立在联合卡车服务基础之上，严格按照联合卡车退换货标准执行。 9、本协议作为双方确认的购销合同（或订单）的补充，如与双方确认的购销合同（或订单）有冲突，以本协议为准。 10、如乙方须终止与甲方的合作购货，以最后的一批货日期为准以20天内要清还所有货款。 11、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力，自双方签字或盖章之日起生效。 12、本合同司法权在甲方所属地。未尽事宜，协商解决。 13、乙方向甲方提供：《营业执照》、《税务登记证》、法人身份证复印件。 甲方签名：乙方签名： （盖章）（盖章）

签证变更月清月结工作指引(试行)

和昌地产（集团） 签证变更月清月结工作指引（试行）

目录 一、目的 (3) 二、适用范围 (3) 三、原则 (3) 四、适用部门 (3) 五、部门职责 (3) 六、标准管控动作 (4) 七、成果输出与考核 (4) 1、成果输出 (4) 2、考核 (5) 八、附件 (5)

一、目的 为保证动态成本数据准确性，加强成本精细化管理，加强月清月结管理工作落地，进一步规范集团范围内所有项目设计变更和现场签证的时效性，加强集团范围内所有项目设计变更和现场签证引起成本增加的有效管控，强化月清月结工作成本与工程、设计的联动效应。 二、适用范围 本工作指引适用于和昌集团下所有开发项目变更签证结算月清月结管理，集团内各城市公司成本管理部、工程管理部、设计管理部共同遵守执行。 三、原则 在符合集团变更签证管理办法前提下，每月对变更签证结算进行集中清理确认。 四、适用部门 集团内各城市公司成本管理部、工程管理部、设计管理部共同遵守执行。 五、部门职责 责任部门部门职责 成本管理部1、负责组织变更签证结算月度清理工作，成本管理部在每月 20-25 日与设计部、工程部核对上月 20 日至本月 19 日所发生的变更签证 台账清单及费用； 2、汇总月度月清月结数据表格后与设计部、工程部、招采部共同签字确认后上报集团成本管理部备案，计入月报数据，集团成本管理部每月将核对后的数据抄报集团工程采购部对月清月结中回执数据进行相应考核。

项目工程部1、组织施工单位清理上月 20 日至本月 19 日所发生的变更签证台账清单，并进行签字确认，并报成本管理部进行核对； 2、核对工程完工情况并及时出具相应回执； 3、对提报签证及回执事项的准确性、及时性、完整性负责； 设计管理部1、对变更事项的审批单台账进行确认，并报成本管理部进行核对； 2、配合成本部、工程部清理上月 20 日至本月 19 日所发生的变更台账清单，对工程完工效果进行复核确认； 3、对提报变更事项的准确性、及时性、完整性负责； 集团成本管理部 1、每月收集各公司月清月结数据并进行核实与汇总 集团工程采购部 1、协同确定月清月结中签证审批单与所有回执单真实性 集团设计管理部 1、协同确定月清月结中变更审批单相关数据真实性 六、标准管控动作 七、成果输出与考核 1、成果输出 1）城市公司成本管理部是最终结果输出部门，负责每月核对变更签证数据进行整理；

月清月结制度样板

月清月结制度 1 目的 通过加强变更签证月清月管理，提高变更签证一单一结审批效率、减少变更签证后补现象、 实现动态成本精准、缩短结算周期。 2 术语和定义 2.1 变更签证 包含设计变更、工程洽商、现场签证。 2.2 月清月结 每月厘清已发生、预计发生的变更签证，形成变更签证台账，并按计划办理完成各节点工 作。 2.3 月清月结关键节点 月清月结关键节点包括：事前审批（预估审批）、现场核量、费用申报三个关键节点。 2.4 事前审批发起率 用于衡量项目设计/工程/供应商发起变更签证事前审批流程及时性的考核指标。 事前审批发起率=实际已发起变更签证审批份数/应发起变更签证审批份数*100% 应发起变更签证审批份数由设计/工程/供应商最晚在变更签证发生后一个月内进行确认，并由项目设计、项目工程对接人员填写变更签证台账表（可参照附件 2），签字报送至项目成本 对接人员，作为事前审批发起率的计算依据。 2.5 现场核量完成率 用于衡量项目工程对接人员组织项目监理单位、供应商变更签证现场核量及时性的考核指标。 现场核量完成率=实际已完成核量的变更签证份数/应完成核量的变更签证份数*100% 应完成核量的变更签证份数由设计/工程/供应商最晚在变更签证实施完成后一个月内进行确认。 2.6 费用申报完成率 用于衡量供应商变更签证费用申报及时性的考核指标。 费用申报完成率=已完成费用申报的变更签证份数/应完成费用申报的变更签证份数 *100% 应完成费用申报的变更签证份数为已完成现场核量且已完成事前审批的变更签证份数（纳入结算办理的设计变更除外）。 2.7 费用确认争议率 用于衡量供应商变更签证费用确认及时性及诚信度的考核指标。 费用确认争议率=争议变更签证的预估金额/（争议变更签证的预估金额+已完成费用确认的变更签证金额）*100% 争议变更签证的鉴定根据项目实际情况由项目成本对接人员确定。 2.8 变更签证后补 2.8.1 过程变更签证后补：最晚在变更签证发生后一个月内仍未发起事前审批（预估审批）流程的称为过程变更签证后补。 2.8.2 竣工变更签证后补：项目竣工验收交付一个月后还发起事前审批（预估审批）流程及其它严重滞后影响施工进度的变更签证称为竣工变更签证后补（不包含缺陷整改变更签证）。 2.9 变更签证后补率 2.9.1 用于西南区域公司衡量各事业部及项目变更签证后补的问责关键指标。 过程变更签证后补率=过程变更签证后补份数/截止统计当月（含后补）全部变更签证份数 *100%