NC63培训手册-应付管理
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目录
版权 ................................................................................................................................................. 1 变更记录.......................................................................................................................................... 5 名词解释.......................................................................................................................................... 6 第一章 概述 . (7)
1.1产品概述 ..........................................................................................................................................7 1.2产品价值 (9)
第二章 应用场景 (10)
2.1日常业务 ........................................................................................................................................ 10 2.1.1应付立账 ....................................................................................................................................................10 2.1.2付款业务 ....................................................................................................................................................18 2.1.3应付核销 ....................................................................................................................................................23 2.1.4内部往来协同 .............................................................................................................................................34 2.1.5并账 ............................................................................................................................................................36 2.2汇兑损益 ........................................................................................................................................ 39 2.2.1 业务描述 .............................................................................................................................................39 2.2.2 业务流程 .............................................................................................................................................39 2.2.3 功能清单 .............................................................................................................................................39 2.2.4 产品解决方案 .....................................................................................................................................40 2.3关账与结账 .................................................................................................................................... 46 2.3.1 业务描述 .............................................................................................................................................46 2.3.2 业务流程 .............................................................................................................................................47 2.3.3 功能清单 .............................................................................................................................................47 2.3.4 产品解决方案 . (47)
第三章 初始准备 (49)
3.1管控模式 ........................................................................................................................................ 50 3.2企业建模平台 ................................................................................................................................ 51 3.2.1多组织建模 ................................................................................................................................................51 3.2.2基础数据维护 .............................................................................................................................................53 3.2.3流程平台搭建 .............................................................................................................................................55 3.2.4会计平台设置 .............................................................................................................................................56 3.3领域级础设置 ................................................................................................................................ 57 3.3.1基础设置 ....................................................................................................................................................57 3.3.2应付管理 . (58)
第四章 操作指南 ........................................................................................................................ 59 附录 .. (59)
附录1：单据流转 (59)
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附录2：控制点 (62)
附录3：查询报表 ............................................................................................................................... 62 附录4：本文参见其他手册清单 .. (67)
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导读
此手册面向实施顾问以及企业关键用户，旨在为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。手册围绕产品能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现产品的关键应用功能，提供客户业务需求如何与产品功能相匹配的思路。
本手册包括四大部分，第一部分是对产品及其价值的概要介绍；第二部分是对有关应付管理的主要业务场景、流程、以及对应的产品功能的介绍；第三部分介绍了产品启用前的初始准备设置；第四部分列举出关于产品的功能点的重要操作，此部分未就详细条目展开，详情可查阅产品相关模块的在线帮助说明。
此外，为了便于用户对整体内容加深理解，手册中对一些关键的名词进行了解释，并在附录进行了汇总，列示为单据流转、控制点、与查询报表，以便用户查找对照。
为突出重点，本手册定位于方案性说明，仅对产品操作中的重要控制点有所描述。若读者希望深入了
解特定板块的产品应用，可结合本手册，查阅如下资料：
1. 《组织建模手册》-----深入阐述了产品关键概念（如集团、组织、业务委托关系等）以及建模思路，
是实施规划、蓝图设计的重要参考资料。
2. 产品帮助----针对具体功能点的关键字段、按钮操作进行详细解释，并提供关键应用示例。
3. 《流程平台手册》-----提供关于交易类型、流程设计工具的应用指导。
4. 《基础数据手册》-----可对手册第三部分（即初始准备设置）中的有关基础数据的理解和应用进行更详细深入地了解。
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变更记录
序号 章节号
章节名称
变更主要内容
备注 1 2.1.1 Ⅰ 应付立账-业务描述 增“由项目合同推式生成应付单…” 2 2.1.1 Ⅱ 应付立账-业务流程 换流程图
3 2.1.1 Ⅳ 应付立账-产品解决方案 增“【项目管理】→【项目合同管理】…”
4 2.1.2 Ⅰ 付款业务-业务描述 增“红字应收单生成付款单…”等
