报销须知
报销须知
一．医院的选择
a) 员工：蓝本4家、A类医院、医保定点专科医院（限专科病）、医保定点中医医院
19家A类医院名单：
协和医院、同仁医院、友谊医院、宣武医院、人民医院、北京大学第三医院、北京大学第一医院、广安门医院、积水潭医院、朝阳医院、健宫医院、良乡医院、中日友好医院、北京中医医院、北京大学首钢医院、北京市大兴区人民医院、北京天坛医院、北京市石景山医院北京世纪坛医院(北京铁路总医院)注：北京天坛医院、北京市石景山医院，自２００７年１１月１日起被评为A类医院。
b) 子女：二级（含）以上公立医院或儿童医院
二．药量的限制
急诊3天，门诊7天，慢性病14天
三．自负比例的含义
a) 自负8%：单项检查费、治疗费超过200元需个人承担8%，B超超过90元需个人承担8%
b) 自负10%：部分药品（乙类药）需个人承担10%
c) 自负50%：贵重医用材料等需个人承担50%
四．特需医疗服务
特需医疗服务不在基本医疗保险报销范畴，包括药费、检查费、化验费、治疗费等等均不报销。五．子女报销
a) 报销条件：符合国家计划生育政策18周岁以下的独生子女（含双胞胎）
b) 报销项目：药费、化验费、检查费、手术费、输血费（５项）
c) 外地户口子女报销：首次报销需提供户口本复印件，采用一年一地的报销原则
d) 持分割单报销：分割单原件和所有单据的复印件，实赔额不超过花费的100％
六．女工生育
a) 医院的选择：蓝本4家、A类医院、医保定点专科医院
b) 围产、生育费用的报销比例为100%，封顶8000元/年，报销时需提供蓝本、结婚证、生育证、婴儿出生证、诊断证明等复印件
c) 入院生育需携带蓝本和生育服务证交至医院，生育费用直接和医院结算
d) 生育津贴的办理：持结婚证、生育证、婴儿出生证、诊断证明、（工作居住证）原件和复印件各一份，生表一（单位盖章）、生表二（单位盖章）各一式两份，生完后60天之内来医保中心办理
e) 计划生育：蓝本、结婚证、计生诊断证明
七．异地就医
a) 异地安置：就诊医院3家，北京1家，异地2家
b) 异地就医：只能看急诊，二级（含）以上的医保公立医院就诊，报销时需提供单位出具的出差证明或探亲证明（盖章有效）
八．提供单据
a) 门诊：
i. 门诊医疗费用专用收据：机打收据，手写无效；要有发票号、手册号和“上传”字样
ii. 医保专用处方、药费明细单：实名制报销，基本信息不允许涂改
iii. 结果报告单
iv. 治疗明细单：机打有效，手写明细单需加盖医院收费处公章
v. 疾病诊断证明书、病历复印件等
b) 急诊：
i. 所需单据同门诊
ii. 收据加盖急诊章
iii. 急诊诊断证明
c) 住院：
i. 住院医疗费用专用收据
ii. 住院医疗费用结算单（分割单）
iii. 住院医疗费用明细单
iv. 出院诊断证明
九．报销时限
a) 每年3月1日至次年1月10日前
b) 离职员工需在离职前将在职期间发生的医疗费用报销完毕
十．理赔时限
FESCO自收单之日起１０个工作日理赔完毕，报销高峰期１５个工作日理赔完毕．
特别提醒：
自2011年1月1日起，有社保卡的人员必须持卡就医。参保市民到定点医院看病时，根据社医保规定，未持卡就因的，不予报销。
报销医疗费用所提供的收据、医保处方、明细单、化验单、诊断证明、病历等单据的基本信息（姓名、年龄、性别、单位），均不允许涂改，但凡有涂改现象，单据一律不予报销，不予退回。重要单据请您在报销之前复印留存。
就医注意事项
一．在门急诊就医时最重要的是什么？
答：在就医前先确定就诊医院是自己选择的定点医院。就医时须携带"北京市医疗保险手册"是参保病人门急诊就医最重要的步骤。如不出示"手册"，在具备门诊费用上传医院发生的费用将不能报销，医生很可能会把您当作自费病人开自费药物和自费诊断、治疗项目，造成费用的拒报从而导致您的损失。而且，当您出示"手册"后，个别医院的部分诊疗项目收费还可以享受低于一般标准的待遇。
二．医疗保险对患者门急诊开药量有哪些规定？
答：医疗保险政策对医院、参保人都规定了开药要遵守"门诊开药量急性病不得超过三日量，慢性病不超过七日量，行动不便的不超过两周量"，违反上述规定会导致医保中心在审核单据时对超出规定的药量进行拒报，从而导致您的损失。
三．门、急诊就医时的单据应如何整理，保存？
答：在门急诊就医时为避免报销时的不便，应注意以下几个问题：
1．在医院检查、治疗并产生检查、治疗费用的，应向医院索要检查、治疗费用明细单。按照医疗保险相关规定，如检查治疗费无明细单会导致医保中心退单，导致您的费用审核时间延长甚至拒付。
2．按照医保规定，在门急诊的处方底方上应附有药品明细单，没有条件开具药品明细单的医院处方底方上的药品也要有逐一划价。因此，为了加快您的报销周转时间，请确定药品明细单粘贴在底方上。
3．每一次就医都应确定处方上的划价金额（药品明细单金额）与收据上药费金额一致。若出现各处方底方（药品明细单）上的金额与当日就医的收据不一致，会导致报销时退单甚至拒付。
4．门诊收费收据上打印的内容应当有三项：发票号（与收据号一致）、上传字样、医保手册号，请您在交费后仔细核查，如果没有，请向医院索要，否则不予报销。
四．员工自行去医保定点药店购药能否报销？
答：员工自行去定点药店购药是不能报销的。您一定要去定点医疗机构看病，同时必须有医院开具的加盖外购药印章的处方才可以去定点药店买药，否则医疗保险不予支付。
费用报销注意事项
