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104在总账系统中设置记账凭证类别时

104.在总账系统中设置记账凭证类别时，往往对制单所用科目有一定限制，如转账凭证，通常可以限定为（）类型。D

A.借方必有现金科目或银行科目

B.贷方必有现金科目或银行科目

C.凭证必有现金科目或银行科目

D.凭证必无现金科目或银行科目

105.关于总账系统记账凭证录入功能，下列说法中不正确的是（）。B

A.凭证金额合计栏由计算机自动计算借方科目和贷方科目的金额合计数并显示

B.凭证日期应随凭证号递增而递增，并且大于等于业务日期

C.对于定义了辅助核算的科目，应在输入每笔分录时，同时输入辅助核算的内容

D.当前新增分录完成后，按回车键，系统可以将摘要自动复制到下一分录行

106.在总账系统中设置转账分录时无须定义以下哪一项？A

A.凭证号

B.借贷方向

C.摘要

D.凭证类别

107.以下哪项不是UFO报表的功能？A

A.联查有关凭证

B.制作10种图式的分析图表

C.导入标准财务数据

D.可管理多达99999张相同格式的报表表页

108.用友ERP-U8总账系统中，以下关于结账的意义，说法不正确的是哪一项？C

A.结账就是终止本月的账务处理工作

B.结账工作每月进行一次

C.结账就是计算本月各科目的本期借贷方累计发生额和期末余额

D.结账就是计算和结转各账簿的本期发生额和期末余额

109.在自定义关键字中，下列哪项描述是正确的？B

A.只能定义日期型关键字

B.只能定义数值型关键字

C.只能定义字符型关键字

D.只能定义表样型关键字

110.下列公式中哪条是正确的它表取数公式？C

A.C3：D10=资产负债表→C3：D10@1

B. C3：D10=’资产负债表.REP’→C3：D10@1

C. C3：D10=”资产负债表”→C3：D10@1

D. C3：D10=’资产负债表.’→C3：D10@1

111.如果发现UFO生成的财务报表中有公式的单元数据错误，如何进行修改？D

A．直接修改公式

B．返回格式状态修改数据

C．直接键入正确的数据

D．返回格式状态修改公式

112.下列关于记账操作，正确的是（）。B

A.每月记账只能一次

B.每月记账可以多次

C.记账后的凭证可直接修改

D.记账只能在月末进行

113.科目编码中的（）科目编码必须符合现行的会计制度。A

A.一级

B.明细

C.各级

D.二级

114.（）具有严格的处理顺序。A

A.期末的摊、提、结转业务

B.系统初始化

C.出纳管理

D.账簿输出

115.结账操作，每月进行（）。D

A.二次

B.多次

C.三次

D.一次

116.若希望某类凭证的借方必须出现某一科目，可选择（）凭证限制类型。D

A.贷方必有

B.借方必无

C.贷方必无

D.借方必有

117.下列操作不能由计算机自动进行的是（）。C

A.记账过程

B.自动结转

C.凭证审核

D.结账过程

118.下列（）不属于系统控制参数的设置。B

A.资金赤字控制

B.会计科目设置

C.明细权限设置

D.制单序时控制

119.（）是对各个部门或部分部门指定期间内的收入情况和费用开支情况汇总分析的报表。B

A.部门明细账

B.部门收支分析表

C.部门计划执行报告

D.部门总账

120.（）的范围一般包括从手工系统或旧信息系统到建成企业管理信息系统的全部过程和活动。A

A.软件实施

B.项目创建

C.软件创建

D.软件编制

121.会计信息输出的规范化不包括（）B

A.财务报表体系的规范

B.汇总数据的规范

C.账簿体系的规范

D.管理报表体系的规范

122.会计信息输出的规范化不包括（）。D

A.管理报表体系的规范

B.财务报表体系的规范

C.账簿体系的规范

D.凭证格式的规范

123.有关会计软件本身配备的表处理系统叙述不正确的有（）D

A.可以直接从帐务系统中提取数据以生成相应的统计图

B.可以直接从帐务系统中提取数据以生成财务报表

C.提供了种类丰富的专用函数

D.不能进行财务分析

124.单元属性是指（）B

A.单个单元、区域或组合单元

B.单元内容的性质，如数字、字符还是表样

C.数据的显示格式

D.数据单位

125.（）架起了报表系统与其他系统、同一报表文件中不同表页之间、不同报表文件之间以及同一报表内部数据传递的桥梁。B

A.运算符

B.函数

C.表达式

D.自变量

126. 在计算机会计信息系统中，最不容易出现差错的环节是（）。C

A.输出环节

B.处理环节

C.计算环节

D.输入环节

127.与采购与应付系统有关系的业务系统为（）。C

A.工资系统

B.固定资产系统

C.总账系统

D.销售系统

128.关于总账系统自动转账分录凭证生成，下列说法中不正确的是（）。D

A.同一张自动转账凭证，年度内可根据需要多次生成，但每月一般只需结转一次

B.独立自动转账分录可以在任何时候用于填制机制凭证

C.相关自动转账分录只能在某些相关经济业务入账后使用，否则计算金额时会发生差错

D.系统按设定的自动转账分录生成转账凭证后自动审核凭证并记账

129.UFO报表不能导出以下哪种文件格式？A

A.WORD文件（.DOC）

B.LOTUS1-2-3

C.ACCESS数据库文件（.MDB）

D.EXCEL文件（.XLS）

130.选中A1：A5区域进行单元组合操作时，应选择以下哪种单元组合方式？C

A.按行组合

B.取消组合

C.按列组合

D.自定义组合

实验2 总账系统初始化设置实验

实验2 总账系统初始化设置实验一、实验目的与要求 1、熟悉总账系统初始化设置的主要流程和内部控制； 2、掌握选项设置方法。 3、掌握录入普通科目及辅助核算项目期初余额的方法； 4、熟悉期初余额对账、试算平衡方法；二、实验重点、难点：设置总账的选项、录入期初余额、试算平衡并对账三、实验准备 1、配置应用服务器 2、设置系统日期为“2016年1月1日” 3、启动系统管理，引入实验1结果帐套。 4、启动U8企业应用平台。四、实验内容 1、设置总账的选项（1）可以使用应收受控科目（2）可以使用应付受控科目；（3）不允许修改作废他人填制的凭证；（4）出纳凭证必须经过出纳签字；（5）数量、单价小数位2位，其他选项保持系统默认设置。

