资产负债表、利润表和现金流量表实例

报告日期一月份二月份三月份四月份五月份一、经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金(元)0002081721231经营活动现金流入小计(元)0002081721231支付给职工以及为职工支付的现金(元)96309640962093069308支付的各项税费(元)0002711.882806.84经营活动现金流出小计(元)96309640962012017.8812114.84经营活动产生的现金流量净额(元)-9630-9640-96208799.129116.16

二、投资活动产生的现金流量

三、筹资活动产生的现金流量

取得借款收到的现金(元)100000000筹资活动现金流入小计(元)100000000偿还债务支付的现金(元)00000筹资活动现金流出小计(元)00000筹资活动产生的现金流量净额(元)100000000

六月份七月份八月份九月份十月份十一月份十二月份20404375723796437180421004314550236310649 20404375723796437180421004314550236310649 9306934693309364952094609580113410 2604.766719.086808.366619.478458100.89782.6453998.76 11910.7616065.0816138.3615983.41736517560.819362.64167408.8 8493.2421506.9221825.6421196.62473525584.230873.36143240.2

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