费用报销注意事项： 1、发票时效性：发票须在开票日期的三个月内报销，不得延迟； 2、以现金形式报销的发票，单张发票开具金额不能超过5,000元； 3、发票抬头需开具为营业部名称，最少需要开具的内容是“国金证券天府大道营业部”； 4、各类发票注意事项： ○1、发票开具内容为“办公用品”，请附相应的办公用品购买明细，明细表上盖的章必须和发票上盖的章名称一致。如果没有附明细，请直接在发票上开具购买办公用品明细，需注意的是：单项购买明细的单价不能超过500元，例：硒鼓单价不能超过500元；开具的购买明细需是营业部办公需用的物品，不能是用作私人性质的物品；特别注意的是：发票开具单位需是经营范围有办公用品的公司； ○2、发票开具内容为“电子设备配件”或“耗材一批”，请附相应的购买明细，明细表上盖的章必须和发票上盖的章名称一致。如果没有附明细，请直接在发票上开具购买明细，需注意的是：单项购买明细的单价不能超过500元；开具的购买明细需是营业部要用的电子设备配件内容，不得是用于私人性质的物品如IPPONE等；特别注意的是：发票开具单位需是经营范围有电子设备配件的公司； ○3、差旅费报销发票中，出租车票、长途汽车票和住宿票必须是机打发票； a、市内交通限额报销（车贴）的人员：发票包括：本人名字的机票和火车票、公交车 票、长途汽车票、出租车票、住宿票，需注意的是：提供外地住宿票的同时需提供相应的往返交通票；享受市内交通限额报销的人员，所有因公发生的市内交通费不再报销； b、未享受市内交通限额的其他人员，因公发生的市内交通费据实予以报销； c、市内交通费报销请注意出租车票和长途汽车票同一车次同一天只能报销两张，不能 重复报销，出租车票以包车性质出具的车票需要报销请提前沟通； d、个人开车出差的差旅费报销出差当日的汽油费、过路费； 5、哪些发票不能报销： 由于涉及到商业贿赂等原因，以下发票不能报销：发票项目开具“礼品”、“商品”等； 娱乐公司开具的发票、旅行社开具的发票。
日常报销注意事项
1、注意区分费用区间和填单日期，费用区间以费用实际发生时间为准，不同于填单日期 2、填单前注意根据实际费用区分报销单据类别，汽车费报销和司机差旅费报销单为司机专用，其他员工报销汽车费请填写各种费用报销单。 3、建议培训中添加各种类别的报销需要提供的附件及注意事项和审批权限，避免多次因不符合公司流程退票重填（例如：差旅费报销需要出差报告单及同去人员签字确认餐费、餐费标准按华原实际标准执行（早餐5元、午餐20元、晚餐15元，AB类城市早餐7元、午餐25元、晚餐18元）、出差报告单和替票票据需要领导及主管领导确认签字） 4、如无特殊情况禁止跨月报销，单据要及时报销，特殊情况需跨月报销需在备注中说明情况 5、注意检查所填报销单据，尽量不要出现错别字 6、走预付款流程的付款，当事人需要及时走冲账手续，发票不合格的请及时和对方沟通重开，不要付款之后
就不着急索要发票冲账；因工作需要走个人借支的员工，请在工作完成之后及时报销冲账，退后多余借款，按公司规定，跨月不冲账借支的情况可以将其他报销费用金额现行冲账或直接从工资中扣除借支金额。7、在要求对方开具发票时，请严格执行公司相关的收发票规定，仔细审核发票是否合格，不合格发票拒收重开，以免后期造成延迟冲账或者无法报销。 8、冲账报销的结算方式选择现金（有很多人选其他），在是否冲账中选择是 9、综合部为其他部门维修产生的报销费用，需要维修申请部门当事人确认签字后进行报销，大额维修需要附相关请示，领导同意后方可报销，费用承担部门为申请维修部门。 10、在选择费用类别时，请对应相应的类别，不能都归集到其他中
11、科目收支项目，请根据实际支出费用类别归集填写，无法找到准确对应的才可以选择其他费用支出：生产部、质检部报销费用选择：制造费用\明细科目；销售部选择：销售费用\明细科目；其他部门选择管理费用\明细科目（物资保障部报销运输费用选择：制造费用：运输费用）；
财务报销时间及注意事项
财务报销时间及注意事项 一、为提高公司日常报销工作的效率，，现将报销时间调整如下：1、日常付款领款申请时间：周二至周四：上午9：00—11：00；日常报销时间：每周四：上午9：00—11：00；剧组业务时间：周一至周五上午9：00—11：00；（特殊情况例外） 2、每月27日至次月2日为财务结账时间，不予办理报销事宜。每月10日为公司员工工资发放日，不予办理报销事宜。 3、现金用量过大的部门一定要有计划性，否则财务部不负因此而造成的一切后果。为此，根据公司具体情况暂作如下规定：一次性用量在3000元以上10000以下的，提前一天通知财务部；一次性用量在10000元以上20000元以下，则须提前两天通知财务；一次性用量超过20000以上，则须提前三天通知财务部。（特殊情况例外） 二、报销的原始单据 1、从公司、企业或其他营利性组织取得的发票，必须是税务部门监制，并加盖收款单位的财务专用章或发票专用章，方为合法有效。 2、凡在各大商场、超市购买物品，发票须附电脑打印明细报销。 3、外单位自制的内部收据及三联单均不为报销凭证。 4、发票载明的内容必须完整，填写必须字迹清楚，大小写金额相符，金额不得涂改。发票内容有错误的，由开具发票单位改正并在改正处加盖财务专用章。金额有错误的必须由开具发票单位重新开具。 5、开给我公司的发票上的客户栏上只能填写“北京环球创影国际文
化传媒有限公司”。6、票据跨季度不得报销。 7、自制的报销单据，如劳务薪酬发放、付款申请单等，应填制相应的表格，填写规范，内容完整，并有相关领导签字。 三、票据粘贴与报销单据的填写 1、票据分类：对于集中较多一起报销的票据首先按照项目分类，再次分为办公用品、差旅费、交通费、业务招待费、管理费用等，分别粘贴在粘贴单上。 2、票据粘贴：沿着粘贴单装订线内侧均匀排开横向粘贴，避免将票据贴出粘贴单外。对于比粘贴单大的票据，也应沿着装订线开始粘贴，超出部分可以按照粘贴单大小折叠在粘贴范围之内，请勿用订书器装订。 3、票据背面用铅笔注明因何项目产生的费用、车程起始终点明细及当事人、证明人签字。 4、所有需要填写或签字的票据和凭证，一律用黑色笔填写，大小写金额要相符不能涂改。如果票据累计金额大于 实际报销金额，按实际报销金额报销，如果票据累计金额小于实际报销金额，退回报销人员重新审核。 5、报销凭证的填写要规范，上面注明所属部门、报销人、报销凭证的填写时间、报销事由及相关原因和时间,填写不清楚的，一律退回重新填写，直至符合要求才予以报销。 6、差旅费报销填写“差旅费用报销单”，填报内容包括：交通费、餐
专项费用报销操作指引及注意事项
专项费用报销操作指引及注意事项 ◆ 适用范围 1. 专项费用适用于专业服务费、招聘费、员工培训费、会务费、广告费和市场活动费的报销，实行的是实行的是预算单项控制，报销时必须对应正确的预算项目。 2. 需注意，因参加市场活动、会务、培训等专项活动所发生的差旅费也必须专项报销（各专项下设有差旅费科目）。