5 2.1.2 Ⅱ 付款业务-业务流程 换流程图
6 2.1.2 Ⅲ 付款业务-功能清单 增加功能节点
7 2.1.2 Ⅳ 付款业务-产品解决方案 增“参照应收单生成付款单模式：…”等 8 2.3 Ⅲ 关账与结账-业务描述 增“关账\（批量关账）”
9 2.3 Ⅲ 关账与结账-功能清单 增“组织批量关账”、“批量关账”节点
10 2.3 Ⅳ 产品解决方案 增“或者在【财务会计】→【应收管理】→【期末处理】→【批量关账】节点…”
11 附录3 查询报表 增“为适应组织架构调整日益频繁的要求…”
12 附录4
本文参见其他手册
增加参阅手册列表
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名词解释
债务转移
债务转移指用户进行的应付、付款业务合并或调整的工作。
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第一章 概述
1.1产品概述
应付管理帮助企业处理所有债务业务及相关管理工作，包括：企业与供应商、部门和业务员所形成的应付款、付款业务的管理，为企业提供各种往来款项的处理（债务转移、付款并账等）及相关查询、统计功能。通过对应付款项全方位的管理，实现应付业务与采购业务的紧密连接，加强企业对资金流入流出的核算与管理。
产品功能架构及产品业务处理流程分别如图1.1-1、1.1-2所示：
图1.1-1 财务产品功能架构图
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1.2-2 应付管理业务流程图
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1.2产品价值
1. 灵活的付款协议：支持分多期付款、固定结算日、账期延期天数管理；预付款可灵活配置是否按付款协议的预付标志核销。。
2. 应付账款确认环节灵活可配置：
1) 入库确认应付账；
2) 入库暂估应付——收发票确认应付； 3) 收发票确认应付。
3. 支持跨组织应付管理：入库组织与收票组织不同，系统可同时记录双方信息，并自动生成双方会计凭 证。
4. 预付款管理：基于订单预付部分款项，收发票后自动核销。
5. 付款管理：支持本组织付款流程、委托集团资金结算中心付款流程。
6. 供应商收款业务：支持包括返利、退货等业务引起的供应商收款业务。
7. 多种内部交易处理方式：
1) 通过单据协同，自动处理内部往来业务。相关业务单据生成总账凭证后，其内部交易关联关系自动
传递到总账，并在总账自动进行内部交易对账处理；
2) 供应链内部交易业务生成双方单位的应收应付单据，并将内部交易业务关联关系传递到应收应付，
应收应付单据生成双方单位总账凭证时，自动将内部交易业务关系传递到总账，并进行内部交易对
账处理。
8. 应付核销：支持自动、手动核销；支持同币种、异币种核销；支持录入业务单据过程中即时核销；支持
应收冲应付核销； 9. 支持债务转移。
10. 支持应付到期自动预警：
1) 支持按应付余额百分比法、销售百分比法、账龄分析法计提坏账准备； 2) 支持不同客户按不同计提方法计提坏账准备；影响因素可自由定义。 11. 与票据管理紧密集成，可选择票据或开承兑汇票进行支付处理。
1) 多种汇兑损益计算方法：月末计算汇兑损益；外币余额结清时计算汇兑损益；计算已实现汇兑损益
未实现汇兑损益；
2) 汇兑损益计算纬度既可按单据，又可按客户执行。 12. 支持欧盟成员国的应付单确定税额时，增值税合并计税方式。
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第二章 应用场景
2.1日常业务
2.1.1应付立账
2.1.1.1 业务描述
1. 单组织应用：
1) 购销存模块的采购入库单或者采购发票进行应付结算，确认后生成应付模块的应付单； 2) 运输管理模块的代垫运费发票形成应付单，应付运费发票形成应付单； 3) 采购入库确认采购成本：
a) 采购入库单暂估生成暂估应付单；
b) 单到补差模式下采购入库单与采购发票确认后，原未确认应付单形成应付单，与发票的
差额形成应付模块的新应付单；
c) 单到回冲模式下原未确认应付单回冲，形成红字应付单，同时按采购发票票金额形成新
的应付单；
4) 资产维修维护：根据应付租金计算单生成应付单；
5) 应付模块直接立账时，可根据付款单直接生成应付单，完成付款结算；或直接填录应付单后
供付款单用于选择付款。
6) 由项目合同推式生成应付单：根据流程配置，项目合同管理的进度款单推式生成应付单；项
目合同管理的结算单推式生成应付单。
2. 跨组织应用：
1) 跨组织报销时，报销单据审批生效后，形成费用承担单位对报销单位的应付单；
2) 跨组织采购时，与供应商结算时根据采购发票形成对外结算组织的应付单，内部交易结算时
根据内部结算清单形成内部交易双方的应收单和应付单。
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2.1.1.2 业务流程
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图2.1.1-1 应付立账业务流程
2.1.1.3 功能清单
2.1.1.4 产品解决方案
1. 由其他业务单据形成应付：
1) 根据业务流定义中对不同业务流程中各单据类型的动作驱动设置（如图2.1.1-2所示），各类
单据在点击〖提交〗钮经审批通过或点击〖审批〗钮确认后生成应付单（对应单据设置了审批流走“提交”，未设审批流走“审批”），包括：
领域
产品模块
功能节点
供应链
采购管理
采购发票维护
暂估处理 结算单维护
内部交易 内部结算清单维护 库存管理 采购入库 运输管理 应付运费发票
代垫运费发票（给承付商）
资产管理
资产租赁管理
应付租金计算 资产使用管理 保险索赔 资产处置
维修管理
工单 项目管理
项目合同管理
进度款单 结算单 财务会计
应付管理
应付单录入 应付单管理 未确认应付单管理 付款管理
付款单录入 付款单管理
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图2.1.1-2 推式生成应付单的单据动作配置示例
a) 代垫运费：【运输管理】→【应收运费】→【代垫运费发票】中的代垫运费发票，确认后形
成当前财务组织对承运商的应付单；
b) 发票结算模式下，【采购管理】→【采购发票】→【采购发票维护】的采购发票，确认后生
成应付单；
c) 单到补差模式下，【库存管理】→【入库业务】→【采购入库】的采购入库单，签字后生成