注：黄色底纹的为非末级科目，蓝色底纹的为有辅助核算的会计科目。项目核算期初资料。供应商往来期初资料 3、试算平衡并对账 4、帐套输出输出001账套，保存到自己名下的文件夹下。五、详细操作指导（—）实验准备操作过程（若连续实验，可略过步骤1-4） 1、应用服务器配置：将数据库服务器名设置为你的计算机名称。（具体设置参见实验1） 2、设置系统日期（具体设置参见实验1） 3、启动系统管理，引入实验1结果帐套。以系统管理员Admin身份注册系统管理，单击“帐套”菜单下的“引入”，选择帐套所在的路径，引入实验1的结果账套，单击“确定”后，系统将恢复账套（001）四方科技有限公司。

4、启动U8企业应用平台。单击开始图标—所有程序—用友U8V10.1—U8企业应用平台；或者直接双击桌面上的。打开 U8企业应用平台登录窗口。以账套主管2011张芳1身份登录。注意输入正确的数据库服务器名为你的计算机名称。选择账套001。操作日期2016-01-01（注意：有些电脑时间是自动修正，所以登录时一定要更改时间）。（二）实验内容操作过程 1、设置总账的选项，主要是凭证选项，具体如下：从业务导航视图选择业务工作—财务会计—总账—设置—选项，双击后打开选项窗口。如果系统出现下面提示信息时，需要对系统时间进行重新设置。具体设置方法如下：

记账凭证封面格式记账凭证封面打印模板

记账凭证封面格式记账凭证封面打印模板当前的财务软件都是以账务处理系统为核心,而记账凭证模块是进行账务处理的基础,为账务处理提供基本的数据。下面就为大家解开记账凭证封面格式，希望能帮到你。会计凭证封面单位名称本月册数编号第册共册年月日至年月日全宗号凭证种类凭证起讫号码凭证张数备注自至目录号案卷号

保管期限会计主管装订年月日装订 1、记账凭证单号----封面内页第一张记账凭证号码 (如：内页第一张记账凭证号码21号---50号); 则填写：记账凭证单号----自第 21 号至第 50 号; 2、原始凭证，汇总凭证张数---(封面内页第一张记账凭证号码20号---“记账凭证右边---附原始凭证张数5”如：5张)---从20号的“5张”---至50号每一张的原始凭证张数合计填列如共计原始凭证张数300张; 操作：原始凭证，汇总凭证张数---共 300 张; 3、会计凭证总页数---全部页数320张---记账凭证20张，原始凭证，汇总凭证张数300张; 操作：会计凭证总页数---共 320 页。

每一个会计人员，必须要学会建帐，那么，在学习会计实务的过程中，建账有哪些基本程序呢? 我们所说的建帐就是新建单位或是原单位在年度开始时，会计人员应该根据核算的工作需要设立帐簿，也就是说根据企业业务的具体情况在帐本上设置会计科目。建帐的主要程序有：一、依据会计各种帐簿的格式的要求，以及预备各种帐页，把活页的帐页用专用的帐夹装订成册。二、在帐簿的启用表上，认真的填写单位的名称、帐簿的名称、册数、编号、以及起止页数、启用日期以及记帐人员与会计主管人员的姓名，同时还要加盖企业的公章以及财务人员的人名章。记帐人员在调动工作时，必须要在帐簿上注明交接的日期以及接办人员或是监督人员的名称，同时还要与交接双方签名或是盖章，这么做的主要目的就是为了明确经济责任。三是要在会计科目表的顺序与名称当中进行建立总帐帐户，并结合总帐帐户的明细核算要求建立二级或是三级帐户，原单位在建立各级帐户时，可以把上年的帐户余额进行全面的结转。

用友U8固定资产操作指南 (1)

1、固定资产 1.1、固定资产应用流程 1.2、原始卡片录入原始卡片是指卡片记录的资产开始使用日期的月份先于其录入系统的月份，即已使用过并已计提折旧的固定资产卡片，系统初始化或补录时输入。操作路径：【业务工作】-【财务会计】-【固定资产】-【卡片】-【录入原始卡片】，1．双击[原始卡片录入]，弹出[固定资产档案]，选择要录入的固定资产类别，点击[确定]。2．进入固定资产卡片空白录入界面。 3．按业务录入固定资产卡片并保存。 1.3、资产增加 "资产增加"即新增加固定资产卡片，在系统日常使用过程中，除（直接购入）通过其他方式增加企业资产，该部分资产通过"资产增加"操作录入系统。当固定资产开始使用日期的

