中石化SAPR3系统导出科目余额表和凭证表操作说明及截图

凭证表导出：

1、Sap菜单→会计核算→财务会计→总分类帐→显示更改行项目（前面的代码可能会有差异：图1，图2）

图1

图2

2、公司代码；所有项目（全部项目）选择记帐日期区间，执行

3、查询出凭证后可做一下筛选，把用不到的字段去掉。

4、导出

科目余额表

1、找到科目余额表模块

2、公司代码，会计年度，记帐期间，总帐科目，

全部展开，再导出。

电子发票操作手册

电子发票操作手册 爱信诺航天信息有限公司

前台页面操作 WEB手工开票 企业插好金税盘/税控盘，双击桌面诺诺发票图标，系统会自动开启开票软件界面，正常进入开票软件，打开【增值税电子普通发票 填开】，进入填开界面； 鼠标右键点击右下角“诺诺发票”图标，选择【开始开票】，此时开票软件界面会自动最小化，则进入正常开票环境，此时可登录诺诺发票官网（）进行发票开具； 在诺诺发票官网进行账号登录后，进入右上角【工作台】；

选择左边功能栏中【发票填开】，进入手工填开界面； 输入购方信息：支持模糊搜索与6位开票代码；在“购买方名称”一栏输入企业名称（3个汉字以上），系统则会自动关联相似企业名称， 选中后自动填充其他信息； 在“购买方名称”一栏输入企业开票六位代码（由诺诺网极速开票提供），系统则会自动关联对应企业信息自动填充；

输入商品信息：新建用户第一次开票需手工输入商品信息，或提前在 “商品信息”中添加；手工输入名称后，需对商品相关的信息进行设置，如：税收分类编码、规格型号、优惠政策等； 输入其他商品信息：数量、单价、总价等；一行商品信息填写完毕会自动跳转下一行，若不需要可点击最左端“-”号删除该行； 输入销方信息：首次使用用户，需手工输入销方信息，进行发票开具；开过电票后，系统会自动保存，待下次开具时自动填充；

在右上方填写交付地址：手机号码/邮箱；选择“提交开票”。其他功能切换： 开具时金额：含税价/不含税价切换：

票种切换：普通发票（电子）/普通发票（纸质）/收购发票（电子）/收购发票（纸质）/专用发票； 成品油发票切换； 注：选择为成品油发票，则在开票时，商品编码仅支持成品油专用编码；否则无法提交开票。 发票冲红

中石化否认将私有化两子企业.doc

中石化否认将私有化两子公司- 在上周大盘收复1600点的大战中，一度被认为失去领头羊地位的中国石化再次展现了力挽狂澜的风采：该公司以及旗下的上海石化等众多子公司集体发力，上海石化更是在8月10日逼近涨停。也许正是因为中国石化的完美表现，市场对其私有化的猜测在上周末更是达到了“峰值”。甚至连累上海石化和仪征化纤H股成交量增加，不得不发布公告进行解释。 面对日渐喧嚣的传言，今日，中国石化也不得不发布澄清公告。中国石化承认，近日有媒体报导了中国石化拟在不久将来私有化其上市的附属公司中国石化上海石油化工股份有限公司及中国石化仪征化纤股份有限公司。市场传言中国石化即将启动对上海石化、石炼化、武汉石油、泰山石油、仪征化纤等公司进行私有化。市场传言的主要品种是上海石化，涉及两种方案。一种是中国石化以8元/股回购上海石化流通股，一种是以10股上海石化流通股换取14股中国石化流通股。 对此，中国石化今日郑重声明，公司目前并没有制订私有化上海石化或仪征化纤的计划，有关报导属于严重不实报道。 中国石化进一步表示，对于传媒不实信息、侵犯公司权利的行为，公司给予谴责并保留进一步追究其法律责任的权利。公

司提醒投资者：公司所有重要信息均以按上海证券交易所上市规则发出的正式公告为准。 今年2月15日，中国石化开始了对旗下齐鲁石化、扬子石化、中原油气、石油大明四家公司现金要约方式的收购。这是中国石化对旗下十余家上市公司实施的首轮私有化。由于上海石化等公司存在H股等各种现实问题，实施私有化的难度较大，中国石化并未轻易启动第二轮私有化进程。 但是，由于中国石化的股改与私有化紧密相连，因此，市场一直按照证监会有关“上市公司年内基本完成股改”的要求对其进行“倒计时”，此次的传言之所以引起关注也正因为如此。 值得注意的是，中国石化今日的澄清公告虽然字数不多，但含义颇深：首先，该公司对传闻表示否定的同时，表达了对相关工作的谨慎态度；其次，对该公司表示的“近期”如何定位需要市场自己理解；第三，该公司重点强调了无意制订对“上海石化和仪征化纤”两公司私有化的计划。？ 证券日报

中石化内部控制

中石化内部控制 本文由jtn022167贡献 doc文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT，或下载源文件到本机查看。 中石化实施 COSO 内部控制框架体系研究报告一、本课题的研究背景内部控制是人类从事社会生产实践活动过程中的一种约束机制，在漫长的发展演变过程中，其大致经历了萌芽阶段(内部牵制) 、发展阶段(内部控制制度) 、形成阶段(内部控制结构)和成熟阶段(内部控制整体框架)四个发展阶段?。特别是 1992 年美国 COSO 委员会提出的《内部控制——整体框架》，给内部控制理论及实务带来了突破性的进展。随着其内容由简单到复杂、目标由单元到多元、对象由局部到整体的演进，内部控制已成为公司管理的重要组成部分，并逐步形成了涵盖范围广泛、运行严密有序的现代企业内部控制系统，在实现公司效率经营、防止舞弊、规避风险等方面发挥着越来越重要的作用。自 2001 年美国安然、世通、施乐和默克等“突发”事件曝光以来，公司诚信受到普遍质疑，为根治上市公司财务造假，以美国颁布《萨班斯—奥克斯利》法案为契机，无论是理论界、实务界，还是政府机构、监管部门和中介机构，都开始给予内部控制更多的关注，进而在全球范围内掀起了强大的重塑和完善公司内部控制的风暴。据了解，截止2004 年底，在美国上市的公司中，有 60,以上的公司已经完成了文档描述工作，处于评估和测试阶段;有 30,左右的公司正 以说，内部控制制度已成在进行文档描述;只有极少部分公司正在准备内控有效性报告。可

