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生产销售金额报表

生产销售金额报表
生产销售金额报表

格管理等功能,对销售全过程进行有效的控制和跟踪。可以帮助企业的销售人员完成客户档案管理、销售报价管理、销售订单管理、客户订金管理、客户信用检查、提货单及销售提货处理、销售发票及客户退货、货款拒付处理等一系列销售管理事务,以下是销售、营销常用到的表格。

生产销售金额报表

格管理等功能,对销售全过程进行有效的控制和跟踪。可以帮助企业的销售人员完成客户档案管理、销售报价管理、销售订单管理、客户订金管理、客户信用检查、提货单及销售提货处理、销售发票及客户退货、货款拒付处理等一系列销售管理事务,以下是销售、营销常用到的表格。

销售目标估算表

个人、各小组营业月报表

某企业管理分析报告-真实

★秘密 管理分析报告 (内部资料,仅供参考) 负责人: 撰稿人: 报告期间:2006-12-01 生成时间:2008-01-11 10:09:30

目录 §1利润趋势情况.................................................... 错误!未指定书签。 §2本期预算执行情况................................................ 错误!未指定书签。 §3收入分析........................................................ 错误!未指定书签。 §收入结构分析................................................... 错误!未指定书签。 §主营业务收入同比分析........................................... 错误!未指定书签。 §其他业务收入同比分析........................................... 错误!未指定书签。 §主营利润的区域贡献情况......................................... 错误!未指定书签。 §利润贡献部门排行榜............................................. 错误!未指定书签。 §4费用分析........................................................ 错误!未指定书签。 §管理费用TOP10分析............................................. 错误!未指定书签。 §管理费用变化最大TOP10 .......................................... 错误!未指定书签。 §5本期应收分析.................................................... 错误!未指定书签。 §应收趋势分析................................................... 错误!未指定书签。 §应收区域分析................................................... 错误!未定义书签。 §应收变化最大分析............................................... 错误!未指定书签。 §应收TOP10 ...................................................... 错误!未指定书签。 §6本期应付分析.................................................... 错误!未指定书签。 §应付趋势分析................................................... 错误!未指定书签。 §应付区域分析................................................... 错误!未指定书签。 §应付变化最大分析............................................... 错误!未指定书签。 §应付TOP10...................................................... 错误!未指定书签。 §7常用指标分析.................................................... 错误!未指定书签。§1利润趋势情况 净利润2006年的值是2,;01月的值是-,;02月的值是-,;03月的值是;04月的值是-,;05月的值是;06月的值是1,;07月的值是-1,;08月的值是;09月的值是1,;10月的值是;11月的值是-,;

内部管理费用分析报告

内部管理费用分析报告 为了合理控制管理费用,做好费用预算,现将十一月份管理费用作简要分析,汇报如下: 十一月份管理费用计划4.4万元,实际发生10.27万元,较本月计划超支5.87万元。 一、业务招待费:全年费用指标13.5万元,截止11月份已发生20.52万元。本月计划1.5万元,实际发生4.81万元,较月计划超支3.31万元,较年计划超支7.02万元。超支原因: 1、11月进行设备检修,往来业务及外来人员较多。 2、各项检查评比、消防演习、上级领导视察工作较为频繁。 3、部分其它费用冲抵,纳入业务招待费用。建议: 1、严格业务招待标准,对超标准、超范围、超规格的现象应予以杜绝。 2、提高对减少公款招待的认识,尽量减少不必要的宴请招待。 3、另外应避免其他冲抵费用列入业务招待费项目。 二、差旅费:全年费用指标9万元,截止11月份已发生7.84万元。本月计划1万元,实际发生0.57万元,较月计划节约0.43万元,较年费用计划剩余1.16万元。 分析:差旅费相应控制较好,无超支现象。建议: 1、能够以电话沟通解决的事宜,尽量不安排出差。 2、必须出差解决的事宜,尽量减少出差人员。 3、出差前应安排好日程,尽力缩短

出差时间及行程。 三、办公费:全年费用指标3万元,截止11月份已发生4.05万元。本月计划1万元,实际发生3万元(其中制作安全制度牌1.48万元,列入警务消防费用),剔除1.48万元,办公费用实际发生1.52万元,较月计划超支0.52万元,较年计划超支1.05万元。 超支原因:今年以来,按照安全工作要求,安全制度不断完善、升级,安全制度制作、安全宣传内容制作较多,仅不锈钢材料制度牌和厂内大型安全警示牌制作就达1万余元。 建议:加强对全厂安全制度及设施的合理规划,避免不必要的开支。继续大力提倡办公节俭风气,合理控制办公用品领取。 车辆管理费(油费、修理费):全年费用指标22万元,截止11月份已发生17.89万元。本月计划2.5万元,实际发生3.22万元,较月计划超支0.72万元,年费用计划剩余4.11万元。超支原因: 1、2010年6月份以来,我厂新增车辆2台,均无费用计划。 2、豫QB0157归属我厂后因多处故障进行大修。 3、燃油价格大幅上涨等导致费用超支。 建议:所有车辆实行定点维修和保养,适当减少不必要的保养。 四、通讯费:全年费用指标5万元,截止11月份已发生4.86万元。11月实际发生0.18万元。 分析:2010年通讯费用基本在可控范围,由于新增班子成员暂无通讯费用,导致该项费用略微超支。建议:1、增加2011年班子成员通讯费用。 2、厂内部事务尽量使用内线电话,减少手机通话。