会计期间=录入会计期间时，才能通过"资产增加"录入。操作路径：【业务工作】-【财务会计】-【固定资产】-【卡片】-【资产增加】， 1．双击[资产增加]，弹出[固定资产档案]，选择要录入的固定资产类别，点击[确定]。2．进入固定资产卡片空白录入界面，在录入界面按业务录入固定资产卡片。 1.4、采购资产 "采购资产"即直接购入固定资产，在系统日常使用过程中，该部分资产通过"采购资产"操作录入系统。操作路径：【业务工作】-【财务会计】-【固定资产】-【卡片】-【采购资产】， 1．双击[采购资产]，点击[选择]，点击[增加]， 2．填入信息，点击[保存]， 3．自动生成固定资产卡片，填入对应折旧科目，完成直接购入固定资产卡片。 1.5、资产减少资产在使用过程中，总会由于各种原因，如毁损、出售、盘亏等，退出企业，该部分操作做"资产减少"。操作路径：【业务工作】-【财务会计】-【固定资产】-【卡片】-【资产减少】， 1．双击[资产减少]进入资产减少操作窗口，在卡片编号选项中，可以选择原有的固定资产卡片档案，选择要做资产减少的卡片。 2．点击[增加]按钮，选择减少方式，点击[确定]按钮。 1.6、资产变动资产在使用过程中，发生资产重新估价、增加补充设备或改良设备、根据实际价值调整原来的暂估价值、原记固定资产价值有误等等业务时，可以做对应的资产变动来实现：操作路径：【业务工作】-【财务会计】-【固定资产】-【卡片】-【变动单】-【部门转移】，下面以部门转移为例进行操作说明： 1．双击[部门转移]，出现固定资产转移，在单中录入卡片编码，变动部门，点击[保存]按钮即可。 1.7、计提本月折旧自动计提折旧是固定资产系统的主要功能之一。系统每期计提折旧一次，根据您录入系统的资料自动计算每项资产的折旧，并自动生成折旧分配表，然后制作记账凭证，将本期的折旧费用自动登账。执行此功能后，系统将自动计提各个资产当期的折旧额，并将当期的折旧额自动累加到累计折旧项目。

记账凭证封面填写规范记账凭证封面填写样本

记账凭证封面填写规范记账凭证封面填写样本记账凭证输入设计至关重要 ,输入设计目标是保证输入的准确可靠性 ,控制输入的工作量和保证输入的方便性。那么记账凭证的封面要怎么填写呢？下面就为大家解开记账凭证封面填写内容，希望能帮到你。 1、记账凭证单号----封面内页第一张记账凭证号码 (如：内页第一张记账凭证号码21号---50号); 则填写：记账凭证单号----自第 21 号至第 50 号; 2、原始凭证，汇总凭证张数---(封面内页第一张记账凭证号码20号---“记账凭证右边---附原始凭证张数5”如：5张)---从20号的“5张”---至50号每一张的原始凭证张数合计填列如共计原始凭证张数300张; 操作：原始凭证，汇总凭证张数---共 300 张; 3、会计凭证总页数---全部页数320张---记账凭证20张，原始凭证，汇总凭证张数300张;

操作：会计凭证总页数---共 320 页。 1.除结账和更正错误，记账凭证必须附有原始凭证并注明所附原始凭证的张数。所附原始凭证张数的计算，一般以原始凭证的自然张数为准。与记账凭证中的经济业务记录有关的每一张证据，都应当作为原始凭证的附件。如果记账凭证中附有原始凭证汇总表，则应该把所附的原始凭证和原始凭证汇总表的张数一起计入附件的张数之内。但报销差旅费等的零散票券，可以粘贴在一张纸上，作为一张原始凭证。一张原始凭证如涉及到几张记账凭证的，可以将该原始凭证附在一张主要的记账凭证后面，在其他记账凭证上注明该主要记账凭证的编号或者附上该原始凭证的复印件。 2.一张原始凭证所列的支出需要由两个以上的单位共同负担时，应当由保存该原始凭证的单位开给其他应负担单位原始凭证分割单。原始凭证分割单必须具备原始凭证的基本内容，包括凭证的名称、填制凭证的日期、填制凭证单位的名称或填制人的姓名、经办人员的签名或盖章、接受凭证单位的名称、经济业务内容、数量、单价、金额和费用的分担情况等。 3.记账凭证编号的方法有多种，可以按现金收付、银行存款收付和转账业务三类分别编号，也可以按现金收入、现金支出、银行存款收入、银行存款支出和转账五类进行编号，或者将转账业务按照具

用友NC 固定资产操作手册

用友N C固定资产操作手册固定资产模块包括：固定资产卡片管理、固定资产变动管理和固定资产分析。固定资产的日常业务可以通过NC动态会计平台自动生成总账系统的记账凭证。固定资产的主要业务内容有： 1、可自由设置卡片项目，实现固定资产卡片管理功能。 2、提供资产附属设备和辅助信息的管理。 3、提供原值变动表、启用记录、部门转移记录、大修记录、清理信息等附表。 4、可处理各种资产变动业务，包括原值变动、部门转移、使用状况变动、使用年限调整、折旧方法调整、净残值（率）调整、工作总量调整、累计折旧调整、资产类别调整等。 5、提供对固定资产的评估功能，包括对原值、使用年限、净残值率、折旧方法等进行评估。 6、提供平均年限法、工作量法、年数总和法、双倍余额递减法公式计提折旧功能，并按分配表自动生成记账凭证传至总账。 7、提供各类固定资产账簿、统计分析表。 3.1、账簿初始化固定资产的资产类别、折旧方法、增减方式、使用状况、变动原因、卡片项目、卡

片样式7项内容由总部统一管理。各单位无权进行操作。第一次使用NC系统进行初始化需进行如下操作：双击“财务会计—固定资产—参数设置”(如下图)。各单位一定要把“使用期限的最后一个月折旧提足”前面的对勾去掉，其他的选项为默认。 3.2、录入原始卡片原始卡片录入业务：是指卡片所记录的资产的开始使用时间要早于其录入系统的月份。也就是在启用固定资产模块之前所拥有的固定资产，如我们启用固定资产模块日期为2010年1月1日，那么2010年1月1日之前的固定资产卡片就是原始卡片，而2010年1月1日以后购入的固定资产就不能录入成原始卡片，而是通过“资产增加”节点操作的（详见3.4新增资产）在使用固定资产系统进行核算前，必须将原始卡片资料录入系统，保持历史资料的连续性。进入“固定资产-录入原始卡片”节点按照流程和要求进行“录入”、“保存”。操作步骤如下：双击“财务会计—固定资产—录入原始卡片”后点击选择类别，选择待录入卡片的资产类别，点击“确定”，如下图：特别注意：在录入原始卡片时，进入系统的时间一定要是账套的启用日期。依次录入资产名称、原值等信息，其中白色方框中是可录入的项目，直接录入即可，有方块按钮（按钮上有放大镜）的为可选择项目，在点击按钮后选择需录入的内容。（如下图）