◆报销整体要求 1.先预算、后报销： 专项费用报销对应单独的预算项目，与日常费用区别的是需要先申报专项预 算、再作费用报销。 2.选择正确的预算项目： 报销时需要对应前期申报的专项预算、选择正确的预算项目，以保证预算口径 的一致。 3.费用规控与承担： 专项费用需与预算申报口径保持一致，由各主管部门统一规口管理和控制、由 各实际受益责任中心承担。 4.整体费用、一次申请： 1)正常情况下，专项预算费用不得分散、零碎报销，需要整体一次性申请（分 期支付的合同款除外），以便预算控制； 2)若整体费用内容过于庞杂、涉及跨部门多个执行人、对外付款单位不止一 个且结算时间有差异等情况下，可以分别报销，但总对接人需于第一次申 请费用时即提供整体费用明细表、明确各部分费用的具体申请人及期限， 同时提供与预算情况的对比、说明差异原因，对于重大的预算超支必须补 报预算。 ◆报销具体要求 广告费： 1.费用报销时需在用途中说明广告执行情况并上传相关资料（包括文档、图片、 PPT、视频等，若涉及报纸或期刊杂志，还需提供实物供查看）； 2.广告费若非一次性支付，需要说明前期已付款情况、此次为第几次合同付款申 请。 会务费： 1.会务费的内容通常会比较庞杂、多会涉及到合同审批、借款预付费用、跨部门 合作事项，故会务的整体统筹人员对作为与财务审核的总对接人、有责任对
费用报销程序及注意事项
XXXX有限公司 借款及费用报销（财务制度第七章）补充说明 一、为进一步完善财务管理，严格执行公司财务制度，特制定本补充说明。 二、基本程序 1、各类费用及借款的标准限额仍参照财务制度第七章有关规定。 2、凡报销、借款，需分别填写《支付证明单》或《差旅费报销单》、《借 款单》，所列项目应填写清楚。其中，大小写金额不得涂改、刮擦； 3、填写单据后由证明人签名，交各部门总监审核后，递交财务审批，再递 交总经理批准后方予报销，超出总经理权限的需董事长审批后方予报销。三、注意事项 （一）报销人应将发票及相关附件按类逐张整齐地粘贴在票据粘贴单上，完整规范填写相应的报销单。具体要求为： 1、报销票据背面须有经手人签字； 2、支付证明单：按事类逐项逐件填写部门、事由、金额等，写清大小写金 额；所附单据附件张数，有借款记录需要在报销时冲帐的应注明借款人姓名、金额及时间； 3、差旅费报销单：按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项填写对应的 时间、车船费等合规的费用，因出差发生的费用填在旅费报销单中“其它”费用项上，注明出差事由，随行人员及借款情况； 4、上述费用报销时若有事先借款，应在报销单上注明。 （二）报销人应提供真实的、合规合理的单据且手续齐备方可报销，具体 要求为：
合规合理的票据是指由税务部门或相关主管部门批准的国家正规发票等。发票上要加盖发票专用章或财务专用章，填写清楚。每张发票应注明经手人、证明人及用途。如确无法取得正规发票的，由经办人书面证明，按报销审批权限范围，由有关领导签署意见。验收手续齐全后方可报销。 四、报销审批具体要求为： 1、部门总监审批原则：坚持“真实、合理”的审批原则。 2、严格按照流程逐级审批。 五、报销人在出纳柜台办理业务的具体要求为： 1、报销人须持复核人员签字后的“支付证明单”到出纳柜台领取现金或开据支票； 2、报销人须在“支付证明单”上“受款人”处签名； 3、如需开具支票，报销人须在开据支票存根联上签名； 4、报销人领取现金，请在柜台处当面点清，离柜台后责任自负； 5、报销人办理转帐或电汇所提供的收款单位名称、帐号及开户银行，一定要准确无误。因报销人提供的数据有误，造成退汇等情况，第二次汇出时由责任人自付汇兑费用； 6、报销人持以出纳人员开据的转帐支票、电汇单等银行结算票据，原则上由出纳人员送达银行，若报销人员因故急需，可自已送达，但一定要在三个小时内办理完毕，并将结果告知出纳人员，不得延误，以便出纳人员及时与银行对帐； 7、凡发放各种补贴等的发放清单，由财务部门指定专人发放。 六、用款数额较大者应事前告之，具体要求为： 为保证各部门用款，如一次性需经费数额较大，必须事先向财务部门报用款计划，以免影响工作。其中一次性需10万元以上用款，应提前5个工作
关于财务报销注意事项的通知
关于财务报销注意事项的通知 校属各单位： 根据2016年8月湖北省纪委、审计厅、财政厅、国税局和地税局联合对我校财务报销问题专项检查的意见，以及湖北省财政厅关于《进一步加强行政事业单位财务管理意见》《湖北省行政事业单位财务支出票据管理办法（试行）》等文件规定，结合工作实际，现对我校财务报销事项进一步明确如下： 一、票据 （一）不报销虚假票据，不能用往来票据报销费用支出。 （二）不报销不属于湖北民族学院业务范围的票据。 （三）不报销票据内容与报销事项不一致的票据。 （四）不再报销不规范的票据： 1.不报销抬头为个人的票据，车船飞机票及医疗费等只能开具个人抬头的票据除外。 2.不报销开具不规范的票据。规范票据必须具备的内容（缺一不可）：报销票据单位名称为“湖北民族学院”，开具日期，经济业务内容，数量、单价和金额，金额必须按照规定完整填写大小写且大小写金额一致，开具票据单位或个人，上述记载内容不得涂改、挖补。发票须有税务部门发票监制章和开票单位发票专用章，收据须有财政部门票据监制章和开票单位财务专用章（也可为发票专用章）。 3. 所有票据的开具单位印章只能有一个，重复盖章，票据无效。
二、附件 （一）不再报销附件不齐备或附件开具不规范的票据。 （二）附件需盖有与发票一致的发票专用章，经手人需在附件上签字。 （三）附件要求 1.必须写明事项明细内容、数量、单价、金额及事项发生时间，不能以印刷、邮寄、宣传、广告、办公用品等统称作事项内容，需写明发生经济内容的明细名称和情况。 2.报销住宿费发票：必须是国税发票，需提供发票开具单位盖章的消费清单，清单需注明房号、住宿时间及消费明细情况（特别提示：清单中住宿费以外的费用一律不予报销）。 三、招待费报销 1.不得同城相互吃请。 2.公务接待报销有“四要素”，包括：财务票据、派出单位公函、接待事前审批单、接待清单（包含菜单）等。“四要素”不齐不得报销。 3. 学术接待可用邀请函作为公函。电话记录也可作为公函，电话记录需由接听电话人注明接听电话时间、来电单位、姓名人数、事项等内容，并签字加盖公章。 4. 公务接待严格实行一函一事、一事一结，不得借口定点接待、集中接待等实行“一事多结”或“多事一结”。 5.陪餐人数含司机。 四、差旅费报销 1.出差人员到边远、农村地区出差，或住在自己家中，预计无法取得住宿费发票的，应当事先在出差审批单中写明