公司财务经营分析报告

公司财务经营分析报告 引导语:企业的偿债能力是指企业用其资产偿还长短期债务的能力.企业有无支付现金的能力和偿还债务能力,是企业能否健康生存 和发展的关键。 公司财务分析报告(一) 一、公司情况简介 郑州百文股份有限公司,是一家大型的商业批发企业,公司财务分析报告。90年代上半期,郑百文经营情况一直不错。1996年,经中国证监会批准发行A股,在上海证券交易所挂牌交易。1997年,主营业务规模和资产收益率等指标,在所有商业上市公司中排第一,进 入国内上市企业100强。 1998年,郑百文在中国股市创下每股净亏2.54元的最高记录。1999年,郑百文一年亏掉9.8亿元,再创中国股市亏损之最。2000年3月,郑百文刊登债权人中国信达资产经营公司要求其破产还债的公告,8月22日起已暂停公司股票的市场交易。 二、财务分析说明

依据郑百文公布的1996—2000年中期财务报告、会计师事务所审计报告,以及通过其他公开渠道取得的有关资料,对该公司进行 财务分析。需要特别说明的是: 1、财务报表和审计报告说明 (1)郑百文在1999年度财务报表附注中承认:部份会计记录混乱,会计处理随意,内部往来长期未核对清理。 (2)郑州会计师事务所、天健会计师事务所对其所做的1998年、1999年和2000年中期审计报告,均因郑百文“所属家电公司缺乏可信赖的内部控制制度、会计核算方法具有较大的随意性”,以及“无法取得必要的证据确认公司依据持续经营假定编制会计报表” 而拒绝发表意见。 (3)截止2000年6月30日,郑百文未能按期偿还银行借款已达21亿元,对该破产申请事宜及可能面对的由其他债权人提出法律诉讼所产生的后果,目前难以估计。 2、会计制度说明 郑百文在会计制度一致性上存在较大差异。公司对1999年12月31日应收款项余额按一年以内10%、一至两年60%、二至三年80%、三年以上100%的比例计提了坏帐准备;对存货中家电类商品按20%、其他商品按10%的比例计提了存货跌价准备;对长短期投资分项以其

销售人员周报表

周报表 填表人员:_____________ 填表日期:_____________ 审核人员:_____________ 下周计划达成销售金额____________元,业绩_______个,开发客户_______家,回款______________元。 本周实际达成销售金额____________元,业绩_______个,开发客户_______家,回款______________元。 本月累计达成销售金额____________元,业绩_______个,开发客户_______家,回款______________元。 跨月度销售金额____________元,业绩_______个,开发客户_______家,回款______________元。

本周自我评价及工作问题总结: 周报表填写指南 表头部分: 1、“下周计划达成销售金额”此栏于每周6填写,填写内容为下周预期销售情况。 2、“本周实际达成销售金额”此栏于次周6填写,填写内容为本周实际销售情况。 3、“本月累计达成销售金额”此栏于次周6填写,填写内容为本月累计销售情况。如遇本自然周跨月度,则按照实际每日发生额度填写至本月累计或跨月度销售。(例如,本周123属于一月,4567属于二月,则周123实际销售额度填写至本月累计达成销售金额,周4567实际销售额度填写至跨月度销售金额) 表1部分: 1、目标客户周计划详细列表只填写已达成业务往来客户明细。 2、客户跟进情况一栏中:计划日期、工作内容于每周6填写;客户意向暂空缺,于次周结束时 填写。 3、计划销售额、计划回款两栏于每周6填写;实际销售额、实际回款暂空缺,于次周结束时填 写。 表2部分: 1、其他日常工作安排只填写扫街或内容不明确的工作安排。 2、工作内容及地点一栏于每周6填写:在什么地方,做什么事情。 3、工作效果一栏中:预期效果于每周6填写,如:拜访多少家客户,发现意向客户多少等。实 际效果暂空缺,于次周结束时填写。 4、工作时间一栏中:预计时间于每周6填写,实际时间暂空缺,于次周结束时填写。 表3部分: 1、目标客户开发计划只填写新客户开发安排。 2、客户名称、客户地理位置、客户目前状态一栏于每周6填写。 3、工作效果一栏中:预期效果于每周6填写,如:拜访多少家客户,发现意向客户多少等。实 际效果暂空缺,于次周结束时填写。 4、工作时间一栏中:预计时间于每周6填写,实际时间暂空缺,于次周结束时填写。 表尾部分: 本周自我评价及工作问题总结:首先对表1、2、3部分工作情况进行总结,再对本周工作状态等进行总结描述。

公司管理费用分析报告3篇

公司管理费用分析报告3篇 为了通过亲身体验社会,让自己更进一步了解社会,增长见识,锻炼才干,培养韧性,检验自己所学的东西能否被社会所用,自己的能力能否被社会所承认。在暑假期间我参加了实会实践活动,想通过社会实践,找出自己的不足和差距所在。 在20xx年7月25日至8月15日期间,本人对山东省莱芜市交通宾馆有限公司在20xx年上半年经营状况进行了较为详细的调查。调查过程中采取了资料调查、访谈等调查方式,先后对公司的基本情况、一定时期内财务状况做出了较为详细的了解。 山东省莱芜市交通宾馆有限公司是一集提供住宿、餐饮等服务于一身的服务型企业,该公司以为顾客提供住宿、餐饮为主,兼营销售百货商品。公司设宾馆、饭店、门市部、财务科、人力资源部、办公室、后勤部、保卫科等几个职能部门。目前,公司共有各类人员100多人,经营面积4000多平方米;公司年营业额5000多万元左右,实现利润750多万元左右。 多年来,公司一直积极地提高服务质量,优化企业会计制度,较少各项管理费用,努力打造自己的核心竞争力,以达到提高营业额的目的。公司通过用"真诚的服务留住客户",始终坚持"真心实意为顾客服务"的经营理念,在本地区占有