记账凭证封面写记账凭证封面填写规范

记账凭证封面写记账凭证封面填写规范事项凭证生成记账凭证,是实现事项法在现行会计制度、政策环境中应用要解决的重要问题。下面就为大家解开记账凭证封面的写法，希望能帮到你。一、记账凭证封面内容包括：单位名称、会计凭证名称、时间、册数、册次、记帐凭证起止号、记帐凭证数、附件数、会计凭证总数、会计主管、装订人、装订时间、备注。二、封面项目的填写要求 1、单位名称：必须用全称或通用简称。 2、会计凭证名称：填写能够反映会计凭证用途或内容的名称，如：“收款会计凭证”、“付款会计凭证”、“转帐会计凭证”等。 3、时间：填写本册会计凭证的起止年月日。 4、册数：填写会计凭证的册数。 5、册次：填写本册会计凭证的序号。

6、记帐凭证起止号：填写本册记帐凭证起号和止号。 7、记帐凭证数：填写记帐凭证的张数。 8、附件数：填写本册会计凭证的附件张数。 9、会计凭证总数：填写本册所有凭证的合计张数。 10、会计主管：填写单位内部具体负责会计工作的中层 __员。 11、装订人：填写负责该本会计凭证装订的人员。 12、装订时间：填写该本会计凭证装订结束的时间。 13、备注：填写该本凭证需要说明的事项。三、以上填写内容可以用小写，也可以用大写，没有特殊规定。大多数企业用小写。每一个会计人员，必须要学会建帐，那么，在学习会计实务的过程中，建账有哪些基本程序呢?

我们所说的建帐就是新建单位或是原单位在年度开始时，会计人员应该根据核算的工作需要设立帐簿，也就是说根据企业业务的具体情况在帐本上设置会计科目。建帐的主要程序有：一、依据会计各种帐簿的格式的要求，以及预备各种帐页，把活页的帐页用专用的帐夹装订成册。二、在帐簿的启用表上，认真的填写单位的名称、帐簿的名称、册数、编号、以及起止页数、启用日期以及记帐人员与会计主管人员的姓名，同时还要加盖企业的公章以及财务人员的人名章。记帐人员在调动工作时，必须要在帐簿上注明交接的日期以及接办人员或是监督人员的名称，同时还要与交接双方签名或是盖章，这么做的主要目的就是为了明确经济责任。三是要在会计科目表的顺序与名称当中进行建立总帐帐户，并结合总帐帐户的明细核算要求建立二级或是三级帐户，原单位在建立各级帐户时，可以把上年的帐户余额进行全面的结转。四是启用订本式帐簿，可以采用从第一页到最后一页的顺序来进行编号记帐，不能跳页，更不能缺页。如果是采用活页式帐簿的，应该按帐户的顺序编写页次和号码。填写帐户的目录，如果把帐户的

总账系统初始设置

课程实验报告专业年级10会计学1班课程名称会计信息系统指导教师学生姓名学号实验日期2013.3.18 实验地点实验成绩教务处制二〇一三年三月二十八日

实验项目名称总账系统初始设置实验目的及要求目的： 1、掌握用友财务软件中总账系统初始设置的具体内容与设置方法； 2、理解总账系统初始设置的意义； 3、掌握企业财务应用方案的选择。要求：以账套主管“学生姓名1”的身份注册登录总账系统进行初始化设置。实验内容1、总账系统参数设置； 2、基础档案设置：会计科目、凭证类别、外币及汇率、结算方式、辅助核算档案等； 3、期初余额录入。实验步骤1、引入账套（1）执行开始--程序--用友ERP-U8--系统服务--系统管理命令，进入系统管理对话框（2）单击任务栏上的“ERP-U8系统管理”按钮，进入ERP-U8系统管理窗口。（3）执行系统--注册命令，打开注册系统管理对话框。（4）系统中预先设定了一个系统管理员admin,第一次运行时，系统默认管理员密码为空，单击确定按钮，以系统管理员身份进入系统管理。（5）单击账套--引入，再选择需要引入的账套的路径，将上次所做的账套引入到电脑上。 2、注册控制台，启用总账系统（1）打开"开始"菜单，依次选择"程序"、"用友财务及企管软件"，单击其下的"系统控制台"选项；（2）在[注册控制台]对话框，选择刚才引入的账套，选择“学生姓名1”操作员（用户名）单击[确定]按钮，进入用友企业级财务软件主界面；（3）在主界面单击[财务系统]中[总账]选项，由于是第一次启用总账系统，系统出现"总账系统启用"窗口，设置总账系统启用月份；凭证控制选中凭证审核控制到操作员，出纳凭证必须经由出纳签字；凭证编号方式选择系统编号；外币汇率方式选择固定汇率；客户往来款项和供应商往来款项选择总账系统核算。设置完毕，单击[确定]按钮，进入[总账系统]窗口； 3、总账控制参数设置（1）[总账系统[窗口―[业务工作]―[系统菜单]―[设置]―[选项]；（2）在[选项]窗口，可进行[凭证]、[账簿]、[会计日历]、[其他]选项中的有关设置； ①选择[凭证]标签，在该标签下分别选中 "制单序时控制" "支票控制" "赤字控制：资金及往来科目" "赤字控制方式：提示"、"不可以使用应收、应付、存货控制科目" 取消"现金流量科目必录现金流量项目" "凭证录入时结算方式及票号必录" "凭证系统编号" "不允许修改、作废他人填制的凭证"

