中国中铁项目成本信息管理系统V1.0操作手册

中国中铁项目成本管理信息系统 V1.0

操作手册

中国中铁（集团）有限公司

2014年8月编制

目录

第一章功能介绍 (4)

1.1 前言 (4)

1.1.1 系统介绍 (4)

1.1.2 系统配置要求 (4)

1.1.3系统登录 (5)

1.1.4系统功能概览 (5)

1.2 任务管理 (6)

1.2.1待办任务 (6)

1.2.2已办任务 (8)

1.3 流程管理 (8)

1.3.1暂停已发起流程 (9)

1.3.2恢复流程 (9)

1.3.3撤销流程 (10)

1.3.4查看流程进度图 (11)

1.3.5查看流程任务详情列表 (12)

1.3.6查询流程 (12)

1.3.7根据流程状态查看流程 (12)

1.4 基础数据维护 (13)

1.4.1单位工程（工号）字典 (13)

1.4.2业主合同清单分解 (14)

1.5 统计报表 (14)

第二章工程量 (14)

2.1业主合同清单分解 (14)

2.2业主合同清单审批 (19)

2.3 工程数量总控计划 (22)

2.4 工程数量计划变更（补充） (24)

2.5 初始合同评审 (24)

分包合同 (27)

2.6 合同变更（补充合同） (33)

2.7 公司合同封闭 (36)

2.8 已完工程数量验收 (37)

2.9 分包结算（劳务费用验工计价） (38)

第三章物资 (41)

3.1 主要物资总计划 (41)

3.2 主要物资总计划变更（补充） (43)

3.3 主要物资月计划 (44)

3.4 主要物资月计划变更（补充） (45)

3.5 物资合同 (45)

3.6 物资进场数量验收 (48)

3.7 物资采购结算 (52)

第四章机械租赁 (56)

4.1 机械（周转材料）租赁计划 (56)

4.2 机械（周转材料）租赁计划补充 (58)

4.3 租赁合同 (58)

4.4 机械（周转材料）租赁结算 (60)

第五章财务业务 (63)

5.1 债务支付审批 (63)

5.2 控制比例变更 (65)

5.3 凭证制作 (66)

5.3.1提现 (66)

5.2.2银行付款 (66)

第六章统计报表 (67)

6.1 查询条件 (68)

6.2 报表 (72)

6.2.1工程量计划汇总表 (72)

6.2.2工程量计划概况表 (73)

6.2.3工程量计划统计表 (74)

6.2.4物资计划汇总表 (75)

6.2.5物资计划概况表 (77)

6.2.6机械计划汇总表 (77)

6.2.7机械计划概况表 (79)

6.2.8合同汇总表 (79)

6.2.9合同概况表 (81)

6.2.10合同履约情况表 (82)

6.2.11劳务结算汇总表 (83)

6.2.12物资结算汇总表 (85)

6.2.13租赁结算汇总表 (87)

6.2.14债务支付情况表 (88)

6.2.15结算付款核准情况表 (89)

6.2.16物资采购价格对比表 (90)

6.2.17分部分项价格对比表 (91)

6.2.18流程图查询表 (92)

6.3导出 (93)

第一章功能介绍

1.1 前言

1.1.1 系统介绍

中国中铁项目成本管理信息系统V1.0建设目的是规范工程项目债务形成管理、债务集中管理和资金集中支付审批流程，特别是在债务形成管理的过程中以工程项目的现金流为主线，加强成本控制，包括：合同管理、劳务结算管理、物资管理、机械租赁管理。对外部客户（如：劳务协作队伍、材料供应商、设备租赁商等）的债务资金支付实现按合同约定支付比例或公司规定支付比例在公司/局层面进行资金支付的控制，减少或杜绝工程项目超合同付款、超计价付款、超比例付款、付款比例不均衡的问题，有效节约资金成本，提高资金的利用效率。同时，在执行控制和审批过程中，与现有的账务系统和OA办公系统实现无缝对接，不增加任何重复工作量。

系统具有如下特点：

规范债务形成过程管理和审批流程。债务形成必须要以系统内录入的各种合同、生产的结算单和材料收发料单等为依据，且经过项目各归口主管部门审批和党政领导会签，尤其经过公

司相关部门的审核同意，直到走完信息录入和审批流程后，才形成债务，最后生成财务账面

账务数据。

规范债务支付审批流程。债务支付要有相应依据（合同、结算单），且必须经过债务支付审批流程中的相关部门、人员在网上审核同意。债务支付审批流程固化在系统中，不能随意变

更。

控制资金支付比例。在资金支付数额达到应付账款的规定支付比例时，系统能进行警告和控制。

资金支付集中管理。在公司/局统一客户管理的基础上，对客户在公司/局的所有项目/合同的资金支付将在公司/局层面整体管控，按所有应付资金总额和所有已付资金总额来计算整体支