较高的市场份额,具有较高的市场影响力。 本人为了研究公司内产生的管理费用所占份额,对公司组织结构3和在20xx年上半年内公司总营业额和总管理费用以及各部门的营业额和管理费用进行了比较详细的调查。调查公司基本资料如下: 公司组织结构 公司在20xx年上半年营业额和管理费用 资料:公司总营业额2637万人民币,其中管理费用1003万人民币。 其中: 1、服务部宾馆:营业额1288万人民币,管理费用466万人民币。饭店:营业额1074万人民币,管理费用401万人民币。门市部:营业额275万人民币,管理费用35万人民币。 2、财务科:营业额为0,管理费用22万人民币。总经理宾馆饭店办公室服务部后勤部保卫科人力资源部财务科门市部4 3、人力资源部:营业额为0,管理费用15万人民币。 4、办公室:营业额为0,管理费用为27万人民币。 5、后勤部:营业额为0,管理费用为19万人民币。 6、保卫科:营业额为0,管理费用为18万人民币。 1、提出假设:该公司的各部门的管理费用与其工作人

生产管理报表大全

生产管理表格44个1.市场计划 表1-1 设厂计划(一) 表1-2 设厂计划(二) 表1-3 设厂计划(三)2.生产计划 表2-1 长远生产计划表 表2-2 生产计划综合报表 表2-3 月份产销计划汇总表 表2-4 产销计划拟定表 表2-5 设备利用率分析表 表2-6 生产效率分析表 表2-7 月份生产计划表(一)表2-8 月份生产计划表(二)表2-9 订单安排记录表(一) 表2-10 工作量分析 表2-11 产量记录表 表2-12 工作日报单 表2-13 制造月报表 表2-14 各部门合格率控制表表2-15 时间研究记录表 表2-16 生产记录表 表2-17 用料记录单

表2-18 制造异常反应表 表2-19 制造通知单 表2-20 标准作业时间评定表(一) 表2-21 突发性工作量分析表(二)表2-22 最重要作业时间分析 表2-23 作业标准时间研究表3.进度安排 表3-1 生产进度安排检查表 表3-2 生产进度计划表 表3-3 生产管理安排核对表 表3-4 生产故障分析表 表3-5 生产进度表(一) 表3-6 机器工作负荷图表(一) 表3-7 生产进度控制表(一)4.生产记录 表4-1 生产状况记录表 表4-2 部门机器运转日记 表4-3 生产用料记录单 表4-4 考核人员记录表各 表4-5 生产班次产量记录表5.生产日报 表5-1 生产日报表 表5-2 作业日报表(范例A)

表5-3 作业日报表(范例B)6.生产月报 表6-1 生产月报表 表6-2 生产计划科月报表 表6-3 工作效率及工时月报表设厂计划(一) 一、产销计划

设厂计划(二) 二、详细制造过程 设厂计划(三) 三、制造过程及设备分析

某公司经营情况分析报告(1)

2003年一季度经营情况分析报告 新奥燃气控股有限公司 2003年4月

前言 03年度一季度已经匆匆过去。继02年度成功的市场开拓之后,控股公司有28个成员企业投入运作,从而使新奥燃气的覆盖人口从02年度的685万人迅速地增大到935万人。市场的扩展也使控股公司的经营收入比去年同期增长71.27%,达到11745.25万元,首次实现了季度收入过亿元。民用户的市场发展量和安装量、工商户的发展量和安装量比去年同期也有较大幅度的提高。一季度,控股公司成功的完成了部分A类物资的招标采购,实现了物资采购的质的飞跃并有效的降低了物资采购的成本;针对公司规模的迅速扩张,成立控股公司的安全管理委员会和安全管理办公室,为实施有效的安全管理打下了基础;工程管理迅速的开展了对成员企业的技术指导和流程支持,有效的支撑了企业的场站建设和基建工程建设。 也应该看到,随着新公司的增加,市场容量的迅速增大,销售收入并未实现同比的增长。老公司市场容量的日益减少、新公司市场培育尚未完成,给控股公司业绩的迅速提升带来巨大的压力。同口径相比,虽然老公司的业绩比去年同期增长14%,但新公司的市场增量依旧给控股公司一季度完成情况的差距。一季度,控股公司销售收入仅完成季度计划的82.69%,完成年度计划的11.51%。总体经营情况依旧没有摆脱严峻的形势,这就要求控股公司努力探求迅速提升市场发展的有效途径,寻找降低成本、提升业绩的有效手段,给投资者以信心。