用友U8固定资产操作技巧介绍书

固定资产操作手册

目录 1、固定资产业务流程 (3) 2、基础信息设置 (3) 3、增加固定资产卡片 (5) 4、计提折旧 (7) 5、制单处理 (8) 6、月末结账 (9)

1、固定资产业务流程 2、基础信息设置 2.1 资产类别：根据不同的折旧方式，折旧年限，残值率等进行分组。比如房屋建筑，交通工具，电子电器等等。

后面设置的卡片样式也需要针对资产类别来进行选择设置。 2.2 部门及部门对应的折旧科目：因为有的固定资产所属不同的部门甚至所属于多个部门，不同的部门对应不同的折旧科目。比如有的固定资产折旧在管理费用，有的固定资产所属部门折旧在销售费用，客户可根据实际情况进行设置。 2.3卡片项目及卡片样式：系统自带标准的卡片样式和目录。但是有的客户有一些特殊管理项目的时候，可以在这里进行添加设置进去。当然这里设置好之后，需要在资产类别中进行选择控制。

2.4 其他：系统自带各种标准的设置，基本上不需要进行设置。 3、增加固定资产卡片包括录入原始卡片（也是在初始化过程中进行）和资产的增加（什么时候增加固定资产什么时候进行操作） 3.1、录入原始卡片：点击后根据选择的资产类别，自动带出对应的卡片样式；在上面依次录入各种资料（编号，名称，部门，开始使用时间，原值，净值等等信息），点保存即可。原始卡片单月就需要计提折旧点击打开的时候，首先需要选择本次添加的固定资产卡片所属资产类别

点确定。然后上面依次录入各种资料（编号，名称，部门，开始使用时间，原值，净值等等信息） 3.2、资产增加：操作基本录入原始卡片一样。区别在于开始使用时间自动为系统登录时间。同时资产增加当月不计提折旧（系统默认，可修改）。

四总账系统初始化设置

第1楼用友软件操作步骤：四、总账系统初始设置总账系统初始设置的相关资料 1. 总账控制参数（如表6 －10 所示）表 6 －10 总账控制参数

第2楼 2. 基础数据 (1) 会计科目及2005 年1 月份期初余额表（如表6 －11 所示。由于一级会计科目在建账时由系统预置，表中只列出了需修改或增加的会计科目。）表 6 －11 会计科目及2005 年 1 月份期初余额表科目名称辅助核算方向币别/ 计量期初余额现金(1001) 日记账借6000 银行存款(1002) 日记、银行账借600000 工行存款(100201) 日记、银行账借600000 中行存款( 100202 ) 日记、银行账借借美元应收账款(1131) 客户往来借240000 坏账准备(1141) 贷1200 其他应收款(1133) 个人往来借12000 预付账款(1151) 供应商往来借物资采购(1201) 借40000 生产用物资采购(120101) 借40000 其他物资采购(120102) 借原材料(1211) 借72000 生产用原材料(121101) 数量核算借个40000 其他原材料(121102) 借32000 材料成本差异(1232) 借1600 库存商品(1243) 借360000 待摊费用(1301) 借1200 报刊费(130101) 借1200 固定资产(1501) 借1050000

累计折旧(1502) 贷175000 在建工程(1603) 借人工费(160301) 项目核算借材料费(160302) 项目核算借其他(160303) 项目核算借无形资产(1801) 借500000 应付账款(2121) 供应商往来贷336000 预收账款(2131) 客户往来贷应付福利费(2153) 贷16400 其他应付款(2181) 贷4800 实收资本(3101) 贷2000000 利润分配(3141) 贷439400 未分配利润(314115) 贷439400 生产成本(4101) 借90000 直接材料(410101) 项目核算借10000 直接工资(410102) 项目核算借50000 制造费用(410103) 项目核算借16000 其他(410104) 项目核算借14000 制造费用(4105) 借工资(410501) 借福利费(410502) 借折旧费(410503) 借管理费用(5502) 借工资(550201) 部门核算借福利费(550202) 部门核算借办公费(550203) 部门核算借差旅费(550204) 部门核算借招待费(550205) 部门核算借折旧费(550206) 部门核算借

用友NC,固定资产操作手册

用友NC固定资产操作手册固定资产模块包括：固定资产卡片管理、固定资产变动管理和固定资产分析。固定资产的日常业务可以通过NC动态会计平台自动生成总账系统的记账凭证。固定资产的主要业务内容有： 1、可自由设置卡片项目，实现固定资产卡片管理功能。 2、提供资产附属设备和辅助信息的管理。 3、提供原值变动表、启用记录、部门转移记录、大修记录、清理信息等附表。 4、可处理各种资产变动业务，包括原值变动、部门转移、使用状况变动、使用年限调整、折旧方法调整、净残值（率）调整、工作总量调整、累计折旧调整、资产类别调整等。 5、提供对固定资产的评估功能，包括对原值、使用年限、净残值率、折旧方法等进行评估。 6、提供平均年限法、工作量法、年数总和法、双倍余额递减法公式计提折旧功能，并按分配表自动生成记账凭证传至总账。 7、提供各类固定资产账簿、统计分析表。

3.1、账簿初始化固定资产的资产类别、折旧方法、增减方式、使用状况、变动原因、卡片项目、卡片样式7项内容由总部统一管理。各单位无权进行操作。第一次使用NC系统进行初始化需进行如下操作：双击“财务会计—固定资产—参数设置”(如下图)。各单位一定要把“使用期限的最后一个月折旧提足”前面的对勾去掉，其他的选项为默认。 3.2、录入原始卡片原始卡片录入业务：是指卡片所记录的资产的开始使用时间要早于其录入系统的月份。也就是在启用固定资产模块之前所拥有的固定资产，如我们启用固定