应付单；【采购管理】→【采购发票】→【采购发票维护】的采购发票经确认、单据审核后，
将价格差异形成补差的应付单；
d) 单到回冲模式下，【库存管理】→【入库业务】→【采购入库】的采购入库单，签字后形成
暂估应付单；待【采购管理】→【采购发票】→【采购发票维护】的采购发票进行价格确认、单据审核后，系统自动执行单到回冲处理，形成红字暂估应付单和应付单；
e) 【资产管理】→【资产租赁管理】→【租入管理】→【应付租金计算】节点的应付租金计算
单根据预设置流程可推式生成应付单；
f) 【资产管理】→【维修管理】→【工单】节点的维修工单通过“关联功能-生成对外应付单”
生成对编修方单位的应付单；
g) 【资产管理】→【维修管理】→【工单】节点的维修工单通过“关联功能-生成应付应付单”
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（接口方式）生成集团内部关联单位的内部应付/应付单。
h) 【项目管理】→【项目合同管理】→【清单发包合同】→【进度款单】节点的进度款单生效
后，根据自设的业务流程，推式生成应付单：
● 由进度款单推式生成的应付单既不能直接删除（只能由推生本单据的上游业务单据
执行“取消审批”操作后自动删除），也不能执行增行操作；
● 该类应付单进行了付款、生效等后续操作后，其上游业务单据不能弃审； ● 本类单据核销时自动回写上游合同进度款的实付金额(累计核销额)。
i) 【项目管理】→【项目合同管理】→【清单发包合同】→【结算单】节点的结算单生效后，
可根据自定义的预设业务流程，推式生成应付单：
● 由结算单推式生成的应付单既不能直接删除（只能由推生本单据的上游业务单据执
行“取消审批”操作后自动删除），也不能执行增行操作；
● 该类应付单若合同质保金不为0，且付款日期晚于合同结算付款日期时，应付单有两
个表体行，其中一个表体行记录合同结算金额，
● 该类应付单进行了付款、生效等后续操作后，其上游业务单据不能弃审； ● 该类应付单发生实际付款业务时，若应付单已经全部或部分核销，则将相应的核销
金额自动回写入“合同结算单”中的“实际结算付款”；
● 该类应付单反核销时，将反核销金额自动回写“合同结算单”中的“实际结算付款”。
2. 应付管理自主生成：
1) 【应付管理】→【应付日常业务】→【应付单录入】节点,手工录入应付单或参照收款单生成
应付单：
2) 付款结算模式：新增时选“主付款单”,在弹出的参照窗中选择付款单确定后即可形成新增应
付。该方式为系统预定义的收款结算流程，用户可在【企业建模平台】→【流程管理】→【业
务流】节点中选择“AP02付款结算”修改。操作过程如图2.1.1-3所示。
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图2.1.1-3 选择付款单新增应付单（付款结算流程）操作示例
3) 选择付款款模式：新增时选“自制”,此时流程起点为应付单，录入各项必输信息后保存即可，
此后付款单生成时可选择应付单，此为产品预定义的选择付款算流程，用户可在【企业建模平台】→【流程管理】→【业务流】节点中选择“AP01选择收款”查看并修改。 4) 付款排程模式：由应付单根据付款协议生成付款申请，付款申请推式生成付款单。 3. 跨组织应付单的形成：
1) 跨组织报销时，各类费用报销单若报销单位和费用承担单位不同，则费用类报销单在审批后
生成费用承担单位对报销单位的应付单（跨组织报销的处理参见报销管理手册），如图图2.1.1-4所示：
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图2.1.1-4 跨组织报销形成应付单示例
2) 跨组织销售形成应付：
a) 对供应商结算时，【供应链】→【库存管理】→【入库业务】→【采购入库单】/【供应
链】→【采购管理】→【采购发票】→【采购发票维护】执行“签字/审批”确认，按单据上的结算财务组织形成【应付单管理】的应付单，实现结算财务组织与供应商的采购结算；
b) 当收货库存组织所属的财务组织与结算财务组织不同时，需要进行内部交易结算，在【供
应链】→【内部交易】→【内部交易结算】→【内部结算清单维护】中点击“转财务”
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按钮, 系统自动形成调入方对调出方的应付单（相关操作说明可参阅《采购管理》手册）。 c) 跨组织应付流程示例:
● 业务流程：A 组织入库——A 组织收发票结算——B 组织生成应付单： ● 则：A 组织为结算组织，B 组织为应付组织；
● 此时B 组织立账后的会计凭证为：借：内部往来-A 贷：应付—某外部供应商； ● A 组织立账后的会计凭证为：借：存货 贷：内部往来-B
4. 应付立账：
1) 在【应付管理】→【应付日常业务】→【应付单管理】节点，查询到已保存的应付单，点击
〖审批〗生效，此时系统根据会计平台中应付单预置的转换模板生成凭证，至此应付立账完
成。
5. 单据录入与单据管理的差别：
1) 从功能上看：单据录入节点执行基本的增、删、改操作；单据管理节点除新增外，可以执行
审核、制单、即时核销、挂起、红冲等操作；
2) 从应用上看，应付单录入与应付单管理的操作用户不同。
2.1.2付款业务
2.1.2.1 业务描述
1. 采购业务付款：采购付款有两个时点可以进行，一个是签订合同后就可以付款，另外则是在发生
采购行为时付款。在产品中分别对应采购合同付款、采购订单付款；
2. 单组织选择收款：应付单生效——选择应付单生成付款单——自动核销——生成凭证；
3. 红字应收单生成付款单：发生退货业务时，根据生成的红字应收单选择生成全额或部分金额的付
款单。
4. 由项目合同推式生成（预）付款单：根据流程配置，项目合同管理的预付款单生效后推式生成（预）
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应付款单。
5. 集团资金集中结算时，资金组织发起的委托付款单转账成功——生成成员单位的结算信息结算信
息——付款单位关联付方结算信息生成付款单。
6. 欧盟电子支付时，支持贷记转账和到账通知-付款业务。（参见《NC63培训手册-欧盟电子支付》）
7. 支持按应付单跨组织代付款业务，按应付单维护的权限范围，可跨组织拉单形成付款单，付款单
位和应付单位间形成内部往来。
2.1.2.2 业务流程
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