一、总体经营情况 一季度,控股公司共实现销售收入11745.25万元,虽比去年同期增长71.27%,但仅完成年度计划的11.51%,年度计划完成比比去年同期下降2.59个百分点;实现回款12456.45万元,比去年同期增长78.5%,回款率为106.06%。 经营收入与回款状况见附表一:03年一季度经营情况。 在销售收入的排名中,廊坊燃气、淮安燃气和蚌埠燃气分别以2603.71万元、1948.69万元和1715.91万元位居前三位,新乡燃气以1247.64万元位居第四。 在生产情况中,民用户发展完成34679户,完成季度计划的96.02%,完成年度计划的14.45%,比去年同期增长132.15%;在与去年同期老公司的数据对比分析中,今年老公司完成发展18019户,比去年同期的17073户增长了5.54%,显示出老公司的市场发展情况基本稳定;去年下半年度及今年成立的新公司的市场发展尽管也完成了16660户,但未能显现出市场发展的强劲势头来。工商业户发展完成19992.63方/日,完成年度计划的15.38%,完成季度计划的160.27%,比去年同期增长336.29%。 一季度,民用户安装完成10758户,虽比去年同期增长94.43%,但仅完成季度计划的73.36%,完成年度计划的5.57%;在与去年同期老公司的数据对比分析中,今年老公司完成安装仅完成4671户,比去年同期的5669户降低了17.6%,依旧显示出老公司注重房地产开发商的发展,对老户的开发仍然缺乏有效措施;工商业户安装完成7964.66方/日,完成季度计划的94.81%,完成年度计划的4.42%,完成量虽比去年同期增长65.22%,但年度完成率比去年同期下

费用分析报告

篇一:2015费用分析报告 2015费用分析报告 第1篇:营销费用分析报告范文 根据省公司《关于个险渠道短期险直接销售成本分析说明的通知》(国寿人险冀办发 [2015]78号)文件要求,结合省公司下发的《5月个险渠道短期险直接销售成本反馈表》,我公司 个险渠道对本单位的短期险情况进行了认真分析,现将具体情况汇报如下: 一、短期险业务发展情况 截止到2015年5月末,我公司个险渠道共收取短期险保费2273、86万元,完成全年预算目标的45、94%。其中短期意外险保费1682、76万元,完成全年预算目标的52、92%;短期健康险保费591、 10万元,完成全年预算指标的33、40%。意外险占比74%,与上个月意外险占比79、22%有所降低。 二、短期险直接销售成本情况 截止到2015年5月末,我公司个险渠道短期意外险直接销售成本支出288、13万元,实际支出率17、12%,与省公司批复预算370、21万元相比节余了82、08万元;短期健康险直接销售成本支出82、06万元,实际支出率13、88%,与省公司批复预算94、58万元相比节余了12、52万元。整 个渠道短期险直接销售成本一共节余94、60万元,与截止到4月末节余的99、55万元相比降低了4、95万元。 经过认真分析,节余具体原因有以下几点: (一)系统维护比例原因 短期险直接销售成本实际支出不仅包括系统中产生的直接佣金支出,还涉及到分摊的基本制度支出。 省公司批复我公司的短期意外险直接销售成本比例是22%,短期健康险直接销售成本比例是16%。 2015年1-3月份我公司在系统中维护的短期险直接佣金率是10%,从4月份开始将短期意外险直接 佣金率由10%提高到15%。1-3月份短期意外险保费914、17万元,因系统维护比例原因直接佣金支出就节余了45、71万元(914、17*5%),同时分摊的基本制度支出也相应减少。总之,系统维护比例原因导致节余很多。 (二)账务处理错误原因 经查,月份长安支公司有12、22万元的短期险直接销5售成本误记入团险渠道,导致个险渠道短期 险直接销售成本多节余了12、22万元。 (三)部分团单不能计入考核原因 因系统原因,短期险团单直接佣金支出可以计入直接销售成本,但是团单(国寿综合意外伤害保险种 除外)不能参与考核,也就是说其不能参与计算基本制度支出。截止到5月末,我公司除国寿综合意 外伤害外团单保费收入438、70万元,其中意外险为220、68万元,健康险为218、02万元。这样也会存在一小部分节余。 (四)保费收入数据计算区间原因 2短期险保费收入是根据财务系统按照自然月提取的,即取数区间为2015年1月1日至2015年5 月31日;而短期险直接销售成本支出是根据amis和szis系统提取的,计算保费收入区间为2015 年12月21日至2015年5月20日。据统计,我公司在2015年5月21日至5月31日期间短期

电商各平台推广要求及预算费用完整版

电商各平台推广要求及 预算费用 标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

电商各平台推广要求及预算费用 一、网销宝推广 网销宝是什么呢?网销宝就是一款付费的排名工具!通过关键词竞价的方式把我们的产品优先推荐给买家,其作用就是为了提升排名,让我们的产品获得更多的曝光机会,网销宝所能带来的数据,且唯一的数据就是:曝光展现与成交无关!特点是免费展示,点击才扣费,成本可控。网销宝的扣费原则是这样的:(扣费取决于我们和其他客户的排名、出价和推广质量扣费=下一家质量分*下一家出价/自己的质量分+0.11 每次点击扣费不会超过我们为关键词所设定的出价)。 我们线上的目标客户主要集中在广东、山东、江苏、浙江、河北、河南以及安徽等地,所以我们重点推广的客户群体也要设定为这些地区,结合我们的工作时间设定好在线推广的时间,节省不必要的额外成本,更精准的发挥网销宝的作用,主要的目的是为了提高店铺的流量,增加曝光率,让更多的潜在客户知道我们,购买我们的产品。第一个月的目标是流量突破十万次,点击率超一万次,访客人数多于一千人。 下面是我们的具体实施步骤(按每月3000元的推广费算)。 步骤一:一是设置日消耗上限为150元(根据当天的网络活跃度随时调整金 额);二是设置投放时间,根据我们网站的访客来访集中的时间段,我们投放 的时间为星期一至星期六,每天的时间段是周一至周六早上9:00-12:00,下 午13:30至17:30两个时间段,三是投放的地域:广东、浙江、江苏、山东、 河北、河南、湖北、安徽、福建等十个区域(按当天数据投放)。最后,时刻 关注网销宝的统计报表,主要分为四块:效果报告;基础报表;地域报表;月 度报告,以便随时修改推广计划。