为国际上现代企业管理的重要组成部分。中国石油化工股份有限公司(以下简称“中石化公司” )作为在纽约、香港和上海三地上市的特大型能源、化工一体化公司，按照《萨 班斯—奥克斯利法案》第 302、404 条款关于凡在美国上市的公司都必须于2005 年 12 月 31 日前建立并保持有效的内部控制体系的客观要求，以及落实科学发展观、完善现代企业制度、规范公司管理行为、规避公司经营风险、提升公司管理水平、夯实公司长远发展基础的迫切需要，从 2003 年 5 月开始正式启动了内部控制体系建设工程。在完成抽查测试和试运行达一年之久的基础上，中石化公司吸收《企业风险管理——总体框架》 (简称 ERM)的全新理念，充分借鉴和吸收了我国石油石化企业几十年来积累的大量行之有效的管理方法和成熟经验，全面修订并于 2006 年 1 月 1 日起在正式实施了被誉为新“家规”和“法典”的《中石化股份公司内部控制手册》。该控制手册在完善法人治理结构和理顺公司管理体制的基础上，以 COSO 为框架，按照业务目标、业务风险、业务流程步骤与控制点、业务流程图表、相关制度目录和主要控制点相关资料等规范格式，设计了 43 个重要的内部控制业务流程和权限指引。包括中原油田分公司在内的下属 90 个分(子)公司根据《中石化股份公司内部控制手册》要求，结合自身的实际情况全面细化和出台了内控实施细则。从中石化公司两年多来的内部控制运行情况看，公司对推行内部控制制度的认识有了普遍提高，内部控制组织机构基本健全和运转有效，较好地发挥了内部控制的约束与激励功能，为实现公司战略目标和经营目标提供了重要保障。为了进一步加强内部控制的检查评价与考核工作，充分发挥内部控制的效能，2006 年 8 月 1 日，中石化公司又根据《内部控制手册》的有关规定，结合本公司实际，制定颁发了《中国石油化工股份有限公司内部控制检查评价与考核暂行办法》，作为公司审计部独立开展内部控制检查评价工作的依据。但是，由于中石化股份公司内部存在着多层次的

电子发票服务平台操作手册

河南航天金穗电子有限公司 操作手册 文件编号：TSPI-TF-05 版本号：5.0 编制：日期：2015-12-27 审核：日期：2015-12-27 批准：日期：2015-12-27

文件修订记录

目录 1引言 (11) 1.1 编写目的 (11) 1.2 读者对象 (11) 2 概述 (11) 2.1 项目背景 (11) 2.2 系统概述 (22) 2.2.1功能描述 (22) 2.2.2个人用户 (22) 2.2.3企业用户 (33) 3 运行环境 (33) 3.1 系统运行环境 (33) 3.2 IE设置 (33) 4 操作指南 (55) 4.1 业务模块1 (55) 4.1.1注册、登录 (55) 4.1.1.1免费注册 (66) 4.1.1.2登录 (66) 4.1.1.3QQ帐号登录 (77) 4.1.1.4忘记密码 (77) 4.1.2用户信息管理 (99) 4.1.2.1设置头像 (1010) 4.1.2.2绑定 (1010) 4.1.2.3修改基本信息 (1010) 4.1.2.4开票信息 (1111) 4.1.3发票归集 (1111) 4.1.4发票分类 (1313) 4.1.4.1添加分类 (1313) 4.1.4.2删除分类 (1313) 4.1.4.3批量删除 (1414)

4.1.5上传归集 (1414) 4.1.5.1上传pdf文档 (1414) 4.1.5.2上传图片 (1414) 4.1.6发票查验 (1515) 4.1.6.1单张查验 (1515) 4.1.6.2批量查验 (1616) 4.1.7电子发票下载 (1717) 4.1.8个人记账 (1818) 4.1.9报账管理 (1919) 4.1.10分类统计 (1919) 4.1.10周期统计 (2020) 4.1.11用户中心 (2121) 4.1.11.1统计表 (2222) 4.1.11.2我的信息 (2323) 4.2 企业用户平台 (2323) 4.2.1申请开户 (2323) 4.2.2登陆 (2424) 4.2.3发票管理 (2525) 4.2.4账户管理 (2929) 机构管理：企业用户维护本公司信息，子用户维护与主公司的挂靠关系。2929 4.2.5查询统计 (3131) 4.2.6电子签章管理 (3333) 4.2.7发票查验 (3434) 1