报销注意事项
报销注意事项 一、基本要求： 1、不同费用，分不同单子列示、填写。如交通费、招待费、办公费等不同类别单据不 要贴在一张单子上。差旅费报销单据应按照飞机及车船费、住宿费、交通费、餐补的顺序分类粘贴 ●每笔费用注明所属项目，写在报销单的摘要里。财务按项目核算费用。 ●如属前期项目扩展费用，可注明客户名称。 2、报销票据必须是符合国家财政税务部门要求的正式发票并填写齐全，财务人员有权 拒绝接收不符合规定的报销单据。 3、若金额较小，无法取得正式发票时，应附说明，并自行找正式发票冲抵，报销时填 写冲抵票据内容，取得的非正式发票单独附在所有票据最后。 4、每张原始票据后经手人必须逐张签字，并有部门经理签字确认。 5、出差在外人员，每一笔借款后，应尽快将票据整理并粘贴好寄回公司财务部，并在 票据上注明核销的是哪笔借款，以便及时核销个人借款，不影响下次借款。即前清后借。 6、各地办事处或者工程实施地需要购买办公用品的，发票后请列出明细清单。为便 于管理，应建立领用制度，定期与财务部核对。 7、办事处固定电话费（含上网费）每月限报300元，超出部分由办事处负责人自行承担。根据当月项目实际情况和人员分配，原则上掌握人均50元标准，报销时列明上述情况。 8、公司员工因工作需要借调到其他部门或岗位的，借调期间享受借调岗位待遇，并受借调部门部门经理/项目经理领导。 9、工程人员原则上不报销请餐费，若有特殊情况需事先向工程负责人/直接上级领导、 当地市场负责人请示，经批准后，方可发生，每月不得超过200元。经工程负责人/直接上级领导、当地市场负责人签字后，财务方予报销，否则费用自负。 10、各地工程人员在行政上受各地办事处统一管理，报销票据接受办事处统一核查、签 字后寄回公司财务部。 二、报销的具体要求： 1、手机费：按公司各职位手机报销的标准执行。 ●超标部分原则上不予报销，如确属工作需要，报部门经理/项目经理/各地办事处主任，经财务经理、主管副总经理特批，公司最多承担超标部分的50％。 2、交通费：员工外出办事，无论在公司本部或者在外地出差，应尽量使用公司车辆或 者选择公共交通工具。 ●如遇特殊情况，需要乘坐出租车的，总部人员在出发前填写出租车使用申请单， 列名出发点和到达地，经部门经理批准后，方可乘坐。在报销时，需将申请单 附在车票后。 ●外地员工报销当地市内交通费时，在限额内（部门经理30元/人/天，其他员 工20元/人/天）实报实销。如确属工作需要，费用超标，报部门经理/项目经 理/各地办事处主任，签字确认，经财务经理、主管副总经理特批，否则超标 部分不予报销。在报销时，每张出租车票上列名出发点和到达地，并将出租车 使用申请单附在车票后。
财务报账注意事项
财务报账注意事项 （一）票据要求 1、发票背面必须有经费负责人、经办人、证明人或验收人亲笔签字，原始单据金额较小且比较零散的同类票据，如公共汽车票、的士票、火车票、邮费、过桥过路费、停车费、汽油票等可以在粘贴单上累计签字。粘贴单上信息需填写完整。 2、各类票据原则上应在开具之日起1年内到财务处办理报账手续，超过1年的票据不予报销。 3、关于电子发票的使用 ⑴合法的电子发票可以作为财务报销凭证及消费者权益保护的有效凭证。开票方、受票方可以自行下载、存储；可以选择合适纸张打印电子发票，作为记账联、发票联等凭证使用。 ⑵打印电子发票时，需保证电子发票二维码的清晰和完整，否则不予报销。 ⑶电子发票不得重复打印报销，财务处已购置相关设备报销时查验，扫码后涉嫌重复报销的，由当事人承担责任。 4、同一经济事项所有发票及票据必须同时报销，不得拆单。需从不同部门经费分别开支的，应分别签字后一并报销。 （二）禁止事项 不得报销礼品礼金（含购物卡）、土特产、香烟、水果、鲜花和烟花爆竹；不得报销高档菜、高档酒；不得报销旅游和与公务活动无关的参观费用，不得报销营业性娱乐场所、健身场所费用等。 （三）入库要求 1、凡单台（件）500元以上的仪器设备，须作为固定资产办理验收入账手续。。 2、各学院、平台、重点学科、教研项目、课程建设经费等使用财政经费（含上级下拨和学校自筹）用于图书资料采购的，所购置图书资料属于学校固定资产。购买图书资料后，须按规定到学校图书馆办理验收登记后方可报销。报销时需提供书籍清单。 （四）职工福利和职工文体活动报销要求 1、只有本单位职工结婚、生育、住院、去世时，基层工会可以看望慰问，标准每人每次不超过500元人民币，职工本人当年多次住院的，当年看望次数不能超过两次。 2、关于参加工会活动经费的报销 ⑴购买比赛服务必须是基层工会参加上级工会组织的文体活动才可以购买，标准为每人不超过500元。 ⑵评奖不得超过参加人数的三分之一，每人奖品不超过500元。
报销注意事项
新形势下财务报销注意事项 计财处会计核算中心 石琦一、健全完善经济责任 （一）原则：“谁签字，谁负责” 1、谁来签字？——经办人、验收或证明人、单位主管人员 他们都是经费开支各环节的经济责任人，都要对会计资料的真实性、完整性承担直接责任。 2、怎么负责？——认真仔细审查经济业务事项 上述经济责任人特别是各单位经费主管人在签署报销意见时，务必认真仔细审查经济业务事项，保证经济业务内容的真实性，严禁通过虚报冒领、虚列支出或以假票据、假合同等形式骗取资金设立“小金库”。 （二）报销注意事项 1、正确填列票据张数，单张报销单粘贴票据数不超过20张,所有发票均需归类后，从左至右平铺粘贴，不得重叠粘贴。 2、出示经费卡片，并在指定位置正确填列卡号。 3、不得随意更改报销金额及列支卡号，如特殊情况需要更改的，则必须由经费主管人在更改处重新签字审批。 二、规范管理原始凭证