资产模块日期为2010年1月1日，那么2010年1月1日之前的固定资产卡片就是原始卡片，而2010年1月1日以后购入的固定资产就不能录入成原始卡片，而是通过“资产增加”节点操作的（详见3.4新增资产）在使用固定资产系统进行核算前，必须将原始卡片资料录入系统，保持历史资料的连续性。进入“固定资产-录入原始卡片”节点按照流程和要求进行“录入”、“保存”。操作步骤如下：双击“财务会计—固定资产—录入原始卡片”后点击选择类别，选择待录入卡片的资产类别，点击“确定”，如下图：特别注意：在录入原始卡片时，进入系统的时间一定要是账套的启用日期。依次录入资产名称、原值等信息，其中白色方框中是可录入的项目，直接录入即可，有方块按钮（按钮上有放大镜）的为可选择项目，在点击按钮后选择需录入的内容。（如下图）

(ERPMRP管理)用友ERP850总账系统初始化课件

复习上节内容： 1、系统启用的两种方法是什么？答：一种是在企业建账完成后立即进行系统启用；另一种是在建账结束后由账套主管在企业门户中进行系统启用。 2、系统管理员能否进入企业门户？为什么？答：系统管理员不能进入企业门户，因为他不能进行业务处理。前两次上机出现的问题一、服务器：一台电脑一个服务器。例如：10，kd11。

注意：第一次进入某个系统，如“企业门户”，需输入服务器名；以后再进，直接进入。二、账套引入电脑被写保护，往后每次上机先做账套引入，下机前别忘了做账套输出。具体操作：从优盘中把某个文件夹，如20100910张三，复制、粘贴到D盘下，同时关闭优盘的窗口。系统管理员（admin）注册系统管理，做账套引入。系统提示“是否改变路径”，单击[否]。如果再出现一个提示“是否覆盖某账套”，

单击[是]。引完后，在D盘下重新建一个新文件夹，如20100916张三。三、账套备份（账套输出）具体操作：下机前，系统管理员（admin）做账套输出，选中自己的账套，[确认]。选备份路径时，双击D盘下文件夹，如20100316张三，[确认]。把D盘下文件夹发送到优盘中。引入新课： 2.账套初始化 2.2总账系统的初始化设置一、任务 1、设置系统参数

示例2.3：300账套总账系统的参数：不允许修改、作废他人填制的凭证；凭证审核控制到操作员；进行支票控制；出纳凭证必须由出纳签字；凭证必须由会计主管签字。设置∣选项，选好参数后，[编辑]，[确定]。注意：制单序时控制：先做1日的凭证，再做2日的凭证，…… □制单序时控制：可先做10日的凭证，再做1日的凭证。 2、设置外币示例2.4：外币币种为美元，

总账系统初始化处理与日常操作

第一篇总账系统(F1) 第一章总账系统初始化处理(F1-1) 初始化是指企业账务和物流业务的背景设置和启用账套会计期间的期初数据。本章主要讲述了K/3总账系统在使用前的初始化工作——基础设置和初始数据录入的操作,总账系统的初始化设置是一切K/3系统的开始,所以设置尤为重要. 本章的目的当完成本章的学习之后，您将能够做以下事情： ●掌握总账系统初始化的流程 ●掌握具体业务数据的操作 ●了解参数设置的含义 ●了解初始化设置的技巧

第一节初始化的流程(F1-1-1) 初始化流程图 K/3财务初始化流程图

案例：海天有限公司，是一家制造运动服饰的工业企业。该公司的一些基本参数和情况如下： 1.基本情况：假设公司将于2003年3月使用K/3总账系统。该公司记账本位币为“人民币”，并有外币“美元”和“港币”。会计期间采用自然年度会计期间。税率：采用17%的增值税。凭证字：“记”。 2.该公司的客户资料： 01华东地区：01.01佳雪服饰公司；01.02飞龙百货公司 02华北地区：02.01雪尼服饰公司； 3.该公司的供应商资料： 01上海：01.01蓝天布料厂；01.02 北新布匹公司 02深圳：02.01柔依衣料公司 4.该公司共有六个部门，分别是： 01总经办；02财务部；03采购部；04销售部；05仓存部；06 生产部；07医务室。 5.公司员工资料：

001张恒（总经办，一般管理员）；002李影（财务部，一般管理人员）；003王和（采购部，经理）；004钱明（销售部，销售人员）；005赵苍（仓存部，工人）；006刘盛（生产部，生产部管理人员）；马浩（医务室，医生）。 6．计量单位：原料组：001米；成品组：002件。 7.物料资料： 01产成品：01.001运动服，计量单位：件，以加权平均法计价。 01.002游泳衣，计量单位：件，以加权平均法计价。 02原材料：02.001尼龙，计量单位：米，以加权平均法计价。 02.002布料，计量单位：米，以加权平均法计价。 8.仓库汇总： 001原料仓；002成品仓注意：各管理子系统之间的案例有一定的联系，但并非是一个完整的案例，为教学方便估计有一定出入。财务部分别着重从财务处理的角度应用和理解。