中石化企业年底个人总结

XX年个人工作总结 一晃而过，弹指之间，XX年已接近尾声，在这一年同事们的悉心关怀下， 自身的不懈努力，生活和工作也发生了诸多变化。回顾一年，在大的国际环境 下，XX经济市场不尽人意，车间在公司的决策下，一直处于停工阶段，但每一 位XX员工没有放弃自我修养的提高，在工作上，不断的提升自我，现将工作总结如下： 一、深入学习政治，不断提高自身综合素质 一年来，本人能认真学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，在思 想上按党员标准严格要求自己，热爱祖国，热爱中国共产党，热爱社会主义， 拥护领导的管理思想，认真贯彻执行党的路线、方针、政策，为加快社会主义 建设事业认真做好本职工作在工作上勤勤恳恳、任劳任怨，在作风上艰苦朴素、 务真求实。为早日加入中国共产党而努力。在平凡的工作岗位上作出力所能及 的事情。 二、重视加强业务学习，提高工作能力 为了更好地适应XX操作的岗位要求，为XX今年的顺利开工贡献了自己一份力量。自己不断充实自己认真学习XX的操作规程，结合日常操作进行学习，使自己在头脑中对阀位和操作有一个更深刻的了解。通过倒流程，发现现 场的问题及时上报，，为XX安全生产奠定坚实基础。通过吹扫气密工作，使自 己对XX装置有了更深刻的理解，使自己有了进一步的提高，每天严格进行对装 置区的巡检，发现问题及时向上级领导汇报。看自己那一部分还有疏漏及时弥 补，积累理论经验。为以后可能有的应紧急事件争取到了宝贵的时间。在工作 之余单位还组织了丰富多彩的文体活动，使我们在工作之余既放松了自己的精 神，丰富了员工的生活，又增强了集体荣誉感，为以后的工作中的顺利合作奠 定了坚实基础. 三、HSE重如泰山，铭记在心 一年来，针对XX装置开展本岗位作业危害分析和工艺危害分析，安全、环境风险识别，确定其自身活动可能发生的危害和后果，从而采取有效的防范 手段和控制措施防止其发生，以便减少可能引起的人员伤害、财产损失和环境 污染。并通过多角度宣传，灵活采取知识竞赛、黑板报、等多种形式深入基层

中国石化公司内部控制与业务流程汇总(115个doc,4个xls)51

中国石化公司内部控制与业务流程汇总(115个doc,4个xls)51

3.1修理费用管理业务流程 一、业务目标 1 经营目标 1.1 合理使用修理费用，保证实物资产的安全稳定运行。 2 财务目标 2.1 正确核算修理费用，确保其真实、完整、准确。 3 合规目标 3.1 符合国家有关法律、法规以及股份公司内部规章制 度。 二、业务风险 1 经营风险 1.1 修理不当或过剩导致修理费浪费。 1.2 失修导致设备隐患。 1.3 设备更新费用不落实，造成修理费增加。 1.4 未经审核，变更标准合同文本中涉及权利、义务的 条款所导致的风险。 2 财务风险 2.1 修理费用提前或推迟入账，未按股份公司内部会计 制度及有关成本费用核算管理办法等规定进行核 算，影响费用的真实性。

2 审核下发修理计划和费用预算 2.1 分（子）公司固定资产实物管理部门按照权限审核 固定资产使用单位上报的修理计划、材料需求计划。 年度固定资产大修理计划和月度修理计划报分管副 经理审批。 2.2 分（子）公司固定资产实物管理部门根据修理计划 编制修理费预算，并经同级财务部门审核。月度修 理费预算报总会计师（或分管副经理）审批；年度 修理费预算经分（子）公司经理审批后报主管事业 部按规定权限审批。【ERP】财务部门根据批准的 修理费用预算在ERP系统中进行承诺项目维护并下 达，固定资产实物管理部门根据批准的维修计划在 ERP系统中维护工单。 3 组织实施修理计划 3.1 分（子）公司修理项目应进行分类，明确采取招投 标方式的项目。各级固定资产实物管理部门应对施 工单位建立管理档案，并审核其资质和资信。【ERP】 维修计划人员在ERP工单工序中维护服务供应商和 服务计划价格。 3.2 分（子）公司按照经法律事务部审核的修理合同标 准文本和规定权限签订合同。对于需要招投标的项 目，各级固定资产使用单位及实物管理部门会同财

中石化企业分析 3

中国石化是中国最大的一体化能源化工公司之一，主要从事石油与天然气勘探开采、管道运 输、销售；石油炼制、石油化工、化纤、化肥及其它化工生产与产品销售、储运；石油、天 然气、石油产品、石油化工及其它化工产品和其它商品、技术的进出口、代理进出口业务； 技术、信息的研究、开发、应用。中国石化秉承“发展企业、贡献国家、回报股东、服务社会、造福员工”的企业宗旨，执行 资源战略、市场战略、一体化战略、国际化战略、差异化战略以及绿色低碳发展战略，努力实现“建设世界一流能源化工公司”的企业愿景。 中石化基本情况：股票代码600028 上市日期：2001年8月8日 行业类型：石油燃气 2013年中石化股票结构 中石化在其行业内部居于龙头地位，但近期发展势头有所下降。

2. 公司偿债能力分析：流动比率==0.7303 速动比率==0.2919 应收账款周转率==7.5805 利息倍数==1016.2087 一般企业流动比率应在2以上，表示流动资产是流动负债的两倍，即使流动资产有一半在短期内不能变现，也能保证全部的流动负债得到偿还；速动比率1：1，表示现金等具有即时变现能力的速动资产与流动负债相等，可以随时偿付全部流动负债。但是中石化流动比率和速动比率均小于1，表明企业短期偿债能力较弱。该公司利息倍数却高的惊人，表明该公司应有很强的偿债能力。企业财务风险较高高，因此需要引重视。但是该企业属于国有企业，该企业偿债能力有保证。

3. 公司资本结构分析：股东权益比率==45.5818% 长期负债比率==3.1637% 负债与所有者权益比率=119.386% 资产负债率=54.4182% 一般认为，资产负债率的适宜水平是40%～60%。 由此我们可看出，该公司资本结构中更多地依赖于股东权益，而非负债。该公司经营的安全性更高一点。 4. 公司经营效率分析：存货周转率== 2.6244 总资产周转率==0.5483 股东权益周转率==1.2218 存货周转速度越快，存货的占用水平越低，流动性越强，存货转换为现金或应收账款的速度越快。因此，提高存货周转率可以提高企业的变现能力。中石化存货周转率偏低，存货变现能力差。总资产效率低，销售能力较弱，资产利用效率较低。 5. 公司盈利能力分析 净资产收益率=2.88% 总资产净利润率=1.3267% 资产报酬率=净利润÷资产平均总额×100% =1.3047% 一般来说，负债增加会导致净资产收益率的上升。用净资产收益率来分析公司获利能力比较适宜。企业利用资产创造的利润越多，企业营业能力就越强。分析上述指标，中石化的盈利能力比较好。 6. 综上分析：中石化偿债能力有保证，公司资本结构更多的依 靠于股东权益，有适量的长期负债，资本结构合理。，由