（一）什么是原始凭证？ 原始凭证又称单据，是在经济业务发生或完成时取得或填制的，用以记录或证明经济业务的发生或完成情况的文字凭据。它不仅能用来记录经济业务发生或完成情况，还可以明确经济责任，是进行会计核算工作的原始资料和重要依据，是会计资料中最具有法律效力的一种文件。 （二）《会计基础工作规范》关于原始凭证的基本要求 第四十八条（一）原始凭证的内容必须具备：凭证的名称；填制凭证的日期；填制凭证单位名称或者填制人姓名；经办人员的签名或盖章；接受凭证单位名称；经济业务内容、数量、单价和金额。（二）从外单位取得的原始凭证，必须盖有填制单位的公章；自制原始凭证必须有经办单位领导或者其他指定人员签名。（三）凡填有大写和小写金额的原始凭证，大写与小写金额必须相符。（四）一式几联的原始凭证，应当注明各联的用途，只能以一联作为报销凭证，且必须用双面复写纸套写。 第四十九条原始凭证不得涂改、挖补。发现原始凭证由错误的，应当由出具单位重开或者更正，更正处应加盖开出单位的公章。（三）取得票据时应注意是否具有以下要素： 1、收款单位公章； 2、填制日期； 3、付款（购货）单位名称； 4、经办人员（开票人）的签名或者盖章；
有限公司报账须知
工作行为规范系列 有限公司报账须知（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-32660 有限公司报账须知 Notice for accounting 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 某有限公司报账须知 为了使公司各部门员工了解报帐手续，现将有关报帐手续具体规定如下: 一、报帐程序 1.为了统一公司的报帐流程及规范报帐程序，公司不再单独使用“费用报销单”，而是统一使用“领(借)款申请单”代替。(市场部驻外人员采用专用的“费用报销单”) 2.办理日常费用报销、领款、借款等业务时，经办人均须填写“领(借)款申请单”，在申请人、主管批示、财会意见、财务总监、单位负责人等各栏目内，必须有各栏目相关人员签字，必须按以上流程顺序报请，方可报销。 3凡出差重庆市以外的地区，必须经过总经理同意后方可办手续。办理差旅费报销时，出差人员应填写“出差报告”，
(出差报告的内容包括:出差时间、地点、人物、出差目的、所达成的结果，产生的必要的费用明细等)附在“领(借)款申请单”后面，然后在“领(借)款申请单”上填清各项费用及申请人签字，所属部门主管、财务部签署意见、财务总监审核，报总经理审批后方可报销。有超标部分的请单独注明理由，报部门主管、总经理、财务总监(董事长)同意后方可报销。对出差人员参加会议报账时，应持有会议通知书。住宿发票上必须有名称、人数、单价、天数及起止日期。 4.费用报销审批权限:所有费用报销，由其主管部门领导(或其授权人)签字，财务部及财务总监审核，总经理审批后报销。总经理的各类费用报销由财务总监审核、董事长审批报销。特殊情况需超过标准的费用支出，需呈报董事长或董事长授权人审批。所有签章人员不在时，急件需电话联系本人并授权其委托人签章有效，其余文件可联系签章人落实具体签字时间并跟踪执行。 二、报帐要求 1.在“领(借)款申请单”上应填写申请人姓名、费用报销事由(达成什么样的结果)、发生的金额，参与人员、单据
费用报销注意事项
移动审批（费用报销）注意事项 一、流程填写说明 1、在此处简要写明报销事由（提醒：不要随便用111、啊啊啊等） 代替） 2、“费用报销审批单”右上角：务必填写所附单据张数。 3、付款类别：点击右侧放大镜，可以输入关键字进行搜索（提醒：付款类别把握不准的可以咨询财务部） 4、收款单位填写要求： ①报销冲借款审批单，收款单位为空 ②报销公交月票、托儿费，收款单位跨多部门的为空 ③收款单位与汇入单位名称填写必须一致。 5、付款金额填写要求： ①如实、准确写明付款金额 ②报销金额与定额发票金额不一致的，应在发票正面写明“实报金额xx元” 6、代控部门代控业务分类： 综合办：日常办公费、招待费、差旅费、车辆停洗车费、固定资产、食堂等日常办公生活费用；
安保部：日常安全相关费用及工作服； 企管人力部：职工日常教育经费、建造师执业等。 （注意：不涉及代控的费用，不需要填写代控部门。） 7、付款事由填写要求： 付款事由应逐条详细说明 如：餐费（济宁出差） 990元 住宿费（上海培训） 1100元 出差补助：济宁张某 40元*30天=1200元 办公停车费（鲁A33333）220 其中：2元*100张 4元*5 张 Xxxx高级论坛会议（北京，4人：李一、张二、王三） XXX培训（济宁 2人：李某、王某其中餐费220、住宿费180） ①若有培训通知、招投标文件发生的餐费、差旅费，可统一进“管理费用---招待费” ②有会议通知的会务费、餐费、差旅费，可统一进“管理费用---会务费” ③外来人员来公司交流学习发生的餐费、差旅费，可统一进“管理费用---业务招待费” 二、上传附件注意事项
财务报销时间及注意事项
财务报销时间及注意事项一、为提高公司日常报销工作的效率，，现将报销时间调整如下：1、日常付款领款申请时间：周二至周四：上午9：00—11：00；日常报销时间：每周四：上午9：00—11：00；剧组业务时间：周一至周五上午9：00—11：00；（特殊情况例外） 2、每月27日至次月2日为财务结账时间，不予办理报销事宜。每月10日为公司员工工资发放日，不予办理报销事宜。 3、现金用量过大的部门一定要有计划性，否则财务部不负因此而造成的一切后果。为此，根据公司具体情况暂作如下规定：一次性用量在3000元以上10000以下的，提前一天通知财务部；一次性用量在10000元以上20000元以下，则须提前两天通知财务；一次性用量超过20000以上，则须提前三天通知财务部。（特殊情况例外） 二、报销的原始单据 1、从公司、企业或其他营利性组织取得的发票，必须是税务部门监制，并加盖收款单位的财务专用章或发票专用章，方为合法有效。 2、凡在各大商场、超市购买物品，发票须附电脑打印明细报销。 3、外单位自制的内部收据及三联单均不为报销凭证。 4、发票载明的内容必须完整，填写必须字迹清楚，大小写金额相符，金额不得涂改。发票内容有错误的，由开具发票单位改正并在改正处加盖财务专用章。金额有错误的必须由开具发票单位重新开具。