002用友ERPU8-总账管理系统初始设置-实验报告册

武汉工商学院会计系教师评语教师签字日期成绩学生姓名学号班级分组项目编号项目名称实验二：总账管理系统初始设置实训报告一、实验目的（打印） 1.掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统初始设置的相关内容。 2.理解总账系统初始设置的含义。 3.掌握总账管理系统初始设置的具体内容和操作方法。二、实验内容与要求（打印）内容： 1.总账管理系统参数设置。 2.基础档案设置：会计科目、凭证类别、外币及汇率、结算方式、辅助核算档案等。 3.期初余额录入。要求：以账套主管的身份进行总账初始设置。三、实验准备（打印）设置系统日期为2012-04-01，引入“实验一”账套数据： (1)以系统管理员的身份注册进入系统管理，执行“账套—引入”命令，打开“请选择账套备份文件”对话框； (2)选择“实验一”账套数据所在的磁盘驱动器，进入到文件“UferpAct.Lst”所在位置，选择该文件按提示完成账套引入操作。四、实验资料（打印） 1.总账控制参数选项卡参数设置凭证制单序时控制支票控制赤字控制：资金往来科目赤字控制方式：提示可以使用应收款、应付款、存货受控科目取消“现金流量科目必需录入现金流量项目”选项凭证编号方式采用系统编号账簿账簿打印位数按软件的标准设定明细账打印按年排页凭证打印打印凭证页脚姓名预算控制超出预算允许保存权限出纳凭证必须经由出纳签字允许修改、作废他人填制的凭证可查询他人凭证明细账查询权限控制到科目会计日历会计日历为1月1日~12月31日数量小数单位和单价小数单位设置为2位其他外币核算采用固定汇率部门、个人、项目按编码方式排序 2.基础数据 (1)外币及汇率：币符：USD；币名：美元；固定汇率1:6.275(此汇率只供演示账套使用)。 (2)2012年4月份会计科目及期初余额表科目名称辅助核算方向币别计量累计借方发生额累计贷方发生额期初余额

EAS_总账系统初始化设置_张嵘

导读此文档可指导读者从零开始，启用EAS的总账系统适用范围此文档适用于研发及实施人员请注意：本文件只作为产品介绍之用，不属于您与金蝶签署的任何协议。本文件仅包括金蝶既定策略、产品及功能方面的信息，不能以本文件作为要求金蝶履行商务条款、产品策略以及开发义务的依据。本文件内容可能随时变更，恕不另行通知

目录第1步，创建管理单元（CU） (3) 第2步，创建CU管理员 (3) 第3步,切换需要管理的CU (4) 第4步,设置业务控制策略 (4) 第5步,创建科目表.会计期间.汇率及币别 (4) 第6步.维护根管理单元的组织属性 (4) 第7步.创建组织单元（OU） (4) 第8步,维护组织单元的组织属性 (5) 第9步,维护职位 (5) 第10步,维护职员信息 (5) 第11步,给用户和角色授权 (5) 第12步, 维护核算项目、辅助账类型（集团共用部分） (5) 第13步,维护会计科目 (6) 第14步，设置总账启用期间 (6) 第15步,设置总账相关的参数 (6) 第16步，维护核算项目和辅助账类型（本组织单元用） (7) 第17步，设置总账的编码规则，不同状态的规则都要启用 (7) 第18步，工作流设置 (8) 第19步，维护总账的基础设置 (8) 第20步，现金流量初始化数据的引入 (11) 第21步，往来账科目余额初始化 (12) 第22步，辅助账科目初始余额录入 (13) 第23步，科目初始余额录入 (14) 初始化总的流程如下: (15)

第1步，创建管理单元（CU）操作步骤：基础数据管理－组织架构－管理单元管理单元代表了一套基础数据上下级环境，是一个基础数据共享范围，是共享模型中的隔离区域，体现了管理权的分离。管理单元是业务政策的主要分配路线，并且能够据此调整管理控制力度。设置管理单元是为了能够更好的政策集中管理管理单元有如下特点： 1、CU是基础数据共享和隔离的单位。所谓共享，就是一个CU内使用相同的基础数据；所谓隔离，就是不同CU的基础数据，互相看不到，不使用，如互相使用要另外分配或引用； 2、CU是系统分级管理的单位如果应用规模比较大，系统管理员不可能管理整个系统的用户、权限、参数等，则可通过CU分级管理。如，某个子集团作为一个CU，可以独立管理自己的用户、权限、参数等。是否需要分级管理，应该是由用户决定的，如用户不需要分级管理，那么各个CU可不设管理员，都由Administrator负责。 3、CU是业务规则共享的单位 CU内的各种业务规则，如编码规则、BOTP等，可以被CU下的组织单元引用(此规则在业务控制策略中可以设置)。第2步，创建CU管理员操作步骤：基础数据管理－组织架构－管理单元—管理员维护.需要维护下级管理单元的组织架构时，可以由下级管理单元的管理员创建普通用户，并授权，也可给现有的用户（如预设的user）分配下级管理单元的权限，并以普通用户登录系统。如果不需要分级管理，本步骤可跳过

用友U8固定资产操作手册

固定资产￥操作手册(

目录 1、固定资产业务流程 (3) 2、基础信息设置 (3) 3、增加固定资产卡片 (5) 4、计提折旧 (7) ~ 5、制单处理 (8) 6、月末结账 (9) !

1、固定资产业务流程 2、基础信息设置资产类别：根据不同的折旧方式，折旧年限，残值率等进行分组。比如房屋建筑，交通工具，电子电器等等。 &

后面设置的卡片样式也需要针对资产类别来进行选择设置。部门及部门对应的折旧科目：因为有的固定资产所属不同的部门甚至所属于多个部门，不同的部门对应不同的折旧科目。比如有的固定资产折旧在管理费用，有的固定资产所属部门折旧在销售费用，客户可根据实际情况进行设置。卡片项目及卡片样式：系统自带标准的卡片样式和目录。但是有的客户有一些特殊管理项目的时候，可以在这里进行添加设置进去。当然这里设置好之后，需要在资产类别中进行选择控制。

其他：系统自带各种标准的设置，基本上不需要进行设置。 3、增加固定资产卡片 — 包括录入原始卡片（也是在初始化过程中进行）和资产的增加（什么时候增加固定资产什么时候进行操作）、录入原始卡片：点击后根据选择的资产类别，自动带出对应的卡片样式；在上面依次录入各种资料（编号，名称，部门，开始使用时间，原值，净值等等信息），点保存即可。原始卡片单月就需要计提折旧点击打开的时候，首先需要选择本次添加的固定资产卡片所属资产类别