公司管理费用分析报告3篇

公司管理费用分析报告 3篇 为了通过亲身体验社会,让自己更进一步了解社会,增长见识,锻炼 才干,培养韧性,检验自己所学的东西能否被社会所用,自己的能力能否被社会所承认。在暑假期间我参加了实会实践活动,想通过社会实践,找出自己的不足和差距所在。 在20xx年7月25日至8月15日期间,本人对山东省莱芜市交通宾馆有限公司在20xx年上半年经营状况进行了 较为详细的调查。调查过程中采取了资料调查、访谈等调查方式,先后对公司的基本情况、一定时期内财务状况做出了较为详细的了解。 山东省莱芜市交通宾馆有限公司是一集提供住宿、餐饮 等服务于一身的服务型企业,该公司以为顾客提供住宿、餐饮为主,兼营销售百货商品。公司设宾馆、饭店、门市部、财务科、人力资源部、办公室、后勤部、保卫科等几个职能部门。目前,公司共有各类人员100多人,经营面积4000 多平方米;公司年营业额5000多万元左右,实现利润750 多万元左右。 多年来,公司一直积极地提高服务质量,优化企业会计 制度,较少各项管理费用,努力打造自己的核心竞争力,以达到提高营业额 的目的。公司通过用"真诚的服务留住客户 ",始终坚持"真心实意为顾客服务"的经营理念,在本地区占有较高的市场份额,具有较高的市场影响力。 本人为了研究公司内产生的管理费用所占份额,对公司组织结构3和

在20xx年上半年内公司总营业额和总管理费用以及各部门的营业额和管理费用进行了比较详细的调查。调查公司基本资料如下: 公司组织结构 公司在20xx年上半年营业额和管理费用 资料:公司总营业额2637万人民币,其中管理费用1003 万人民币。 其中: 1、服务部宾馆:营业额1288万人民币,管理费用466 万人民币。饭店:营业额1074万人民币,管理费用401万人民币。门市部:营业额275万人民币,管理费用35万人民币。 2、财务科:营业额为0,管理费用22万人民币。总经理宾馆饭店办公室服务部后勤部保卫科人力资源部财务科门市部4 3、人力资源部:营业额为0,管理费用15万人民币。 4、办公室:营业额为0,管理费用为27万人民币。 5、后勤部:营业额为0,管理费用为19万人民币。 6、保卫科:营业额为0,管理费用为18万人民币。 1、提出假设:该公司的各部门的管理费用与其工作人员的多少呈正相关,而且管理费用的多少与产生营业额的多少呈正相关关系。 2、假设分析:因该公司属于服务业,管理费用以各部门工作人员的薪酬为主,故管理费用应该与各部门工作人员 的多少呈正相关关系。又由于产生营业额越多,成本就越高,可能的期间费用也就越多。 3、假设验证:部门项目人力资源部保卫科后勤部财务

[管理费用分析报告]管理费用分析报告

[管理费用分析报告]管理费用分析报告[管理费用分析报告]管理费用分析报告篇一 : 管理费用分析报告 十一月份管理费用分析报告 为了合理控制管理费用,做好费用预算,现将十一月份管理费用作简要分析,汇报如下: 十一月份管理费用计划4.4万元,实际发生10.27万元,较本月计划超支5.87万元。,] 业务招待费:全年费用指标13.5万元,截止11月份已发生20.52万元。本月计划1.5万元,实际发生4.81万元,较月计划超支3.31万元,较年计划超支 7.02万元。 超支原因: 1、11月进行设备检修,往来业务及外来人员较多。 2、各项检查评比、消防演习、上级领导视察工作较为频繁。 3、部分其它费用冲抵,纳入业务招待费用。 建议: 1、严格业务招待标准,对超标准、超范围、超规格的现象应予以杜绝。 2、提高对减少公款招待的认识,尽量减少不必要的宴请招待。 3、另外应避免其他冲抵费用列入业务招待费项目。 差旅费:全年费用指标9万元,截止11月份已发生7.84万元。 本月计划1万元,实际发生0.57万元,较月计划节约0.43万元,较年费用计划剩余1.16万元。 分析:差旅费相应控制较好,无超支现象。 建议:

1、能够以电话沟通解决的事宜,尽量不安排出差。,, 2、必须出差解决的事宜,尽量减少出差人员。 3、出差前应安排好日程,尽力缩短出差时间及行程。 办公费:全年费用指标3万元,截止11月份已发生4.05万元。本月计划1万元,实际发生3万元,剔除1.48万元,办公费用实际发生1.52万元,较月计划超支0.52万元,较年计划超支1.05万元。 超支原因:今年以来,按照安全工作要求,安全制度不断完善、升级,安全制度制作、安全宣传内容制作较多,仅不锈钢材料制度牌和厂内大型安全警示牌制作就达1万余元。 建议:加强对全厂安全制度及设施的合理规划,避免不必要的开支。继续大力提倡办公节俭风气,合理控制办公用品领取。 车辆管理费:全年费用指标22万元,截止11月份已发生17.89万元。本月计划2.5万元,实际发生3.22万元,较月计划超支0.72万元,年费用计划剩余 4.11万元。 超支原因: 1、2010年6月份以来,我厂新增车辆2台,均无费用计划。 2、豫QB0157归属我厂后因多处故障进行大修。 3、燃油价格大幅上涨等导致费用超支。 建议:所有车辆实行定点维修和保养,适当减少不必要的保养。 通讯费:全年费用指标5万元,截止11月份已发生4.86万元。11月实际发生0.18万元。 分析:2010年通讯费用基本在可控范围,由于新增班子成员暂无通讯费用,导致该项费用略微超支。[] 建议:1、增加2011年班子成员通讯费用。