电子发票系统操作说明-上海

电子发票系统 操作说明 浙科信息技术有限公司 二○○八年六月

1、登录 (3) 2、权限设置 (5) 2.1、添加财务负责人级别用户 (5) 2.2、开票地点设置 (5) 2.3、代理人设置 (6) 2.4、发票本分配 (6) 2.5、发票本合并 (7) 3、信息维护 (7) 3.1、企业信息维护 (8) 3.2、购货方企业维护 (8) 3.2.1、增加 (9) 3.2.2、修改 (9) 3.3、货物名称维护 (9) 3.3.1、增加 (10) 3.3.2、修改 (10) 3.4、打印设置 (10) 3.4.1、添加打印机设置 (11) 3.4.2、修改打印机设置 (11) 3.5、修改密码 (11) 3.6、代开企业维护（代开发票用户使用） (12) 3.6.1、增加代开企业 (12) 3.6.2、修改代开企业 (13) 4、日常操作 (13) 4.1、发票开具 (14) 4.2、发票作废 (15) 4.3、发票查询 (16) 4.3.1、开具发查询 (16) 4.3.2、收具发票查询 (17) 4.3.3、未开具发票查询 (18) 4.3.4、开具发票统计（代开发票用户使用） (18)

1、登录 VPDN用户在拨通VPDN（VPDN地址：222.72.138.103）后，登陆http://100.1.0.10:8000地址，显示界面如图1.1 (图1.1) 输入用户名（企业税号）、密码点击登陆按钮，显示如图1.2 (图1.2)

开通“电子发票”功能的企业在“涉税服务”主界面上有“电子发票”图片按钮，点击“电子发票”后显示“电子发票”登陆界面，如图1.3。 (图1.3) 用户第一次登录时系统默认一个系统管理员用户：system，初始密码为：000000 （不需要输入，默认已输入）。 选择用户名、输入密码后点击“登录”按钮即登陆到系统，如图1.4 (图1.4) 登陆系统后，第一步操作“添加财务负责人”，参2.1添加“财务负责人”操作说明。

中石油中石化公司名录

2005年11月11日 中国石化地址 1 中国石化集团胜利石油管理局、中国石化胜利油田有限公司山东东营 2 中国石化集团中原石油勘探局河南濮阳 3 中国石化股份有限公司中原油田分公司河南濮阳 4 中国石化集团河南石油勘探局、中国石化股份有限公司河南油田分公司河南南阳 5 中国石化集团江汉石油管理局、中国石化股份有限公司江汉油田分公司湖北潜江 6 中国石化集团江苏石油勘探局、中国石化股份有限公司江苏油田分公司江苏扬州 7 中国石化集团滇黔桂石油勘探局云南昆明 8 中国石化股份有限公司南方勘探开发分公司云南昆明 9 新星石油有限责任公司北京 10 中国石化集团上海海洋石油局上海 11 中国石化股份有限公司上海海洋油气分公司上海 12 中国石化股份有限公司东北分公司/中国石化集团东北石油局长春市 13 中国石化股份有限公司西北分公司/中国石化集团西北石油局新疆乌鲁木齐 14 中国石化股份有限公司西南分公司/中国石化集团西南石油局四川成都 15 中国石化股份有限公司华北分公司/中国石化集团华北石油局河南郑州 16 中国石化股份有限公司华东分公司/中国石化集团华东石油局南京下关 17 中国石化股份有限公司中南分公司/中国石化集团中南石油局湖南长沙 18 中国石化股份有限公司管道储运分公司/中国石化集团管道储运公司江苏徐州 19 中国石化股份有限公司北京燕山分公司/中国石化集团北京燕山石油化工有限公司北京房山 20 中国石化集团齐鲁石油化工公司山东淄博 21 中国石化股份有限公司齐鲁分公司山东淄博 22 中国石化齐鲁股份有限公司山东淄博 23 中国石化股份有限公司上海高桥分公司/中国石化集团上海高桥石油化工公司上海 24 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司中国石油化工股份有限公司金陵分公司南京 25 中国石化股份有限公司茂名分公司中国石化茂名炼油化工股份有限公司中国石化集团茂名石油化工公司广东茂名 26 中国石化集团天津石油化工公司天津 27 中国石油化工股份有限公司天津分公司天津 28 扬子石油化工有限责任公司扬子石油化工股份有限公司南京 29 中国石化集团巴陵石油化工有限责任公司巴陵 30 中国石油化工股份有限公司巴陵分公司湖南省岳阳 31 中国石化集团长岭炼油化工有限责任公司湖南省岳阳 32 中国石油化工股份有限公司长岭分公司湖南省岳阳 33 中国石化上海石化股份有限公司上海金山卫 34 中国石化仪征化纤股份有限公司仪征化纤集团公司江苏仪征 35 中国石化集团南京化学工业有限公司江苏南京 36 中国石化镇海炼油化工股份有限公司浙江省宁波 37 中国石化集团安庆石油化工总厂中国石油化工股份有限公司安庆分公司安徽省安庆 38 中国石化集团洛阳石油化工总厂中国石油化工股份有限公司洛阳分公司河南省洛阳 39 中国石化集团荆门石油化工总厂中国石化股份有限公司荆门分公司湖北荆门 40 中国石化集团四川维尼纶厂重庆 41 中国石化集团九江石油化工总厂江西省九江 42 中国石化集团湖北化肥厂中国石油化工股份有限公司湖北化肥分公司湖北省枝江