点确定。然后上面依次录入各种资料（编号，名称，部门，开始使用时间，原值，净值等等信息）、资产增加：操作基本录入原始卡片一样。区别在于开始使用时间自动为系统登录时间。同时资产增加当月不计提折旧（系统默认，可修改）。 $ 4、计提折旧点击“计提本月折旧”，是否查看折旧清单选择“是”，计提过程中可以依次看到“折旧清单”（所有固定资产的折旧情况）

总账管理系统初始设置

总账管理系统初始设置：（以账套主管身份进行总账初始设置）操作步骤： 1.登录总账：企业应用平台→输入“操作员”；输入“密码”；选择“账套”；选择“操作日期”→登录2.设置总账控制参数：登录总账后→业务工作→财务会计→总账→设置→选项→对打开的选项卡中的“凭证”“账簿”“凭证打印”“预算控制”“权限”“会计日历”“其他”“自定义项预算”各项按照要求设置 3.设置基础数据：（经验总结：通常在“基础设置→基础档案→财务”里） (1)设置外币及利率登录总账后→基础设置→基础档案→财务→外币设置→增加→按照要求输入“币符”“币名”→确定→输入某月份的固定利率(记账利率) (2)会计科目：增加明细会计科目修改会计科目删除会计科目指定会计科目登录总账后→基础设置→基础档案→财务→会计科目→对应的有“增加”“修改”“删除”会计科目选项注解：指定会计科目： 1.“库存现金”科目指定为现金总账科目 2.“银行存款”科目指定为银行存款总账科目 3.“库存现金、工行存款、中行存款”科目指定为现金流量科目答：首先：登录总账后→基础设置→基础档案→财务→会计科目→编辑→指定科目然后： 1.在指定科目对话框的左侧选中“现金科目”→选中中间的“库存现金”→点击移动箭头，将其移动到右侧的“已选科目” 2.在指定科目对话框的左侧选中“银行科目”→选中中间的“银行存款”→点击移动箭头，将其移动到右侧的“已选科目” 3.在指定科目对话框的左侧选中“现金流量科目”→分别选中中间的“库存现金”“工行存款”“中行存款”→分别点击移动箭头，将其移动到右侧的“已选科目” (3)凭证类别：登录总账后→基础设置→基础档案→财务→凭证类别 (4)结算方式：[启动应收应付款后可以在里面设置开户行信息] 登录总账后→基础设置→基础档案→收付结算→结算方式 (5)项目目录：[登录总账后→基础设置→基础档案→财务] 1.定义项目大类答:登录总账后→基础设置→基础档案→财务→项目目录→进入“项目档案窗口”→增加→输入“新项目大类名称” 2.指定核算科目答:登录总账后→基础设置→基础档案→财务→项目目录→进入“项目档案窗口”→选择要求的“项目大类”→核算科目→将左侧的“待选科目”移动到右侧的“已选科目”框中→确定

记账凭证的装订方法装订凭证的方法图解法

记账凭证的装订方法装订凭证的方法图解法记账凭证中的摘要,是对某项经济业务事项的简要说明,也是会计人员从账面和记账凭证上了解经济业务事项内容的途径。下面就为大家解开记账凭证的装订方法，希望能帮到你。会计凭证装订前的工作： 1.分类，按顺序排列，检查日数、编号是否齐全; 2.按凭证汇总日期归集(如按上、中、下旬汇总归寨)确定装订成册的本数; 3.摘除凭证内的金属物(如订书钉、大头针、回形针)。对大的张页或附件要折叠成同记账凭证大小，且要避开装订线，以便翻阅，保持数字完整; 4.检查凭证顺序号，如有颠倒要重新排列，发现缺号要查明原因。再检查附件有否漏缺，领料单、入库单、工资、奖金发放单是否随附齐全; 5.记账凭证上有关人员(如财务主管、复核、记账、制单等)的印章是否齐全。

会计凭证装订时的要求： 1.用“三针引线法”装订。装订凭证应使用棉线，在左上角部位打上三个针跟，实行三眼一线打结，结扣应是活的。并放在凭证封皮的里面，装订时尽可能缩小所占部位。使记账凭证及其附件保持尽可能大的显露面，以便于事后查阅; 2.凭证外面要加封面，封面纸用上好的牛皮纸印制，封面规格略大于所附记账凭证; 3.装订凭证厚度一般1.5厘米。方可保证装订牢固，美观大方。会计凭证装订后的注意事项： 1.每本封面上填写好凭证种类、起止号码、凭证张数、会计主管人员和装订人员签章; 2.在封面上编好卷号，按编号顺序入柜，并要在显露处标明凭证种类编号，以便于调阅。

用友NC57操作手册固定资产

用友NC57固定资产系统操作手册 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

文档控制修改记录审阅人存档目录固定资产系统操作应用.......................................................................................... 错误!未定义书签。 1．录入原始卡片操作............................................................................................ 错误!未定义书签。 1.1录入原始卡片............................................................................................ 错误!未定义书签。 1.2卡片管理.................................................................................................... 错误!未定义书签。 2．新增固定资产操作............................................................................................ 错误!未定义书签。 2.1录入新增固定资产审批单（临时入库单） ............................................ 错误!未定义书签。 2.2录入新增的固定资产卡片........................................................................ 错误!未定义书签。 3．资产维护操作.................................................................................................... 错误!未定义书签。 3.1卡片项目变动的操作................................................................................ 错误!未定义书签。 3.2变动单管理................................................................................................ 错误!未定义书签。 3.3资产评估.................................................................................................... 错误!未定义书签。 3.4资产减值.................................................................................................... 错误!未定义书签。 3.5资产拆分.................................................................................................... 错误!未定义书签。 3.6资产合并.................................................................................................... 错误!未定义书签。 4．资产调拨操作.................................................................................................... 错误!未定义书签。 4.1资产调出的操作........................................................................................ 错误!未定义书签。