企业经营分析报告主要指标

企业经营分析主要指标 几年经营下来,大家一定很关心自己的业绩,我们可以通过市场角度、财务角度和综合绩效评价等方面对企业的经营进行分析,从而揭示企业经营中的问题,以及提供创造价值途径。 利用学习过的财务经管知识对企业的经营状况进行分析。分析可从以下方面展开。 1企业筹资分析 1)企业筹资分析的意义:企业筹资分析有利于保证生产经营顺利进行;有利于降低企业筹资成本;有利于权衡收益与风险。 2)企业筹资成本分析。企业筹资成本是指企业因获取和使用资金而付出的代价或费用,它包括筹资费用和资金使用费用两部分。 企业筹资总成本=企业筹资费用+资金使用费用 企业筹资成本或单位资金成本(资金成本率)能够综合说明企业资金筹集的效益状况,通常资金成本率越低,说明企业筹资效益越好,反之,资金成本率越高,则说明筹资效益越差。 3)企业筹资结构分析。通过筹资结构分析,可以促使企业筹资结构优化,改善企业财务状况,提高企业承担财务风险的能力,降低企业的筹资成本。 企业负债筹资结构分析 一般认为该指标为50%比较正常,超过100%为企业破产的警界线。 一般说,在全部负债构成率正常情况下,流动负债构成率不应太高,否则企业短期偿债能力可能会受到影响。 一般说,在全部负债构成率合理的情况下,长期负债构成率较高,对企业生产经营是有利的,因为给缓解企业短期负债的压力。对企业负债筹资结构分析,不仅可从静态角度分析各项同结构的合理程度,而且还可以从动态的角度比较各项负债结构情况或变动趋势。 企业所有者权益筹资结构分析 资本的多少反映企业所有者权益的大小,决定了企业资金实力的强弱。因此,一般地说,

企业所有者权益构成率越高,说明企业的财务风险越小,资金实力越强。 企业筹资结构优化分析 要进行筹资结构优化,首先要尽量降低负债成本和权益筹资成本;其次,要加大筹资成本低的筹资方式的比重,降低筹资成本高的筹资方式的比重。 2企业投资分析 分析指标:投资产值率、投资盈利率、投资回收期 3企业生产经营成果分析 1)企业生产成果分析。主要分析产品产量、产品品种、产品质量。主要分析计划完成情况,以及产量增长情况分析。 2)企业销售成果分析。主要分析全部产品销售完成情况分析、销售合同执行情况分析、市场占有率分析。 谁拥有市场,谁就拥有主动权。市场的获得又与各企业的市场分析与营销计划相关。市场预测和竞争对手分析在第4章中已简要说明,营销策划在"ERP沙盘模拟”课程中集中体现在广告费用的投放上,因此从广告投入产出分析和市场占有率分析两个方面可以部分地评价企业的营销策略。 广告投入产出分析。广告投入产出分析是评价广告投入收益率的指标,其计算公式为: 广告投入产出比=订单销售额÷广告投入 广告投入产出分析用来比较各企业在广告投入上的差异。这个指标告诉经营者:本公司与竞争对手之间在广告投入策略上的差距,以警示营销总监深入分析市场和竞争对手,寻求节约成本,策略取胜的突破口。 市场占有率分析。市场占有率是企业能力的一种体现,企业只有拥有了市场才有获得更多收益的机会。 市场占有率指标可以按销售数量统计,也可以按销售收入统计,这两个指标综合评定了企业在市场中销售产品的能力和获取利润的能力。分析可以在两个方向上展开,一是横向分析,二是纵向分析。横向分析是对同一期间各企业市场占有率的数据进行对比,用以确定某企业在本年度的市场地位。纵向分析是对同一企业不同年度市场占有率的数据进行对比,由此可以看到企业历年来市场占有率的变化,这也从一个侧面反映了企业成长的历程。 综合市场占有率分析。综合市场占有率是指某企业在某个市场上全部产品的销售数量(收入)与该市场全部企业全部产品的销售数量(收入)之比。 某市场某企业的综合市场占有率=该企业在该市场上全部产品的销售数量(收入)÷全部企业在该市场上各类产品总销售数量(收入)×100%。 产品市场占有率分析。了解企业在各个市场的占有率仅仅是第一步,如果能够进一步确知企业生产的各类产品在各个市场的占有率对企业分析市场,确立竞争优势也是非常必要的。