付比例。

资金支付和总账核算系统无缝对接。在资金支付完成时自动在总账系统中生成记账凭证，实现债务管理系统和总账系统的无缝对接。

债务数据的分析和预警。可以从公司/局层面分析查看资金支付情况，例如可以查看某一客户在全公司/局范围内的整体资金支付情况，也可以查看某一项目部的具体资金支付情况等等。

系统会针对那些接近警戒线的资金支付项目进行自动预警，公司/局可以尽早重点监控这些项

目。

1.1.2 系统配置要求

为使用户可以正常使用本系统，获得更好的使用体验，要求用户使用WIN7和谷歌浏览器，屏幕分辨率在1024 *768及以上。

1.1.3系统登录

通过浏览器登录系统，登录网址http://58.42.233.81（电信）、http://58.16.27.69（联通）。登录界面如下，只要输入正确的用户名和密码及验证码，单击登录按钮即可登录。系统登录界面如下图所示：

1.1.4系统功能概览

工作区

功能菜单区

系统分三个主要的区域：系统区，功能菜单区及工作区。

1.系统区：显示当前登录用户，系统帮助，注销，退出系统及密码修改；

2.功能菜单区：显示当前用户可使用的所有菜单，系统会根据当前登录用户的职责显示所有可使用

的菜单项。导航菜单可通过折叠符号进行折叠；

3.工作区：用户办公的区域,包括当前登录用户可发起的流程名称，及可办理的任务列表。

注意：

不同的职责用户登录系统看到的常用业务是不相同的。

1.2 任务管理

通过【功能菜单—任务管理】进入，见下图：

1.2.1待办任务

通过点击【功能菜单—任务管理—待办任务】进入业务人员的待办任务界面，见下图：

点击【机构】下拉框，系统按机构筛选任务。点击【业务类型】下拉框选择，系统按业务类型筛选任务。点击【时间范围】下拉框，系统按时间筛选任务。

【关键字】查询：输入关键字信息，系统根据关键字筛选出相应任务。

【办理】：办理当前待办任务。

【审批情况-流程图查看】：查看当前任务流程流转情况。见下图：

【审批情况-任务详情查看】：查看当前任务流程审批情况。见下图：

点击【页面大小】的下拉框，可以设置当前页面最多可显示的任务条数，如下图所示，点击对应的数目，即可设置成功。

1.2.2已办任务

通过点击【功能菜单—任务管理—已办任务】进入业务人员的已办任务界面，见下图：

【查看】：查看当前已办任务。

其他功能操作与【待办任务】一致，详见1.1.1待办任务。

1.3 流程管理

通过点击【功能菜单—流程管理—已发起流程】进入业务人员的已发起流程界面，见下图：

1.3.1暂停已发起流程

流程发布成功后，执行【暂停】操作，可让这个流程不再向前执行，直到【恢复】为止。选中一条流程，点击左上的红色【暂停】按钮，即可暂停当前流程。

暂停成功后，系统弹出提示框，如下图所示：

1.3.2恢复流程

如要【恢复】已【暂停】的流程，那就选中要恢复的流程，点击【恢复】按钮，如下图所示：

恢复成功后，系统给出成功提示，如下图所示：

1.3.3撤销流程

流程发布成功后，如果发起人要反悔，可以通过【撤销】流程操作来撤销该流程。选中要撤销的流程，点击【撤销】按钮，即可撤销该流程，如下所示：

撤销成功后，系统弹出撤销成功提示框，如下图所示：

1.3.4查看流程进度图

流程进度图给人以直观的感受，选中一个流程后，系统会默认切换到流程进度图标签。如下图所示：

由于屏幕空间的限制，用户不能查看完全的流程图，可以通过双击流程进度图的任意位置，弹出满屏的流程进度图。如下所示：

1.3.5查看流程任务详情列表

选中要查看的流程，把下面的标签切换到【流程任务详情列表】，即可查看表格式的流程任务信息。如下图所示：

1.3.6查询流程

若已发起流程太多，可以在【流程名称】和【发起时间截止】输入查询条件，点击【查询】进行过滤，得到想要的流程。如：查询2014年8月7日（不包括7日）之前发起的，且流程名称包含“合同评审”的流程。如下图所示：