财政票据 网络版 电子化系统开票端操作手册

财政票据(网络版)电子化系统 开票端 操 作 说 明 福建博思软件股份有限公司

目录 1.概述 业务流程 流程说明：

1.单位到财政部门申请电子票据，由财政把单位的基本信息设置好并审核完后，财政部门给用票单位发放票据，单位进行领票确认并入库。 2.在规定时间内，单位要把开据的发票带到财政核销，然后由财政进行审核。 系统登录 登入系统界面如图： 登录日期：自动读取主服务器的日期。 所属区划：选择单位所属区划编码。【00安徽省非税收入征收管理局】 所属单位：输入单位编码。 用户编码：登录单位的用户编码【002】 用户密码：默认单位密码为【123456】 验证码：当输入错误时，会自动换一张验证码图片； 记录用户编码：勾选系统自动把用户编码保存在本地，第二次登录不需要重新输入。 填写完正确信息，点【确定】即可登入系统。 进入系统 进入系统界面如图： 当单位端票据出现变动的时候，如财政或上级直管下发票据时，才会出现此界面:

出现此界面后点击最下方的确认按钮，入库完成。 当单位端票据无变动时，直接进入界面： 2.基本编码人员管理 功能说明：对单位开票人员维护，修改开票人名称。 密码管理 修改开票人员密码，重置等操作。 收发信息 查看财政部门相关通知等。

3.日常业务 电脑开票 功能说明：是用于开票据类型为电子化的票据。 在电脑开票操作界面，点击工具栏中的【增加】按钮，系统会弹出核对票号提示框，如图： 注意：必须核对放入打印机中的票据类型、号码是否和电脑中显示的一致，如果不一致打印出来的票据为无效票据，核对完后，输入缴款人或缴款单位和收费项目等信息，全部输入完后，点【增加】按钮进行保存当前票据信息或点【打印】按钮进行保存当前票据信息并把当前的票据信息打印出来；点电脑开票操作界面工具栏中的【退出】则不保存。 在票据类型下拉单框中选择所要开票的票据类型，再点【增加】进行开票。

中石化内控流程

《1.4一般物资采购业务流程》检查工作底稿被检查单位及部门负责人：检查人：复核人：检查日期：是否财应抽取适用检查错报样本控制点分值务报告不相容岗控制点相未有效执行样本量控制点描述适用单位检查步骤及方法标准评价（文件号/点位关资料的原因分值得分凭证号等）是/否1/2/5/1非ERPERP5/30/31. 物资供应职责界定1.1物资装备部负责制定股份公司物资装备1.检查是否制定物资供物资供应管物资供应管理规章制度，对各分部应管理规章制度。理规章制度否3不适用（子）公司物资采购供应实施监管。1.2物资装备部（国际事业公司）物资装备 1.检查是否制定集中采集中采购物按照总部集中采购物资目录，负责部（国际购物资目录资目录；在全球范围内搜寻资源，实施总部事业公 2.分（子）公司物资采物资采购管集中采购。总部直接集中采购物资司）；购管理办法。理办法由物资装备部（国际事业公司）实分（子）施采购。总部组织集中采购由物资公司装备部（国际事业公司）牵头组织优选确定供应商短名单，发布采购指导价格，进口物资由物资装备部否3不适用（国际事业公司）实施采购操作，国产物资由分（子）公司实施采购操作。分（子）公司自行采购物资原产地在国外且需动用外汇或价值50万美元以上的，由物资装备部（国际事业公司）实施采购操作。 1.3分（子）公司授权一个物资供分（子）1.检查分（子）公司物石化股份粤应归口部门对物资计划、供应商、公司资采购管理办法,确定中安[2006]8价格、质量、储备等实行归口管物资采购是否归口管

理号《中山石物资采购管理，对未列入总部集中采购物资目。否3111油分公司警理办法录的生产建设物资实施集中采购，卫消防费归实行供应与管理结合。口管理实施细则》1.4物资供应归口部门内部实行计物资装备 1.检查物资供应归口部划、采购、质检、合同审核、申请部（国际门岗位责任制，确定其付款等环节相互监督的分段管理模事业公是否按规定采用分段管供应部门岗没有发生否3式。司）；理模式。位责任制业务分（子）公司2．物资计划编制与审核分（子）2.1分（子）公司须明确各类物资 1.检查是否明确各类物公司需求计划的审核部门。物资需用单资需求计划的审核部门位根据生产建设需要准确、及时编。物资需求计没有发生制物资需求计划，经本单位负责人2.检查物资需求计划是否3划业务签字确认后，报需求计划审核部门否经需用单位负责人审、物资供应归口部门，相关部门按核，是否按规定权限审规定权限审批。批。2.2分（子）公司物资需用单位和分（子）1.检查物资需求计划，各职能管理部门在编制、审核物资公司确定其是否存在指定或需求计划时不得指定或变相指定供变相指定供应商现象。物资需求计应商，对独家代理、专有、专利等 2.检查对独家代理、专划；没有发生否3特殊产品应提供相应的资料，报分有、专利等特殊产品采指定采购审业务管副经理审批。购，是否经分管副经理批资料审批。1.检查物资采购计划是 2.3分（子）公司物资供应归口部分（子）否按规定权限审批。门依据审批的物资需求计划综合平公司物资采购计没有发生是3衡利库后，及时编制物资采购计划业务划,按规定权限审