5、开给我公司的发票上的客户栏上只能填写“北京环球创影国际文化传媒有限公司”。 6、票据跨季度不得报销。 7、自制的报销单据，如劳务薪酬发放、付款申请单等，应填制相应的表格，填写规范，内容完整，并有相关领导签字。 三、票据粘贴与报销单据的填写 1、票据分类：对于集中较多一起报销的票据首先按照项目分类，再次分为办公用品、差旅费、交通费、业务招待费、管理费用等，分别粘贴在粘贴单上。 2、票据粘贴：沿着粘贴单装订线内侧均匀排开横向粘贴，避免将票据贴出粘贴单外。对于比粘贴单大的票据，也应沿着装订线开始粘贴，超出部分可以按照粘贴单大小折叠在粘贴范围之内，请勿用订书器装订。 3、票据背面用铅笔注明因何项目产生的费用、车程起始终点明细及当事人、证明人签字。 4、所有需要填写或签字的票据和凭证，一律用黑色笔填写，大小写金额要相符不能涂改。如果票据累计金额大于 实际报销金额，按实际报销金额报销，如果票据累计金额小于实际报销金额，退回报销人员重新审核。 5、报销凭证的填写要规范，上面注明所属部门、报销人、报销凭证的填写时间、报销事由及相关原因和时间,填写不清楚的，一律退回重新填写，直至符合要求才予以报销。
财务报销注意事项
财务报销注意事项（红头文件补充内容） 一、关于银行卡号问题 1、报销单上须填上银行卡卡号（全号）,无银行卡号或卡号不全出纳拒绝付款（新入司员工需在面单注明入职日期与工号）。 2、报销单上银行卡号必须和系统里面的卡号保持一致，否出纳则不付款了，如有卡号变动请及时与财务联系，财务更改系统卡号。 二、关于发票问题及发票黏贴、申请规定（重点注意） ★1、无效发票：A、发票无盖章；B、发票上面有涂画（除公司抬头外，且发票上有注明“除发票抬头外手写无效”字样即可）C、部分地区交通发票只有7位发票号码，且无发票代码，发票签章非地税/国税监制章； ★2、无盖章交通发票：单次报销中无盖章交通发票金额不能超过300元(除当地条件所限导致无加盖发票章之外其余无章发票一概不予报销，住宿费发票要求一定要有发票章)，无章发票需打异常发票申请书，经领导签字，方可报销； ★3、抬头开错：所有报销发票中，如果发票的抬头写错或没有写抬头（除手写抬头发票外），一律不允许报销，不允许其他发票替代（解决方法：与商家联系重开发票，下次报销） ★4、住宿无水单情况：住宿费必须附住宿水单，及付款凭证，无机打住宿单需让酒店手写情况证明，并加盖酒店章，单次报销中住宿费无住宿水单和住宿水单无加盖酒店章总金额不得超过800元； ★5、假票：目前假票较多，因假票不允许报销，未避免此种情况，拿到发票后，可在对应省份的国税局官网查找发票代码/号码，验明发票真伪；（为避免手到假票请尽量索取机打发票，因条件所限只有定额发票的，可刮下密码区，刮不出则为假票，密码相同也为假票，若有时间也可自行去网站，或者电话至当地
税务局查询,电话：12366。） ★6、发票丢失：住宿票丢失，须填写“发票丢失专项说明”，经领导签字确认后，则按110元/天核销（需附住宿费付款凭证），未见专项说明的，财务视为放弃该项报销。除住宿发票外其余发票遗失不予报销。 ★7、广告费、购买产品、运输费报销：一定要开增值税专用票，且附付款凭证，因涉及税费抵扣问题，现财务不接收普通发票。单笔付款金额超过2000元，原则上必须以对公打款方式结算！（广告费发票需提供广告合同及照片；物料制作费需提供物料清单，清单需对方公司加盖发票专用章；购买产品需提供购买清单；运输费需提供物流公司签字盖章的运输清单）。 ★8、报销规定： 1）多人共同出差，则由一人负责统一报销，到账后内部分款； 2）单笔报销单金额控制在5000以内，费用报销时间一周内到账，单笔报销单总金额超过5000元，费用报销时间15天以内到账，单笔报销超过一万则45天内（按财务接收单据时间开始计算）。 ★9、发票黏贴规则： 1）费用报销的科目明细：车船费、出租费、住宿费、出差补贴；如果把出租车费放在车船费中报销，此费用扣除，写说明也无效； 2）发票黏贴时，不允许把金额黏住，否则被黏住的发票金额不予报销； 3）发票黏贴规范示例（注：粘贴时只需粘左上角，保证不会散开即可）：
付款及报销流程和注意事项
付款申请单 一、采购付款申请单单据要求：填写公司自制的付款申请单模板、货物采购合同（需 双方盖章签字）、入库单、送货单 如果是款到发货和预付订金的情况，付款环节需要提供付款申请单和货物采购合同，入库单和送货单后补。 二、特殊办公用品付款，是指非固定采购（除日常办公用品，办公电脑外），此项采购 需要 由申请人填写特殊办公用品申请表（表格见附件），交由人事行政部和总经理批准。集中由人事行政部负责采购，付款时需要提交这份表格供财务审核。 三、日常其他事项付款，需要填写外购的付款申请单模板，必须填写的内容是，制单人， 日期，收款单位名称，开户行，银行账号，以及大小写金额。付款原因也需要做说明。 四、签字审核流程： 1、采购付款申请单：经办采购制单签字——会计审核——采购部门负责人签字——出纳 付款 2、日常其他事项付款：经办人填单签字——部门领导签字审核——会计审核——总经理 审核---出纳付款 费用报销单 一、单据要求： 1、有正规发票的和无正规发票的需要分开填写。无正规发票是指只有收据，公司不 接受无发票或无收据的费用报销。 2、报销人应该在费用发生两个月内到财务部申请报销，逾期不予办理。 3、外出办事，如果选择公交，需到行政部借用公司的公交卡，不需额外申请报销。如 果因事务紧急，选择的士，则需要在的士发票背面填写费用发生的事由，如于几月 几日哪些人拜访某家供应商。 4、报销金额必须按类别填写，填写规范。 5、原始单据必须与申请报销的金额一致，，不可虚报和假报，并且需要用胶水粘贴于 费用报销粘贴单上。 二、签字流程：经办人填单签字---部门领导签字审核----会计审核----总经理审核---出纳付款 审核后若发现有不妥之处，财务人员有权指出，报销者必须按合理规定更正，否则拒绝受理报销。 审核合理，出纳在收到单子后1-3天处理完毕。公司较少用现金报销，多为银行转