调整管理费用预算方案

调整管理费用预算方案 1. 管理费用预算调整的权限分配 (1) 各部门。 根据本部门管理费用执行情况提出管理费用预算调整的申请。 (2) 财务部。 财务部作为费用预算的业务管理部门行使对管理费用预算的审核权。 (3) 行政部。 行政部作为管理费用预算的归口管理部门负责各项管理费用申请的汇总、提出.并参与管理费用算的调整工作。 (4) 财务总监。 负责对管理费用预算调整方案进行审核,并参加与管理费用预算调整相关的会议。 (5) 总经理。 总经理负责管理费用预算调整方案的最终审批和签字执行。 2. 管理费用预算调整条件 (1) 管理费用预算已经批准的,不得随意更改和调整。 (2) 管理费用预算调整需满足以下3个条件。 现有管理费用预算影响具体的执行效果。 采取了其他的弥补措施仍无法顺利执行。 具有进行管理费用预算调整的充分证据。 3. 管理费用预算调整申请审批 (1) 提出管理费用预算调整申请。 管理费用预算执行各部门根据本部门管理费用预算执行情况,对照预算调整申请的提出条件,填写“管理费用预算调整申请表”,交公司行政部。 (2) 汇总、审核管理费用预算调整申请。 行政部对各部门提交的“管理费用预算调整申请表” 进行汇总和初步审核,并编制管理费用预算调整方案,交财务部审核。 财务部从公司总体财务预算的角度对行政部提交的“管理费用预算调整方案”进行审核,分析管理费用预算调整的合理性和可行性,在填写审核意见后将“管理费用预算调整方案” 报财务总监进行第二次审核。 财务总监对“管理费用预算调整方案”进行审核,提出审核意见,并及时将方案提交给公司总经理。 ( 3 ) 进行管理费用预算调整决策。 总经理根据各个审核部门的意见,对管理费用预算调整方案进行最后决策,并签字确认。

2019年公司管理费用的调查分析报告

公司管理费用的调查分析报告 导语:下面为大家推荐的是一篇关于公司管理费用的调查分析报告,下面我们来了解下,欢迎阅读。 公司管理费用调查分析报告 为了通过亲身体验社会,让自己更进一步了解社会,增长见识,锻炼才干,培养韧性,检验自己所学的东西能否被社会所用,自己的能力能否被社会所承认。在暑假期间我参加了实会实践活动,想通过社会实践,找出自己的不足和差距所在。 在201*年7月25日至8月15日期间,本人对山东省**市交通宾馆有限公司在20XX*年上半年(即201*.1.1-201*.6.30)经营状况进行了较为详细的调查。调查过程中采取了资料调查、访谈等调查方式,先后对公司的基本情况、一定时期内财务状况做出了较为详细的了解。 一、公司概况 山东省**市交通宾馆有限公司是一集提供住宿、餐饮等服务于一身的服务型企业,该公司以为顾客提供住宿、餐饮为主,兼营销售百货商品。公司设宾馆、饭店、门市部、财务科、人力资源部、办公室、后勤部、保卫科等几个职能部门。目前,公司共有各类人员100多人,经营面积4000多平方米;公司年营业额5000多万元左右,实现利润750多万元左右。 多年来,公司一直积极地提高服务质量,优化企业会计制度,较少各项管理费用,努力打造自己的核心竞争力,以达到提高营业额

的目的。公司通过用“真诚的服务留住客户”,始终坚持“真心实意为顾客服务”的经营理念,在本地区占有较高的市场份额,具有较高的市场影响力。 本人为了研究公司内产生的管理费用所占份额,对公司组织结构3和在201*年上半年内公司总营业额和总管理费用以及各部门的营业额和管理费用进行了比较详细的调查。 调查公司基本资料如下: (一)公司组织结构 (二)公司(及其各部门)在201*年上半年营业额和管理费用 资料:公司总营业额2637万人民币,其中管理费用1003万人民币。 其中: 1、服务部宾馆:营业额1288万人民币,管理费用466万人民币。(工作人员21人)饭店:营业额1074万人民币,管理费用401万人民币。(工作人员19人)门市部:营业额275万人民币,管理费用35万人民币。(工作人员6人) 2、财务科:营业额为0,管理费用22万人民币。(工作人员6人)总经理宾馆饭店办公室服务部后勤部保卫科人力资源部财务科门市部4 3、人力资源部:营业额为0,管理费用15万人民币。(工作人员4人)

公司财务分析报告范文

公司财务分析报告范文 一,总体评述 (一) 总体财务绩效水平根据 xxxx 公开发布的数据,运用 xxxx 系统和 xxx 分析方法对其进行综合分析,我们认为 xxxx 本期财务状况比去年同期大幅升高. (二) 公司分项绩效水平项目公司评价 二,财务报表分析 (一) 资产负债表 1.企业自身资产状况及资产变化说明: 公司本期的资产比去年同期增长 xx%.资产的变化中固定资产增长最多,为 xx 万元.企业将资金的重点向固定资产方向转移.应该随时注意企业的生产规模, 产品结构的变化,这种变化不但决定了企业的收益能力和发展潜力,也决定了企业的生产经营形式.因此,建议投资者对其变化进行动态跟踪与研究. 流动资产中,存货资产的比重最大,占 xx%,信用资产的比重次之,占 xx%. 流动资产的增长幅度为 xx%.在流动资产各项目变化中,货币类资产和短期投资类资产的增长幅度大于流动资产的增长幅度,说明企业应付市场变化的能力将增强.信用类资产的增长幅度明显大于流动资产的增长,说明企业的货款的回收不够理想,企业受第三者的制约增强,企业应该加强货款的回收工作.存货类资产的增长幅度明显大于流动资产的增长,说明企业存货增长占用资金过多,市场风险将增大,企业应加强存货管理和销售工作.总之,企业的支付能力和应付市场的变化能力一般. 2.企业自身负债及所有者权益状况及变化说明: 从负债与所有者权益占总资产比重看,企业的流动负债比率为 xx%,长期负债和所有者权益的比率为 xx%.说明企业资金结构位于正常的水平. 企业负债和所有者权益的变化中,流动负债减少 xx%,长期负债减少xx%,股东权益增长 xx%. 流动负债的下降幅度为 xx%,营业环节的流动负债的变化引起流动负债的下降,主要是应付帐款的降低引起营业环节的流动负债的降低. 本期和上期的长期负债占结构性负债的比率分别为 xx%,xx%,该项数据比去年有所降低,说明企业的长期负债结构比例有所降低.盈余公积比重提高,说明企业有强烈的留利增强经营实