增值税专用发票电子化操作指南

增值税专用发票电子化试点开票软件（税务UKey版）操作指引 一、下载并安装开票软件（税务UKey版） 下载地址：国家税务总局全国增值税发票查验平台（https://https://www.wendangku.net/doc/d66963266.html,）——相关下载——增值税发票开票软件（税务UKey版）下载安装包。下载完成后，解压安装包，双击“增值税发票开票软件(税务UKey版).exe”文件，点击“立即安装”并按提示步骤完成安装。 二、首次登录的初始化设置 软件安装提示成功后，插入税务UKey，点击桌面生成的“票”字图标。 （一）修改密码 1.输入税务UKey密码，初始密码为8个8，纳税人可进行修改。 2.验证数字证书密码，初始密码为8个8，首次登录必须进行修改。如果更换电脑操作，需要进行重新设置时，该处应填写纳税人修改后的密码。 3.设置管理员登录密码（根据自身需要设置，8位以上数字、字母、特殊字符组合）。 （二）设置企业基本信息 （三）设置系统参数

1.服务器地址（IP地址）：https://www.wendangku.net/doc/d66963266.html,，端口：9006 2.如使用电子发票，则需要进行“电子发票配置”，点击系统设置——系统设置首页——参数设置——电子发票配置： （1）版式文件服务器地址：https://www.wendangku.net/doc/d66963266.html,端口：9008 （2）邮件发件箱：填写本企业邮件发件箱地址，会自动生成发送邮件服务器地址和发送邮件服务器端口，一般情况下不需要修改。 （3）邮箱SMTP授权码：纳税人需要自行到本企业邮件发件箱中获取。以QQ邮箱为例：1纳税人登录QQ邮箱，点击“首页/设置/账户”；2找到“POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV服务”模块，点击POP3/SMTP服务右方的开启按钮；3根据窗口提示内容，通过手机短信进行验证；4验证后页面上将显示邮箱SMTP授权码，将其复制粘贴到开票软件对应填写框，点击确定即可。 三、发票领用 发票领用可登陆上海市电子税务局——我要办税——发票管理——发票领用——发票领用（电子发票）办理。 四、发票填开 点击“发票管理/正数发票填开”，选择需要开具的发票类型，进入发票填开界面。

中国石化公司内部控制与业务流程汇总115个doc,4000088)

6.1资本支出业务流程1 一、业务目标 1 经营目标 1.1 扩大资源，拓展市场，调整结构，优选项目，量入 为出，控制规模，确保重点，提高回报；确保资金 的需要和安全，提高资金使用效率；保质保期建成 投用，提高整体竞争力。 2 财务目标 2.1 保证投资业务核算真实、准确、完整。 3 合规目标 3.1 符合合同法等国家法律、法规及股份公司内部规章制 度。 二、业务风险 1 经营风险 1.1 对国内外市场需求和竞争分析把握不准确，项目论 证不充分，布局不合理，市场竞争力不强，勘探开 发地质、工程变化大，资源不落实，投资估算不足， 1资本支出业务流程作为投资业务的整体内部控制，其中涉及勘探开发、信息系统业务，根据其特点分别执行《6.2勘探开发投资业务流程》、《11.1信息系统管理业务流程》，但对性质相同的环节，应参照《6.1资本支出业务流程》。

造成可研报告失真，带来投资回报风险。 1.2 不履行项目前期工作程序和项目审批手续，总体（基 础）设计与批准的可研报告变化较大，造成预计投 资回报风险；年度投资规模预测和确定不准，控制 不力，造成超投资和计划外投资，投资规模失控， 投资回报率降低。 1.3 资金挪用，资金安排不及时，影响投资项目的顺利 进行。 1.4 未经审核，变更示范合同文本中涉及权利、义务条款 导致的风险。 2 财务风险 2.1 投资业务账务处理未能真实、准确、完整反映。2.2 达到预定可使用状态后，未及时转资入账，固定资 产等投资成本不准确。 3 合规风险 3.1 未遵循有关法律、法规及合同，导致处罚、项目停 滞、合同索赔。 3.2 合资合同（合营协议）不符合合同法等国家法律、法 规和股份公司内部规章制度的要求，造成损失。三、业务流程步骤与控制点

电子发票操作说明书

新疆电子发票开票系统用户手册（V1.0）

一、纳税人的前期申请准备工作： 1、到税务机关进行开户申请： 先去税务机关根据纳税人的实际情况认定开票方式，若纳税人具备上网条件，可设置为网络开票方式，使税务局鉴定为网络方式开票方式；否则为介质开票，从税务局领取介质方式开票的U盾。税务局操作人员对该户企业进行开户，然后提取该企业购买发票的情况，若是介质用户，还需将购票信息写入介质。 2、取得注册码： 电话联系税友公司，取得纳税人唯一对应的注册码。确认取得安装软件的方式和操作手册。 二、软件安装 1、这是您在第一次使用电子发票开票系统的时候要做的操作，将发放给您的《新疆电子发票开票系统》安装光盘放入光驱打开“光盘驱动器”——双击“新疆电子发票开票系统安装程序.exe”图标即可启动安装程序。（如果光盘丢失，可以在我公司网站https://www.wendangku.net/doc/d66963266.html,/的下载中心下载该安装程序） 2、安装的过程非常简单，看见“下一步”点“下一步”，看见“是”点“是”，最后遇到“完成”点击“完成”就可以了，程序安装完毕后，桌面上自动建立本系统的快捷方式 。 三、软件注册 3.1软件登陆：双击图标“新疆电子发票开票系统”进入电子发票开票系统，初次登陆以系统内置的用户登录本系统。（用户代码admin，用户密码123456，进入系统前最好检查电脑时间是否正确，如不正确请更改，方法是：先退出开票系统软件，修改当前计算机操作系统的日期为正确的时间，再点击“登录”进入系统） 3.2网络参数：系统登录后弹出来新疆电子发票开票系统初始化对话框，服务器地址和端口是默认的，无需修改，只需在“网络参数”中点击“测试连接”，并确认通讯连接成功，点击“下一步”即可。