慢性病报销须知
慢性病报销须知 一、慢性病报销所需材料 A、申请门诊慢性病补助需携以下材料： 1、住院病例的复印件（住院首页等）； 2、病历及抢救病历的复印件及诊断证明书、门诊病复印件； 3、相关的检查及化验单的复印件； 4、本人近期两张免冠照片及身份证复印件一张。 注：①申请鉴定表一式两份填写并加盖单位公章。 ②以上资料为二级以上医院近两年的材料。 ③新申报时间为每年1、4、7、10月份，由分部医保经办人统一报送，其他月份不受理申请业务。 ④以上材料概不退还，请报送复印件，审核结果于次月20日后查询。 ⑤慢性病未通过资料只保存当年，逾期不办理的当放弃对待，资料概不退还。 B、被审批后注意事项： 1、慢性病补助有效期为两年即被审批当年和次年，到期后请及时续报。
2、日常患者应到市医保定点医院、定点药店就诊或购药，患者保留当年相关发票处方检查化验等相关资料，年底交由中心专管员统一到市医保办理相关手续。 C、慢性病病种范围： 1、冠状动脉粥样硬化性心脏病（不含隐匿型） 2、慢性肺源性心脏病 3、原发性高血压（Ⅱ期以上高血压，限50周岁以上人群） 4、脑血管病恢复期 5、肝硬化失代偿期 6、糖尿病合并慢性并发症 7、慢性肾小球肾炎及肾病综合症 8、恶性肿瘤晚期 9、精神疾病 10、红斑狼疮 D、补助标准： 慢性病补助金额=（当年门诊有效发票总额—850元起伏线）×70% 注：慢性病补助金额不得超过本人被审批病种的最高下限额冠心病2000 糖尿病合并慢性并发症2000 肺心病 3000 脑血管病恢复期2500 慢性肾小球炎及肾病综合症2000
高血压期2100 高血压期2500 肝硬化失代偿期 3000 恶性肿瘤晚期4000 精神疾病2500 红斑狼疮2500 帕金森综合2500 二、住院报销所需材料 1、病案首页（复印件）加盖医院公章。 2、长期医嘱、临时医嘱（复印件）。 3、费用分解单。 4、住院费收据。 5、医院级别证明。 6、住院次数。 7、单位介绍信。 8、诊断证明。 9、在本地住院的需提供医院医保办的证明（证明在医院自费的情况）及本人的情况说明。 10、医保专用病历。 *递交材料之日起四个月后查询。 省人才中心社保代理部
进一步规范财务报销的注意事项
进一步规范财务报销的注意事项 随着学校财务工作的进一步规范，按2008年校财务的有关规定和要求，现将我院有关预算经费的报销的制度重申如下： 现金报销每张发票金额不得超过1000元（不含1000元）， 发票不得联号，发票上须有税务或财政部门的椭圆形公章及供货单位的椭圆形公章。 二，发票金额超过1000元的（含1000元），不得报销现金，须到校财务处办理相关的银行转帐手续。 三，报销时，每张发票的背面须有报销人本人的签字（含出租车车票），发票上均须注明购物的名称（不得写货号）、数量、单价，因购物内容多而无法在一张票上写明，可附上购物场所的收银条或供货单位自制的购物清单，自制清单上须有供货单位的公章。 出差（外出开会）、带实习及写生时须注意：住宿费发票 上要写明人数和天数，住宿金额按标准（一般人员60元/天，副教授以上80元/天）报销；外出开会如有会务费及超标准的住宿费，报销时须附上相关的会议通知（通知上须注明收取会务费的标准及指定住宿地）；外地出租车车费，须同时间、地点一致的车船费一起报销；所有的外地发票也须有税务或财政部门的公章（包括参观门票）。 五，凡是发给本院教职工的课时费、津贴及加班费等酬金，按校财务的规定一律进银行卡，长期聘用的临时工工资也须进银行卡，以上都须填制由上大财务处统一印制的签收单，自制签收单无效。 六，外聘教师（指校外）的课时费可发放现金，但须向他（她）们说明此款为税前酬金。七，各系（部）的课时费须填写学院自制的“教师课时费清单”并交教务办主任进行课时的核对签名后才生效。一般在每月的12日前交给院财务，院财务将课时费进行汇总后交校人事处备案，在每月的20日进入每人的银行卡内，当月12日以后交来的课时费只能在下一个月的20日进银行卡了。 八，各系（部）须在上一年的年末向学院申报下年度欲购设备（含单价80元及以上的办公家具）及设备维修的预算。由学院计入下年度设备及维修的预算中，同时报上大财务处进行设备的预算申报。没有申报预算的系（部）下年度将不得购买设备。 九，购置设备（含单价80元及以上的办公家具）时先要填“固定资产申购表”，经院（主管设备）领导批准并由院设备专管员备案后，将申购表报校设备科，然后才能进行政府采购或自行采购。若单件设备金额超过10000元的，须经院党政联席会议讨论通过后才能购买。设备（含单价80元及以上的办公家具）均应按有关规定办理相应的入库手续。 十，院内教室、工作室的改建以及设备改造等，无论巨细，均须向学院提出书面申请和预算报告，经学院有关领导同意后方可进行，报销及自制设备相关入库手续同第九款。 十一，各系（部）不得擅自印刷画册、年历、贺年卡、邀请函等，如有特殊情况，须事先向学院有关领导提出书面申请。经领导批准签字后，再按相关的财务报销要求进行。 十二，各系（部）如需召开研讨会之类会议，须在上年度末向院提出书面申请，经院党政联席会议讨论同意并纳入下年度学院预算后，再按相关的财务报销要求进行。 十三，各系（部）如一次性动用10000元以上本部门非预算项目内的教学经费，都须事先向学院提出申请，报院党政联席会议讨论，经批准后再参照相关程序执行。
一、差旅费报销注意事项说明
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一、差旅费报销注意事项说明 1.《差旅费审批表》到财务处网站下载专区下载打印；《教职工国内差旅费审批表》由经费报销单位财务负责人审批，《处级干部国内差旅费审批表》由经费报销单位分管校领导审批。 2．差旅费票据按时间顺序粘贴。 3．多人同时出差同一个地方或后来又分头去不同的地方，报销时可以填在一张差旅费报销单中，每个人的名字必须写在报销单上，同时按时间、地点详细填列。 4．同一事项多人一起出差，住宿费、会议费等支出可开在一张发票上，但发票应注明住宿标准、天数、人数等明细，以判断住宿费是否符合标准。若差旅费由不同单位经费报销，也可填在一张差旅费报销单中，但要有不同经费报销单位财务负责人审批，并注明经费出处及出资额，也可分别开据发票单独报销。 5．单位财务负责人出差报销，由单位其他正职领导审批；如果两个正职领导同时出差，由副职领导审批。 二、因公出国（境）费用报销注意事项说明 2