[方案]经费预算表格格式

[方案]经费预算表格格式 经费预算表格格式 鉴于往年《国家自然科学基金委员会资助项目计划书》在填报过程中出现的问题,我们提请您在填报计划书时特别注意以下问题: 一、项目负责人在填写《计划书》前请务必认真仔细阅读第二页《国家自然科学基金委员会资助 项目计划书填报说明》,并按要求认真填写。 二、在提交的纸质计划书的第3页的“申请者信息”一栏的电话,请务必填写(手写)能随时找 到您的联系方式(最好是手机或小灵通),以便我们在审核时如遇到问题,能及时联系到您, 否则将影响您的项目按时拨款。如果单位电话有所变动,请务必在这里更新。 三、计划书的第4页,要求中英文摘要一致,中英文关键词及前后顺序一致,不能简化英文摘要。 四、计划书的第5页,经费预算表中有经费支出预算的,请务必在“备注”栏中写明计算依据与 说明,而不能空缺,同时应注意以下几个方面的填写。 1( 严格按照表1中的比例预算各项费用。 表1 各支出科目最高比例 项目类型国际合作与交流费用劳务费管理费 面上项目、青年基金、地区基金 ?15, ?15, ?5, 注:以上比例为各支出科目占自然科学基金资助经费的比例

2( “研究经费”栏中的“其它”一栏,若您有预算金额,请务必在“备注”栏中填写具体的 支出项目,不能写成“不可预见费”、“机动费”等笼统模糊的支出说明。 3( “仪器设备费”:?5万元的仪器设备要在报告正文中逐项说明用途和必要性,且在申请书 中也要有相应的说明。 4( “协作费”:在“备注”中要详细说明协作单位、协作内容、协作费用金额,并将与协作单 位签订的《协作协议书》连同纸质《计划书》一并提交。填写此项时请务必慎重考虑是否一定 需要预算此项经费支出。 5( “劳务费”:在“备注”栏中务必填写“直接参加本资助项目研究的研究生或博士后人员的 劳务费用”,不能出现“加班补贴”、“劳务补贴”、“临时聘用人员的工资”等其它支出的字眼。 6( “管理费”:在“备注”栏中务必填写“项目依托单位为组织和支持本资助项目研究而支出的费用”,不能出现“按照国家自然科学基金委员会的相关规定”、“按照学校相关规定”等字眼。 7( 经费预算表中其它未尽事宜以及注意事项详见表2 表2 经费预算表填写及注意事项科目预算经费备注(计算依据与说明) 一、研究经费 1(科研业务费 (1)测试/计算/分析费 (2)能源/动力费实验室水电费

企业费用管理系统可行性分析报告

企业费用管理系统可行性分析报告 1.1编写目的 本文提出了一个基于WWW环境的企业费用管理系统,应用动态服务器页面实现了企业费用的多条件查询、删除、更新、密码设置等功能。 1.2 背景 企业费用管理是公司企业内部很重要的一个管理事项,但目前大多公司内部企业费用的管理,基本上是手工操作或是基于dos下的应用,这样对信息的管理者有诸多不便,有的虽然是用foxpro、visual foxpro开发,但由于开发工具本身的限制,对网络功能的支持程度不是很强,为以后软件升级到互联网带来了麻烦。因此有必要开发一个基于网络的企业费用管理系统,能在网络环境下实现数据的录入、插入、删除、查询、统计、更新、等功能。同时,为了信息的保密与安全,系统还要提供一定的安全机制。 MyEclipse企业级工作平台是对EclipseIDE的扩展,利用它我们可以在数据库和JavaEE的开发、发布以及应用程序服务器的整合方面极大的提高工作效率。它是功能丰富的JavaEE集成开发环境,包括了完备的编码、调试、测试和发布功能,完整支持HTML,Struts,JSP,CSS,Javascript,Spring,SQL,Hibernate。MyEclipse目前支持Java Servlet,AJAX,JSP,JSF,Struts,Spring,Hibernate,EJB3,JDBC数据库链接工具等多项功能。 2..现行组织系统概况 2.1组织目标和战略 系统的目标是开发一个基于网络的企业费用管理系统,能在网络环境下实现数据的录入、插入、删除、查询、统计、更新、等功能。同时,为了信息的保密与安全,系统还要提供一定的安全机制。 2.2存在的主要问题 企业费用管理是公司企业内部很重要的一个管理事项,但目前大多公司内部企业费用的管理,基本上是手工操作或是基于dos下的应用,这样对信息的管理者有诸多不便,有的虽然是用foxpro、visual foxpro开发,但由于开发工具本身的限制,对网络功能的支持程度不是很强,为以后软件升级到互联网带来了麻烦。

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