中石化全套内部控制系统制度销售管理体系文件

中石化全套内部控制系统制度销售管理体系文件 -标准化文件发布号：（9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

4.1原油销售业务流程 一、业务目标 1 经营目标 1.1 按照生产经营计划安排原油销售，保证油田分（子）公司原油全产全销，保证炼化分（子）公司生产需要，获取经营利润。 2 财务目标 2.1 核算规范，确保销售收入及应收账款的真实、准确、完整。

3 合规目标 3.1 原油销售符合国家法律、法规和股份公司内部规章制度。 3.2 销售合同符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度。 二、业务风险 1 经营风险 1.1 原油销售超、欠计划执行，影响油田和炼化分（子）公司生产。 1.2 擅自调整价格，导致收入减少或销售不畅。 1.3 未经审核，变更销售合同示范文本和交接计量、结算协议中涉及权利、义务的条款，导致的风险。 1.4 不按规定与用户结算货款，导致坏账或货款不能及时回笼。 2 财务风险 2.1 核算不规范，造成销售收入及应收账款不实。 3 合规风险 3.1 原油销售不符合国家法律、法规和股份公司内部规章制度，受到处罚。 3.2 销售合同不符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度，造成损失。 三、业务流程步骤与控制点 1 编制原油销售计划 1.1 生产经营管理部按照油田分(子)公司原油产量和商品量计划，结合股份公司生产经营情况，确定原油商品配置数量，落实原油销售流向，编制 自有油田月度原油销售计划，按规定权限审批后，下达油田分(子)公司。 1.2 油田分(子)公司根据股份公司下达的原油销售计划，组织原油生产，向有关销售用户落实，编制月度运行计划。 1.3 由于市场变化或生产等因素的影响，油田分(子)公司或受油单位需调整原油销售计划，须提前向生产经营管理部建议，由生产经营管理部综合平 衡后，提出原油销售调整计划，并经分管副主任审批后，下发给油田分(子)公司和有关受油单位。

(整理)中石化全套内部控制系统制度税务管理体系文件.

14.1税务管理业务内部控制矩阵

14.1税务管理业务流程 一、业务目标 1 经营目标 1.1 纳税申报手续完备，税金缴纳及时、准确。 2 财务目标 2.1 各项涉税的会计核算真实、准确、完整。 3 合规目标 3.1 符合国家各项税收法律、法规的规定。 二、业务风险 1 经营风险 1.1 纳税申报手续不完备，应纳税额计算差错导致纳税多缴税款或少缴税款。 2 财务风险 2.1 不能正确核算，造成税收成本不能在会计报表中真实反映。 3 合规风险 3.1 履行纳税义务过程中不符合国家税收法律、法规，导致公司被处罚或产生税务纠纷。 三、业务流程步骤与控制点 1 税务管理岗位设置 1.1 分(子)公司财务部门应设置负责税务管理的科室或岗位,配备专职或兼职的税务管理人员，负责税收业务管理。 2 税务登记

2.1 财务部门负责组织或办理公司税务登记、变更税务登记和税务登记的年检工作。 3 纳税申报和税款缴纳 3.1 各项税收的纳税申报表由财务部门税务管理岗位人员负责填报，按规定由相关负责人审核签字。 3.2 财务部门负责人批准签署申报表各税收资金划拨凭证后，按国家规定期限向主管税务机关申报、缴纳各项税金。 4 会计核算 4.1 财务部门按照国家有关税收政策、各项法律、法规的规定正确计提、核算各种税金，并进行账务处理，由不相容岗位人员对税款的计提、核算、 缴交进行审核，并在相关资料上签字确认。 对递延税项的账务处理，相关会计凭证须经财务部门负责人审核。 5 发票管理 5.1 财务部门按照国家税收政策及本单位发票管理制度（办法）的要求，负责管理各种发票（票据）的领购、开具、保管等工作。 5.2 财务部门按照税务机关增值税防伪税控开票系统规定及本单位发票管理制度（办法）的要求，配备开票税控设备，配备专人负责开票。 5.3 财务部门按照国家税收政策有关要求对增值税专用发票在规定期限内进行认证。 6 税务检查 6.1 财务部门按照《税收征收管理法》有关规定配合税务机关依法进行税务检查。对于税务机关出具的检查结论，需经总会计师审核，报经理签字 确认后进行账务处理。 税务机关检查结论中涉税罚款金额若达到五万元及以上，需报财务部备案。 7 纳税资料、档案管理 7.1 财务部门由专人负责保管税务证件及各种纳税资料。 7.2 取得的增值税专用发票抵扣联或其他抵扣凭证由财务部门统一存档保管十年以上。保管期满报经税务机关查验后销毁。 7.3 财务部门要指定专人负责保管已开具的发票（票据）存根联，保管期限为五年。保管期满报经税务机关查验后销毁。 对于没有存根联的已开具发票（票据），建立登记簿，记录发票（票据）使用情况。 四、相关制度目录（制度后标号为《内部控制手册配套规章制度汇编》目录索引号）