1．报销人首先要携带《内蒙古自治区人民政府出国赴港澳任务批件》、《因公临时出国（境）团组人员申报审批表》和《因公临时出国任务和预算审批意见表》到财务处会计核算科确认经费出处，如果是由财政经费支出，需将以上表格的复印件2份交给财务人员，财务人员到财政厅国库处申请财政经费，财政经费批复到账后才能报销。 2．报销单据是外文的，需翻译成中文并注明具体开支内容、日期、数量、币种、原币金额、住宿地点等。 3．汇率表到我校教育交流与合作处开具。 4．报销金额不得突破批复的预算，如因特殊情况，必须付特殊事项说明书（财务处网站下载），并经校领导签批方可报销。 三、办公用品、耗材等报销注意事项说明 1．开发票购买方信息如下： 发票抬头：内蒙古师范大学 纳税人识别号：9402B 地址、电话：内蒙古呼和浩特赛罕区昭乌达路81号 439xxxx 3
学生公费医疗报销须知
学生公费医疗报销须知 首都医科大学系北京市属高校，统招本科生、硕士生、博士生的医疗费报销执行《北京市公费医疗管理办法》京卫公字[1990]第100号相关规定要求。公费医疗办公室负责医疗单据的收集及初步审核，上报到北京市医保办最终审核通过后完成报销。 具体如下： 一、享受公费医疗待遇人员：国家统一招收的本科生、公费硕士生、 博士生；经批准因病休学一年保留学籍的学生。 二、享受公费医疗待遇时间：入学取得学籍至毕业年度的6月1日止。 三、报销时间：上午8：30-11：30，下午1:30—3:30 每月1日（校本部学生）、15日（临床学生）。遇节、假日顺延至恢复工作第一个工作日（即上班第一天）。 四：报销地点：公费医疗办公室（校医院208室），负责人：于老师。 电话：83911249 五、享受医疗费用公费报销条件： （一）门、急诊就医 1、普通门诊： 1)校本部学生看病须先到校医院就诊，如果需要进一步诊疗，由接 诊医生开具转诊单后去友谊医院就诊，转诊单1周内有效。未经转诊自行到友谊医院或其他医院就诊产生的费用不予报销（急诊除外）。 2)临床医院的学生可以在本人所在实习医院和友谊医院就医，不需
转诊证明。其余要求同在校生。 3)如病情需要到其他医院就医，需要在友谊医院开具《北京市公费 医疗转诊单》后才能就诊。 2、急诊：必须到北京市市属公立二级以上医保定点医院。央属、部属、军队所属医院及救护车急诊费用自理。 3、提前登记事项：如病情需要做大型检查（单项180元以上）：B超、CT、核磁、肠镜、胃镜、幽门螺旋杆菌呼气试验、超声心动、过敏原筛查等，在交费前需持病历、医院开具的检查申请单到公费医疗办公室登记申请（临床生请电话预约办理登记时间，以免空跑），经核准后方能去交费检查（急诊除外）。 （二）报销需提交的材料 1、普通门诊：学生证、转诊证明（急诊除外）、《北京市医疗门诊收费票据》，并附明细单及处方（友谊医院只需要提供草药处方）。 2、急诊：急诊病历，加盖急诊章的《北京市医疗门诊收费票据》，并附急诊处方； 3、如有大型检查须提交检查诊断报告单；费用超过180元的化验需提交化验结果。 4、所提交单据按就诊日期顺序整理。 5、填写齐全的报销单。填写要求见《医疗费报销单填写须知》。（三）医疗费单据报销期限 《北京市医疗门诊收费票据》3个月内有效，年度最后三个月的单据次年1月为最后报销期限，过期不报。报销时材料不全的必
日常费用报销流程
费用报销制度 日常费用报销 一、日常费用报销注意事项 1.日常费用指日常发生的，经常性的费用类（不含货款、加工费、 工资），该类费用报销时，一律使用“费用报销单”进行报销。金额不超过500元的须经验证人签字，单位主管签字，会计审核，出纳付款；金额超过500元以上须经验证人签字，单位主管签字，会计审核，总经理签字，出纳付款。 2.费用发生尽量取得正式税务发票；如果为收据报销时，收据上必须有服务方的合法印章及电话；如果没有收据，则需写明具体情况并呈给领导签字。 3.“费用报销单”和附件内容、大小写金额必须一致，如有不一致，按最小金额报销。发票涂改、假发票，一律不予报销。 数字大小写字样： 小写：1、2、3、4、5、6、7、8、9 大写：壹贰叁肆伍陆柒捌玖 4.附件一律整理好，附在“费用黏粘单”上用回形针夹好，并保证正面朝上，不得倒置，整理平整。 二、日常报销费用流程 ①费用报销者自行将报销附件附于“费用黏贴单”上，并按“费用报销单”上的内容填写完整并在经办人处签字 ②报销单送至验证人（证明你办了此事的人）处签字，若无验证人则
送达行政部审核签字。 ③报销人送报销单至财务部，由会计审核。 ④费用不超过500元，出纳核对无误，按报销单报销费用；费用超过500元，将“费用报销单”送呈总经理审批，出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。 差旅费报销 一、差旅费报销流程 1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费。 2、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。具体报销流程参考日常报销费用流程。 二、差旅费报销公司规定 1、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行： ①住宿费：单人或双人出差每天最高不超过200元，去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过350元，超出部分由个人承担，如有特殊情况需总经理批准方可报销。 ②交通费：员工出差需购买飞机票的，一律由办公室统一购买，不得擅自购买。如擅自购买，费用由个人承担。出差不是为处理紧急事务的，普通员工以车，船交通工具。员工长途出差交通费可实报实销，出租车票不得连号（写清出发地与目的地） ③出差津贴：每人每天30元。