1.3.7根据流程状态查看流程

选中流程状态下拉框，列出【全部】、【等待】、【完成】三个状态，然后选中一个状态点击查询，即可查询出相应状态的流程。这里以查询【完成】状态流程为例，如下图所示：

1.4 基础数据维护

通过点击【功能菜单—基础数据维护】进入业务人员的基础数据维护界面，见下图：

1.4.1单位工程（工号）字典

通过点击【功能菜单—基础数据维护—单位工程（工号）字典】进入项目部的单位工程（工号）字典界面，见下图：

【新增】:向字典中添加新的字典项。

【编辑】：在字典项列表中选中某个字典项，点击编辑对该字典项进行信息维护；

【删除】：在字典项列表中选中某个字典项，从该字典项的分类中删除该字典项；

注意：单位工程（工号）字典仅供项目部使用，公司没有工号字典，并且每个项目部独立一套工号字典。

1.4.2业主合同清单分解

通过点击【功能菜单—基础数据维护—业主合同清单分解】进入界面（项目合同负责人权限），见下图：

具体操作步骤见2.1业务合同清单分解。

1.5 统计报表

具体内容详见第六章统计报表。

第二章工程量

2.1业主合同清单分解

通过点击【功能菜单—基础数据维护—业主合同清单分解】进入界面，见下图：

具体操作步骤如下：

第一步：整理业主清单

整理好的业主清单表格文件为EXCEL文档，格式见下图：

清单整理注意事项：

1、表格第一行字段名必须与图示字段名一致，包含“编码”、“名称”、“计量单位”、“工程数量”、“单价”、“合价”；

2、整理好的表格中不能存在空行；

3、A列编码规则以两位数字编码作为一级，以下各级编码均按每两位增加，以区分上下层级关系，上下层级关系必须连贯，不能断档，且按顺序增加，已保证系统排序。编码格式为文本。

第二步：上传清单文件

点击【上传清单文件】按钮，弹出下图：

找到整理好的清单文件，点击【打开】按钮，完成清单上传，见下图：

第三步：清单分解

1、找到【清单截断编码】填写框，填写需进行分解的编码，见下图：

例如从03060102 二、一般梁式大桥(××座) 处进行分解，则填入编码03060102。

2、编码填写完成后，在右侧空白区域内单击鼠标右键，弹出菜单项，见图：

3、点击【增加工号】，弹出增加工号菜单，见图：

选择工号下拉，选择所需工号（工号根据所需在工号字典中增加、维护），例如a桥打勾，点击确定录入，见图：

注意：【清单截断编码】所填写的编码分解后，系统默认调取其下级所有清单项到该工号。

清单工号分解完成后见下图：

打勾选取的a桥为前一步骤单位工程（工号）字典维护增加的名目。

按照以上1～3步骤，分别完成清单的所有工号分解。

4、清单劳务项分解

清单工号分解完成后，进行劳务项分解。

在分解后的清单底层项（无下级的清单项）处单击鼠标右键，弹出菜单，见下图：

点击【增加劳务定额】弹出菜单，见图：

点击下拉勾选需要的劳务定额（可多选），点击确定，完成该条清单的劳务分解项录入见图。

重复该步骤，完成本项目所有工号下的清单条目的劳务分解项录入工作。

第四步：保存分解清单

以上所有步骤完成，确认清单分解无误，点击按钮保存，完成业主合同清单分解工作，系统将当前分解的清单保存2份文件到服务器，文件名称为“已分解清单××年××月××日××时××分××秒”，“已分解清单××年××月××日××时××分××秒备份”。点击【已分解清单查看】下拉按钮，可查看到已分解的清单文件列表，见下图：

注意：

（1）考虑到中标、施工图投资检算、决算可能会存在多个清单版本，清单在系统中可进行多次导入分解，清单在分解过程中每保存一次，将按时间生成一个保存的版本同时生成一个备份清单。在保存清单后，我们可将其中一份清单进行提交审批，为了避免重复工作，在下一次分解清单时，可直接打开备份清单，直接在备份清单上进行分解。

（2）不同的清单版本需注意不同的名称项避免采用同一编码，系统多次完成业主合同清单审批后将自动按编码将所有分解的且通过审批的清单汇总。

（3）如果清单过大时，一次性导入系统可能会在网页响应和清单分解时出现很卡很慢的现象。为此系统在你导入过大清单时，会提示“清单内容超过了300行,操作会变得缓慢,建议分多次分解”。所以在清单过大时，最好多次分解。

2.2业主合同清单审批

业主合同清单审批用于对已保存的分解后的清单进行审批。

第一步：发起业主合同清单审批流程

在【我的业务——计划管理】中点击【业主合同清单审批】

然后出现如下图：

办理期限：点击打开可选择办理的期限。

备注：可以在此处填写业主合同清单审批流程的相关备注。

然后点击【发布】，发起业主合同清单审批流程。

第二步：提交业主合同审批流程

在点击【发布】按钮后，系统会弹出发布成功的对话框。

点击【确认】按钮，系统加载合同清单分解审批表表单，表单加载成功后，如下图：