山东“11.22”中石化输油管线泄漏引发爆燃安全事故反思材料_中石化油气泄漏

山东“11.22”中石化输油管线泄漏引发爆燃安全事故反思材料_中石化油气泄漏 山东“11.22”中石化输油管线泄漏引发爆燃安全事故反思材料近日，本人通过新闻报道与单位组织的专题学习，我进一步了解了“11.22”青岛市黄岛区中石化黄潍输油管线一输油管道发生破裂事故。此起安全事故引起死伤人员众多，一场输油管线爆燃，50余个鲜活的生命戛然而止。作为一名石化员工，对些实在感到痛惜。一厂出事故，万厂受教育。一地有隐患，全国受警示。以下是我对此次事故的反思材料： 第一、石油事故频发必须要敲警钟石油石化行业是危险行业，火灾爆炸是主要危险石油石化行业是危险行业，火灾爆炸事故多，重大火灾事故损失。而管道是油企的“大动脉”,负荷着大量的储运工作,一旦出现问题,影响巨大。这些警示着我们:“海洋石油作业时刻伴有风险,安全警钟必须长鸣,丝毫不可有所大意。” 第二、如何不让石化安全事故灾难卷土重来？我们一定深刻吸取教训，严把安全生产关，强化主体责任； 而各级政府和领导干部也都应该进一步强化安全意识，牢固树立安全发展理念。在企业生产线与民众生活线高度重合的今天，要牢记“安全重于泰山”，坚持“防患于未然”，中央企业更要带好头做表率，杜绝事故发生。守护安全，就是守护我们每个人的生命线。 第三、个人在安全方面还存在着以下三方面的问题一是在思想认识上还存差距。安全意识薄弱，主动参加安全教育积极性不高，对事关安全的问题不名敏感。没能从安全生产的每一个工作流程，每一项管理制度，做到全方位的执行。 二是对规章制度以及相关安全知识还不能完全掌握。对各种规章制度，相关安全知识学习比较少，使自己的安全防范水平存在一定的差距。 三是日常安全不规范。在日常工作中，主要安全问题是防火防盗工作。自己不能完全按照规章制度执行，从而产生了许多安全隐患。如：在会议室设备放置柜内存放纸杯、纸抽等；办公室内电器、电源开关没能及时关闭； 门窗不反锁等问题，同时对消防灭火设备的使用不熟练等，都给日常安全工作造成了隐患。这些问题，都需要今后坚决改正。 第三、安全生产是经济持续健康发展的基本前提，是促进经济转型升级的重要抓手。 搞好安全生产工作，保障人民群众的生命和财产安全，是实践“科学发展观”重要思想的具体体现，是坚持以人为本，安全生产的内在要求，是维护改革稳定大局的重要保证。安全生产无小事，责任大于天。往往安全事故的发生，当地政府和企业都有不可推卸的责任。从历年来各地发生安全事故的原因来看，可以说人为因素占了很大成分，真正不可抗拒的自然灾害所引起的安全事故并不多。这次山东省“11.22”中石化输油管线泄漏引发爆燃事故如果从一开始发现问题就及时通报当地政府，也许就不会发生如此伤亡惨重的安全责任事故。因此，杜绝安全事故的发生，必须强化各级各地各部门的责任落实。让每一名党员干部特别是领导干部都能在思想上、行动上始终紧绷安全生产这个弦，警钟长鸣，须臾不可松懈。要加大安全生产监管力度，定期不定期开展安全生产大检查，不走过场，不走形式，切实将责任落到实处。特别是要监督企业对日常的作业程序、操作规程进行深入检查和修订，以防止企业员工按“老经验”、“老方法”盲目操作，从而引发安全生产事故。同时，还要强化安全生产体系建设。 第四、无规矩不成方圆。 安全事故的发生，不是偶然，而是企业长期不依法依规而导致或造成的。因此，要认真汲

中国石化公司内部控制与业务流程汇总74

4.7成品油直销及分销业务流程 一、业务目标 1 经营目标 1.1 获取最佳利润。 1.2 提高客户满意度，扩大市场份额。 1.3 保证资产安全，降低货款回笼风险。 2 财务目标 2.1 核算规范，确保销售收入及应收账款真实、准确、完 整。 3 合规目标 3.1 销售合同符合合同法等国家法律、法规和股份公司 内部规章制度。 二、业务风险 1 经营风险 1.1 随意降价导致收入减少。 1.2 未经授权或授权不当，导致坏账或货款不能及时回 笼。 1.3 擅自提价导致市场份额丧失。 1.4 客户不满意导致市场份额下降。

1.5 营销监控不力导致效益流失。 1.6 油品出库未经授权或授权不当，导致资产损失。1.7 未经审核，变更销售合同示范文本中涉及权利、义务 条款导致的风险。 2 财务风险 2.1 销售收入不能准确、真实和完整记录。 2.2 多记或少记应收账款。 2.3 货款回笼误入账户。 3 合规风险 3.1 未执行国家有关政策、法律、法规，导致商业纠纷 和受到处罚。 3.2 销售合同不符合合同法等国家法律、法规和股份公司 内部规章制度的要求，造成损失。 三、业务流程步骤与控制点 1 市场细分 1.1 各级分公司组织专门人员对区域市场进行调查，了 解、分析当地市场的消费规模、客户分布和竞争状 况。根据竞争态势和消费特点，细分目标市场，制 定相应的市场策略和营销措施。 依据不同的区域和销售对象设立直销经理/分销经

理，负责开拓和维护区域内成品油的直销/分销业务。 2 确定销售目标 2.1 各级分公司营销部门根据上级下达的月度销售计 划，结合市场规模、前期客户购油情况以及后期资 源、价格走势分析，制定月度销售计划，报同级分 公司分管副经理批准后，分解落实并下达到各直销/ 分销经理。 3 销售及客户管理 3.1 直销/分销经理应走访客户，了解客户意见和需求， 根据需要填写区域市场客户档案更新表，报部门负 责人。商业客户中心负责人安排专人负责档案维护， 及时对区域市场客户档案进行调整、充实和更新， 至少每季编写市场消费、竞争分析报告，报分管副 经理。 【ERP】直销/分销经理根据需要填写区域市场客户 主数据维护表，由分公司经营管理部门负责人审核确 认后，由主数据维护员按规定在ERP系统中维护客 户主数据。 4 信用核定和控制 4.1 各省（市）分公司（区外销售公司）信用管理领导 小组（经理任组长）负责制定相应的信用政策和信